INFORME AUXILIAR DE MOVIMIENTOS

CODIGO CUENTAS SALDOS DEFINITIVOS

DEBITO
TOTAL ACTIVO 710,340,843.63
110505 CAJA GENERAL 5,821,000.00
111005001 BANCO DE OCCIDENTE 101,981,004.28
111005002 BANCO DAVIVIENDA 2,088,770.65
130505 DEUDORES NACIONALES 247,915,703.00
132505 CXC SOCIOS 19,827,551.00
133005 ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00
135505 ANTICIPOS Y CONTRIBUCCIONES O SALDOS A FAVOR 0.00
135501 AUTORRETENCION EN RENTA 2,406,000.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 6,698,809.00
135517 IMUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 4,618,736.00
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00
135595 IMPUESTO A LA EQUIDAD - CREE 0.00
136525 CUETAS POR COBRAR CALAMIDAD DOMESTICA 5,477,070.00
136595 OTROS 0.00
138095 DEUDORES VARIOS 0.00
143501 INVENTARIOS MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 292,842,199.70
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 600,000.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 2,910,000.00
152410 EQUIPOS DE OFICINA 0.00
152495 OTROS EQUIPOS 16,840,000.00
152805 EQUIPO DE COMPUTO 5,330,000.00
159515 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 0.00
159515 DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA 0.00
159295 DEPRECIACION OTROS EQUIPOS 0.00
159220 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0.00
TOTAL PASIVO 0.00
210510001 TARJETA CREDITO PERSONAL MARGARITA 0.00
210510003 TARJETA CREDITO DAVIVIENDA 2096 0.00
210510005 TARJETA CREDITO DAVIVIENDA 5299 0.00
210510006 TARJETA CREDITO VISA 4478 0.00
210510007 TARJETA CREDITO 2951 0.00
210510009 TARJETA CREDITO 2610 0.00
210510013 TARJETA CREDITO DAVIVIENDA 8759 0.00
210510015 TARJETA CREDITO VISA 8471 0.00
210510016 TARJETA CREDITO MASTERCARD 5981 0.00
210510018 TARJETA CREDITO MASTERCARD 4827 0.00
220501 PROVEEDORES NACIONALES 0.00
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0.00
 235510 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 0.00
233595 |HONORARIOS 0.00
236540 RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 0.00
233550 SERVICIOS PUBLICOS 0.00
23359501 DIVERSOS 0.00
23359502 CXP. ARTURO 0.00
235510 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 0.00
236540 RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 0.00
23659501 RETENCION POR PAGAR 0.00
23659502 ANTICIPO RENTA 0.00
23689501 ICA POR PAGAR 0.00
237005 RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA 0.00
237005 APORTE SALUD 0.00
237006 APORTE ARL 0.00
237010 APORTE ICBF 0.00
237030 LIBRANZAS 0.00
238005 ACREEDORES VARIOS 0.00
238030 PENSION Y CESANTIAS 0.00
2404 IMPUESTOS, GRAVAMES Y TASAS 0.00
240410 IMPUESTO DE RENTA PAGADO 0.00
240801 IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAGAR 0.00
240802 IVA DESCONTABLE 0.00
249501001 IMPUESTOS AÑOS ANTERIORES 0.00
250501 OBLIGACIONES LABORALES 0.00
25050501 SALARIOS POR PAGAR 0.00
251010 CESANTIAS LEY 50 DEL 990 0.00
2515 INT. SOBRE CESANTIAS 0.00
2525 VACACIONES 0.00
260501 PASIVOS ESTIMADOS 0.00
261005 CESANTIAS 0.00
261010 INT. S/ CESNTIAS 0.00
261015 VACACIONES 0.00
261020 PRIMAS 0.00
280505 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 0.00
TOTAL PATRIMONIO
3 PATRIMONIO 0.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 0.00
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00
3710 PERDIDAS ACUMULADAS 0.00
41350000 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0.00
41350601 VENTA CREDITO 0.00
41350602 VENTA CONTADO 0.00
4175 DEVOLUCIONES 4,808,000.00
 4295 DIVERSOS 0.00
429505 APROVECHAMIENTO 0.00
429581 AJUSTE AL PESO 0.00
TOTAL INGRESOS 4,808,000.00
5105 OPERACIONALES ADMINISTRACION 0.00
510506 SUELDOS 63,161,284.00
510527 AUX. TRANSPORTE 5,404,100.00
510530 CESANTIAS 5,759,430.14
510533 INT. SOBRE CESANTIAS 751,577.00
510536 PRIMAS DE SERVICIOS 5,789,430.14
510539 VACACIONES 2,651,447.47
510551 DOTACION Y SUMINISTRO 0.00
510568 APORTES ARL 502,144.51
510569 APORTES EPS 0.00
510570 APORTE PENSION 13,363,268.16
510572 APORTE CAJA 2,549,468.72
510575 APORTE ICBF 0.00
510578 APORTE SENA 0.00
5110 HONORARIOS 0.00
511005 JUNTA DIRECTIVA 14,564,019.00
511030 ASESORIA FINANCIERA 8,100,000.00
511095 OTROS 275,434.00
5115 INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00
51150501 AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 4,209,000.00
51150502 AVISOS Y TABLROS 632,000.00
51150503 SBRE TASA BOMBERIL 127,000.00
5120 ARRENDAMIENTOS 18,268,892.00
5135 SERVICIOS 0.00
513505 ASEO Y VIGILANCIA 704,202.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,825,244.00
513530 ENERGIA ELECTRICA 3,492,630.00
513535 TELEFONIA E INTERNET 4,188,521.00
513550 TRANSPORTES, FLETES 1,051,537.00
5140 GASTOS LEGALES 0.00
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,104,200.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 150,000.00
5150 ADECUACION E INSTALACION 495,001.00
5160 DEPRECIACIONES 50,000.00
516015 DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA 582,000.00
516095 DEPRECIACION OTROS EQUIPOS 3,368,000.00
516020 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 1,066,000.00
5195 DIVERSOS 0.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAS 210,774.00
519530 UTILES DE PAPELERIAS Y COPIAS 839,121.00
519560 CASINO Y RESTAURANTE 36,900.00
 519581 AJUSTE AL PESO 0.00
519595 DIVERSOS 0.00
5235 SERVICIOS 0.00
523550 TRANSPORTES, FLETES 138,547.00
523560 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5,752,516.00
529595 AJUSTE AL PESO 5,302.00
5305 FINANCIEROS 0.00
53050501 GASTOS BANCARIOS 1,847,661.00
53050502 4X1000 2,910,899.50
530515 COMISIONES 840,000.00
530520002 INTERESES POR MORA 31,900.00
530520003 INTERESES POR MULTAS 247,000.00
539595 NO DEDUCIBLE RENTA 992,926.00
TOTAL GASTOS 178,039,376.64
6135 COMERCIO AL POR MAYOR 397,609,419.00
6205 DE MERCANCIAS 63,792,581.00
9999 CUENTA PUENTE AJUSTE 0.00
0.00
TOTAL COSTOS 461,402,000.00
SALDOS DEFINITIVOS
CREDITO
5,016,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
582,000.00
3,368,000.00
1,066,000.00
413,784,220.27
0.00
3,492,083.00
0.00
1,659,952.34
3,389,168.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
361,984,360.32
0.00
 0.00
1,800,000.00
0.00
813,655.00
16,195,506.00
2,812,441.00
0.00
0.00
652,000.00
0.00
1,225,000.00
632,800.00
0.00
0.00
0.00
73,800.00
0.00
1,189,000.00
8,702,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,759,430.14
751,577.00
2,651,447.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
328,788,000.00
0.00
2,000,000.00
0.00
0.00
326,788,000.00
0.00
159,953,739.00
213,934,816.00
232,308,445.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
606,197,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,013,000.00
0.00
0.00
0.00
1,013,000.00