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Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, Inc
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Fundods el 4 de Octubre del 1970


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MES DE JUNIOI2Oaa PAG. OI

BALANCE SEGUN LIBRO AL 3OI5I2O22 23,715.44


TNGRESOS POR qUOTAS pE AF¡LTAGTON
MINISTERIO DE AGRICULTURA 691 ,231 .42
IAD 257,769.56
BANCO AGRICOLA 41,968 .45
INDRHI 50,721 .16
PAGO POR VENTANILLA 1o/o 20,160.00
M]N¡STERIO MEDIO AMBIENTE 83,902.79
INDOCAFE 75,673.00
INTABACO 19,970.00
COOPNAPA PENSIONADOS MAYO 24,556.00
CODOPESCA 6,050.00
DIERECCION DE GANADERIA 58,800.00
IDIAF 22,042.17
ilBr 4,450.00
INUVA 1,450.00
CONALECHE GANADERIA 4,050.00
TOTAL INGRESOS CUOTAS AFILIACON 1,362,794.55
DESCUENTO EXTRA DELEG. SUROESTE 53,450.00
DESCUENTOS FONDO AYUDA OSEPA PENSIONADOS 2,900.00
INGRESO POR ALQUILER LOCAL ANPA 2l,000.00
CHEQUE NULO DELEGAC¡ON SUR 41,862.00
REINGRESO OBSEQUIO DIA DE tAS MADRESY OTROS 2,100.00
TOTAL OTROS INGRESOS 121,312,00 121,312.00
y OTROS INGRESOS)
suB-TorAL (BALANCE-INGRESOS
MENOS: GASTOS Y COIUIPRAS
1,507,821.99
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APORTES A DELEGACTONES (FrJO Y EXTRAORDTNARTOS) I 16,903,75
GASTOS DE VIAJES CEN 13,000.00 §
GASTOS ADMINISTRATIVO 437,478.68
GASTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 2,747.22
PAGO NOMINA ELECTRONICA JUNIO/2022 263,270.51
RETENCIONES POR PAGAR fiSS ) 53,019.49
SALDO A FACTURA DE AGENDAS IaO2?EDICIONES VALDES 46,557.60
DESCUENTO CUOTA PRESTAMO BANCO RESERVAS COMPRA MINIBUS 21,619.67
TERCER PAGO PRESTAMO DE OSEPA 100,000.00
SALDO RFÁLIZACION AUDITORIA Y PRESENTAcIoN DE DEcI.qnRcIoN A DGIIRÑo zozl 22,500.00
REEMBOLSO PAGO FONDO AYUDA MEDICA OSEPA, MAYOI2AZZ 2,900.00
CUENTA POR COBRAR A DELEGACION NORTE GASTOS ASAMBLEA 8,352.00
TOTAL DE GASTOS MES DE JUNIO2Ozz (l,088,348,92)
BALANCE SEGUN LIBRO AL 30'06'2022 419,473.07

C/ Juan de Dios Ventura Simó Esq. Fray Cipriano


de Utrera, Centro de los Héroes;. Distrito \acir¡nat.
E Meir: r¡o¡up¡@hoúneil¡oo, Td¡., §3]rM2. Ft,¡: R. l),
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Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, Inc
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Fundado el 4 de Octubre del 1970


comlrÉ EJf,currvo NAcToNAL

jun-22 PAG.oz

APORTES A DELEGACIONES
DELEGACION DISTRITO PAGO EN JULIO
DELEGACION NORTE PAGO EN JULIO
DELEGACION NORDESTE PAGO EN JULIO
DELEGAC]ON NORCENTRAL PAGO EN JULIO
DELEGACION NOROESTE PAGO EN JULIO
DELEGACION CENTRAL PAGO EN JULIO
DELEGAC¡ON SUR, CHEQUE NULO DE MAYO 41,862.00
DELEGACION SUROESTE PAGO EN JULIO
DELEGACION ESTE PAGO EN JULIO
DELEGAC¡ON SURCENTRAL PAGO EN JULIO
DELEGACION SANCHEZ RAMIREZ PAGO EN JULIO
DELEGACION SAN CRISTOBAL PAGO EN JULIO
TOTAL APORTE MENSUALES 4r,962.0q
MAS APORTES EXTRAORDINARIO
DELEGACION DISTRITOAPORTE CASAGLUB DE LOSAGRON. STO DGO. 19,450.75
DELEGACION DISTRITO PAGO SERENO PROYECTO MANOGUAYABO 5,000.00
DELEGACION DELEGACION SURCENTMT, APORTE A GASTOS ASAMBLEA 10,000.00
DELEGACION CENTRAL, PAGO SERENO CASACLUB l0,5gl .00
DELEGACION SANCHEZ RAM]REZ INCENTIVO SECRETARUA 10,000.00
DELEGACION NOROESTE INCENTMO A SECRETARIA 5,000.00 \
DELEGACION NORDESTE INCENTMO A SECRETAR]A 5,000.00
DELEGACION SUR I NCENTIVO A SECRETARIA 5,000.00
DELEGAC ION SAN CRISTOBAL ! NCENTIVO SECRETARIA 5,000.00

TOTAL APORTES EXTRAS 75,A41.75 S\
TOTAL GENERAL APORTES 116,903.75

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jun-22 PAG.03

GASTOS DE VIAJES CEN

PRESI DENTE-DANI LO SH/ERINO


SEcRETARto oRGANtzRclóN-Rt¡DRES GoMEz pEREz ,,ooo.oo
SECRETARIO DE FINANZA$DOMINGO ROSARIO ¡
SECRETARIO EDUCACION-RHADAMES TEJEDA 3,000.00
SECRETARIO ASUNTOS I.ABORALES-RAMON MEJIA 4,000.00
SECRETARIO DE PRENSA-SAMUEL FEL'Z 4,000.00
SECRETARIO ACTAS-JOSE ANT. REYES VARGAS
SECRETARIO ASUNTOS I NTERNACIOMLES-DOMINICANA RAMIREZ
SECRETARIO ASUNTOS CAMPESINOS.FAUSTINO MONTERO V.
TRIBUNAL NACIONAL DISCIPLINARIO
TOTAL GENERAL 13,000.00

GASTOS ADMIN ISTRATIVOS

ATENCION A MIEMBROS Y EMPLEADOS 500.00


-
ENVIO-TRANSPORTE.DIETAS 12,500.00 VER ANEXO \
PAPELERIA/IMPRESOS 7,590.00 VER ANEXO

SERVIC]O PRESTADO 60,670.00 VER ANEXO \


SERVIC¡O COMUNICACION 39,756.23 VER ANEXO
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS 17,100.00 VER ANEXO

COM BUST¡ BLE-LU BRICANTES-IáVADO 72,900.00 VER ANEXO


ALMU ERZO.REFRIGERIO-M ISCEI.AN EOS 32,160.00 VER ANEXO

ANTICIPO A VACACIONES AÑO 2021 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 15,862 .32


APORTESA MIEMBROS 29,000,00
T.S.S. 64,294.33
GASTOS NOTIF¡CACION ABOGADOS 8,500.00
SALDO FACTURA, PAG¡NA WEB, HOSPEDAJE SISTEMA DE MIEMBROS 76,645.80
437,478.

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Fundado el4 de Octubre del 1970


COMITÉ EJECUTIVO NACTONAL

JUNIOI2O22 ANEXOS PAG. 04


E NVI OSIPASAJ ES/D I ETA/P EAJ ES
PEAJE , PASE RAPIDO 1,600.00
DIETA A CHOFERES Y PRENSA 10,000.00
PASAJES A MIEMBROS 900.00
TOTAL 12,500.00

PAPELERIA
'¡MPRESOSDE PAPELERIA EN GENERAL
COMPRA DE MATERIALES 600.00
COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAY FOTOCOPIADORA 3,450.00
IMPRESIÓN RECIBOS INGRESOS 3,540.00
TOTAL 7,590.00
SERVICIO PRESTADO
FRANCISCO MARTI NEZ, (MENSAJERIA) 10,890.00
FRANCTA GERMOSEN ,( REV|STON LTQUTDAC|ON DELEG. Y INFORME CASA CLUB) 8,890.00
BERNARDA ZAPATA, SERVICIO PRESTADO DE CONSERJE MENSUAL 5,890.00
COMPENSACION SALARIAL DEL PRESIDENTE, VER ANEXO DISTRIBUIDO 35,000.00
TOTAL 60,670.00

SERVICIO COMUNICACION
CENTRAL 9,919.61
FAX 2,255.96 (
SISTEMA DE FLOTILI-AS 23,51 0.50
WIFFI MINIBUS TOYOTA COASTER
RECARGA AL TELEFONO DE LLAMADAS AL PRESIDENTE ANPA
SERVICIO DE INTERNET MOVIL ALTICE DOMINICANA
1,293.50
600.00
2,176.76
\C
TOTAL 39,756.23 \

REPARACION MATENIMIENTO VEHICULOS


REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA HILUX I,000.00
LAVADO CAM¡ONETA MINIBUS TOYOTA COASTER 1,000.00
LAVADO CAMIONETA TOYOTA HILUX
BLOWER PARA AIRE ACONDICONADO CAMIONETA TOYOTA HILUX
PORTE A REPARACION A CAMIONETA DE MNISTERIO AGRICULTURA '=;é' :10,000.00
TOTAL
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Fundada el4 de Octubre del 1970


COMITÉ EJECUTTVO NACIONAL
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JUNIOI2O22 ANEXOS PAG. 05
CONSUMO GOMBUSTIBLE/ LUBRICANTES Y LAVADO
COMBUSTIBLE PRENSA, VEHICULO KIA, VANTROY SEVERINO 2,000.00
COMBUSTIBLE A SECRETARIO DE F¡NANZAS TRABAJOS GREMIO 9,800.00
COMBUSTIBLE A EXPRESINDETE JOSE VASQUEZ 4,000.00
COMBUSTIBLE AVEHICULO DE JONATHAN POR SERVCIO PRESTADO EN CASA CLUB 1,000.00
COMBUSTBILE, LLENAR TANQUE DE GAS PARA CASA CLUB 1,000.00
OMBUSTIBLE CAMIONETA DE AGRICULTURA SERVICIO ANPA P-G378649 3,000.00
MTNTBUS TOYOTA COASTER (VTAJES DELEGACTONES ESTE, AZUA, SANTTAGO) 13,000,00
COMBUSTIBLE A MIEMROS VIAJES ASAMBLEAS 2,000.00
COMBUSTIBLE A MENSAJERO, MOTOR 2,300.00
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LA CAMIONETA TOYOTA HILUX EN TRABAJOS PROPIOS
DE I.A PRESIDENCIA DEL GREMIO 34,800.00
TOTAL 72,900.00

ALMU ERZOS/REFRIGERIOS Y OTROS


coMpRA vARtos, ( DETEGENTES,VASOS, Y OTROS 7,100.00
LLENAR BOTELLONES DE AGUA 1,355.00
BRINDIS EN REUNIONES DEL CEN Y OTRAS 4,100.00
COMPRA DE ALCOHOL Y MASCARILLAS QUIRURGICA 400.00
COMPRA ALMUERZOS, MIEMBROS CEN Y OTROS , EN PARRILI.ADA EL BOHEMIO 19,205.00
TOTAL 32,1 60.00

APORTES A MIEMBROS Y OTROS


APORTE A MIEMBRO DEL CEN SECRETARIO DE FINANZAS CANCEI.ADO 19,000.00
APORTE PROGRAMAVOZ PARA EL CAMBIO, POR EL ESPACIO VOZ DE I.AANPA 10,000.00
TOTAL 29,000.00

DISTRIBUCION DE LA GOMPENSACION SALARIAL DEL PRESIDENTE ANPA


NARCISO CRUZ GONZALEZ-DELEGACION NOROESTE 10,000.00
oEMELY SEVERINo-DeseupeÑo EN SUS FUNcIoNES DEPARTAMENTo DE PRENSAANPA 10,000.00
JONATHAN RODRIGUEZ LOPEZ-TRABAJOS EN I.A CASA CLUB DE SABANA PERDIDA .S.D. 10,000.00
MODESTA DURAN.SECRETARIA DELEGACION NOROESTE 5,000.00
TOTAL 35,000.00

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SEVERINO F.
PRES¡DENTE
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\¡rcionat, R. L).

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