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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 4,162,088.33 SALDO PROMEDIO $ 5,198,707
TOTAL ABONOS $ 22,990,259.51 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 18,764,925.01 VALOR INTERESES PAGADOS $ 1,281.50
SALDO ACTUAL $ 8,387,422.83 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
2/01 ABONO INTERESES AHORROS 22.80 4,162,111.13
3/01 ABONO INTERESES AHORROS 8.85 4,162,119.98
3/01 COMPRA EN TERMILLANT -930,000.00 3,232,119.98
4/01 RETIRO CAJERO SUCURSAL PLAZA -600,000.00 2,632,119.98
10/01 ABONO INTERESES AHORROS 50.47 2,632,170.45
11/01 PAGO DE PROV GLOBAL LOGISTICS 338,790.00 2,970,960.45
11/01 PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER BARBOSA SANTANDER -19,495.00 2,951,465.45
11/01 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -9,150.00 2,942,315.45
14/01 ABONO INTERESES AHORROS 32.24 2,942,347.69
15/01 ABONO INTERESES AHORROS 4.13 2,942,351.82
15/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 1,942,351.82
15/01 COMPRA EN EDS DONDE -150,000.00 1,792,351.82
15/01 COMPRA EN EDS LA PLA -280,000.00 1,512,351.82
15/01 COMISION RETIRO CB -1,700.00 1,510,651.82
16/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 510,651.82
16/01 COMISION RETIRO CB -1,700.00 508,951.82
20/01 ABONO INTERESES AHORROS 6.95 508,958.77
21/01 CONSIGNACION NAL EFECTIVO AUTOPISTA 98 1,200,000.00 1,708,958.77
21/01 ABONO INTERESES AHORROS 1.90 1,708,960.67
21/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 708,960.67
21/01 COMISION RETIRO CB -1,700.00 707,260.67
21/01 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -10,950.00 696,310.67
21/01 VALOR IVA -2,081.00 694,229.67
22/01 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -694,000.00 229.67
22/01 COMISION RETIRO CB -229.67 .00
23/01 PAGO DE PROV TRANSPORTADORA R 292,880.00 292,880.00
23/01 COMISION RETIRO CB CXC MON -1,470.33 291,409.67
24/01 ABONO INTERESES AHORROS 1.58 291,411.25
25/01 PAGO DE PROV PASTEURIZADORA L 1,683,001.00 1,974,412.25
25/01 PAGO DE PROV GLOBAL LOGISTICS 330,204.00 2,304,616.25
27/01 ABONO INTERESES AHORROS 18.93 2,304,635.18
28/01 PAGO DE PROV MULTINGENIOS MAK 1,140,000.00 3,444,635.18
28/01 ABONO INTERESES AHORROS 9.43 3,444,644.61
"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"
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ESTADO DE CUENTA
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