DOCUMENTO

ITEM FECHA DETALLE

GUIA FACTURA
1 1-Jan SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2009
2 1-Jan 001-005 001-0225 Compra a Proveedor "Satipo S.A."
3 2-Jan 001-266 123-2515 Compra a Proveedor "Napos S.A."
4 7-Jan ---- ---- Ventas a la fecha
5 8-Jan ---- ---- Devolucion por parte de cliente
6 10-Jan 021-455 123-455 Compra a Proveedor "Olinis S.A."
7 12-Jan ---- ---- Ventas a la fecha
8 15-Jan ---- ---- Ventas a la fecha
9 19-Jan ---- ---- Ventas a la fecha
10 19-Jan 123-045 054-012 Compra a Proveedor "Setcito S.A."
11 20-Jan 123-045 054-012 Devolucion de mercaderia dañada
12 22-Jan ---- ---- Ventas a la fecha
13 23-Jan 322-166 156-626 Compra a Proveedor "Sante Fe S.A."
14 24-Jan 125-651 656-155 Compra a Proveedor "Napos S.A."
15 27-Jan ---- ---- Ventas a la fecha
16 27-Jan 002-622 005-656 Compra a Proveedor "Olinis S.A."
17 30-Jan ---- ---- Ventas a la fecha
18 31-Jan ---- ---- Ventas a la fecha

COMPROBACIÓN: T-O-T-A-L-E-S
INV. INICIAL 12,000.00
(+) COMPRAS 115,800.00
(-) INV FINAL -
(=) COSTO DE VENTAS 127,800.00
 ENTRADAS SALIDAS SALDOS
CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U.
10 1,200.00
8 1,200.00 9,600.00 2 1,200.00
15 1,400.00 21,000.00 - - 17 1,376.47
- 12 1,376.47 16,517.65 5 1,376.47

18 1,300.00 23,400.00 - - 23 1,316.62

- 9 1,316.62 11,849.58 14 1,316.62
- 9 1,316.62 11,849.58 5 1,316.62

22 1,500.00 33,000.00 - - 27 1,466.04

- 20 1,466.04 29,320.80 7 1,466.04
24 1,600.00 38,400.00 - - 31 1,569.75
22 1,569.75 34,534.52 9 1,569.75
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89 115,800.00 80 113,672.13 9

DIFERENCIA -14,127.87
SALDOS
P.T.
12,000.00
2,400.00
23,400.00
6,882.35

30,282.26
18,432.68
6,583.10

39,583.08
10,262.28
48,662.28
14,127.76
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