CONCILIACION BANCARIA

Saldo en Bancos según extracto

2,831,000
bancario

(-) Cheques pendientes de cobro:

Cheque 122 - 700,000
Cheque 129 - 400,000
Cheque 130 - 500,000
Cheque 131 - 300,000
(-) Error en consignación 369,000

Totales 1,300,000
ILIACION BANCARIA

Saldo en Bancos según libros de la

2,365,000
empresa

(-) Error cheque - 450,000

(+) NC(Préstamo) 850,000
(-) ND gastos préstamo - 50,000
(+) NC(C.D.T. cancelado) 300,000
(-) ND Retención CDT - 35,000
(-) ND GMF - 180,000
(-) ND Cheque devuelto - 1,500,000

Totales 1,300,000
 EEF Nombre De La Cuenta Débito
Gastos Mantenimiento 450,000
Activos Bancos
Sumas iguales 450,000

EEF Nombre De La Cuenta Débito

Pasivos Prestamo
Gsatos Interes 50,000
Activos Bancos 800,000
Sumas iguales 850,000

EEF Nombre De La Cuenta Débito

Ingresos CDT
Activos Retencion en la fuente 35,000
Activos Bancos 265,000
Sumas iguales 300,000

EEF Nombre De La Cuenta Débito

Gastos GMF 180,000
Activos Bancos
Sumas iguales 180,000

EEF Nombre De La Cuenta Débito

Activos Bancos
Activos Clientes 1,500,000
Sumas iguales 1,500,000
 Crédito

450,000
450,000

Crédito
850,000

850,000

Crédito
300,000

300,000

Crédito

180,000
180,000

Crédito
1,500,000

1,500,000
 VENTAS

VENTA ENERO 3 UTILIDAD 2,240.00

EEF Nombre De La Cuenta Débito Crédito

Ingresos Ventas 4,000.00
Activos Bancos 4,000.00
Sumas iguales 4,000.00 4,000.00
EEF Nombre De La Cuenta Débito Crédito
Activos Inventario 1,760.00
Costos Costos 1,760.00
Sumas iguales 1,760.00 1,760.00

VENTA ENERO 7 UTILIDAD 2,619.05

EEF Nombre De La Cuenta Débito Crédito
Ingresos Ventas 5,000.00
Activos Bancos 5,000.00
Sumas iguales 5,000.00 5,000.00
EEF Nombre De La Cuenta Débito Crédito
Activos Inventario 2,380.95
Costos Costos 2,380.95
Sumas iguales 2,380.95 2,380.95

VENTA ENERO 10 UTILIDAD 4,508.57

EEF Nombre De La Cuenta Débito Crédito
Ingresos Ventas 9,000.00
Activos Bancos 9,000.00
Sumas iguales 9,000.00 9,000.00
EEF Nombre De La Cuenta Débito Crédito
Activos Inventario 4,491.43
Costos Costos 4,491.43
Sumas iguales 4,491.43 4,491.43

VENTA ENERO 22 UTILIDAD 6,433.33

 EEF Nombre De La Cuenta Débito Crédito
Ingresos Ventas 17,500.00
Activos Bancos 17,500.00
Sumas iguales 17,500.00 17,500.00
EEF Nombre De La Cuenta Débito Crédito
Activos Inventario 11,066.67
Costos Costos 11,066.67
Sumas iguales 11,066.67 11,066.67

INGRESOS ENERO 35,500.00

COSTO DE VENTAS (-) 19,699.05

UTILIDAD (=) 15,800.95

 COMPRAS

COMPRA ENERO 6

EEF Nombre De La Cuenta Débito Crédito

Activos Inventario 4,560.00
Activos Bancos 4,560.00
Sumas iguales 4,560.00 4,560.00

COMPRA ENERO 8
EEF Nombre De La Cuenta Débito Crédito
Activos Inventario 3,120.00
Activos Bancos 3,120.00
Sumas iguales 3,120.00 3,120.00

COMPRA ENERO 16
EEF Nombre De La Cuenta Débito Crédito
Activos Inventario 4,800.00
Activos Bancos 4,800.00
Sumas iguales 4,800.00 4,800.00

COMPRA ENERO 16
EEF Nombre De La Cuenta Débito Crédito
Activos Inventario 6,600.00
Activos Bancos 6,600.00
Sumas iguales 6,600.00 6,600.00