PR

EMPANADAS MES 1 MES 2 MES 3

Año 1 0 2500 3000
Año 2 3000 3000 3000
Año 3 5000 5000 5000
Año 4 8500 6000 6000
Año 5 10000 8000 8000
PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES
AÑO 1 AÑO 2
33,000 36,000

UNIDAD DE Precio de
PRECIOS PRODUCTOS: MEDIDA venta
EMPANADAS Paquete x 12 $ 5,000

MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $ Vr unit Cant Vr total

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION $ 200,000 6 $ 1,200,000
ESTRATEGIA DE PROMOCION $ 50,000 3 $ 150,000
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN $ 500,000 3 $ 1,500,000
ESTRATEGIA DE SERVICIO $ 100,000 6 $ 600,000
TOTAL DE LA MEZCLA DE MERCADEO $ 850,000 $ 3,450,000

GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS Vr unit Canti Vr total

CONSULTORIAS ADMON CONTABLES $ 600,000 12 $ 3,600,000
TELEFONO AREA ADMON $ 50,000 12 $ 600,000
PAPELERIA INSUMOS DE OFICINA $ 100,000 4 $ 200,000
REGISTRO MERCANTIL $ 100,000 1 $ 100,000
SERVICIOS BANCARIOS $ 200,000 1 $ 200,000
TOTAL $ 4,700,000

OTROS COSTOS DE FABRICACION Vr Unit Cant Vr Total

MANTENIMIENTO MAQUINARIA 150,000 12 1,800,000
TRANSPORTE INSUMOS, MAT. DE PRODUCCION 200,000 12 2,400,000
ARRIENDOS PLANTA PCCION 1,200,000 12 14,400,000
SERVICIO PUBLICOS APLICADOS PRODUC. 700,000 12 8,400,000
TOTAL 2,250,000 27,000,000
CIF UNITARIO 23
 PROYECCIÓN DE VENTAS

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

2500 4000 2500 3000 2500 5000 2500 3000 2500
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
NTAS EN UNIDADES
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
60,000 74,500 98,000
Total
33000
36000
60000
74500
98000
 MODULO DE OPERACIÓN

MODULO DE OPERACIÓN
CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO AÑO 1

ROSCÓN RESOBADO
INSUMO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD UNITARIA VR UNITARIO
Carne KILO 0.02500 $ 5,200
Papas Gr 0.02500 $ 2,000
Sal Gr 0.02500 $ 2,100
Aceite ML 0.00250 $ 5,960
Cebolla Gr 0.02500 $ 3,600
Tomate Gr 0.02500 $ 3,200
Comino Gr 0.00250 $ 13,900
Agua ML 0.02500 $ 1,500
Caldo de carne CUBO 0.02500 $ 2,600
Colorante Gr 0.02500 $ 1,800
Mantequilla Gr 0.01000 $ 6,400
Huevos CANASTA 0.00250 $ 10,950
Harina KILO 0.02500 $ 1,000
Limon UNIDAD 0.02500 $ 3,700

MANO DE OBRA REQUERIDA VALOR ANUAL AÑO 1

NOMBRE CARGO Salario base # Meses/Año 1 Total Año 1

AUXILIAR ADMON $ 877,803 12 $ 17,397,955
AUXILIAR COCINA $ 877,803 12 $ 17,616,005
CAJERO $ 877,803 12 $ 17,397,955
TOTAL $ 2,633,409 $ 52,411,914

Año 1
VALOR UNITARIO DE MANO DE OBRA 1,588

PRESTACIONES $ 877,803
Parafiscales
Sena 2% $ 17,556
ICBF 3% $ 26,334
Caja Compensación 4% $ 35,112
Seguridad Social
Salud 8.5% $ 74,613
Pensión 12% $ 105,336
ARP 0.5% $ 4,389
Prestaciones sociales
Prima de Servicios 1/12 $ 81,721
Cesantías 1/12 $ 81,721
Intereses de Cesantías 1% $ 9,807
Vacaciones 1/24 $ 36,575
Auxilio de Transporte 102,854 $ 97,032
Dotación (por mes) 30,000 $ 20,000

TOTAL COSTO SALARIO (EMPRESA) $ 1,468,000

TOTAL ANUAL 17,616,005
MODULO DE OPERACIÓN

VR TOTAL
130
50
53
15
90
80
35
38
65
45
64
27
25
93
808.53

Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5

$ 17,397,955 $ 17,397,955 $ 17,397,955 $ 17,397,955
$ 17,616,005 $ 17,616,005 $ 17,616,005 $ 17,616,005
$ 17,397,955 $ 17,397,955 $ 17,397,955 $ 17,397,955
$ 52,411,914 $ 52,411,914 $ 52,411,914 $ 52,411,914

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1,456 874 704 535

$ 877,803 $ 877,803

$ 17,556 $ 17,556
$ 26,334 $ 26,334
$ 35,112 $ 35,112

$ 74,613 $ 74,613
$ 105,336 $ 105,336
$ 4,389 $ 4,389

$ 73,150 $ 73,150
$ 73,150 $ 73,150
$ 8,778 $ 8,778
$ 36,575 $ 36,575
$ 97,032 $ 97,032
$ 20,000 $ 20,000

1,449,830 1,449,830
17,397,955 17,397,955
 INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 5,598,088
PLANTA E INSTALACIONES $ 3,000,000
EQUIPO OFICINA $ 4,000,000
MUEBLES Y ENCERES $ 2,200,000
TOTAL $ 14,798,088

MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCION CANT. Vr Unitario VALOR TOTAL
FREIDORA 2 $ 410,000 $ 820,000
MAQUINA PARA HACER MOLDES 4 $ 74,900 $ 299,600
NEVERA INDUSTRIAL 1 $ 2,990,000 $ 2,990,000
CUCHILLOS 7 $ 4,271 $ 29,897
CAJA REGISTRADORA 1 $ 629,000 $ 629,000
RODILLOS 5 $ 16,900 $ 84,500
TABLAS DE PICAR 3 $ 55,000 $ 165,000
ENVASES PLASTICOS 11 $ 9,081 $ 99,891
HORNO MICROONDAS 2 $ 240,100 $ 480,200
TOTAL $ 5,598,088

PLANTA E INSTALACIONES
DESCRIPCION CANT. VR. UNITARIO Valor Total
ADECUACION DE LA PLANTA 1 3,000,000 3,000,000

Valor Total $ 3,000,000

EQUIPO OFICINA
DESCRIPCION CANT. Vr. Unitario VALOR
ESCRITORIO Y ARCHIVADOR 2 400,000 $ 800,000
COMPUTADOR 1 1,200,000 $ 1,200,000
SOTFWARE 1 2,000,000 $ 2,000,000
Valor total $ 4,000,000
MUEBLES Y ENCERES
DESCRIPCION CANT. Vr. Unitario VALOR
ESTANTES 1 300,000 $ 300,000
SILLETERIA Y MESAS 6 200,000 $ 1,200,000
MUEBLE PARA CAJA REGISTRADORA 1 700,000 $ 700,000
Valor total $ 2,200,000
 CAPITAL DE

INGRESOS Mes 1 Mes 2 Mes 3

Empanadas 0 2500 3000
Precio 5000 5000 5000
TOTAL INGRESOS - 12,500,000 15,000,000
EGRESOS
Materia Prima Empanadas 0 2,021,313 2,425,575
AUXILIAR ADMON 877,803 877,803 877,803
AUXILIAR COCINA 877,803 877,803 877,803
CAJERO 877,803 877,803 877,803
MESERO 877,803 877,803 877,803
CONSULTORIAS CONTABLES 600,000 600,000 600,000
TELEFONO AREA ADMON 50,000 50,000 50,000
Papelería Insumos Oficina 100,000 0 0
Registro Mercantil 100,000 0 0
Servicios Bancarios 200,000 0 0
MANTENIMIENTO MAQUINARIA 150,000 0 0
TRANSPORTE DE INSUMOS 200,000 200,000 200,000
ARRIENDOS 1,200,000 1,200,000 1,200,000
SERVICIO PUBLICOS 700,000 700,000 700,000
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 500,000 0 0
ESTRATEGIA DE SERVICIO 100,000 100,000 100,000
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION 200,000 200,000 200,000
ESTRATEGIA DE PROMOCION 50,000 50,000 50,000
TOTAL EGRESOS 7,661,212 8,632,525 9,036,787
SALDO PERIODO (7,661,212) 3,867,476 5,963,213

CAPITAL DE TRABAJO 7,661,212

INVERSIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 5,598,088
PLANTA E INSTALACIONES $ 3,000,000
EQUIPO OFICINA $ 4,000,000
MUEBLES Y ENCERES $ 2,200,000
TOTAL INVERSIONES $ 14,798,088
TOTAL INVERSION DEL PROYECTO 22,459,300
 CAPITAL DE TRABAJO

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

2500 4000 2500 3000 2500 5000 2500
5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
12,500,000 20,000,000 12,500,000 15,000,000 12,500,000 25,000,000 12,500,000

2,021,313 3,234,100 2,021,313 2,425,575 2,021,313 4,042,625 2,021,313

877,803 877,803 877,803 877,803 877,803 877,803 877,803
877,803 877,803 877,803 877,803 877,803 877,803 877,803
877,803 877,803 877,803 877,803 877,803 877,803 877,803
877,803 877,803 877,803 877,803 877,803 877,803 877,803
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 150,000 0 0 0 0
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
0 0 0 0 0 0 0
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
8,632,525 9,845,312 8,782,525 9,036,787 8,632,525 10,653,837 8,632,525
3,867,476 10,154,688 3,717,476 5,963,213 3,867,476 14,346,163 3,867,476
Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3
3000 2500 33000 36000 60000
5000 5000 5000 5000 5000
15,000,000 12,500,000 165,000,000 180,000,000 300,000,000

2,425,575 2,021,313 26,681,325 29,106,900 48,511,500

877,803 877,803 10,533,636 10,533,636 10,533,636
877,803 877,803 10,533,636 10,533,636 10,533,636
877,803 877,803 10,533,636 10,533,636 10,533,636
877,803 877,803 10,533,636 10,533,636 10,533,636
600,000 600,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000
50,000 50,000 600,000 600,000 600,000
0 0 100,000 100,000 100,000
0 0 100,000 100,000 100,000
0 0 200,000 200,000 200,000
0 0 300,000 300,000 300,000
200,000 200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
1,200,000 1,200,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000
700,000 700,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000
0 0 500,000 500,000 500,000
100,000 100,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
200,000 200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
50,000 50,000 600,000 600,000 600,000
9,036,787 8,632,525 107,215,869 109,641,444 129,046,044
5,963,213 3,867,476 57,784,131 70,358,556 70,358,556
Año 4 Año 5
74500 98000
5000 5000
372,500,000 490,000,000

60,235,113 79,235,450
10,533,636 10,533,636
10,533,636 10,533,636
10,533,636 10533636
10,533,636 10533636
7,200,000 7200000
600,000 600000
100,000 100000
100,000 100000
200,000 200000
300,000 300000
2,400,000 2400000
14,400,000 14400000
8,400,000 8400000
500,000 500000
1,200,000 1200000
2,400,000 2400000
600,000 600000
140,769,657 159,769,994
70,358,556 70,358,556