Siigo - EBANO GROUP SAS

BALANCE GENERAL
De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014
NIT : 900488293 -0
Procesado en :2015/05/21 12:06:12:84

DESCRIPCION SALDO CUENTA

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 DISPONIBLE
1105 CAJA 34,344,321.00
1110 BANCOS 204,260,923.82
13 DEUDORES
1305 CLIENTES 85,474,545.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 56,157,682.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 1,515,000.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2,500,000.00
1380 DEUDORES VARIOS 1,800,000.00
14 INVENTARIOS
1405 MATERIA PRIMA 7,565,559.00
1418 INVENTARIOS 40,000.00
1455 ALMACEN DE MATERIALES REPUESTOS Y ACCES 20,000.00
ACTIVO FIJO
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 10,796,423.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 285,601.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 4,905,300.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA (2,729,577.94)
OTROS ACTIVOS
17 DIFERIDOS
1710 CARGOS DIFERIDOS 4,512,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES (81,222,957.00)
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES (43,135,199.00)
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (35,689,042.00)
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE (4,354,000.00)
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID (175,000.00)
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (1,960,400.00)
2380 ACREEDORES VARIOS (5,003,451.00)
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (2,827,000.00)
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (57,525,000.00)
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO (4,419,000.00)
TOTAL OTROS PASIVOS
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (33,711,100.00)
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (60,000,000.00)
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS (3,553,319.00)
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO (45,891,739.43)
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS (31,980,569.45)
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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Representante Legal Contador Público
Siigo - EBANO GROUP SAS

BALANCE GENERAL
De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014
NIT : 900488293 -0
Procesado en :2015/05/21 12:06:12:84

DESCRIPCION SALDO CUENTA SALDO GRUPO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 DISPONIBLE 238,605,244.82
1105 CAJA 34,344,321.00
1110 BANCOS 204,260,923.82
13 DEUDORES 147,447,227.00
1305 CLIENTES 85,474,545.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 56,157,682.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 1,515,000.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2,500,000.00
1380 DEUDORES VARIOS 1,800,000.00
14 INVENTARIOS 7,625,559.00
1405 MATERIA PRIMA 7,565,559.00
1418 INVENTARIOS 40,000.00
1455 ALMACEN DE MATERIALES REPUESTOS Y ACCES 20,000.00
ACTIVO FIJO
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 13,257,746.06
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 10,796,423.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 285,601.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 4,905,300.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA (2,729,577.94)
OTROS ACTIVOS
17 DIFERIDOS 4,512,000.00
1710 CARGOS DIFERIDOS 4,512,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (81,222,957.00
2105 BANCOS NACIONALES (81,222,957.00)
22 PROVEEDORES (43,135,199.00
2205 NACIONALES (43,135,199.00)
23 CUENTAS POR PAGAR (47,181,893.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (35,689,042.00)
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE (4,354,000.00)
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID (175,000.00)
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (1,960,400.00)
2380 ACREEDORES VARIOS (5,003,451.00)
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (64,771,000.00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (2,827,000.00)
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (57,525,000.00)
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO (4,419,000.00)
TOTAL OTROS PASIVOS
28 OTROS PASIVOS (33,711,100.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (33,711,100.00)
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL (60,000,000.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (60,000,000.00)
33 RESERVAS (3,553,319.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS (3,553,319.00)
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO (45,891,739.43
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO (45,891,739.43)
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (31,980,569.45
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS (31,980,569.45)
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal