CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

1 3115 Aportes sociales $ 25,000,000

1435 Mercancias $ 25,000,000
Total $ 25,000,000 $ 25,000,000
2 6135 Comercio $ 1,200,000
2408 Iva $ 228,000
2365 Rte fuente $ 30,000
2368 Rte ica $ 9,240
1110 Banco $ 1,388,760
Total $ 1,428,000 $ 1,428,000
3 23354 Arrendamiento $ 800,000
1110 Banco $ 800,000
Total $ 800,000 $ 800,000
4 6135 Comercio $ 5,000,000
2408 Iva $ 950,000
2365 Rte fuente $ 125,000
2368 Rte ica $ 38,500
1105 Caja $ 5,786,500
Total $ 5,950,000 $ 5,950,000
5 4135 Comercio $ 4,000,000
2408 Iva $ 760,000
2365 Rte fuente $ 100,000
2368 Rte ica $ 30,800
1105 Caja $ 4,629,200
Total $ 4,760,000 $ 4,760,000
6 5115 Servicios $ 950,000
1105 Caja $ 950,000
Total $ 950,000 $ 950,000
7 Nómina $ 9,500,000
1110 Banco $ 9,500,000
Total $ 9,500,000 $ 9,500,000
8 1110 Banco 15.00.000
1105 Caja 15,000,000
Total 15.00.000 15,000,000
9 4135 Comercio $ 8,000,000
2408 Iva $ 1,520,000
2365 Rte fuente $ 200,000
2368 Rte ica $ 61,600
1105 Caja $ 9,258,400
Total $ 9,520,000 $ 9,520,000
10 6135 Comercio $ 20,000,000
2408 Iva $ 3,800,000
2365 Rte fuente $ 500,000
2368 Rte ica $ 154,000
2205 Proveedores $ 23,146,000
Total $ 23,800,000 $ 23,800,000
11 23354 Arrendamiento $ 800,000
 1110 Banco $ 800,000
Total $ 800,000 $ 800,000
12 6135 Comercio $ 5,000,000
2408 Iva $ 950,000
2365 Rte fuente $ 125,000
2368 Rte ica $ 38,500
1110 Banco $ 5,786,500
Total $ 5,950,000 $ 5,950,000
13 4135 Comercio $ 4,000,000
2408 Iva $ 760,000
2365 Rte fuente $ 100,000
2368 Rte ica $ 30,800
1105 Caja $ 4,629,200
Total $ 4,760,000 $ 4,760,000
14 5115 Servicios $ 950,000
1105 Caja $ 950,000
Total $ 950,000 $ 950,000
15 Nómina $ 9,500,000
1110 Banco $ 9,500,000
Total $ 9,500,000 $ 9,500,000
16 1110 Banco $ 15,000,000
1105 Caja $ 15,000,000
Total $ 15,000,000 $ 15,000,000
17 4135 Comercio $ 8,000,000
2408 Iva $ 1,520,000
2365 Rte fuente $ 200,000
2368 Rte ica $ 61,600
1105 Caja $ 9,258,400
Total $ 9,520,000 $ 9,520,000
 BALANCE DE COMPROBACIÓN

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

1110 Banco $ 2,067,380
1105 Caja $ 10,725,200
2408 Iva $ 1,365,000
2365 Rte fuente $ 150,000
2368 Rte ica $ 55,740
2205 Proveedores $ 23,146,000
23354 Arrendamientos $ 1,600,000
3315 Aportes sociales $ 25,000,000
4135 Comercio al X M y m $ 12,000,000
5135 Servicios $ 1,900,000
6135 Comercio al X M y m $ 24,000,000
1435 Mercancias $ 25,000,000
TOTAL $ 63,692,580 $ 63,692,580

Valentina Quintana Cruz 11A

 Fecha Precio Entra
Descripción
D M A Unidad Cantidad V. Unidad
1 10 2019 Inventario inicial $ 16,666
5 10 2019 Compra $ 16,666 300 $ 16,666
10 10 2019 Venta $ 20,000
11 10 2019 Venta $ 17,777
13 10 2019 Compra $ 15,384 1300 $ 15,384
14 10 2019 Compra $ 15,151 330 $ 15,151
15 10 2019 Venta $ 18,181
17 10 2019 Venta $ 17,777

total 1930
Entra Sale Saldo
V. Total Cantidad V. Unidad V. Total Cantidad V. Unidad V. Total
1500 $ 16,666 $ 24,999,000
$ 4,999,800 1800 $ 16,666 $ 29,998,800
200 $ 20,000 $ 4,000,000 1600 $ 16,666 $ 26,665,600
450 $ 17,777 $ 7,999,650 1150 $ 16,666 $ 19,165,900
$ 19,999,200 2450 $ 15,986 $ 39,165,100
$ 4,999,830 2780 $ 15,887 $ 44,164,930
220 $ 18,181 $ 3,999,820 2560 $ 15,887 $ 40,669,864
450 $ 17,777 $ 7,999,650 2110 $ 15,887 $ 33,520,864

$ 29,998,830 1320 $ 23,999,120 2110 $ 33,520,864