Sebastián Camilo Alfonso Torres

EJERCICIOS CAPITULO 7 CUARTA EDICION NEWBOLD

1. Se toma una muestra de 8 lotes de un producto químico para comprobar la

concentración de impurezas. Los niveles porcentuales de impurezas encontrados en
las muestras fueron: 3.2 4.3 2.1 2.8 3.2 3.6 4.0 3.8.
a) Hallar la media, la varianza y la desviación estándar muestrales. Hallar la
proporción muestral de lotes con nivel porcentual de impurezas mayor que el 3.75%
X̅ = 3.375; S² = 0.4992; S = 0.7066; P̅ = 3/8 = 0.375.
b) ¿Para qué parámetros poblacionales se han hallado en la parte a) estimaciones por
procedimientos insesgados?
Para la media, la varianza y la proporción.

2. Los estudiantes de una clase de Economía puntuaron el curso en una escala del 1 al
5. Los valores de esta puntuación en una muestra aleatoria de tamaño 10 fueron: 3
3 4 3 5 2 4 4 4 5.
a) Hallar la media, la varianza y la desviación estándar muestrales. Hallar también
la proporción muestral de puntuaciones mayores que 3.
̅X = 3.7; S² = 0.9; S = 0.9486; P̅ = 6/10 = 0.6
b) ¿Para qué parámetros poblacionales se han hallado en la parte a) estimaciones
por procedimientos insesgados?
Para la media, la varianza y la proporción.
c) Utilizar un procedimiento de estimación insesgado para hallar una estimación
puntual de la varianza de la media muestral.
V(X̅) = S²/n = 0.9/10 = 0.09

3. Sea X₁ y X₂ una muestra aleatoria de 2 observaciones de una población con media

μ y varianza σ². Considerar los siguientes estimadores puntuales de μ:
X̅ = (1/2) X₁ + (1/2) X₂; μ̅ ₁ = (1/4) X₁ + (3/4) X²; μ̅₂ = (1/3) X₁ + (2/3) X₂.
a) Probar que los 3 estimadores son insesgados.
E(X̅) = (1/2) μ + (1/2) μ = μ
E(μ̅₁) = (1/4) μ + (3/4) = μ
E(μ̅₂) = (1/3) μ + (2/3) μ = μ
b) ¿Cuál de los 3 estimadores es más eficiente?
V(X̅) = V ((1/2) X) ₁ + V ((1/2) X₂) = (1/4) σ² + (1/4) σ² = 0.5σ²
V(μ̅₁) = V ((1/4) X₁) + V ((3/4) X₂) = (1/16) σ² + (9/16) σ² = 0.625σ²
V(μ̅₂) = V ((1/3) X₁) + V ((2/3) X₂) = (1/9) σ² + (4/9) σ² = 0.55σ²
El más eficiente es X̅ porque es el que tiene la menor varianza.
c) Hallar la eficiencia relativa de X̅ con respecto a los otros 2 estimadores.
ER = V(μ̅₁) / V(X̅) = 0.625 /0.5 = 1.25. La varianza de μ̅₁ es un 25% mayor que
la de X̅.
ER = V(μ̅₂) / V(X̅) = 0.55 / 0.5 = 1.1. La varianza de μ̅₂ es un 10% mayor que la
de X̅.
EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Sea X1, X2 y X3 una muestra aleatoria de una población con media μ y varianza σ².
Considerar los siguientes 2 estimadores de μ: μ̅₁ = (X1+2X2+3X3) /6 y μ̅₂=
(X1+4X2+X3) /6.
a) Probar que ambos estimadores son insesgados

E(μ̅₁) = (1/6) μ + (2/6) μ + (3/6) μ = μ

E(μ̅₂) = (1/6) μ + (4/6) μ + (1/6) μ = μ

b) ¿Cuál de los 2 estimadores es más eficiente?

V(μ̅₁) = V ((1/6) X₁) + V ((2/6) X₂) + V ((3/6) X₂) = (1/36) σ² + (1/9) σ² + (1/4)
σ² = 0.39 σ²

V(μ̅₂) = V ((1/6) X₁) + V ((4/6) X₂) + V ((1/6) X₂) = (1/36) σ² + (4/9) σ² +

(1/36)σ² = 0.5 σ²

El más eficiente es (μ̅₁) porque es el que tiene la menor varianza.

c) Hallar su eficiencia relativa.

ER = V(μ̅₂) / V(μ̅₁) = 0.5 /0.39 = 1.28. La varianza de μ̅₂ es un 28% mayor que
la de X̅.

2. Tomando una muestra de 100 votantes se encontró que 68 de ellos estaban

preocupados por el déficit presupuestario y que 62 estaban en contra de los
impuestos de la gasolina. 42 de los empleados se declararon preocupados por el
déficit presupuestario y se oponen a los impuestos de la gasolina.

a) Utilizar un procedimiento de estimación insesgado para estimar la proporción

poblacional de votantes que están preocupados por el déficit presupuestario y
se oponen a los impuestos de la gasolina.

N = 100 Prop. M = 42/100 = 0.42

b) Utilizar un procedimiento de estimación insesgado para estimar la proporción

poblacional de votantes preocupados por el déficit presupuestario que se
oponen a los impuestos de la gasolina.

N = 62 Prop. M = 42/62 = 0.677

3. De una muestra de 60 balances contables, 4 contenían al menos un error grave y 10

contenían al menos un error menor. 2 de los balances contenían al menos un error
grave y al menos un error menor. Utilizar un procedimiento de estimación
 insesgado para hallar una estimación puntual de la proporción de balances en la
población que no contenían ningún error.

N =60 Prop. M = P(A) + P(B) – P(A∩B) = 4/60 + 10/60 – 2/60 = 0.2

Prop. M = 1- 0.2 = 0.8

4. Sea Ɵ un parámetro poblacional y Ɵ̅₁ y Ɵ̅₂ dos estimadores insesgados de Ɵ.

Probar que para cualquier constante ἁ, el estimador Ɵ̅₁ + (1-ἁ) Ɵ̅₂ es insesgado para
Ɵ.

E(Ɵ̅₁) = Ɵ₁ E(Ɵ̅₂) = Ɵ₂
E (ἁ Ɵ̅₁ + (1-ἁ) Ɵ̅₂) =
ἁ Ɵ̅₁ + ἁ Ɵ̅₁ - ἁ Ɵ̅₁ = Ɵ