Construccion Del Mercado Municipal Del Centro Poblado de Kepashiato Distrito de Echarate

SOA TOLENTINO-HENRIQUEZ Y ASOCIADOS S.
CIVIL
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
OBJETO ADITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL PERIODO 2014
ASUNTO OBRAS EJECUTADAS HASTA EL PERIODO 2014
OBRA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
COMPROBANT ESPECIFICA
FECHA SIAF PROVEEDOR IMPORTE OBSERVACION
E DE PAGO DEL GASTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL HABILITO DE FONDOS SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE
SANTILLANA CORILLA, JOSE ADMINISTRACION Nº 004-2011-MDE/GA-03 Y PROVEIDO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA , A
4/25/2011 0000000714 1252 2.6.2.3.99.5 3,250.00 NOMBRE DE JOSE RUBEN SANTILLANA CORILLA, AFECTOS A LAS OBRAS DE, 0433 .
RUBEN
MEJORAMIENTO DE LA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE JORNALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN PLANILLAS Nº 1104_0005_24_02, 1104_0005_22_02,
5/5/2011 0000000876 1495 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 4,724.81 1104_0005_18_01, 1104_0005_21_01, 1104_0005_25_01, 1104_0005_28_01, 1104_0005_10_02,
1104_0217_01,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APORTE PATRONAL , ONP, ESSALUD VIDA , 5TA.CAT. DE
5/5/2011 0000000876 1493 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 1,346.94 LA PLANILLA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN PLANILLAS Nº
1104_0005_24_02, 1104_0005_22_02, 1104_0005_18_01, 1104_0005_21_01, 1104_0005_25_01, 1104_0005
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
6/2/2011 0000001715 2482 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 5,109.50 MES DE MAYO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS INVERSIONELABORACION DE EXPEDIENTES
TECNICOS. SE ADJUNTAN PLANILLAS Y TAREOS CORRESPONDIENTES.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APORTE PATRONAL , ESSALUD VIDA , ONP, 5TA.CAT. , DE
LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
6/2/2011 0000001715 2483 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 1,442.60 INVERSIONELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. SE ADJUNTAN PLANILLAS Y TAREOS
CORRESPONDIENTES.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE ESTUDIOS Y

7/5/2011 0000003442 3599 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 5,456.90 PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS Y TAREOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
7/5/2011 0000003442 3601 2.6.2.3.99.3 331.83 ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS Y
ECHARATE TAREOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD SNP , 5TA. ESSALUD VIDA , DE LA PLANILLA DE
7/5/2011 0000003442 3600 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 1,205.31 REMUNERACIONES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN
PLANILLAS ADJUNTAS Y TAREOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELPAGO DEL LIQUIDO DE LA PLLA DE SUPERVISION DE OBRAS,
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAI.E. Nº 52113 KITAPARAY, DISTRITO DE
7/6/2011 0000003520 3765 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 3,862.27 ECHARATE, MEJORAMIENTOY AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE
MARIA ARGUEDAS EN E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLLA DE SUPERVISION DE OBRAS,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 52113 KITAPARAY, DISTRITO DE
7/6/2011 0000003520 3767 2.6.2.3.99.3 567.44 ECHARATE, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE
ECHARATE
MARIAARGUEDAS EN ELA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD , SNP , ESSALUD VIDA , 5TA.CAT., DE LA PLLA DE
SUPERVISION DE OBRAS, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 52113
7/6/2011 0000003520 3769 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 630.22 KITAPARAY, DISTRITO DE ECHARATE, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION
EDUCATIVAB
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLLA DE JORNALES DE ESTUDIOS Y
8/3/2011 0000004417 4648 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 3,501.45 PROYECTOS-PERFILES, CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO.2011.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD , S.C.T.R. , SNP, 5TA.CAT., ESSALUD VIDA , DE LA
8/3/2011 0000004417 4655 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 968.07 PLLA DE JORNALES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS-PERFILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO.2011.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SCTR, SNP, 5TA CAT., ESSALUD VIDA DE LA
PLANILLA DE JORNALES CORRESPONDIENTE A LA DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, MES DE
9/6/2011 0000005710 6300 JULIO GONZALES SORIA 2.6.2.3.99.3 968.07 AGOSTO; PROYECTOS:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. PRIMARIA
Nº 5
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE JORNALES

YANQUI QUISPE NILO CORRESPONDIENTE A LA DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, MES DE AGOSTO;
9/13/2011 0000005710 6304 2.6.2.3.99.3 3,201.45 PROYECTOS:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. PRIMARIA Nº 501106
FERNANDO
DE LA COMUNIDAD NATIVA PUERT
PROYECTOS &
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S Nº 1378, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE
CONSTRUCCIONES SILVER
9/22/2011 0000006101 7395 2.6.2.3.99.5 5,000.00 ESTUDIO DE SUELOS PARA LA OBRA, SEGUN FACTURA Nº0001-96. SEGUN INF. Nº 0469-LRSC-DEP-
SOCIEDAD COMERCIAL DE GI-MDE-2011.
RESP
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/ SN º 1936, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE
RIVAS YANQUIRIMACHI
10/13/2011 0000007987 8977 2.6.2.3.99.5 5,900.00 EXPEDIENTE TECNICO DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO. SEGUN
FERNANDO INF. Nº 482-2011-MDE-GI-DEPI-ZSP- REQ. 117.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nª6364, POR LA ADQUISICION DE HORMIGON DE
12/29/2011 0000012346 15758 CHAVEZ VARGAS RICARDO 2.6.2.3.99.4 10,400.00 RIO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LAO/C N°6363, POR LA ADQUISICION DE PIEDRA
1/20/2012 0000012353 476 CHAVEZ VARGAS RICARDO 2.6.2.3.99.4 10,800.00 SARANDEADA.
1/20/2012 0000012354 477 CHAVEZ VARGAS RICARDO 2.6.2.3.99.4 10,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N°6362, POR LA ADQUISICION DE ARENA GRUESA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 3755,SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

VARGAS BARRIENTOS
12/22/2011 0000012480 14810 2.6.2.3.99.5 3,092.35 DOBLE CABINA 4X4. PAGO QU E CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE - 2011 SEGUN INFORME N°
MARIZOL 096-2011-EERC-GS-CSZK-MDE-LC
12/31/2011 0000012703 16463 LLOCLLE ALVAREZ FELIX 2.6.2.3.99.4 10,660.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nª6430, POR LA ADQUISICION DE PETROLEO B-5
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LAO/C N°6485, POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE
1/17/2012 0000012715 16880 DIAZ DAVALOS JIM ALAN 2.6.3.2.3.1 5,190.00 COMPUTO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N°6595, POR LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE
1/23/2012 0000013052 560 ALANIS INVERSIONES E.I.R.L. 2.6.2.3.99.4 1,920.00 TINTA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N°6594, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES
1/23/2012 0000013054 579 ALANIS INVERSIONES E.I.R.L. 2.6.2.3.99.4 1,610.50 ELECTRICOS.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nª6568, POR LA ADQUISICION DE ACEITE,
12/31/2011 0000013073 16462 LLOCLLE ALVAREZ FELIX 2.6.2.3.99.4 2,776.25 GASOLINA Y GRASA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO A NOMBRE DEL TRABAJADOR DE PLLA DE
RAMOS CARDENAS EDUARDO
12/27/2011 0000013103 15284 2.6.2.3.99.3 6,139.24 JORNALES DE CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO,
ELIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE PLLA DE JORNALESDE CONSTRUCCION DEL
12/27/2011 0000013103 15283 2.6.2.3.99.3 844.07 MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DEKEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ECHARATE DICIEMBRE DEL 2011.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALD, SCTR, 5TA CATEGORIA DE PLLA DE JORNALES
12/27/2011 0000013103 15282 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 1,112.72 DE CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA GERENCIA
12/28/2011 0000013109 15294 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 44,907.26 DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA GERENCIA DE

12/28/2011 0000013109 15293 2.6.2.3.99.3 4,022.08 INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ECHARATE DICIEMBRE DEL 2011.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD , S.C.T.R., SNP,ESSALUD VIDA DE LA PLANILLA
12/28/2011 0000013109 15292 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 6,041.08 DE JORNALES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE ZONAL KEPASHIATO,
TRUJILLO VILLAFUERTE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nª6778, POR LA ADQUISICION DE ALAMBRE Y
1/25/2012 0000013206 691 2.6.2.3.99.4 10,370.00 CLAVOS.
VICTOR MANUEL
1/18/2012 0000013366 329 ESCALANTE PALOMINO RUTH 2.6.2.3.99.4 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nª6884, POR LA ADQUISICION DE TRIPLAY.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLLA DE JORNALES DEL PROY.
12/29/2011 0000013632 15745 JARA LUQUE ALBERTO 2.6.2.3.99.3 3,927.00 CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO,
TOTAL 2011 185,079.41
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APERTURA DE CAJA CHICA ANOMBRE DE LA SRA. DULIA
4/30/2014 0000000365 PINEDO HUAMAN DULIA 2.6.2.3.99.4 -192.13 PINEDO HUAMAN RESPONSABLE DE MANEJODE CAJA CHICA DE LA ZONAL DE KEPASHIATO, SEGUN
RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Nº 011-2012-MDE-LC/GA-03, INF. Nº 0010-2012/MDE/
10/13/2014 0000000365 PINEDO HUAMAN DULIA 2.6.2.3.99.5 -807.87 PINEDO HUAMAN RESPONSABLE DE MANEJODE CAJA CHICA DE LA ZONAL DE KEPASHIATO, SEGUN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA DEUDA DEL EJERCICIO ANTERIOR 2011 A NOMBRE DE
MEM. Nº 049-
3/12/2012 0000001683 2.6.2.3.99.5 -127.80 LA ADMINISTRADORA CPC. ELISABET MORALES ESTRADA DE LA ZONAL DE KEPASHIATO, SEGUN
2012-MDE MEM. Nº 049-2012-MDE-LC/GA-03, RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 186-2012-A-MDE/LC, INF. Nº 004-2
MEM. Nº 049-
3/12/2012 0000001683 2.6.2.3.99.5 127.80 LA ADMINISTRADORA CPC. ELISABET MORALES ESTRADA DE LA ZONAL DE KEPASHIATO, SEGUN
2012-MDE MEM. Nº 049-2012-MDE-LC/GA-03, RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 186-2012-A-MDE/LC, INF. Nº 004-2
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICO ANOMBRE DEL SR. MARTIN PEZO
5/8/2012 0000003806 944 2.6.2.3.99.5 -130.00 DIAS , VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD KEPASHIATO Y KITENI LOS DIAS 31 DE
MARZOY 01 DE ABRIL, SEGUN INF. Nº 448-2012-GS/GM-MDE/LC.
5/8/2012 0000003806 944 2.6.2.3.99.5 130.00 DIAS , VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD KEPASHIATO Y KITENI LOS DIAS 31 DE
INF.N°072- IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APERTURA DE CAJA CHICA ALOS DIFERENTES
10/9/2012 0000008204 2.6.2.3.99.4 -2,500.00 PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION Y PRE INVERSION, SEGUN R.G.A.N° 136-2012-MDE-LC/GA-03.
2012-MDE-L
10/9/2012 0000008204 2.6.2.3.99.4 -2,500.00 PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION Y PRE INVERSION, SEGUN R.G.A.N° 136-2012-MDE-LC/GA-03.
2012-MDE-L
INF.Nº2144- IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APERTURA DE CAJA CHICA ALOS DIFERENTES
12/28/2012 0000008204 2.6.2.3.99.5 443.80 PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION Y PRE INVERSION, SEGUN R.G.A.N° 136-2012-MDE-LC/GA-03.
2012-GM,
10/9/2012 0000008204 2.6.2.3.99.5 345.00 PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION Y PRE INVERSION, SEGUN R.G.A.N° 136-2012-MDE-LC/GA-03.
2012-MDE-L
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA ZONAL DE
2/3/2012 0000000263 1050 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 56,907.70 KEPASHIATO CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO DEL 2012.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA ZONAL DE
2/3/2012 0000000263 1052 2.6.2.3.99.3 5,175.10 KEPASHIATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
ECHARATE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD , S.C.T.R, SNP, 5TA.CAT., ESSALUD VIDA, DE LA
2/3/2012 0000000263 1051 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 7,954.99 PLANILLA DE JORNALES DE LA ZONAL DE KEPASHIATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2012.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO AL BANCO DE LA NACION DE LA PLLA DE
2/7/2012 0000000320 1232 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 12,834.92 JORNALES DE SUPERVISON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLLA DE JORNALES DE SUPERVISON
2/7/2012 0000000320 1235 2.6.2.3.99.3 1,903.83 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
ECHARATE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SCTR, SNP. 5TA CATEGORIA, ESSALUD VIDA DE
2/7/2012 0000000320 1234 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 3,035.86 LA PLLA DE JORNALES DE SUPERVISONCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
2/6/2012 0000000365 1172 PINEDO HUAMAN DULIA 2.6.2.3.99.5 1,000.00 PINEDO HUAMAN RESPONSABLE DE MANEJODE CAJA CHICA DE LA ZONAL DE KEPASHIATO, SEGUN
PROVEEDORA KAMISEA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nª143, POR LA ADQU. DE JUEGO DE SABANAS Y
3/5/2012 0000000489 2551 EMPRESA INDIVIDUAL DE 2.6.2.3.99.4 365.00 MOSQUITEROS., SEGUN FACTURA Nº0001-876.
RESPONSABILIDAD LIM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nª142, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
NORIEGA AQUISE LUIS
2/28/2012 0000000507 1825 2.6.2.3.99.4 4,331.60 ESCRITORIO, SEGUN REQUERIMIENTO Nº19, S/C Nº27, CCC143, GUIA DE REMISION Nº001-653-654,
ALBERTO FACTURA Nº0001-4155-4157.
GIRADO POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, SEGUN FACTURA N°0001-877-

3/21/2012 0000000533 3154 PROVEEDORA KAMISEA E.I.R.L. 2.6.2.3.99.4 10,795.70 878, O/C N°144. REQ. Nº 04 COTIZ. Nº 397 C.C.C Nº 137 GUIA DE REM. Nº 001-0779, 780 F/. Nº 001-0877,
0878 PROY.: CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE KE
E & M REPRESENTACIONES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nª141, POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE
3/12/2012 0000000552 2835 PIRAMIDE EMPRESA 2.6.2.3.99.4 7,867.00 SEGURIDAD, SEGUN GUIA DE REMISIONNº0001-185, FACTURA Nº0001-185.
INDIVIDUAL DE RESPON
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nª137, POR LA ADQ. DE PRODUCTOS
2/28/2012 0000000565 1751 PEÑA VILLEGAS SILVIA RUTH 2.6.2.3.99.4 972.70 FARMACEUTICOS, SEGUN GUIA DE REMISION Nº0003-36-37.
FEBRERO 2012.
importe que se gira por el pago de afp de la PLANILLA DE JORNALES DE LA GERENCIA DE

ECHARATE FEBRERO 2012.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LE PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA GERENCIA
2/29/2012 0000001213 2035 DURAND FRISANCHO SILVIA 2.6.2.3.99.3 1,625.60 DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2012.
2/29/2012 0000001213 2036 FERNANDEZ CANCHARI JIMMY 2.6.2.3.99.3 3,593.48 DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2012.
GOMEZ SANTOS WILVER
2/29/2012 0000001213 2037 2.6.2.3.99.3 6,495.02 DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ARTEMIO FEBRERO 2012.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD , S.C.T.R., SNP,5TA.CAT., ESSALUD VIDA, DE LA
2/29/2012 0000001213 2025 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 13,150.08 PLANILLA DE JORNALES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE ZONAL
KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO AL BANCO DE LA NACION DE LA PLLA DE
2/29/2012 0000001218 2226 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 13,194.12 JORNALES DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLLA DE JORNALES DE LA GERENCIA DE
2/29/2012 0000001218 2229 2.6.2.3.99.3 2,108.52 SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.
ECHARATE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SNP, 5TA ATEGORIA, ESSALUD VIDA DE LA
2/29/2012 0000001218 2228 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 3,428.76 PLLA DE JORNALES DE LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2012.
3/7/2012 0000001683 2630 MORALES ESTRADA ELISABET 2.6.2.3.99.5 127.80 LA ADMINISTRADORA CPC. ELISABET MORALES ESTRADA DE LA ZONAL DE KEPASHIATO, SEGUN
MEM. Nº 049-2012-MDE-LC/GA-03, RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 186-2012-A-MDE/LC, INF. Nº 004-2
GIRADO POR PAGO DE ADQ. DE FIERRO CORRUGADO. TIPO DE PROCESO ADP Nº 001-2012
CHAVEZ ARAGON GUIDO
3/21/2012 0000002124 3157 2.6.2.3.99.4 230,603.22 CONTRATO Nº 006-2012, FACTURA N°007-1699. REQ. Nº 02 MEMO APROB. DE BASES, MEMO APROB.
JORGE DE EXP. DE CONTRATACION, INF. Nº 022-2012-MDE-RUOK/WLB GUIA DE REM. Nº 001-02336, 2337, 23
GIRADO POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE ADQ. DE FIERRO
CHAVEZ ARAGON GUIDO CORRUGADO. TIPO DE PROCESO ADP Nº 001-2012 CONTRATO Nº 006-2012, FACTURA N°007-1699.
3/21/2012 0000002124 3158 2.6.2.3.99.4 25,622.58 REQ. Nº 02 MEMO APROB. DE BASES, MEMO APROB. DE EXP. DE CONTRATACION, INF. Nº 022-2012-
JORGE
MDE-RUOK/
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº1007, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,
4/18/2012 0000002205 5266 LLOCLLE ALVAREZ FELIX 2.6.2.3.99.4 10,800.00 SEGUN O/C. Nº 1007, FACTURA Nº 002, INFORME N°200-2012 MDE-RUOK/WLB.
FERRETERIA EL PARAISO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nª1271, POR LA ADQ. DE MATERIALES
5/17/2012 0000002528 7490 EMPRESA INDIVIDUAL DE 2.6.2.3.99.4 12,606.00 FERRETEROS. TIPO DE PROCESO AMC Nº 026-2 012, SEGUN FACTURA N°0001-48.
RESPONSABILIDAD
SM DESARROLLO LOGISTICO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nª1263, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y
5/24/2012 0000002551 7952 2.6.2.3.99.4 13,485.43 ACCESORIO, SEGUN O/C. Nº 1263, FACT. Nº 0002-1264.
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIADE FIEL CUMPLIMIENTO
POR ENCONTRARSE DENTRO DEL AMBITO DE LA LEY DE PROMOCION Y FORMALIZACION DE LAS
8/20/2012 0000002854 3897 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 -3,679.20 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LEY 28015 Y LO DISPUESTO EN EL ART. 39 DE LA LEY DE
CONTRATACIONES D
CONTRATACIONES D
4/2/2012 0000002854 3897 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 3,679.20 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LEY 28015 Y LO DISPUESTO EN EL ART. 39 DE LA LEY DE
CONTRATACIONES D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nª1388, POR LA ADQ. DE CEMENTO PORTLAND
4/2/2012 0000002854 3896 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 33,112.80 TIPO IP, SEGUN FACTURA Nª0002-58.
CONTRATACIONES D
MARZO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA GERENCIA DE

ECHARATI MARZO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE QUILLACOP DE LA PLANILLADE JORNALES DE LA

COOPERATIVA DE AHORRO Y
4/3/2012 0000003383 4298 2.6.2.3.99.3 547.32 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL
CREDITO QUILLABAMBA MES DE MARZO.
CAJA RURAL DE AHORRO Y IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE CREDINKA DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA
4/3/2012 0000003383 4299 2.6.2.3.99.3 230.00 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL
CREDITO CREDINKA S.A. MES DE MARZO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD , S.C.T.R., SNP,5TA.CAT., DE LA PLANILLA DE

4/3/2012 0000003383 4296 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 14,344.30 JORNALES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO AL BANCO DE LA NACION DE LA PLANILLA DE
4/3/2012 0000003418 4322 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 13,294.86 SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA DE SUPERVISION DE OBRAS,
4/3/2012 0000003418 4325 2.6.2.3.99.3 2,253.92 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
ECHARATI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SNP, 5TA CATEGORIA, SCTR, ESSALUD VIDA DE
4/3/2012 0000003418 4324 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 4,474.44 LA PLANILLA DE SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N°1651, POR LA ADQ. DE MATERIALES DE
4/20/2012 0000003500 5491 MENDOZA FRANCO OLINDA 2.6.2.3.99.4 1,900.00 ESCRITORIO, SEGUN GUIA DE REMISION N°0001-318-319, FACTURA N°0001-932-933-934.
4/12/2012 0000003806 5018 PEZO DIAZ MARTIN 2.6.2.3.99.5 130.00 DIAS , VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD KEPASHIATO Y KITENI LOS DIAS 31 DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº 1772 POR LA ADQ. DE ACEITE Y GASOLINA DE 84
9/4/2012 0000003809 16523 LLOCLLE ALVAREZ FELIX 2.6.2.3.99.4 7,025.00 OCT. SEGUN FACT. Nº 002-115, G/R Nº 002-63.
MAQUERHUA HUARAC IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 1198, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE
4/16/2012 0000003835 5140 2.6.2.3.99.5 850.00 TERRESTRE SEGUN INF. N° 173-2012 MDE-RUOK/WLEFACTURA N°0002-75, O/S N°1198.
ALEJANDRINA
MAQUERHUA HUARAC IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N1232, POR EL SERVICIOS DE TRANSPORT DE
4/16/2012 0000003945 5186 2.6.2.3.99.5 1,116.26 MATERIALES SEGUN INF N° 038-2012. REQN° 694.
ALEJANDRINA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N °1235, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE
4/16/2012 0000003947 5189 HUILLCA CALLUCO YONI 2.6.2.3.99.5 3,348.00 MATERIALES SEGUN INF N° 029-2012. REQN° 089.
QUINTANILLA CUELLAR MIGUEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 1234, POR SERVICIOS DE TRASNPORTE DE
4/17/2012 0000003949 5216 2.6.2.3.99.5 3,348.00 MATERIALES SEGUN INF N° 033-2012. REQN°077 .
ANGEL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 1236, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE
4/17/2012 0000003951 5215 CARAZAS SUPANTA HUGO 2.6.2.3.99.5 1,116.26 MATERIALES SEGUN INF N° 026-2012. REQN° 086.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 1237,POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE

5/22/2012 0000004005 7777 CARAZAS SUPANTA HUGO 2.6.2.3.99.5 1,116.26 MATERIALES SEGUN INF. N° 027-2012, SEGUN FACTURA N°0004-28.
CAHUANA BARRIENTOS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 1238 , POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE
4/20/2012 0000004006 5473 2.6.2.3.99.5 3,348.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 021-2012.
ADOLFO
5/3/2012 0000004007 6365 LIMA ARCOS BENITO 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 042-2012, SEGUN FACTURA N°0001-281.
QUISPE AMEZQUITA HENRY IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N° 1967, ADQ. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES,
6/4/2012 0000004073 8830 2.6.3.2.3.1 6,873.00 SEGUN O/C. Nº 1967, FACT. Nº 0002-57.
FERNANDO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 1270, POR SERVICIOS DE TRANPORTE DE
5/21/2012 0000004098 7719 CARAZAS SUPANTA HUGO 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 056-2012 Y REQ N° 099, SEGUN FACTURA N°0004-33.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 1268, POR EL SERVICIOS TRANPORTE DE
4/19/2012 0000004110 5380 CHINCHAY QUISPE ROBERTINA 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 050-2012, O/S. Nº 1268, FACT. Nº 002-265.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nª1714, POR LA ADQ. DE PETROLEO B-5 TIPO DE
5/9/2012 0000004340 6903 LATINO SERVIS S. R. L. 2.6.2.3.99.4 56,827.86 PROCESO ADS Nº 028-2012 CONTR ATONº 045-2012-ADS-DL-MDE-LC, ADS N°28-2012-CEP-MDE-LC,
INFORME N°048-2012-CZK-MDE-WAGS/RO.
CONTRATACIONES D
CONTRATACIONES D
CONTRATACIONES D
CONTRATACIONES D
CONTRATACIONES D
CONTRATACIONES D
CONTRATACIONES D
CONTRATACIONES D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nª1954, POR LA ADQ. DE CEMENTO PORTLAND
TIPO IP. TIPO DE PROCESO LP Nº 003 -2012 CONTRATO Nº 002-2012 (COMPROMISO QUE SE
5/30/2012 0000004342 8545 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 39,498.84 EFECTUA POR EL ULTIMO PAGO DEL PROCESO DE SELECCION), SEGUN FACTURA N°0003-16, GUIA
DE REMI
IMPORTE QUE SE GIRA OR EL PAGO DE LA O/C Nº1954 POR LA ADQ. DE CEMENTO PORTLAND TIPO
6/28/2012 0000004342 10858 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 37,843.20 IP. TIPO DE PROCESO LP Nº 003 -2012 CONTRATO Nº 002-2012 (COMPROMISO QUE SE EFECTUA
POR EL ULTIMO PAGO DEL PROCESO DE SELECCION), SEGUN FACTURA N°0003-22, GUIA DE REMISI
CONTRATACIONES D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº1954 POR LA ADQ. DE CEMENTO PORTLAND
8/17/2012 0000004342 15286 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 33,112.80 TIPO IP. TIPO DE PROCESO LP Nº 003 -2012 CONTRATO Nº 002-2012 , SEGUN FACTURA N°0003-23,
GUIA DE REMISION Nº 0003-69, 72, 73, 76, INFORME N°014-2012-AC-DNV-MDE/LC.
CONTRATACIONES D
CONTRATACIONES D
CONTRATACIONES D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº 1954 POR LA ADQ. DE CEMENTO PORTLAND
9/6/2012 0000004342 17205 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 33,112.80 TIPO IP. TIPO DE PROCESO LP Nº 003 -2012 CONTRATO Nº 002-2012 , SEGUN FACTURA N°0003-30,
G/R Nº 003-83, 84, 86, INFORME N° 106-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.
CONTRATACIONES D
IMPORTE Q SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº1954 EN ADQ. DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP.
10/1/2012 0000004342 19910 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 33,112.80 TIPO DE PROCESO LP Nº 003 -2012 CONTRATO Nº 002-2012 SEGUN FACT Nº003-0041 Y G/R Nº003-097.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPORTE Q SE GIRA POR EL PAGO EN APLICACION DE LA PENALIDADDE ACUERDO AL INFORME
12/10/2012 0000004342 29030 2.6.2.3.99.4 3,153.60 Nº007-2012-FLHB-UOEP/UL-DAF/MDE,
ECHARATI
IMPORTE Q SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº1954 EN DQ. DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP. TIPO
12/10/2012 0000004342 29031 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 28,382.40 DE PROCESO LP Nº 003 -2012 CONTRATO Nº 002-2012 (COMPROMISO QUE SE EFECTUA POR EL
ULTIMO PAGO DEL PROCESO DE SELECCION) CON INF. Nº 299-2012,SEGUN FACT.Nº 0003-61
CONTRATACIONES D
IMPORTE Q SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº1954 EN ADQ. DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP.
12/10/2012 0000004342 29001 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 19,053.00 TIPO DE PROCESO LP Nº 003 -2012 CONTRATO Nº 002-2012 (COMPROMISO QUE SE EFECTUA POR
EL ULTIMO PAGO DEL PROCESO DE SELECCION) CON INF. Nº 299-2012,SEGUN FACT.Nº 0003-73.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nª1961, POR LA ADQ. DE MATERIALES
PROVEEDORA MAGDISABEL
5/7/2012 0000004513 6679 2.6.2.3.99.4 16,290.00 FERRETEROS, SEGUN FACTURA N°001-2718-2719, GUIA DE REMISION N°001-2428-2429, INFORME
E.I.R.LTDA. N°277-2012-WLB-CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N° 2112, POR LA ADQ. DE CEMENTO PORTLAND
5/14/2012 0000004568 7232 GONZALES CALVO FAVIOLA 2.6.2.3.99.4 9,090.00 TIPO IP, SEGUN O/C. Nº 2112, FACT. Nº 0005-1299.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA SRA.
4/24/2012 0000004680 5618 PINEDO HUAMAN DULIA 2.6.2.3.99.5 395.00 DULIA PINEDO HUAMAN, RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, SEGUN
INF.Nº 001-2012/MDE/GI-CZK-CZK-LHA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLLA DE LA ZONAL DE KEPASHIATO,
4/27/2012 0000004924 6195 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 91,205.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLLA DE LA ZONAL DE KEPASHIATO,
4/27/2012 0000004924 6197 2.6.2.3.99.3 10,442.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012
ECHARATI
COOPERATIVA DE AHORRO Y IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE QUILLACOOP DE LA PLLA DELA ZONAL DE KEPASHIATO,
4/27/2012 0000004924 6198 2.6.2.3.99.3 543.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012
CREDITO QUILLABAMBA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD , S.C.T.R., SNP,5TA.CAT., ESSALUD VIDA DE LA
4/27/2012 0000004924 6196 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 14,268.42 PLLA DE LA ZONAL DE KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL P AGO DEL LIQUIDOA A BANCO DE LANACION DE LA PLANILLA DE
5/3/2012 0000005088 6513 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 6,676.74 SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.
5/3/2012 0000005088 6516 2.6.2.3.99.3 1,066.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.
ECHARATI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO E ESSALUD, SNP, 5TA CATEGORIA, SCTR, ESSALUD VIDA DE
5/3/2012 0000005088 6515 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 1,742.83 LA PLANILLA DE SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.
QUINTANILLA CUELLAR MIGUEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 1686, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE
5/17/2012 0000005107 7482 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 099-2012. REQ. N° 127, SEGUN O/S. Nº 1686, FACT. Nº 0002-123.
ANGEL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N °1692 ,POR SERVICIOS DE TRANSPORTEDE
5/16/2012 0000005113 7442 GRANEROS CACERES JULIO 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 091-2012. REQ. N° 087, SEGUN FACTURA N°001-290.
MAQUERHUA HUARAC IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 1752, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE
5/14/2012 0000005273 7193 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 081-2012. REQ. N° 135, SEGUN FACTURA N°0002-82.
ALEJANDRINA
5/23/2012 0000005357 7861 ALAGON ASCARZA GERMAN 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 083-2012. REQ. N° 119.
5/16/2012 0000005555 7443 LIMA ARCOS BENITO 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 103-2012. REQ. N° 162, SEGUN FACTURA N°0001-290.
GRUPO PALOMINO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N°2536, POR LA ADQ. DE IMPLEMENTOS DE
5/28/2012 0000005763 8151 MEGAPROVEEDORES E.I.R.L. - 2.6.2.3.99.4 5,820.00 SEGURIDAD, SEGUN FACTURA N°0001-31, GUIA DE REMISION N°0001-26.
GRUPAL E.I.R.L.
5/16/2012 0000005933 5933 HUILLCA CALLUCO YONI 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 104-2012-AC-DNV-MDE/LC, FACTURA N°0002-269.
5/16/2012 0000005944 7430 CARAZAS SUPANTA HUGO 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 110-2012-AC-DNV-MDE/LC, FACTURA N°0004-38.
DISTRIBUIDORA Y
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nª2620, POR LA ADQ. DE TUBERIAS. TIPO DE
5/21/2012 0000006018 7668 REPRESENTACIONES SULCA 2.6.2.3.99.4 18,300.00 PROCESO AMC Nº 034-2012, SEGUN O/C. Nº 2620, FACT. Nº 0001- 2936, 0001-2937.
S.A.C.
Z & M CONTRATISTAS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº2660 POR LA ADQ. DE MATERIALES
7/4/2012 0000006050 11299 GENERALES DEL SUR 2.6.2.3.99.4 16,800.00 FERRETEROS, SEGUN FACTURA N°0001-2, GUIA DE REMISION N°0001-4.
EMPRESA INDIVIDUAL DE R
SOLUCIONES INDUSTRIALES
IMPORTE QUE SE GIRAPOR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS,SEGUN O/C Nº2682,
6/18/2012 0000006124 9957 INTEGRALES SOCIEDAD 2.6.2.3.99.4 5,633.00 FACTURA N°0001-465, GUIA DE REMISION Nº001-226.
COMERCIAL DE RES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 2050, POR SERVICIOS TRANSPORTE DE
5/23/2012 0000006159 7842 GRANEROS CACERES JULIO 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 092-2012, SEGUNO/S. Nº 2050, FACT. Nº 001-293.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N-°2739, POR LA ADQ. DE COLCHONES Y
5/30/2012 0000006242 8390 HUILLCA QUISPE MAYTE 2.6.2.3.99.4 1,260.00 FRAZADAS, SEGUN O/C. Nº 2739, FACT. Nº 0002-145.
5/24/2012 0000006300 8040 YEPEZ REYES RAQUEL 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INFORME N°129-2012-AC-DNV-MDE/LC, FACTURA N°0003-49.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO A BANCO DE LA NACION DE LA PLANILLA DE
5/31/2012 0000007052 8682 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 6,939.23 SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
5/31/2012 0000007052 8685 2.6.2.3.99.3 1,098.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
ECHARATI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SNP, 5TA CATEGORIA, SCTR, ESSALUD VIDA
5/31/2012 0000007052 8684 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 1,764.56 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE DESCUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLA DE SUPERVISION
DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE JORNALES ZONAL KEPASHIATO,
5/31/2012 0000007054 8791 2.6.2.3.99.3 9,922.36 CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DEL 2012.
ECHARATI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD , S.C.R.T., SNP,5TA.CAT., ESSALUD VIDA DE LA
5/31/2012 0000007054 8790 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 16,072.06 PLANILLA DE JORNALES ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DEL 2012.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE JORNALES ZONAL
5/31/2012 0000007054 8789 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 93,275.88 KEPASHIATO, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYODEL 2012.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 2400,POR SERVICIOS DE TRANSPORTE

6/11/2012 0000007318 9406 YEPEZ REYES RAQUEL 2.6.2.3.99.5 1,116.00 TERRESTRE SEGUN INF. N° 169-2012, SEGUN FACTURA N°0003-56.
J & B MULTISERVICIOS DIESEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº3216 POR LA ADQ. DE DIVERSOS BIENES PARA
7/26/2012 0000007534 12809 2.6.2.3.99.4 21,270.00 LA OBRA, SEGUN FACTURA N°0001-1464, GUIA DE REMISION N°0001-832.
E.I.R.LTDA
6/11/2012 0000007603 4687 HUILLCA CALLUCO YONI 2.6.2.3.99.5 2,232.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 159-2012, REQ.N°280.
CAHUANA BARRIENTOS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 2532, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE
6/14/2012 0000007613 9657 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 154-2012-DNV-MDE/LC, FACTURA N°0001-190.
ADOLFO
6/14/2012 0000007614 9654 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 155-2012-DNV-MDE/LC, FACTURA N°0001-191.
ADOLFO
NORIEGA AQUISE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº3313 POR LA ADQ. DE THONER, SEGUN FACTURA
6/27/2012 0000007623 10642 2.6.2.3.99.4 570.00 N°0001-4318, GUIA DE REMISION N°001-747.
ALBERTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº3353 POR LA ADQ. DE CLAVOS, SEGUN FACTURA
6/27/2012 0000007665 10644 ESCALANTE PALOMINO RUTH 2.6.2.3.99.4 1,755.00 N°0001-89, GUIA DE REMISION N°0001-72.
6/18/2012 0000007709 10025 2.6.2.3.99.5 425.00 MATERIALES SEGUN INF. 135-2012-AC-DNV-MDE/LC, FACTURA N°0002-102.
ALEJANDRINA
6/14/2012 0000007710 9698 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. 134-2012-AC-DNV-MDE/LC, FACTURA N°0002-93.
ALEJANDRINA
6/12/2012 0000007822 9599 HUILLCA CALLUCO YONI 2.6.2.3.99.5 1,350.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 454-2012, SEGUN FACTURA N°0002-278.
6/15/2012 0000007823 9903 LAIME AEDO FORTUNATA 2.6.2.3.99.5 1,350.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 477-2012, SEGUN FACTURA N°001-32.
7/6/2012 0000007824 11767 HURTADO DUEÑAS DORA 2.6.2.3.99.5 1,350.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 478-2012-WLB-CZK/MDE, FACTURA N°0002-110.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 2648, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE
7/4/2012 0000007825 11199 ALAGON ASCARZA GERMAN 2.6.2.3.99.5 675.00 TERRESTRE SEGUN INF. N° 479-2012-WLB-CZK/MDE, FACTURA N°0001-41.
6/12/2012 0000007827 9555 YEPEZ REYES RAQUEL 2.6.2.3.99.5 186.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 145-2012-AC-DNV-MDE/LC, FACTURA N°0003-52.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº3422 POR LA ADQ. DE MATERIALES
6/28/2012 0000007921 10776 INVERSIONES EDISA E.I.R.LTDA 2.6.2.3.99.4 14,800.00 FERRETEROS. TIPO DE PROCESO AMC Nº 320-2 012, SEGUN FACTURA N°006-852, GUIA DE
REMISION N°0006-739-740.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 2824, POR SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL
6/27/2012 0000008198 10586 YEPEZ POZO CESAR ALEXIS 2.6.2.3.99.5 2,130.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL SEGUN INF. N° 512-2012, FACTURA
N°005-1654.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APERTURA DE CAJA CHICA ALOS DIFERENTES
6/14/2012 0000008204 9640 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.4 -5,000.00 PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION Y PRE INVERSION A NOMBRE DEL SR. CPCC JULIO
GONZALES SORIA, SEGUN R.G.A.N° 136-2012-MDE-LC/GA-03.
6/21/2012 0000008204 9900 PRADO LEON TEOFILO 2.6.2.3.99.4 -2,500.00 PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION Y PRE INVERSION, SEGUN R.G.A.N° 136-2012-MDE-LC/GA-03.
6/13/2012 0000008204 9640 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.4 5,000.00 PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION Y PRE INVERSION A NOMBRE DEL SR. CPCC JULIO
GONZALES SORIA, SEGUN R.G.A.N° 136-2012-MDE-LC/GA-03.
6/15/2012 0000008204 9900 PRADO LEON TEOFILO 2.6.2.3.99.4 2,500.00 PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION Y PRE INVERSION, SEGUN R.G.A.N° 136-2012-MDE-LC/GA-03.
J & B MULTISERVICIOS DIESEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº3600 POR LA ADQ. DE REPUESTOS PARA
6/27/2012 0000008234 10517 2.6.2.3.99.4 4,019.00 MAQUINARIA PESADA, SEGUN FACTURA N°0001-1469. GUIA DE REMISION N°0001-805.
E.I.R.LTDA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº 3596 POR LA ADQ. DE CAMISAS Y ZAPATOS,
8/21/2012 0000008238 15452 ASCUE VILLEGAS ROSA VILMA 2.6.2.3.99.4 9,760.00 SEGUN FACTURA N°0001-179, GUIA DE REMISION N°0001-127.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N °2869, POR SERVICIOS DE TRANS'PORTE DE
6/18/2012 0000008314 10110 ALAGON ASCARZA GERMAN 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 139-2012-AC-DNV-MDE/LC, FACTURA N°0001-44.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº3683 POR LA ADQ. DE TEKNOPOR SEGUN CDRO.
7/11/2012 0000008491 12062 GONZALES SAENS RUTH ZAIDA 2.6.2.3.99.4 1,800.00 COMP. N° 4794-2012,SEGUN FACT. Nº 0001-11, GUIA DE REMISION Nº001-012.
6/25/2012 0000008628 10452 YEPEZ REYES RAQUEL 2.6.2.3.99.5 50.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 611-2012-MDE-LC/GI-UOK-WLB-JZ, FACTURA N°0003-59.
6/26/2012 0000008629 10504 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 207-2012, FACTURA N°0002-134.
ANGEL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº3865 POR LA ADQ. DE PETROLEO, SEGUN FACT.
8/17/2012 0000008983 15290 LLOCLLE ALVAREZ FELIX 2.6.2.3.99.4 5,040.00 Nº 002-109, GUIA DE REMISION Nº 002-90.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº3959 POR LA ADQ. DE MADERA EN CUARTONES
7/18/2012 0000009018 12306 ROCCA FERRO GENARO 2.6.2.3.99.4 123,198.00 Y LISTONES, SEGUN FACTURA N°0002-57, GUIA DE REMISION N°0002-15-16, CONTRATO N°140A-
2012-ADS-UL-MDE/LC, INFORME N°076-2012-CZK-MDE-WAGS/RO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LAS OBRAS ZONAL
7/5/2012 0000009625 11362 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 130,032.65 KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N°4292 POR LA ADQ. DE MATERIALES
8/8/2012 0000010100 13825 CABRERA SALAS MARCO PAUL 2.6.2.3.99.4 -17,600.00 ELECTRICOS. TIPO DE PROCESO AMC Nº 332-2 012, SEGUN FACT. Nº 0002-82, GUIA DE REMISION N°
002-5.
8/6/2012 0000010100 13825 CABRERA SALAS MARCO PAUL 2.6.2.3.99.4 17,600.00 ELECTRICOS. TIPO DE PROCESO AMC Nº 332-2 012, SEGUN FACT. Nº 0002-82, GUIA DE REMISION N°
002-5.
8/14/2012 0000010100 14881 CABRERA SALAS MARCO PAUL 2.6.2.3.99.4 17,600.00 ELECTRICOS. TIPO DE PROCESO AMC Nº 332-2 012, SEGUN FACT. Nº 0002-151, GUIA DE REMISION
N° 0002-6.
8/16/2012 0000010102 14196 CHAVEZ VARGAS RICARDO 2.6.2.3.99.4 10,660.00 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LEY 28015 Y LO DISPUESTO EN EL ART. 39 DE LA LEY DE
CONTRATACIONES D
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N° 4295, ADQ. DE MATERIAL AGREGADO. TIPO DE
8/16/2012 0000010102 14195 CHAVEZ VARGAS RICARDO 2.6.2.3.99.4 95,940.00 PROCESO AMC Nº 362-2012, SEGUN GUIA DE REMISION N°0001-53.
EL PACIFICO REDES Y
PAGO POR LA ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS. TIPO DE PROCESO 361-2012 SEGUN O/C Nº 4558
11/23/2012 0000010800 26120 CONSTRUCIONES SOCIEDAD 2.6.2.3.99.4 12,198.00 REQT. Nº 0172 G.REM Nº 001 0130 FACT. Nª0001-244 SEC.FUNC 0116
COMERCIAL DE RESP
IMORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 3722, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE
8/7/2012 0000010921 14431 ALAGON ASCARZA JOSE LUIS 2.6.2.3.99.5 558.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 271-2012, FACTURA N°0001-16.
8/6/2012 0000011121 14279 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 284-2012, SEGUN O/S. Nº 3836, FACT. Nº 0001-204.
ADOLFO
9/25/2012 0000011138 19108 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 288-2012. SEGUN INF. Nº 0288-2012-AC-DNV-MDE/LC.
ANGEL
MAQUERHUA HUARAC IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N°°3848, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE
ALEJANDRINA
8/6/2012 0000011153 14291 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 292-2012, FACTURA N°0001-206.
ADOLFO
9/25/2012 0000011154 19112 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 294-2012, O/S. Nº 3857.
ANGEL
SERVICIOS MULTIPLES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº 4742 POR LA ADQ. DE YESO, SEGUN FACT. Nº
9/5/2012 0000011212 16691 GUZMARJHOIRY E.I.R.L. - 2.6.2.3.99.4 5,460.00 0001-32, G/R Nº 001-19.
GUZMARJHOIRY E
7/27/2012 0000011290 13391 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 7,256.56 SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO.
7/30/2012 0000011290 13393 2.6.2.3.99.3 1,098.72 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.
ECHARATI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SCTR, SNP, 5TA CATEGORIA , ESSALUD VIDA
7/30/2012 0000011290 13392 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 1,746.66 DE LA PLANILLA DE SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LAS OBRAS DE
7/31/2012 0000011419 13637 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 115,539.77 INFRAESTRUCTURA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LAS OBRAS DE
7/31/2012 0000011419 13638 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 9,279.96 INFRAESTRUCTURA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPs DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LAS OBRAS DE
7/31/2012 0000011419 13640 2.6.2.3.99.3 10,827.95 INFRAESTRUCTURA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.
ECHARATI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SCTR, SNP, 5TA CAT, +VIDA, DE LA PLANILLA DE
7/31/2012 0000011419 13639 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 19,121.06 JORNALES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO.
PROVEEDORA KAMISEA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº4915 POR LA ADQ. DE REGLAS DE ALUMINIO,
8/16/2012 0000011702 15129 EMPRESA INDIVIDUAL DE 2.6.2.3.99.4 1,440.00 SEGUN FACTURA N°0001-966, GUIA DE REMISION N°0001-829.
RESPONSABILIDAD LIM
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL 12% DE DETRACCION DE LAO/S N° 4219, POR SERVICIOS
BANCO DE LA NACION/ GARCIA
8/16/2012 0000011995 15036 2.6.2.3.99.5 589.96 DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 SEGUN CDRO. COMP. N° 6378-2012, SEGUN O/S. Nº 4219, FACT. Nº
SERRANO CAROL ADRIANA 0004-12, INF. Nº 083-2012-CZK-MDE-WAGS/RO
GARCIA SERRANO CAROL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 4219, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE
8/16/2012 0000011995 15035 2.6.2.3.99.5 4,326.38 CAMIONETA 4X4 SEGUN CDRO. COMP. N° 6378-2012, SEGUN O/S. Nº 4219, FACT. Nº 0004-12, INF. Nº
ADRIANA 083-2012-CZK-MDE-WAGS/RO
ANGEL
8/15/2012 0000012021 15052 TAPIA HUAYTA NADINI 2.6.2.3.99.5 416.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 344-2012-AC-DNV-MDE/LC, FACTURA N°0001-201.
8/14/2012 0000012038 14850 QUISPE RAMIREZ ELENA 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 307-2012, REQ.N°474.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº 5072 POR LA ADQ. DE FIERRO CORRUGADO
8/24/2012 0000012082 15907 CONDORI QUISPE MIRIAM 2.6.2.3.99.4 1,560.00 SEGUN FACT. Nº 001-5, G/R Nº 001-106,REQ. N°48, INF.N°792-2012-MDE-RUOK/WLB.
RECIBIO DEBE
9/25/2012 0000012641 19130 LUCANA MENDOZA BENEDICTO 2.6.2.3.99.5 300.00 MATERIALES SEGUN INF. N° 366-2012. SEGUN INF. Nº 0366-2012-AC-DNV-MDE/LC.
SERVICIOS MULTIPLES OJO 45,000.00 70,000.00

IMPORTE Q SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº5402 EN LA ADQ. DE BLOQUETAS DE CONCRETO.
9/27/2012 0000012782 19544 GUZMARJHOIRY E.I.R.L. - 2.6.2.3.99.4 115,000.00 SEGUN PROCESO DE SELECCION ADS N° 262-2012.SEGUN FACT. Nº 001-0038 Y , G/R. Nº 0001-23,
GUZMARJHOIRY E
PAGO POR LA ADQ. DE ROLLIZOS.SEGUN O/C. Nº 5467, G/R. Nº 0001-59. PECOSA Nº 5645 REQT. Nº
9/18/2012 0000012804 18492 QUINAYA ROJAS MARIO 2.6.2.3.99.4 8,000.00 0301 BOLETA DE VENTA Nº 001 0073 SEC.FUNC 0116
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 4483, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
9/25/2012 0000012864 19137 ALAGON ASCARZA JOSE LUIS 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES.SEGUN INF. Nº 0402-2012-AC-DNV-MDE/LC.
MAQUERHUA HUARAC IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 4493,POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
9/26/2012 0000012916 19304 2.6.2.3.99.5 1,116.00 DIV. MATERIALES. SEGUN INF. Nº 0387-2012-AC-DNV-MDE/LC.
ALEJANDRINA
MAQUERHUA HUARAC IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 4590, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE
8/27/2012 0000013228 16047 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES, REQ.N° 624, INF.N°427-2012-AC-EOÑ.
ALEJANDRINA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 4599, SERVICIODE TRANSPORTE DE
9/3/2012 0000013238 16437 LAIME AEDO FORTUNATA 2.6.2.3.99.5 1,116.00 MATERIALES, SEGUN O/S. Nº 4599, FACT. Nº 001-41.
PAGO POR LA ADQ. DE MOCHILA Y ZAPATOS, REQ. N° 366, INF. N°1394-2012-DSLP/GM-MDE/LC, INF.
9/14/2012 0000013717 18136 CALVO GALIANO ELIZABETH 2.6.2.3.99.4 625.00 N° 120-2012-MDE/APA. O/C Nº 5907 G.REM Nº 001 0124 FACT. Nº 001 0120 SEC.FUNC 0116
9/4/2012 0000014474 16783 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 6,956.56 INVERSION DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
9/4/2012 0000014474 16783 2.6.2.3.99.3 6,956.56 INVERSION DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA DE INVERSION DE LA DIRECCION
9/4/2012 0000014474 16785 2.6.2.3.99.3 1,098.72 DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
ECHARATI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA DE INVERSION DE LA DIRECCION

9/4/2012 0000014474 16785 2.6.2.3.99.3 1,098.72 DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SCTR,SNP, 5TA CATEGORIA, ESSALUD VIDA DE
LA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGODE DESCUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLA DE INVERSION
9/4/2012 0000014474 16784 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 1,746.66 DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES
DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SCTR,SNP, 5TA CATEGORIA, ESSALUD VIDA DE
LA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGODE DESCUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLA DE INVERSION
9/4/2012 0000014474 16784 2.6.2.3.99.3 1,746.66 DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES
DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO AL BANCO DE LA NACION DE LA PLANILLA JORNALES
DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO,
9/7/2012 0000014541 16856 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 -87,009.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, INF.N° 982-2012-MDE-LC/GI-UOK-WLB-JZ, INF.N°056-MDE-
LC/GI.
LC/GI.
LC/GI.
9/4/2012 0000014541 16856 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 87,009.44 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, INF.N° 982-2012-MDE-LC/GI-UOK-WLB-JZ, INF.N°056-MDE-
LC/GI.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPs DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE
9/4/2012 0000014541 16858 2.6.2.3.99.3 9,430.53 INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES
ECHARATI DE AGOSTO, INF.N° 982-2012-MDE-LC/GI-UOK-WLB-JZ, INF.N°056-MDE-LC/GI.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SCTR, SNP, 5TA CAT, +VIDA, DE LA PLANILLA
9/4/2012 0000014541 16857 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 13,001.77 JORNALES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, INF.N° 982-2012-MDE-LC/GI-UOK-WLB-JZ,INF.N°056-MDE-L
LC/GI.
LC/GI.
LC/GI.
IMPORTE Q SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº6406 EN LA ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS.

10/1/2012 0000014715 19919 2.6.2.3.99.4 38,443.00 SEGUN PROCESO DE SELECCION ADS N° 231-2012. SEGUN FACT. Nº 001-02791-2793 Y , G/R. Nº 001-
E.I.R.LTDA. 2507-2709.
OFICINA DE NORMALIZACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PAGO DEL S.C.T.R. DE LASOBRAS INDICADAS EN EL
9/6/2012 0000014724 17072 2.6.2.3.99.3 3,935.19 INF.N°339-2012-URH-OAF/MDE/LC.
PROVISIONAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 5094, SERVICIOS DIVERSOS DE TRANSPORTE.
9/14/2012 0000014775 18010 ALAGON ASCARZA GERMAN 2.6.2.3.99.5 1,116.00 SEGUN O/S. Nº 5094, INF. Nº 0490-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 5093, POR SERVICIOS DIVERSOS DE
9/12/2012 0000014835 17893 LUCANA MENDOZA BENEDICTO 2.6.2.3.99.5 1,116.00 TRANSPORTE, INF. N° 491-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.
FERNANDEZ DELGADO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 5096, POR EL SERVICIOS DIVERSOS DE
10/22/2012 0000014839 21822 2.6.2.3.99.5 1,116.00 TRANSPORTE. SEGUN INF. Nº 0488-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.
MILAGROS
QUINTANILLA CUELLAR MIGUEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 5084, POR EL SERVICIOS DE TRANSPORTES
11/5/2012 0000014928 23132 2.6.2.3.99.5 1,116.00 DIVERSOS, SEGUN INF. Nº 505-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.
ANGEL
QUINTANILLA CUELLAR MIGUEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 5083, POR EL SERVICIOS DE TRANSPORTES
11/8/2012 0000014929 23810 2.6.2.3.99.5 1,116.00 DIVERSOS.
ANGEL
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAOG DE LA O/S N° 5072, POR EL SERVICIOS DE TRANSPORTES
9/13/2012 0000014952 18027 ROJAS CASTRO JUAN 2.6.2.3.99.5 1,116.00 DIVERSOS. SEGUN INF. Nº 0513-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.
PROVEEDORA MAGDISABEL IMPORTE Q SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº6459 EN LA ADQ. DE PLASTOFORMO. SEGUN
10/26/2012 0000015074 22487 2.6.2.3.99.4 24,690.00 PROCESO DE SELECCION AMC N° 532-2012, SEGUN FACT. Nº 001-02795 Y G/R. Nº 001-2343
E.I.R.LTDA.
PIORELA EMPRESA INDIVIDUAL

IMPORTE Q SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº6458 EN LA ADQ. DE PINTURAS Y THINNER. SEGUN
11/7/2012 0000015077 23458 DE RESPONSABILIDAD 2.6.2.3.99.4 18,480.00 PROCESO DE SELECCION AMC N° 567-2012.SEGUN FACT Nº001-0070 Y G/R Nº001-0063.
LIMITADA - PIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 5550, POR EL SERVICIOS DIVERSOS DE
10/1/2012 0000016247 19970 CARAZAS SUPANTA HUGO 2.6.2.3.99.5 1,116.00 TRANSPORTES.
ESTRADA MARTINEZ IMPORTE Q SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº7114 EN LA ADQ. DE REPUESTOS.SEGUN FACT
11/7/2012 0000016328 23577 2.6.2.3.99.4 1,160.00 Nº001-00133 Y G/R Nº001-00139.
RICARDINA
CAHUANA BARRIENTOS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 5738, SERVICIOS DIVERSOS DE TRANSPORTES.
10/9/2012 0000016744 20886 2.6.2.3.99.5 1,116.00 SEGUN INF. Nº 0607-2012-AC-DNV-MDE/LC.
ADOLFO
MAQUERHUA HUARAC IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 5747, POR EL SERVICIOS DIVERSOS DE
10/5/2012 0000016753 20681 2.6.2.3.99.5 1,116.00 TRANSPORTES. SEGUN INF. Nº 619-2012-AC-DNV-MDE/LC.
ALEJANDRINA
10/2/2012 0000016948 20093 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 6,003.11 DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE,
INF. N° 1777-2012-DSLP/GM-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA JORNALES DE SUPERVISION Y

10/2/2012 0000016948 20095 2.6.2.3.99.3 867.92 LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, INF. N° 1777-2012-
ECHARATI DSLP/GM-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LEYES SOCIALES ESSALUD, S.C.R.T , SNP, 5TA CAT. ,
10/2/2012 0000016948 20094 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 839.31 +VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DESUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, INF. N° 1777-2012-DSLP/GM-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO AL BANCO DE LA NACION DE LA PLANILLA DE

10/4/2012 0000017353 20415 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 72,049.72 JORNALES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SETIEMBRE, INF. N° 1220-MDE-RUOK/WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LAS OBRAS DE
10/4/2012 0000017353 20417 2.6.2.3.99.3 7,712.80 INFRAESTRUCTURA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, INF. N°
ECHARATI 1220-MDE-RUOK/WLB.
10/4/2012 0000017353 20416 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 10,611.51 +VIDA DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, INF. N° 1220-MDE-RUOK/WLB.
IMPORTE Q SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQ. DE SOLDADURA. SEGUN PROCESO DE SELECCION

10/31/2012 0000017405 22938 MAMANI SIERRA YONY 2.6.2.3.99.4 32,300.00 AMC N° 566-2012, CON FACT N°001-001423 Y G/R N°001-00971.
10/22/2012 0000017560 21797 ROJAS CASTRO JUAN 2.6.2.3.99.5 1,116.00 TRANSPORTES, SEGUN INF. Nº 628-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.
IMPORTE Q SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº7832 EN LA ADQ. DE ALAMBRE. CON INF. N°1244
11/23/2012 0000017715 26135 PEÑA AYERBE ROXANA 2.6.2.3.99.4 3,000.00 SEGUN FACT. N°001-122 Y G/R Nº001-00117.
10/26/2012 0000018577 22506 RIMACHI DIAZ FRANCISCO 2.6.2.3.99.5 1,116.00 TRANSPORTES, SEGUN O/S. Nº 6440,SEGUN INF . Nº 1333-2012 MDE-RUOK-WLB.
MELLADO TORRE AGRIPINO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 6424 , SERVICIOS DIVERSOS DE TRANSPORTES,
10/26/2012 0000018687 22510 2.6.2.3.99.5 1,116.00 SEGUN INF. Nº 706-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.
VIDES
10/29/2012 0000019235 22610 QUISPE RAMIREZ ELENA 2.6.2.3.99.5 1,116.00 TRANSPORTES, SEGUN INF. Nº 727-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.
10/31/2012 0000019919 22911 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 9,010.23 DE LA DIV. DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE, INF.N° 2013- 2012-DSLP/GM-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA JORNALES DE LA DIV. DE

10/31/2012 0000019919 22913 2.6.2.3.99.3 1,094.99 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF. N°
ECHARATI 2013- 2012-DSLP/GM-MDE/LC.
10/31/2012 0000019919 22912 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 1,787.75 +VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DELA DIV. DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF. N° 2013- 2012-DSLP/GM-MDE/LC.
11/7/2012 0000020241 23402 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 85,999.07 DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPOND. AL MES DE OCTUBRE,
INF. N° 1556-2012-MDE-RUOK/WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE
11/7/2012 0000020241 23404 2.6.2.3.99.3 8,924.87 INFRAESTRUCTURA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPOND. AL MES DE OCTUBRE, INF. N° 1556-2012-
ECHARATI MDE-RUOK/WLB.
11/7/2012 0000020241 23403 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 12,888.50 +VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DELAS OBRAS DEINFRAESTRUCTURA ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPOND. AL MES DE OCTUBRE, INF. N° 1556-2012-MDE-RUOK/WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA POR LOS CONTRATOS DELSEGURO

OFICINA DE NORMALIZACION
11/16/2012 0000021149 24274 2.6.2.3.99.3 -3,848.67 COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO DE RIESGO EN PRESTACIONESECONOMICAS PENSIONES.
PREVISIONAL SEGUN INFORME Nº 473-2012-URH-OAF/MDE/LC.

11/9/2012 0000021149 24274 2.6.2.3.99.3 3,848.67 COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO DE RIESGO EN PRESTACIONESECONOMICAS PENSIONES.

11/16/2012 0000021149 25160 2.6.2.3.99.3 3,848.67 COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO DE RIESGO EN PRESTACIONESECONOMICAS PENSIONES.
12/13/2012 0000023680 29806 HUAMAN REGAÑO BERTHA 2.6.2.3.99.5 1,116.00 TRANSPORTES. SEGUN FACT/N° 0001-86. INF. DE CONFORMIDAD N° 878-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES.

12/31/2012 0000023869 36728 ROCCA FERRO VICENTE 2.6.2.3.99.5 1,259.00 SEGUN REQ. 1194, FACT. 004-000076 Y O/S N°8271.
11/29/2012 0000024135 27003 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 8,754.30 DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA JORNALES DE SUPERVISION Y

11/29/2012 0000024135 27005 2.6.2.3.99.3 1,062.95 LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, INF. N° 2440-2012-
ECHARATI DSLP/GM-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LEYES SOCIALES ESSALUD, S.C.T.R, S.N.P, 5TA CAT,
11/29/2012 0000024135 27004 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 1,759.54 +VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, INF. N° 2440-2012-DSLP/GM-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 8570, POR EL SERVICIOS DE TRANSPORTES
12/5/2012 0000024316 28230 ALAGON ASCARZA JOSE LUIS 2.6.2.3.99.5 1,116.00 DIVERSOS. CON INF. Nº 906-2012, SEGUN FACT. Nº 0001-43.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/SN° 8597, SERVICIOSDIVERSOS DE TRANSPORTES.

12/10/2012 0000024665 29129 CARAZAS SUPANTA HUGO 2.6.2.3.99.5 1,116.00 SEGUN FACT/N° 0004-107.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 8653, SERVICIOS DIVERSOS DE TRANSPORTE.
12/10/2012 0000024789 29058 QUISPE RAMIREZ ELENA 2.6.2.3.99.5 1,259.00 CON INF. Nº 889-2012, SEGUN FACT. Nº001-163.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE
12/5/2012 0000025547 28278 2.6.2.3.99.3 8,607.17 INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE, INF. N° 154-2012-MDE-RUOK/WLB.
ECHARATI
12/10/2012 0000025547 29053 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 79,954.96 DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, INF. N° 154-
2012-MDE-RUOK/WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LEYES SOCIALES ESSALUD, S.C.T.R, S.N.P, 5TA CAT,
12/10/2012 0000025547 29054 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 11,698.46 +VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE, INF. N° 154-2012-MDE-RUOK/WLB.
IMPORTE DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIALES SEGUN O/S

1/11/2013 0000027186 37068 LUCANA MENDOZA BENEDICTO 2.6.2.3.99.5 1,116.00 Nº9606, FACT. Nº001-063, H/R Nº1563.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 10014, POR EL SERVISIO DE TRANSPORTE
12/28/2012 0000028592 34324 ALAGON ASCARZA GERMAN 2.6.2.3.99.5 1,259.00 DIVERSOS CON INF. Nº 1056-2012, SEGUNFACT. Nº 0001-94.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S Nº 10015 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
CAHUANA BARRIENTOS
12/28/2012 0000028593 34361 2.6.2.3.99.5 1,259.00 CEMENTO (PAMPA CONCEPCION- KEPASHIATO), CON INFORME Nº 1060-2012-AC-EOÑ-MDE/LC,
ADOLFO SEGUN FACT. Nº 001-00254
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S Nº10016 SERVISIO DE TRANSPORTE DIVERSOS
12/28/2012 0000028594 34626 CARAZAS SUPANTA HUGO 2.6.2.3.99.5 1,259.00 SEGUN FACT. N° 0004-127.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/SNª10192 TRANSPORTE DE MATERIAL SEGUN INF Nª1081-2012-AC-
12/31/2012 0000028880 36973 JUARES CCAHUANA SERGIO 2.6.2.3.99.5 1,259.00 EOÑ-MDE/LC CON FT Nª1-136.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/CNª13952 ADQU. MATERIAL DE CONSTRUCCION SEGUN

1/28/2013 0000029531 39799 DUEÑAS ESTRADA MARCO 2.6.2.3.99.4 10,155.00 REQ.Nª1410 CCCNª16553 INF Nª132-2012-CZK-MDE-WAGS/RO. CON FACT Nª1-139.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA JORNALES DE LA GERENCIA DE

12/22/2012 0000030887 33120 2.6.2.3.99.3 5,129.11 INFRAESTRUCTURA UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ECHARATI DICIEMBRE.
12/22/2012 0000030887 33118 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 61,278.86 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LEYES SOCIALES ESSALUD, S.C.R.T, S.N.P, 5TA CAT,
12/22/2012 0000030887 33119 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 8,028.43 +VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD OPERATIVA
ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER DE VOLQUETE DE 15M3.
VARGAS CUSIHUAMAN
12/31/2012 0000031127 37088 2.6.2.3.99.5 4,350.00 SEGUN O/S Nº 10717, INF. N°156-A-2012-WAGS-ZK/MDE/LC. , REQ. Nº1305 Y FAC Nº 0004-000059. SEC.
ENRIQUE HILARIO FUNC.0116
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO AL BANCO DE LA NACION DE LA PLANILLA DE

12/27/2012 0000031489 33618 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 9,862.01 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, INF. N°
2804-2012-DSLP/GM-MDE/LC.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
12/27/2012 0000031489 33620 2.6.2.3.99.3 1,094.99 DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, INF. N° 2804-2012-DSLP/GM-MDE/LC.
ECHARATI
12/27/2012 0000031489 33619 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 1,487.02 +VIDA DE LA PLANILLA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE, INF. N° 2804-2012-DSLP/GM-MDE/LC.
TOTAL 2012 2,840,857.88

2/6/2013 0000000487 497 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 54,059.03 DE LAS OBRAS ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, INF. N° 024-2013-WLB-
CZK/MDE.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS ZONAL
2/8/2013 0000000487 499 2.6.2.3.99.3 4,786.64 KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, INF. N° 024-2013-WLB-CZK/MDE.
ECHARATI
2/8/2013 0000000487 498 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 6,431.79 +VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO, INF. N° 024-2013-WLB-CZK/MDE.
PIORELA EMPRESA INDIVIDUAL IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/C N°0231.POR ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN
5/9/2013 0000000629 10299 DE RESPONSABILIDAD 2.6.2.3.99.4 140,602.00 PROCESO DE SELECCION ADS N° 553-2012. CONTRATO N° 020-2013. FACT, Nº 002-006, GR Nº 002-
LIMITADA - PIO 007. REQ. N°0817.INF. DE CONFORMIDAD N° 52-2013-CZK-MDE-WAGS/RO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE S.C.T.R DE TODOS LOS PROYECTOS DE INVERSION Y
2/8/2013 0000000749 707 2.6.2.3.99.3 3,247.05 MANTENIMIENTO QUE SE DETALLA EN EL INF. N° 10-2013-RBS/URH-OAF-MDE, CORRESPONDIENTE
PREVISIONAL AL MES DE FEBRERO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR APERTURA DE CAJA CHICA DE LA UNIDADOPERATIVA ZONAL

6/20/2013 0000000864 INF.N°183-JVM 2.6.2.3.99.4 260.00 KEPASHIATO, A NOMBRE DEL ECON. JOHN VARGAS MUÑIZ, SEGUN R.D.A.F.N° 28-2013-MDE-LC/OAF-
03.
CAHUANA BARRIENTOS IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES. CON INF. Nº 003-2013-
3/4/2013 0000002282 1780 2.6.2.3.99.5 1,259.00 FEAA-MDE/LC, SEGUN FACT. Nº 0001-273 - CAHUANA BARRIENTOS ADOLFO
ADOLFO
IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CON INF. Nº 31-2013-FEAA-

3/6/2013 0000003132 2035 GAYOSO CCURO BRAULIA 2.6.2.3.99.5 1,259.00 MDE, SEGUN FACT. Nº 0001-47 GAYOSO CCURO BRAULIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CON INF. Nº 10-2013-FEAA-
3/6/2013 0000003143 2038 RODRIGUEZ MEDINA GRACIELA 2.6.2.3.99.5 1,259.00 MDE SEGUN FACT. Nº 0003-281- RODRIGUEZ MEDINA GRACIELA
IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO DE TRANSPORTE, CON INF. Nº 26-2013-FEAA-MDE, SEGUN FACT.
3/14/2013 0000003151 2700 QUISPE RAMIREZ ELENA 2.6.2.3.99.5 1,259.00 Nº 001-197.
MAQUERHUA HUARAC IMPORTE QUE SE GIRA POR ELSERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES N°843 SEGUN INF DE
3/18/2013 0000003735 3085 2.6.2.3.99.5 450.00 CONFORMIDAD N°047-2013-FEAA-MDE/LC FACT N°2-183 MAQUERHUA HUARAC ALEJANDRINA
ALEJANDRINA
3/7/2013 0000003742 1833 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 90,469.19 DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, INF. N° 0172-2013-WLB-CZK/MDE.
ECHARATI DE FEBRERO, INF. N°0172-2013-WLB-CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS DE LA PLANILLA

RIMAC SEGUROS Y
3/7/2013 0000003742 1837 2.6.2.3.99.3 28.37 JORNALES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO,
REASEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, INF. N° 0172-2013-WLB-CZK/MDE
+VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD
3/7/2013 0000003742 1835 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 15,974.74 OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, INF. N° 0172-2013-
WLB-CZK/MDE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACION EN CHEQUE ANOMBRE DE: LLASAQUE
BERROCAL TORIBIO DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA
3/8/2013 0000003742 2368 LLASAQUE BERROCAL TORIBIO 2.6.2.3.99.3 1,069.39 UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, INF. N° 0172-
2013-WLB-CZK/
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, INF. N° 0172-2013-WLB-CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES, SEGUN FACT. Nº 001-
4/8/2013 0000004226 5500 GRANEROS CACERES JULIO 2.6.2.3.99.5 1,259.00 338, INF. Nº 72-2013-FEAA-MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FAC N°2-377 CON INF° 083-2013-FEAA-MDE/LC POR EL SERVICIO DE
3/21/2013 0000004251 3593 HUILLCA CALLUCO YONI 2.6.2.3.99.5 1,259.00 TRANSPORTE DE MATERIALES
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/SNª1023 SERVICIO DE TRANSPORTEDE MATERIALES, CON INF. Nº
3/20/2013 0000004360 3416 GAYOSO CCURO BRAULIA 2.6.2.3.99.5 1,259.00 90-2013-FEAA-MDE, SEGUN FACT. Nº001-04.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO AL BANCO DE LA NACION DE LA PLANILLA RAC. DE
3/19/2013 0000005290 3338 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 3,637.70 LAS OBRAS DE INVERSION DE LA UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, MES FEBRERO, INF. N°
45-2013-WLB-CZK-MDE/LC-1.
CAHUANA BARRIENTOS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CEMENTO INFORME N° 101-2013
3/26/2013 0000005815 4232 2.6.2.3.99.5 1,259.00 CON FACT. N°0001-.280
ADOLFO
OFICINA DE NORMALIZACION IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DEL S.C.T.R, DE LAS OBRAS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO
3/22/2013 0000005855 3893 2.6.2.3.99.3 6,329.23 PRE-INVERSION, SEGUN SE DETALLA EN EL INF. N° 016-2013-RBS./URH-OAF/MDE. SEC.FUNC 0034
PREVISIONAL
3/27/2013 0000006240 4363 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 65,972.35 DE LAS OBRAS ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, INF. N° 339-201 -WLB-
C ZK/MDE.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS ZONAL
3/27/2013 0000006240 4366 2.6.2.3.99.3 6,548.69 KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, INF. N° 339-201 -WLB-C ZK/MDE.
ECHARATI
3/27/2013 0000006240 4365 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 11,241.72 +VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO, INF. N° 339-201 -WLB-C ZK/MDE
4/3/2013 0000006240 4364 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 3,587.34 DE LAS OBRAS ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, INF. N° 339-201 -WLB-
C ZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/SNª1956 SERVICIO DE TRANSPORTE DE

6/18/2013 0000007248 15944 ROJAS CASTRO JUAN 2.6.2.3.99.5 1,260.00 CEMENTO SEGUN INFORME N° 1092-201 2-AC-EOÑ-MDE/LC FACT, Nº 003-056.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPOT DE PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CEMENTO
7/4/2013 0000007251 19050 HUILLCA RAMOS WILSON 2.6.2.3.99.5 1,116.00 SEGUN INFORME N° 1186-201 2-AC-EOÑ-MDE/LC. RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL EJERCICIO
2012. RESOLUCION DEALCIA N°0238-2013-A-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/SNª2323 SERVICIO DE TRANSPORTETERRESTE DE MATERIALES

4/19/2013 0000008372 7206 FIGUEROA PATIÑO BEDER 2.6.2.3.99.5 1,259.00 DE CONSTRUCCION. SEGUN INFORME N° 205-2013-FEAA-MDE/LC FACT, Nº 001-007.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/SNª2315 SERVICIO DE TRANSPORTETERRESTE DE MATERIALES

4/19/2013 0000008409 7205 SOTO MEDINA RUTH MERY 2.6.2.3.99.5 1,259.00 DE CONSTRUCCION. SEGUN INFORME N° 204-2013-FEAA-MDE/LC, FACT, Nº 002-45 .
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/SNª2464 SERVICIO DE TRANSPORTETERRESTRE DE MATERIALES,

4/19/2013 0000008822 7322 HUAMAN REGAÑO BERTHA 2.6.2.3.99.5 1,259.00 SEGUN INFORME N° 239-2013-FEAA-MDE/LC. FACT,Nº 0001-110.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/SNª2498 SERVICIO DE TRANSPORTETERRESTRE DE MATERIALES,

4/19/2013 0000008858 7291 CARAZAS SUPANTA HUGO 2.6.2.3.99.5 629.50 SEGUN INFORME N° 244-2013-FEAA-MDE/LC. fact, nº 0004-171.
7/9/2013 0000010504 19468 QUIPO QUIPO JUSTO 2.6.2.3.99.4 11,000.00 IMPORTE QUE GIRA POR LA O/C Nª 5111 POR ADQ. DE CERAMICOS. FACT, Nº 002-034, GR Nº 002-033.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/C Nª 5120 POR ADQ. DE FRAGUA YPEGAMENTO. SEGUN FACT Nº
7/10/2013 0000010512 19962 QUIPO QUIPO JUSTO 2.6.2.3.99.4 8,398.00 002-033
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/C Nª 5342 POR EL INFORME DE CONFORMIDAD Nª 087_2013 POR
7/11/2013 0000011081 19861 QUIPO QUIPO JUSTO 2.6.2.3.99.4 8,500.00 ADQ. DE INSTALACIONES SANITARIAS. FACT Nº 002-035, GR Nº 002-032.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/C Nª 5343 POR ADQ. DE CERAMICOS., SEGUN O/C N° 5343, FACT.
7/10/2013 0000011082 19990 QUIPO QUIPO JUSTO 2.6.2.3.99.4 11,080.00 N° 0002-00036.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, INF. N° 75-2013-WLB-CZK/MDE.
ECHARATI DE ABRIL, INF. N° 75-2013-WLB-CZK/MDE.
+VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD
5/7/2013 0000011143 9206 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 5,375.38 OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, INF. N° 75-2013-WLB-
CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/C N°5658.POR ADQ. DE MADERA. LIQ/COMP. Nº 001-2031. INF. Nº
5/10/2013 0000011797 10579 CALDERON CASTRO FELIX 2.6.2.3.99.4 8,274.00 49-2013-CZK-MDE-WAGS-RO. REQT.N°0002 INF. DE CONFORMIDAD N°0454-2013-MDE-RUOK/WLB
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/C N°5658, LIQ/COMP. Nº 001-2031. CON EL 1.5 % INF. Nº 49-2013-
5/10/2013 0000011797 10580 SUNAT / BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.4 126.00 CZK-MDE-WAGS-RO. REQT. N°0002 INF. DE CONFORMIDAD N°0454-2013-MDE-RUOK/WLB
IMPORTE QUE SE GIRA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 01, DE LA UNIDAD OPERATIVA ZONAL
5/22/2013 0000013825 11965 VARGAS MUÑIZ JOHN 2.6.2.3.99.4 1,021.00 KEPASHIATO, A NOMBRE DEL ECON. JOHNVARGAS MUÑIZ, SEGUN INF. N° 134-2013-JVM-AUOK-
MDE/LC.
RODRIGUEZ TTITO CARMEN IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/CN°6689,POR ADQ. DE GRIFOS Y
6/21/2013 0000014361 16370 2.6.2.3.99.4 3,906.00 LAVADEROS. FACT, Nº 001-008, GR Nº 001-008.
MARIELA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO AL BANCO DE LA NACION DE LA PLANILLA
6/6/2013 0000015711 14470 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 34,418.61 ADICIONAL DE LA OBRA CONST. DEL MERCADO DEL CENTRO POBLADO KEPASHIATO, ZONAL
KEPASHIATO, MES MAYO, INF. N° 67-2013-CZK-MDE-WAGS/RO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LEYES SOCIALES ESSALUD, S.C.R.T, S.N.P, 5TA CAT, DE
6/6/2013 0000015711 14471 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 5,172.07 LA PLANILLA ADICIONAL DE LA OBRACONST. DEL MERCADO DEL CENTRO POBLADO KEPASHIATO,
ZONAL KEPASHIATO, MES MAYO, INF. N° 67-2013-CZK-MDE-WAGS/RO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA ADICIONAL DE LA OBRA CONST.
6/6/2013 0000015711 14472 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 3,890.17 DEL MERCADO DEL CENTRO POBLADO KEPASHIATO, ZONAL KEPASHIATO, MES MAYO, INF. N° 67-
2013-CZK-MDE-WAGS/RO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/SNª5576 POR SERVICIO DE

6/21/2013 0000017166 16495 SANTI ROZAS PAULO 2.6.2.3.99.5 1,259.00 TRANSPORTE DE MATERIALES, INFORME N° 1040-2013MDE-RUOK/WLB FACT, Nº 001-036.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/SNª5577 POR SERVICIO DE

6/21/2013 0000017171 16496 LAIME AEDO FORTUNATA 2.6.2.3.99.5 1,259.00 TRANSPORTE DE MATERIALES, INFORME N° 1042-2013MDE-RUOK/WLB, FACT Nº 001-144.
6/26/2013 0000018620 17347 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 24,111.64 DE LAS OBRAS DE INVERSION ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, INF. N°
1130-2013-WLB-CZK/MDE.
6/26/2013 0000018620 17349 2.6.2.3.99.3 2,534.43 INVERSION ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, INF. N° 1130-2013-WLB-
ECHARATI CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACION EN CHEQUE ANOMBRE DE: GALIZA
6/26/2013 0000018620 17363 GALIZA PAIVA BRADI 2.6.2.3.99.3 1,794.18 PAIVA BRADI DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE INVERSION ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, INF. N° 1130-2013-WLB-CZK/MDE.
6/26/2013 0000018620 17348 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 4,052.54 +VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE INVERSION ZONAL KEPASHIATO,
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 8838 POR LA ADQUISICION DE MAT
8/27/2013 0000019316 26748 LEIVA APARICIO LOURDES 2.6.2.3.99.4 1,980.00 DE FERRETERIA. SEGUN FACT Nº 001- 0017, G/R Nº 001-0012, INF Nº 1499-2013.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 12% SEGUN RS183-2004/SUNAT Y

BANCO DE LA NACION /
10/24/2013 0000020497 35482 2.6.2.3.99.5 -720.00 MODIFICATORIAS A LA O/SNª 6731,POR SERV. DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL FACT, Nº 001-
ORTEGA CASTILLA MODESTO 430, INF Nº 1962-2013-MDE-RUOK-WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/SN°6731,POR SERV. DE ALQUILER DE

10/31/2013 0000020497 35483 ORTEGA CASTILLA MODESTO 2.6.2.3.99.5 -5,280.00 CARGADOR FRONTAL FACT, Nº 001-430, INF Nº 1962-2013-MDE-RUOK-WLB.

10/16/2013 0000020497 35482 2.6.2.3.99.5 720.00 MODIFICATORIAS A LA O/SNª 6731,POR SERV. DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL FACT, Nº 001-
ORTEGA CASTILLA MODESTO 430, INF Nº 1962-2013-MDE-RUOK-WLB.

10/16/2013 0000020497 35483 ORTEGA CASTILLA MODESTO 2.6.2.3.99.5 5,280.00 CARGADOR FRONTAL FACT, Nº 001-430, INF Nº 1962-2013-MDE-RUOK-WLB.

10/25/2013 0000020497 35482-A AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.5 720.00 MODIFICATORIAS A LA O/SNª 6731,POR SERV. DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL FACT, Nº 001-
430, INF Nº 1962-2013-MDE-RUOK-WLB.

12/11/2013 0000020497 35483-A ORTEGA CASTILLA MODESTO 2.6.2.3.99.5 5,280.00 CARGADOR FRONTAL FACT, Nº 001-430, INF Nº 1962-2013-MDE-RUOK-WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 9988 POR ADQ. DE MADERA. FACT,
8/22/2013 0000021655 25798 HUILLCA GAMARRA MILLER 2.6.2.3.99.4 5,600.00 Nº 001-005, GR Nº 001-004 SEGUN ELCUADRO COMPARATIVO Nª 14917 CON LA SOLICITUD DE
COTIZACION Nª 140002
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SCTR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE LAS
7/11/2013 0000021786 20328 2.6.2.3.99.3 1,384.54 OBRAS DE INVERSION, MANTENIMIENTO Y PRE-INVERSION, SEGUN SE DETALLA EN EL INF. N° 100-
PREVISIONAL 2013-RBS./URH-OAF/MDE, INF. N° 380-2013-URH -OAF-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD OPERATIVA ZONAL
7/12/2013 0000021940 20404 LUQUE CARCASI EMERSON 2.6.2.3.99.4 342.00 KEPASHIATO, A NOMBRE DEL SR. EMERSON LUQUECARCASI, SEGUN R.D.A.F.N° 471-2013-MDE-
LC/DAF-03.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N° 10394 POR LA ADQ. DE ACERO CORRUGADO.
8/21/2013 0000022884 25200 SEGOVIA TOCRE NOHEMY 2.6.2.3.99.4 20,367.00 SEGUN PROCESO DE SELECCION AMC N° 373-2013. SEGUN FACT Nº 003-075, G/R Nº 003-0127.- INF
Nº 209-2013.
7/26/2013 0000023343 21810 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 28,097.57 DE LAS OBRAS DE INVERSION ZONAL KEPASHIATO, MES JULIO, 1368-2013-WLB-CZK/MDE.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE
8/2/2013 0000023343 21812 2.6.2.3.99.3 2,095.77 INVERSION ZONAL KEPASHIATO, MES JULIO, 1368-2013-WLB-CZK/MDE.
ECHARATI
8/7/2013 0000023343 21811 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 4,120.72 +VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE INVERSION ZONAL KEPASHIATO, MES JULIO,
1368-2013-WLB-CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SCTR. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DEL
8/12/2013 0000025183 24290 2.6.2.3.99.3 1,108.02 PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO; SEGUN SE DETALLA EN EL INF. N° 115-2013-
PREVISIONAL RBS/URH-OAF/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/S Nº 8620 EN LA ADQ. DE SERV. DE ALQUILER DE NIVEL
9/20/2013 0000025197 31204 POZO CASTRO CLAUDIA 2.6.2.3.99.5 832.00 TOPOGRAFICO, SEGUN REQ. Nº 843 CON FACT, Nº 001-005, INF Nº 1961-2013-MDE-RUOK-WLB.
QUINTANILLA CUELLAR MIGUEL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/SN°8707,POR SERVICIO DE
8/20/2013 0000025407 25448 2.6.2.3.99.5 1,259.00 TRANSPORTE DE MATERIALES, SEGUN INFORME N° 930-JQM/AAC-MDE/LC. FACT, Nº 002-364.
ANGEL
REPRESENTACIONES
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 11770ADQ. DE PINTURAS. SEGUN
9/3/2013 0000026124 27535 MEGANTONY EMPRESA 2.6.2.3.99.4 8,080.00 FACT Nº 0001-0052, G/R Nº 0001- 0053.
INDIVIDUAL DE RESPONSABIL
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 11859POR ADQ. DE TUBOS
CHAVEZ ARAGON GUIDO
9/24/2013 0000026408 31774 2.6.2.3.99.4 101,948.00 CUADRADOS, LAC Y RECTANGULARES. SEGUN PROCESO DE SELECCION ADS N° 079-2013.
JORGE CONTRATO N° 253-2013. FACT, Nº 007-2118, GR Nº 001-2845.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 11896POR ADQ. DE COMBUSTIBLE.
10/23/2013 0000026636 37345 PALMA RAMOS EDISON 2.6.2.3.99.4 2,169.00 SEGUN FACT Nº0001-010, G/R Nº 0001-006, INF Nº 2344-2013
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 11897POR ADQ. DE DISCOS DE
9/30/2013 0000026637 33021 PACHECO CUBA YESSICA 2.6.2.3.99.4 2,196.00 CORTE. SEGUN FACT Nº 001-0146, G/R Nº001-0098, INF Nº 2078-2013.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 12139DEVENGADO POR ADQ. DE
9/26/2013 0000027183 32252 VALENCIA LOAYZA BERTHA 2.6.2.3.99.4 11,098.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION, INF. N° 1381-2013-MDE-RUOK/WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C N* 12237POR ADQ. DE PLANCHA
12/30/2013 0000027554 54595 CORTEZ FERNANDEZ MARTIN 2.6.2.3.99.4 30,748.00 METALICA. SEGUN PROCESO DE SELECCION ADS N° 413-2013. SEGUN FACT 002-015 ,GUIA DE
REMISION 002-08 EINF. DE CONFORMIDAD N 2932-2013-MDE-RUOK-WLB
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA O/C Nª 12242 POR ADQ. DE PLANCHA
1/16/2014 0000028206 55872 CORTEZ FERNANDEZ MARTIN 2.6.2.3.99.4 37,612.50 METALICA, SEGUN REQ, Nª 006 CON FACT, Nª 002-014, G/R Nª 0001-07, CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO DEL 2013, INF, Nª 196-2013-CZK-ME-WAGS/RO, SKPG.
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, INF. N° 1675-2013-WLB-CZK/MDE.
ECHARATI DE AGOSTO, INF. N° 1675-2013-WLB-CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A NOMBRE DE CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CUSCO S.A DE LA PLANILLA JORNALES DE LASOBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD
9/4/2013 0000028787 27847 2.6.2.3.99.3 1,431.10 OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, INF. N° 1675-2013-WLB-
CREDITO CUSCO S.A
CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PDT DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE
9/4/2013 0000028787 27845 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 10,942.13 INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO, INF. N° 1675-2013-WLB-CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 12804POR ADQ. DE MATERIALES DE
11/8/2013 0000028866 40576 MAMANI SUTTA ANA 2.6.2.3.99.4 1,638.00 ESCRITORIO. SEGUN FACT Nº 0001-0028, G/R Nº 0001-0028
CHAVEZ ARAGON GUIDO
10/19/2013 0000029642 36751 2.6.2.3.99.4 108,659.00 CONSTRUCCION. SEGUN PROCESO DE SELECCION ADS N° 453-2013. CONTRATO N° 452-2013.
JORGE SEGUN FACT Nº007-02159, G/R Nº 001-02884, INF Nº 2488-2013
OFICINA DE NORMALIZACION IMPORTE QUE SE GIRA, POR EL PAGO DEL SCTR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, DE
9/11/2013 0000030506 29711 2.6.2.3.99.3 2,791.23 LAS OBRAS EN EJECUCION Y GASTOS DE PRE-INVERSION, SEGUN SE DETALLA EN EL INF. N° 547-
PREVISIONAL 2013-URH-OAF/MDE, INF. N° 140-2013-RBS /URH-OAF/MDE.
FACHER CONSULTORES Y IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA O/S Nª 10799 POR SERV. DE MANO DE
12/10/2013 0000030920 47505 2.6.2.3.99.5 9,010.00 OBRA, FACT Nº 001-010, INF Nº 4200-2013-MDE-RUOK-WLB. SKPG.
CONTRATISTAS E.I.R.L.
TROCONES BECERRA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/SN°11640,POR SERV. DE TRANSPORTE
10/2/2013 0000033236 33468 2.6.2.3.99.5 1,259.00 DE MATERIALES, INFORME N° 1262-JQM/AAC-MDE/LC-2013 FACT, Nº 002-004.
ARNALDO
IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICO N°1986 A NOMBREDEL SR. GOMEZ SANTOS
GOMES SANTOS WILVER
9/28/2013 0000033237 32158 2.6.2.3.99.5 -515.00 WILVER ARTEMIO, VIAJE POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUSCO LOS DIAS 12,13,14 Y
ARTEMIO 15 DE SETIEMBRE, MEM. N° 388-2013-MDE-GM-FDCA.
INF.N°030- IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICO N°1986 A NOMBREDEL SR. GOMEZ SANTOS
11/28/2013 0000033237 2.6.2.3.99.5 -515.00 WILVER ARTEMIO, VIAJE POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUSCO LOS DIAS 12,13,14 Y
WAGS 15 DE SETIEMBRE, MEM. N° 388-2013-MDE-GM-FDCA.
INF.N°030-
11/28/2013 0000033237 2.6.2.3.99.5 515.00 WILVER ARTEMIO, VIAJE POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUSCO LOS DIAS 12,13,14 Y
WAGS 15 DE SETIEMBRE, MEM. N° 388-2013-MDE-GM-FDCA.
GOMES SANTOS WILVER
9/26/2013 0000033237 32158 2.6.2.3.99.5 515.00 WILVER ARTEMIO, VIAJE POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUSCO LOS DIAS 12,13,14 Y
GOMEZ SANTOS WILVER
9/30/2013 0000033237 32158-A 2.6.2.3.99.5 515.00 WILVER ARTEMIO, VIAJE POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUSCO LOS DIAS 12,13,14 Y
10/2/2013 0000034323 33617 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 86,219.05 DE LAS OBRAS EN EJECUCION DE UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SETIEMBRE, INF. N° 2251-2013-WLB-CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP, DE LA PLANILLA JORNALES DE LASOBRAS EN EJECUCION DE

10/2/2013 0000034323 33620 2.6.2.3.99.3 7,889.31 UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, INF. N°
ECHARATI 2251-2013-WLB-CZK/MDE. NBC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LEYES SOCIALES ESSALUD, S.C.R.T, S.N.P, 5TA CAT, +VIDA , DE LA
10/2/2013 0000034323 33619 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 16,492.32 PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION DE UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, INF. N° 2251-2013-WLB-CZK/MDE. NBC
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/SN° 12127 POR SERV. DE TRANSPORTE
10/10/2013 0000034650 34805 HUAMAN REGAÑO BERTHA 2.6.2.3.99.5 1,259.00 DE MATERIALES, INFORME N° 1327-JQM/AAC-MDE/LC FACT, Nº 001-0177,
SALAS ERRASQUIN LUZMILA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 15615POR ADQ. DE HERAMIENTAS.
11/4/2013 0000035502 38760 2.6.2.3.99.4 2,120.00 SEGUN FACT Nº 0001-0670,G/R Nº 0001-0324
TEOFILA
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C N° 15616POR ADQ. DE AGREGADOS.
11/25/2013 0000035598 43320 LUCANA GONZALES RICHARD 2.6.2.3.99.4 8,400.00 SEGUN FCAT Nº 0002-001, G/R Nº 0002-001, INF Nº 2668-2013
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 15617POR ADQ. DE CALZADOS Y
11/27/2013 0000035599 43959 COLQUE CHACMANA AVELINO 2.6.2.3.99.4 4,830.00 POLOS. SEGUN FACT Nº 002-0088, G/R Nº 002-0043
ECHEGARAY MOSCOSO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C N° 15645POR ADQ. DE MATERIALES DE
12/5/2013 0000035668 46153 2.6.2.3.99.4 11,088.00 CONSTRUCCION. SEGUN FACT Nº 0002-0055, G/R Nº 0002-0048, INF Nº 2666-2013
LIBERTAD
PALOMINO GONZALES MERI IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/SN°12496,POR SERV. DE TRANSPORTE
10/18/2013 0000035708 36528 2.6.2.3.99.5 1,259.00 TERRESTRE, INFORME N° 1413-JQM/AAC-MDE/LC FACT, Nº 002-077,
LUZ
ROLG CONSULTORES &
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA O/S Nª 12501 POR SERV- DE PINTADO
12/17/2013 0000035712 48813 CONSTRUCTORES E.I.R.L. - 2.6.2.3.99.5 10,326.15 SEGUN REQ.- Nª 1481 CON FACT 001-031 E INF. DE CONFORMIDAD4248-2013-MDE-RUOK. SKPG.
ROLG C & C
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 15859POR ADQ. DE
12/3/2013 0000036410 45181 CCANCHA CHALLCO RAMON 2.6.2.3.99.4 5,065.00 HERRAMIENTAS. SEGUN FACTNº 0001-0154, G/R Nº 0001-0016, INF Nº 2883-2013
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 16472POR ADQ. DE TORNILLOS.
11/27/2013 0000037980 43778 PACHECO CUBA YESSICA 2.6.2.3.99.4 6,000.00 SEGUN FACT Nº 001-0189, G/R Nº 001-0114, INF Nº 2882-2013
ECHEGARAY MOSCOSO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 16645POR LA ADQUISICION DE
12/9/2013 0000038571 47074 2.6.2.3.99.4 7,800.00 MATERIALES DE IMPRIMANTE. SEGUN FACT Nº 0002-0061, G/R Nº 0002-0059, INF Nº 2931-2013
LIBERTAD
CORPORACION MEGASERVIS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C N° 16800POR ADQ. DE LLANTAS.
11/30/2013 0000038983 44801 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2.6.2.3.99.4 6,000.00 SEGUN FACT Nº 0001-0241, G/R Nº 0001-0241, INF Nº 810-2013
- CORPORACIO
JAIRO Y FELIX LOGISTICAS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/CN°16858,POR ADQ. DE COMBUSTIBLE.
12/2/2013 0000039018 45021 EMPRESA INDIVIDUAL DE 2.6.2.3.99.4 10,120.00 SEGUN FACT Nº 0001-0236, G/R Nº 0001-0233, INF Nº 2962-2013 REQ N° 2312
RESPONSABILID
11/18/2013 0000039214 42005 HUARANCCA BOCANGEL SONIA 2.6.2.3.99.4 4,830.90 ESCRITORIO. SEGUN FACT Nº 0001-0560, G/R Nº 0001-0433
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/CN°16951,POR ADQ. DE MATERIALES DE

11/25/2013 0000039224 43515 PAQUILLO ROQUE NORMA 2.6.2.3.99.4 10,264.00 CONSTRUCCION,SEGUN FACT Nº 002-.0043, G/R Nº 001-0042
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/SN°13833,POR SERV. DE TRANSPORTE

11/13/2013 0000039239 41052 CCORA CANCHI ABRAHAM 2.6.2.3.99.5 1,259.00 DE PLANCHA LISA FACT, Nº 001-309. INFNº 1528-2013-JQM-AAC-MDE-LC.
11/4/2013 0000039434 39618 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 86,661.83 DE LAS OBRAS EN EJECUCION DE ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,
INF. N° 2631-2013-WLB-CZK/MDE.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA AFP, DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS EN
11/6/2013 0000039434 39621 2.6.2.3.99.3 7,448.90 EJECUCION DE ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF. N° 2631-2013-
ECHARATI WLB-CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LAS LEYES SOCIALES: ESSALUD, S.C.R.T, S.N.P, 5TA CAT,
11/7/2013 0000039434 39620 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 16,767.56 +VIDA, DE LA PLANILLA JORNALESDE LAS OBRAS EN EJECUCION DE ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF. N° 2631-2013-WLB-CZK/MDE. NBC
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/S Nº 14165POR SERV. DE SUMINISTRO E
1/6/2014 0000040054 52846 TITO NUÑEZ EDMUNDO 2.6.2.3.99.5 -7,486.50 INSTALACION DE TABIQUES DE MELAMINA fact nº 001-591. IN. N° 4385-2013MDE-RUOK/WLB
1/6/2014 0000040054 52846 TITO NUÑEZ EDMUNDO 2.6.2.3.99.5 7,486.50 INSTALACION DE TABIQUES DE MELAMINA fact nº 001-591. IN. N° 4385-2013MDE-RUOK/WLB
1/7/2014 0000040054 52846_A TITO NUÑEZ EDMUNDO 2.6.2.3.99.5 7,486.50 INSTALACION DE TABIQUES DE MELAMINA fact nº 001-591. IN. N° 4385-2013MDE-RUOK/WLB
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/SN°14166,POR SERV. DE FABRICACION

12/3/2013 0000040055 45347 ESPINOZA MEJIA RUTH MIRIAN 2.6.2.3.99.5 10,500.00 DE PUERTAS METALICAS, FACT Nº 001-001, INF Nº 4033-2013-MDE-RUOK-WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SCTR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, DE
11/8/2013 0000040915 40352 2.6.2.3.99.3 3,818.61 LAS OBRAS DE ZONAL KEPASHIATO, SEGUN INF. N° 207-2013-MDE-RUOK/WLB, INF. N° 214-2013
PREVISIONAL -MDE-RUOK/WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/SN°14575,POR SERVICIO DE

11/14/2013 0000041136 41295 HUILLCA RAMOS WILSON 2.6.2.3.99.5 1,259.00 TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INFORME N° 1634-JQM/AAC-MDE/LC-03-06-2013 FACT, Nº 002-
0138.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/SN°14566,POR SERVICIO DE

11/19/2013 0000041180 41128 HURTADO DUEÑAS DORA 2.6.2.3.99.5 1,259.00 TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INFORME N° 1645-JQM/AAC-MDE/LC-03-06-2013, FACT, Nº
002-234.
MEZA ESPINOZA DENISSE IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 17873POR LA ADQUISICION DE
11/25/2013 0000041296 43350 2.6.2.3.99.4 495.00 CLAVOS PARA MADERA. SEGUN FACT Nº 0001-006, G/R Nº 0001-006
KATHERINE
SERRANO INCARROCA MARIA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 17874POR LA ADQUISICION DE
12/9/2013 0000041297 47065 2.6.2.3.99.4 7,800.00 ELECTROBOMBA Y TANQUE DE POLIETILENO.FACT Nº 002-127, GR Nº 002-131.
ELISABET
GR YABAR INVERSIONES
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C N* 17892POR LA ADQUISICION DE
12/20/2013 0000041319 50984 EMPRESA INDIVIDUAL DE 2.6.2.3.99.4 3,040.00 TUBERIA PVC. F/. 001-70. G/R. 001-65.INF. N° 4201-2013-MDE-RUOK/WLB.
RESPONSABILIDAD L
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C N* 17786DEVENGADO POR ADQ. DE
12/23/2013 0000041637 51088 ALVARO CONDORI MARITZA 2.6.2.3.99.4 6,375.00 CERAMICOS, G.R.N° 001-18, FACT. N° 001-28, INF. N° 4203-2013-MDE-RUOK/WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C N* 17787DEVENGADO POR ADQ. DE
12/23/2013 0000041638 51052 ALVARO CONDORI MARITZA 2.6.2.3.99.4 10,450.00 CERAMICOS, G.R.N° 001-19, FACT. N° 001-026, INF. N° 4202-2013-MDE-RUOK/WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA O/S Nª 14841 POR SERVICIO DE
12/28/2013 0000041856 52697 PACCARA MAMANI JULIA 2.6.2.3.99.5 11,025.00 ALQUILER DE VOLQUETE, SEGUN REQ, Nº 2374CON FACT, Nº 002-732, INF, Nª 215-213-CZK-MDE-
WAGS/RO. SKPG.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA O/S Nª 14856 POR SERV. DE
12/10/2013 0000041958 47504 ESPINOZA MEJIA RUTH MIRIAN 2.6.2.3.99.5 10,519.00 FABRICACION DE ESCALERAS METALICAS, SEGUN REQ. Nª 2317 CON FACT Nº 001-003, INF Nº 4204-
2013-MDE-RUOK-WLB. SKPG.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA O/S Nª 14855 POR ADQ. DE
11/28/2013 0000041960 44343 ESPINOZA MEJIA RUTH MIRIAN 2.6.2.3.99.5 10,600.74 FABRICACION DE ESCALERAS METALICAS SEGUN REQ. Nº 2320 CON FACT Nº 001-002, INF Nº 4028-
2013-MDE-RUOK-WLB. SKPG.
12/17/2013 0000041962 48778 ESPINOZA MEJIA RUTH MIRIAN 2.6.2.3.99.5 9,569.28 FABRICACION DE PUERTAS METALICAS SEGUN REQ.Nº 2316 CON FACT. 001-005. SKPG.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SCTR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DE
11/13/2013 0000042229 41408 2.6.2.3.99.3 3,808.39 LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, EJECUCIONY EXP. TECNICOS, SEGUN SE DETALLA EN EL INF. N°
PREVISIONAL 186-2013-RBS/URH OAF/MDE, INF. N° 749-2013-URH-OAF/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/S N° 15014POR SERV. DE FABRICACION
12/27/2013 0000042467 50892 ESPINOZA MEJIA RUTH MIRIAN 2.6.2.3.99.5 10,781.60 DE VENTANAS METALICAS, SEGUN FACT.N° 001-4.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA O/S Nª 15657 POR SERV. DE INTERNET
12/30/2013 0000043798 51636 CONEXION LINUX S.A.C. 2.6.2.3.99.5 5,369.00 SATELITAL. SEGUN REQ. N° 2833 CON FACTURA N° 001-1771. INF, N° 208-2013-CZK-MDE-WAGS/RO.
SKPG.

12/30/2013 0000043798 51637 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.5 531.00 MODIFICATORIAS A LA O/S Nª 15657 POR SERV. DE INTERNET SATELITAL. SEGUN REQ. N° 2833 CON
FACTURA N° 001-1771. INF, N° 208-2013-CZK-MDE-WAGS/RO. SKPG.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/S Nº 16066,POR SERVICIO DE

12/21/2013 0000044787 50893 HURTADO DUEÑAS DORA 2.6.2.3.99.5 10,000.00 TRANSPORTE DE MATERIALES, SEGUN FACT. N° 0002-269.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/S Nº 16153,SERVICIO DE ALQUILER DE

12/30/2013 0000044880 54390 GUDIEL SANCHEZ WILBER 2.6.2.3.99.5 5,313.00 CAMIONETA,SEGUN FACTURA Nº0002-00080 E INFORME Nº1045-2013-MDE/JJNL-CS-ZK.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/S Nº 16323,POR SERVICIO DE MANO DE
12/21/2013 0000045445 50894 ESPINOZA MEJIA RUTH MIRIAN 2.6.2.3.99.5 10,379.54 OBRA Y EQUIPOS EN ESTRUCTURA METALICA (PARASOL METALICO INCLINADO), SEGUN FACT. N°
0001-7.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA O/S Nª 16322 POR SERVICIO DE MANO
DE OBRA Y EQUIPOS EN ESTRUCTURA METALICA ( BARANDAS METALICAS PARA ESCALERAS,
12/23/2013 0000045499 51166 ESPINOZA MEJIA RUTH MIRIAN 2.6.2.3.99.5 9,788.46 PARASOL METALICO INCLINADO), SEGUN REQ. Nº 2940 CON FACTURA N°0001-006 INFORME N°214-
2013-CZ
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/S Nº 15659POR SERV. DE INSTALACION
12/27/2013 0000045535 52744 INTEGRALES SOCIEDAD 2.6.2.3.99.5 10,733.40 ELECTRICA CON LA FAC N° 001_0645
COMERCIAL DE RES
INDUSTRIA DEL SERVICIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C N* 19759POR ADQ. DE MATERIALES DE
1/21/2014 0000046255 56347 TEDIL SOCIEDAD COMERCIAL 2.6.2.3.99.4 6,358.00 CONSTRUCCION. CON G.R N° 001_0054CON LA FAC N° 001_0068 M.CH.S.
DE RESPONSAB
VIDRIERIA Y CARPINTERIA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C N° 20120POR ADQ. DE VIDRIOS.
1/27/2014 0000047233 57179 METALICA CAMACHO EMPRESA 2.6.2.3.99.4 39,600.00 SEGUN PROCESO DE SELECCION ADS N° 740-2013. FACT: N° 0000708 INF: N° 206--2013-CZK--MDE-
INDIVIDUAL WAGS/RO
12/3/2013 0000047665 45254 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 101,199.60 DE LAS OBRAS EN EJECUCION ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE, INF.
N° 3097-2013-WLB-CZK/MDE. NBC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA AFP, DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS EN
12/3/2013 0000047665 45256 2.6.2.3.99.3 8,776.94 EJECUCION ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE, INF. N° 3097-2013-WLB-
ECHARATI CZK/MDE. NBC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO DE VIATICO SEGUN RESOLUCION N° 869-2013-MDE-

12/3/2013 0000047665 45260 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 515.00 LC/GAF-03, AL SR. ROCA SURCO WILBER S/. 280.00, GOMEZ SANTOS WILVER ARTEMIO S/. 515.00,
RIOS QUISPE DANNY JUAN S/. 1200.00 CON RES. N° 717-2013, DE LA PLANILLA JORNALES DE L
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DEL DESCUENTO AL PERSONAL QUE LABORA EN MDE,
MONTES AGUILAR GEOVANNY PARA APORTE A LA TELETON PRO-NAVIDAD DEL NIÑO ECHARATINO 2013; DE LA PLANILLA
12/5/2013 0000047665 45261 2.6.2.3.99.3 730.00 JORNALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES
MANUEL
NOVIEMBRE, INF. N° 309
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE DE DESCUENTO JUDIACIAL AFAVOR DE LA SRA.

LLAMACPONCCA MELLADO LLAMACPONCCA MELLADO GLENDIS VANESSA, DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS EN
12/5/2013 0000047665 45269 2.6.2.3.99.3 462.00 EJECUCION ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE, INF. N° 3097-2013-WLB-
GLENDIS VANESSA
CZK/MDE. NBC
12/5/2013 0000047665 45255 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 20,259.80 +VIDA, DE LA PLANILLA JORNALESDE LAS OBRAS EN EJECUCION ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTEAL MES NOVIEMBRE, INF. N° 3097-2013-WLB-CZK/MDE. NBC
12/13/2013 0000047985 48265 SOTO MEDINA RUTH MERY 2.6.2.3.99.5 1,259.00 TRANSPORTE DE MATERIALES, SEGUN REQ. Nª 1262 CON FACT Nº 002-086, INF Nº 3095-2013-MDE-
RUOK-WLB. SKPG.
PALOMINO GONZALES MERI
12/13/2013 0000047986 17367 2.6.2.3.99.5 1,259.00 TRANSPORTE DE MATERIALES, SEGUN REQ. Nª 1263 CON FACT Nº 002-055, INF Nº 3093-2013-MDE-
LUZ RUOK-WLB. SKPG.
12/12/2013 0000047987 48212 LIMA ARCOS BENITO 2.6.2.3.99.5 1,259.00 TRANSPORTE DE MATERIALES, SEGUN REQ. Nª 1264 CON FACT Nº 001-404. INFORME N° 3034-2013-
MDE-RUOK/WLB. SKPG.
12/13/2013 0000047988 48264 HUAMAN REGAÑO BERTHA 2.6.2.3.99.5 1,259.00 TRANSPORTE DE MATERIALES, SEGUN REQ. Nª 1769 CON FACT Nº 001-151. INFORME N° 3092-2013-
MDE-RUOK/WLB, SKPG.
12/12/2013 0000047990 48215 CCORA CANCHI ABRAHAM 2.6.2.3.99.5 1,259.00 TRANSPORTE DE MATERIALES, SEGUN REQ. Nª 1265 CON FACT Nº 001-289, INFORME N° 3094-2013-
MDE-RUOK/WLB. SKPG.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/C Nº 1954 POR EL PAGO DE LA RETENCION DEL 10% COMO
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA DEUDA DEL EJECICIO FISCAL 2012, POR ADQ. DE
12/16/2014 0000049613 47843 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 -3,679.20 CEMENTO, SEGUN CONTRATO Nº 02-2012-LP-DL -MDE-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 895-2013-A-
MDE/LC,
12/13/2013 0000049613 47843 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 3,679.20 CEMENTO, SEGUN CONTRATO Nº 02-2012-LP-DL -MDE-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 895-2013-A-
MDE/LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGAR, POR EL PAGO DE LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA
12/16/2014 0000049616 47842 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 -3,679.20 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA DEUDA DEL EJECICIO FISCAL 2012, POR ADQ. DE CEMENTO, SEGUN
CONTRATO Nº 02-2012-LP-DL -MDE-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 895-2013-A-MDE/LC, OPINION
IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGAR, POR EL PAGO DE LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA
12/13/2013 0000049616 47842 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 3,679.20 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA DEUDA DEL EJECICIO FISCAL 2012, POR ADQ. DE CEMENTO, SEGUN
CONTRATO Nº 02-2012-LP-DL -MDE-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 895-2013-A-MDE/LC, OPINION
MDE/LC,
MDE/LC,
MDE/LC,
MDE/LC,
MDE/LC,
MDE/LC,
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C N* 21268POR LA ADQUISICION DE

1/20/2014 0000049939 56065 HUILLCA GAMARRA MILLER 2.6.2.3.99.4 4,950.00 MATERIALES DE MADERA CON G.R N° 001_0063 CON LA FAC N°001_064 M.CH.S.
IMPORTE QUE SE GIRA POR HABILITO DE FONDO, PARA CUBRIR LOS GASTOS IMPREVISTOS DEL
GOMEZ SANTOS WILVER
12/11/2013 0000050478 47887 2.6.2.3.99.4 11,070.00 PROYECTO CONSTRUCCION DEL MERCADO ZONAL KEPASHIATO, SEGUN R.G.A.F.N°910-2013 -MDE-
ARTEMIO LC/GAF-03, A NOMBRE DEL ING. WILVER ARTEMIO GOMEZ SANTOS.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SCTR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, DE
12/13/2013 0000051629 48482 2.6.2.3.99.3 4,753.88 LAS OBRAS DE INVERSION, MATENIMIENTO ,EXPEDIENTE TECNICOS Y PRE-INVERSION, SEGUN SE
PREVISIONAL DETALLA EN ELINF. N° 878-2013-URH-OAF/MDE, INF. N° 208-2013-RBS/ URH-OAF/MDE.
12/27/2013 0000056264 53232 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 101,162.76 DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS EN EJECUCION, DE LA UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF. N° 4335-2013-WLB-CZK /MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPs DE PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE LAS
12/30/2013 0000056264 53234 2.6.2.3.99.3 7,782.06 OBRAS EN EJECUCION, DE LA UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL
ECHARATI MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF. N° 4335-2013-WLB-CZK /MDE.
0.76
+VIDA, DE PLANILLA JORNALES DELAS OBRAS DE LAS OBRAS EN EJECUCION, DE LA UNIDAD
1/8/2014 0000056264 53233 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 17,979.22 OPERATIVAZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF. N° 4335- 2,891,143.00
20
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA O/S Nª 21321 POR SERV, DE TRANSPORTE DE 1.32
1/15/2014 0000056852 55444 HUAMAN REGAÑO BERTHA 2.6.2.3.99.5 1,259.00 MATERIALES DE FIERRO LISO, SEGUN REQ, N° 2046 CON FACT, N° 001-226, INF, N° 2362-JQM/AAC- 3,806,058.46
MDE/LC-03-06-2013, SKPG.
TOTAL 2013 1,895,326.93 237,427.98 0.0624 0.0821

TOTAL GENERAL 4,921,264.22 1,346,164.06 0.3537 0.4656
5,389,650.50 1.4161 1.8642
ACCIONES REALIZADAS
CONCLUSIONES
HECHO POR FECHA V°B° POR FECHA

SOA TOLENTINO-HENRIQUEZ Y ASOCIADOS S.CIVIL
OBRA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVEN
COMPROBAN ESPECIFICA
FECHA SIAF PROVEEDOR IMPORTE
TE DE PAGO DEL GASTO
5/5/2011 0000000876 1495 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 4,724.81
5/5/2011 0000000876 1493 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 1,346.94
7/5/2011 0000003442 3601 2.6.2.3.99.3 331.83
ECHARATE
7/6/2011 0000003520 3767 2.6.2.3.99.3 567.44
ECHARATE
7/6/2011 0000003520 3769 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 630.22
8/3/2011 0000004417 4655 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.3 968.07
9/6/2011 0000005710 6300 JULIO GONZALES SORIA 2.6.2.3.99.3 968.07
YANQUI QUISPE NILO

9/13/2011 0000005710 6304 2.6.2.3.99.3 3,201.45
FERNANDO
RAMOS CARDENAS EDUARDO

12/27/2011 0000013103 15284 2.6.2.3.99.3 6,139.24
ELIAS
12/27/2011 0000013103 15283 2.6.2.3.99.3 844.07
ECHARATE
12/28/2011 0000013109 15293 2.6.2.3.99.3 4,022.08
ECHARATE
12/29/2011 0000013632 15745 JARA LUQUE ALBERTO 2.6.2.3.99.3 3,927.00

2/3/2012 0000000263 1052 2.6.2.3.99.3 5,175.10
ECHARATE
2/7/2012 0000000320 1235 2.6.2.3.99.3 1,903.83
ECHARATE
2/29/2012 0000001213 2026 2.6.2.3.99.3 8,799.32
ECHARATE
2/29/2012 0000001213 2035 DURAND FRISANCHO SILVIA 2.6.2.3.99.3 1,625.60
2/29/2012 0000001213 2036 FERNANDEZ CANCHARI JIMMY 2.6.2.3.99.3 3,593.48
GOMEZ SANTOS WILVER

2/29/2012 0000001213 2037 2.6.2.3.99.3 6,495.02
ARTEMIO
2/29/2012 0000001218 2229 2.6.2.3.99.3 2,108.52
ECHARATE

4/3/2012 0000003383 4297 2.6.2.3.99.3 10,453.81
ECHARATI
4/3/2012 0000003383 4298 2.6.2.3.99.3 547.32
CREDITO QUILLABAMBA
CAJA RURAL DE AHORRO Y

4/3/2012 0000003383 4299 2.6.2.3.99.3 230.00
CREDITO CREDINKA S.A.
4/3/2012 0000003418 4325 2.6.2.3.99.3 2,253.92
ECHARATI
4/27/2012 0000004924 6197 2.6.2.3.99.3 10,442.51
ECHARATI
4/27/2012 0000004924 6198 2.6.2.3.99.3 543.81
CREDITO QUILLABAMBA
5/3/2012 0000005088 6516 2.6.2.3.99.3 1,066.19
ECHARATI
5/31/2012 0000007052 8685 2.6.2.3.99.3 1,098.15
ECHARATI

5/31/2012 0000007054 8791 2.6.2.3.99.3 9,922.36
ECHARATI
7/30/2012 0000011290 13393 2.6.2.3.99.3 1,098.72
ECHARATI
7/31/2012 0000011419 13640 2.6.2.3.99.3 10,827.95
ECHARATI
9/4/2012 0000014474 16783 2.6.2.3.99.3 6,956.56
9/4/2012 0000014474 16785 2.6.2.3.99.3 1,098.72
ECHARATI
9/4/2012 0000014474 16785 2.6.2.3.99.3 1,098.72
9/4/2012 0000014474 16784 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 1,746.66

9/4/2012 0000014474 16784 2.6.2.3.99.3 1,746.66
9/7/2012 0000014541 16856 BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.3 -87,009.44
9/4/2012 0000014541 16858 2.6.2.3.99.3 9,430.53
ECHARATI
9/6/2012 0000014724 17072 2.6.2.3.99.3 3,935.19
PROVISIONAL
10/2/2012 0000016948 20095 2.6.2.3.99.3 867.92
ECHARATI
10/2/2012 0000016948 20094 AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.3 839.31
10/4/2012 0000017353 20417 2.6.2.3.99.3 7,712.80
ECHARATI
10/31/2012 0000019919 22913 2.6.2.3.99.3 1,094.99
ECHARATI
11/7/2012 0000020241 23404 2.6.2.3.99.3 8,924.87
ECHARATI

11/16/2012 0000021149 24274 2.6.2.3.99.3 -3,848.67
PREVISIONAL
11/9/2012 0000021149 24274 2.6.2.3.99.3 3,848.67
PREVISIONAL
11/16/2012 0000021149 25160 2.6.2.3.99.3 3,848.67
PREVISIONAL
11/29/2012 0000024135 27005 2.6.2.3.99.3 1,062.95
ECHARATI
12/5/2012 0000025547 28278 2.6.2.3.99.3 8,607.17
ECHARATI
12/22/2012 0000030887 33120 2.6.2.3.99.3 5,129.11
ECHARATI

12/27/2012 0000031489 33620 2.6.2.3.99.3 1,094.99
ECHARATI
2/8/2013 0000000487 499 2.6.2.3.99.3 4,786.64
ECHARATI
2/8/2013 0000000749 707 2.6.2.3.99.3 3,247.05
PREVISIONAL
3/7/2013 0000003742 1836 2.6.2.3.99.3 10,774.58
ECHARATI
RIMAC SEGUROS Y
3/7/2013 0000003742 1837 2.6.2.3.99.3 28.37
REASEGUROS
LLASAQUE BERROCAL
3/8/2013 0000003742 2368 2.6.2.3.99.3 1,069.39
TORIBIO
3/22/2013 0000005855 3893 2.6.2.3.99.3 6,329.23
PREVISIONAL
3/27/2013 0000006240 4366 2.6.2.3.99.3 6,548.69
ECHARATI
5/3/2013 0000011143 9207 2.6.2.3.99.3 4,140.10
ECHARATI

6/26/2013 0000018620 17349 2.6.2.3.99.3 2,534.43
ECHARATI
6/26/2013 0000018620 17363 GALIZA PAIVA BRADI 2.6.2.3.99.3 1,794.18
7/11/2013 0000021786 20328 2.6.2.3.99.3 1,384.54
PREVISIONAL
8/2/2013 0000023343 21812 2.6.2.3.99.3 2,095.77
ECHARATI
8/12/2013 0000025183 24290 2.6.2.3.99.3 1,108.02
PREVISIONAL
9/4/2013 0000028787 27846 2.6.2.3.99.3 5,314.18
ECHARATI
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO
9/4/2013 0000028787 27847 2.6.2.3.99.3 1,431.10
Y CREDITO CUSCO S.A
9/11/2013 0000030506 29711 2.6.2.3.99.3 2,791.23
PREVISIONAL
10/2/2013 0000034323 33620 2.6.2.3.99.3 7,889.31
ECHARATI
11/6/2013 0000039434 39621 2.6.2.3.99.3 7,448.90
ECHARATI
11/8/2013 0000040915 40352 2.6.2.3.99.3 3,818.61
PREVISIONAL
11/13/2013 0000042229 41408 2.6.2.3.99.3 3,808.39
PREVISIONAL

12/3/2013 0000047665 45256 2.6.2.3.99.3 8,776.94
ECHARATI
MONTES AGUILAR GEOVANNY

12/5/2013 0000047665 45261 2.6.2.3.99.3 730.00
MANUEL
LLAMACPONCCA MELLADO
12/5/2013 0000047665 45269 2.6.2.3.99.3 462.00
GLENDIS VANESSA
12/13/2013 0000051629 48482 2.6.2.3.99.3 4,753.88
PREVISIONAL
12/30/2013 0000056264 53234 2.6.2.3.99.3 7,782.06
ECHARATI
TOTAL 2,561,329.50
ACCIONES REALIZADAS
CONCLUSIONES
ASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
OBSERVACION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE

JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN PLANILLAS Nº
1104_0005_24_02, 1104_0005_22_02, 1104_0005_18_01, 1104_0005_21_01,
1104_0005_25_01, 1104_0005_28_01, 1104_0005_10_02, 1104_0217_01,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APORTE PATRONAL , ONP, ESSALUD

VIDA , 5TA.CAT. DE LA PLANILLA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL SEGUN PLANILLAS Nº 1104_0005_24_02, 1104_0005_22_02,
1104_0005_18_01, 1104_0005_21_01, 1104_0005_25_01, 1104_0005

REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
INVERSIONELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. SE ADJUNTAN
PLANILLAS Y TAREOS CORRESPONDIENTES.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APORTE PATRONAL , ESSALUD VIDA

, ONP, 5TA.CAT. , DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO
DE ESTUDIOS Y PROYECTOS INVERSIONELABORACION DE EXPEDIENTES
TECNICOS. SE ADJUNTAN PLANILLAS Y TAREOS CORRESPONDIENTES.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES

DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN
PLANILLAS ADJUNTAS Y TAREOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA DE

REMUNERACIONES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL
MESDE JUNIO SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS Y TAREOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD SNP , 5TA. ESSALUD VIDA ,
DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS Y
TAREOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELPAGO DEL LIQUIDO DE LA PLLA DE

SUPERVISION DE OBRAS, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LAI.E. Nº 52113 KITAPARAY, DISTRITO DE ECHARATE, MEJORAMIENTOY
AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE MARIA
ARGUEDAS EN E
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLLA DE SUPERVISION

DE OBRAS, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 52113
KITAPARAY, DISTRITO DE ECHARATE, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE MARIAARGUEDAS EN ELA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD , SNP , ESSALUD VIDA ,
5TA.CAT., DE LA PLLA DE SUPERVISION DE OBRAS, MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 52113 KITAPARAY, DISTRITO DE ECHARATE,
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVAB
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLLA DE JORNALES

DE ESTUDIOS Y PROYECTOS-PERFILES, CORRESPONDIENTE ALMES DE
JULIO.2011.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD , S.C.T.R. , SNP, 5TA.CAT.,

ESSALUD VIDA , DE LA PLLA DE JORNALES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS-
PERFILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.2011.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SCTR, SNP, 5TA CAT.,
ESSALUD VIDA DE LA PLANILLA DE JORNALES CORRESPONDIENTE A LA
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, MES DE AGOSTO;
PROYECTOS:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA
I.E. PRIMARIA Nº 5

JORNALES CORRESPONDIENTE A LA DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS,
MES DE AGOSTO; PROYECTOS:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA I.E. PRIMARIA Nº 501106 DE LA COMUNIDAD NATIVA PUERT
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO A NOMBRE DEL

TRABAJADOR DE PLLA DE JORNALES DE CONSTRUCCION DEL MERCADO
MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE PLLA DE JORNALESDE

CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO
DEKEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALD, SCTR, 5TA CATEGORIA DE

PLLA DE JORNALES DE CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DEL
CENTRO POBLADO DE KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011.

JORNALES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE
ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE JORNALES

DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE ZONAL
KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD , S.C.T.R., SNP,ESSALUD

VIDA DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DE LAS OBRAS DE ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLLA DE JORNALES

DEL PROY. CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO
POBLADO DE KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
2011.

JORNALES DE LA ZONAL DE KEPASHIATO CORRESPONDIENTE AL MESDE
ENERO DEL 2012.
DE LA ZONAL DE KEPASHIATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2012.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD , S.C.T.R, SNP, 5TA.CAT.,

ESSALUD VIDA, DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA ZONAL DE KEPASHIATO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO AL BANCO DE LA NACION

DE LA PLLA DE JORNALES DE SUPERVISON CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2012.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLLA DE JORNALES DE

SUPERVISON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SCTR, SNP. 5TA

CATEGORIA, ESSALUD VIDA DE LA PLLA DE JORNALES DE
SUPERVISONCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.

ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.
importe que se gira por el pago de afp de la PLANILLA DE JORNALES DE LA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LE PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE



IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD , S.C.T.R., SNP,5TA.CAT.,

ESSALUD VIDA, DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.

DE LA PLLA DE JORNALES DE LA GERENCIA DE SUPERVISION
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLLA DE JORNALES DE

LA GERENCIA DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2012.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SNP, 5TA ATEGORIA,

ESSALUD VIDA DE LA PLLA DE JORNALES DE LA GERENCIA DE SUPERVISION
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS DE ZONAL
KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE QUILLACOP DE LA PLANILLADE

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE CREDINKA DE LA PLANILLA DE


DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE
LAS OBRAS DE ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

DE LA PLANILLA DE SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO.

SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SNP, 5TA CATEGORIA,

SCTR, ESSALUD VIDA DE LA PLANILLA DE SUPERVISION DE OBRAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLLA DE LA ZONAL

DE KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLLA DE LA ZONAL DE

KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE QUILLACOOP DE LA PLLA DELA

ZONAL DE KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012

ESSALUD VIDA DE LA PLLA DE LA ZONAL DE KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL P AGO DEL LIQUIDOA A BANCO DE LANACION

ABRIL.

SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO E ESSALUD, SNP, 5TA CATEGORIA,

SCTR, ESSALUD VIDA DE LA PLANILLA DE SUPERVISION DE OBRAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO A BANCO DE LA NACION

MAYO.

SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SNP, 5TA CATEGORIA,

SCTR, ESSALUD VIDA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE DESCUENTO
JUDICIAL DE LA PLANILLA DE SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO.
ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DEL 2012.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD , S.C.R.T., SNP,5TA.CAT.,

ESSALUD VIDA DE LA PLANILLA DE JORNALES ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

JORNALES ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYODEL
2012.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LAS

OBRAS ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

DE LA PLANILLA DE SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTEAL MES DE
JULIO.

SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SCTR, SNP, 5TA

CATEGORIA , ESSALUD VIDA DE LA PLANILLA DE SUPERVISION DE OBRAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE JORNALES

DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ZONAL KEPASHIATO,
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO DE LA PLANILLA DE JORNALES

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPs DE LA PLANILLA DE JORNALES

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SCTR, SNP, 5TA CAT,
+VIDA, DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

DE LA PLANILLA DE INVERSION DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

DE LA PLANILLA DE INVERSION DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

INVERSION DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

INVERSION DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SCTR,SNP, 5TA

CATEGORIA, ESSALUD VIDA DE LA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGODE
DESCUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLA DE INVERSION DE LA DIRECCION DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES
DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SCTR,SNP, 5TA
CATEGORIA, ESSALUD VIDA DE LA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGODE
DESCUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLA DE INVERSION DE LA DIRECCION DE
DE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO AL BANCO DE LA NACION DE

LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD
OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,
INF.N° 982-2012-MDE-LC/GI-UOK-WLB-JZ, INF.N°056-MDE-LC/GI.



IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPs DE LA PLANILLA JORNALES DE

LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD OPERATIVA ZONAL
KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, INF.N° 982-2012-MDE-
LC/GI-UOK-WLB-JZ, INF.N°056-MDE-LC/GI.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD, SCTR, SNP, 5TA CAT,
+VIDA, DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE
LA UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO, INF.N° 982-2012-MDE-LC/GI-UOK-WLB-JZ,INF.N°056-MDE-L



IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PAGO DEL S.C.T.R. DE LASOBRAS

INDICADAS EN EL INF.N°339-2012-URH-OAF/MDE/LC.
LA PLANILLA JORNALES DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, INF. N° 1777-2012-DSLP/GM-
MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA JORNALES DE

DE SETIEMBRE, INF. N° 1777-2012-DSLP/GM-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LEYES SOCIALES ESSALUD,

S.C.R.T , SNP, 5TA CAT. , +VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DESUPERVISION
Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE,

LA PLANILLA DE JORNALES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ZONAL
KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, INF. N° 1220-MDE-
RUOK/WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA DE JORNALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, INF. N° 1220-MDE-RUOK/WLB.

S.C.R.T , SNP, 5TA CAT. , +VIDA DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LAS OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE, INF. N° 1220-MDE-RUOK/WLB.

LA PLANILLA JORNALES DE LA DIV. DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF.N° 2013- 2012-
DSLP/GM-MDE/LC.

LA DIV. DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF. N° 2013- 2012-DSLP/GM-
MDE/LC.

S.C.R.T , SNP, 5TA CAT. , +VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DELA DIV. DE
DE OCTUBRE, INF. N° 2013- 2012-DSLP/GM-MDE/LC.

LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ZONAL
KEPASHIATO, CORRESPOND. AL MES DE OCTUBRE, INF. N° 1556-2012-MDE-
RUOK/WLB.

LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPOND. AL
MES DE OCTUBRE, INF. N° 1556-2012-MDE-RUOK/WLB.

S.C.R.T , SNP, 5TA CAT. , +VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DELAS OBRAS
DEINFRAESTRUCTURA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPOND. AL MES DE
OCTUBRE, INF. N° 1556-2012-MDE-RUOK/WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA POR LOS CONTRATOS
DELSEGURO COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO DE RIESGO EN
PRESTACIONESECONOMICAS PENSIONES. SEGUN INFORME Nº 473-2012-URH-
OAF/MDE/LC.

OAF/MDE/LC.

OAF/MDE/LC.

LA PLANILLA JORNALES DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, INF. N° 2440-2012-DSLP/GM-
MDE/LC.

DE NOVIEMBRE, INF. N° 2440-2012-DSLP/GM-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LEYES SOCIALES ESSALUD, S.C.T.R,

S.N.P, 5TA CAT, +VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,
IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA JORNALES DE

LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES
DENOVIEMBRE, INF. N° 154-2012-MDE-RUOK/WLB.

LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, INF. N° 154-2012-MDE-
RUOK/WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LEYES SOCIALES ESSALUD, S.C.T.R,

S.N.P, 5TA CAT, +VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, INF. N°
154-2012-MDE-RUOK/WLB.

LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD OPERATIVA ZONAL
KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

LA PLANILLA JORNALES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAUNIDAD
OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LEYES SOCIALES ESSALUD, S.C.R.T,

S.N.P, 5TA CAT, +VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
LA PLANILLA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, INF. N° 2804-2012-
DSLP/GM-MDE/LC.

DE DICIEMBRE, INF. N° 2804-2012-DSLP/GM-MDE/LC.

S.N.P, 5TA CAT, +VIDA DE LA PLANILLA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, INF. N° 2804-2012-
DSLP/GM-MDE/LC.

LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, INF. N° 024-2013-WLB-CZK/MDE.

LAS OBRAS ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,

S.N.P, 5TA CAT, +VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS ZONAL
KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, INF. N° 024-2013-WLB-
CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE S.C.T.R DE TODOS LOS PROYECTOS

DE INVERSION Y MANTENIMIENTO QUE SE DETALLA EN EL INF. N° 10-2013-
RBS/URH-OAF-MDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.

OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,

KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, INF. N°0172-2013-
WLB-CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA
UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO, INF. N° 0172-2013-WLB-CZK/MDE

INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, INF. N° 0172-2013-WLB-CZK/MDE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACION EN CHEQUE

ANOMBRE DE: LLASAQUE BERROCAL TORIBIO DE LA PLANILLA JORNALES DE
KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, INF. N° 0172-2013-
WLB-CZK/
OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,

LA PLANILLA RAC. DE LAS OBRAS DE INVERSION DE LA UNIDAD OPERATIVA
ZONAL KEPASHIATO, MES FEBRERO, INF. N° 45-2013-WLB-CZK-MDE/LC-1.
IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DEL S.C.T.R, DE LAS OBRAS DE INVERSION
Y MANTENIMIENTO PRE-INVERSION, SEGUN SE DETALLA EN EL INF. N° 016-
2013-RBS./URH-OAF/MDE. SEC.FUNC 0034

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, INF. N° 339-201 -WLB-C ZK/MDE.

LAS OBRAS ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,
INF. N° 339-201 -WLB-C ZK/MDE.

S.N.P, 5TA CAT, +VIDA DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS ZONAL
KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, INF. N° 339-201 -WLB-C
ZK/MDE

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, INF. N° 339-201 -WLB-C ZK/MDE.

OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, INF.
N° 75-2013-WLB-CZK/MDE.

KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, INF. N° 75-2013-WLB-
CZK/MDE.

INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, INF. N° 75-2013-WLB-CZK/MDE.

LA PLANILLA ADICIONAL DE LA OBRA CONST. DEL MERCADO DEL CENTRO
POBLADO KEPASHIATO, ZONAL KEPASHIATO, MES MAYO, INF. N° 67-2013-
CZK-MDE-WAGS/RO.

S.N.P, 5TA CAT, DE LA PLANILLA ADICIONAL DE LA OBRACONST. DEL
MERCADO DEL CENTRO POBLADO KEPASHIATO, ZONAL KEPASHIATO, MES
MAYO, INF. N° 67-2013-CZK-MDE-WAGS/RO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA ADICIONAL DE
LA OBRA CONST. DEL MERCADO DEL CENTRO POBLADO KEPASHIATO, ZONAL
KEPASHIATO, MES MAYO, INF. N° 67-2013-CZK-MDE-WAGS/RO.

LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE INVERSION ZONAL KEPASHIATO,

LAS OBRAS DE INVERSION ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO, INF. N° 1130-2013-WLB-CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REMUNERACION EN CHEQUE

ANOMBRE DE: GALIZA PAIVA BRADI DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS
OBRAS DE INVERSION ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO, INF. N° 1130-2013-WLB-CZK/MDE.

INVERSION ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, INF.
N° 1130-2013-WLB-CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SCTR, CORRESPONDIENTE AL MES

DE JULIO, DE LAS OBRAS DE INVERSION, MANTENIMIENTO Y PRE-INVERSION,
SEGUN SE DETALLA EN EL INF. N° 100-2013-RBS./URH-OAF/MDE, INF. N° 380-
2013-URH -OAF-MDE/LC.

LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE INVERSION ZONAL KEPASHIATO,
MES JULIO, 1368-2013-WLB-CZK/MDE.

LAS OBRAS DE INVERSION ZONAL KEPASHIATO, MES JULIO, 1368-2013-WLB-
CZK/MDE.

INVERSION ZONAL KEPASHIATO, MES JULIO, 1368-2013-WLB-CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SCTR. CORRESPONDIENTE AL MES

DE AGOSTO, DEL PROYECTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO; SEGUN SE
DETALLA EN EL INF. N° 115-2013-RBS/URH-OAF/MDE.


KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, INF. N° 1675-2013-
WLB-CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO A NOMBRE DE CAJA MUNICIPAL DE
AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A DE LA PLANILLA JORNALES DE LASOBRAS
DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, INF. N° 1675-2013-WLB-CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PDT DE LA PLANILLA JORNALES DE

KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, INF. N° 1675-2013-
WLB-CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA, POR EL PAGO DEL SCTR, CORRESPONDIENTE AL

MES DE SETIEMBRE, DE LAS OBRAS EN EJECUCION Y GASTOS DE PRE-
INVERSION, SEGUN SE DETALLA EN EL INF. N° 547-2013-URH-OAF/MDE, INF.
N° 140-2013-RBS /URH-OAF/MDE.

LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION DE UNIDAD
OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE, INF. N° 2251-2013-WLB-CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP, DE LA PLANILLA JORNALES DE LASOBRAS

EN EJECUCION DE UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, INF. N° 2251-2013-WLB-CZK/MDE.
NBC
IMPORTE QUE SE GIRA POR LEYES SOCIALES ESSALUD, S.C.R.T, S.N.P, 5TA
CAT, +VIDA , DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION DE
SETIEMBRE, INF. N° 2251-2013-WLB-CZK/MDE. NBC

LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION DE ZONAL
KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, INF. N° 2631-2013-
WLB-CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA AFP, DE LA PLANILLA JORNALES

DE LAS OBRAS EN EJECUCION DE ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE, INF. N° 2631-2013-WLB-CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LAS LEYES SOCIALES: ESSALUD,

S.C.R.T, S.N.P, 5TA CAT, +VIDA, DE LA PLANILLA JORNALESDE LAS OBRAS EN
EJECUCION DE ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE, INF. N° 2631-2013-WLB-CZK/MDE. NBC

DE OCTUBRE, DE LAS OBRAS DE ZONAL KEPASHIATO, SEGUN INF. N° 207-
2013-MDE-RUOK/WLB, INF. N° 214-2013 -MDE-RUOK/WLB.

DE NOVIEMBRE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, EJECUCIONY EXP.
TECNICOS, SEGUN SE DETALLA EN EL INF. N° 186-2013-RBS/URH OAF/MDE,
INF. N° 749-2013-URH-OAF/MDE.

LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE, INF. N° 3097-2013-WLB-CZK/MDE.
NBC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA AFP, DE LA PLANILLA JORNALES
DE LAS OBRAS EN EJECUCION ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL
MES NOVIEMBRE, INF. N° 3097-2013-WLB-CZK/MDE. NBC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO DE VIATICO SEGUN

RESOLUCION N° 869-2013-MDE-LC/GAF-03, AL SR. ROCA SURCO WILBER S/.
280.00, GOMEZ SANTOS WILVER ARTEMIO S/. 515.00, RIOS QUISPE DANNY
JUAN S/. 1200.00 CON RES. N° 717-2013, DE LA PLANILLA JORNALES DE L
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DEL DESCUENTO AL PERSONAL QUE

LABORA EN MDE, PARA APORTE A LA TELETON PRO-NAVIDAD DEL NIÑO
ECHARATINO 2013; DE LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION
ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE, INF. N° 309
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE DE DESCUENTO JUDIACIAL AFAVOR

DE LA SRA. LLAMACPONCCA MELLADO GLENDIS VANESSA, DE LA PLANILLA
JORNALES DE LAS OBRAS EN EJECUCION ZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE, INF. N° 3097-2013-WLB-CZK/MDE.
NBC

S.C.R.T, S.N.P, 5TA CAT, +VIDA, DE LA PLANILLA JORNALESDE LAS OBRAS EN
EJECUCION ZONAL KEPASHIATO, CORRESPONDIENTEAL MES NOVIEMBRE,
INF. N° 3097-2013-WLB-CZK/MDE. NBC

DE DICIEMBRE, DE LAS OBRAS DE INVERSION, MATENIMIENTO ,EXPEDIENTE
TECNICOS Y PRE-INVERSION, SEGUN SE DETALLA EN ELINF. N° 878-2013-
URH-OAF/MDE, INF. N° 208-2013-RBS/ URH-OAF/MDE.

LA PLANILLA JORNALES DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS EN EJECUCION, DE LA
DICIEMBRE, SEGUN INF. N° 4335-2013-WLB-CZK /MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPs DE PLANILLA JORNALES DE

LAS OBRAS DE LAS OBRAS EN EJECUCION, DE LA UNIDAD OPERATIVA ZONAL
KEPASHIATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF. N°
4335-2013-WLB-CZK /MDE.

S.C.R.T, S.N.P, 5TA CAT, +VIDA, DE PLANILLA JORNALES DELAS OBRAS DE LAS
OBRAS EN EJECUCION, DE LA UNIDAD OPERATIVAZONAL KEPASHIATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INF. N° 4335-20
70000
12/29/2011 0000012346 15758 CHAVEZ VARGAS RICARDO 2.6.2.3.99.4 10,400.00
12/31/2011 0000012703 16463 LLOCLLE ALVAREZ FELIX 2.6.2.3.99.4 10,660.00
1/23/2012 0000013052 560 ALANIS INVERSIONES E.I.R.L. 2.6.2.3.99.4 1,920.00
1/23/2012 0000013054 579 ALANIS INVERSIONES E.I.R.L. 2.6.2.3.99.4 1,610.50

TRUJILLO VILLAFUERTE
1/25/2012 0000013206 691 2.6.2.3.99.4 10,370.00
VICTOR MANUEL
1/18/2012 0000013366 329 ESCALANTE PALOMINO RUTH 2.6.2.3.99.4 3,000.00
4/30/2014 0000000365 PINEDO HUAMAN DULIA 2.6.2.3.99.4 -192.13
INF.N°072-
10/9/2012 0000008204 2.6.2.3.99.4 -2,500.00
2012-MDE-L
INF.N°071-
10/9/2012 0000008204 2.6.2.3.99.4 -2,500.00
2012-MDE-L
PROVEEDORA KAMISEA
3/5/2012 0000000489 2551 EMPRESA INDIVIDUAL DE 2.6.2.3.99.4 365.00
RESPONSABILIDAD LIM
NORIEGA AQUISE LUIS

2/28/2012 0000000507 1825 2.6.2.3.99.4 4,331.60
ALBERTO
PROVEEDORA KAMISEA
3/21/2012 0000000533 3154 2.6.2.3.99.4 10,795.70
E.I.R.L.
E & M REPRESENTACIONES
3/12/2012 0000000552 2835 PIRAMIDE EMPRESA 2.6.2.3.99.4 7,867.00
INDIVIDUAL DE RESPON
2/28/2012 0000000565 1751 PEÑA VILLEGAS SILVIA RUTH 2.6.2.3.99.4 972.70
CHAVEZ ARAGON GUIDO

3/21/2012 0000002124 3157 2.6.2.3.99.4 230,603.22
JORGE
CHAVEZ ARAGON GUIDO

3/21/2012 0000002124 3158 2.6.2.3.99.4 25,622.58
JORGE
FERRETERIA EL PARAISO
5/17/2012 0000002528 7490 EMPRESA INDIVIDUAL DE 2.6.2.3.99.4 12,606.00
RESPONSABILIDAD
SM DESARROLLO LOGISTICO
5/24/2012 0000002551 7952 SOCIEDAD ANONIMA 2.6.2.3.99.4 13,485.43
CERRADA
8/20/2012 0000002854 3897 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 -3,679.20
8/28/2013 0000002854 15518 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 -3,679.20
4/2/2012 0000002854 3897 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 3,679.20
4/2/2012 0000002854 3896 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 33,112.80
8/22/2012 0000002854 15518 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 3,679.20
4/20/2012 0000003500 5491 MENDOZA FRANCO OLINDA 2.6.2.3.99.4 1,900.00

5/9/2012 0000004340 6903 LATINO SERVIS S. R. L. 2.6.2.3.99.4 56,827.86
8/20/2012 0000004342 8498 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 -4,388.76
8/28/2013 0000004342 10899 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 -4,204.80
9/3/2013 0000004342 15287 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 -3,679.20
9/9/2013 0000004342 15542 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 -4,388.76
9/9/2013 0000004342 17206 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 -3,679.20
9/5/2013 0000004342 19909 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 -3,679.20
9/2/2013 0000004342 29000 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 -12,483.00
5/30/2012 0000004342 8498 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 4,388.76
5/30/2012 0000004342 8545 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 39,498.84

6/28/2012 0000004342 10858 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 37,843.20
6/28/2012 0000004342 10899 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 4,204.80
8/17/2012 0000004342 15286 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 33,112.80
8/17/2012 0000004342 15287 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 3,679.20
8/24/2012 0000004342 15542 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 4,388.76
9/6/2012 0000004342 17206 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 3,679.20
9/6/2012 0000004342 17205 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 33,112.80
10/1/2012 0000004342 19909 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 3,679.20
10/1/2012 0000004342 19910 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 33,112.80
12/10/2012 0000004342 29030 2.6.2.3.99.4 3,153.60
ECHARATI
12/10/2012 0000004342 29031 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 28,382.40

12/10/2012 0000004342 29000 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 12,483.00
12/10/2012 0000004342 29001 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 19,053.00
5/7/2012 0000004513 6679 2.6.2.3.99.4 16,290.00
E.I.R.LTDA.
5/14/2012 0000004568 7232 GONZALES CALVO FAVIOLA 2.6.2.3.99.4 9,090.00
GRUPO PALOMINO
5/28/2012 0000005763 8151 MEGAPROVEEDORES E.I.R.L. - 2.6.2.3.99.4 5,820.00
GRUPAL E.I.R.L.
DISTRIBUIDORA Y
5/21/2012 0000006018 7668 REPRESENTACIONES SULCA 2.6.2.3.99.4 18,300.00
S.A.C.
Z & M CONTRATISTAS
7/4/2012 0000006050 11299 GENERALES DEL SUR 2.6.2.3.99.4 16,800.00
EMPRESA INDIVIDUAL DE R
6/18/2012 0000006124 9957 INTEGRALES SOCIEDAD 2.6.2.3.99.4 5,633.00
COMERCIAL DE RES
5/30/2012 0000006242 8390 HUILLCA QUISPE MAYTE 2.6.2.3.99.4 1,260.00
J & B MULTISERVICIOS DIESEL

7/26/2012 0000007534 12809 2.6.2.3.99.4 21,270.00
E.I.R.LTDA
NORIEGA AQUISE LUIS

6/27/2012 0000007623 10642 2.6.2.3.99.4 570.00
ALBERTO
6/27/2012 0000007665 10644 ESCALANTE PALOMINO RUTH 2.6.2.3.99.4 1,755.00
INVERSIONES EDISA
6/28/2012 0000007921 10776 2.6.2.3.99.4 14,800.00
E.I.R.LTDA
6/14/2012 0000008204 9640 GONZALES SORIA JULIO 2.6.2.3.99.4 -5,000.00
6/21/2012 0000008204 9900 PRADO LEON TEOFILO 2.6.2.3.99.4 -2,500.00

6/15/2012 0000008204 9900 PRADO LEON TEOFILO 2.6.2.3.99.4 2,500.00
J & B MULTISERVICIOS DIESEL

6/27/2012 0000008234 10517 2.6.2.3.99.4 4,019.00
E.I.R.LTDA
8/21/2012 0000008238 15452 ASCUE VILLEGAS ROSA VILMA 2.6.2.3.99.4 9,760.00
GONZALES SAENS RUTH

7/11/2012 0000008491 12062 2.6.2.3.99.4 1,800.00
ZAIDA
7/18/2012 0000009018 12306 ROCCA FERRO GENARO 2.6.2.3.99.4 123,198.00
8/8/2012 0000010100 13825 CABRERA SALAS MARCO PAUL 2.6.2.3.99.4 -17,600.00
8/6/2012 0000010100 13825 CABRERA SALAS MARCO PAUL 2.6.2.3.99.4 17,600.00
8/14/2012 0000010100 14881 CABRERA SALAS MARCO PAUL 2.6.2.3.99.4 17,600.00
EL PACIFICO REDES Y
11/23/2012 0000010800 26120 CONSTRUCIONES SOCIEDAD 2.6.2.3.99.4 12,198.00
COMERCIAL DE RESP
SERVICIOS MULTIPLES
9/5/2012 0000011212 16691 GUZMARJHOIRY E.I.R.L. - 2.6.2.3.99.4 5,460.00
GUZMARJHOIRY E
PROVEEDORA KAMISEA
RESPONSABILIDAD LIM
8/24/2012 0000012082 15907 CONDORI QUISPE MIRIAM 2.6.2.3.99.4 1,560.00
SERVICIOS MULTIPLES
9/27/2012 0000012782 19544 GUZMARJHOIRY E.I.R.L. - 2.6.2.3.99.4 115,000.00
GUZMARJHOIRY E
9/18/2012 0000012804 18492 QUINAYA ROJAS MARIO 2.6.2.3.99.4 8,000.00
9/14/2012 0000013717 18136 CALVO GALIANO ELIZABETH 2.6.2.3.99.4 625.00
10/1/2012 0000014715 19919 2.6.2.3.99.4 38,443.00
E.I.R.LTDA.
10/26/2012 0000015074 22487 2.6.2.3.99.4 24,690.00
E.I.R.LTDA.
PIORELA EMPRESA
INDIVIDUAL DE
11/7/2012 0000015077 23458 2.6.2.3.99.4 18,480.00
RESPONSABILIDAD LIMITADA -
PIO
ESTRADA MARTINEZ
11/7/2012 0000016328 23577 2.6.2.3.99.4 1,160.00
RICARDINA
10/31/2012 0000017405 22938 MAMANI SIERRA YONY 2.6.2.3.99.4 32,300.00
11/23/2012 0000017715 26135 PEÑA AYERBE ROXANA 2.6.2.3.99.4 3,000.00
1/28/2013 0000029531 39799 DUEÑAS ESTRADA MARCO 2.6.2.3.99.4 10,155.00
PIORELA EMPRESA
INDIVIDUAL DE
5/9/2013 0000000629 10299 2.6.2.3.99.4 140,602.00
RESPONSABILIDAD LIMITADA -
PIO
INF.N°183-
6/20/2013 0000000864 2.6.2.3.99.4 260.00
JVM
7/9/2013 0000010504 19468 QUIPO QUIPO JUSTO 2.6.2.3.99.4 11,000.00

5/10/2013 0000011797 10579 CALDERON CASTRO FELIX 2.6.2.3.99.4 8,274.00
5/10/2013 0000011797 10580 SUNAT / BANCO DE LA NACION 2.6.2.3.99.4 126.00
5/22/2013 0000013825 11965 VARGAS MUÑIZ JOHN 2.6.2.3.99.4 1,021.00
RODRIGUEZ TTITO CARMEN

6/21/2013 0000014361 16370 2.6.2.3.99.4 3,906.00
MARIELA
8/27/2013 0000019316 26748 LEIVA APARICIO LOURDES 2.6.2.3.99.4 1,980.00
8/22/2013 0000021655 25798 HUILLCA GAMARRA MILLER 2.6.2.3.99.4 5,600.00
7/12/2013 0000021940 20404 LUQUE CARCASI EMERSON 2.6.2.3.99.4 342.00
8/21/2013 0000022884 25200 SEGOVIA TOCRE NOHEMY 2.6.2.3.99.4 20,367.00
REPRESENTACIONES
9/3/2013 0000026124 27535 MEGANTONY EMPRESA 2.6.2.3.99.4 8,080.00
INDIVIDUAL DE RESPONSABIL
CHAVEZ ARAGON GUIDO

9/24/2013 0000026408 31774 2.6.2.3.99.4 101,948.00
JORGE
10/23/2013 0000026636 37345 PALMA RAMOS EDISON 2.6.2.3.99.4 2,169.00
9/30/2013 0000026637 33021 PACHECO CUBA YESSICA 2.6.2.3.99.4 2,196.00
9/26/2013 0000027183 32252 VALENCIA LOAYZA BERTHA 2.6.2.3.99.4 11,098.00
12/30/2013 0000027554 54595 CORTEZ FERNANDEZ MARTIN 2.6.2.3.99.4 30,748.00

1/16/2014 0000028206 55872 CORTEZ FERNANDEZ MARTIN 2.6.2.3.99.4 37,612.50
11/8/2013 0000028866 40576 MAMANI SUTTA ANA 2.6.2.3.99.4 1,638.00
CHAVEZ ARAGON GUIDO

10/19/2013 0000029642 36751 2.6.2.3.99.4 108,659.00
JORGE
SALAS ERRASQUIN LUZMILA

11/4/2013 0000035502 38760 2.6.2.3.99.4 2,120.00
TEOFILA
11/25/2013 0000035598 43320 LUCANA GONZALES RICHARD 2.6.2.3.99.4 8,400.00
11/27/2013 0000035599 43959 COLQUE CHACMANA AVELINO 2.6.2.3.99.4 4,830.00
ECHEGARAY MOSCOSO
12/5/2013 0000035668 46153 2.6.2.3.99.4 11,088.00
LIBERTAD
12/3/2013 0000036410 45181 CCANCHA CHALLCO RAMON 2.6.2.3.99.4 5,065.00
11/27/2013 0000037980 43778 PACHECO CUBA YESSICA 2.6.2.3.99.4 6,000.00
ECHEGARAY MOSCOSO
12/9/2013 0000038571 47074 2.6.2.3.99.4 7,800.00
LIBERTAD
CORPORACION MEGASERVIS
11/30/2013 0000038983 44801 SOCIEDAD ANONIMA 2.6.2.3.99.4 6,000.00
CERRADA - CORPORACIO
JAIRO Y FELIX LOGISTICAS

RESPONSABILID
HUARANCCA BOCANGEL
11/18/2013 0000039214 42005 2.6.2.3.99.4 4,830.90
SONIA
11/25/2013 0000039224 43515 PAQUILLO ROQUE NORMA 2.6.2.3.99.4 10,264.00
MEZA ESPINOZA DENISSE

11/25/2013 0000041296 43350 2.6.2.3.99.4 495.00
KATHERINE
SERRANO INCARROCA MARIA

12/9/2013 0000041297 47065 2.6.2.3.99.4 7,800.00
ELISABET
GR YABAR INVERSIONES
RESPONSABILIDAD L
12/23/2013 0000041637 51088 ALVARO CONDORI MARITZA 2.6.2.3.99.4 6,375.00
12/23/2013 0000041638 51052 ALVARO CONDORI MARITZA 2.6.2.3.99.4 10,450.00
INDUSTRIA DEL SERVICIO

1/21/2014 0000046255 56347 TEDIL SOCIEDAD COMERCIAL 2.6.2.3.99.4 6,358.00
DE RESPONSAB
VIDRIERIA Y CARPINTERIA
1/27/2014 0000047233 57179 METALICA CAMACHO 2.6.2.3.99.4 39,600.00
EMPRESA INDIVIDUAL
12/16/2014 0000049613 47843 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 -3,679.20
12/13/2013 0000049613 47843 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 3,679.20
12/16/2014 0000049616 47842 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 -3,679.20
12/13/2013 0000049616 47842 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 3,679.20
12/16/2014 0000049617 47844 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 -3,679.20
12/13/2013 0000049617 47844 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 3,679.20
12/16/2014 0000049618 47846 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 -4,388.76

12/13/2013 0000049618 47846 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 4,388.76
12/16/2014 0000049621 47845 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 -12,483.00
12/13/2013 0000049621 47845 DICEMTEK S.A.C. 2.6.2.3.99.4 12,483.00
1/20/2014 0000049939 56065 HUILLCA GAMARRA MILLER 2.6.2.3.99.4 4,950.00
GOMEZ SANTOS WILVER

12/11/2013 0000050478 47887 2.6.2.3.99.4 11,070.00
ARTEMIO
TOTAL 2,050,105.35
ACCIONES REALIZADAS
CONCLUSIONES

OBSERVACION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nª6364, POR LA ADQUISICION

DE HORMIGON DE RIO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LAO/C N°6363, POR LA ADQUISICION

DE PIEDRA SARANDEADA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N°6362, POR LA ADQUISICION

DE ARENA GRUESA.

DE PETROLEO B-5

DE CARTUCHOS DE TINTA.

DE MATERIALES ELECTRICOS.

DE ACEITE, GASOLINA Y GRASA.

DE ALAMBRE Y CLAVOS.

DE TRIPLAY.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APERTURA DE CAJA CHICA

ANOMBRE DE LA SRA. DULIA PINEDO HUAMAN RESPONSABLE DE MANEJODE
CAJA CHICA DE LA ZONAL DE KEPASHIATO, SEGUN RESOLUCION DE
GERENCIA DE ADMINISTRACION Nº 011-2012-MDE-LC/GA-03, INF. Nº 0010-
2012/MDE/
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APERTURA DE CAJA CHICA ALOS

DIFERENTES PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION Y PRE INVERSION, SEGUN
R.G.A.N° 136-2012-MDE-LC/GA-03.

R.G.A.N° 136-2012-MDE-LC/GA-03.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nª143, POR LA ADQU. DE

JUEGO DE SABANAS Y MOSQUITEROS., SEGUN FACTURA Nº0001-876.

DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN REQUERIMIENTO Nº19, S/C Nº27,
CCC143, GUIA DE REMISION Nº001-653-654, FACTURA Nº0001-4155-4157.
GIRADO POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, SEGUN

FACTURA N°0001-877-878, O/C N°144. REQ. Nº 04 COTIZ. Nº 397 C.C.C Nº 137
GUIA DE REM. Nº 001-0779, 780 F/. Nº 001-0877, 0878 PROY.: CONSTRUCCION
DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE KE
DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN GUIA DE REMISIONNº0001-185,
FACTURA Nº0001-185.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nª137, POR LA ADQ. DE

PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SEGUN GUIA DE REMISION Nº0003-36-37.
GIRADO POR PAGO DE ADQ. DE FIERRO CORRUGADO. TIPO DE PROCESO

ADP Nº 001-2012 CONTRATO Nº 006-2012, FACTURA N°007-1699. REQ. Nº 02
MEMO APROB. DE BASES, MEMO APROB. DE EXP. DE CONTRATACION, INF. Nº
022-2012-MDE-RUOK/WLB GUIA DE REM. Nº 001-02336, 2337, 23
GIRADO POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE ADQ.

DE FIERRO CORRUGADO. TIPO DE PROCESO ADP Nº 001-2012 CONTRATO Nº
006-2012, FACTURA N°007-1699. REQ. Nº 02 MEMO APROB. DE BASES, MEMO
APROB. DE EXP. DE CONTRATACION, INF. Nº 022-2012-MDE-RUOK/
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº1007, POR LA ADQUISICION

DE COMBUSTIBLE, SEGUN O/C. Nº 1007, FACTURA Nº 002, INFORME N°200-
2012 MDE-RUOK/WLB.

MATERIALES FERRETEROS. TIPO DE PROCESO AMC Nº 026-2 012, SEGUN
FACTURA N°0001-48.

DE MATERIALES Y ACCESORIO, SEGUN O/C. Nº 1263, FACT. Nº 0002-1264.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIADE

FIEL CUMPLIMIENTO POR ENCONTRARSE DENTRO DEL AMBITO DE LA LEY DE
PROMOCION Y FORMALIZACION DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS LEY
28015 Y LO DISPUESTO EN EL ART. 39 DE LA LEY DE CONTRATACIONES D



CEMENTO PORTLAND TIPO IP, SEGUN FACTURA Nª0002-58.

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N°1651, POR LA ADQ. DE

MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN GUIA DE REMISION N°0001-318-319,
FACTURA N°0001-932-933-934.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº 1772 POR LA ADQ. DE
ACEITE Y GASOLINA DE 84 OCT. SEGUN FACT. Nº 002-115, G/R Nº 002-63.

PETROLEO B-5 TIPO DE PROCESO ADS Nº 028-2012 CONTR ATONº 045-2012-
ADS-DL-MDE-LC, ADS N°28-2012-CEP-MDE-LC, INFORME N°048-2012-CZK-MDE-
WAGS/RO.









CEMENTO PORTLAND TIPO IP. TIPO DE PROCESO LP Nº 003 -2012 CONTRATO
Nº 002-2012 (COMPROMISO QUE SE EFECTUA POR EL ULTIMO PAGO DEL
PROCESO DE SELECCION), SEGUN FACTURA N°0003-16, GUIA DE REMI
IMPORTE QUE SE GIRA OR EL PAGO DE LA O/C Nº1954 POR LA ADQ. DE
Nº 002-2012 (COMPROMISO QUE SE EFECTUA POR EL ULTIMO PAGO DEL
PROCESO DE SELECCION), SEGUN FACTURA N°0003-22, GUIA DE REMISI

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº1954 POR LA ADQ. DE

Nº 002-2012 , SEGUN FACTURA N°0003-23, GUIA DE REMISION Nº 0003-69, 72,
73, 76, INFORME N°014-2012-AC-DNV-MDE/LC.




Nº 002-2012 , SEGUN FACTURA N°0003-30, G/R Nº 003-83, 84, 86, INFORME N°
106-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.

IMPORTE Q SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº1954 EN ADQ. DE CEMENTO

PORTLAND TIPO IP. TIPO DE PROCESO LP Nº 003 -2012 CONTRATO Nº 002-2012
SEGUN FACT Nº003-0041 Y G/R Nº003-097.
IMPORTE Q SE GIRA POR EL PAGO EN APLICACION DE LA PENALIDADDE

ACUERDO AL INFORME Nº007-2012-FLHB-UOEP/UL-DAF/MDE,
IMPORTE Q SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº1954 EN DQ. DE CEMENTO

(COMPROMISO QUE SE EFECTUA POR EL ULTIMO PAGO DEL PROCESO DE
SELECCION) CON INF. Nº 299-2012,SEGUN FACT.Nº 0003-61
IMPORTE Q SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº1954 EN ADQ. DE CEMENTO

(COMPROMISO QUE SE EFECTUA POR EL ULTIMO PAGO DEL PROCESO DE
SELECCION) CON INF. Nº 299-2012,SEGUN FACT.Nº 0003-73.

MATERIALES FERRETEROS, SEGUN FACTURA N°001-2718-2719, GUIA DE
REMISION N°001-2428-2429, INFORME N°277-2012-WLB-CZK/MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N° 2112, POR LA ADQ. DE

CEMENTO PORTLAND TIPO IP, SEGUN O/C. Nº 2112, FACT. Nº 0005-1299.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N°2536, POR LA ADQ. DE

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN FACTURA N°0001-31, GUIA DE
REMISION N°0001-26.

TUBERIAS. TIPO DE PROCESO AMC Nº 034-2012, SEGUN O/C. Nº 2620, FACT. Nº
0001- 2936, 0001-2937.

MATERIALES FERRETEROS, SEGUN FACTURA N°0001-2, GUIA DE REMISION
N°0001-4.
IMPORTE QUE SE GIRAPOR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS,SEGUN

O/C Nº2682, FACTURA N°0001-465, GUIA DE REMISION Nº001-226.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N-°2739, POR LA ADQ. DE

COLCHONES Y FRAZADAS, SEGUN O/C. Nº 2739, FACT. Nº 0002-145.

DIVERSOS BIENES PARA LA OBRA, SEGUN FACTURA N°0001-1464, GUIA DE
REMISION N°0001-832.

THONER, SEGUN FACTURA N°0001-4318, GUIA DE REMISION N°001-747.

CLAVOS, SEGUN FACTURA N°0001-89, GUIA DE REMISION N°0001-72.

MATERIALES FERRETEROS. TIPO DE PROCESO AMC Nº 320-2 012, SEGUN
FACTURA N°006-852, GUIA DE REMISION N°0006-739-740.

DIFERENTES PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION Y PRE INVERSION A
NOMBRE DEL SR. CPCC JULIO GONZALES SORIA, SEGUN R.G.A.N° 136-2012-
MDE-LC/GA-03.

R.G.A.N° 136-2012-MDE-LC/GA-03.
DIFERENTES PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION Y PRE INVERSION A
NOMBRE DEL SR. CPCC JULIO GONZALES SORIA, SEGUN R.G.A.N° 136-2012-
MDE-LC/GA-03.

R.G.A.N° 136-2012-MDE-LC/GA-03.

R.G.A.N° 136-2012-MDE-LC/GA-03.

R.G.A.N° 136-2012-MDE-LC/GA-03.

REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA, SEGUN FACTURA N°0001-1469. GUIA
DE REMISION N°0001-805.

CAMISAS Y ZAPATOS, SEGUN FACTURA N°0001-179, GUIA DE REMISION
N°0001-127.

TEKNOPOR SEGUN CDRO. COMP. N° 4794-2012,SEGUN FACT. Nº 0001-11, GUIA
DE REMISION Nº001-012.

PETROLEO, SEGUN FACT. Nº 002-109, GUIA DE REMISION Nº 002-90.

MADERA EN CUARTONES Y LISTONES, SEGUN FACTURA N°0002-57, GUIA DE
REMISION N°0002-15-16, CONTRATO N°140A-2012-ADS-UL-MDE/LC, INFORME
N°076-2012-CZK-MDE-WAGS/RO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N°4292 POR LA ADQ. DE

MATERIALES ELECTRICOS. TIPO DE PROCESO AMC Nº 332-2 012, SEGUN
FACT. Nº 0002-82, GUIA DE REMISION N° 002-5.



IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N° 4295, ADQ. DE MATERIAL

AGREGADO. TIPO DE PROCESO AMC Nº 362-2012, SEGUN GUIA DE REMISION
N°0001-53.
PAGO POR LA ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS. TIPO DE PROCESO 361-

2012 SEGUN O/C Nº 4558 REQT. Nº 0172 G.REM Nº 001 0130 FACT. Nª0001-244
SEC.FUNC 0116

YESO, SEGUN FACT. Nº 0001-32, G/R Nº 001-19.
REGLAS DE ALUMINIO, SEGUN FACTURA N°0001-966, GUIA DE REMISION
N°0001-829.

FIERRO CORRUGADO SEGUN FACT. Nº 001-5, G/R Nº 001-106,REQ. N°48,
INF.N°792-2012-MDE-RUOK/WLB.
IMPORTE Q SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº5402 EN LA ADQ. DE

BLOQUETAS DE CONCRETO. SEGUN PROCESO DE SELECCION ADS N° 262-
2012.SEGUN FACT. Nº 001-0038 Y , G/R. Nº 0001-23,
PAGO POR LA ADQ. DE ROLLIZOS.SEGUN O/C. Nº 5467, G/R. Nº 0001-59.

PECOSA Nº 5645 REQT. Nº 0301 BOLETA DE VENTA Nº 001 0073 SEC.FUNC 0116
PAGO POR LA ADQ. DE MOCHILA Y ZAPATOS, REQ. N° 366, INF. N°1394-2012-

DSLP/GM-MDE/LC, INF. N° 120-2012-MDE/APA. O/C Nº 5907 G.REM Nº 001 0124
FACT. Nº 001 0120 SEC.FUNC 0116

MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN PROCESO DE SELECCION ADS N° 231-
2012. SEGUN FACT. Nº 001-02791-2793 Y , G/R. Nº 001-2507-2709.

PLASTOFORMO. SEGUN PROCESO DE SELECCION AMC N° 532-2012, SEGUN
FACT. Nº 001-02795 Y G/R. Nº 001-2343

PINTURAS Y THINNER. SEGUN PROCESO DE SELECCION AMC N° 567-
2012.SEGUN FACT Nº001-0070 Y G/R Nº001-0063.

REPUESTOS.SEGUN FACT Nº001-00133 Y G/R Nº001-00139.
IMPORTE Q SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQ. DE SOLDADURA. SEGUN

PROCESO DE SELECCION AMC N° 566-2012, CON FACT N°001-001423 Y G/R
N°001-00971.

ALAMBRE. CON INF. N°1244 SEGUN FACT. N°001-122 Y G/R Nº001-00117.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/CNª13952 ADQU. MATERIAL DE

CONSTRUCCION SEGUN REQ.Nª1410 CCCNª16553 INF Nª132-2012-CZK-MDE-
WAGS/RO. CON FACT Nª1-139.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/C N°0231.POR ADQ. DE MATERIALES DE

CONSTRUCCION SEGUN PROCESO DE SELECCION ADS N° 553-2012.
CONTRATO N° 020-2013. FACT, Nº 002-006, GR Nº 002-007. REQ. N°0817.INF. DE
CONFORMIDAD N° 52-2013-CZK-MDE-WAGS/RO
IMPORTE QUE SE GIRA POR APERTURA DE CAJA CHICA DE LA

UNIDADOPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, A NOMBRE DEL ECON. JOHN
VARGAS MUÑIZ, SEGUN R.D.A.F.N° 28-2013-MDE-LC/OAF-03.
IMPORTE QUE GIRA POR LA O/C Nª 5111 POR ADQ. DE CERAMICOS. FACT, Nº
002-034, GR Nº 002-033.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/C Nª 5120 POR ADQ. DE FRAGUA

YPEGAMENTO. SEGUN FACT Nº 002-033
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/C Nª 5342 POR EL INFORME DE

CONFORMIDAD Nª 087_2013 POR ADQ. DE INSTALACIONES SANITARIAS. FACT
Nº 002-035, GR Nº 002-032.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/C Nª 5343 POR ADQ. DE CERAMICOS.,
SEGUN O/C N° 5343, FACT. N° 0002-00036.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/C N°5658.POR ADQ. DE MADERA. LIQ/COMP.

Nº 001-2031. INF. Nº 49-2013-CZK-MDE-WAGS-RO. REQT.N°0002 INF. DE
CONFORMIDAD N°0454-2013-MDE-RUOK/WLB
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/C N°5658, LIQ/COMP. Nº 001-2031. CON EL 1.5
% INF. Nº 49-2013-CZK-MDE-WAGS-RO. REQT. N°0002 INF. DE CONFORMIDAD
N°0454-2013-MDE-RUOK/WLB
IMPORTE QUE SE GIRA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 01, DE LA

UNIDAD OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, A NOMBRE DEL ECON.
JOHNVARGAS MUÑIZ, SEGUN INF. N° 134-2013-JVM-AUOK-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/CN°6689,POR ADQ.

DE GRIFOS Y LAVADEROS. FACT, Nº 001-008, GR Nº 001-008.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 8838 POR LA

ADQUISICION DE MAT DE FERRETERIA. SEGUN FACT Nº 001- 0017, G/R Nº 001-
0012, INF Nº 1499-2013.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 9988 POR

ADQ. DE MADERA. FACT, Nº 001-005, GR Nº 001-004 SEGUN ELCUADRO
COMPARATIVO Nª 14917 CON LA SOLICITUD DE COTIZACION Nª 140002
IMPORTE QUE SE GIRA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD

OPERATIVA ZONAL KEPASHIATO, A NOMBRE DEL SR. EMERSON
LUQUECARCASI, SEGUN R.D.A.F.N° 471-2013-MDE-LC/DAF-03.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N° 10394 POR LA ADQ. DE

ACERO CORRUGADO. SEGUN PROCESO DE SELECCION AMC N° 373-2013.
SEGUN FACT Nº 003-075, G/R Nº 003-0127.- INF Nº 209-2013.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 11770ADQ. DE

PINTURAS. SEGUN FACT Nº 0001-0052, G/R Nº 0001- 0053.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 11859POR

ADQ. DE TUBOS CUADRADOS, LAC Y RECTANGULARES. SEGUN PROCESO DE
SELECCION ADS N° 079-2013. CONTRATO N° 253-2013. FACT, Nº 007-2118, GR
Nº 001-2845.

ADQ. DE COMBUSTIBLE. SEGUN FACT Nº0001-010, G/R Nº 0001-006, INF Nº
2344-2013

ADQ. DE DISCOS DE CORTE. SEGUN FACT Nº 001-0146, G/R Nº001-0098, INF Nº
2078-2013.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº

12139DEVENGADO POR ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, INF. N°
1381-2013-MDE-RUOK/WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C N* 12237POR

ADQ. DE PLANCHA METALICA. SEGUN PROCESO DE SELECCION ADS N° 413-
2013. SEGUN FACT 002-015 ,GUIA DE REMISION 002-08 EINF. DE
CONFORMIDAD N 2932-2013-MDE-RUOK-WLB
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA O/C Nª 12242 POR ADQ.
DE PLANCHA METALICA, SEGUN REQ, Nª 006 CON FACT, Nª 002-014, G/R Nª
0001-07, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, INF, Nª 196-2013-
CZK-ME-WAGS/RO, SKPG.

ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO. SEGUN FACT Nº 0001-0028, G/R Nº
0001-0028

ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SEGUN PROCESO DE SELECCION
ADS N° 453-2013. CONTRATO N° 452-2013. SEGUN FACT Nº007-02159, G/R Nº
001-02884, INF Nº 2488-2013

ADQ. DE HERAMIENTAS. SEGUN FACT Nº 0001-0670,G/R Nº 0001-0324
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C N° 15616POR

ADQ. DE AGREGADOS. SEGUN FCAT Nº 0002-001, G/R Nº 0002-001, INF Nº 2668-
2013

ADQ. DE CALZADOS Y POLOS. SEGUN FACT Nº 002-0088, G/R Nº 002-0043

ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SEGUN FACT Nº 0002-0055, G/R Nº
0002-0048, INF Nº 2666-2013

ADQ. DE HERRAMIENTAS. SEGUN FACTNº 0001-0154, G/R Nº 0001-0016, INF Nº
2883-2013

ADQ. DE TORNILLOS. SEGUN FACT Nº 001-0189, G/R Nº 001-0114, INF Nº 2882-
2013
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C Nº 16645POR LA

ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRIMANTE. SEGUN FACT Nº 0002-0061,
G/R Nº 0002-0059, INF Nº 2931-2013

ADQ. DE LLANTAS. SEGUN FACT Nº 0001-0241, G/R Nº 0001-0241, INF Nº 810-
2013
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/CN°16858,POR

ADQ. DE COMBUSTIBLE. SEGUN FACT Nº 0001-0236, G/R Nº 0001-0233, INF Nº
2962-2013 REQ N° 2312

ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO. SEGUN FACT Nº 0001-0560, G/R Nº
0001-0433
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/CN°16951,POR

ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,SEGUN FACT Nº 002-.0043, G/R Nº
001-0042

ADQUISICION DE CLAVOS PARA MADERA. SEGUN FACT Nº 0001-006, G/R Nº
0001-006

ADQUISICION DE ELECTROBOMBA Y TANQUE DE POLIETILENO.FACT Nº 002-
127, GR Nº 002-131.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C N* 17892POR LA
ADQUISICION DE TUBERIA PVC. F/. 001-70. G/R. 001-65.INF. N° 4201-2013-MDE-
RUOK/WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C N*

17786DEVENGADO POR ADQ. DE CERAMICOS, G.R.N° 001-18, FACT. N° 001-28,
INF. N° 4203-2013-MDE-RUOK/WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C N*

17787DEVENGADO POR ADQ. DE CERAMICOS, G.R.N° 001-19, FACT. N° 001-
026, INF. N° 4202-2013-MDE-RUOK/WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C N* 19759POR

ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. CON G.R N° 001_0054CON LA FAC
N° 001_0068 M.CH.S.

ADQ. DE VIDRIOS. SEGUN PROCESO DE SELECCION ADS N° 740-2013. FACT:
N° 0000708 INF: N° 206--2013-CZK--MDE-WAGS/RO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/C Nº 1954 POR EL PAGO DE LA RETENCION

DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA DEUDA DEL
EJECICIO FISCAL 2012, POR ADQ. DE CEMENTO, SEGUN CONTRATO Nº 02-
2012-LP-DL -MDE-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 895-2013-A-MDE/LC,

IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGAR, POR EL PAGO DE LA RETENCION DEL

10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA DEUDA DEL EJECICIO
FISCAL 2012, POR ADQ. DE CEMENTO, SEGUN CONTRATO Nº 02-2012-LP-DL
-MDE-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 895-2013-A-MDE/LC, OPINION
IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGAR, POR EL PAGO DE LA RETENCION DEL

10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA DEUDA DEL EJECICIO
FISCAL 2012, POR ADQ. DE CEMENTO, SEGUN CONTRATO Nº 02-2012-LP-DL
-MDE-LC, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 895-2013-A-MDE/LC, OPINION





IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/C N* 21268POR LA

ADQUISICION DE MATERIALES DE MADERA CON G.R N° 001_0063 CON LA FAC
N°001_064 M.CH.S.
IMPORTE QUE SE GIRA POR HABILITO DE FONDO, PARA CUBRIR LOS GASTOS
IMPREVISTOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL MERCADO ZONAL
KEPASHIATO, SEGUN R.G.A.F.N°910-2013 -MDE-LC/GAF-03, A NOMBRE DEL
ING. WILVER ARTEMIO GOMEZ SANTOS.
SANTILLANA CORILLA, JOSE

4/25/2011 0000000714 1252 2.6.2.3.99.5 3,250.00
RUBEN
PROYECTOS &
CONSTRUCCIONES SILVER
9/22/2011 0000006101 7395 2.6.2.3.99.5 5,000.00
SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESP
RIVAS YANQUIRIMACHI
10/13/2011 0000007987 8977 2.6.2.3.99.5 5,900.00
FERNANDO
VARGAS BARRIENTOS
12/22/2011 0000012480 14810 2.6.2.3.99.5 3,092.35
MARIZOL
10/13/2014 0000000365 PINEDO HUAMAN DULIA 2.6.2.3.99.5 -807.87
MEM. Nº 049-
3/12/2012 0000001683 2.6.2.3.99.5 -127.80
2012-MDE
MEM. Nº 049-
3/12/2012 0000001683 2.6.2.3.99.5 127.80
2012-MDE
5/8/2012 0000003806 944 2.6.2.3.99.5 -130.00
5/8/2012 0000003806 944 2.6.2.3.99.5 130.00
INF.Nº2144-
12/28/2012 0000008204 2.6.2.3.99.5 443.80
2012-GM,
INF.N°072-
10/9/2012 0000008204 2.6.2.3.99.5 345.00
2012-MDE-L
2/6/2012 0000000365 1172 PINEDO HUAMAN DULIA 2.6.2.3.99.5 1,000.00
MORALES ESTRADA
3/7/2012 0000001683 2630 2.6.2.3.99.5 127.80
ELISABET
4/12/2012 0000003806 5018 PEZO DIAZ MARTIN 2.6.2.3.99.5 130.00
MAQUERHUA HUARAC
4/16/2012 0000003835 5140 2.6.2.3.99.5 850.00
ALEJANDRINA
MAQUERHUA HUARAC
4/16/2012 0000003945 5186 2.6.2.3.99.5 1,116.26
ALEJANDRINA
4/16/2012 0000003947 5189 HUILLCA CALLUCO YONI 2.6.2.3.99.5 3,348.00
QUINTANILLA CUELLAR
4/17/2012 0000003949 5216 2.6.2.3.99.5 3,348.00
MIGUEL ANGEL
4/17/2012 0000003951 5215 CARAZAS SUPANTA HUGO 2.6.2.3.99.5 1,116.26
CAHUANA BARRIENTOS
4/20/2012 0000004006 5473 2.6.2.3.99.5 3,348.00
ADOLFO
5/3/2012 0000004007 6365 LIMA ARCOS BENITO 2.6.2.3.99.5 1,116.00
CHINCHAY QUISPE
4/19/2012 0000004110 5380 2.6.2.3.99.5 1,116.00
ROBERTINA
4/24/2012 0000004680 5618 PINEDO HUAMAN DULIA 2.6.2.3.99.5 395.00
QUINTANILLA CUELLAR
5/17/2012 0000005107 7482 2.6.2.3.99.5 1,116.00
MIGUEL ANGEL
5/16/2012 0000005113 7442 GRANEROS CACERES JULIO 2.6.2.3.99.5 1,116.00
MAQUERHUA HUARAC
5/14/2012 0000005273 7193 2.6.2.3.99.5 1,116.00
ALEJANDRINA
5/23/2012 0000005357 7861 ALAGON ASCARZA GERMAN 2.6.2.3.99.5 1,116.00
5/24/2012 0000006300 8040 YEPEZ REYES RAQUEL 2.6.2.3.99.5 1,116.00
6/11/2012 0000007318 9406 YEPEZ REYES RAQUEL 2.6.2.3.99.5 1,116.00
CAHUANA BARRIENTOS
6/14/2012 0000007613 9657 2.6.2.3.99.5 1,116.00
ADOLFO
CAHUANA BARRIENTOS
6/14/2012 0000007614 9654 2.6.2.3.99.5 1,116.00
ADOLFO
MAQUERHUA HUARAC
6/18/2012 0000007709 10025 2.6.2.3.99.5 425.00
ALEJANDRINA
MAQUERHUA HUARAC
6/14/2012 0000007710 9698 2.6.2.3.99.5 1,116.00
ALEJANDRINA
6/15/2012 0000007823 9903 LAIME AEDO FORTUNATA 2.6.2.3.99.5 1,350.00
7/6/2012 0000007824 11767 HURTADO DUEÑAS DORA 2.6.2.3.99.5 1,350.00

7/4/2012 0000007825 11199 ALAGON ASCARZA GERMAN 2.6.2.3.99.5 675.00
6/12/2012 0000007827 9555 YEPEZ REYES RAQUEL 2.6.2.3.99.5 186.00
6/27/2012 0000008198 10586 YEPEZ POZO CESAR ALEXIS 2.6.2.3.99.5 2,130.00
6/25/2012 0000008628 10452 YEPEZ REYES RAQUEL 2.6.2.3.99.5 50.00
QUINTANILLA CUELLAR
6/26/2012 0000008629 10504 2.6.2.3.99.5 1,116.00
MIGUEL ANGEL
8/7/2012 0000010921 14431 ALAGON ASCARZA JOSE LUIS 2.6.2.3.99.5 558.00
CAHUANA BARRIENTOS
8/6/2012 0000011121 14279 2.6.2.3.99.5 1,116.00
ADOLFO
QUINTANILLA CUELLAR
9/25/2012 0000011138 19108 2.6.2.3.99.5 1,116.00
MIGUEL ANGEL
MAQUERHUA HUARAC
9/3/2012 0000011147 16402 2.6.2.3.99.5 1,116.00
ALEJANDRINA
CAHUANA BARRIENTOS
8/6/2012 0000011153 14291 2.6.2.3.99.5 1,116.00
ADOLFO
QUINTANILLA CUELLAR
9/25/2012 0000011154 19112 2.6.2.3.99.5 1,116.00
MIGUEL ANGEL
BANCO DE LA NACION/
8/16/2012 0000011995 15036 GARCIA SERRANO CAROL 2.6.2.3.99.5 589.96
ADRIANA
GARCIA SERRANO CAROL

8/16/2012 0000011995 15035 2.6.2.3.99.5 4,326.38
ADRIANA
QUINTANILLA CUELLAR
8/16/2012 0000012020 15186 2.6.2.3.99.5 1,116.00
MIGUEL ANGEL
8/15/2012 0000012021 15052 TAPIA HUAYTA NADINI 2.6.2.3.99.5 416.00

8/14/2012 0000012038 14850 QUISPE RAMIREZ ELENA 2.6.2.3.99.5 1,116.00
LUCANA MENDOZA
9/25/2012 0000012641 19130 2.6.2.3.99.5 300.00
BENEDICTO
9/25/2012 0000012864 19137 ALAGON ASCARZA JOSE LUIS 2.6.2.3.99.5 1,116.00
MAQUERHUA HUARAC
9/26/2012 0000012916 19304 2.6.2.3.99.5 1,116.00
ALEJANDRINA
MAQUERHUA HUARAC
8/27/2012 0000013228 16047 2.6.2.3.99.5 1,116.00
ALEJANDRINA
LUCANA MENDOZA
9/12/2012 0000014835 17893 2.6.2.3.99.5 1,116.00
BENEDICTO
FERNANDEZ DELGADO
10/22/2012 0000014839 21822 2.6.2.3.99.5 1,116.00
MILAGROS
QUINTANILLA CUELLAR
11/5/2012 0000014928 23132 2.6.2.3.99.5 1,116.00
MIGUEL ANGEL
QUINTANILLA CUELLAR
11/8/2012 0000014929 23810 2.6.2.3.99.5 1,116.00
MIGUEL ANGEL
9/13/2012 0000014952 18027 ROJAS CASTRO JUAN 2.6.2.3.99.5 1,116.00
CAHUANA BARRIENTOS
10/9/2012 0000016744 20886 2.6.2.3.99.5 1,116.00
ADOLFO
MAQUERHUA HUARAC
10/5/2012 0000016753 20681 2.6.2.3.99.5 1,116.00
ALEJANDRINA
10/26/2012 0000018577 22506 RIMACHI DIAZ FRANCISCO 2.6.2.3.99.5 1,116.00
MELLADO TORRE AGRIPINO

10/26/2012 0000018687 22510 2.6.2.3.99.5 1,116.00
VIDES
12/13/2012 0000023680 29806 HUAMAN REGAÑO BERTHA 2.6.2.3.99.5 1,116.00
12/31/2012 0000023869 36728 ROCCA FERRO VICENTE 2.6.2.3.99.5 1,259.00
12/5/2012 0000024316 28230 ALAGON ASCARZA JOSE LUIS 2.6.2.3.99.5 1,116.00
LUCANA MENDOZA
1/11/2013 0000027186 37068 2.6.2.3.99.5 1,116.00
BENEDICTO
CAHUANA BARRIENTOS
12/28/2012 0000028593 34361 2.6.2.3.99.5 1,259.00
ADOLFO
12/31/2012 0000028880 36973 JUARES CCAHUANA SERGIO 2.6.2.3.99.5 1,259.00
VARGAS CUSIHUAMAN
12/31/2012 0000031127 37088 2.6.2.3.99.5 4,350.00
ENRIQUE HILARIO
CAHUANA BARRIENTOS
3/4/2013 0000002282 1780 2.6.2.3.99.5 1,259.00
ADOLFO
3/6/2013 0000003132 2035 GAYOSO CCURO BRAULIA 2.6.2.3.99.5 1,259.00
RODRIGUEZ MEDINA
3/6/2013 0000003143 2038 2.6.2.3.99.5 1,259.00
GRACIELA
MAQUERHUA HUARAC
3/18/2013 0000003735 3085 2.6.2.3.99.5 450.00
ALEJANDRINA

3/20/2013 0000004360 3416 GAYOSO CCURO BRAULIA 2.6.2.3.99.5 1,259.00
CAHUANA BARRIENTOS
3/26/2013 0000005815 4232 2.6.2.3.99.5 1,259.00
ADOLFO
7/4/2013 0000007251 19050 HUILLCA RAMOS WILSON 2.6.2.3.99.5 1,116.00
4/19/2013 0000008372 7206 FIGUEROA PATIÑO BEDER 2.6.2.3.99.5 1,259.00
4/19/2013 0000008409 7205 SOTO MEDINA RUTH MERY 2.6.2.3.99.5 1,259.00
4/19/2013 0000008858 7291 CARAZAS SUPANTA HUGO 2.6.2.3.99.5 629.50
6/21/2013 0000017166 16495 SANTI ROZAS PAULO 2.6.2.3.99.5 1,259.00
10/24/2013 0000020497 35482 2.6.2.3.99.5 -720.00
ORTEGA CASTILLA MODESTO
10/31/2013 0000020497 35483 ORTEGA CASTILLA MODESTO 2.6.2.3.99.5 -5,280.00
10/16/2013 0000020497 35482 2.6.2.3.99.5 720.00
ORTEGA CASTILLA MODESTO
10/16/2013 0000020497 35483 ORTEGA CASTILLA MODESTO 2.6.2.3.99.5 5,280.00
10/25/2013 0000020497 35482-A AYALA TREJO ROXANA 2.6.2.3.99.5 720.00
12/11/2013 0000020497 35483-A ORTEGA CASTILLA MODESTO 2.6.2.3.99.5 5,280.00

9/20/2013 0000025197 31204 POZO CASTRO CLAUDIA 2.6.2.3.99.5 832.00
QUINTANILLA CUELLAR
8/20/2013 0000025407 25448 2.6.2.3.99.5 1,259.00
MIGUEL ANGEL
FACHER CONSULTORES Y
12/10/2013 0000030920 47505 2.6.2.3.99.5 9,010.00
CONTRATISTAS E.I.R.L.
TROCONES BECERRA
10/2/2013 0000033236 33468 2.6.2.3.99.5 1,259.00
ARNALDO
GOMES SANTOS WILVER

9/28/2013 0000033237 32158 2.6.2.3.99.5 -515.00
ARTEMIO
INF.N°030-
11/28/2013 0000033237 2.6.2.3.99.5 -515.00
WAGS
INF.N°030-
11/28/2013 0000033237 2.6.2.3.99.5 515.00
WAGS
GOMES SANTOS WILVER

9/26/2013 0000033237 32158 2.6.2.3.99.5 515.00
ARTEMIO
GOMEZ SANTOS WILVER

9/30/2013 0000033237 32158-A 2.6.2.3.99.5 515.00
ARTEMIO

10/18/2013 0000035708 36528 2.6.2.3.99.5 1,259.00
LUZ
ROLG CONSULTORES &

12/17/2013 0000035712 48813 CONSTRUCTORES E.I.R.L. - 2.6.2.3.99.5 10,326.15
ROLG C & C
11/13/2013 0000039239 41052 CCORA CANCHI ABRAHAM 2.6.2.3.99.5 1,259.00
1/6/2014 0000040054 52846 TITO NUÑEZ EDMUNDO 2.6.2.3.99.5 -7,486.50
1/6/2014 0000040054 52846 TITO NUÑEZ EDMUNDO 2.6.2.3.99.5 7,486.50
1/7/2014 0000040054 52846_A TITO NUÑEZ EDMUNDO 2.6.2.3.99.5 7,486.50

12/3/2013 0000040055 45347 ESPINOZA MEJIA RUTH MIRIAN 2.6.2.3.99.5 10,500.00
11/14/2013 0000041136 41295 HUILLCA RAMOS WILSON 2.6.2.3.99.5 1,259.00
12/28/2013 0000041856 52697 PACCARA MAMANI JULIA 2.6.2.3.99.5 11,025.00
12/30/2013 0000043798 51636 CONEXION LINUX S.A.C. 2.6.2.3.99.5 5,369.00
12/30/2013 0000044880 54390 GUDIEL SANCHEZ WILBER 2.6.2.3.99.5 5,313.00
12/27/2013 0000045535 52744 INTEGRALES SOCIEDAD 2.6.2.3.99.5 10,733.40
COMERCIAL DE RES
12/13/2013 0000047985 48265 SOTO MEDINA RUTH MERY 2.6.2.3.99.5 1,259.00

12/13/2013 0000047986 17367 2.6.2.3.99.5 1,259.00
LUZ
12/12/2013 0000047990 48215 CCORA CANCHI ABRAHAM 2.6.2.3.99.5 1,259.00
TOTAL 297,766.37
ACCIONES REALIZADAS
CONCLUSIONES

OBSERVACION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL HABILITO DE FONDOS SEGUN RESOLUCION DE

GERENCIA DE ADMINISTRACION Nº 004-2011-MDE/GA-03 Y PROVEIDO DE LA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA , A NOMBRE DE JOSE RUBEN SANTILLANA
CORILLA, AFECTOS A LAS OBRAS DE, 0433 . MEJORAMIENTO DE LA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S Nº 1378, POR EL SERVICIO DE

ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELOS PARA LA OBRA, SEGUN FACTURA Nº0001-
96. SEGUN INF. Nº 0469-LRSC-DEP-GI-MDE-2011.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/ SN º 1936, POR EL SERVICIO DE

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CENTRO
POBLADO DE KEPASHIATO. SEGUN INF. Nº 482-2011-MDE-GI-DEPI-ZSP- REQ. 117.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 3755,SERVICIO DE ALQUILER

DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4. PAGO QU E CORRESPONDE AL MES DE
DICIEMBRE - 2011 SEGUN INFORME N° 096-2011-EERC-GS-CSZK-MDE-LC
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APERTURA DE CAJA CHICA ANOMBRE

DE LA SRA. DULIA PINEDO HUAMAN RESPONSABLE DE MANEJODE CAJA CHICA
DE LA ZONAL DE KEPASHIATO, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE
ADMINISTRACION Nº 011-2012-MDE-LC/GA-03, INF. Nº 0010-2012/MDE/
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA DEUDA DEL EJERCICIO ANTERIOR

2011 A NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA CPC. ELISABET MORALES ESTRADA DE
LA ZONAL DE KEPASHIATO, SEGUN MEM. Nº 049-2012-MDE-LC/GA-03, RESOLUCION
DE ALCALDIA Nº 186-2012-A-MDE/LC, INF. Nº 004-2

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICO ANOMBRE DEL

SR. MARTIN PEZO DIAS , VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD
KEPASHIATO Y KITENI LOS DIAS 31 DE MARZOY 01 DE ABRIL, SEGUN INF. Nº 448-
2012-GS/GM-MDE/LC.

2012-GS/GM-MDE/LC.

R.G.A.N° 136-2012-MDE-LC/GA-03.
R.G.A.N° 136-2012-MDE-LC/GA-03.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APERTURA DE CAJA CHICA ANOMBRE

DE LA SRA. DULIA PINEDO HUAMAN RESPONSABLE DE MANEJODE CAJA CHICA
DE LA ZONAL DE KEPASHIATO, SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA DE
ADMINISTRACION Nº 011-2012-MDE-LC/GA-03, INF. Nº 0010-2012/MDE/


2012-GS/GM-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 1198, POR SERVICIOS DE

TRANSPORTE TERRESTRE SEGUN INF. N° 173-2012 MDE-RUOK/WLEFACTURA
N°0002-75, O/S N°1198.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N1232, POR EL SERVICIOS DE

TRANSPORT DE MATERIALES SEGUN INF N° 038-2012. REQN° 694.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N °1235, POR SERVICIOS DE

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF N° 029-2012. REQN° 089.

TRASNPORTE DE MATERIALES SEGUN INF N° 033-2012. REQN°077 .

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF N° 026-2012. REQN° 086.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 1237,POR SERVICIOS DE

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 027-2012, SEGUN FACTURA N°0004-
28.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 1238 , POR SERVICIOS DE

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 021-2012.

281.

TRANPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 056-2012 Y REQ N° 099, SEGUN
FACTURA N°0004-33.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 1268, POR EL SERVICIOS

TRANPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 050-2012, O/S. Nº 1268, FACT. Nº 002-
265.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A NOMBRE

DE LA SRA. DULIA PINEDO HUAMAN, RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA
ZONAL KEPASHIATO, SEGUN INF.Nº 001-2012/MDE/GI-CZK-CZK-LHA.

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 099-2012. REQ. N° 127, SEGUN O/S.
Nº 1686, FACT. Nº 0002-123.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N °1692 ,POR SERVICIOS DE
TRANSPORTEDE MATERIALES SEGUN INF. N° 091-2012. REQ. N° 087, SEGUN
FACTURA N°001-290.

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 081-2012. REQ. N° 135, SEGUN
FACTURA N°0002-82.

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 083-2012. REQ. N° 119.

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 103-2012. REQ. N° 162, SEGUN
FACTURA N°0001-290.

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 104-2012-AC-DNV-MDE/LC,

FACTURA N°0004-38.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 2050, POR SERVICIOS

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 092-2012, SEGUNO/S. Nº 2050, FACT.
Nº 001-293.

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INFORME N°129-2012-AC-DNV-MDE/LC,
FACTURA N°0003-49.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 2400,POR SERVICIOS DE

TRANSPORTE TERRESTRE SEGUN INF. N° 169-2012, SEGUN FACTURA N°0003-56.

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 159-2012, REQ.N°280.

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 154-2012-DNV-MDE/LC, FACTURA
N°0001-190.

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 155-2012-DNV-MDE/LC, FACTURA
N°0001-191.

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. 135-2012-AC-DNV-MDE/LC, FACTURA
N°0002-102.

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. 134-2012-AC-DNV-MDE/LC, FACTURA
N°0002-93.

278.

32.

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 478-2012-WLB-CZK/MDE, FACTURA
N°0002-110.
TRANSPORTE TERRESTRE SEGUN INF. N° 479-2012-WLB-CZK/MDE, FACTURA
N°0001-41.

FACTURA N°0003-52.

INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL
SEGUN INF. N° 512-2012, FACTURA N°005-1654.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N °2869, POR SERVICIOS DE

TRANS'PORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 139-2012-AC-DNV-MDE/LC,
FACTURA N°0001-44.

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 611-2012-MDE-LC/GI-UOK-WLB-JZ,
FACTURA N°0003-59.

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 207-2012, FACTURA N°0002-134.
IMORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 3722, POR SERVICIOS DE


TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 284-2012, SEGUN O/S. Nº 3836,
FACT. Nº 0001-204.

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 288-2012. SEGUN INF. Nº 0288-2012-
AC-DNV-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N°°3848, POR SERVICIOS DE

FACT. Nº 0002-128.


TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 294-2012, O/S. Nº 3857.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL 12% DE DETRACCION DE LAO/S N°

4219, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 SEGUN CDRO. COMP. N°
6378-2012, SEGUN O/S. Nº 4219, FACT. Nº 0004-12, INF. Nº 083-2012-CZK-MDE-
WAGS/RO

ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 SEGUN CDRO. COMP. N° 6378-2012, SEGUN O/S. Nº
4219, FACT. Nº 0004-12, INF. Nº 083-2012-CZK-MDE-WAGS/RO

FACT. Nº 0002-149.

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 307-2012, REQ.N°474.

TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INF. N° 366-2012. SEGUN INF. Nº 0366-2012-
AC-DNV-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 4483, POR EL SERVICIO DE

TRANSPORTE DE MATERIALES.SEGUN INF. Nº 0402-2012-AC-DNV-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 4493,POR EL SERVICIO DE

TRANSPORTE DE DIV. MATERIALES. SEGUN INF. Nº 0387-2012-AC-DNV-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 4590, POR SERVICIO DE

TRANSPORTE DE MATERIALES, REQ.N° 624, INF.N°427-2012-AC-EOÑ.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 4599, SERVICIODE

TRANSPORTE DE MATERIALES, SEGUN O/S. Nº 4599, FACT. Nº 001-41.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 5094, SERVICIOS DIVERSOS

DE TRANSPORTE. SEGUN O/S. Nº 5094, INF. Nº 0490-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 5093, POR SERVICIOS

DIVERSOS DE TRANSPORTE, INF. N° 491-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.

DIVERSOS DE TRANSPORTE. SEGUN INF. Nº 0488-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 5084, POR EL SERVICIOS DE

TRANSPORTES DIVERSOS, SEGUN INF. Nº 505-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.

TRANSPORTES DIVERSOS.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAOG DE LA O/S N° 5072, POR EL SERVICIOS DE

TRANSPORTES DIVERSOS. SEGUN INF. Nº 0513-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.

DIVERSOS DE TRANSPORTES.

DE TRANSPORTES. SEGUN INF. Nº 0607-2012-AC-DNV-MDE/LC.

DIVERSOS DE TRANSPORTES. SEGUN INF. Nº 619-2012-AC-DNV-MDE/LC.

DIVERSOS DE TRANSPORTES, SEGUN INF. Nº 628-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.

DIVERSOS DE TRANSPORTES, SEGUN O/S. Nº 6440,SEGUN INF . Nº 1333-2012 MDE-
RUOK-WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 6424 , SERVICIOS DIVERSOS

DE TRANSPORTES, SEGUN INF. Nº 706-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.
DIVERSOS DE TRANSPORTES, SEGUN INF. Nº 727-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.

DIVERSOS DE TRANSPORTES. SEGUN FACT/N° 0001-86. INF. DE CONFORMIDAD N°
878-2012-AC-EOÑ-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE

DE MATERIALES. SEGUN REQ. 1194, FACT. 004-000076 Y O/S N°8271.

TRANSPORTES DIVERSOS. CON INF. Nº 906-2012, SEGUN FACT. Nº 0001-43.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/SN° 8597, SERVICIOSDIVERSOS DE

TRANSPORTES. SEGUN FACT/N° 0004-107.

DE TRANSPORTE. CON INF. Nº 889-2012, SEGUN FACT. Nº001-163.
IMPORTE DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIVERSOS

MATERIALES SEGUN O/S Nº9606, FACT. Nº001-063, H/R Nº1563.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 10014, POR EL SERVISIO DE

TRANSPORTE DIVERSOS CON INF. Nº 1056-2012, SEGUNFACT. Nº 0001-94.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S Nº 10015 POR EL SERVICIO DE

TRANSPORTE DE CEMENTO (PAMPA CONCEPCION- KEPASHIATO), CON INFORME
Nº 1060-2012-AC-EOÑ-MDE/LC, SEGUN FACT. Nº 001-00254
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S Nº10016 SERVISIO DE

TRANSPORTE DIVERSOS SEGUN FACT. N° 0004-127.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/SNª10192 TRANSPORTE DE MATERIAL SEGUN

INF Nª1081-2012-AC-EOÑ-MDE/LC CON FT Nª1-136.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER DE

VOLQUETE DE 15M3. SEGUN O/S Nº 10717, INF. N°156-A-2012-WAGS-ZK/MDE/LC. ,
REQ. Nº1305 Y FAC Nº 0004-000059. SEC. FUNC.0116
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES. CON

INF. Nº 003-2013-FEAA-MDE/LC, SEGUN FACT. Nº 0001-273 - CAHUANA BARRIENTOS
ADOLFO
IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CON INF. Nº

31-2013-FEAA-MDE, SEGUN FACT. Nº 0001-47 GAYOSO CCURO BRAULIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES CON

INF. Nº 10-2013-FEAA-MDE SEGUN FACT. Nº 0003-281- RODRIGUEZ MEDINA
GRACIELA
IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO DE TRANSPORTE, CON INF. Nº 26-2013-FEAA-

MDE, SEGUN FACT. Nº 001-197.
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELSERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES N°843

SEGUN INF DE CONFORMIDAD N°047-2013-FEAA-MDE/LC FACT N°2-183
MAQUERHUA HUARAC ALEJANDRINA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES,

SEGUN FACT. Nº 001-338, INF. Nº 72-2013-FEAA-MDE.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA FAC N°2-377 CON INF° 083-2013-FEAA-MDE/LC POR
EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/SNª1023 SERVICIO DE TRANSPORTEDE
MATERIALES, CON INF. Nº 90-2013-FEAA-MDE, SEGUN FACT. Nº001-04.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CEMENTO

INFORME N° 101-2013 CON FACT. N°0001-.280
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/SNª1956 SERVICIO DE

TRANSPORTE DE CEMENTO SEGUN INFORME N° 1092-201 2-AC-EOÑ-MDE/LC
FACT, Nº 003-056.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPOT DE PAGO DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE DE CEMENTO SEGUN INFORME N° 1186-201 2-AC-EOÑ-MDE/LC.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2012. RESOLUCION DEALCIA
N°0238-2013-A-MDE/LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/SNª2323 SERVICIO DE TRANSPORTETERRESTE

DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SEGUN INFORME N° 205-2013-FEAA-MDE/LC
FACT, Nº 001-007.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/SNª2315 SERVICIO DE TRANSPORTETERRESTE

DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SEGUN INFORME N° 204-2013-FEAA-MDE/LC,
FACT, Nº 002-45 .
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/SNª2464 SERVICIO DE TRANSPORTETERRESTRE

DE MATERIALES, SEGUN INFORME N° 239-2013-FEAA-MDE/LC. FACT,Nº 0001-110.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/SNª2498 SERVICIO DE TRANSPORTETERRESTRE

DE MATERIALES, SEGUN INFORME N° 244-2013-FEAA-MDE/LC. fact, nº 0004-171.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/SNª5576 POR SERVICIO

DE TRANSPORTE DE MATERIALES, INFORME N° 1040-2013MDE-RUOK/WLB FACT,
Nº 001-036.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/SNª5577 POR SERVICIO

DE TRANSPORTE DE MATERIALES, INFORME N° 1042-2013MDE-RUOK/WLB, FACT
Nº 001-144.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DEL 12% SEGUN RS183-2004/SUNAT

Y MODIFICATORIAS A LA O/SNª 6731,POR SERV. DE ALQUILER DE CARGADOR
FRONTAL FACT, Nº 001-430, INF Nº 1962-2013-MDE-RUOK-WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/SN°6731,POR SERV. DE

ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL FACT, Nº 001-430, INF Nº 1962-2013-MDE-
RUOK-WLB.


RUOK-WLB.


RUOK-WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/S Nº 8620 EN LA ADQ. DE SERV. DE ALQUILER DE
NIVEL TOPOGRAFICO, SEGUN REQ. Nº 843 CON FACT, Nº 001-005, INF Nº 1961-2013-
MDE-RUOK-WLB.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/SN°8707,POR

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES, SEGUN INFORME N° 930-JQM/AAC-
MDE/LC. FACT, Nº 002-364.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA O/S Nª 10799 POR

SERV. DE MANO DE OBRA, FACT Nº 001-010, INF Nº 4200-2013-MDE-RUOK-WLB.
SKPG.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/SN°11640,POR SERV.

DE TRANSPORTE DE MATERIALES, INFORME N° 1262-JQM/AAC-MDE/LC-2013 FACT,
Nº 002-004.
IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICO N°1986 A NOMBREDEL SR.

GOMEZ SANTOS WILVER ARTEMIO, VIAJE POR COMISION DE SERVICIO A LA
CIUDAD DE CUSCO LOS DIAS 12,13,14 Y 15 DE SETIEMBRE, MEM. N° 388-2013-MDE-
GM-FDCA.

GM-FDCA.

GM-FDCA.

GM-FDCA.

GM-FDCA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/SN° 12127 POR SERV.
DE TRANSPORTE DE MATERIALES, INFORME N° 1327-JQM/AAC-MDE/LC FACT, Nº
001-0177,

DE TRANSPORTE TERRESTRE, INFORME N° 1413-JQM/AAC-MDE/LC FACT, Nº 002-
077,

SERV- DE PINTADO SEGUN REQ.- Nª 1481 CON FACT 001-031 E INF. DE
CONFORMIDAD4248-2013-MDE-RUOK. SKPG.

DE TRANSPORTE DE PLANCHA LISA FACT, Nº 001-309. INFNº 1528-2013-JQM-AAC-
MDE-LC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/S Nº 14165POR SERV.

DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TABIQUES DE MELAMINA fact nº 001-591. IN. N°
4385-2013MDE-RUOK/WLB


DE FABRICACION DE PUERTAS METALICAS, FACT Nº 001-001, INF Nº 4033-2013-
MDE-RUOK-WLB.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INFORME N° 1634-JQM/AAC-
MDE/LC-03-06-2013 FACT, Nº 002-0138.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES SEGUN INFORME N° 1645-JQM/AAC-
MDE/LC-03-06-2013, FACT, Nº 002-234.

SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE, SEGUN REQ, Nº 2374CON FACT, Nº 002-
732, INF, Nª 215-213-CZK-MDE-WAGS/RO. SKPG.

SERV. DE FABRICACION DE ESCALERAS METALICAS, SEGUN REQ. Nª 2317 CON
FACT Nº 001-003, INF Nº 4204-2013-MDE-RUOK-WLB. SKPG.

ADQ. DE FABRICACION DE ESCALERAS METALICAS SEGUN REQ. Nº 2320 CON
FACT Nº 001-002, INF Nº 4028-2013-MDE-RUOK-WLB. SKPG.

SERV. DE FABRICACION DE PUERTAS METALICAS SEGUN REQ.Nº 2316 CON FACT.
001-005. SKPG.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/S N° 15014POR SERV.

DE FABRICACION DE VENTANAS METALICAS, SEGUN FACT.N° 001-4.

SERV. DE INTERNET SATELITAL. SEGUN REQ. N° 2833 CON FACTURA N° 001-1771.
INF, N° 208-2013-CZK-MDE-WAGS/RO. SKPG.

Y MODIFICATORIAS A LA O/S Nª 15657 POR SERV. DE INTERNET SATELITAL.
SEGUN REQ. N° 2833 CON FACTURA N° 001-1771. INF, N° 208-2013-CZK-MDE-
WAGS/RO. SKPG.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/S Nº 16066,POR

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES, SEGUN FACT. N° 0002-269.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/S Nº 16153,SERVICIO

DE ALQUILER DE CAMIONETA,SEGUN FACTURA Nº0002-00080 E INFORME Nº1045-
2013-MDE/JJNL-CS-ZK.
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA O/S Nº 16323,POR

SERVICIO DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS EN ESTRUCTURA METALICA (PARASOL
METALICO INCLINADO), SEGUN FACT. N° 0001-7.

SERVICIO DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS EN ESTRUCTURA METALICA
( BARANDAS METALICAS PARA ESCALERAS, PARASOL METALICO INCLINADO),
SEGUN REQ. Nº 2940 CON FACTURA N°0001-006 INFORME N°214-2013-CZ

DE INSTALACION ELECTRICA CON LA FAC N° 001_0645
SERV. DE TRANSPORTE DE MATERIALES, SEGUN REQ. Nª 1262 CON FACT Nº 002-
086, INF Nº 3095-2013-MDE-RUOK-WLB. SKPG.

055, INF Nº 3093-2013-MDE-RUOK-WLB. SKPG.

404. INFORME N° 3034-2013-MDE-RUOK/WLB. SKPG.

151. INFORME N° 3092-2013-MDE-RUOK/WLB, SKPG.

289, INFORME N° 3094-2013-MDE-RUOK/WLB. SKPG.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA O/S Nª 21321 POR SERV, DE

TRANSPORTE DE MATERIALES DE FIERRO LISO, SEGUN REQ, N° 2046 CON FACT,
N° 001-226, INF, N° 2362-JQM/AAC-MDE/LC-03-06-2013, SKPG.
1/17/2012 0000012715 16880 DIAZ DAVALOS JIM ALAN 2.6.3.2.3.1 5,190.00
QUISPE AMEZQUITA HENRY

6/4/2012 0000004073 8830 2.6.3.2.3.1 6,873.00
FERNANDO
TOTAL 12,063.00
ACCIONES REALIZADAS
CONCLUSIONES

OBSERVACION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LAO/C N°6485, POR LA ADQUISICION

DE EQUIPO DE COMPUTO.
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C N° 1967, ADQ. DE EQUIPOS

COMPUTACIONALES, SEGUN O/C. Nº 1967, FACT. Nº 0002-57.

Construccion Del Mercado Municipal Del Centro Poblado de Kepashiato Distrito de Echarate

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SOA TOLENTINO-HENRIQUEZ Y ASOCIADOS S.

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE JORNALES

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE ESTUDIOS Y

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLLA DE SUPERVISION DE OBRAS,

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE JORNALES

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 3755,SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA GERENCIA DE

TOTAL 2011 185,079.41

GIRADO POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, SEGUN FACTURA N°0001-877-

importe que se gira por el pago de afp de la PLANILLA DE JORNALES DE LA GERENCIA DE

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA GERENCIA DE

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE QUILLACOP DE LA PLANILLADE JORNALES DE LA

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD , S.C.T.R., SNP,5TA.CAT., DE LA PLANILLA DE

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 1237,POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/S N° 2400,POR SERVICIOS DE TRANSPORTE

SERVICIOS MULTIPLES OJO 45,000.00 70,000.00

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA DE INVERSION DE LA DIRECCION

IMPORTE Q SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/C Nº6406 EN LA ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS.

PIORELA EMPRESA INDIVIDUAL

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA JORNALES DE SUPERVISION Y

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO AL BANCO DE LA NACION DE LA PLANILLA DE

IMPORTE Q SE GIRA POR EL PAGO DE LA ADQ. DE SOLDADURA. SEGUN PROCESO DE SELECCION

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA JORNALES DE LA DIV. DE

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA POR LOS CONTRATOS DELSEGURO

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA POR LOS CONTRATOS DELSEGURO

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA POR LOS CONTRATOS DELSEGURO

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IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA JORNALES DE SUPERVISION Y

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA O/SN° 8597, SERVICIOSDIVERSOS DE TRANSPORTES.

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IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/CNª13952 ADQU. MATERIAL DE CONSTRUCCION SEGUN

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IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO LIQUIDO AL BANCO DE LA NACION DE LA PLANILLA DE

TOTAL 2012 2,840,857.88

IMPORTE QUE SE GIRA POR APERTURA DE CAJA CHICA DE LA UNIDADOPERATIVA ZONAL

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IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/SNª2315 SERVICIO DE TRANSPORTETERRESTE DE MATERIALES

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/SNª2464 SERVICIO DE TRANSPORTETERRESTRE DE MATERIALES,

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA O/SNª2498 SERVICIO DE TRANSPORTETERRESTRE DE MATERIALES,

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