UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PROGRAMA: CONTADURIA PUBLICA

PARCIAL PRIMER SEGUIMIENTO
Con los siguientes datos elaborar los Estados Financieros a Diciembre 31 de
2019
COMERCIALIZADORA DETODO SAS
NIT. 942,135,674-9
REPRESENTANTE LEGAL: DARIO DAVIER DEMETRIO CC. 86,574,826
CONTADOR: MARIO MARULANDA MARIN TP. 141268
CUENTAS AÑO 2019
1 GASTOS BANCARIOS 1.845.000,00
2 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR 1.975.362,00
3 GASTO INTERESES FINANCIEROS 3.489.000,00
4 DETERIORO DE INVENTARIOS 986.000,00
5 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 4.715.000,00
6 UTILIDADES ACUMULADAS 4.875.000,00
7 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 4.965.200,00
8 EQUIPO DE COMPUTO 4.986.000,00
9 DEVOLUCIONES EN VENTAS 5.412.000,00
10 SERVICIOS PUBLICOS 4.325.000,00
11 PROVEEDORES 6.147.950,00
12 NOMINA POR PAGAR 7.419.500,00
13 HONORARIOS CONTADOR 8.500.000,00
14 GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS 12.598.000,00
15 DETERIORO CARTERA 2.754.600,00
16 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 15.724.000,00
17 CAPITAL 20.000.000,00
18 GASTOS DEPERSONAL ADMINISTRATIVO 22.412.000,00
19 MAQUINARIA Y EQUIPO 23.607.118,00
20 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 30.147.200,00
21 CAJA 1.425.000,00
22 OBLIGACIONES FINANCIERAS A 2 AÑOS 30.546.300,00
23 CLIENTES 31.879.000,00
24 COSTOS DE VENTAS 40.320.000,00
25 DEPRECIACION ACUMULADA 1.984.630,00
26 COMERCIO AL POR MENOR 100.800.000,00
27 IVA POR PAGAR 1.432.500,00
530505
1355
5305
1499
1365
3705
2335
1528
4175
5135
2205
2505
5110
5205
1399
4245
3105
5105
1520
1435
1105
2105
1305
6135
1592
4135
2408