Reporte de Estados Financieros

                                                                                         Fecha y Hora de generación: 24/09/2020 05:12:59 p.m.

Año: 2016
Periodo: Anual
Empresa: AFP INTEGRA
Tipo: Individual
Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cuenta NOTA 2016 2015

Activo 0 0 0
Activo Corriente 0 0 0
Efectivo y Equivalentes de efectivo 3 30,888 20,627
Valores Negociables de Propiedad de las AFP 4 167,130 247,216
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0 5,427 3,010
Cuentas por Cobrar a vinculadas 17 56,918 7,243
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0 0 0
Gastos Contratados por Anticipado 0 7,372 5,266
Impuesto Corriente 0 0 0
Otros Activos 0 0 0
Total Activo Corriente 0 267,735 283,362
Activo No Corriente 0 0 0
Encaje legal 5 496,162 450,740
Inversiones de Propiedad de la AFP 0 0 0
Cuentas por Cobrar a vinculadas (neto) 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0 0 0
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 6 36,131 36,650
Activos Intangibles (neto) 7 596,056 617,258
Activo por Impuesto a la Renta Diferido 0 0 0
Otros Activos 0 0 0
Total Activo No Corriente 0 1,128,349 1,104,648
TOTAL ACTIVO 0 1,396,084 1,388,010
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0
Registro de carta fianza 19 304,418 255,071
Instrumentos Derivados 0 0 0
Bonos de reconocimiento entregados en custodia 19 2,121,851 2,289,078
Custodia de valores 19 52,015,615 49,280,696
Control de cheques recibidos de compañía de seguros 0 0 0
Pasivo y Patrimonio 0 0 0
Pasivo Corriente 0 0 0
Sobregiros Bancarios 0 0 0
Parte corriente de las deudas a largo plazo 0 0 0
Cuentas por Pagar Comerciales 8 2,595 6,170
Cuentas por Pagar a vinculadas 17 993 1,545
Dividendos por pagar 0 0 0
Impuestos a la renta Corrientes 0 0 0
Otras Cuentas por Pagar 9 83,872 93,945
Beneficios sociales a los trabajadores 0 0 0
Provisión por negligencia 0 0 0
Participaciones por pagar 0 0 0
Provisiones 0 0 0
Total Pasivo Corriente 0 87,460 101,660
Pasivo No Corriente 0 0 0
Deudas a largo plazo 0 0 0
Cuentas por Pagar a Vinculadas 0 0 0
Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido 10a 108,831 92,333
Otros Pasivos 2j 28,286 29,492
Otras Provisiones 0 0 0
Total Pasivo No Corriente 0 137,117 121,825
Total Pasivo 0 224,577 223,485
Patrimonio Neto 0 0 0
Capital 11 55,468 55,468
Capital Adicional 0 649,732 649,732
Reserva Legal 0 11,148 11,148
Otras Reservas 0 76 76
Resultados Acumulados 0 66,204 68,445
Resultado Neto del Ejercicio 0 157,595 177,759
Ajustes al Patrimonio 0 231,284 201,897
Total Patrimonio Neto 0 1,171,507 1,164,525
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 0 1,396,084 1,388,010
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 0
Control de cartas de fianza 19 304,418 255,071
Responsabilidad por instrumentos derivados 0 0 0

Responsabilidad por bonos de reconocimiento entregados en custodia 19 2,121,851 2,289,078

Responsabilidad por la custodia de valores 19 52,015,615 49,280,696

Responsabilidad de la AFP por cheques recibidos de compañía de seguros 0 0 0

ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta NOTA 2016 2015

Ingresos Operacionales 0 0 0
Comisiones Recibidas (neto) 2j 438,896 431,217
Total de Ingresos Brutos 0 438,896 431,217
Gastos operacionales 0 0 0
Gastos de Administración 13 -162,638 -151,298
Compras de suministros 0 -418 -521
Cargas de personal 0 -56,129 -53,708
Participaciones y Dietas al Directorio 0 -737 -740
Servicios prestados por Terceros 0 -44,996 -38,906
Tributos y aportaciones 0 -19,516 -16,806
Cargas Diversas de Gestión 0 -8,627 -5,421
Provisiones del Ejercicio 0 -32,215 -35,196
Gastos de Ventas 14 -48,457 -50,944
Compras de Suministros 0 -1,066 -1,383
Cargas de Personal 0 -37,242 -41,121
Servicios Prestados por Terceros 0 -3,389 -1,853
Publicidad, publicaciones y relaciones públicas 0 -6,694 -6,069
Tributos y aportaciones 0 -12 -29
Cargas Diversas de gestión 0 -54 -486
Provisiones del Ejercicio 0 0 -3
Utilidad (pérdida) operativa 0 227,801 228,975
Otros Ingresos (Gastos) 0 0 0
Utilidad (pérdida) del encaje legal 0 0 0
Utilidad (pérdida) del fondo compensatorio 0 0 0
Utilidad (pérdida) del fondo de longevidad 0 0 0
Utilidad (pérdida) en venta de activos 0 0 0
Ingresos Financieros 16 8,408 18,645
Gastos Financieros 0 -1,162 -1,473
Otros Ingresos (Egresos) 0 351 4,105
Resultado antes de Impuesto a la Renta 0 235,398 250,252
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido 10byc -77,803 -72,493
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 157,595 177,759
Utilidad (Pérdida) por Acción 0 0 0
Utilidad (Pérdida) Básica por Acción Común 2n 284.119 320.471
Utilidad (Pérdida) Diluida por Acción Común 2n 284.119 320.471

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CCUENTA Cuenta Capital Capital Adicional Reserva Legal
SALDOS AL 1ERO DE
4A0101 ENERO DE 2015 55,468 649,732 11,148
cambios en políticas
4A0126 contables
corrección de
4A0127 errores
3. Saldo Inicial
4A0128 después de ajustes 55,468 649,732 11,148
4. Cambios en
4AT003 Patrimonio:
5. Resultado
4AT004 Integral:
6. Resultado del
4A0111 Ejercicio
7. Otro Resultado
4A0130 Integral
8. Resultado Integral
4A0131 Total
 Patrimonio neto (no
incluidos en el
4AT005 Resultado Integral)
Ejercicio a
Resultados
4A0137 acumulados
11. Dividendos en
4A0104 efectivo declarados
(distinto a
combinación de
4A0105 negocios)
combinación de
4A0110 negocios)
Combinaciones de
4A0138 Negocios
Transferencia y
4A0112 Otros Cambios
Total de cambios en
4A0136 el patrimonio
SALDOS AL 31 DE
4A01ST DICIEMBRE DE 2015 55,468 649,732 11,148
SALDOS AL 1ERO DE
4A0201 ENERO DE 2016 55,468 649,732 11,148
cambios en políticas
4A0226 contables
corrección de
4A0227 errores
3. Saldo Inicial
4A0228 después de ajustes 55,468 649,732 11,148
4. Cambios en
4AT006 Patrimonio:
5. Resultado
4AT007 Integral:
6. Resultado del
4A0211 Ejercicio
7. Otro Resultado
4A0230 Integral
8. Resultado Integral
4A0231 Total
Patrimonio neto (no
incluidos en el
4AT008 Resultado Integral)
Ejercicio a
Resultados
4A0237 acumulados
11. Dividendos en
4A0204 efectivo declarados
(distinto a
combinación de
4A0205 negocios)
combinación de
4A0210 negocios)
Combinaciones de
4A0238 Negocios
Transferencia y
4A0212 Otros Cambios
Total de cambios en
4A0236 el patrimonio
SALDOS AL 31 DE
4A02ST DICIEMBRE DE 2016 55,468 649,732 11,148

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta NOTA 2016 2015

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 0 0 0
Cobros por: 0 0 0
Cobranza de comisiones 0 434,355 428,930
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 0 0 0
Menos pagos por: 0 0 0
Proveedores 0 -69,989 -50,959
Remuneraciones y Beneficios Sociales 0 -95,985 -97,250
Tributos y Aportaciones 0 -100,817 -109,221
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0 -1,878 1,628
 Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes
de Actividades de Operación 0 165,686 173,128
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0 0 0
Cobros por: 0 0 0
Venta de Valores 0 84,354 14,415
Venta de Intangibles e Inmuebles, Maquinaria y Equipos 0 0 0
Devolución de Encaje 0 0 0
Otros Ingresos de Efectivo relativos a la Actividad 0 0 0
Menos pagos por: 0 0 0
Ampliación de Valores de Encaje 0 0 0
Compra de Valores 0 0 0
Compra de Intangibles e Inmuebles, Maquinaria y Equipo 0 -4,665 -2,577
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0 -5,290 -5,531
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes
de Actividades de Inversión 0 74,399 6,307
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 0 0 0
Cobros por: 0 0 0
Préstamos Bancarios a corto y largo plazo 0 0 0
Préstamos de Vinculadas 0 24,708 71,834
Emisión de Acciones o Nuevos Aportes 0 0 0
Recursos provenientes de emisión de títulos valores 0 0 0
Otros Ingresos de Efectivo Relativos a la Actividad 0 0 0
Menos pagos por: 0 0 0
Amortización de Préstamos Bancarios Obtenidos 0 0 0
Amortización de Préstamos de Vinculadas 0 -74,532 -78,932
Dividendos y otras Distribuciones 11a -180,000 -180,000
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0 0 0
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de
Actividades de Financiación 0 -229,824 -187,098
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo 0 10,261 -7,663
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 0 20,627 28,290
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo 0 30,888 20,627

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta NOTA 2016 2015

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 157,595 177,759

Componentes de Otro Resultado Integral: 0 0 0
Encaje Legal 0 45,422 17,650
Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0
Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 0 0
Otros ajustes 0 0 0
Otro Resultado Integral antes de Impuestos 0 45,422 17,650
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado
Integral 0 0 0
Encaje Legal 0 -16,035 -4,130
Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0 0
Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 0 0
Otros ajustes 0 0 0
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro
Resultado Integral 0 -16,035 -4,130
Otros Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos 5 29,387 13,520
Resultado Integral Total del Ejercicio 0 186,982 191,279

FIRMANTES
Firmante Fecha

ARCHIVO ESTRUCTURADO UNIFICADO

Cesar Augusto Chang Milla |Representante Legal 25-JAN-17 07:20:59 PM
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)
Cesar Augusto Chang Milla |Representante Legal 25-JAN-17 07:21:10 PM
Otras Reservas Resultados Acumulados Resultado Neto del Ejercicio Encaje Legal Coberturas del flujo de efectivo

76 79,254 169,191 188,377

76 79,254 169,191 188,377

177,759
13,520
177,759 13,520
 169,191 -169,191
-180,000

-10,809 8,568 13,520

76 68,445 177,759 201,897
76 246,204 201,897

76 246,204 201,897

157,595
29,387
157,595 29,387

-180,000

-180,000 157,595 29,387

76 66,204 157,595 231,284
Activos financieros disponibles para la venta Otros ajustes Total de Ajustes al Patrimonio Total Patrimonio Neto

188,377 1,153,246

188,377 1,153,246

177,759
13,520 13,520
13,520 191,279
 -180,000

13,520 11,279
201,897 1,164,525
201,897 1,164,525

201,897 1,164,525

157,595
29,387 29,387
29,387 186,982

-180,000

29,387 6,982
231,284 1,171,507