EMPRESA CONTASEGURO

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA: 20 DEFEBRERO DE 2020
CUSTODIO : NANCY SEGOVIA
DELEGADO RUBEN ALVAREZ
EFECTIVO
MONEDAS
CANTIDAD
50.00 €
30.00 €
50.00 €

BILLETES
CANTIDAD
50.00 €
40.00 €
45.00 €
60.00 €

CHEQUES
CANTIDAD
1€
1€

CONCEPTOS
Pago de la planilla al IESS de febrero
PLANILLA DE LUZ,AGUA TELEFONO
COMPROBANTE DE PAGO MANTENIMIENTO VEH
PAPELETA DE DEPOSITO BANCARIO
VALE DE CAJA X PRESTAMO AL GERENTE

SALDO ENCON
SALDO C
DIFERENCIA F

El efectivo y los comprobantes cuyos valores ascienden

noventay tres dolares00/100(8.393,50,00) fueron conta
devueltos a mi entera satisfacion

custodio
 EMPRESA CONTASEGURO
ACTA DE ARQUEO DE CAJA
FECHA: 20 DEFEBRERO DE 2020 HORA DE INICIO 12:30
CUSTODIO : NANCY SEGOVIA HORADE FINALIZACION: 12:50
DELEGADO RUBEN ALVAREZ
EFECTIVO subtotal
MONEDAS efectivo
DENOMINACION SUBTOTAL
0.50 € 25.00 €
0.25 € 7.50 €
1.00 € 50.00 €
SUBTOTAL MONEDAS 82.50 €
BILLETES
DENOMINACION SUBTOTAL
5.00 € 250.00 €
10.00 € 400.00 € 4,632.50 €
20.00 € 900.00 €
50.00 € 3,000.00 €
SUBTOTAL BILLETES 4,550.00 €
CHEQUES SUBTOTAL
DENOMINACION SUBTOTAL
banco pichincha 350.00 €
banco pacifico 2,610.00 €
COMPROBANTES 2,960.00 € 2,960.00 €
CONCEPTOS VALOR SUBTOTAL
la planilla al IESS de febrero 38.00 €
A DE LUZ,AGUA TELEFONO 45.00 €
PROBANTE DE PAGO MANTENIMIENTO VEH 38.00 €
TA DE DEPOSITO BANCARIO 650.00 €
CAJA X PRESTAMO AL GERENTE 30.00 €
SUBTOTAL 801.00 € 801.00 €
SALDO ENCONTRADO 8,393.50 €
SALDO CONTABLE 8,450.00 €
DIFERENCIA FALTANTE - 56.50 €

ectivo y los comprobantes cuyos valores ascienden a ocho mil trecientos

entay tres dolares00/100(8.393,50,00) fueron contados en mi presencia y
devueltos a mi entera satisfacion
2350
500
delegado 5600
8450