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Asociación l§acional de Profesionales Agropecuarios
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(A¡{PA)
Fundudu el 4 de Ocfubre clel 1970
Comité Bjecutivo Nacional

ESTADO INGRESOS Y GASTOS

AGOSTO/2020

TNGRESOS POR GUOTAS qE AFILIACION

MINISTERIO DE AGRICULTURA JULIO Y AGOSTO 1,553,914.02
615,347.42
IAD JUL|O YAGOSTO
BANCO AGRICOLA 36,630.48
INDRHIJULIO YAGOSTO 119,341.40
SOLICITUD MIEMROS 6,200.00
PAGO POR VENTANILLA 1% 18,696.00
INESPRE 100,570.00

MINISTERIO MEDIO AMBIENTE JULIO Y AGOSTO

201,245.00

CODOCAFE
73,973.00
INTABACO 22,760.00
COOPNAPA .PENSIONADOS
17,482.18

CODOPESCA
5,403.00
DIGEGA JULIO Y AGOSTO 158,429.56

IDIAF
13.016.17
IIBI JULIO Y AGOSTO 9,302.00
INUVA
1,800.00
FEDA JULIO YAGOSTO 18,830.00
2,972,940.23
TOTAL INGRESOS POR CUOTAS DE AFILICACION
oTROS TNGRFSOS
COBROS DE AGENDAS A DELEGACIONES Y OTROS
24,525.00

PUESTO AL DIA 25,080.00

DESCUENTOS EXTM DELEG. SUROESTE IAD/AGRtC.JULIO -AGOST 30,200.00

TOTAL DE OTROS INGRESOS 79,805'OO

MEITOS: GAST.OS Y COMPRAS

APORTES A DELEGACIONES (FIJO Y EXTRAORDINARIOS) 542,544.05

GASTOS DE VIAJES CEN

22,750.00
316,483.34
GASTOS ADMINISTRATIVO iKo(1u§Pf¿l«
FGASTOS FINANCIEROS 3,184.43

PAGO NOMINA ELECTRONICA AGOSTO/2020 332,251.43

RETENCTONES POR PAGAR (TSS Y COOPNAPA)
SALDO A FACTUM IMPRESION DE AGENDAS 2O2O
35,208.87
108,270.00 i.ns*ü
1ER ABONO A CUENTA POR PAGAR DEVOLUCION DEL MINIBUS
50,000.00

coMpRA DE Dtsco EN oMEGA TECH PARA GRABAR luAcrues 6,050.00

DESCUENTO CUOTA PRESTAMO BANCO RESERVAS COMPRA MINIBUS

22,984.10 9/ DE 36 CUOTAS

DESCUENTO NO.g. SALDO CUOTA SEGURO BANRESERVAS MINIBUS TOY

1 8,933.I 6

C/ Juan de Dios Ventura Sirnó Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Distrito Nacional, R. D"
E-Mail: anpaanpa@)hotmait.com, Tels.: 809-534-7561 / 533-5842, Faxt 809-532-1372
 Asociaeión Nacional de Profesionales Agropecuarios
(ANPA)
ñü FUNDADA EL 4 DE OCTUBRE DE 1970

Comité Ejecutivo Nacional

ago-20 PAG, 02
PAGO CONFECCION CHACABANA DESCUENTO DELEG DISTRITO 2,500.00
PAGO CUOTA DEL PRESTAMO COOPNAPA DE LACAMIONETA 29.404.22 3s/ DE 4s cuorA:
TRANSFERENCIA A DELEGACION NORDESTE POR MOP, TERRENOS CIRCUNVALACION 3,553,752.00
TMNS FE RENCIA AVAN CE FACTU RA I IVI PNCS I ÓI.I REVI STA 76,718.00 ,:
TOTAL DE GASTOS MES DE AGOSTO/2020 121,033.60)

TOTAL DE LA CUENTA ANPA AL 30/08/2020 1,527,846.94

APORTES A DELEGAGIONES
DELEGACION DISTRITO 73.822.00
DELEGACION NORTE 40.196.00
DELEGACION NORDESTE 32.023.00
DELEGACION NORCENTRAL 47.862.00
DELEGACION NOROESTE 43.751.00
DELEGACION CENTML MESES DE JULIO, AGOSTO (CEHQUE NULO) 50,294.00
DELEGACION SUR 41.862.00
DELEGACION SUROESTE 40.196.00
DELEGACION ESTE 2s.098.00
DELEGACION SUR CENTRAL AZUA 22.802.00
DELEGACION SANCHEZ RAMIREZ 25.073.00
DELEGACION SANCRISTOBAL 28.085.00
TOTAL APORTE MENSUALES 471,064.00
MAS APORTES EXTRAORDINARIO
DELEGACION DISTRITO APORTE CASA CLUB STO DGO. 11,480.05
DELEGACION NORTE SERVICIO PRESTADO SERENO CASA CLUB 4,000,00
DELEGACION NORTE SERVICIO PRESTADO SEC. TERRENOS PROYECTO HAB 8,000.00
DELEGACION NORTE INCENTIVO A SECRETARIA 5.000.00
DELEGACION NORCENTRAL INCENTIVO A SECRETARIA Y CONSERJE 8.000.00
DELEGACION NORCENTRAL PAGO SERENO r 0.000.00
DELEGACION SANCH EZ RAM I REZ I NCENTIVO S ECRETARIA 5.000.00
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DELEGACION NOROESTE INCENTIVO A SECRETARIA 5.000.00
DELEGACION NORDESTE INCENTIVO A SECRETARIA 5.000.00 Z r'r
DELEGACION SUR INCENTIVO A SECRETARIA 5.000.00
DELEGACION SAN CRISTOBAL INCENTIVO SECRETARIA 5.000.00
TOTAL APORTES EXTRAS 71,480.05
TOTAL GENERAL APORTES 542,544.05

C/ Juan de Dios Ventura, Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Santo Domingo, R'D.
Tet. ANPA 809-534-7561 / 809-533-5842. Fax: 809-532-7372 . E-rnail: anpaanpa@hotmail.com
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ago-20 PAG. 03

sECRErARroo*oo*ffi
SECRETARIO DE FINANZAS
SECRETARIO EDUCACION 5,000.00
SECRETARIO ASUNTOS LABORALES
SECRETARIO DE PRENSA 6,000.00
SECRETARIO ACTAS 9,750.00
SECRETARIO ASUNTOS INTERNACIONALES
SECRETARIO ASUNTOS CAMPESINOS 2,000.00
TOTAL GENERAL 22,750.00

GASTOS ADM ¡ N ISTRAT¡VOS

ATENCION A MIEMBROS Y EMPLEADOS 3,120.00
ENVI O-TRANSPORTE-D I ETAS 17,530.00 VER ANEXO

PAPELERIA/IMPRESOS 32,500.00 VER ANEXO

SERVICIO PRESTADO 25,670.00 VER ANEXO.

SERVICIO COMUNICACION 42,790.80 VER ANEXO

COMPRA CERROJOS PUERTAS 2,160.00

MANTENIMIENTO Y REP. CAMIONETA 2,500.00 VER ANEXO

COM BUSTI BLE-LUBRICANTES-LAVADO 48,599.80 VER ANEXO

ALMUERZO-REFRIGERIO-MISCELANEOS 53,707.80 VER ANEXO

APORTES A MIEMBROS 15,000.00 VER ANEXO

T.S.S. 34,904.94
PRENSA ACTIVIDADES 1,000.00
SERVtCtO TOTOCRnflCO 19,000.00 VER ANEXO

GASTOS ALQUILER 19,000.00

316,483.29

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C/ Juan de Dios Ventura, Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Santo Ooringi,tFi:l
Tel. ANPA: 809-534-7561 / 809-533-5842. Fax: 809-532-7372 . E-mail: anpaanpa@hotmail.com
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ANEXOS
AGOSTOI2O2O PAG. 04
E NVIOS/PASAJ ES/D I ETA/P EAJ ES
ENVIOS A DELEGACIONES 300.00
DIETA CHOFERES 9,500.00
PEAJES 1,510.00
DASAJES A MIEMBROS Y COMISION PENSIONADOS
6,220.00
TOTAL 17,530.00

IMPRESOS Y PAPELERIA EN GENERAL

DIAGRAMACION Y ARTE DEL LIBRO ANPA 18,500.00
SALDO FACTURA DIAGRAMACION DE REVISTA DE GESTION 2018.20 14,000.00
TOTAL 32,500.00

SERVICIO PRESTADO
:RANCISCO MARTT NEZ, (MENSAJERTA)
10.890.00
=RANCTA GERMOSE[,( REV|STON LtQUtDACTON DELEG. y TNFORME CASA CLUB) 8.890.00
BERNARDA ZAPATA, SERVICIO PRESTADO DE CONSERJE MENSUAL 5.890.00
TOTAL 25.670.00

SERVICIO COMUNICACION
CENTRAL r0.055.50
FAX 2,324.80
SISTEMA DE FLOTAS 26,257.92
WIFFI MINIBUS TOYOTA COASTER 1.293.50
COMPRA APARATO TELEFONO OF. PRESIDENTE 695.00
SERVICIO DE INTERNET MOVIL 2,',|64.08
TOTAL 42,790.00

REPARACION MATENIMI ENTO VEH ICULOS

REPARACION RADIADOR CAMIONETA TOYOTA HILUX 1,700.00
LAVADO CAMIONETA TOYOTA HILUX 800.00
TOTAL 2,500.00

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w Asociaeión Nacional de Profesionales Agropecuarios

\ DE PRoFESTflAEs I
/ acRoPEcuffiros.rc \

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PAG. 05
ANEXOS AGOSTOt2020
CONSUMO COMBUSTIBLE/ LUBRICANTES Y LAVADO
COMBUSTI BLE PRESI DENTE ADVITAM TRABAJOS GREM IO 8,000.00
COMBUSTIBLE A MIEMBRO COMISION SOLARES 500.00
OOMBUSTIBLE A MINIBUS TOYOTA COASTER 2,000.00
OOMBUSTIBLE A MIEMBRO DELEG CENTRAL VENIR REUNION 1,000.00
3OMBUSTIBLE A MIEMBRO TRABAJO DELEGACION NORTE 1,000.00
coMBUSTTBLE A MENSAJERO (MOTOR) 2,500.00
COMBUSTI BLE VEHICULO ORLANDO SERVICIO PRESTADO 500.00
]OMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LA CAM¡ONETA TOYOTA HILUX

=N
TRABAJOS PROPIOS DE LA PRESIDENCIA DEL GREMIO 33,099.80
TOTAL 48,599.80
ALMU ERZOS/REFRIGERIOS Y OTROS
COMPRA DE AGUA DE TOMAR/PICADERAS Y OTROS 9,818.70
COMPRA BOTIQUIN 1,379.01
COMPRA DE MASCARILLA, ALCOHOL, GUANTES, IVIANOS LIMPIAS Y OTROS 4,200.00
coMPRA ALMUERZOS (CEN, EMPLEADOS y OTROS) COMEDOR OMAR 38,310.00
TOTAL 53,707.80

APORTES
APORTE A PROGRAMA VOZ DE LA ANPA ENEL PROGRAMA VOZ PARA EL CAMBIO 10.000.00
APORTE A MIEMBRO DELEGACION NORTE 5.000.00
TOTAL 15.000.00

APORTES A CASA CLUB SANTO DOMINGO

COMPRA ALAMBRES, CLAVOS Y FOTOCELDAS
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PAGO FACTURA DE TELEFONO

11,480.10

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