Cuenta 1501 0802 Infraestructura Vial 2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

MORROPON-CHULUCANAS
CUENTA 1501.0802 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2,024,912.52

Saldo al 31 de Diciembre de 2018
R/S CTA CTA

FECHA C/P FF RB DETALLE TOTAL
ADMI. DIRECT CONTRATA
52454618
805 CONST. CARRET. MORROPON - PALTASHACO - CHALACO KM 6 300,803.92 300,803.92
N 15-22 Hap
5/31/2004 Adelanto del 20% -Construcción Carretera Morropón Paltashaco G y M Const.y Ss 127,170.57
1369
N 15-22 Hap
5/31/2004 Adelanto de Mat. Construcción Carretera Morropón Paltashaco G y M Const.y Ss 254,341.15
1370
11/30/2006 NOTA 15-69 Para regularizar I cta por no haberse concluido obra -197,894.95
Regularizacion Nota 15-22/05 381,511.72 - c/p 2286 19,491.65 - c/p 2542 164,125.12
6/14/2004 HAP 1781 Servicio como asistente técnico de campo en DD.UU- Justino Sandoval Fernández 1,200.00
6/18/2004 HAP 1769 Servicios como supervisor de obra:Const. Carretera Morropón- Carlos Cortés G. 1,050.00
6/14/2004 HAP 1784 Valorización N° 01 Construcción Carretera Morropón G y M Const. Y Servicios 8,246.27
6/30/2004 HAP 2018 Avance de Servicios profesionales como Supervisor de obra: Carlos Cortés García 3,876.60
7/12/2004 HAP 2125 Servicios de Tecnico asistente correspondiente al mes de junio del 2004 1,200.00
8/18/2004 HAP 2480 Servicio de tecnico asistente de Campo o/s 1278 1,200.00
9/6/2004 HAP 2710 Servicios de Supervisión para ejecución de obra o/s 1381 2,000.00
10/28/2004 HAP 3599 Por supervisión en la obra carretera Morropón o/s 1820 López Llontop Cesar Agusto 2,000.00
064 CULMIN. DE CARRET. MORR. PALTASHACO KM. 6 + 000 AL 7 + 000 7,632.73 7,632.73
Honorarios de Arbitrio en el Proceso Seguido con G y M Construcciones y Servicios O/S 952

5/8/2007 SIAF N° 1793 2,318.48
Zapata Morales Jesús Domingue
Rebaja de Compromiso y Devengado de Exp. SIAF - (Imp. Renta 4ta. Categoria) - Honorarios
12/12/2007 1793 - 2245 -0.85
Pago Honorarios de Arbitrio en el proceso con G y M Construcciones y Servicios O/S 949
5/21/2007 SIAF N° 2010 2,318.48
Cassina Rivas Emilio
5/21/2007 SIAF N° 2011 2,318.48
Canepa Torre Jorge Horacio
Honorarios de Arbitrio como Secretario en el Proceso seguido con G y M Construcciones y
5/21/2007 2012 - 2611 678.14
Serv.S.R.L. O/S 953 Valverde Ohara Roberto Fernando
MEJ. DE LA CALLE APURIMAC ENTRE LA CALLE LIMA Y LA CALLE

016 LIBERTAD Y LA CALLE CUZCO ENTRE LA CALLE LAMBAYEQUE
136,198.90
Cancelación de Liquidación de Obra Según Acta de Conciliación Nº 033-2011-CCR/LN -

07-12-2011 5844 - 7410 18 k 136,198.90
Consorcio Master
MEJ. Y CONST. DE VEREDAS EN LAS CALLES LIMA ENTRE CALLE

056 PISAGUA Y CALLE AMAZONAS Y CALLE PISAGUA ENTRE CALLE ICA 165,644.87
Y CALLE LAMBAYEQUE
29-03-2012 1686 - 2093 18 K Compra de material de oficina para obra O/C 218-2012 Lozada Garces Manuel Antonio 228.25
29-03-2012 1689 - 2080 18 k Compra de material de oficina para obra O/C 215 Lozada Garces Manuel Antonio 350.00
Servicios de fotocopiado de expediente técnico de obra O/S 603-2012 Lozada Garces Manuel
15-03-2012 1493 - 1789 18 k 192.38
Antoniio
10-05-2012 2530 - 3108 18 k Hoja de tareo Nº 01 Del 09 al 22-04 - Orozco Berrú Virginia 2,390.00
11-05-2012 2640 - 3153 13 C Hoja de tareo mano de obra no calificada - Orozco Berrú Virginia 8,392.50
25-05-2012 3020 - 3672 18 k Hoja de tareo Nº 02 Del 07 al 20-05 - Orozco Berru Virginia 4,160.00
07-05-2012 2565 -3066 18 k Adquisición de cemento para la obra O/C 328 - Deposito Don Jose SAC 22,826.52
07-05-2012 2572 - 3067 13 c Cemento para obra O/C 328 Deposito Don José SAC 9,709.73
08-05-2012 2557 - 3079 18 k Adquisición de madera O/C 352 Rondoy Ortiz Julio Alberto 3,630.00
Compra de Materiales de construcción para la obra O/C 314 Morales Sosa
30-05-2012 3206 - 3882 18 k 7,970.40
Carlos Alberto
11-05-2012 2623 - 3127 18 k Servicios de Asistente Técnico de obra O/S 1588 Sullon Silva Javier Edgardo (Mes de Abril) 1,500.00
14-05-2012 2629 - 3184 13 c Servicios prestados como evaluador externo O/S 1723 Pacherres Orejuela Diana Trinidad 730.25
17-05-2012 2673 - 3267 18 k Servicios como maestro de obra O/S 1587 Flores Villegas José Anastacio (Mes de Abril) 1,500.00
Servicios de Responsable Técnico de obra Residente de Obra - O/S 1830 Golles Adanaque
18-05-2012 2861 - 3405 18 k 4,532.92
Eric Marvin (Del 19-03 al 30-04)
22-05-2012 2756 - 3494 18 k Servicios a todo costo Elaboración de cartel de obra O/S 635 - Roa Nole Luis miguel 940.00
22-05-2012 2863 - 3495 18 k Servicios como guardian de obra Tuno tarde O/S 1620 Acedo Ipanaque José (Mes Abril) 700.00
Servicios como guardian de obra (Turno Noche) O/S 1813 Rosas Pasache Francisco (Mes de
25-05-2012 2963 - 3652 18 k 700.00
Abril)
Planilla Nª 03 Mano de Obra Calificada Del 21-05 al 03-06 - Moncada Rufino Maria
15-06-2012 3648 - 4303 18 K 3,970.00
Magdalena
Planilla de mano de obra no calificada Del 01 al 31-05 - Moncada Rufino Maria
15-06-2012 3662 - 4318 13 6 9,810.00
Magdalena
Planilla de mano de obra calificada Del 04-06 al 17-06 - Moncada Rufino Maria
26-06-2012 3937 - 4703 18 k 2,740.00
Magdalena
19-06-2012 3041 - 4418 13 6 Compra de implementos para la obra O/C 167 Mendez Reto Jesus Maria 871.00
20-06-2012 3760 - 4473 18 k Compra de material para obra O/C 224 - Mendez Reto Jesús Maria 3,009.70
11-06-2012 3379 - 4090 18 k Servicios de Asistente Técnico de obra O/S 2081 - Sullon Silva Javier Edgardo (Mes de Mayo) 1,500.00
19-06-2012 3579 - 4434 18 k Servicios de maestro de obra O/S 2082 - Flores Villegas Jose Anastacio (Mes de Mayo) 1,500.00
Servicios de guardian de obra Turno Tarde en obra O/S 2148 Acedo Ipanaque Jose (Mes
21-06-2012 3717 - 4501 18 k 700.00
Mayo)
20-06-2012 3722 - 4486 18 k Servicios de topografía en obra O/S 1925 Del 15-04 al 15-05 Benites Hernandez Saulo Brando 600.00
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MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

Servicios de guardian de obra Turno noche O/S 2080 (Mes de Mayo) Rosas Pasache
20-06-2012 3726 - 4469 18 k 700.00
Francisco
25-06-2012 3803 - 4580 13 6 Servicios de promotor, capacitador (Mes de Mayo) - O/S 2203 Huertas Seminario Rafael 638.97
28-06-2012 3866 - 4740 13 6 Servicios de promotor, capacitador (Mes de Abril) O/S 2235 Huertas Seminario Rafael 638.97
Servicios de alquiler de plancha compactadora para obra O/S 2084 - Industria y

30-06-2012 3800 - 4773 18 k 1,540.00
Construcciones del Norte SRL
Pago de Tareo Nº 05 Mano de Obra Calificada Del 18-06 al 01-07 Moncada Rufino Maria
09-07-2012 4177 - 5003 18 k 1,740.00
Magdalena
11-07-2012 4209 - 5055 13 6 Pago de Hoja de Tareo Del 01 al 30-06 Maria Magdalena Moncada Rufino 12,105.00
23-07-2012 4543 - 5455 18 k Compra de afirmado para obra O/C 359 Transportes RB PERU SAC - TRB PERU SAC 6,750.00
23-07-2012 4549 - 5447 18 k Compra de Aceite Mobil para la obra O/C 507 - Cordova Nima Victor Javier 52.00
31-07-2012 NOTA Nº 213 Para registrar Devolución de material de obra Según NEA Nº 04 -6,525.00
Servicios de Responsable Técnico de la obra O/S 2294 - Quintanilla Machuca Julian Alfredo
03-07-2012 3997 - 4828 18 k 3,162.50
(Mes Mayo)
Servicios de transportes de cemento de almacen a la obra O/S 2350 - Hidalgo Gallo Carlos
10-07-2012 4065 - 4993 18 k 826.88
Eduardo
10-07-2012 4084 - 5020 18 k Servicios de topografo para obra Del 15-05 al 13-06 Benites Hernandez Saulo Brando 600.00
10-07-2012 4191 - 5013 18 k Servicios de Asistente Técnico para obra O/S 2452 (Mes de Junio) Sullón Silva Javier Edgardo 1,500.00
13-07-2012 4243 - 5118 18 k Servicios de eliminación de material excedente de obra O/S 2473 - Mendez Reto Jesús Maria 3,276.00
17-07-2012 4225 - 5192 18 k Servicio de maestro de obra O/S 2428 Flores Villegas Jose Anastacio (Mes Junio) 1,500.00
Servicios de Responsable Técnico de Obra O/S 2453 Quintanilla Machuca Julian Alfredo (Mes
17-07-2012 4285 - 5235 18 k 3,162.50
Junio)
Servicios de alquiler de inmueble para almacen de obra O/S 2542 - 2012 Robles Ortiz
18-07-2012 4332 - 5315 18 k 200.00
Natividad (Mes Mayo)
Servicios de alquiler de inmueble para almacen de obra O/S 2541 Robles Ortiz Natividad (Mes
18-07-2012 4326 - 5306 18 k 200.00
Abril)
18-07-2012 4350 - 5308 18 k Servicios como controlador de la obra O/S 2521 Vilela Villegas Fabian Alexis (Mes Mayo) 800.00
18-07-2012 4392 - 5314 18 k Servicios como controlador de la obra O/S 2522 Vilela Villegas Fabian Alexis (Mes Junio) 800.00
18-07-2012 4397 - 5305 18 k 200.00
Junio)
Servicios como coordinador técnico externo de obra O/S 2614 Soto Alburqueque Piero
23-07-2012 4541 - 5449 13 6 597.00
Alexander (Del 17-03 al 02-04)
Servicios de ensayos de mecánica de suelos de la obra O/S 1788 Vicente Cueva Oscar
25-07-2012 4180 - 5517 18 k 901.00
Enrrique
Servicios de habilitación de areas verdes a todo costo de obra O/S 2142 Lopez Yarleque
30-07-2012 4396 - 5655 18 k 685.37
Cesar Augusto
25-07-2012 4567 - 5526 18 k Servicios de guardian de obra (Turno Tarde ) O/S 2674 Acedo Ipanaque Jose (Mes Junio) 700.00
25-07-2012 4569 - 4569 18 k Servicios de guardian de obra O/S 2617 Rosas Pasache Francisco (Mes Junio) 700.00
Servicios de coordinador técnico externo de obra Del 01 al 31-05 Soto Alburqueque Piero
26-07-2012 4658 - 5659 13 6 713.00
Alexander - Informe Nº 1056-2012-MPM-CH-DIDU
Servicios de coordinador técnico externo de obra Del 02 al 30-04 O/S 2688 Soto Alburqueque
30-07-2012 4636 - 5660 13 6 624.00
^Piero Alexander
Hoja de Tareo Mano de Obra No Calificada - (Mes Julio) Informe Nº 1174-2012-MPM-CH-
06-08-2012 4872 - 5844 13 6 1,125.00
DIDU - Garcia Marquez Augustin
14-08-2012 4769 - 6132 18 k Compra de material para la obra O/C 455 - Alzamora Carrasco Ramiro Edgardo 1,558.08
31-08-2012 NOTA Nº 240 Para Registrar Devolución de material de obra Según NEA Nº 04 -2,021.00
Compra de Membranil O/C 823 Morales Sosa Carlos Alberto - Infome Nº 1028-2012-JDO-
23-08-2012 5333 - 6455 18 k 1,035.00
DIDU-MPM-CH
Servicios a todo costo Instalación de Juntas de Dilatación O/S 2567 Ubillus Hernandez Carlos
02-08-2012 4736 - 5749 18 k 1,411.06
Emilio
15-08-2012 4864 - 6172 13 6 Servicios de promotor (Mes Junio) O/S 2879 Huertas Seminario Rafael 638.97
14-08-2012 4865 - 6112 13 6 Servicios de promotor , capacitador O/S 2886 (Mes Julio) Huertas Seminario Rafael 638.97
16-08-2012 5280 - 6200 18 k Servicios de Asistente Técnico de Obra (Mes Julio) O/S 2975 Sullon Silva Javier Edgardo 1,500.00
Servicios Responsable Técnico de obra O/S 2974 - Quintanilla Machuca Julian Alfredo (Mes
17-08-2012 5279 - 6239 18 k 3,162.50
Julio)
16-08-2012 5283 - 6208 18 k Servicios de Eliminacion de desmonte de obra O/S 2995 Mendez Reto Jesus Maria 224.00
04-09-2012 5651 - 6687 18 k Compra de Combustible para obra O/C 506 Inversiones Los Cocos SAC 622.35
10-09-2012 5707 - 6928 18 k Compra de Asfalto para obra O/C 875 Ubillus Hernandez Carlos Emilio 721.60
Pago a Cuenta de Servicios de alquiler de plancha compactadora para obra , cortadora de
07-09-2012 3800 - 6883 18 k concreto, mezcladora de concreto para obra O/S 1018 - Industria y Construcciones del Norte 952.50
SRL
Pago a Cuenta de Servicios de alquiler de plancha compactadora, cortadora de concreto,

07-09-2012 3800 - 6881 18 k 465.00
mezcladora de concreto para obra O/S 1018 - Industria y Construcciones del Norte SRL
Servicios como coordinador técnico Externo para obra (Supervisor del proyecto ) O/S 3293 -
18-09-2012 6011 - 7213 13 6 1,051.00
Soto Alburqueque Piero Alexander (Mes Junio)
Servicios de alquiler de vibrador de concreto para obra O/S 2851 - Flores Villegas Jose
28-04-2012 5768 - 7546 18 k 450.00
Anastacio
03-10-2012 6256 - 7707 18 k Compra de Arena gruesa para obra O/C 357 - Mendez Reto Jesus Maria 3,600.00
03-10-2012 6369 -7740 18 k Compra de Arena gruesa para obra O/C 924 - Mendez Reto Jesús Maria 1,410.00
05-10-2012 6457 - 7815 18 k Compra de material para la obra O/C 971- Morales Sosa Carlos Alberto 3,170.00
05-10-2012 6509 - 7828 18 k Compra de piedra chancada en obra O/C 358 Mendez Reto Jesus Maria 7,350.00
05-10-2012 6520 - 7832 18 k Compra de materiales para la obra O/C 982 - Mendez Reto Jesus Maria 1,770.00
02-10-2012 6254 -7642 18 k Servicio de eliminación de material excente de obra O/S 3359 - Mendez Reto Jesus Maria 868.00
CONST. DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES 1,A,B,C Y D DEL AA.

062 HH INMACULADA CONCEPCION- DISTRITO DE CHULUCANAS 510,870.25
11-05-2012 2584 - 3154 18 K

PROVINCIA DE MORROPON
Hoja de Tareo 01 Mano de obra calificada Del 23 al 30-04 - Orozco Berru Virginia 2,560.00
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

23-05-2012 2919 - 3571 18 k Hoja de tareo 02 mano de obra calificada Del 01 al 15-05 - Orozco Berrú Virginia 8,210.00
Compra de suministros de agua y alcantarillado punto domiciliario O/C 467 - Morales Sosa
11-05-2012 2614 - 3125 18 k 9,150.00
Carlos Alberto
23-05-2012 2890 - 3566 18 k Adquisición de herramientas para obra O/C 386 Morales Sosa Carlos Alberto 3,635.43
23-05-2012 2898 -3568 18 k Madera Triplay para obra O/C 462 Construcciones y Servicios Rio Branco SRL 8,111.09
Servicios de Asistente Técnico de Obra O/S 1809 - Palacios Huertas Percy Samuel (Del 09-04
22-05-2012 2763 - 3523 18 k 1,500.00
al 09-05)
Servicios de guardiania Turno Noche en obra O/S 1858 Rebolledo Castillo Pedro (Del 16-04 al
25-05-2012 3029 - 3650 18 k 750.00
15-05)
Servicios como Ingeniero Residente de obra O/S 1839 Ybarra Farias Santiago Patron (Del 19-
25-05-2012 3030 - 3645 18 k 3,162.50
03 al 18-04)
14-06-2012 3595 - 4238 13 6 Hoja de Tareo Del 09 al 30-04 - Moncada Rufino Maria Magdalena 14,377.50
26-06-2012 3863 - 4654 18 K Hoja de Tareo Del 16 al 31-05 - Moncada Rufino Maria Magdalena 8,080.00
04-06-2012 3208 - 3889 18 k Compra de materiales para obra O/C 466 - Morales Sosa Carlos Alberto 6,451.00
08-06-2012 3311 - 4042 18 k Compra de confitillo de obra O/C 469 Transportes RB-PERU SAC 9,000.00
08-06-2012 3314 - 4046 18 k Hormigon para obra O/C 473 - Palacios Ortiz Servio Martin 6,750.00
08-06-2012 3324 - 4044 18 k Agregados para obra O/C 472 - Palacios Ortiz Servio Martin 9,000.00
20-06-2012 3723 - 4476 18 k Compra de cemento para obra O/C 553 - Deposito Don José SAC 19,379.52
20-06-2012 3753 - 4475 13 6 Materiales de construcción para obra O/C 553 - Deposito Don Jose SAC 18,307.00
22-06-2012 2915 - 4573 13 6 Compra de implementos para la obra O/C 385 Morales Sosa Carlos Alberto 1,680.00
22-06-2012 3864 - 4572 18 k Compra de implementos para la obra O/C 385 Morales Sosa Carlos Alberto 450.00
26-06-2012 3753 - 5491 13 6 Compra de cemento para obra O/C 553 - Deposito Don José SAC 1,431.40
28-06-2012 3890 - 4722 18 k Compra de materiales para obra O/C 529 - Morales Sosa Carlos Alberto 586.00
28-06-2012 3980 - 4761 18 k Compra de Arena para la obra O/C 471 - Transportes RB - PERU SAC 9,000.00
Servicios de confección e intalación de cartel de obra O/S 1362 Calle Palomino Samuel
04-06-2012 3151 - 3898 18 k 960.00
Augusto
Servicios de pruebas de laboratorio , mezcla y ensayo mecánica de suelos O/S 1713 - Vicente
07-06-2012 3211 - 4001 18 k 740.00
Cueva Oscar Enrrique
Servicios de guardiania Turno noche en obra O/S 2198 Niño Gastulo Jose Armando (Del 09/05
19-06-2012 3719 - 4444 18 k 750.00
al 07/06)
Servicios de controlador de obra Del 23-04 al 22-05 O/S 2110 - Meza Guerrero Christian
20-06-2012 3730 - 4478 18 k 1,500.00
Manuel
21-06-2012 3795 - 4503 18 k Servicios de maestro de obra Del 16-04 al 15-05 Cruz Córdova Antonio O/S 2161 1,500.00
26-06-2012 3211 - 4707 18 k Servicios de pruebas de laboratorio en la obra O/S 1713 Vicente Cueva Oscar Enrrique 620.00
Hoja de Tareo Nº 04 mano de Obra Calificada Del 01 al 30-06 Moncada Rufino Maria
10-07-2012 4190 - 5015 18 k 6,280.00
Magdalena
Hoja de Tareo Nº 03 Mano de Obra No Calificada Del 01 al 30-06 Moncada Rufino Maria
16-07-2012 4281 - 5180 13 6 5,175.00
Magdalena
23-07-2012 4547 - 5433 18 k Hoja de Tareo Nº 05 Mano de Obra Calificada Del 01 al 15-07 Garcia Marquez Augustin 6,330.00
18-07-2012 4300 - 5273 18 k Compra de llantas para obra O/C 419 Siseg Negocios SAC 4,601.60
19-07-2012 4381 - 5331 18 k Compra de adoquines para la obra O/C 698 Arenera Jaen SAC 102,129.38
23-07-2012 4432 - 5463 18 k Combustible para obra O/C 64- 2012 Inversiones Los Cocos SAC 11,884.50
Servicios de alquiler inmueble para almacen de obra O/S 2333-2012 Castillo Moran Flora (Del
09-07-2012 4062 - 4978 18 k 200.00
09-04 al 08-05)
Servicios de alquiler de inmueble para almacen de obra O/S 2335 Castillo Moran Flora (Del 09-
09-07-2012 4063 - 4987 18 k 200.00
05 al 07-07)
Servicios como Ingeniero Residente de Obra O/S 2400 Del 19-04 al 18-05 Ybarra Farias
05-07-2012 4070 - 4947 18 k 3,162.50
Santiago Patron
Servicios de alquiler de plancha compactadora mezcladora de concreto para la obra O/S 1799
06-07-2012 3728 - 4989 18 k 2,844.50
Vargas Olaya Luis Alberto
Servicios de Asistente Técnico de Obra Del 09-05 al 09-06 O/S 2402 Palacios Huertas Percy
09-07-2012 4134 - 4983 18 k 1,500.00
Samuel
13-07-2012 4215 - 5103 18 k Servicios de maestro de Obra Del 16-05 al 14-05 O/S 2441 - Cruz Cordova Antonio 1,500.00
Servicios de guardianía de obra Turno Noche Del 16-05 al 30-05 O/S 2551 Rebolledo Castillo
12-07-2012 4226 - 5065 18 k 375.00
Pedro
Servicios de controlador de obra Del 23-05 al 21-06 O/S 2432 Meza Guerrero Christian
16-07-2012 4221 - 5158 18 k 1,500.00
Manuel
Servicios de guardiania Turno Noche para Obra O/S 2564 (Del 08-06 al 07-07) Niño Gastulo
17-07-2012 4292 -5253 18 k 750.00
Jose Armando
20-07-2012 4546 - 5415 18 k Servicios de guardian de obra ( Mes Junio ) O/S 2682 Rebolledo Castillo Pedro 750.00
Servicios de Ingeniero Residente de Obra O/S 2582 (Del 18-05 al 16-06) Ybarra Farias
26-07-2012 4589 - 5590 18 k 3,162.50
Santiago Patron
Pago de Tareo Nºm 04 Mano de Obra no calificada Del 16 al 31-07 - Garcia Marquez Augustin
09-08-2012 5024 - 6016 13 6 13,635.00
Informe Nº 998-2012-JDO-DIDU-MPM-CH
08-08-2012 5020 - 5943 18 k Pago de Tareo Nº 06 Mano de Obra Calificada Del 16 al 31-07 - Garcia Marquez Augustin 14,230.00
Pago de Tareo Nº 07 Del 01 al 15 de Agosto - Informe Nº 1058-2012-JDO-MPM-CH- Garcia

22-08-2012 5464 - 6408 18 k 9,730.00
Marquez Augustin
10-08-2012 5018 - 6063 18 k Compra de materiales para obra O/C 801 Morales Sosa Carlos Alberto 2,387.25
14-08-2012 5023 - 6110 18 k Compra de Afirmado para obra O/C 470 Transportes RB PERU SAC - TRB PERU SAC 9,000.00
14-08-2012 5029 - 6148 18 k Compra de Hormigón O/C 476 - Calle Anacleto Alex Waldir 6,750.00
21-08-2012 5339 - 6322 18 k Compra de Material para obra O/C 810 - Morales Sosa Carlos Alberto 552.00
31-08-2012 5461 - 6986 18 k Compra de tubos PVC O/C 528 - Morales Sosa Carlos Alberto 1,160.00
02-08-2012 4762 - 5750 18 k Servicios de maestro de obra Del 15-06 al 14-07 O/S 2808 Cruz Cordova Antonio 1,500.00
Servicios de Asistente Administrativo de obra Del 18-06 al 17-07 O/S 2708 Palacios Huertas
08-08-2012 4689 - 5951 18 k 1,500.00
Percy Samuel
Servicios de controlador de obra O/S 2887 (Del 22-06 al 21-07) Meza Guerrero Christian
08-08-2012 4963 - 5957 18 k 1,500.00
Manuel
Servicios de promotora, capacitadora Del programa O/S 2611 Alberca Carrasco Marisela (Mes
14-08-2012 5005 - 6106 13 6 840.94
Mayo)
Servicios como promotora, capacitadora del programa (Mes Abril) O/S 2700 Alberca Carrasco
08-08-2012 5007 - 6924 13 6 840.94
Marisela
Servicios como promotora, capacitadora del programa (Mes Julio) O/S 2883 Alberca
10-08-2012 5017 - 6064 13 6 840.94
Carrasco Marisela
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

Servicios como promotora, capacitadora del programa (Mes Junio) O/S 2882 Alberca Carrasco
14-08-2012 5025 - 6131 13 6 840.94
Marisela
Avance del Servicios de alquiler de plancha compactadora mezcladora de concreto para la
14-08-2012 5037 - 6119 18 k 4,040.00
obra O/S 1799 Vargas Olaya Luis Alberto
14-08-2012 5038 - 6118 18 k Servicios de alquiler de corte diamantina O/S 1800 - Vargas Olaya Luis Alberto 950.00
Servicios de alquiler de inmueble para almacen de obra - Castillo Moran Flora (Del 08/06 al
16-08-2012 5282 - 6214 18 k 200.00
07/07)
Servicios de guardian de obra Turno Noche O/S 3025 Niño Gastulo Jose Armando (Del 08/07
17-08-2012 5322 - 6233 18 k 750.00
al 02/08)
21-08-2012 3211 - 6294 18 k Servicios de las pruebas de laboratorio en la obra O/S 1713 Vicente Cueva Oscar Enrrique 1,160.00
Servicios de alquiler de camión cisterna para obra O/S 1982 - Egusquiza Medina Gabriel
21-08-2012 5325 - 6295 18 k 1,750.00
Edmundo
21-08-2012 5329 - 6311 18 k Servicios de guardiania de obra (Mes Julio) O/S 3026 Rebolledo Castillo Pedro 750.00
Servicios como Asistente Técnico de Obra (Del 08/07 al 06/08) O/S 3024 Palacios Huertas
22-08-2012 5331 - 6393 18 k 1,500.00
Percy Samuel
22-08-2012 5286 - 6382 18 k 3,162.50
Santiago Patron
Tareo Nº 08 Mano de Obra Calificada Del 16 al 31-08 - Informe Nº 1147-2012-
07-09-2012 5843 - 6897 18 k 9,150.00
JDO-DIDU-MPM-CH - Garcia Marquez Augustin
Tareo Nº 05 Mano de Obra no Calificada Del 01 al 31-08 Garcia Marquez
14-09-2012 6052 - 7174 13 6 17,842.50
Augustin - Informe Nº 1153-2012-JDO-DIDU-MPM-CH
Tareo Nº 09 - Mano de Obra Calificada Del 01 al 21-09 Orozco Berrú Virginia -
28-09-2012 6380 - 7537 18 k 17,900.00
11-09-2012 5769 - 7026 18 k Compra de agregados para obra O/C 474 Calle Anacleto Alex Waldir 3,600.00
27-09-2012 6177 - 7500 18 k Compra Xilol para obra O/C 892 Carlos Alberto Morales Sosa 302.40
Compra de cajas de concreto para medidor de agua y otros insumos para la obra O/C 909 -
28-09-2012 6257 - 7541 18 k 5,427.05
Morales Sosa Carlos Alberto
Servicios de controlador de obra O/S 3143 Meza Guerrero Christian Manuel (Del 22-07 al 20-
04-09-2012 5692 - 5692 18 k 1,500.00
08)
Servicios de alquiler de plancha compactadora , mezcladora de concreto para obra O/S 1799 -
07-09-2012 5723 - 6899 18 k 2,950.00
Servicios de coordinador técnico externo de inicio de obra O/S 3176 - Salazar Tavara Jimmy
14-09-2012 5826 - 7169 13 6 668.00
Leonell
Servicios de coordinador técnico externo de obra O/S 3183 Salazar Tavara Jimmy Leonell
14-09-2012 5827 - 7171 13 6 824.00
(Mes Mayo)
14-09-2012 5829 - 7172 13 6 313.00
( Del 09 al 30-04 )
Servicios de coordinador técnico externo de obra O/S 3185 (Del 01 al 30-06) Salazar Tavara
14-09-2012 5830 - 7170 13 6 305.00
Jimmy Leonell
Servicios de coordinador técnico externo de obra O/S 3184 Del 01 al 31-07 Salazar Tavara
14-09-2012 5831 - 7173 13 6 945.07
Jimmy Leonell
14-09-2012 5870 - 7164 18 k Servicios de maestro de obra Del 15/07 al 13/08 O/S 3241 Cruz Cordova Antonio 1,500.00
Servicios de alquiler de maquinaria y equipos para la obra O/S 1530 - Vargas Olaya Luis
19-09-2012 6104 - 7240 18 k 1,720.00
Alberto
26-09-2012 6169 - 7454 18 k Servicios de topografía Integral para obra O/S 3290 - Aquino Valencia Omar 3,600.00
28-09-2012 6216 - 7558 18 k Servicios de alquiler de local para obra O/S 3371 Castillo Moran Flora (Del 08/07 al 06-08) 200.00
17-10-2012 6634 - 8161 18 k Compra de bolsas de cemento para obra O/C 988 - Mendez Reto Jesus Maria 3,375.00
30-10-2012 6898 - 8942 18 k Saldo de O/C 474 de agregados para obra - Calle Anacleto Alex Waldir 2,800.00
29-10-2012 7047 - 8497 18 k Compra de agregados para obra O/C 1028 Hidalgo Gallo Carlos Eduardo 2,780.50
02-10-2012 6260 - 7701 18 k Compra de afirmado para obra O/C 475 - Calle Anacleto Alex Waldir 4,050.00
05-10-2012 6515 - 7827 18 k Compra de cemento para obra O/C 989 - Mendez Reto Jesus Maria 1,350.00
16-10-2012 6590 - 8096 18 k Compra de Utiles de oficina para obra O/C 917 - Lozada Garces Manuel A. 569.10
Servicios de alquiler de plancha compactadora, servicio de alquiler de mezcladora de concreto
17-10-2012 6609 - 8162 18 k 635.00
O/S 1799 - Vargas Olaya Luis Alberto
Servicios de alquiler de Inmueble para almacen (Del 07-08 al 05/09 ) O/S 3671 - Castillo
22-10-2012 6812 - 8277 18 k 200.00
Moran Flora
Servicios como controlador de obra Del 21-08 al 19-09 - Meza Guerrero Christian Manuel O/S
23-10-2012 6788 - 8304 18 k 1,500.00
3633
23-10-2012 6869 - 8312 18 k Servicios como maestro de obra O/S 3858 Cruz Cordova Antonio (Del 14-08 al 12-09) 1,500.00
04-10-2012 6526 - 7758 18 k Servicios de guardiania de obra O/S 3764 - Rebolledo Castillo Pedro ( Mes de Agosto) 750.00
07-11-2012 6583 - 8769 18 k Compra de suministros para el proyecto O/C 927 - Cuellar Pando Leo Robert 1,932.00
07-11-2012 7179 - 8729 18 k Compra de Agregados para la obra O/C 1056 - Mendez Reto Jesus Maria 1,350.00
Servicios como Asistente Técnico de Obra O/S 4270 Palacios Huertas Percy Samuel (Del 07-
27-11-2012 7785 - 9378 18 k 1,500.00
08 al 05-09)
Servicios de alquiler de vehículo para transporte de personal y herramientas a obra O/S 3950
14-12-2012 8075 - 9893 18 k 2,250.00
Egusquiza Medina Gabriel Edmundo

Servicios a todo costo de mantenimiento de cargador frontal O/S 4849-2013 - Laos Diesel
14-03-2013 1389 - 1749 18 k 6,712.88
SCRL
Servicios de impresión de materiales de capacitación general - Adenda N° 01- Contrato N° 24-
06-05-2013 591 - 3615 13 6 600.00
009-05.12 - Mirage Inversiones y Consultoria S.A.C.
MEJORAMIENTO DE CALLES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA

0210 PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA - YAPATERA DEL 263,089.65
01-08-2013 SIAF N° 5421 18 K

DISTRITO DE CHULUCANAS
Compra de herramientas para obra según O/C 637 Morales Sosa Carlos Alberto 4,729.00
Compra de equipo e indumentaria de seguridad según O/C 592 Calderón Gonzales Melina
15-08-2013 5501 - 7887 13 6 6,396.00
Solagne
Servicios de seguro contra accidentes en obra según O/S 3016 Mappre Perú Compañía de
22-08-2013 SIAF N° 5925 13 6 500.00
Seguros y Reaseguros S.A.
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

22-08-2013 SIAF N° 5925 18 17 704.58
29-08-2013 5942 - 8305 18 k Servicios como asistente de obra (Del 15-07 al 14-08) según O/S 3057 Gómez Cango Roberto 1,500.00
Servicios como maestro de obra según O/S 3040 Talledo Baca Segundo Diomedes (Del 15-07
29-08-2013 6071 - 8323 18 k 2,000.00
al 14-08)
29-08-2013 6088 - 8350 18 k Servicios de movilidad de obra (21 días) según O/S 3084 Infante Alama Keiny Yosip 1,365.00
Servicios de fotocopiado de 3 juegos de expediente técnico según O/S 2909 Nuñez Gil Myrian
14-08-2013 5764 - 8706 18 k 151.00
Katherine
Planilla de tareo MONC (Mes Agosto) según Inf. N° 1258-2013-DIDU-MPM-CH - Ortiz Rosas
06-09-2013 6390 - 8786 13 6 19,425.00
Angel
30-09-2013 NOTA N° 328 Stock de material, O/C 1474 1,425.25
Servicios como auxiliar de almacen de obra (Del 05-08 al 03-09) según O/S 3458 Vilela
19-09-2013 6606 - 9118 18 I 1,200.00
Villegas Fabian Alexis
Servicios de responsable técnico de obra (Mes de Agosto) según O/S 3405 Saavedra Perez
26-09-2013 6653 - 9303 18 k 3,500.00
Giancarlos Eduardo
26-09-2013 6807 - 9271 18 k servicios como asistente de obra (Del 15-08 al 13-09) según O/S 3057 Gomez Cango Roberto 1,500.00
27-09-2013 6811 - 9417 18 k servicios de movilidad de obra Del 15-08 al 13-09 según O/S 3498 Infante Alama Keiny Yosip 1,365.00
Servicios de guardiania de obra Del 05/08 al 03/09 según O/S 3464 Pasiche Moncada
30-09-2013 6816 - 9484 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
15-10-2013 7362 - 9955 13 6 Hoja de tareo de mano de obra no calificada Del Ortiz Rosas Angel 23,550.00
28-10-2013 7420 - 10380 18 k Planilla de Tareo MOC (Mes de Setiembre) Ortiz Rosas Angel 2,600.00
30-10-2013 6989 - 10585 18 k Compra de acero corrugado según O/S 891 - Deposito San Sebastian SAC 5,939.50
30-10-2013 6998 - 10590 18 k compra de tapa de caja de agua y desague según O/C 909 Deposito San Sebastian SAC 3,380.00
29-10-2013 7599 - 10501 18 k compra de mezcladora de trompo según O/S 928 Gurisich Hns EIRL 5,370.00
25-10-2013 7698 - 10998 18 17 compra de material de agua desague para obra según O/C 963 Saavedra Garcia Franklin 2,812.90
29-10-2013 7523 - 10519 18 k compra de material utiles de oficina para obra según O/C 936 Lozada Garces Manuel Antonio 694.00
30-10-2013 SIAF N° 7723 18 k compra de madera de obra según O/C 945 Consorcio Maderero San Juan SAC 10,902.20
10-10-2013 7028 - 9852 13 6 Servicios de coordinador técnico externo según O/S 3453 Granda Tume Luis Alberto 1,147.00
Servicios como maestro de obra (Del 15-08 al 13-09) según O/S 3040 Talledo Baca Segundo
09-10-2013 7214 - 9819 18 k 400.00
Diomedes
09-10-2013 7214 - 9818 13 6 1,600.00
Diomedes
Servicios de confección e instalación de cartel de obra según O/S 3470 Multiservicios del Norte
29-10-2013 7296 - 10549 18 k 600.00
EIRL
29-10-2013 7499 - 10388 18 k Servicios de guardiania de obra según O/S 3464 Pariche Moncada Segundo Fernando 1,000.00
Servicios como auxiliar de almacen de obra a partir (Del 04-09 al 03-10) según O/S 3458
28-10-2013 7507 - 10461 18 k 1,200.00
Vilela Villegas Fabian Alexis
Servicios de alquiler de local de almacen (Del 05-08 al 03-09) según O/S 3430 - Acaro Leon
29-10-2013 7032 - 10566 18 k 300.00
Renelmo
Servicios responsable técnico de obra según O/S 3405 Saavedra Perez Giancarlos Eduardo
28-10-2013 7570 - 10433 18 k 3,500.00
(Mes de Setiembre)
Servicios de alquiler de local para almacen según O/S 3430 (Del 04-09 al 03-10) Acaro León
29-10-2013 7462 - 10567 18 k 300.00
Renelmo
Servicios de coordinador técnico externo del programa según O/S 3453 Granda Tume Luis
22-10-2013 7582 - 10206 13 6 220.00
Alberto
28-10-2013 7623 - 10420 18 k Servicios como asistente de obra (Del 16-09 al 15-10) según O/S 3057 Gomez Cango Roberto 1,500.00
29-10-2013 7628 - 10559 18 k Servicios de movilidad de obra (14-09 al 13-10) según O/S 3954 Infante Alama Keiny Yosip 1,365.00
Servicios como coordinador técnico externo del programa según O/S 3453 Granda Tume Luis
29-10-2013 7786 - 11096 13 6 285.00
Alberto
Planilla de tareo MOC (Mes de Octubre) Ortiz Rosas - Informe N° 01628-2013-DIDU-MPM-CH
15-11-2013 8019 - 11020 18 17 5,556.00
Compra de material de primeros auxilios para obra según O/C 894 - Calderón Gonzales
14-11-2013 7905 - 13512 18 k 333.00
Melina Solagne
Servicios como Responsable Técnico de obra (Mes Octubre) según O/S 3405 Saavedra Perez
29-11-2013 7915 - 11456 18 k 3,500.00
Giancarlos Eduardo
Servicios como auxiliar de almacen de obra (Del 04-10 al 02-11) según O/S 3458 - Vilela
15-11-2013 7916 - 11048 18 k 1,200.00
Villegas Fabian
Servicios como guardian en obra (Del 04-10 al 02-11) según O/S 3464 Pasiche Moncada
29-11-2013 7922 - 11458 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
Planilla de tareo (Del 04 al 29-11) Informe N° 1823-2013-DIDU-MPM-CH Ortiz Rosas
12-12-2013 8904 - 11920 18 k 16,860.00
Angel
Planilla de tareo (Mes Octubre) según Informe N° 01627-2013-DIDU-MPM-CH Ortiz
23-12-2013 9157 - 12396 13 6 5,275.00
Rosas Angel
Planilla de Tareo ( Del mes de Diciembre) según Informe N° 01973-2013-DIDU-MPM-
27-12-2013 9580 - 12813 18 k 23,466.00
CH Ortiz Rosas Angel
04-12-2013 6995 - 11651 18 k Compra de gasolina para obra según O/C 887 Calderón Gonzales Melina Solagne 840.00
27-12-2013 8847 - 12728 18 k Compra de aditivo, alambre, clavos según O/C 1041 Keisko EIRL 10,586.00
12-12-2013 8843 - 11921 18 k Compra de material , agua y pintura según O/C 1040 Saavedra Garcia Franklin Arturo 5,102.00
12-12-2013 8846 - 11922 18 k Compra de gasolina para obra según O/C 1049 Saavedra Garcia Franklin Arturo 3,120.00
05-12-2013 8714 - 11706 13 6 Compra de cemento para obra según O/C 1048 Idrogo Astonitas Marco Antonio 21,244.00
05-12-2013 8714 - 11707 18 k Compra de cemento para obra según O/C 1048 Idrogo Astonitas Marco Antonio 26,457.95
Servicios como coordinador técnico de obra externo según O/C 3453 Granda Tume Luis
31-12-2013 8514 - 13411 13 6 27.00
Alberto
04-12-2013 8650 - 11666 18 k Servicios de topografía según O/S 4434 Perez Campos Jose Melanio 1,439.27
10-12-2013 8789 - 11804 18 I Servicios de alquiler de plancha compactadora según O/S 4398 Leon Rosas Marco Tulio 2,736.00
Servicios de estudio de mecánica de suelos y diseño de mezclas para obra según O/S 3419
19-12-2013 9028 - 12184 18 17 1,165.00
Rivas Saavedra Jose Carlos
23-12-2013 9145 - 12452 13 6 2,000.00
Diomedes
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

Servicios de alquiler de vibrador de concreto para obra según O/S 4716 Leon Rosas Marco
28-12-2013 9480 - 12839 18 k 2,016.00
Tulio
28-12-2013 9485 - 12848 18 k Servicios de suministro de agua según O/S 4931 Saavedra Garcia Franklin Arturo 1,800.00
31-12-2013 9491 - 13563 18 k Servicios de suministro de agua según O/S 4664 Cordova Nima Victor Javie 900.00
27-12-2013 9523 - 12799 18 k Servicios de topografía en obra según O/S 4958 Perez Campos Jose Melanio 2,500.00
28-12-2013 9525 - 12848 18 k Servicios de alquiler de maquinaria liviana según O/S 4930 Saavedra García Franklin Arturo 5,600.00
28-12-2013 9566 - 12837 18 k Servicios de movilidad para obra según O/S 5022 Curay Alburqueque Anibal 2,940.00

14-01-2014 004 - 039 13 6

DISTRITO DE CHULUCANAS.
Hoja de tareo de proyecto (Mes de Diciembre) Ortiz Rosas Angel 10,200.00
10-01-2014 003 - 037 13 6 Compra de cemento para obra O/C 1048 Idrogo Astonistas Marco Antonio 4,481.00
10-01-2014 003 - 037 18 k Compra de cemento para obra O/C 1048 Idrogo Astonistas Marco Antonio 7,756.75
17-01-2014 032 - 077 18 k Compra de agregados para obra según O/C 1100 Cienfuegos Benites Reyna Isabel 9,460.00
Compra de agregados para obra según O/C 1102 Negocios y Servicios de Transporte JOAO
17-01-2014 033 - 080 18 k 1,000.00
EIRL
17-01-2014 033 - 081 18 k 8,460.00
EIRL
30-01-2014 413 - 440 18 k Compra de agregados para obra según O/C 1104 Carreño Merino Mario 9,460.00
29-01-2014 416 - 396 18 k Compra de agregados para obra según O/C 1105 Multiservicios del Norte EIRL 4,725.00
31-01-2014 559 - 597 18 k Compra de herramientas para obra, según O/C 32 - Saavedra Garcia Fraklin Arturo 2,830.00
31-01-2014 0576 - 611 18 k Compra de madera tornillo en obra, según O/C 33 Saavedra Garcia Franklin Arturo 3,700.40
Servicios de seguro de accidente personales según O/S 5055-2013 La Positiva Sanitas S.A.
31-01-2014 024 - 474 18 k 828.36
EPS
16-01-2014 025 - 059 18 k Servicios notarial en obra, según O/S 4779 - Santivañez Vega Maria Mirtea 800.00
17-01-2014 082 - 100 18 k Servicios como maestro de obra, según O/S 001-2014 - Moreno Mendoza Carlos Alberto 3,933.53
20-01-2014 94 - 149 18 k Servicios como asistente técnico de obra 59 días según O/S 12 - Gómez Cango Roberto 2,950.00
21-01-2014 141 - 163 18 k Servicios como auxiliar de almacen de obra, según O/S 27 Vilela Villegas Fabian Alexis 2,400.00
Servicios de guardiania de obra según O/S 25 Pasiche Moncada Segundo Fernando

21-01-2014 142 - 166 18 k 2,400.00
(Noviembre y Diciembre)
Servicios de responsable técnico de obra, según O/S 26 Saavedra Perez Giancarlos Eduardo
28-01-2014 144 - 350 18 k 7,000.00
31-01-2014 508 - 472 18 k Servicios de alquiler de almacen según O/S 3430 Acaro León Renelmo 300.00
31-01-2014 557 - 504 18 k Servicios de alquiler de almacen de obra según O/S 40 - Acaro León Renelmo 300.00
07-02-2014 840 - 876 13 6 Planilla de tareo MONC - Informe N° 0101-2014-UEPE-MPM-CH Ortiz Rosas Angel 9,800.00
07-02-2014 866 - 873 18 K Planilla de Tareo MOC - Informe N° 0108-2014-GDUTI-MPM-CH (Mes Enero) 30,578.00
Servicios de alquiler de almacen de obra (Mes de Noviembre) según O/S 40 Acaro León
05-02-2014 509 - 743 18 k 300.00
Renelmo
17-03-2014 SIAF N° 1993 13 6 Tareo MONC - Informe N° 208-2014-GDU-MPM-CH 9,000.00
Planilla de Tareo MOC - Informe N° 204-2014-GDUTI-MPM-CH, (Mes de Febrero)
27-03-2014 1999 - 2532 18 K 46,684.00
Municipalidad Provincial de Morropon - Chulucanas
10-03-2014 1680 - 1648 18 k Compra de cemento para obra, O/C 219, Keisko EIRL 7,800.00
28-03-2014 1805 - 2563 18 k Compra de fierro corrugado según O/C 53 - Keisko EIRL 1,053.00
Compra de aceite, gasolina, petroleo para obra según O/S 283 - Saavedra García Franklin
20-03-2014 2044 - 2670 18 k 3,336.00
Arturo
20-03-2014 2045 - 2669 18 k Compra de grasa amarilla, kerosene, según O/C 288, Saavedra Garcia Franklin Arturo. 618.00
05-03-2014 1378 - 1708 18 k Servicios como movilidad de obra según O/S 615 Curay Alburqueque Anibal 1,470.00
06-03-2014 1441 - 1764 18 k Servicios como maestro de obra, según O/S 713 Juarez Estrada José Andres (Mes Enero) 2,000.00
Servicios como maestro de obra según O/S 713 - Juarez Estrada Jose Andres (Mes de
06-03-2014 1443 - 1765 18 k 2,000.00
Febrero)
Servicios de guardiania de obra según O/S 712, Pasiche Moncada Segundo Fernando (Mes de
10-03-2014 1590 - 1954 18 k 1,200.00
Enero)
Servicios de guardiania en obra según O/S 712, Pasiche Moncada Segundo Fernando (Mes
11-03-2014 1701 - 2016 18 k 1,200.00
de Febrero)
Servicios como auxiliar de almacen de obra, según O/S 984 (Del 02 al 31-01) Nuñez Maza
13-03-2014 1814 - 2161 18 k 1,200.00
Segundo Manuel
Servicios como auxiliar de almacen en obra según O/S 984 - Nuñez Maza Segundo Manuel
14-03-2014 1818 - 2189 18 k 1,200.00
(Mes de Febrero)
Servicios como asistente técnico de obra según O/S 983 - Vilela Villegas Fabian Alexis (Mes
14-03-2014 1883 - 2194 18 17 1,200.00
Enero)
Regularización por rebaja de pago mes de Noviembre, según O/S 3453-2013 - Granda Tume
13-03-2014 SIAF N° 1885 13 6 1,295.00
Luis Alberto
19-03-2014 2011 - 3084 18 0 Servicios de alquiler de equipo liviano según O/S 1019 - Juan Rosas Marco Tulio 5,600.00
27-03-2014 2116 - 2526 18 k Servicios de movilidad prestado en obra - Curay Alburqueque Anibal 1,470.00
Servicios realizado como asistente técnico en obra según O/S 983 - Vilela Villegas Fabian
27-03-2014 2120 - 2550 18 k 1,200.00
Alexis
03-04-2014 2445 - 2837 18 k Compra de cemento para obra según O/C 352, Corporación YANAKOYA SCRL 60,419.50
30-04-2014 2294 - 3767 18 k Compra de agregados para obra según O/C 349 - Multiservicios del Norte EIRL 13,100.00
30-04-2014 2296 - 3764 18 k Compra de agregados destinados para obra según O/C 347 Saavedra Garcia Franklin Arturo 8,200.00
15-04-2014 2297 - 3415 18 k Compra de marco y tapa de buzón para obra, según O/C 254 Morales Sosa Carlos Alberto 990.00
09-04-2014 2621 - 4336 18 k Compra de bienes para proyecto según O/C 308 - Saavedra Garcia Franklin Arturo 1,019.80
29-04-2014 2633 - 3744 18 k Compra de agregados para obra según O/S 348 - Cienfuegos Benites Reyna Isabel 6,780.00
03-04-2014 2406 - 4511 18 k Servicios de alquiler de almacen de obra según O/S 614 Acaro León Renelmo 600.00
Compra de accesorios de gasfiteria destinados para obra según O/S 1107 Saavedra Garcia
10-10-2014 7372 - 12420 18 k 1,244.00
Franklin Arturo
Compra de agregados para ejecución de obra según O/S 1146 Saavedra Garcia Franklin
15-10-2014 7458 - 100053 18 k 20,825.00
Arturo
Servicios como Responsable Técnico de obra según O/S 3779 Saavedra Perez Giancarlos
24-10-2014 7373 - 9997 18 k 3,500.00
Eduardo (Mes de Febrero)
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

Servicios como responsable técnico de obra según O/S 3779 Saavedra Perez Giancarlos
24-10-2014 7373 - 10685 18 k 3,500.00
Eduardo (Mes de Enero)
Servicios de presencia notarial en actos públicos según O/S 4765 Santivañez Vega Maria
23-12-2014 9510 - 11939 18 k 600.00
Mirtea
30-12-2014 9896 - 12517 18 k Servicios como asistente técnico en proyecto según O/S 4837 - Vilela Villegas Fabian Alexis 1,200.00

Servicios como responsable técnico según O/S 4838-2014 Saavedra Perez Giancarlos
06-02-2015 379 - 342 18 k 3,500.00
Eduardo
MEJORAMIENTO DE LAS CDRAS. 01 Y 03 DE LA CALLE JOSE OLAYA

0212 DE DISTRITO DE CHULUCANAS MORROPON - PIURA
294,691.98
31-07-2013 NOTA N° 239 Stock de material de obra P/S 1104 3,575.38

compra de equipo e indumentaria de seguridad según O/C 590 Calderón Gonzales Melina
07-08-2013 5500 - 7501 13 6 4,796.62
Solagne
28-08-2013 5776 - 8300 18 k Compra de herramientas para obra según O/C 705 Morales Sosa Carlos Alberto 3,272.00
28-08-2013 5789 - 8298 18 k Compra de materiales de obra según O/C 713 Morales Sosa Carlos Alberto 4,222.50
19-08-2013 SIAF N° 5790 18 K Compra de materiales de obra según O/C 712 Morales Sosa Carlos Alberto 3,187.00
31-08-2013 NOTA N° 284 Stock de material de obra según P/S 1315 1,761.10
Servicios de seguro contra accidentes en obra Mappre Perú (39 personas aegurados) según
21-08-2013 SIAF N° 5913 13 6 500.00
O/S 3013 Mappre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.
21-08-2013 SIAF N° 5913 18 0 403.43
Servicio de fotocopiado de 3 juegos de expediente técnico, según O/S 2911 Nuñez Gil Myrian
14-08-2013 5763 - 8707 18 k 456.00
Katherine
Planilla de Tareo MONC Del 06 al 29-08 Ortiz Rosas Angel - Inf. N° 1251-2013-DIDU-MPM-
06-09-2013 6391 - 8787 13 6 15,900.00
CH
10-09-2013 6407 - 8809 18 k Planilla de Tareo MOC (Mes de Agosto) Inf. N° 1254-2013-DIDU/MPM-CH Ortiz Rosas Angel 3,492.00
11-09-2013 SIAF N° 6199 18 k Madera para obra, O/C 779 Consorcio Maderero San Juan SAC 10,748.00
13-09-2013 6517 - 8948 13 6 Compra de cemento para obra según O/C 810 N& N SAC 8,397.40
27-09-2013 6517 - 9427 18 k Compra de cemento para obra según O/C 810 N& N SAC 27,975.20
27-09-2013 6826 - 10100 18 0 Saldo de compra de compactadora manual tipo plancha según O/C 876 Grusich EIRL 2,970.00
07-11-2013 SIAF N° 6826 18 0 Rebaja -670.00
08-11-2013 6826 - 10847 18 17 Saldo por la compra de compactadora manual tipo plancha según O/C 876 Grusich Hns EIRL 670.00
30-09-2013 NOTA N° 328 Stock de material para obra, O/C 1513 480.00
16-09-2013 6425 - 8973 18 k Servicios como responsable técnico (Del 15-07 al 13-08) según O/S 3129 López Chero Manuel 3,500.00
Servicios de asistente de obra Del 15/07 al 13-08 según O/S 3124 Meza Guerrero Christian
26-09-2013 6428 - 9307 18 k 1,500.00
Manuel
10-09-2013 6436 - 8829 18 I Servicios de guardiania de obra Del 06-08 al 04-09 según O/S 3234 Zeta Cordova Luis Alex 750.00
Servicios de asistente de obra Del 14/08 al 12/09 según O/S 3124 Meza Guerrero Cristian
26-09-2013 6808 - 9274 18 k 1,500.00
Manuel
Servicios como responsable técnico de obra Del 14-08 al 12-09 según O/S 3129 Lopez
27-09-2013 6817 - 9423 18 k 3,500.00
Chero Manuel
30-09-2013 6832 - 9474 18 k Servicios de maestro de obra (Del 15-07 al 13-08) según O/S 2996 Nima Ballona Miguel 600.00
30-09-2013 6832 - 9548 13 6 Servicios de maestro de obra (Del 15-07 al 13-08) según O/S 2996 Nima Ballona Miguel 1,400.00
Cancelación de tareo N° 02 (correspondiente al 02 al 13-09) según Informe N° 1351-

01-10-2013 7018 - 9621 18 k 5,388.00
2013-DIDU-MPM-CH Ortiz Rosas Angel
Cancelación de tareo MOC Del 16 al 30-09 Ortiz Rosas Angel (Informe N° 01508-
28-10-2013 7529 - 10379 18 k 10,382.00
2013)
28-10-2013 7505 - 10373 18 k Cancelación de Tareo MOC Del 02 al 13-09 Cueva Gallo Manuel Aurelio 250.00
Planilla de Tareo MOC ( Del 01 al 15-10) Informe N° 1587-2013-DIDU-MPM-CH Ortiz
30-10-2013 7809 - 10599 18 k 7,486.00
Rosas Angel
29-10-2013 6917 - 10498 18 k Compra de agregados, según O/C 756 Mendez Reto Jesus Maria 8,775.00
30-10-2013 6993 - 10584 18 k Compra de Acero corrugado según O/C 897 Deposito San Sebastian SAC 11,100.00
Compra de cajas, marco y tapa de concreo para obra según O/S 908 - Deposito San Sebastian
30-10-2013 6999 - 10591 18 k 3,119.00
SAC
30-10-2013 7634 - 10587 18 k Adoquines de concreto según O/C 931 Deposito San Sebastian SAC 10,592.65
30-10-2013 7635 - 10589 18 k Adoquines para obra según O/C 930 - Deposito San Sebastian SAC 5,373.90
28-10-2013 7516 - 10487 18 K Adquisición de útiles de oficina según O/C 933 Lozada Garces Manuel Antonio 694.00
25-10-2013 7727 - 11466 18 k Tablas, marcos, tapa de agua, desague, según O/C 958 Morales Sosa Carlos Alberto 2,217.00
28-10-2013 7730 - 10840 18 17 Hormigón para obra, según O/C 947, Ruesta Aguirre Elvira 4,950.00
29-10-2013 7724 - 10843 18 17 Piedra chancada para obra, según O/C 910 - Palacios Ortiz Servio Martin 10,125.00
11-10-2013 6912 - 9860 13 6 Servicios de coordinador técnico externo O/S 3452 Granda Tume Luis Alberto 819.00
29-10-2013 7195 - 10550 18 k Servicios a todo costo suministro cartel de obra según O/S 3473 Multiservicios del Norte EIRL 700.00
11-10-2013 7248 - 9863 18 k Servicios de maestro de obra (Del 14-08 al 12-09) Nima Ballona Miguel según O/S 2996 1,000.00
28-10-2013 7289 - 10423 18 k Servicios de topografía según O/S 3528 Bernilla Carlos Justina 400.00
15-10-2013 7469 - 9985 18 0 Servicios de guardiania de obra Del 05/09 al 04/10 según O/S 3234 Zeta Cordova Luis Arlex 750.00
31-10-2013 7824 - 10960 18 k Servicios de alquiler según O/S 3552 Manrrique Calle Mercedes del Socorro 600.00
14-11-2013 7998 - 10984 13 6 Planilla de Tareo MONC - Informe N° 01632-2013-DIDU-MPM-CH Ortiz Rosas Angel 3,675.00
14-11-2013 8018 - 11007 18 17 Planilla de Tareo MOC - Informe N° 1633-2013-DIDU-MPM-CH Ortiz Rosas Angel 18,048.00
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

Planilla de Tareo MOC (Mes Octubre) Informe N° 1673-2013-DIDU-MPM-CH
15-11-2013 8039 - 11054 18 17 700.00
Sanchez Castillo Karla
Planilla de Tareo MONC Informe N° 1437-2013-DIDU-MPM-CH Ortiz Rosas Angel (Mes de
21-11-2013 8088 - 11146 13 6 20,200.00
Setiembre)
Planilla de Tareo Moc (Del 01 al 23-11) Informe N° 1731-2013-DIDU-MPM-CH Ortiz
28-11-2013 8381 - 11335 18 k 17,988.00
Rosas Angel
Planilla de Tareo MOC (Del 01 al 23-11) Informe N° 01721-2013-DIDU-MPM-CH
28-11-2013 8382 - 11362 18 k 1,368.00
Sanchez Flores Segundo
Planilla de Tareo MOC controlador de material de obra (Del 01 al 23-11) Sanchez Castillo
29-11-2013 8463 - 11508 18 k 950.00
Karla
08-11-2013 7713 - 10849 18 17 Servicios de alquiler equipo liviano según 2826 Geomecánica y Construcción SRL 3,363.50
Servicios de coordinador técnico externo contrato N° 0177-2013- según O/S 3452 Granda
21-11-2013 8084 - 11156 13 6 895.00
Tume Luis Alberto (Mes Agosto)
22-11-2013 8085 - 11186 13 6 1,427.00
Tume Luis Alberto (Mes Setiembre)
27-11-2013 8372 - 11579 18 k Servicios pruebas de laboratorio según O/S 3121 Rivas Saavedra Jose Carlos 1,090.00
Servicios de coordinador técnico externo según O/S 3452 (Del 01 al 31-10) Granda Tume Luis
29-11-2013 8490 - 11581 13 6 677.00
Alberto
12-12-2013 8920 - 11935 13 6 Planilla de Tareo MONC (DEL 04 al 29-11) Ortiz Rosa Angel 250.00
23-12-2013 9190 - 12544 18 17 Planilla de tareo (Del 25-11 al 15-12) Ortiz Rosas Angel 19,028.00
24-12-2013 9303 - 12563 18 17 Planilla de tareo (Del 25-11 al 15-12) Sanchez Flores Segundo 1,368.00
24-12-2013 9302 - 12564 18 17 Planilla de tareo (Del 25-11 al 15-12) Sanchez Castillo Karla 850.00
Compra de agregados, arena fina para obra según O/C 755 Sarango Rosas Ceciclia de
31-12-2013 8618 - 13291 18 k 600.00
Rosario
31-12-2013 8712 - 13137 18 k Compra de bienes para obra según O/C 1038 Castillo Ruiz Medalid 5,990.00
31-12-2013 P/S 189 Stock de material para obra, según P/S 189. NOTA N° 419 856.80
11-12-2013 8895 - 11914 18 k Compra de agregados de obra según O/C 1051 Mendez Reto Jesus Maria 1,200.00
31-12-2013 NOTA N° 418 Compra de material para obra según O/C 1084, P/E 188 Medalid Castillo Ruiz 1,200.00
31-12-2013 9324 - 13413 13 6 Servicios de coordinador técnico externo según O/S 3452 Granda Tume Luis Alberto 279.00
TOTAL S/. 1,587,909.70 437,002.82 2,024,912.52
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SUB GERENCIA DE
MORROPON-CHULUCANAS CONTABILIDAD Y COSTOS

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
1501.080201 - Por Contrata 437,002.82
N 15-22 Hap
1369
N 15-22 Hap
1370

07-12-2011 5844 - 7410 18 k 136,198.90
Consorcio Master
1501.080202 - Por Administración Directa - Personal 531,737.00

10-05-2012 2530 - 3108 18 K Hoja de tareo Nº 01 Del 09 al 22-04 - Orozco Berrú Virginia 2,390.00
25-05-2012 3020 - 3672 18 K Hoja de tareo Nº 02 Del 07 al 20-05 - Orozco Berru Virginia 4,160.00
11-05-2012 2584 - 3154 18 K Hoja de Tareo 01 Mano de obra calificada Del 23 al 30-04 - Orozco Berru Virginia 2,560.00
23-05-2012 2919 - 3571 18 K Hoja de tareo 02 mano de obra calificada Del 01 al 15-05 - Orozco Berrú Virginia 8,210.00
15-06-2012 3648 - 4303 18 K 3,970.00
Magdalena
15-06-2012 3662 - 4318 13 6 9,810.00
Magdalena
26-06-2012 3937 - 4703 18 K 2,740.00
Magdalena
10-07-2012 4190 - 5015 18 k 6,280.00
Magdalena
16-07-2012 4281 - 5180 13 6 5,175.00
Magdalena
Pago de Tareo Nº 05 Mano de Obra Calificada Del 18-06 al 01-07 Moncada Rufino
09-07-2012 4177 - 5003 18 k 1,740.00
Maria Magdalena
Pago de Tareo Nºm 04 Mano de Obra no calificada Del 16 al 31-07 - Garcia Marquez
09-08-2012 5024 - 6016 13 6 13,635.00
Augustin Informe Nº 998-2012-JDO-DIDU-MPM-CH
Pago de Tareo Nº 07 Del 01 al 15 de Agosto - Informe Nº 1058-2012-JDO-MPM-CH-

22-08-2012 5464 - 6408 18 k 9,730.00
Garcia Marquez Augustin
06-08-2012 4872 - 5844 13 6 1,125.00
Tareo Nº 08 Mano de Obra Calificada Del 16 al 31-08 - Informe Nº 1147-
07-09-2012 5843 - 6897 18 k 9,150.00
2012-JDO-DIDU-MPM-CH - Garcia Marquez Augustin
14-09-2012 6052 - 7174 13 6 17,842.50
28-09-2012 6380 - 7537 18 k

Tareo Nº 09 - Mano de Obra Calificada Del 01 al 21-09 Orozco Berrú Virginia 17,900.00
- Informe Nº 1269-2012-JDO-DIDU-MPM-CH
Planilla de tareo MONC (Mes Agosto) según Inf. N° 1258-2013-DIDU-MPM-CH - Ortiz
06-09-2013 6390 - 8786 13 6 19,425.00
Rosas Angel
Planilla de Tareo MONC Del 06 al 29-08 Ortiz Rosas Angel - Inf. N° 1251-2013-
06-09-2013 6391 - 8787 13 6 15,900.00
DIDU-MPM-CH
Página 9

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
Planilla de Tareo MOC (Mes de Agosto) Inf. N° 1254-2013-DIDU/MPM-CH Ortiz

10-09-2013 6407 - 8809 18 k 3,492.00
Rosas Angel
Cancelación de tareo N° 02 (correspondiente al 02 al 13-09) según Informe N°
01-10-2013 7018 - 9621 18 k 5,388.00
1351-2013-DIDU-MPM-CH Ortiz Rosas Angel
28-10-2013 7529 - 10379 18 k 10,382.00
2013)
Planilla de Tareo MOC ( Del 01 al 15-10) Informe N° 1587-2013-DIDU-MPM-CH
30-10-2013 7809 - 10599 18 k 7,486.00
Ortiz Rosas Angel
15-11-2013 8039 - 11054 18 17 700.00
Planilla de Tareo MONC Informe N° 1437-2013-DIDU-MPM-CH Ortiz Rosas Angel (Mes
21-11-2013 8088 - 11146 13 6 20,200.00
de Setiembre)
Planilla de Tareo Moc (Del 01 al 23-11) Informe N° 1731-2013-DIDU-MPM-CH
28-11-2013 8381 - 11335 18 k 17,988.00
Ortiz Rosas Angel
28-11-2013 8382 - 11362 18 k 1,368.00
Planilla de Tareo MOC controlador de material de obra (Del 01 al 23-11) Sanchez
29-11-2013 8463 - 11508 18 k 950.00
Castillo Karla
Planilla de tareo MOC (Mes de Octubre) Ortiz Rosas - Informe N° 01628-2013-
15-11-2013 8019 - 11020 18 17 5,556.00
DIDU-MPM-CH
Planilla de tareo (Del 04 al 29-11) Informe N° 1823-2013-DIDU-MPM-CH Ortiz
12-12-2013 8904 - 11920 18 k 16,860.00
Rosas Angel
Planilla de tareo (Mes Octubre) según Informe N° 01627-2013-DIDU-MPM-CH
23-12-2013 9157 - 12396 13 6 5,275.00
Ortiz Rosas Angel
Planilla de Tareo (Del mes de Diciembre) según Informe N° 01973-2013-DIDU-
27-12-2013 9580 - 12813 18 k 23,466.00
MPM-CH Ortiz Rosas Angel
14-01-2014 004 - 039 13 6 Hoja de tareo de proyecto (Mes de Diciembre) Ortiz Rosas Angel 10,200.00
27-03-2014 1999 - 2532 18 K 46,684.00
1501.080203 - Por Administración Directa - Bienes 778,407.35
29-03-2012 1686 - 2081 18 K Material de oficina para obra O/C 218 Lozada Garces Manuel Antonio 228.25
Compra de Materiales de construcción para la obra O/C 314 Morales Sosa Carlos
30-05-2012 3206 - 3882 18 k 7,970.40
Alberto
Compra de suministros de agua y alcantarillado punto domiciliario O/C 467 - Morales
11-05-2012 2614 - 3125 18 k 9,150.00
Sosa Carlos Alberto
Página 10

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
23-08-2012 5333 - 6455 18 k 1,035.00
DIDU-MPM-CH
Compra de cajas de concreto para medidor de agua y otros insumos para la obra O/C 909
28-09-2012 6257 - 7541 18 k 5,427.05
- Morales Sosa Carlos Alberto
07-08-2013 5500 - 7501 13 6 4,796.62
Solagne
Compra de equipo e indumentaria de seguridad según O/C 592 Calderón Gonzales
15-08-2013 5501 - 7887 13 6 6,396.00
Melina Solagne
01-08-2013 SIAF N° 5421 18 K Compra de herramientas para obra según O/C 637 Morales Sosa Carlos Alberto 4,729.00
07-11-2013 SIAF N° 6826 18 0 Rebaja -670.00

Saldo por la compra de compactadora manual tipo plancha según O/C 876 Grusich Hns
08-11-2013 6826 - 10847 18 17 670.00
EIRL
compra de material utiles de oficina para obra según O/C 936 Lozada Garces Manuel
29-10-2013 7523 - 10519 18 k 694.00
Antonio
Compra de cajas, marco y tapa de concreo para obra según O/S 908 - Deposito San
30-10-2013 6999 - 10591 18 k 3,119.00
Sebastian SAC
Página 11

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
14-11-2013 7905 - 13512 18 k 333.00
Melina Solagne
31-12-2013 8618 - 13291 18 k 600.00
Rosario
Compra de agregados para obra según O/C 1102 Negocios y Servicios de Transporte
17-01-2014 033 - 080 18 k 1,000.00
JOAO EIRL
17-01-2014 033 - 081 18 k 8,460.00
JOAO EIRL
20-03-2014 2044 - 2670 18 k 3,336.00
Arturo
Compra de agregados destinados para obra según O/C 347 Saavedra Garcia Franklin
30-04-2014 2296 - 3764 18 k 8,200.00
Arturo
Compra de marco y tapa de buzón para obra, según O/C 254 Morales Sosa Carlos
15-04-2014 2297 - 3415 18 k 990.00
Alberto
Compra de accesorios de gasfiteria destinados para obra según O/S 1107 Saavedra
10-10-2014 7372 - 12420 18 k 1,244.00
Garcia Franklin Arturo
15-10-2014 7458 - 100053 18 k 20,825.00
Arturo
1501.080204 - Por Administración Directa - Servicios 277,158.35
Honorarios de Arbitrio como Secretario en el Proceso seguido con G y M Construcciones

5/21/2007 2012 - 2611 678.14
y Serv.S.R.L. O/S 953 Valverde Ohara Roberto Fernando
Honorarios de Arbitrio en el Proceso Seguido con G y M Construcciones y Servicios O/S
5/21/2007 SIAF N° 2011 2,318.48
951 Canepa Torre Jorge Horacio
5/8/2007 SIAF N° 1793 2,318.48
952 Zapata Morales Jesús Domingue
5/21/2007 SIAF N° 2010 2,318.48
Rebaja de Compromiso y Devengado de Exp. SIAF - (Imp. Renta 4ta. Categoria) -
12/12/2007 1793 - 2245 -0.85
Honorarios Zapata Morales Jesús Domingue
Servicios de fotocopiado de expediente técnico de obra O/S 603-2012 Lozada Garces
15-03-2012 1493 - 1789 18 k 192.38
Manuel Antoniio
Servicios de Asistente Técnico de obra O/S 1588 Sullon Silva Javier Edgardo (Mes de
11-05-2012 2623 - 3127 18 k 1,500.00
Abril)
Página 12

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
Servicios de Responsable Técnico de obra Residente de Obra - O/S 1830 Golles

18-05-2012 2861 - 3405 18 k 4,532.92
Adanaque Eric Marvin (Del 19-03 al 30-04)
Servicios como guardian de obra (Turno Noche) O/S 1813 Rosas Pasache Francisco
25-05-2012 2963 - 3652 18 k 700.00
(Mes de Abril)
Servicios de Asistente Técnico de Obra O/S 1809 - Palacios Huertas Percy Samuel (Del
22-05-2012 2763 - 3523 18 k 1,500.00
09-04 al 09-05)
Servicios de guardiania Turno Noche en obra O/S 1858 Rebolledo Castillo Pedro (Del 16-
25-05-2012 3029 - 3650 18 k 750.00
04 al 15-05)
Servicios como Ingeniero Residente de obra O/S 1839 Ybarra Farias Santiago Patron
25-05-2012 3030 - 3645 18 k 3,162.50
(Del 19-03 al 18-04)
Servicios de Asistente Técnico de obra O/S 2081 - Sullon Silva Javier Edgardo (Mes de
11-06-2012 3379 - 4090 18 k 1,500.00
Mayo)
21-06-2012 3717 - 4501 18 k 700.00
Mayo)
Servicios de topografía en obra O/S 1925 Del 15-04 al 15-05 Benites Hernandez Saulo
20-06-2012 3722 - 4486 18 k 600.00
Brando
20-06-2012 3726 - 4469 18 k 700.00
Francisco

30-06-2012 3800 - 4773 18 k 1,540.00
04-06-2012 3151 - 3898 18 k 960.00
Augusto
Servicios de pruebas de laboratorio , mezcla y ensayo mecánica de suelos O/S 1713 -
07-06-2012 3211 - 4001 18 k 740.00
Vicente Cueva Oscar Enrrique
Servicios de guardiania Turno noche en obra O/S 2198 Niño Gastulo Jose Armando (Del
19-06-2012 3719 - 4444 18 k 750.00
09/05 al 07/06)
20-06-2012 3730 - 4478 18 k 1,500.00
Manuel
Servicios de alquiler inmueble para almacen de obra O/S 2333-2012 Castillo Moran Flora
09-07-2012 4062 - 4978 18 k 200.00
(Del 09-04 al 08-05)
Servicios de alquiler de inmueble para almacen de obra O/S 2335 Castillo Moran Flora
09-07-2012 4063 - 4987 18 k 200.00
(Del 09-05 al 07-07)
05-07-2012 4070 - 4947 18 k 3,162.50
Santiago Patron
Servicios de alquiler de plancha compactadora mezcladora de concreto para la obra O/S
06-07-2012 3728 - 4989 18 k 2,844.50
1799 Vargas Olaya Luis Alberto
Servicios de Asistente Técnico de Obra Del 09-05 al 09-06 O/S 2402 Palacios Huertas
09-07-2012 4134 - 4983 18 k 1,500.00
Percy Samuel
Servicios de guardianía de obra Turno Noche Del 16-05 al 30-05 O/S 2551 Rebolledo
12-07-2012 4226 - 5065 18 k 375.00
Castillo Pedro
16-07-2012 4221 - 5158 18 k 1,500.00
Manuel
Servicios de guardiania Turno Noche para Obra O/S 2564 (Del 08-06 al 07-07) Niño
17-07-2012 4292 -5253 18 k 750.00
Gastulo Jose Armando
26-07-2012 4589 - 5590 18 k 3,162.50
Santiago Patron
Servicios de Responsable Técnico de la obra O/S 2294 - Quintanilla Machuca Julian
03-07-2012 3997 - 4828 18 k 3,162.50
Alfredo (Mes Mayo)
Servicios de transportes de cemento de almacen a la obra O/S 2350 - Hidalgo Gallo
10-07-2012 4065 - 4993 18 k 826.88
Carlos Eduardo
Servicios de Asistente Técnico para obra O/S 2452 (Mes de Junio) Sullón Silva Javier
10-07-2012 4191 - 5013 18 k 1,500.00
Edgardo
Servicios de eliminación de material excedente de obra O/S 2473 - Mendez Reto Jesús
13-07-2012 4243 - 5118 18 k 3,276.00
Maria
Página 13

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
Servicios de Responsable Técnico de Obra O/S 2453 Quintanilla Machuca Julian Alfredo
17-07-2012 4285 - 5235 18 k 3,162.50
(Mes Junio)
18-07-2012 4332 - 5315 18 k 200.00
Servicios de alquiler de inmueble para almacen de obra O/S 2541 Robles Ortiz Natividad
18-07-2012 4326 - 5306 18 k 200.00
(Mes Abril)
18-07-2012 4397 - 5305 18 k 200.00
(Mes Junio)
23-07-2012 4541 - 5449 13 6 597.00
25-07-2012 4180 - 5517 18 k 901.00
Enrrique
30-07-2012 4396 - 5655 18 k 685.37
Cesar Augusto
Servicios de guardian de obra (Turno Tarde ) O/S 2674 Acedo Ipanaque Jose (Mes
25-07-2012 4567 - 5526 18 k 700.00
Junio)
26-07-2012 4658 - 5659 13 6 713.00
Servicios de coordinador técnico externo de obra Del 02 al 30-04 O/S 2688 Soto
30-07-2012 4636 - 5660 13 6 624.00
Alburqueque ^Piero Alexander
Servicios de Asistente Administrativo de obra Del 18-06 al 17-07 O/S 2708 Palacios
08-08-2012 4689 - 5951 18 k 1,500.00
Huertas Percy Samuel
08-08-2012 4963 - 5957 18 k 1,500.00
Manuel
Servicios de promotora, capacitadora Del programa O/S 2611 Alberca Carrasco Marisela
14-08-2012 5005 - 6106 13 6 840.94
(Mes Mayo)
Servicios como promotora, capacitadora del programa (Mes Abril) O/S 2700 Alberca
08-08-2012 5007 - 6924 13 6 840.94
Carrasco Marisela
10-08-2012 5017 - 6064 13 6 840.94
Carrasco Marisela
Servicios como promotora, capacitadora del programa (Mes Junio) O/S 2882 Alberca
14-08-2012 5025 - 6131 13 6 840.94
Carrasco Marisela
Avance del Servicios de alquiler de plancha compactadora mezcladora de concreto para
14-08-2012 5037 - 6119 18 k 4,040.00
la obra O/S 1799 Vargas Olaya Luis Alberto
Servicios de alquiler de inmueble para almacen de obra - Castillo Moran Flora (Del 08/06
16-08-2012 5282 - 6214 18 k 200.00
al 07/07)
Servicios de guardian de obra Turno Noche O/S 3025 Niño Gastulo Jose Armando (Del
17-08-2012 5322 - 6233 18 k 750.00
08/07 al 02/08)
Servicios de las pruebas de laboratorio en la obra O/S 1713 Vicente Cueva Oscar
21-08-2012 3211 - 6294 18 k 1,160.00
Enrrique
21-08-2012 5325 - 6295 18 k 1,750.00
Edmundo
Servicios como Asistente Técnico de Obra (Del 08/07 al 06/08) O/S 3024 Palacios
22-08-2012 5331 - 6393 18 k 1,500.00
22-08-2012 5286 - 6382 18 k 3,162.50
Santiago Patron
Servicios a todo costo Instalación de Juntas de Dilatación O/S 2567 Ubillus Hernandez
02-08-2012 4736 - 5749 18 k 1,411.06
Carlos Emilio
Servicios Responsable Técnico de obra O/S 2974 - Quintanilla Machuca Julian Alfredo
17-08-2012 5279 - 6239 18 k 3,162.50
(Mes Julio)

07-09-2012 3800 - 6883 18 k concreto, mezcladora de concreto para obra O/S 1018 - Industria y Construcciones del 952.50
Norte SRL

07-09-2012 3800 - 6881 18 k 465.00
Servicios como coordinador técnico Externo para obra (Supervisor del proyecto ) O/S
18-09-2012 6011 - 7213 13 6 1,051.00
3293 - Soto Alburqueque Piero Alexander (Mes Junio)
28-04-2012 5768 - 7546 18 k 450.00
Anastacio
Página 14

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
Servicios de controlador de obra O/S 3143 Meza Guerrero Christian Manuel (Del 22-07 al
04-09-2012 5692 - 5692 18 k 1,500.00
20-08)
Servicios de alquiler de plancha compactadora , mezcladora de concreto para obra O/S
07-09-2012 5723 - 6899 18 k 2,950.00
1799 - Vargas Olaya Luis Alberto
Servicios de coordinador técnico externo de inicio de obra O/S 3176 - Salazar Tavara
14-09-2012 5826 - 7169 13 6 668.00
Jimmy Leonell
14-09-2012 5827 - 7171 13 6 824.00
(Mes Mayo)
Servicios de coordinador técnico externo de obra O/S 3179 Salazar Tavara Jimmy
14-09-2012 5829 - 7172 13 6 313.00
Leonell ( Del 09 al 30-04 )
Servicios de coordinador técnico externo de obra O/S 3185 (Del 01 al 30-06) Salazar
14-09-2012 5830 - 7170 13 6 305.00
Tavara Jimmy Leonell
Servicios de coordinador técnico externo de obra O/S 3184 Del 01 al 31-07 Salazar
14-09-2012 5831 - 7173 13 6 945.07
19-09-2012 6104 - 7240 18 k 1,720.00
Alberto
Servicios de alquiler de plancha compactadora, servicio de alquiler de mezcladora de

17-10-2012 6609 - 8162 18 k 635.00
concreto O/S 1799 - Vargas Olaya Luis Alberto
Servicios de alquiler de Inmueble para almacen (Del 07-08 al 05/09 ) O/S 3671 -
22-10-2012 6812 - 8277 18 k 200.00
Castillo Moran Flora
Servicios como controlador de obra Del 21-08 al 19-09 - Meza Guerrero Christian Manuel
23-10-2012 6788 - 8304 18 k 1,500.00
O/S 3633
Servicios como Asistente Técnico de Obra O/S 4270 Palacios Huertas Percy Samuel (Del
27-11-2012 7785 - 9378 18 k 1,500.00
07-08 al 05-09)
Servicios de alquiler de vehículo para transporte de personal y herramientas a obra O/S
14-12-2012 8075 - 9893 18 k 2,250.00
3950 Egusquiza Medina Gabriel Edmundo
14-03-2013 1389 - 1749 18 k 6,712.88
SCRL
Servicios de impresión de materiales de capacitación general - Adenda N° 01- Contrato
06-05-2013 591 - 3615 13 6 600.00
N° 24-009-05.12 - Mirage Inversiones y Consultoria S.A.C.
Servicios de seguro contra accidentes en obra Mappre Perú (39 personas aegurados)
21-08-2013 SIAF N° 5913 13 6 500.00
según O/S 3013 Mappre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.
21-08-2013 SIAF N° 5913 18 0 403.43
Servicios de seguro contra accidentes en obra según O/S 3016 Mappre Perú Compañía
22-08-2013 SIAF N° 5925 13 6 500.00
de Seguros y Reaseguros S.A.
22-08-2013 SIAF N° 5925 18 17 704.58
Servicios como asistente de obra (Del 15-07 al 14-08) según O/S 3057 Gómez Cango
29-08-2013 5942 - 8305 18 k 1,500.00
Roberto
Servicios como maestro de obra según O/S 3040 Talledo Baca Segundo Diomedes (Del
29-08-2013 6071 - 8323 18 k 2,000.00
15-07 al 14-08)
19-09-2013 6606 - 9118 18 I 1,200.00
Servicios de responsable técnico de obra (Mes de Agosto) según O/S 3405 Saavedra
26-09-2013 6653 - 9303 18 k 3,500.00
Perez Giancarlos Eduardo
servicios como asistente de obra (Del 15-08 al 13-09) según O/S 3057 Gomez Cango
26-09-2013 6807 - 9271 18 k 1,500.00
Roberto
servicios de movilidad de obra Del 15-08 al 13-09 según O/S 3498 Infante Alama Keiny
27-09-2013 6811 - 9417 18 k 1,365.00
Yosip
30-09-2013 6816 - 9484 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
Servicios como responsable técnico (Del 15-07 al 13-08) según O/S 3129 López Chero
16-09-2013 6425 - 8973 18 k 3,500.00
Manuel
Servicios de asistente de obra Del 15/07 al 13-08 según O/S 3124 Meza Guerrero
26-09-2013 6428 - 9307 18 k 1,500.00
Christian Manuel
Servicios de guardiania de obra Del 06-08 al 04-09 según O/S 3234 Zeta Cordova Luis
10-09-2013 6436 - 8829 18 I 750.00
Alex
26-09-2013 6808 - 9274 18 k 1,500.00
Manuel
27-09-2013 6817 - 9423 18 k 3,500.00
Chero Manuel
Página 15

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
Servicios como maestro de obra (Del 15-08 al 13-09) según O/S 3040 Talledo Baca
09-10-2013 7214 - 9819 18 k 400.00
Segundo Diomedes
09-10-2013 7214 - 9818 13 6 1,600.00
Segundo Diomedes
Servicios de confección e instalación de cartel de obra según O/S 3470 Multiservicios del
29-10-2013 7296 - 10549 18 k 600.00
Norte EIRL
28-10-2013 7507 - 10461 18 k 1,200.00
Servicios de alquiler de local de almacen (Del 05-08 al 03-09) según O/S 3430 - Acaro
29-10-2013 7032 - 10566 18 k 300.00
Leon Renelmo
Servicios responsable técnico de obra según O/S 3405 Saavedra Perez Giancarlos
28-10-2013 7570 - 10433 18 k 3,500.00
Eduardo (Mes de Setiembre)
Servicios de alquiler de local para almacen según O/S 3430 (Del 04-09 al 03-10) Acaro
29-10-2013 7462 - 10567 18 k 300.00
León Renelmo
Servicios de coordinador técnico externo del programa según O/S 3453 Granda Tume
22-10-2013 7582 - 10206 13 6 220.00
Luis Alberto
Servicios como asistente de obra (Del 16-09 al 15-10) según O/S 3057 Gomez Cango
28-10-2013 7623 - 10420 18 k 1,500.00
Roberto
Servicios de movilidad de obra (14-09 al 13-10) según O/S 3954 Infante Alama Keiny
29-10-2013 7628 - 10559 18 k 1,365.00
Yosip
Servicios como coordinador técnico externo del programa según O/S 3453 Granda Tume
29-10-2013 7786 - 11096 13 6 285.00
Luis Alberto
Servicios a todo costo suministro cartel de obra según O/S 3473 Multiservicios del Norte
29-10-2013 7195 - 10550 18 k 700.00
EIRL
Servicios de guardiania de obra Del 05/09 al 04/10 según O/S 3234 Zeta Cordova Luis
15-10-2013 7469 - 9985 18 0 750.00
Arlex
21-11-2013 8084 - 11156 13 6 895.00
Servicios de coordinador técnico externo contrato N° 0177-2013- según O/S 3452
22-11-2013 8085 - 11186 13 6 1,427.00
Granda Tume Luis Alberto (Mes Setiembre)
Servicios de coordinador técnico externo según O/S 3452 (Del 01 al 31-10) Granda Tume
29-11-2013 8490 - 11581 13 6 677.00
Luis Alberto
Servicios como Responsable Técnico de obra (Mes Octubre) según O/S 3405 Saavedra
29-11-2013 7915 - 11456 18 k 3,500.00
15-11-2013 7916 - 11048 18 k 1,200.00
Villegas Fabian
29-11-2013 7922 - 11458 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
31-12-2013 8514 - 13411 13 6 27.00
Alberto
Servicios de estudio de mecánica de suelos y diseño de mezclas para obra según O/S
19-12-2013 9028 - 12184 18 17 1,165.00
3419 Rivas Saavedra Jose Carlos
23-12-2013 9145 - 12452 13 6 2,000.00
Segundo Diomedes
Servicios de alquiler de vibrador de concreto para obra según O/S 4716 Leon Rosas
28-12-2013 9480 - 12839 18 k 2,016.00
Marco Tulio
Servicios de alquiler de maquinaria liviana según O/S 4930 Saavedra García Franklin
28-12-2013 9525 - 12848 18 k 5,600.00
Arturo
Servicios de seguro de accidente personales según O/S 5055-2013 La Positiva Sanitas

31-01-2014 024 - 474 18 k 828.36
S.A. EPS
Página 16

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL

21-01-2014 142 - 166 18 k 2,400.00
Servicios de responsable técnico de obra, según O/S 26 Saavedra Perez Giancarlos
28-01-2014 144 - 350 18 k 7,000.00
Eduardo (Noviembre y Diciembre)
05-02-2014 509 - 743 18 k 300.00
Renelmo
Servicios como maestro de obra, según O/S 713 Juarez Estrada José Andres (Mes
06-03-2014 1441 - 1764 18 k 2,000.00
Enero)
06-03-2014 1443 - 1765 18 k 2,000.00
Febrero)
Servicios de guardiania de obra según O/S 712, Pasiche Moncada Segundo Fernando
10-03-2014 1590 - 1954 18 k 1,200.00
(Mes de Enero)
Servicios de guardiania en obra según O/S 712, Pasiche Moncada Segundo Fernando
11-03-2014 1701 - 2016 18 k 1,200.00
(Mes de Febrero)
Servicios como auxiliar de almacen de obra, según O/S 984 (Del 02 al 31-01) Nuñez
13-03-2014 1814 - 2161 18 k 1,200.00
Maza Segundo Manuel
Servicios como auxiliar de almacen en obra según O/S 984 - Nuñez Maza Segundo
14-03-2014 1818 - 2189 18 k 1,200.00
Manuel (Mes de Febrero)
Servicios como asistente técnico de obra según O/S 983 - Vilela Villegas Fabian Alexis
14-03-2014 1883 - 2194 18 17 1,200.00
(Mes Enero)
Regularización por rebaja de pago mes de Noviembre, según O/S 3453-2013 - Granda
13-03-2014 SIAF N° 1885 13 6 1,295.00
Tume Luis Alberto
27-03-2014 2120 - 2550 18 k 1,200.00
Alexis
Servicios como Responsable Técnico de obra según O/S 3779 Saavedra Perez
24-10-2014 7373 - 9997 18 k 3,500.00
Giancarlos Eduardo (Mes de Febrero)
24-10-2014 7373 - 10685 18 k 3,500.00
23-12-2014 9510 - 11939 18 k 600.00
Mirtea
Servicios como asistente técnico en proyecto según O/S 4837 - Vilela Villegas Fabian
30-12-2014 9896 - 12517 18 k 1,200.00
Alexis
MEJORAMIENTO DE CALLES DEL PERIMETRO DE LA

0107 PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA
- YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS.
06-02-2015 379 - 342 18 k 3,500.00
Eduardo
1501.080205 - Por Administración Directa - Otros 607.00

Servicio de fotocopiado de 3 juegos de expediente técnico, según O/S 2911 Nuñez Gil
14-08-2013 5763 - 8707 18 k 456.00
Myrian Katherine
Servicios de fotocopiado de 3 juegos de expediente técnico según O/S 2909 Nuñez Gil
14-08-2013 5764 - 8706 18 k 151.00
Myrian Katherine
TOTAL S/. 2,024,912.52
Página 17
MORROPON-CHULUCANAS

Saldo al 31 de Enero de 2019
R/S CTA CTA

52454618
N 15-22 Hap
1369
N 15-22 Hap
1370

5/8/2007 SIAF N° 1793 2,318.48
12/12/2007 1793 - 2245 -0.85
5/21/2007 SIAF N° 2010 2,318.48
5/21/2007 SIAF N° 2011 2,318.48
5/21/2007 2012 - 2611 678.14

136,198.90

07-12-2011 5844 - 7410 18 k 136,198.90
Consorcio Master

Y CALLE LAMBAYEQUE
15-03-2012 1493 - 1789 18 k 192.38
Antoniio
30-05-2012 3206 - 3882 18 k 7,970.40
Carlos Alberto
18-05-2012 2861 - 3405 18 k 4,532.92
25-05-2012 2963 - 3652 18 k 700.00
Abril)
15-06-2012 3648 - 4303 18 K 3,970.00
Magdalena
15-06-2012 3662 - 4318 13 6 9,810.00
Magdalena
26-06-2012 3937 - 4703 18 k 2,740.00
Magdalena
21-06-2012 3717 - 4501 18 k 700.00
Mayo)
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

20-06-2012 3726 - 4469 18 k 700.00
Francisco

30-06-2012 3800 - 4773 18 k 1,540.00
09-07-2012 4177 - 5003 18 k 1,740.00
Magdalena
03-07-2012 3997 - 4828 18 k 3,162.50
(Mes Mayo)
10-07-2012 4065 - 4993 18 k 826.88
Eduardo
17-07-2012 4285 - 5235 18 k 3,162.50
Junio)
18-07-2012 4332 - 5315 18 k 200.00
18-07-2012 4326 - 5306 18 k 200.00
Abril)
18-07-2012 4397 - 5305 18 k 200.00
Junio)
23-07-2012 4541 - 5449 13 6 597.00
25-07-2012 4180 - 5517 18 k 901.00
Enrrique
30-07-2012 4396 - 5655 18 k 685.37
Cesar Augusto
26-07-2012 4658 - 5659 13 6 713.00
30-07-2012 4636 - 5660 13 6 624.00
^Piero Alexander
06-08-2012 4872 - 5844 13 6 1,125.00
23-08-2012 5333 - 6455 18 k 1,035.00
DIDU-MPM-CH
02-08-2012 4736 - 5749 18 k 1,411.06
Emilio
17-08-2012 5279 - 6239 18 k 3,162.50
Julio)
SRL

07-09-2012 3800 - 6881 18 k 465.00
18-09-2012 6011 - 7213 13 6 1,051.00
28-04-2012 5768 - 7546 18 k 450.00
Anastacio

11-05-2012 2584 - 3154 18 K

MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

11-05-2012 2614 - 3125 18 k 9,150.00
Carlos Alberto
22-05-2012 2763 - 3523 18 k 1,500.00
al 09-05)
25-05-2012 3029 - 3650 18 k 750.00
15-05)
25-05-2012 3030 - 3645 18 k 3,162.50
03 al 18-04)
04-06-2012 3151 - 3898 18 k 960.00
Augusto
07-06-2012 3211 - 4001 18 k 740.00
19-06-2012 3719 - 4444 18 k 750.00
al 07/06)
20-06-2012 3730 - 4478 18 k 1,500.00
Manuel
10-07-2012 4190 - 5015 18 k 6,280.00
Magdalena
16-07-2012 4281 - 5180 13 6 5,175.00
Magdalena
09-07-2012 4062 - 4978 18 k 200.00
09-04 al 08-05)
09-07-2012 4063 - 4987 18 k 200.00
05 al 07-07)
05-07-2012 4070 - 4947 18 k 3,162.50
Santiago Patron
06-07-2012 3728 - 4989 18 k 2,844.50
09-07-2012 4134 - 4983 18 k 1,500.00
Samuel
12-07-2012 4226 - 5065 18 k 375.00
Pedro
16-07-2012 4221 - 5158 18 k 1,500.00
Manuel
17-07-2012 4292 -5253 18 k 750.00
Jose Armando
26-07-2012 4589 - 5590 18 k 3,162.50
Santiago Patron
09-08-2012 5024 - 6016 13 6 13,635.00

22-08-2012 5464 - 6408 18 k 9,730.00
Marquez Augustin
08-08-2012 4689 - 5951 18 k 1,500.00
Percy Samuel
08-08-2012 4963 - 5957 18 k 1,500.00
Manuel
14-08-2012 5005 - 6106 13 6 840.94
Mayo)
08-08-2012 5007 - 6924 13 6 840.94
Marisela
10-08-2012 5017 - 6064 13 6 840.94
Carrasco Marisela
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

14-08-2012 5025 - 6131 13 6 840.94
Marisela
14-08-2012 5037 - 6119 18 k 4,040.00
16-08-2012 5282 - 6214 18 k 200.00
07/07)
17-08-2012 5322 - 6233 18 k 750.00
al 02/08)
21-08-2012 5325 - 6295 18 k 1,750.00
Edmundo
22-08-2012 5331 - 6393 18 k 1,500.00
Percy Samuel
22-08-2012 5286 - 6382 18 k 3,162.50
Santiago Patron
07-09-2012 5843 - 6897 18 k 9,150.00
14-09-2012 6052 - 7174 13 6 17,842.50
28-09-2012 6380 - 7537 18 k 17,900.00
28-09-2012 6257 - 7541 18 k 5,427.05
04-09-2012 5692 - 5692 18 k 1,500.00
08)
07-09-2012 5723 - 6899 18 k 2,950.00
14-09-2012 5826 - 7169 13 6 668.00
Leonell
14-09-2012 5827 - 7171 13 6 824.00
(Mes Mayo)
14-09-2012 5829 - 7172 13 6 313.00
( Del 09 al 30-04 )
14-09-2012 5830 - 7170 13 6 305.00
Jimmy Leonell
14-09-2012 5831 - 7173 13 6 945.07
Jimmy Leonell
19-09-2012 6104 - 7240 18 k 1,720.00
Alberto
17-10-2012 6609 - 8162 18 k 635.00
22-10-2012 6812 - 8277 18 k 200.00
Moran Flora
23-10-2012 6788 - 8304 18 k 1,500.00
3633
27-11-2012 7785 - 9378 18 k 1,500.00
08 al 05-09)
14-12-2012 8075 - 9893 18 k 2,250.00

14-03-2013 1389 - 1749 18 k 6,712.88
SCRL
06-05-2013 591 - 3615 13 6 600.00

01-08-2013 SIAF N° 5421 18 K

15-08-2013 5501 - 7887 13 6 6,396.00
Solagne
22-08-2013 SIAF N° 5925 13 6 500.00
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

22-08-2013 SIAF N° 5925 18 17 704.58
29-08-2013 6071 - 8323 18 k 2,000.00
al 14-08)
14-08-2013 5764 - 8706 18 k 151.00
Katherine
06-09-2013 6390 - 8786 13 6 19,425.00
Angel
19-09-2013 6606 - 9118 18 I 1,200.00
26-09-2013 6653 - 9303 18 k 3,500.00
Giancarlos Eduardo
30-09-2013 6816 - 9484 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
09-10-2013 7214 - 9819 18 k 400.00
Diomedes
09-10-2013 7214 - 9818 13 6 1,600.00
Diomedes
29-10-2013 7296 - 10549 18 k 600.00
EIRL
28-10-2013 7507 - 10461 18 k 1,200.00
29-10-2013 7032 - 10566 18 k 300.00
Renelmo
28-10-2013 7570 - 10433 18 k 3,500.00
(Mes de Setiembre)
29-10-2013 7462 - 10567 18 k 300.00
Renelmo
22-10-2013 7582 - 10206 13 6 220.00
Alberto
29-10-2013 7786 - 11096 13 6 285.00
Alberto
15-11-2013 8019 - 11020 18 17 5,556.00
14-11-2013 7905 - 13512 18 k 333.00
Melina Solagne
29-11-2013 7915 - 11456 18 k 3,500.00
Giancarlos Eduardo
15-11-2013 7916 - 11048 18 k 1,200.00
Villegas Fabian
29-11-2013 7922 - 11458 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
12-12-2013 8904 - 11920 18 k 16,860.00
Angel
23-12-2013 9157 - 12396 13 6 5,275.00
Rosas Angel
27-12-2013 9580 - 12813 18 k 23,466.00
31-12-2013 8514 - 13411 13 6 27.00
Alberto
19-12-2013 9028 - 12184 18 17 1,165.00
23-12-2013 9145 - 12452 13 6 2,000.00
Diomedes
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

28-12-2013 9480 - 12839 18 k 2,016.00
Tulio

14-01-2014 004 - 039 13 6

17-01-2014 033 - 080 18 k 1,000.00
EIRL
17-01-2014 033 - 081 18 k 8,460.00
EIRL
31-01-2014 024 - 474 18 k 828.36
EPS

21-01-2014 142 - 166 18 k 2,400.00
28-01-2014 144 - 350 18 k 7,000.00
05-02-2014 509 - 743 18 k 300.00
Renelmo
27-03-2014 1999 - 2532 18 K 46,684.00
20-03-2014 2044 - 2670 18 k 3,336.00
Arturo
06-03-2014 1443 - 1765 18 k 2,000.00
Febrero)
10-03-2014 1590 - 1954 18 k 1,200.00
Enero)
11-03-2014 1701 - 2016 18 k 1,200.00
de Febrero)
13-03-2014 1814 - 2161 18 k 1,200.00
Segundo Manuel
14-03-2014 1818 - 2189 18 k 1,200.00
(Mes de Febrero)
14-03-2014 1883 - 2194 18 17 1,200.00
Enero)
13-03-2014 SIAF N° 1885 13 6 1,295.00
Luis Alberto
27-03-2014 2120 - 2550 18 k 1,200.00
Alexis
10-10-2014 7372 - 12420 18 k 1,244.00
Franklin Arturo
15-10-2014 7458 - 100053 18 k 20,825.00
Arturo
24-10-2014 7373 - 9997 18 k 3,500.00
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

24-10-2014 7373 - 10685 18 k 3,500.00
23-12-2014 9510 - 11939 18 k 600.00
Mirtea

06-02-2015 379 - 342 18 k 3,500.00
Eduardo

294,691.98

07-08-2013 5500 - 7501 13 6 4,796.62
Solagne
21-08-2013 SIAF N° 5913 13 6 500.00
21-08-2013 SIAF N° 5913 18 0 403.43
14-08-2013 5763 - 8707 18 k 456.00
Katherine
06-09-2013 6391 - 8787 13 6 15,900.00
CH
07-11-2013 SIAF N° 6826 18 0 Rebaja -670.00
26-09-2013 6428 - 9307 18 k 1,500.00
Manuel
26-09-2013 6808 - 9274 18 k 1,500.00
Manuel
27-09-2013 6817 - 9423 18 k 3,500.00
Chero Manuel

01-10-2013 7018 - 9621 18 k 5,388.00
28-10-2013 7529 - 10379 18 k 10,382.00
2013)
30-10-2013 7809 - 10599 18 k 7,486.00
Rosas Angel
30-10-2013 6999 - 10591 18 k 3,119.00
SAC
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

15-11-2013 8039 - 11054 18 17 700.00
21-11-2013 8088 - 11146 13 6 20,200.00
Setiembre)
28-11-2013 8381 - 11335 18 k 17,988.00
Rosas Angel
28-11-2013 8382 - 11362 18 k 1,368.00
29-11-2013 8463 - 11508 18 k 950.00
Karla
21-11-2013 8084 - 11156 13 6 895.00
22-11-2013 8085 - 11186 13 6 1,427.00
29-11-2013 8490 - 11581 13 6 677.00
Alberto
31-12-2013 8618 - 13291 18 k 600.00
Rosario
TOTAL S/. 1,587,909.70 437,002.82 2,024,912.52

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
1501.080201 - Por Contrata 437,002.82
N 15-22 Hap
1369
N 15-22 Hap
1370

07-12-2011 5844 - 7410 18 k 136,198.90
Consorcio Master

15-06-2012 3648 - 4303 18 K 3,970.00
Magdalena
15-06-2012 3662 - 4318 13 6 9,810.00
Magdalena
26-06-2012 3937 - 4703 18 K 2,740.00
Magdalena
10-07-2012 4190 - 5015 18 k 6,280.00
Magdalena
16-07-2012 4281 - 5180 13 6 5,175.00
Magdalena
09-07-2012 4177 - 5003 18 k 1,740.00
Maria Magdalena
09-08-2012 5024 - 6016 13 6 13,635.00

22-08-2012 5464 - 6408 18 k 9,730.00
06-08-2012 4872 - 5844 13 6 1,125.00
07-09-2012 5843 - 6897 18 k 9,150.00
14-09-2012 6052 - 7174 13 6 17,842.50
28-09-2012 6380 - 7537 18 k

06-09-2013 6390 - 8786 13 6 19,425.00
Rosas Angel
06-09-2013 6391 - 8787 13 6 15,900.00
DIDU-MPM-CH
Página 26

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL

10-09-2013 6407 - 8809 18 k 3,492.00
Rosas Angel
01-10-2013 7018 - 9621 18 k 5,388.00
28-10-2013 7529 - 10379 18 k 10,382.00
2013)
30-10-2013 7809 - 10599 18 k 7,486.00
Ortiz Rosas Angel
15-11-2013 8039 - 11054 18 17 700.00
21-11-2013 8088 - 11146 13 6 20,200.00
de Setiembre)
28-11-2013 8381 - 11335 18 k 17,988.00
Ortiz Rosas Angel
28-11-2013 8382 - 11362 18 k 1,368.00
29-11-2013 8463 - 11508 18 k 950.00
Castillo Karla
15-11-2013 8019 - 11020 18 17 5,556.00
DIDU-MPM-CH
12-12-2013 8904 - 11920 18 k 16,860.00
Rosas Angel
23-12-2013 9157 - 12396 13 6 5,275.00
Ortiz Rosas Angel
27-12-2013 9580 - 12813 18 k 23,466.00
27-03-2014 1999 - 2532 18 K 46,684.00
30-05-2012 3206 - 3882 18 k 7,970.40
Alberto
11-05-2012 2614 - 3125 18 k 9,150.00
Sosa Carlos Alberto
Página 27

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
23-08-2012 5333 - 6455 18 k 1,035.00
DIDU-MPM-CH
28-09-2012 6257 - 7541 18 k 5,427.05
07-08-2013 5500 - 7501 13 6 4,796.62
Solagne
15-08-2013 5501 - 7887 13 6 6,396.00
Melina Solagne
07-11-2013 SIAF N° 6826 18 0 Rebaja -670.00

08-11-2013 6826 - 10847 18 17 670.00
EIRL
29-10-2013 7523 - 10519 18 k 694.00
Antonio
30-10-2013 6999 - 10591 18 k 3,119.00
Sebastian SAC
Página 28

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
14-11-2013 7905 - 13512 18 k 333.00
Melina Solagne
31-12-2013 8618 - 13291 18 k 600.00
Rosario
17-01-2014 033 - 080 18 k 1,000.00
JOAO EIRL
17-01-2014 033 - 081 18 k 8,460.00
JOAO EIRL
20-03-2014 2044 - 2670 18 k 3,336.00
Arturo
30-04-2014 2296 - 3764 18 k 8,200.00
Arturo
15-04-2014 2297 - 3415 18 k 990.00
Alberto
10-10-2014 7372 - 12420 18 k 1,244.00
15-10-2014 7458 - 100053 18 k 20,825.00
Arturo

5/21/2007 2012 - 2611 678.14
5/21/2007 SIAF N° 2011 2,318.48
5/8/2007 SIAF N° 1793 2,318.48
5/21/2007 SIAF N° 2010 2,318.48
12/12/2007 1793 - 2245 -0.85
15-03-2012 1493 - 1789 18 k 192.38
Manuel Antoniio
11-05-2012 2623 - 3127 18 k 1,500.00
Abril)
Página 29

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL

18-05-2012 2861 - 3405 18 k 4,532.92
25-05-2012 2963 - 3652 18 k 700.00
(Mes de Abril)
22-05-2012 2763 - 3523 18 k 1,500.00
09-04 al 09-05)
25-05-2012 3029 - 3650 18 k 750.00
04 al 15-05)
25-05-2012 3030 - 3645 18 k 3,162.50
(Del 19-03 al 18-04)
11-06-2012 3379 - 4090 18 k 1,500.00
Mayo)
21-06-2012 3717 - 4501 18 k 700.00
Mayo)
20-06-2012 3722 - 4486 18 k 600.00
Brando
20-06-2012 3726 - 4469 18 k 700.00
Francisco

30-06-2012 3800 - 4773 18 k 1,540.00
04-06-2012 3151 - 3898 18 k 960.00
Augusto
07-06-2012 3211 - 4001 18 k 740.00
19-06-2012 3719 - 4444 18 k 750.00
09/05 al 07/06)
20-06-2012 3730 - 4478 18 k 1,500.00
Manuel
09-07-2012 4062 - 4978 18 k 200.00
(Del 09-04 al 08-05)
09-07-2012 4063 - 4987 18 k 200.00
(Del 09-05 al 07-07)
05-07-2012 4070 - 4947 18 k 3,162.50
Santiago Patron
06-07-2012 3728 - 4989 18 k 2,844.50
09-07-2012 4134 - 4983 18 k 1,500.00
Percy Samuel
12-07-2012 4226 - 5065 18 k 375.00
Castillo Pedro
16-07-2012 4221 - 5158 18 k 1,500.00
Manuel
17-07-2012 4292 -5253 18 k 750.00
26-07-2012 4589 - 5590 18 k 3,162.50
Santiago Patron
03-07-2012 3997 - 4828 18 k 3,162.50
Alfredo (Mes Mayo)
10-07-2012 4065 - 4993 18 k 826.88
Carlos Eduardo
10-07-2012 4191 - 5013 18 k 1,500.00
Edgardo
13-07-2012 4243 - 5118 18 k 3,276.00
Maria
Página 30

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
17-07-2012 4285 - 5235 18 k 3,162.50
(Mes Junio)
18-07-2012 4332 - 5315 18 k 200.00
18-07-2012 4326 - 5306 18 k 200.00
(Mes Abril)
18-07-2012 4397 - 5305 18 k 200.00
(Mes Junio)
23-07-2012 4541 - 5449 13 6 597.00
25-07-2012 4180 - 5517 18 k 901.00
Enrrique
30-07-2012 4396 - 5655 18 k 685.37
Cesar Augusto
25-07-2012 4567 - 5526 18 k 700.00
Junio)
26-07-2012 4658 - 5659 13 6 713.00
30-07-2012 4636 - 5660 13 6 624.00
08-08-2012 4689 - 5951 18 k 1,500.00
08-08-2012 4963 - 5957 18 k 1,500.00
Manuel
14-08-2012 5005 - 6106 13 6 840.94
(Mes Mayo)
08-08-2012 5007 - 6924 13 6 840.94
Carrasco Marisela
10-08-2012 5017 - 6064 13 6 840.94
Carrasco Marisela
14-08-2012 5025 - 6131 13 6 840.94
Carrasco Marisela
14-08-2012 5037 - 6119 18 k 4,040.00
16-08-2012 5282 - 6214 18 k 200.00
al 07/07)
17-08-2012 5322 - 6233 18 k 750.00
08/07 al 02/08)
21-08-2012 3211 - 6294 18 k 1,160.00
Enrrique
21-08-2012 5325 - 6295 18 k 1,750.00
Edmundo
22-08-2012 5331 - 6393 18 k 1,500.00
22-08-2012 5286 - 6382 18 k 3,162.50
Santiago Patron
02-08-2012 4736 - 5749 18 k 1,411.06
Carlos Emilio
17-08-2012 5279 - 6239 18 k 3,162.50
(Mes Julio)

Norte SRL

07-09-2012 3800 - 6881 18 k 465.00
18-09-2012 6011 - 7213 13 6 1,051.00
28-04-2012 5768 - 7546 18 k 450.00
Anastacio
Página 31

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
04-09-2012 5692 - 5692 18 k 1,500.00
20-08)
07-09-2012 5723 - 6899 18 k 2,950.00
14-09-2012 5826 - 7169 13 6 668.00
Jimmy Leonell
14-09-2012 5827 - 7171 13 6 824.00
(Mes Mayo)
14-09-2012 5829 - 7172 13 6 313.00
14-09-2012 5830 - 7170 13 6 305.00
14-09-2012 5831 - 7173 13 6 945.07
19-09-2012 6104 - 7240 18 k 1,720.00
Alberto

17-10-2012 6609 - 8162 18 k 635.00
22-10-2012 6812 - 8277 18 k 200.00
23-10-2012 6788 - 8304 18 k 1,500.00
O/S 3633
27-11-2012 7785 - 9378 18 k 1,500.00
07-08 al 05-09)
14-12-2012 8075 - 9893 18 k 2,250.00
14-03-2013 1389 - 1749 18 k 6,712.88
SCRL
06-05-2013 591 - 3615 13 6 600.00
21-08-2013 SIAF N° 5913 13 6 500.00
21-08-2013 SIAF N° 5913 18 0 403.43
22-08-2013 SIAF N° 5925 13 6 500.00
22-08-2013 SIAF N° 5925 18 17 704.58
29-08-2013 5942 - 8305 18 k 1,500.00
Roberto
29-08-2013 6071 - 8323 18 k 2,000.00
15-07 al 14-08)
19-09-2013 6606 - 9118 18 I 1,200.00
26-09-2013 6653 - 9303 18 k 3,500.00
26-09-2013 6807 - 9271 18 k 1,500.00
Roberto
27-09-2013 6811 - 9417 18 k 1,365.00
Yosip
30-09-2013 6816 - 9484 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
16-09-2013 6425 - 8973 18 k 3,500.00
Manuel
26-09-2013 6428 - 9307 18 k 1,500.00
Christian Manuel
10-09-2013 6436 - 8829 18 I 750.00
Alex
26-09-2013 6808 - 9274 18 k 1,500.00
Manuel
27-09-2013 6817 - 9423 18 k 3,500.00
Chero Manuel
Página 32

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
09-10-2013 7214 - 9819 18 k 400.00
Segundo Diomedes
09-10-2013 7214 - 9818 13 6 1,600.00
Segundo Diomedes
29-10-2013 7296 - 10549 18 k 600.00
Norte EIRL
28-10-2013 7507 - 10461 18 k 1,200.00
29-10-2013 7032 - 10566 18 k 300.00
Leon Renelmo
28-10-2013 7570 - 10433 18 k 3,500.00
29-10-2013 7462 - 10567 18 k 300.00
León Renelmo
22-10-2013 7582 - 10206 13 6 220.00
Luis Alberto
28-10-2013 7623 - 10420 18 k 1,500.00
Roberto
29-10-2013 7628 - 10559 18 k 1,365.00
Yosip
29-10-2013 7786 - 11096 13 6 285.00
Luis Alberto
29-10-2013 7195 - 10550 18 k 700.00
EIRL
15-10-2013 7469 - 9985 18 0 750.00
Arlex
21-11-2013 8084 - 11156 13 6 895.00
22-11-2013 8085 - 11186 13 6 1,427.00
29-11-2013 8490 - 11581 13 6 677.00
Luis Alberto
29-11-2013 7915 - 11456 18 k 3,500.00
15-11-2013 7916 - 11048 18 k 1,200.00
Villegas Fabian
29-11-2013 7922 - 11458 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
31-12-2013 8514 - 13411 13 6 27.00
Alberto
19-12-2013 9028 - 12184 18 17 1,165.00
23-12-2013 9145 - 12452 13 6 2,000.00
Segundo Diomedes
28-12-2013 9480 - 12839 18 k 2,016.00
Marco Tulio
28-12-2013 9525 - 12848 18 k 5,600.00
Arturo

31-01-2014 024 - 474 18 k 828.36
S.A. EPS
Página 33

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL

21-01-2014 142 - 166 18 k 2,400.00
28-01-2014 144 - 350 18 k 7,000.00
05-02-2014 509 - 743 18 k 300.00
Renelmo
06-03-2014 1441 - 1764 18 k 2,000.00
Enero)
06-03-2014 1443 - 1765 18 k 2,000.00
Febrero)
10-03-2014 1590 - 1954 18 k 1,200.00
(Mes de Enero)
11-03-2014 1701 - 2016 18 k 1,200.00
(Mes de Febrero)
13-03-2014 1814 - 2161 18 k 1,200.00
Maza Segundo Manuel
14-03-2014 1818 - 2189 18 k 1,200.00
14-03-2014 1883 - 2194 18 17 1,200.00
(Mes Enero)
13-03-2014 SIAF N° 1885 13 6 1,295.00
Tume Luis Alberto
27-03-2014 2120 - 2550 18 k 1,200.00
Alexis
24-10-2014 7373 - 9997 18 k 3,500.00
24-10-2014 7373 - 10685 18 k 3,500.00
23-12-2014 9510 - 11939 18 k 600.00
Mirtea
30-12-2014 9896 - 12517 18 k 1,200.00
Alexis

06-02-2015 379 - 342 18 k 3,500.00
Eduardo

14-08-2013 5763 - 8707 18 k 456.00
Myrian Katherine
14-08-2013 5764 - 8706 18 k 151.00
Myrian Katherine
TOTAL S/. 2,024,912.52
Página 34
MORROPON-CHULUCANAS

Saldo al 28 de Febrero de 2019
R/S CTA CTA

52454618
N 15-22 Hap
1369
N 15-22 Hap
1370

5/8/2007 SIAF N° 1793 2,318.48
12/12/2007 1793 - 2245 -0.85
5/21/2007 SIAF N° 2010 2,318.48
5/21/2007 SIAF N° 2011 2,318.48
5/21/2007 2012 - 2611 678.14

136,198.90

07-12-2011 5844 - 7410 18 k 136,198.90
Consorcio Master

Y CALLE LAMBAYEQUE
15-03-2012 1493 - 1789 18 k 192.38
Antoniio
30-05-2012 3206 - 3882 18 k 7,970.40
Carlos Alberto
18-05-2012 2861 - 3405 18 k 4,532.92
25-05-2012 2963 - 3652 18 k 700.00
Abril)
15-06-2012 3648 - 4303 18 K 3,970.00
Magdalena
15-06-2012 3662 - 4318 13 6 9,810.00
Magdalena
26-06-2012 3937 - 4703 18 k 2,740.00
Magdalena
21-06-2012 3717 - 4501 18 k 700.00
Mayo)
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

20-06-2012 3726 - 4469 18 k 700.00
Francisco

30-06-2012 3800 - 4773 18 k 1,540.00
09-07-2012 4177 - 5003 18 k 1,740.00
Magdalena
03-07-2012 3997 - 4828 18 k 3,162.50
(Mes Mayo)
10-07-2012 4065 - 4993 18 k 826.88
Eduardo
17-07-2012 4285 - 5235 18 k 3,162.50
Junio)
18-07-2012 4332 - 5315 18 k 200.00
18-07-2012 4326 - 5306 18 k 200.00
Abril)
18-07-2012 4397 - 5305 18 k 200.00
Junio)
23-07-2012 4541 - 5449 13 6 597.00
25-07-2012 4180 - 5517 18 k 901.00
Enrrique
30-07-2012 4396 - 5655 18 k 685.37
Cesar Augusto
26-07-2012 4658 - 5659 13 6 713.00
30-07-2012 4636 - 5660 13 6 624.00
^Piero Alexander
06-08-2012 4872 - 5844 13 6 1,125.00
23-08-2012 5333 - 6455 18 k 1,035.00
DIDU-MPM-CH
02-08-2012 4736 - 5749 18 k 1,411.06
Emilio
17-08-2012 5279 - 6239 18 k 3,162.50
Julio)
SRL

07-09-2012 3800 - 6881 18 k 465.00
18-09-2012 6011 - 7213 13 6 1,051.00
28-04-2012 5768 - 7546 18 k 450.00
Anastacio

11-05-2012 2584 - 3154 18 K

MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

11-05-2012 2614 - 3125 18 k 9,150.00
Carlos Alberto
22-05-2012 2763 - 3523 18 k 1,500.00
al 09-05)
25-05-2012 3029 - 3650 18 k 750.00
15-05)
25-05-2012 3030 - 3645 18 k 3,162.50
03 al 18-04)
04-06-2012 3151 - 3898 18 k 960.00
Augusto
07-06-2012 3211 - 4001 18 k 740.00
19-06-2012 3719 - 4444 18 k 750.00
al 07/06)
20-06-2012 3730 - 4478 18 k 1,500.00
Manuel
10-07-2012 4190 - 5015 18 k 6,280.00
Magdalena
16-07-2012 4281 - 5180 13 6 5,175.00
Magdalena
09-07-2012 4062 - 4978 18 k 200.00
09-04 al 08-05)
09-07-2012 4063 - 4987 18 k 200.00
05 al 07-07)
05-07-2012 4070 - 4947 18 k 3,162.50
Santiago Patron
06-07-2012 3728 - 4989 18 k 2,844.50
09-07-2012 4134 - 4983 18 k 1,500.00
Samuel
12-07-2012 4226 - 5065 18 k 375.00
Pedro
16-07-2012 4221 - 5158 18 k 1,500.00
Manuel
17-07-2012 4292 -5253 18 k 750.00
Jose Armando
26-07-2012 4589 - 5590 18 k 3,162.50
Santiago Patron
09-08-2012 5024 - 6016 13 6 13,635.00

22-08-2012 5464 - 6408 18 k 9,730.00
Marquez Augustin
08-08-2012 4689 - 5951 18 k 1,500.00
Percy Samuel
08-08-2012 4963 - 5957 18 k 1,500.00
Manuel
14-08-2012 5005 - 6106 13 6 840.94
Mayo)
08-08-2012 5007 - 6924 13 6 840.94
Marisela
10-08-2012 5017 - 6064 13 6 840.94
Carrasco Marisela
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

14-08-2012 5025 - 6131 13 6 840.94
Marisela
14-08-2012 5037 - 6119 18 k 4,040.00
16-08-2012 5282 - 6214 18 k 200.00
07/07)
17-08-2012 5322 - 6233 18 k 750.00
al 02/08)
21-08-2012 5325 - 6295 18 k 1,750.00
Edmundo
22-08-2012 5331 - 6393 18 k 1,500.00
Percy Samuel
22-08-2012 5286 - 6382 18 k 3,162.50
Santiago Patron
07-09-2012 5843 - 6897 18 k 9,150.00
14-09-2012 6052 - 7174 13 6 17,842.50
28-09-2012 6380 - 7537 18 k 17,900.00
28-09-2012 6257 - 7541 18 k 5,427.05
04-09-2012 5692 - 5692 18 k 1,500.00
08)
07-09-2012 5723 - 6899 18 k 2,950.00
14-09-2012 5826 - 7169 13 6 668.00
Leonell
14-09-2012 5827 - 7171 13 6 824.00
(Mes Mayo)
14-09-2012 5829 - 7172 13 6 313.00
( Del 09 al 30-04 )
14-09-2012 5830 - 7170 13 6 305.00
Jimmy Leonell
14-09-2012 5831 - 7173 13 6 945.07
Jimmy Leonell
19-09-2012 6104 - 7240 18 k 1,720.00
Alberto
17-10-2012 6609 - 8162 18 k 635.00
22-10-2012 6812 - 8277 18 k 200.00
Moran Flora
23-10-2012 6788 - 8304 18 k 1,500.00
3633
27-11-2012 7785 - 9378 18 k 1,500.00
08 al 05-09)
14-12-2012 8075 - 9893 18 k 2,250.00

14-03-2013 1389 - 1749 18 k 6,712.88
SCRL
06-05-2013 591 - 3615 13 6 600.00

01-08-2013 SIAF N° 5421 18 K

15-08-2013 5501 - 7887 13 6 6,396.00
Solagne
22-08-2013 SIAF N° 5925 13 6 500.00
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

22-08-2013 SIAF N° 5925 18 17 704.58
29-08-2013 6071 - 8323 18 k 2,000.00
al 14-08)
14-08-2013 5764 - 8706 18 k 151.00
Katherine
06-09-2013 6390 - 8786 13 6 19,425.00
Angel
19-09-2013 6606 - 9118 18 I 1,200.00
26-09-2013 6653 - 9303 18 k 3,500.00
Giancarlos Eduardo
30-09-2013 6816 - 9484 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
09-10-2013 7214 - 9819 18 k 400.00
Diomedes
09-10-2013 7214 - 9818 13 6 1,600.00
Diomedes
29-10-2013 7296 - 10549 18 k 600.00
EIRL
28-10-2013 7507 - 10461 18 k 1,200.00
29-10-2013 7032 - 10566 18 k 300.00
Renelmo
28-10-2013 7570 - 10433 18 k 3,500.00
(Mes de Setiembre)
29-10-2013 7462 - 10567 18 k 300.00
Renelmo
22-10-2013 7582 - 10206 13 6 220.00
Alberto
29-10-2013 7786 - 11096 13 6 285.00
Alberto
15-11-2013 8019 - 11020 18 17 5,556.00
14-11-2013 7905 - 13512 18 k 333.00
Melina Solagne
29-11-2013 7915 - 11456 18 k 3,500.00
Giancarlos Eduardo
15-11-2013 7916 - 11048 18 k 1,200.00
Villegas Fabian
29-11-2013 7922 - 11458 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
12-12-2013 8904 - 11920 18 k 16,860.00
Angel
23-12-2013 9157 - 12396 13 6 5,275.00
Rosas Angel
27-12-2013 9580 - 12813 18 k 23,466.00
31-12-2013 8514 - 13411 13 6 27.00
Alberto
19-12-2013 9028 - 12184 18 17 1,165.00
23-12-2013 9145 - 12452 13 6 2,000.00
Diomedes
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

28-12-2013 9480 - 12839 18 k 2,016.00
Tulio

14-01-2014 004 - 039 13 6

17-01-2014 033 - 080 18 k 1,000.00
EIRL
17-01-2014 033 - 081 18 k 8,460.00
EIRL
31-01-2014 024 - 474 18 k 828.36
EPS

21-01-2014 142 - 166 18 k 2,400.00
28-01-2014 144 - 350 18 k 7,000.00
05-02-2014 509 - 743 18 k 300.00
Renelmo
27-03-2014 1999 - 2532 18 K 46,684.00
20-03-2014 2044 - 2670 18 k 3,336.00
Arturo
06-03-2014 1443 - 1765 18 k 2,000.00
Febrero)
10-03-2014 1590 - 1954 18 k 1,200.00
Enero)
11-03-2014 1701 - 2016 18 k 1,200.00
de Febrero)
13-03-2014 1814 - 2161 18 k 1,200.00
Segundo Manuel
14-03-2014 1818 - 2189 18 k 1,200.00
(Mes de Febrero)
14-03-2014 1883 - 2194 18 17 1,200.00
Enero)
13-03-2014 SIAF N° 1885 13 6 1,295.00
Luis Alberto
27-03-2014 2120 - 2550 18 k 1,200.00
Alexis
10-10-2014 7372 - 12420 18 k 1,244.00
Franklin Arturo
15-10-2014 7458 - 100053 18 k 20,825.00
Arturo
24-10-2014 7373 - 9997 18 k 3,500.00
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

24-10-2014 7373 - 10685 18 k 3,500.00
23-12-2014 9510 - 11939 18 k 600.00
Mirtea

06-02-2015 379 - 342 18 k 3,500.00
Eduardo

294,691.98

07-08-2013 5500 - 7501 13 6 4,796.62
Solagne
21-08-2013 SIAF N° 5913 13 6 500.00
21-08-2013 SIAF N° 5913 18 0 403.43
14-08-2013 5763 - 8707 18 k 456.00
Katherine
06-09-2013 6391 - 8787 13 6 15,900.00
CH
07-11-2013 SIAF N° 6826 18 0 Rebaja -670.00
26-09-2013 6428 - 9307 18 k 1,500.00
Manuel
26-09-2013 6808 - 9274 18 k 1,500.00
Manuel
27-09-2013 6817 - 9423 18 k 3,500.00
Chero Manuel

01-10-2013 7018 - 9621 18 k 5,388.00
28-10-2013 7529 - 10379 18 k 10,382.00
2013)
30-10-2013 7809 - 10599 18 k 7,486.00
Rosas Angel
30-10-2013 6999 - 10591 18 k 3,119.00
SAC
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

15-11-2013 8039 - 11054 18 17 700.00
21-11-2013 8088 - 11146 13 6 20,200.00
Setiembre)
28-11-2013 8381 - 11335 18 k 17,988.00
Rosas Angel
28-11-2013 8382 - 11362 18 k 1,368.00
29-11-2013 8463 - 11508 18 k 950.00
Karla
21-11-2013 8084 - 11156 13 6 895.00
22-11-2013 8085 - 11186 13 6 1,427.00
29-11-2013 8490 - 11581 13 6 677.00
Alberto
31-12-2013 8618 - 13291 18 k 600.00
Rosario
TOTAL S/. 1,587,909.70 437,002.82 2,024,912.52

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
1501.080201 - Por Contrata 437,002.82
N 15-22 Hap
1369
N 15-22 Hap
1370

07-12-2011 5844 - 7410 18 k 136,198.90
Consorcio Master

15-06-2012 3648 - 4303 18 K 3,970.00
Magdalena
15-06-2012 3662 - 4318 13 6 9,810.00
Magdalena
26-06-2012 3937 - 4703 18 K 2,740.00
Magdalena
10-07-2012 4190 - 5015 18 k 6,280.00
Magdalena
16-07-2012 4281 - 5180 13 6 5,175.00
Magdalena
09-07-2012 4177 - 5003 18 k 1,740.00
Maria Magdalena
09-08-2012 5024 - 6016 13 6 13,635.00

22-08-2012 5464 - 6408 18 k 9,730.00
06-08-2012 4872 - 5844 13 6 1,125.00
07-09-2012 5843 - 6897 18 k 9,150.00
14-09-2012 6052 - 7174 13 6 17,842.50
28-09-2012 6380 - 7537 18 k

06-09-2013 6390 - 8786 13 6 19,425.00
Rosas Angel
06-09-2013 6391 - 8787 13 6 15,900.00
DIDU-MPM-CH
Página 43

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL

10-09-2013 6407 - 8809 18 k 3,492.00
Rosas Angel
01-10-2013 7018 - 9621 18 k 5,388.00
28-10-2013 7529 - 10379 18 k 10,382.00
2013)
30-10-2013 7809 - 10599 18 k 7,486.00
Ortiz Rosas Angel
15-11-2013 8039 - 11054 18 17 700.00
21-11-2013 8088 - 11146 13 6 20,200.00
de Setiembre)
28-11-2013 8381 - 11335 18 k 17,988.00
Ortiz Rosas Angel
28-11-2013 8382 - 11362 18 k 1,368.00
29-11-2013 8463 - 11508 18 k 950.00
Castillo Karla
15-11-2013 8019 - 11020 18 17 5,556.00
DIDU-MPM-CH
12-12-2013 8904 - 11920 18 k 16,860.00
Rosas Angel
23-12-2013 9157 - 12396 13 6 5,275.00
Ortiz Rosas Angel
27-12-2013 9580 - 12813 18 k 23,466.00
27-03-2014 1999 - 2532 18 K 46,684.00
30-05-2012 3206 - 3882 18 k 7,970.40
Alberto
11-05-2012 2614 - 3125 18 k 9,150.00
Sosa Carlos Alberto
Página 44

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
23-08-2012 5333 - 6455 18 k 1,035.00
DIDU-MPM-CH
28-09-2012 6257 - 7541 18 k 5,427.05
07-08-2013 5500 - 7501 13 6 4,796.62
Solagne
15-08-2013 5501 - 7887 13 6 6,396.00
Melina Solagne
07-11-2013 SIAF N° 6826 18 0 Rebaja -670.00

08-11-2013 6826 - 10847 18 17 670.00
EIRL
29-10-2013 7523 - 10519 18 k 694.00
Antonio
30-10-2013 6999 - 10591 18 k 3,119.00
Sebastian SAC
Página 45

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
14-11-2013 7905 - 13512 18 k 333.00
Melina Solagne
31-12-2013 8618 - 13291 18 k 600.00
Rosario
17-01-2014 033 - 080 18 k 1,000.00
JOAO EIRL
17-01-2014 033 - 081 18 k 8,460.00
JOAO EIRL
20-03-2014 2044 - 2670 18 k 3,336.00
Arturo
30-04-2014 2296 - 3764 18 k 8,200.00
Arturo
15-04-2014 2297 - 3415 18 k 990.00
Alberto
10-10-2014 7372 - 12420 18 k 1,244.00
15-10-2014 7458 - 100053 18 k 20,825.00
Arturo

5/21/2007 2012 - 2611 678.14
5/21/2007 SIAF N° 2011 2,318.48
5/8/2007 SIAF N° 1793 2,318.48
5/21/2007 SIAF N° 2010 2,318.48
12/12/2007 1793 - 2245 -0.85
15-03-2012 1493 - 1789 18 k 192.38
Manuel Antoniio
11-05-2012 2623 - 3127 18 k 1,500.00
Abril)
Página 46

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL

18-05-2012 2861 - 3405 18 k 4,532.92
25-05-2012 2963 - 3652 18 k 700.00
(Mes de Abril)
22-05-2012 2763 - 3523 18 k 1,500.00
09-04 al 09-05)
25-05-2012 3029 - 3650 18 k 750.00
04 al 15-05)
25-05-2012 3030 - 3645 18 k 3,162.50
(Del 19-03 al 18-04)
11-06-2012 3379 - 4090 18 k 1,500.00
Mayo)
21-06-2012 3717 - 4501 18 k 700.00
Mayo)
20-06-2012 3722 - 4486 18 k 600.00
Brando
20-06-2012 3726 - 4469 18 k 700.00
Francisco

30-06-2012 3800 - 4773 18 k 1,540.00
04-06-2012 3151 - 3898 18 k 960.00
Augusto
07-06-2012 3211 - 4001 18 k 740.00
19-06-2012 3719 - 4444 18 k 750.00
09/05 al 07/06)
20-06-2012 3730 - 4478 18 k 1,500.00
Manuel
09-07-2012 4062 - 4978 18 k 200.00
(Del 09-04 al 08-05)
09-07-2012 4063 - 4987 18 k 200.00
(Del 09-05 al 07-07)
05-07-2012 4070 - 4947 18 k 3,162.50
Santiago Patron
06-07-2012 3728 - 4989 18 k 2,844.50
09-07-2012 4134 - 4983 18 k 1,500.00
Percy Samuel
12-07-2012 4226 - 5065 18 k 375.00
Castillo Pedro
16-07-2012 4221 - 5158 18 k 1,500.00
Manuel
17-07-2012 4292 -5253 18 k 750.00
26-07-2012 4589 - 5590 18 k 3,162.50
Santiago Patron
03-07-2012 3997 - 4828 18 k 3,162.50
Alfredo (Mes Mayo)
10-07-2012 4065 - 4993 18 k 826.88
Carlos Eduardo
10-07-2012 4191 - 5013 18 k 1,500.00
Edgardo
13-07-2012 4243 - 5118 18 k 3,276.00
Maria
Página 47

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
17-07-2012 4285 - 5235 18 k 3,162.50
(Mes Junio)
18-07-2012 4332 - 5315 18 k 200.00
18-07-2012 4326 - 5306 18 k 200.00
(Mes Abril)
18-07-2012 4397 - 5305 18 k 200.00
(Mes Junio)
23-07-2012 4541 - 5449 13 6 597.00
25-07-2012 4180 - 5517 18 k 901.00
Enrrique
30-07-2012 4396 - 5655 18 k 685.37
Cesar Augusto
25-07-2012 4567 - 5526 18 k 700.00
Junio)
26-07-2012 4658 - 5659 13 6 713.00
30-07-2012 4636 - 5660 13 6 624.00
08-08-2012 4689 - 5951 18 k 1,500.00
08-08-2012 4963 - 5957 18 k 1,500.00
Manuel
14-08-2012 5005 - 6106 13 6 840.94
(Mes Mayo)
08-08-2012 5007 - 6924 13 6 840.94
Carrasco Marisela
10-08-2012 5017 - 6064 13 6 840.94
Carrasco Marisela
14-08-2012 5025 - 6131 13 6 840.94
Carrasco Marisela
14-08-2012 5037 - 6119 18 k 4,040.00
16-08-2012 5282 - 6214 18 k 200.00
al 07/07)
17-08-2012 5322 - 6233 18 k 750.00
08/07 al 02/08)
21-08-2012 3211 - 6294 18 k 1,160.00
Enrrique
21-08-2012 5325 - 6295 18 k 1,750.00
Edmundo
22-08-2012 5331 - 6393 18 k 1,500.00
22-08-2012 5286 - 6382 18 k 3,162.50
Santiago Patron
02-08-2012 4736 - 5749 18 k 1,411.06
Carlos Emilio
17-08-2012 5279 - 6239 18 k 3,162.50
(Mes Julio)

Norte SRL

07-09-2012 3800 - 6881 18 k 465.00
18-09-2012 6011 - 7213 13 6 1,051.00
28-04-2012 5768 - 7546 18 k 450.00
Anastacio
Página 48

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
04-09-2012 5692 - 5692 18 k 1,500.00
20-08)
07-09-2012 5723 - 6899 18 k 2,950.00
14-09-2012 5826 - 7169 13 6 668.00
Jimmy Leonell
14-09-2012 5827 - 7171 13 6 824.00
(Mes Mayo)
14-09-2012 5829 - 7172 13 6 313.00
14-09-2012 5830 - 7170 13 6 305.00
14-09-2012 5831 - 7173 13 6 945.07
19-09-2012 6104 - 7240 18 k 1,720.00
Alberto

17-10-2012 6609 - 8162 18 k 635.00
22-10-2012 6812 - 8277 18 k 200.00
23-10-2012 6788 - 8304 18 k 1,500.00
O/S 3633
27-11-2012 7785 - 9378 18 k 1,500.00
07-08 al 05-09)
14-12-2012 8075 - 9893 18 k 2,250.00
14-03-2013 1389 - 1749 18 k 6,712.88
SCRL
06-05-2013 591 - 3615 13 6 600.00
21-08-2013 SIAF N° 5913 13 6 500.00
21-08-2013 SIAF N° 5913 18 0 403.43
22-08-2013 SIAF N° 5925 13 6 500.00
22-08-2013 SIAF N° 5925 18 17 704.58
29-08-2013 5942 - 8305 18 k 1,500.00
Roberto
29-08-2013 6071 - 8323 18 k 2,000.00
15-07 al 14-08)
19-09-2013 6606 - 9118 18 I 1,200.00
26-09-2013 6653 - 9303 18 k 3,500.00
26-09-2013 6807 - 9271 18 k 1,500.00
Roberto
27-09-2013 6811 - 9417 18 k 1,365.00
Yosip
30-09-2013 6816 - 9484 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
16-09-2013 6425 - 8973 18 k 3,500.00
Manuel
26-09-2013 6428 - 9307 18 k 1,500.00
Christian Manuel
10-09-2013 6436 - 8829 18 I 750.00
Alex
26-09-2013 6808 - 9274 18 k 1,500.00
Manuel
27-09-2013 6817 - 9423 18 k 3,500.00
Chero Manuel
Página 49

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
09-10-2013 7214 - 9819 18 k 400.00
Segundo Diomedes
09-10-2013 7214 - 9818 13 6 1,600.00
Segundo Diomedes
29-10-2013 7296 - 10549 18 k 600.00
Norte EIRL
28-10-2013 7507 - 10461 18 k 1,200.00
29-10-2013 7032 - 10566 18 k 300.00
Leon Renelmo
28-10-2013 7570 - 10433 18 k 3,500.00
29-10-2013 7462 - 10567 18 k 300.00
León Renelmo
22-10-2013 7582 - 10206 13 6 220.00
Luis Alberto
28-10-2013 7623 - 10420 18 k 1,500.00
Roberto
29-10-2013 7628 - 10559 18 k 1,365.00
Yosip
29-10-2013 7786 - 11096 13 6 285.00
Luis Alberto
29-10-2013 7195 - 10550 18 k 700.00
EIRL
15-10-2013 7469 - 9985 18 0 750.00
Arlex
21-11-2013 8084 - 11156 13 6 895.00
22-11-2013 8085 - 11186 13 6 1,427.00
29-11-2013 8490 - 11581 13 6 677.00
Luis Alberto
29-11-2013 7915 - 11456 18 k 3,500.00
15-11-2013 7916 - 11048 18 k 1,200.00
Villegas Fabian
29-11-2013 7922 - 11458 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
31-12-2013 8514 - 13411 13 6 27.00
Alberto
19-12-2013 9028 - 12184 18 17 1,165.00
23-12-2013 9145 - 12452 13 6 2,000.00
Segundo Diomedes
28-12-2013 9480 - 12839 18 k 2,016.00
Marco Tulio
28-12-2013 9525 - 12848 18 k 5,600.00
Arturo

31-01-2014 024 - 474 18 k 828.36
S.A. EPS
Página 50

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL

21-01-2014 142 - 166 18 k 2,400.00
28-01-2014 144 - 350 18 k 7,000.00
05-02-2014 509 - 743 18 k 300.00
Renelmo
06-03-2014 1441 - 1764 18 k 2,000.00
Enero)
06-03-2014 1443 - 1765 18 k 2,000.00
Febrero)
10-03-2014 1590 - 1954 18 k 1,200.00
(Mes de Enero)
11-03-2014 1701 - 2016 18 k 1,200.00
(Mes de Febrero)
13-03-2014 1814 - 2161 18 k 1,200.00
Maza Segundo Manuel
14-03-2014 1818 - 2189 18 k 1,200.00
14-03-2014 1883 - 2194 18 17 1,200.00
(Mes Enero)
13-03-2014 SIAF N° 1885 13 6 1,295.00
Tume Luis Alberto
27-03-2014 2120 - 2550 18 k 1,200.00
Alexis
24-10-2014 7373 - 9997 18 k 3,500.00
24-10-2014 7373 - 10685 18 k 3,500.00
23-12-2014 9510 - 11939 18 k 600.00
Mirtea
30-12-2014 9896 - 12517 18 k 1,200.00
Alexis

06-02-2015 379 - 342 18 k 3,500.00
Eduardo

14-08-2013 5763 - 8707 18 k 456.00
Myrian Katherine
14-08-2013 5764 - 8706 18 k 151.00
Myrian Katherine
TOTAL S/. 2,024,912.52
Página 51
MORROPON-CHULUCANAS

Saldo al 31 de Marzo de 2019
R/S CTA CTA

52454618
N 15-22 Hap
1369
N 15-22 Hap
1370

5/8/2007 SIAF N° 1793 2,318.48
12/12/2007 1793 - 2245 -0.85
5/21/2007 SIAF N° 2010 2,318.48
5/21/2007 SIAF N° 2011 2,318.48
5/21/2007 2012 - 2611 678.14

136,198.90

07-12-2011 5844 - 7410 18 k 136,198.90
Consorcio Master

Y CALLE LAMBAYEQUE
15-03-2012 1493 - 1789 18 k 192.38
Antoniio
30-05-2012 3206 - 3882 18 k 7,970.40
Carlos Alberto
18-05-2012 2861 - 3405 18 k 4,532.92
25-05-2012 2963 - 3652 18 k 700.00
Abril)
15-06-2012 3648 - 4303 18 K 3,970.00
Magdalena
15-06-2012 3662 - 4318 13 6 9,810.00
Magdalena
26-06-2012 3937 - 4703 18 k 2,740.00
Magdalena
21-06-2012 3717 - 4501 18 k 700.00
Mayo)
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

20-06-2012 3726 - 4469 18 k 700.00
Francisco

30-06-2012 3800 - 4773 18 k 1,540.00
09-07-2012 4177 - 5003 18 k 1,740.00
Magdalena
03-07-2012 3997 - 4828 18 k 3,162.50
(Mes Mayo)
10-07-2012 4065 - 4993 18 k 826.88
Eduardo
17-07-2012 4285 - 5235 18 k 3,162.50
Junio)
18-07-2012 4332 - 5315 18 k 200.00
18-07-2012 4326 - 5306 18 k 200.00
Abril)
18-07-2012 4397 - 5305 18 k 200.00
Junio)
23-07-2012 4541 - 5449 13 6 597.00
25-07-2012 4180 - 5517 18 k 901.00
Enrrique
30-07-2012 4396 - 5655 18 k 685.37
Cesar Augusto
26-07-2012 4658 - 5659 13 6 713.00
30-07-2012 4636 - 5660 13 6 624.00
^Piero Alexander
06-08-2012 4872 - 5844 13 6 1,125.00
23-08-2012 5333 - 6455 18 k 1,035.00
DIDU-MPM-CH
02-08-2012 4736 - 5749 18 k 1,411.06
Emilio
17-08-2012 5279 - 6239 18 k 3,162.50
Julio)
SRL

07-09-2012 3800 - 6881 18 k 465.00
18-09-2012 6011 - 7213 13 6 1,051.00
28-04-2012 5768 - 7546 18 k 450.00
Anastacio

11-05-2012 2584 - 3154 18 K

MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

11-05-2012 2614 - 3125 18 k 9,150.00
Carlos Alberto
22-05-2012 2763 - 3523 18 k 1,500.00
al 09-05)
25-05-2012 3029 - 3650 18 k 750.00
15-05)
25-05-2012 3030 - 3645 18 k 3,162.50
03 al 18-04)
04-06-2012 3151 - 3898 18 k 960.00
Augusto
07-06-2012 3211 - 4001 18 k 740.00
19-06-2012 3719 - 4444 18 k 750.00
al 07/06)
20-06-2012 3730 - 4478 18 k 1,500.00
Manuel
10-07-2012 4190 - 5015 18 k 6,280.00
Magdalena
16-07-2012 4281 - 5180 13 6 5,175.00
Magdalena
09-07-2012 4062 - 4978 18 k 200.00
09-04 al 08-05)
09-07-2012 4063 - 4987 18 k 200.00
05 al 07-07)
05-07-2012 4070 - 4947 18 k 3,162.50
Santiago Patron
06-07-2012 3728 - 4989 18 k 2,844.50
09-07-2012 4134 - 4983 18 k 1,500.00
Samuel
12-07-2012 4226 - 5065 18 k 375.00
Pedro
16-07-2012 4221 - 5158 18 k 1,500.00
Manuel
17-07-2012 4292 -5253 18 k 750.00
Jose Armando
26-07-2012 4589 - 5590 18 k 3,162.50
Santiago Patron
09-08-2012 5024 - 6016 13 6 13,635.00

22-08-2012 5464 - 6408 18 k 9,730.00
Marquez Augustin
08-08-2012 4689 - 5951 18 k 1,500.00
Percy Samuel
08-08-2012 4963 - 5957 18 k 1,500.00
Manuel
14-08-2012 5005 - 6106 13 6 840.94
Mayo)
08-08-2012 5007 - 6924 13 6 840.94
Marisela
10-08-2012 5017 - 6064 13 6 840.94
Carrasco Marisela
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

14-08-2012 5025 - 6131 13 6 840.94
Marisela
14-08-2012 5037 - 6119 18 k 4,040.00
16-08-2012 5282 - 6214 18 k 200.00
07/07)
17-08-2012 5322 - 6233 18 k 750.00
al 02/08)
21-08-2012 5325 - 6295 18 k 1,750.00
Edmundo
22-08-2012 5331 - 6393 18 k 1,500.00
Percy Samuel
22-08-2012 5286 - 6382 18 k 3,162.50
Santiago Patron
07-09-2012 5843 - 6897 18 k 9,150.00
14-09-2012 6052 - 7174 13 6 17,842.50
28-09-2012 6380 - 7537 18 k 17,900.00
28-09-2012 6257 - 7541 18 k 5,427.05
04-09-2012 5692 - 5692 18 k 1,500.00
08)
07-09-2012 5723 - 6899 18 k 2,950.00
14-09-2012 5826 - 7169 13 6 668.00
Leonell
14-09-2012 5827 - 7171 13 6 824.00
(Mes Mayo)
14-09-2012 5829 - 7172 13 6 313.00
( Del 09 al 30-04 )
14-09-2012 5830 - 7170 13 6 305.00
Jimmy Leonell
14-09-2012 5831 - 7173 13 6 945.07
Jimmy Leonell
19-09-2012 6104 - 7240 18 k 1,720.00
Alberto
17-10-2012 6609 - 8162 18 k 635.00
22-10-2012 6812 - 8277 18 k 200.00
Moran Flora
23-10-2012 6788 - 8304 18 k 1,500.00
3633
27-11-2012 7785 - 9378 18 k 1,500.00
08 al 05-09)
14-12-2012 8075 - 9893 18 k 2,250.00

14-03-2013 1389 - 1749 18 k 6,712.88
SCRL
06-05-2013 591 - 3615 13 6 600.00

01-08-2013 SIAF N° 5421 18 K

15-08-2013 5501 - 7887 13 6 6,396.00
Solagne
22-08-2013 SIAF N° 5925 13 6 500.00
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

22-08-2013 SIAF N° 5925 18 17 704.58
29-08-2013 6071 - 8323 18 k 2,000.00
al 14-08)
14-08-2013 5764 - 8706 18 k 151.00
Katherine
06-09-2013 6390 - 8786 13 6 19,425.00
Angel
19-09-2013 6606 - 9118 18 I 1,200.00
26-09-2013 6653 - 9303 18 k 3,500.00
Giancarlos Eduardo
30-09-2013 6816 - 9484 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
09-10-2013 7214 - 9819 18 k 400.00
Diomedes
09-10-2013 7214 - 9818 13 6 1,600.00
Diomedes
29-10-2013 7296 - 10549 18 k 600.00
EIRL
28-10-2013 7507 - 10461 18 k 1,200.00
29-10-2013 7032 - 10566 18 k 300.00
Renelmo
28-10-2013 7570 - 10433 18 k 3,500.00
(Mes de Setiembre)
29-10-2013 7462 - 10567 18 k 300.00
Renelmo
22-10-2013 7582 - 10206 13 6 220.00
Alberto
29-10-2013 7786 - 11096 13 6 285.00
Alberto
15-11-2013 8019 - 11020 18 17 5,556.00
14-11-2013 7905 - 13512 18 k 333.00
Melina Solagne
29-11-2013 7915 - 11456 18 k 3,500.00
Giancarlos Eduardo
15-11-2013 7916 - 11048 18 k 1,200.00
Villegas Fabian
29-11-2013 7922 - 11458 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
12-12-2013 8904 - 11920 18 k 16,860.00
Angel
23-12-2013 9157 - 12396 13 6 5,275.00
Rosas Angel
27-12-2013 9580 - 12813 18 k 23,466.00
31-12-2013 8514 - 13411 13 6 27.00
Alberto
19-12-2013 9028 - 12184 18 17 1,165.00
23-12-2013 9145 - 12452 13 6 2,000.00
Diomedes
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

28-12-2013 9480 - 12839 18 k 2,016.00
Tulio

14-01-2014 004 - 039 13 6

17-01-2014 033 - 080 18 k 1,000.00
EIRL
17-01-2014 033 - 081 18 k 8,460.00
EIRL
31-01-2014 024 - 474 18 k 828.36
EPS

21-01-2014 142 - 166 18 k 2,400.00
28-01-2014 144 - 350 18 k 7,000.00
05-02-2014 509 - 743 18 k 300.00
Renelmo
27-03-2014 1999 - 2532 18 K 46,684.00
20-03-2014 2044 - 2670 18 k 3,336.00
Arturo
06-03-2014 1443 - 1765 18 k 2,000.00
Febrero)
10-03-2014 1590 - 1954 18 k 1,200.00
Enero)
11-03-2014 1701 - 2016 18 k 1,200.00
de Febrero)
13-03-2014 1814 - 2161 18 k 1,200.00
Segundo Manuel
14-03-2014 1818 - 2189 18 k 1,200.00
(Mes de Febrero)
14-03-2014 1883 - 2194 18 17 1,200.00
Enero)
13-03-2014 SIAF N° 1885 13 6 1,295.00
Luis Alberto
27-03-2014 2120 - 2550 18 k 1,200.00
Alexis
10-10-2014 7372 - 12420 18 k 1,244.00
Franklin Arturo
15-10-2014 7458 - 100053 18 k 20,825.00
Arturo
24-10-2014 7373 - 9997 18 k 3,500.00
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

24-10-2014 7373 - 10685 18 k 3,500.00
23-12-2014 9510 - 11939 18 k 600.00
Mirtea

06-02-2015 379 - 342 18 k 3,500.00
Eduardo

-0.00

07-08-2013 5500 - 7501 13 6 4,796.62
Solagne
21-08-2013 SIAF N° 5913 13 6 500.00
21-08-2013 SIAF N° 5913 18 0 403.43
14-08-2013 5763 - 8707 18 k 456.00
Katherine
06-09-2013 6391 - 8787 13 6 15,900.00
CH
07-11-2013 SIAF N° 6826 18 0 Rebaja -670.00
26-09-2013 6428 - 9307 18 k 1,500.00
Manuel
26-09-2013 6808 - 9274 18 k 1,500.00
Manuel
27-09-2013 6817 - 9423 18 k 3,500.00
Chero Manuel

01-10-2013 7018 - 9621 18 k 5,388.00
28-10-2013 7529 - 10379 18 k 10,382.00
2013)
30-10-2013 7809 - 10599 18 k 7,486.00
Rosas Angel
30-10-2013 6999 - 10591 18 k 3,119.00
SAC
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

15-11-2013 8039 - 11054 18 17 700.00
21-11-2013 8088 - 11146 13 6 20,200.00
Setiembre)
28-11-2013 8381 - 11335 18 k 17,988.00
Rosas Angel
28-11-2013 8382 - 11362 18 k 1,368.00
29-11-2013 8463 - 11508 18 k 950.00
Karla
21-11-2013 8084 - 11156 13 6 895.00
22-11-2013 8085 - 11186 13 6 1,427.00
29-11-2013 8490 - 11581 13 6 677.00
Alberto
31-12-2013 8618 - 13291 18 k 600.00
Rosario
PROVISION PARA EL PAGO POR LA LIQUIDACION A TRABAJA PERU DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LAS CUADRAS 01 Y 02 DE LA CALLE JOSE OLAYA DE
3/31/2019 NOTA N° 032 666.67
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA, SEGÚN RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 155-2019-MPM-CH-A
LIQUIDACION A TRABAJA PERU DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CUADRAS 01 Y

3/31/2019 NOTA N° 033 02 DE LA CALLE JOSE OLAYA DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA, -295,358.65
SEGÚN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 155-2019-MPM-CH-A
TOTAL S/. 1,293,217.72 437,002.82 1,730,220.54

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
1501.080201 - Por Contrata 437,002.82
N 15-22 Hap
1369
N 15-22 Hap
1370

07-12-2011 5844 - 7410 18 k 136,198.90
Consorcio Master

15-06-2012 3648 - 4303 18 K 3,970.00
Magdalena
15-06-2012 3662 - 4318 13 6 9,810.00
Magdalena
26-06-2012 3937 - 4703 18 K 2,740.00
Magdalena
10-07-2012 4190 - 5015 18 k 6,280.00
Magdalena
16-07-2012 4281 - 5180 13 6 5,175.00
Magdalena
09-07-2012 4177 - 5003 18 k 1,740.00
Maria Magdalena
09-08-2012 5024 - 6016 13 6 13,635.00

22-08-2012 5464 - 6408 18 k 9,730.00
06-08-2012 4872 - 5844 13 6 1,125.00
07-09-2012 5843 - 6897 18 k 9,150.00
14-09-2012 6052 - 7174 13 6 17,842.50
28-09-2012 6380 - 7537 18 k

06-09-2013 6390 - 8786 13 6 19,425.00
Rosas Angel
06-09-2013 6391 - 8787 13 6 15,900.00
DIDU-MPM-CH
Página 60

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
Planilla de Tareo MOC ( Mes de Agosto) Inf. N° 1254-2013-DIDU/MPM-CH Ortiz

10-09-2013 6407 - 8809 18 k 3,492.00
Rosas Angel
01-10-2013 7018 - 9621 18 k 5,388.00
28-10-2013 7529 - 10379 18 k 10,382.00
2013)
30-10-2013 7809 - 10599 18 k 7,486.00
Ortiz Rosas Angel
15-11-2013 8039 - 11054 18 17 700.00
21-11-2013 8088 - 11146 13 6 20,200.00
de Setiembre)
28-11-2013 8381 - 11335 18 k 17,988.00
Ortiz Rosas Angel
28-11-2013 8382 - 11362 18 k 1,368.00
29-11-2013 8463 - 11508 18 k 950.00
Castillo Karla
15-11-2013 8019 - 11020 18 17 5,556.00
DIDU-MPM-CH
12-12-2013 8904 - 11920 18 k 16,860.00
Rosas Angel
23-12-2013 9157 - 12396 13 6 5,275.00
Ortiz Rosas Angel
27-12-2013 9580 - 12813 18 k 23,466.00
27-03-2014 1999 - 2532 18 K 46,684.00
LIQUIDACION A TRABAJA PERU DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CUADRAS

3/31/2019 NOTA N° 033 01 Y 02 DE LA CALLE JOSE OLAYA DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - -127,323.00
PIURA, SEGÚN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 155-2019-MPM-CH-A
30-05-2012 3206 - 3882 18 k 7,970.40
Alberto
11-05-2012 2614 - 3125 18 k 9,150.00
Sosa Carlos Alberto
Página 61

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
23-08-2012 5333 - 6455 18 k 1,035.00
DIDU-MPM-CH
28-09-2012 6257 - 7541 18 k 5,427.05
07-08-2013 5500 - 7501 13 6 4,796.62
Solagne
15-08-2013 5501 - 7887 13 6 6,396.00
Melina Solagne
07-11-2013 SIAF N° 6826 18 0 Rebaja -670.00

08-11-2013 6826 - 10847 18 17 670.00
EIRL
29-10-2013 7523 - 10519 18 k 694.00
Antonio
Página 62

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
30-10-2013 6999 - 10591 18 k 3,119.00
Sebastian SAC
14-11-2013 7905 - 13512 18 k 333.00
Melina Solagne
31-12-2013 8618 - 13291 18 k 600.00
Rosario
17-01-2014 033 - 080 18 k 1,000.00
JOAO EIRL
17-01-2014 033 - 081 18 k 8,460.00
JOAO EIRL
20-03-2014 2044 - 2670 18 k 3,336.00
Arturo
30-04-2014 2296 - 3764 18 k 8,200.00
Arturo
15-04-2014 2297 - 3415 18 k 990.00
Alberto
10-10-2014 7372 - 12420 18 k 1,244.00
15-10-2014 7458 - 100053 18 k 20,825.00
Arturo


5/21/2007 2012 - 2611 678.14
5/21/2007 SIAF N° 2011 2,318.48
5/8/2007 SIAF N° 1793 2,318.48
Página 63

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL

5/21/2007 SIAF N° 2010 2,318.48
12/12/2007 1793 - 2245 -0.85
15-03-2012 1493 - 1789 18 k 192.38
Manuel Antoniio
11-05-2012 2623 - 3127 18 k 1,500.00
Abril)

18-05-2012 2861 - 3405 18 k 4,532.92
25-05-2012 2963 - 3652 18 k 700.00
(Mes de Abril)
22-05-2012 2763 - 3523 18 k 1,500.00
09-04 al 09-05)
25-05-2012 3029 - 3650 18 k 750.00
04 al 15-05)
25-05-2012 3030 - 3645 18 k 3,162.50
(Del 19-03 al 18-04)
11-06-2012 3379 - 4090 18 k 1,500.00
Mayo)
21-06-2012 3717 - 4501 18 k 700.00
Mayo)
20-06-2012 3722 - 4486 18 k 600.00
Brando
20-06-2012 3726 - 4469 18 k 700.00
Francisco

30-06-2012 3800 - 4773 18 k 1,540.00
04-06-2012 3151 - 3898 18 k 960.00
Augusto
07-06-2012 3211 - 4001 18 k 740.00
19-06-2012 3719 - 4444 18 k 750.00
09/05 al 07/06)
20-06-2012 3730 - 4478 18 k 1,500.00
Manuel
09-07-2012 4062 - 4978 18 k 200.00
(Del 09-04 al 08-05)
09-07-2012 4063 - 4987 18 k 200.00
(Del 09-05 al 07-07)
05-07-2012 4070 - 4947 18 k 3,162.50
Santiago Patron
06-07-2012 3728 - 4989 18 k 2,844.50
09-07-2012 4134 - 4983 18 k 1,500.00
Percy Samuel
12-07-2012 4226 - 5065 18 k 375.00
Castillo Pedro
16-07-2012 4221 - 5158 18 k 1,500.00
Manuel
17-07-2012 4292 -5253 18 k 750.00
26-07-2012 4589 - 5590 18 k 3,162.50
Santiago Patron
03-07-2012 3997 - 4828 18 k 3,162.50
Alfredo (Mes Mayo)
Página 64

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL

10-07-2012 4065 - 4993 18 k 826.88
Carlos Eduardo
10-07-2012 4191 - 5013 18 k 1,500.00
Edgardo
13-07-2012 4243 - 5118 18 k 3,276.00
Maria
17-07-2012 4285 - 5235 18 k 3,162.50
(Mes Junio)
18-07-2012 4332 - 5315 18 k 200.00
18-07-2012 4326 - 5306 18 k 200.00
(Mes Abril)
18-07-2012 4397 - 5305 18 k 200.00
(Mes Junio)
23-07-2012 4541 - 5449 13 6 597.00
25-07-2012 4180 - 5517 18 k 901.00
Enrrique
30-07-2012 4396 - 5655 18 k 685.37
Cesar Augusto
25-07-2012 4567 - 5526 18 k 700.00
Junio)
26-07-2012 4658 - 5659 13 6 713.00
30-07-2012 4636 - 5660 13 6 624.00
08-08-2012 4689 - 5951 18 k 1,500.00
08-08-2012 4963 - 5957 18 k 1,500.00
Manuel
14-08-2012 5005 - 6106 13 6 840.94
(Mes Mayo)
08-08-2012 5007 - 6924 13 6 840.94
Carrasco Marisela
10-08-2012 5017 - 6064 13 6 840.94
Carrasco Marisela
14-08-2012 5025 - 6131 13 6 840.94
Carrasco Marisela
14-08-2012 5037 - 6119 18 k 4,040.00
16-08-2012 5282 - 6214 18 k 200.00
al 07/07)
17-08-2012 5322 - 6233 18 k 750.00
08/07 al 02/08)
21-08-2012 3211 - 6294 18 k 1,160.00
Enrrique
21-08-2012 5325 - 6295 18 k 1,750.00
Edmundo
22-08-2012 5331 - 6393 18 k 1,500.00
22-08-2012 5286 - 6382 18 k 3,162.50
Santiago Patron
02-08-2012 4736 - 5749 18 k 1,411.06
Carlos Emilio
17-08-2012 5279 - 6239 18 k 3,162.50
(Mes Julio)
Página 65

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL

Norte SRL

07-09-2012 3800 - 6881 18 k 465.00
18-09-2012 6011 - 7213 13 6 1,051.00
28-04-2012 5768 - 7546 18 k 450.00
Anastacio
04-09-2012 5692 - 5692 18 k 1,500.00
20-08)
07-09-2012 5723 - 6899 18 k 2,950.00
14-09-2012 5826 - 7169 13 6 668.00
Jimmy Leonell
14-09-2012 5827 - 7171 13 6 824.00
(Mes Mayo)
14-09-2012 5829 - 7172 13 6 313.00
14-09-2012 5830 - 7170 13 6 305.00
14-09-2012 5831 - 7173 13 6 945.07
19-09-2012 6104 - 7240 18 k 1,720.00
Alberto

17-10-2012 6609 - 8162 18 k 635.00
22-10-2012 6812 - 8277 18 k 200.00
23-10-2012 6788 - 8304 18 k 1,500.00
O/S 3633
27-11-2012 7785 - 9378 18 k 1,500.00
07-08 al 05-09)
14-12-2012 8075 - 9893 18 k 2,250.00
14-03-2013 1389 - 1749 18 k 6,712.88
SCRL
06-05-2013 591 - 3615 13 6 600.00
21-08-2013 SIAF N° 5913 13 6 500.00
21-08-2013 SIAF N° 5913 18 0 403.43
22-08-2013 SIAF N° 5925 13 6 500.00
22-08-2013 SIAF N° 5925 18 17 704.58
29-08-2013 5942 - 8305 18 k 1,500.00
Roberto
29-08-2013 6071 - 8323 18 k 2,000.00
15-07 al 14-08)
19-09-2013 6606 - 9118 18 I 1,200.00
26-09-2013 6653 - 9303 18 k 3,500.00
26-09-2013 6807 - 9271 18 k 1,500.00
Roberto
27-09-2013 6811 - 9417 18 k 1,365.00
Yosip
30-09-2013 6816 - 9484 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
16-09-2013 6425 - 8973 18 k 3,500.00
Manuel
Página 66

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
26-09-2013 6428 - 9307 18 k 1,500.00
Christian Manuel
10-09-2013 6436 - 8829 18 I 750.00
Alex
26-09-2013 6808 - 9274 18 k 1,500.00
Manuel
27-09-2013 6817 - 9423 18 k 3,500.00
Chero Manuel
09-10-2013 7214 - 9819 18 k 400.00
Segundo Diomedes
09-10-2013 7214 - 9818 13 6 1,600.00
Segundo Diomedes
29-10-2013 7296 - 10549 18 k 600.00
Norte EIRL
28-10-2013 7507 - 10461 18 k 1,200.00
29-10-2013 7032 - 10566 18 k 300.00
Leon Renelmo
28-10-2013 7570 - 10433 18 k 3,500.00
29-10-2013 7462 - 10567 18 k 300.00
León Renelmo
22-10-2013 7582 - 10206 13 6 220.00
Luis Alberto
28-10-2013 7623 - 10420 18 k 1,500.00
Roberto
29-10-2013 7628 - 10559 18 k 1,365.00
Yosip
29-10-2013 7786 - 11096 13 6 285.00
Luis Alberto
29-10-2013 7195 - 10550 18 k 700.00
EIRL
15-10-2013 7469 - 9985 18 0 750.00
Arlex
21-11-2013 8084 - 11156 13 6 895.00
22-11-2013 8085 - 11186 13 6 1,427.00
29-11-2013 8490 - 11581 13 6 677.00
Luis Alberto
29-11-2013 7915 - 11456 18 k 3,500.00
15-11-2013 7916 - 11048 18 k 1,200.00
Villegas Fabian
29-11-2013 7922 - 11458 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
31-12-2013 8514 - 13411 13 6 27.00
Alberto
19-12-2013 9028 - 12184 18 17 1,165.00
23-12-2013 9145 - 12452 13 6 2,000.00
Segundo Diomedes
28-12-2013 9480 - 12839 18 k 2,016.00
Marco Tulio
Página 67

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
28-12-2013 9525 - 12848 18 k 5,600.00
Arturo

31-01-2014 024 - 474 18 k 828.36
S.A. EPS

21-01-2014 142 - 166 18 k 2,400.00
28-01-2014 144 - 350 18 k 7,000.00
05-02-2014 509 - 743 18 k 300.00
Renelmo
06-03-2014 1441 - 1764 18 k 2,000.00
Enero)
06-03-2014 1443 - 1765 18 k 2,000.00
Febrero)
10-03-2014 1590 - 1954 18 k 1,200.00
(Mes de Enero)
11-03-2014 1701 - 2016 18 k 1,200.00
(Mes de Febrero)
13-03-2014 1814 - 2161 18 k 1,200.00
Maza Segundo Manuel
14-03-2014 1818 - 2189 18 k 1,200.00
14-03-2014 1883 - 2194 18 17 1,200.00
(Mes Enero)
13-03-2014 SIAF N° 1885 13 6 1,295.00
Tume Luis Alberto
27-03-2014 2120 - 2550 18 k 1,200.00
Alexis
24-10-2014 7373 - 9997 18 k 3,500.00
24-10-2014 7373 - 10685 18 k 3,500.00
23-12-2014 9510 - 11939 18 k 600.00
Mirtea
30-12-2014 9896 - 12517 18 k 1,200.00
Alexis
PROVISION PARA EL PAGO POR LA LIQUIDACION A TRABAJA PERU DE LA OBRA:
3/31/2019 NOTA N° 032 MEJORAMIENTO DE LAS CUADRAS 01 Y 02 DE LA CALLE JOSE OLAYA DE 666.67
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA


06-02-2015 379 - 342 18 k 3,500.00
Eduardo

14-08-2013 5763 - 8707 18 k 456.00
Myrian Katherine
14-08-2013 5764 - 8706 18 k 151.00
Myrian Katherine
Página 68

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL

3/31/2019 NOTA N° 033 01 Y 02 DE LA CALLE JOSE OLAYA DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - -456.00
TOTAL S/. 1,730,220.54
Página 69
MORROPON-CHULUCANAS

Saldo al 30 de Abril de 2019
R/S CTA CTA

52454618
N 15-22 Hap
1369
N 15-22 Hap
1370

5/8/2007 SIAF N° 1793 2,318.48
12/12/2007 1793 - 2245 -0.85
5/21/2007 SIAF N° 2010 2,318.48
5/21/2007 SIAF N° 2011 2,318.48
5/21/2007 2012 - 2611 678.14

136,198.90

07-12-2011 5844 - 7410 18 k 136,198.90
Consorcio Master

Y CALLE LAMBAYEQUE
15-03-2012 1493 - 1789 18 k 192.38
Antoniio
30-05-2012 3206 - 3882 18 k 7,970.40
Carlos Alberto
18-05-2012 2861 - 3405 18 k 4,532.92
25-05-2012 2963 - 3652 18 k 700.00
Abril)
15-06-2012 3648 - 4303 18 K 3,970.00
Magdalena
15-06-2012 3662 - 4318 13 6 9,810.00
Magdalena
26-06-2012 3937 - 4703 18 k 2,740.00
Magdalena
21-06-2012 3717 - 4501 18 k 700.00
Mayo)
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

20-06-2012 3726 - 4469 18 k 700.00
Francisco

30-06-2012 3800 - 4773 18 k 1,540.00
09-07-2012 4177 - 5003 18 k 1,740.00
Magdalena
03-07-2012 3997 - 4828 18 k 3,162.50
(Mes Mayo)
10-07-2012 4065 - 4993 18 k 826.88
Eduardo
17-07-2012 4285 - 5235 18 k 3,162.50
Junio)
18-07-2012 4332 - 5315 18 k 200.00
18-07-2012 4326 - 5306 18 k 200.00
Abril)
18-07-2012 4397 - 5305 18 k 200.00
Junio)
23-07-2012 4541 - 5449 13 6 597.00
25-07-2012 4180 - 5517 18 k 901.00
Enrrique
30-07-2012 4396 - 5655 18 k 685.37
Cesar Augusto
26-07-2012 4658 - 5659 13 6 713.00
30-07-2012 4636 - 5660 13 6 624.00
^Piero Alexander
06-08-2012 4872 - 5844 13 6 1,125.00
23-08-2012 5333 - 6455 18 k 1,035.00
DIDU-MPM-CH
02-08-2012 4736 - 5749 18 k 1,411.06
Emilio
17-08-2012 5279 - 6239 18 k 3,162.50
Julio)
SRL

07-09-2012 3800 - 6881 18 k 465.00
18-09-2012 6011 - 7213 13 6 1,051.00
28-04-2012 5768 - 7546 18 k 450.00
Anastacio

11-05-2012 2584 - 3154 18 K

MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

11-05-2012 2614 - 3125 18 k 9,150.00
Carlos Alberto
22-05-2012 2763 - 3523 18 k 1,500.00
al 09-05)
25-05-2012 3029 - 3650 18 k 750.00
15-05)
25-05-2012 3030 - 3645 18 k 3,162.50
03 al 18-04)
04-06-2012 3151 - 3898 18 k 960.00
Augusto
07-06-2012 3211 - 4001 18 k 740.00
19-06-2012 3719 - 4444 18 k 750.00
al 07/06)
20-06-2012 3730 - 4478 18 k 1,500.00
Manuel
10-07-2012 4190 - 5015 18 k 6,280.00
Magdalena
16-07-2012 4281 - 5180 13 6 5,175.00
Magdalena
09-07-2012 4062 - 4978 18 k 200.00
09-04 al 08-05)
09-07-2012 4063 - 4987 18 k 200.00
05 al 07-07)
05-07-2012 4070 - 4947 18 k 3,162.50
Santiago Patron
06-07-2012 3728 - 4989 18 k 2,844.50
09-07-2012 4134 - 4983 18 k 1,500.00
Samuel
12-07-2012 4226 - 5065 18 k 375.00
Pedro
16-07-2012 4221 - 5158 18 k 1,500.00
Manuel
17-07-2012 4292 -5253 18 k 750.00
Jose Armando
26-07-2012 4589 - 5590 18 k 3,162.50
Santiago Patron
09-08-2012 5024 - 6016 13 6 13,635.00

22-08-2012 5464 - 6408 18 k 9,730.00
Marquez Augustin
08-08-2012 4689 - 5951 18 k 1,500.00
Percy Samuel
08-08-2012 4963 - 5957 18 k 1,500.00
Manuel
14-08-2012 5005 - 6106 13 6 840.94
Mayo)
08-08-2012 5007 - 6924 13 6 840.94
Marisela
10-08-2012 5017 - 6064 13 6 840.94
Carrasco Marisela
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

14-08-2012 5025 - 6131 13 6 840.94
Marisela
14-08-2012 5037 - 6119 18 k 4,040.00
16-08-2012 5282 - 6214 18 k 200.00
07/07)
17-08-2012 5322 - 6233 18 k 750.00
al 02/08)
21-08-2012 5325 - 6295 18 k 1,750.00
Edmundo
22-08-2012 5331 - 6393 18 k 1,500.00
Percy Samuel
22-08-2012 5286 - 6382 18 k 3,162.50
Santiago Patron
07-09-2012 5843 - 6897 18 k 9,150.00
14-09-2012 6052 - 7174 13 6 17,842.50
28-09-2012 6380 - 7537 18 k 17,900.00
28-09-2012 6257 - 7541 18 k 5,427.05
04-09-2012 5692 - 5692 18 k 1,500.00
08)
07-09-2012 5723 - 6899 18 k 2,950.00
14-09-2012 5826 - 7169 13 6 668.00
Leonell
14-09-2012 5827 - 7171 13 6 824.00
(Mes Mayo)
14-09-2012 5829 - 7172 13 6 313.00
( Del 09 al 30-04 )
14-09-2012 5830 - 7170 13 6 305.00
Jimmy Leonell
14-09-2012 5831 - 7173 13 6 945.07
Jimmy Leonell
19-09-2012 6104 - 7240 18 k 1,720.00
Alberto
17-10-2012 6609 - 8162 18 k 635.00
22-10-2012 6812 - 8277 18 k 200.00
Moran Flora
23-10-2012 6788 - 8304 18 k 1,500.00
3633
27-11-2012 7785 - 9378 18 k 1,500.00
08 al 05-09)
14-12-2012 8075 - 9893 18 k 2,250.00

14-03-2013 1389 - 1749 18 k 6,712.88
SCRL
06-05-2013 591 - 3615 13 6 600.00

01-08-2013 SIAF N° 5421 18 K

15-08-2013 5501 - 7887 13 6 6,396.00
Solagne
22-08-2013 SIAF N° 5925 13 6 500.00
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

22-08-2013 SIAF N° 5925 18 17 704.58
29-08-2013 6071 - 8323 18 k 2,000.00
al 14-08)
14-08-2013 5764 - 8706 18 k 151.00
Katherine
06-09-2013 6390 - 8786 13 6 19,425.00
Angel
19-09-2013 6606 - 9118 18 I 1,200.00
26-09-2013 6653 - 9303 18 k 3,500.00
Giancarlos Eduardo
30-09-2013 6816 - 9484 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
09-10-2013 7214 - 9819 18 k 400.00
Diomedes
09-10-2013 7214 - 9818 13 6 1,600.00
Diomedes
29-10-2013 7296 - 10549 18 k 600.00
EIRL
28-10-2013 7507 - 10461 18 k 1,200.00
29-10-2013 7032 - 10566 18 k 300.00
Renelmo
28-10-2013 7570 - 10433 18 k 3,500.00
(Mes de Setiembre)
29-10-2013 7462 - 10567 18 k 300.00
Renelmo
22-10-2013 7582 - 10206 13 6 220.00
Alberto
29-10-2013 7786 - 11096 13 6 285.00
Alberto
15-11-2013 8019 - 11020 18 17 5,556.00
14-11-2013 7905 - 13512 18 k 333.00
Melina Solagne
29-11-2013 7915 - 11456 18 k 3,500.00
Giancarlos Eduardo
15-11-2013 7916 - 11048 18 k 1,200.00
Villegas Fabian
29-11-2013 7922 - 11458 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
12-12-2013 8904 - 11920 18 k 16,860.00
Angel
23-12-2013 9157 - 12396 13 6 5,275.00
Rosas Angel
27-12-2013 9580 - 12813 18 k 23,466.00
31-12-2013 8514 - 13411 13 6 27.00
Alberto
19-12-2013 9028 - 12184 18 17 1,165.00
23-12-2013 9145 - 12452 13 6 2,000.00
Diomedes
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

28-12-2013 9480 - 12839 18 k 2,016.00
Tulio

14-01-2014 004 - 039 13 6

17-01-2014 033 - 080 18 k 1,000.00
EIRL
17-01-2014 033 - 081 18 k 8,460.00
EIRL
31-01-2014 024 - 474 18 k 828.36
EPS

21-01-2014 142 - 166 18 k 2,400.00
28-01-2014 144 - 350 18 k 7,000.00
05-02-2014 509 - 743 18 k 300.00
Renelmo
27-03-2014 1999 - 2532 18 K 46,684.00
20-03-2014 2044 - 2670 18 k 3,336.00
Arturo
06-03-2014 1443 - 1765 18 k 2,000.00
Febrero)
10-03-2014 1590 - 1954 18 k 1,200.00
Enero)
11-03-2014 1701 - 2016 18 k 1,200.00
de Febrero)
13-03-2014 1814 - 2161 18 k 1,200.00
Segundo Manuel
14-03-2014 1818 - 2189 18 k 1,200.00
(Mes de Febrero)
14-03-2014 1883 - 2194 18 17 1,200.00
Enero)
13-03-2014 SIAF N° 1885 13 6 1,295.00
Luis Alberto
27-03-2014 2120 - 2550 18 k 1,200.00
Alexis
10-10-2014 7372 - 12420 18 k 1,244.00
Franklin Arturo
15-10-2014 7458 - 100053 18 k 20,825.00
Arturo
24-10-2014 7373 - 9997 18 k 3,500.00
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

24-10-2014 7373 - 10685 18 k 3,500.00
23-12-2014 9510 - 11939 18 k 600.00
Mirtea

06-02-2015 379 - 342 18 k 3,500.00
Eduardo
REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) RUTA PI - 791: EMP. PI-790

(TALANDRACAS) CALORES - BALCONES - EMP. PI-793 (CHAPICA
0058 CARMELO) (9.25 KM.) DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA
686,308.78
VALORIZACION N° 01 "REPARACION DE VIAS VECIANLES EN LA RUTA PI - 791

874 - (TALANDRACAS) CALORES - BALCONES - EMP PMP . P793 (CHAPICA CARMELO) (9.25
4/5/2019 19 12 174,756.62
1525/1743 KM) DE CHULUCANAS" SEGUN INF N° 00161-2019-GDUTI/MPM-CH, F/ E001-1 -
CONSORCIO GRAU

(TALANDRACAS) CALORES - BALCONES - EMP PMP . P793 (CHAPICA CARMELO) (9.25
4/26/2019 1177 - 19 12 511,552.16
KM) DE CHULUCANAS" SEGUN INF N° 00208-2019-SDUTI/MPM-CH, F/ E001-4 -
CONSORCIO GRAU
REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL(LA) CAMINO VECINAL 5.74 KM.

EMP. 716 (EL MOGOTE) - EL CEREZO EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS,
0064 MORROPON - PIURA
190,280.91
VALORIZACION N°1 DE LA OBRA "REPARACION DE VIAS VECINALES 5.74 KM EMP . 716

982 -
4/10/2019 19 12 ( EL MOGOTE) EL CEREZO DISTRITO DE CHULUCANAS, SEGUN CONTRATO Nª 007- 40,188.49
1524/1529
2018-MPM-CH, INF Nª 174-2019 F/ E001-106 - CONST Y SERV RODEMA

1196 - ( EL MOGOTE) EL CEREZO DISTRITO DE CHULUCANAS, SEGUN CONTRATO Nª 007-
4/26/2019 19 12 131,064.33
2141/2142 2018-MPM-CH, INF Nª 00210-2019-GDUTI/MPM-CH F/ E001-106 - CONST Y SERV
RODEMA
982 - AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO EN LA VALORIZACION N° 01 DEL R/S 982,
4/10/2019 19 12 4,465.39
1524/1529 NOTA DE CONTABILIDAD 79
4/26/2019 19 12 14,562.70
REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) RUTA PI-974 TRAMO: EMP.
PE - 1NJ - SIPESA - SAN AGUSTIN - HUAPALAS (6 KM.) DISTRITO DE
0062 CHULUCANAS, MORROPON - PIURA 161,786.59
VALORIZACION N°1 DE LA OBRA "REPARACION DE VIAS VECINALES EN LA RUTA PI-

987 -
4/10/2019 19 12 974: TRAMO - EMP. PE 1NJ- SIPESA - SAN AGUSTIN- HUAPALAS (6KM) DISTRITO DE 75,469.60
1527/1528
CHULUCANAS, SEGUN INF N°167-2019 F/ E001-107 - CONST Y SERV RODEMA
VALORIZACION N°2 DE LA OBRA"REPARACION DE VIAS VECINALES EN LA RUTA PI-

1195 - 974: TRAMO - EMP. PE 1NJ- SIPESA - SAN AGUSTIN- HUAPALAS (6KM) DISTRITO DE
4/26/2019 19 12 70,138.35
2137/2138 CHULUCANAS, SEGUNINFORME N° 00123-2019-GDUTI/MPM-CH F/ E001-115 - CONST Y
SERV RODEMA
4/30/2019 19 12 8,385.50
4/30/2019 19 12 7,793.14
REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) RUTA PI - 974 TRAMO: EMP.
PE - 1NJ - CRISTAL - MOGOTE - DV. LA ENCANTADA (8.43 KM.) DISTRITO
0060 DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA 556,684.73

1012 - 794: TRAMO - EMP. PE 1NJ CRISTAL , EL MOGOTE , DV . LA ENCANTADA (8.435 KM)
4/11/2019 19 12 155,915.50
1751/1753 DISTRITO DE CHULUCANAS, SEGUN INFORME N° 00164-2019-GDUTI/MPM-CH F/ E001-2
- CONSORCIO GRAU

4/26/2019 19 12 400,769.23
2137/2138 DISTRITO DE CHULUCANAS, SEGUN SEGUN INFORME N° 00215-2019-GDUTI/MPM-CH
F/ E001-5 - CONSORCIO GRAU
TOTAL S/. 1,293,217.72 2,032,063.83 3,325,281.55

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
1501.080201 - Por Contrata 2,032,063.83
N 15-22 Hap
1369
N 15-22 Hap
1370

07-12-2011 5844 - 7410 18 k 136,198.90
Consorcio Master

(TALANDRACAS) CALORES - BALCONES - EMP. PI-793 (CHAPICA CARMELO) (9.25
0058 KM.) DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA
(TALANDRACAS) CALORES - BALCONES - EMP PMP . P793 (CHAPICA CARMELO)
4/5/2019 874 - 1525/1743 19 12 174,756.62
(9.25 KM) DE CHULUCANAS" SEGUN INF N° 00161-2019-GDUTI/MPM-CH, F/ E001-1 -
CONSORCIO GRAU

4/26/2019 1177 - 19 12 511,552.16
(9.25 KM) DE CHULUCANAS" SEGUN INF N° 00208-2019-SDUTI/MPM-CH, F/ E001-4 -
CONSORCIO GRAU
REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL(LA) CAMINO VECINAL 5.74 KM. EMP. 716
0064 (EL MOGOTE) - EL CEREZO EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA
VALORIZACION N°1 DE LA OBRA "REPARACION DE VIAS VECINALES 5.74 KM EMP .

4/10/2019 982 - 1524/1529 19 12 716 ( EL MOGOTE) EL CEREZO DISTRITO DE CHULUCANAS, SEGUN CONTRATO Nª 40,188.49
007-2018-MPM-CH, INF Nª 174-2019 F/ E001-106 - CONST Y SERV RODEMA

716 ( EL MOGOTE) EL CEREZO DISTRITO DE CHULUCANAS, SEGUN CONTRATO Nª
4/26/2019 1196 - 2141/2142 19 12 131,064.33
007-2018-MPM-CH, INF Nª 00210-2019-GDUTI/MPM-CH F/ E001-106 - CONST Y SERV
RODEMA
AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO EN LA VALORIZACION N° 01 DEL R/S 982,
4/10/2019 982 - 1524/1529 19 12 4,465.39
NOTA DE CONTABILIDAD 79
AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO EN LA VALORIZACION N° 02 DEL R/S
4/26/2019 1196 - 2141/2142 19 12 14,562.70
1196, NOTA DE CONTABILIDAD 83
REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) RUTA PI-974 TRAMO: EMP. PE - 1NJ -

SIPESA - SAN AGUSTIN - HUAPALAS (6 KM.) DISTRITO DE CHULUCANAS,
VALORIZACION N°1 DE LA OBRA "REPARACION DE VIAS VECINALES EN LA RUTA
4/10/2019 987 - 1527/1528 19 12 PI-974: TRAMO - EMP. PE 1NJ- SIPESA - SAN AGUSTIN- HUAPALAS (6KM) DISTRITO 75,469.60
DE CHULUCANAS, SEGUN INF N°167-2019 F/ E001-107 - CONST Y SERV RODEMA
VALORIZACION N°2 DE LA OBRA"REPARACION DE VIAS VECINALES EN LA RUTA

PI-974: TRAMO - EMP. PE 1NJ- SIPESA - SAN AGUSTIN- HUAPALAS (6KM) DISTRITO
4/26/2019 1195 - 2137/2138 19 12 70,138.35
DE CHULUCANAS, SEGUNINFORME N° 00123-2019-GDUTI/MPM-CH F/ E001-115 -
CONST Y SERV RODEMA
4/30/2019 987 - 1527/1528 19 12 8,385.50
4/30/2019 1195 - 2137/2138 19 12 7,793.14
REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) RUTA PI - 974 TRAMO: EMP. PE - 1NJ -
CRISTAL - MOGOTE - DV. LA ENCANTADA (8.43 KM.) DISTRITO DE CHULUCANAS,
Página 77

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL

PI-794: TRAMO - EMP. PE 1NJ CRISTAL , EL MOGOTE , DV . LA ENCANTADA (8.435
4/11/2019 1012 - 1751/1753 19 12 155,915.50
KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, SEGUN INFORME N° 00164-2019-GDUTI/MPM-CH

4/26/2019 1195 - 2137/2138 19 12 400,769.23
KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, SEGUN SEGUN INFORME N° 00215-2019-
GDUTI/MPM-CH F/ E001-5 - CONSORCIO GRAU

15-06-2012 3648 - 4303 18 K 3,970.00
Magdalena
15-06-2012 3662 - 4318 13 6 9,810.00
Magdalena
26-06-2012 3937 - 4703 18 K 2,740.00
Magdalena
10-07-2012 4190 - 5015 18 k 6,280.00
Magdalena
16-07-2012 4281 - 5180 13 6 5,175.00
Magdalena
09-07-2012 4177 - 5003 18 k 1,740.00
Maria Magdalena
09-08-2012 5024 - 6016 13 6 13,635.00

22-08-2012 5464 - 6408 18 k 9,730.00
06-08-2012 4872 - 5844 13 6 1,125.00
07-09-2012 5843 - 6897 18 k 9,150.00
14-09-2012 6052 - 7174 13 6 17,842.50
28-09-2012 6380 - 7537 18 k

06-09-2013 6390 - 8786 13 6 19,425.00
Rosas Angel
15-11-2013 8019 - 11020 18 17 5,556.00
DIDU-MPM-CH
12-12-2013 8904 - 11920 18 k 16,860.00
Rosas Angel
23-12-2013 9157 - 12396 13 6 5,275.00
Ortiz Rosas Angel
27-12-2013 9580 - 12813 18 k 23,466.00
27-03-2014 1999 - 2532 18 K 46,684.00
Página 78

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
30-05-2012 3206 - 3882 18 k 7,970.40
Alberto
11-05-2012 2614 - 3125 18 k 9,150.00
Sosa Carlos Alberto
23-08-2012 5333 - 6455 18 k 1,035.00
DIDU-MPM-CH
28-09-2012 6257 - 7541 18 k 5,427.05
15-08-2013 5501 - 7887 13 6 6,396.00
Melina Solagne
Página 79

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
29-10-2013 7523 - 10519 18 k 694.00
Antonio
14-11-2013 7905 - 13512 18 k 333.00
Melina Solagne
17-01-2014 033 - 080 18 k 1,000.00
JOAO EIRL
17-01-2014 033 - 081 18 k 8,460.00
JOAO EIRL
20-03-2014 2044 - 2670 18 k 3,336.00
Arturo
30-04-2014 2296 - 3764 18 k 8,200.00
Arturo
15-04-2014 2297 - 3415 18 k 990.00
Alberto
10-10-2014 7372 - 12420 18 k 1,244.00
15-10-2014 7458 - 100053 18 k 20,825.00
Arturo

5/21/2007 2012 - 2611 678.14
5/21/2007 SIAF N° 2011 2,318.48
5/8/2007 SIAF N° 1793 2,318.48
5/21/2007 SIAF N° 2010 2,318.48
12/12/2007 1793 - 2245 -0.85
15-03-2012 1493 - 1789 18 k 192.38
Manuel Antoniio
11-05-2012 2623 - 3127 18 k 1,500.00
Abril)

18-05-2012 2861 - 3405 18 k 4,532.92
Página 80

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
25-05-2012 2963 - 3652 18 k 700.00
(Mes de Abril)
22-05-2012 2763 - 3523 18 k 1,500.00
09-04 al 09-05)
25-05-2012 3029 - 3650 18 k 750.00
04 al 15-05)
25-05-2012 3030 - 3645 18 k 3,162.50
(Del 19-03 al 18-04)
11-06-2012 3379 - 4090 18 k 1,500.00
Mayo)
21-06-2012 3717 - 4501 18 k 700.00
Mayo)
20-06-2012 3722 - 4486 18 k 600.00
Brando
20-06-2012 3726 - 4469 18 k 700.00
Francisco

30-06-2012 3800 - 4773 18 k 1,540.00
04-06-2012 3151 - 3898 18 k 960.00
Augusto
07-06-2012 3211 - 4001 18 k 740.00
19-06-2012 3719 - 4444 18 k 750.00
09/05 al 07/06)
20-06-2012 3730 - 4478 18 k 1,500.00
Manuel
09-07-2012 4062 - 4978 18 k 200.00
(Del 09-04 al 08-05)
09-07-2012 4063 - 4987 18 k 200.00
(Del 09-05 al 07-07)
05-07-2012 4070 - 4947 18 k 3,162.50
Santiago Patron
06-07-2012 3728 - 4989 18 k 2,844.50
09-07-2012 4134 - 4983 18 k 1,500.00
Percy Samuel
12-07-2012 4226 - 5065 18 k 375.00
Castillo Pedro
16-07-2012 4221 - 5158 18 k 1,500.00
Manuel
17-07-2012 4292 -5253 18 k 750.00
26-07-2012 4589 - 5590 18 k 3,162.50
Santiago Patron
03-07-2012 3997 - 4828 18 k 3,162.50
Alfredo (Mes Mayo)
10-07-2012 4065 - 4993 18 k 826.88
Carlos Eduardo
10-07-2012 4191 - 5013 18 k 1,500.00
Edgardo
13-07-2012 4243 - 5118 18 k 3,276.00
Maria
17-07-2012 4285 - 5235 18 k 3,162.50
(Mes Junio)
18-07-2012 4332 - 5315 18 k 200.00
18-07-2012 4326 - 5306 18 k 200.00
(Mes Abril)
Página 81

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
18-07-2012 4397 - 5305 18 k 200.00
(Mes Junio)
23-07-2012 4541 - 5449 13 6 597.00
25-07-2012 4180 - 5517 18 k 901.00
Enrrique
30-07-2012 4396 - 5655 18 k 685.37
Cesar Augusto
25-07-2012 4567 - 5526 18 k 700.00
Junio)
26-07-2012 4658 - 5659 13 6 713.00
30-07-2012 4636 - 5660 13 6 624.00
08-08-2012 4689 - 5951 18 k 1,500.00
08-08-2012 4963 - 5957 18 k 1,500.00
Manuel
14-08-2012 5005 - 6106 13 6 840.94
(Mes Mayo)
08-08-2012 5007 - 6924 13 6 840.94
Carrasco Marisela
10-08-2012 5017 - 6064 13 6 840.94
Carrasco Marisela
14-08-2012 5025 - 6131 13 6 840.94
Carrasco Marisela
14-08-2012 5037 - 6119 18 k 4,040.00
16-08-2012 5282 - 6214 18 k 200.00
al 07/07)
17-08-2012 5322 - 6233 18 k 750.00
08/07 al 02/08)
21-08-2012 3211 - 6294 18 k 1,160.00
Enrrique
21-08-2012 5325 - 6295 18 k 1,750.00
Edmundo
22-08-2012 5331 - 6393 18 k 1,500.00
22-08-2012 5286 - 6382 18 k 3,162.50
Santiago Patron
02-08-2012 4736 - 5749 18 k 1,411.06
Carlos Emilio
17-08-2012 5279 - 6239 18 k 3,162.50
(Mes Julio)

Norte SRL

07-09-2012 3800 - 6881 18 k 465.00
18-09-2012 6011 - 7213 13 6 1,051.00
28-04-2012 5768 - 7546 18 k 450.00
Anastacio
04-09-2012 5692 - 5692 18 k 1,500.00
20-08)
07-09-2012 5723 - 6899 18 k 2,950.00
14-09-2012 5826 - 7169 13 6 668.00
Jimmy Leonell
14-09-2012 5827 - 7171 13 6 824.00
(Mes Mayo)
14-09-2012 5829 - 7172 13 6 313.00
Página 82

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
14-09-2012 5830 - 7170 13 6 305.00
14-09-2012 5831 - 7173 13 6 945.07
19-09-2012 6104 - 7240 18 k 1,720.00
Alberto

17-10-2012 6609 - 8162 18 k 635.00
22-10-2012 6812 - 8277 18 k 200.00
23-10-2012 6788 - 8304 18 k 1,500.00
O/S 3633
27-11-2012 7785 - 9378 18 k 1,500.00
07-08 al 05-09)
14-12-2012 8075 - 9893 18 k 2,250.00
14-03-2013 1389 - 1749 18 k 6,712.88
SCRL
06-05-2013 591 - 3615 13 6 600.00
22-08-2013 SIAF N° 5925 13 6 500.00
22-08-2013 SIAF N° 5925 18 17 704.58
29-08-2013 5942 - 8305 18 k 1,500.00
Roberto
29-08-2013 6071 - 8323 18 k 2,000.00
15-07 al 14-08)
19-09-2013 6606 - 9118 18 I 1,200.00
26-09-2013 6653 - 9303 18 k 3,500.00
26-09-2013 6807 - 9271 18 k 1,500.00
Roberto
27-09-2013 6811 - 9417 18 k 1,365.00
Yosip
30-09-2013 6816 - 9484 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
09-10-2013 7214 - 9819 18 k 400.00
Segundo Diomedes
09-10-2013 7214 - 9818 13 6 1,600.00
Segundo Diomedes
29-10-2013 7296 - 10549 18 k 600.00
Norte EIRL
28-10-2013 7507 - 10461 18 k 1,200.00
29-10-2013 7032 - 10566 18 k 300.00
Leon Renelmo
28-10-2013 7570 - 10433 18 k 3,500.00
29-10-2013 7462 - 10567 18 k 300.00
León Renelmo
22-10-2013 7582 - 10206 13 6 220.00
Luis Alberto
28-10-2013 7623 - 10420 18 k 1,500.00
Roberto
29-10-2013 7628 - 10559 18 k 1,365.00
Yosip
29-10-2013 7786 - 11096 13 6 285.00
Luis Alberto
29-11-2013 7915 - 11456 18 k 3,500.00
Página 83

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
15-11-2013 7916 - 11048 18 k 1,200.00
Villegas Fabian
29-11-2013 7922 - 11458 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
31-12-2013 8514 - 13411 13 6 27.00
Alberto
19-12-2013 9028 - 12184 18 17 1,165.00
23-12-2013 9145 - 12452 13 6 2,000.00
Segundo Diomedes
28-12-2013 9480 - 12839 18 k 2,016.00
Marco Tulio
28-12-2013 9525 - 12848 18 k 5,600.00
Arturo
31-01-2014 024 - 474 18 k 828.36
S.A. EPS

21-01-2014 142 - 166 18 k 2,400.00
28-01-2014 144 - 350 18 k 7,000.00
05-02-2014 509 - 743 18 k 300.00
Renelmo
06-03-2014 1441 - 1764 18 k 2,000.00
Enero)
06-03-2014 1443 - 1765 18 k 2,000.00
Febrero)
10-03-2014 1590 - 1954 18 k 1,200.00
(Mes de Enero)
11-03-2014 1701 - 2016 18 k 1,200.00
(Mes de Febrero)
13-03-2014 1814 - 2161 18 k 1,200.00
Maza Segundo Manuel
14-03-2014 1818 - 2189 18 k 1,200.00
14-03-2014 1883 - 2194 18 17 1,200.00
(Mes Enero)
13-03-2014 SIAF N° 1885 13 6 1,295.00
Tume Luis Alberto
27-03-2014 2120 - 2550 18 k 1,200.00
Alexis
24-10-2014 7373 - 9997 18 k 3,500.00
24-10-2014 7373 - 10685 18 k 3,500.00
23-12-2014 9510 - 11939 18 k 600.00
Mirtea
30-12-2014 9896 - 12517 18 k 1,200.00
Alexis

06-02-2015 379 - 342 18 k 3,500.00
Eduardo
Página 84

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL

14-08-2013 5764 - 8706 18 k 151.00
Myrian Katherine
TOTAL S/. 3,325,281.55
Página 85
MORROPON-CHULUCANAS

Saldo al 31 de Mayo de 2019
R/S CTA CTA

52454618
N 15-22 Hap
1369
N 15-22 Hap
1370

5/8/2007 SIAF N° 1793 2,318.48
12/12/2007 1793 - 2245 -0.85
5/21/2007 SIAF N° 2010 2,318.48
5/21/2007 SIAF N° 2011 2,318.48
5/21/2007 2012 - 2611 678.14

136,198.90

07-12-2011 5844 - 7410 18 k 136,198.90
Consorcio Master

Y CALLE LAMBAYEQUE
15-03-2012 1493 - 1789 18 k 192.38
Antoniio
30-05-2012 3206 - 3882 18 k 7,970.40
Carlos Alberto
18-05-2012 2861 - 3405 18 k 4,532.92
25-05-2012 2963 - 3652 18 k 700.00
Abril)
15-06-2012 3648 - 4303 18 K 3,970.00
Magdalena
15-06-2012 3662 - 4318 13 6 9,810.00
Magdalena
26-06-2012 3937 - 4703 18 k 2,740.00
Magdalena
21-06-2012 3717 - 4501 18 k 700.00
Mayo)
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

20-06-2012 3726 - 4469 18 k 700.00
Francisco

30-06-2012 3800 - 4773 18 k 1,540.00
09-07-2012 4177 - 5003 18 k 1,740.00
Magdalena
03-07-2012 3997 - 4828 18 k 3,162.50
(Mes Mayo)
10-07-2012 4065 - 4993 18 k 826.88
Eduardo
17-07-2012 4285 - 5235 18 k 3,162.50
Junio)
18-07-2012 4332 - 5315 18 k 200.00
18-07-2012 4326 - 5306 18 k 200.00
Abril)
18-07-2012 4397 - 5305 18 k 200.00
Junio)
23-07-2012 4541 - 5449 13 6 597.00
25-07-2012 4180 - 5517 18 k 901.00
Enrrique
30-07-2012 4396 - 5655 18 k 685.37
Cesar Augusto
26-07-2012 4658 - 5659 13 6 713.00
30-07-2012 4636 - 5660 13 6 624.00
^Piero Alexander
06-08-2012 4872 - 5844 13 6 1,125.00
23-08-2012 5333 - 6455 18 k 1,035.00
DIDU-MPM-CH
02-08-2012 4736 - 5749 18 k 1,411.06
Emilio
17-08-2012 5279 - 6239 18 k 3,162.50
Julio)
SRL

07-09-2012 3800 - 6881 18 k 465.00
18-09-2012 6011 - 7213 13 6 1,051.00
28-04-2012 5768 - 7546 18 k 450.00
Anastacio

11-05-2012 2584 - 3154 18 K

MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

11-05-2012 2614 - 3125 18 k 9,150.00
Carlos Alberto
22-05-2012 2763 - 3523 18 k 1,500.00
al 09-05)
25-05-2012 3029 - 3650 18 k 750.00
15-05)
25-05-2012 3030 - 3645 18 k 3,162.50
03 al 18-04)
04-06-2012 3151 - 3898 18 k 960.00
Augusto
07-06-2012 3211 - 4001 18 k 740.00
19-06-2012 3719 - 4444 18 k 750.00
al 07/06)
20-06-2012 3730 - 4478 18 k 1,500.00
Manuel
10-07-2012 4190 - 5015 18 k 6,280.00
Magdalena
16-07-2012 4281 - 5180 13 6 5,175.00
Magdalena
09-07-2012 4062 - 4978 18 k 200.00
09-04 al 08-05)
09-07-2012 4063 - 4987 18 k 200.00
05 al 07-07)
05-07-2012 4070 - 4947 18 k 3,162.50
Santiago Patron
06-07-2012 3728 - 4989 18 k 2,844.50
09-07-2012 4134 - 4983 18 k 1,500.00
Samuel
12-07-2012 4226 - 5065 18 k 375.00
Pedro
16-07-2012 4221 - 5158 18 k 1,500.00
Manuel
17-07-2012 4292 -5253 18 k 750.00
Jose Armando
26-07-2012 4589 - 5590 18 k 3,162.50
Santiago Patron
09-08-2012 5024 - 6016 13 6 13,635.00

22-08-2012 5464 - 6408 18 k 9,730.00
Marquez Augustin
08-08-2012 4689 - 5951 18 k 1,500.00
Percy Samuel
08-08-2012 4963 - 5957 18 k 1,500.00
Manuel
14-08-2012 5005 - 6106 13 6 840.94
Mayo)
08-08-2012 5007 - 6924 13 6 840.94
Marisela
10-08-2012 5017 - 6064 13 6 840.94
Carrasco Marisela
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

14-08-2012 5025 - 6131 13 6 840.94
Marisela
14-08-2012 5037 - 6119 18 k 4,040.00
16-08-2012 5282 - 6214 18 k 200.00
07/07)
17-08-2012 5322 - 6233 18 k 750.00
al 02/08)
21-08-2012 5325 - 6295 18 k 1,750.00
Edmundo
22-08-2012 5331 - 6393 18 k 1,500.00
Percy Samuel
22-08-2012 5286 - 6382 18 k 3,162.50
Santiago Patron
07-09-2012 5843 - 6897 18 k 9,150.00
14-09-2012 6052 - 7174 13 6 17,842.50
28-09-2012 6380 - 7537 18 k 17,900.00
28-09-2012 6257 - 7541 18 k 5,427.05
04-09-2012 5692 - 5692 18 k 1,500.00
08)
07-09-2012 5723 - 6899 18 k 2,950.00
14-09-2012 5826 - 7169 13 6 668.00
Leonell
14-09-2012 5827 - 7171 13 6 824.00
(Mes Mayo)
14-09-2012 5829 - 7172 13 6 313.00
( Del 09 al 30-04 )
14-09-2012 5830 - 7170 13 6 305.00
Jimmy Leonell
14-09-2012 5831 - 7173 13 6 945.07
Jimmy Leonell
19-09-2012 6104 - 7240 18 k 1,720.00
Alberto
17-10-2012 6609 - 8162 18 k 635.00
22-10-2012 6812 - 8277 18 k 200.00
Moran Flora
23-10-2012 6788 - 8304 18 k 1,500.00
3633
27-11-2012 7785 - 9378 18 k 1,500.00
08 al 05-09)
14-12-2012 8075 - 9893 18 k 2,250.00

14-03-2013 1389 - 1749 18 k 6,712.88
SCRL
06-05-2013 591 - 3615 13 6 600.00

01-08-2013 SIAF N° 5421 18 K

15-08-2013 5501 - 7887 13 6 6,396.00
Solagne
22-08-2013 SIAF N° 5925 13 6 500.00
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

22-08-2013 SIAF N° 5925 18 17 704.58
29-08-2013 6071 - 8323 18 k 2,000.00
al 14-08)
14-08-2013 5764 - 8706 18 k 151.00
Katherine
06-09-2013 6390 - 8786 13 6 19,425.00
Angel
19-09-2013 6606 - 9118 18 I 1,200.00
26-09-2013 6653 - 9303 18 k 3,500.00
Giancarlos Eduardo
30-09-2013 6816 - 9484 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
09-10-2013 7214 - 9819 18 k 400.00
Diomedes
09-10-2013 7214 - 9818 13 6 1,600.00
Diomedes
29-10-2013 7296 - 10549 18 k 600.00
EIRL
28-10-2013 7507 - 10461 18 k 1,200.00
29-10-2013 7032 - 10566 18 k 300.00
Renelmo
28-10-2013 7570 - 10433 18 k 3,500.00
(Mes de Setiembre)
29-10-2013 7462 - 10567 18 k 300.00
Renelmo
22-10-2013 7582 - 10206 13 6 220.00
Alberto
29-10-2013 7786 - 11096 13 6 285.00
Alberto
15-11-2013 8019 - 11020 18 17 5,556.00
14-11-2013 7905 - 13512 18 k 333.00
Melina Solagne
29-11-2013 7915 - 11456 18 k 3,500.00
Giancarlos Eduardo
15-11-2013 7916 - 11048 18 k 1,200.00
Villegas Fabian
29-11-2013 7922 - 11458 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
12-12-2013 8904 - 11920 18 k 16,860.00
Angel
23-12-2013 9157 - 12396 13 6 5,275.00
Rosas Angel
27-12-2013 9580 - 12813 18 k 23,466.00
31-12-2013 8514 - 13411 13 6 27.00
Alberto
19-12-2013 9028 - 12184 18 17 1,165.00
23-12-2013 9145 - 12452 13 6 2,000.00
Diomedes
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

28-12-2013 9480 - 12839 18 k 2,016.00
Tulio

14-01-2014 004 - 039 13 6

17-01-2014 033 - 080 18 k 1,000.00
EIRL
17-01-2014 033 - 081 18 k 8,460.00
EIRL
31-01-2014 024 - 474 18 k 828.36
EPS

21-01-2014 142 - 166 18 k 2,400.00
28-01-2014 144 - 350 18 k 7,000.00
05-02-2014 509 - 743 18 k 300.00
Renelmo
27-03-2014 1999 - 2532 18 K 46,684.00
20-03-2014 2044 - 2670 18 k 3,336.00
Arturo
06-03-2014 1443 - 1765 18 k 2,000.00
Febrero)
10-03-2014 1590 - 1954 18 k 1,200.00
Enero)
11-03-2014 1701 - 2016 18 k 1,200.00
de Febrero)
13-03-2014 1814 - 2161 18 k 1,200.00
Segundo Manuel
14-03-2014 1818 - 2189 18 k 1,200.00
(Mes de Febrero)
14-03-2014 1883 - 2194 18 17 1,200.00
Enero)
13-03-2014 SIAF N° 1885 13 6 1,295.00
Luis Alberto
27-03-2014 2120 - 2550 18 k 1,200.00
Alexis
10-10-2014 7372 - 12420 18 k 1,244.00
Franklin Arturo
15-10-2014 7458 - 100053 18 k 20,825.00
Arturo
24-10-2014 7373 - 9997 18 k 3,500.00
MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

24-10-2014 7373 - 10685 18 k 3,500.00
23-12-2014 9510 - 11939 18 k 600.00
Mirtea

06-02-2015 379 - 342 18 k 3,500.00
Eduardo

686,308.78

4/5/2019 19 12 174,756.62
CONSORCIO GRAU

4/26/2019 1177 - 19 12 511,552.16
CONSORCIO GRAU

190,280.91

982 -
1524/1529

4/26/2019 19 12 131,064.33
RODEMA
4/10/2019 19 12 4,465.39
4/26/2019 19 12 14,562.70

987 -
1527/1528

4/26/2019 19 12 70,138.35
SERV RODEMA
4/30/2019 19 12 8,385.50
4/30/2019 19 12 7,793.14

4/11/2019 19 12 155,915.50
- CONSORCIO GRAU

4/26/2019 19 12 400,769.23
TOTAL S/. 1,293,217.72 2,032,063.83 3,325,281.55

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
1501.080201 - Por Contrata 2,032,063.83
N 15-22 Hap
1369
N 15-22 Hap
1370

07-12-2011 5844 - 7410 18 k 136,198.90
Consorcio Master

4/5/2019 874 - 1525/1743 19 12 174,756.62
CONSORCIO GRAU

4/26/2019 1177 - 19 12 511,552.16
CONSORCIO GRAU

4/10/2019 982 - 1524/1529 19 12 716 ( EL MOGOTE) EL CEREZO DISTRITO DE CHULUCANAS, SEGUN CONTRATO Nª 40,188.49
007-2018-MPM-CH, INF Nª 174-2019 F/ E001-106 - CONST Y SERV RODEMA

716 ( EL MOGOTE) EL CEREZO DISTRITO DE CHULUCANAS, SEGUN CONTRATO Nª
4/26/2019 1196 - 2141/2142 19 12 131,064.33
007-2018-MPM-CH, INF Nª 00210-2019-GDUTI/MPM-CH F/ E001-106 - CONST Y SERV
RODEMA
4/10/2019 982 - 1524/1529 19 12 4,465.39
4/26/2019 1196 - 2141/2142 19 12 14,562.70


4/26/2019 1195 - 2137/2138 19 12 70,138.35
CONST Y SERV RODEMA
4/30/2019 987 - 1527/1528 19 12 8,385.50
4/30/2019 1195 - 2137/2138 19 12 7,793.14
Página 93

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL

4/11/2019 1012 - 1751/1753 19 12 155,915.50

4/26/2019 1195 - 2137/2138 19 12 400,769.23

15-06-2012 3648 - 4303 18 K 3,970.00
Magdalena
15-06-2012 3662 - 4318 13 6 9,810.00
Magdalena
26-06-2012 3937 - 4703 18 K 2,740.00
Magdalena
10-07-2012 4190 - 5015 18 k 6,280.00
Magdalena
16-07-2012 4281 - 5180 13 6 5,175.00
Magdalena
09-07-2012 4177 - 5003 18 k 1,740.00
Maria Magdalena
09-08-2012 5024 - 6016 13 6 13,635.00

22-08-2012 5464 - 6408 18 k 9,730.00
06-08-2012 4872 - 5844 13 6 1,125.00
07-09-2012 5843 - 6897 18 k 9,150.00
14-09-2012 6052 - 7174 13 6 17,842.50
28-09-2012 6380 - 7537 18 k

06-09-2013 6390 - 8786 13 6 19,425.00
Rosas Angel
15-11-2013 8019 - 11020 18 17 5,556.00
DIDU-MPM-CH
12-12-2013 8904 - 11920 18 k 16,860.00
Rosas Angel
23-12-2013 9157 - 12396 13 6 5,275.00
Ortiz Rosas Angel
27-12-2013 9580 - 12813 18 k 23,466.00
27-03-2014 1999 - 2532 18 K 46,684.00
Página 94

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
30-05-2012 3206 - 3882 18 k 7,970.40
Alberto
11-05-2012 2614 - 3125 18 k 9,150.00
Sosa Carlos Alberto
23-08-2012 5333 - 6455 18 k 1,035.00
DIDU-MPM-CH
28-09-2012 6257 - 7541 18 k 5,427.05
15-08-2013 5501 - 7887 13 6 6,396.00
Melina Solagne
Página 95

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
29-10-2013 7523 - 10519 18 k 694.00
Antonio
14-11-2013 7905 - 13512 18 k 333.00
Melina Solagne
17-01-2014 033 - 080 18 k 1,000.00
JOAO EIRL
17-01-2014 033 - 081 18 k 8,460.00
JOAO EIRL
20-03-2014 2044 - 2670 18 k 3,336.00
Arturo
30-04-2014 2296 - 3764 18 k 8,200.00
Arturo
15-04-2014 2297 - 3415 18 k 990.00
Alberto
10-10-2014 7372 - 12420 18 k 1,244.00
15-10-2014 7458 - 100053 18 k 20,825.00
Arturo

5/21/2007 2012 - 2611 678.14
5/21/2007 SIAF N° 2011 2,318.48
5/8/2007 SIAF N° 1793 2,318.48
5/21/2007 SIAF N° 2010 2,318.48
12/12/2007 1793 - 2245 -0.85
15-03-2012 1493 - 1789 18 k 192.38
Manuel Antoniio
11-05-2012 2623 - 3127 18 k 1,500.00
Abril)

18-05-2012 2861 - 3405 18 k 4,532.92
Página 96

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
25-05-2012 2963 - 3652 18 k 700.00
(Mes de Abril)
22-05-2012 2763 - 3523 18 k 1,500.00
09-04 al 09-05)
25-05-2012 3029 - 3650 18 k 750.00
04 al 15-05)
25-05-2012 3030 - 3645 18 k 3,162.50
(Del 19-03 al 18-04)
11-06-2012 3379 - 4090 18 k 1,500.00
Mayo)
21-06-2012 3717 - 4501 18 k 700.00
Mayo)
20-06-2012 3722 - 4486 18 k 600.00
Brando
20-06-2012 3726 - 4469 18 k 700.00
Francisco

30-06-2012 3800 - 4773 18 k 1,540.00
04-06-2012 3151 - 3898 18 k 960.00
Augusto
07-06-2012 3211 - 4001 18 k 740.00
19-06-2012 3719 - 4444 18 k 750.00
09/05 al 07/06)
20-06-2012 3730 - 4478 18 k 1,500.00
Manuel
09-07-2012 4062 - 4978 18 k 200.00
(Del 09-04 al 08-05)
09-07-2012 4063 - 4987 18 k 200.00
(Del 09-05 al 07-07)
05-07-2012 4070 - 4947 18 k 3,162.50
Santiago Patron
06-07-2012 3728 - 4989 18 k 2,844.50
09-07-2012 4134 - 4983 18 k 1,500.00
Percy Samuel
12-07-2012 4226 - 5065 18 k 375.00
Castillo Pedro
16-07-2012 4221 - 5158 18 k 1,500.00
Manuel
17-07-2012 4292 -5253 18 k 750.00
26-07-2012 4589 - 5590 18 k 3,162.50
Santiago Patron
03-07-2012 3997 - 4828 18 k 3,162.50
Alfredo (Mes Mayo)
10-07-2012 4065 - 4993 18 k 826.88
Carlos Eduardo
10-07-2012 4191 - 5013 18 k 1,500.00
Edgardo
13-07-2012 4243 - 5118 18 k 3,276.00
Maria
17-07-2012 4285 - 5235 18 k 3,162.50
(Mes Junio)
18-07-2012 4332 - 5315 18 k 200.00
18-07-2012 4326 - 5306 18 k 200.00
(Mes Abril)
Página 97

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
18-07-2012 4397 - 5305 18 k 200.00
(Mes Junio)
23-07-2012 4541 - 5449 13 6 597.00
25-07-2012 4180 - 5517 18 k 901.00
Enrrique
30-07-2012 4396 - 5655 18 k 685.37
Cesar Augusto
25-07-2012 4567 - 5526 18 k 700.00
Junio)
26-07-2012 4658 - 5659 13 6 713.00
30-07-2012 4636 - 5660 13 6 624.00
08-08-2012 4689 - 5951 18 k 1,500.00
08-08-2012 4963 - 5957 18 k 1,500.00
Manuel
14-08-2012 5005 - 6106 13 6 840.94
(Mes Mayo)
08-08-2012 5007 - 6924 13 6 840.94
Carrasco Marisela
10-08-2012 5017 - 6064 13 6 840.94
Carrasco Marisela
14-08-2012 5025 - 6131 13 6 840.94
Carrasco Marisela
14-08-2012 5037 - 6119 18 k 4,040.00
16-08-2012 5282 - 6214 18 k 200.00
al 07/07)
17-08-2012 5322 - 6233 18 k 750.00
08/07 al 02/08)
21-08-2012 3211 - 6294 18 k 1,160.00
Enrrique
21-08-2012 5325 - 6295 18 k 1,750.00
Edmundo
22-08-2012 5331 - 6393 18 k 1,500.00
22-08-2012 5286 - 6382 18 k 3,162.50
Santiago Patron
02-08-2012 4736 - 5749 18 k 1,411.06
Carlos Emilio
17-08-2012 5279 - 6239 18 k 3,162.50
(Mes Julio)

Norte SRL

07-09-2012 3800 - 6881 18 k 465.00
18-09-2012 6011 - 7213 13 6 1,051.00
28-04-2012 5768 - 7546 18 k 450.00
Anastacio
04-09-2012 5692 - 5692 18 k 1,500.00
20-08)
07-09-2012 5723 - 6899 18 k 2,950.00
14-09-2012 5826 - 7169 13 6 668.00
Jimmy Leonell
14-09-2012 5827 - 7171 13 6 824.00
(Mes Mayo)
14-09-2012 5829 - 7172 13 6 313.00
Página 98

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
14-09-2012 5830 - 7170 13 6 305.00
14-09-2012 5831 - 7173 13 6 945.07
19-09-2012 6104 - 7240 18 k 1,720.00
Alberto

17-10-2012 6609 - 8162 18 k 635.00
22-10-2012 6812 - 8277 18 k 200.00
23-10-2012 6788 - 8304 18 k 1,500.00
O/S 3633
27-11-2012 7785 - 9378 18 k 1,500.00
07-08 al 05-09)
14-12-2012 8075 - 9893 18 k 2,250.00
14-03-2013 1389 - 1749 18 k 6,712.88
SCRL
06-05-2013 591 - 3615 13 6 600.00
22-08-2013 SIAF N° 5925 13 6 500.00
22-08-2013 SIAF N° 5925 18 17 704.58
29-08-2013 5942 - 8305 18 k 1,500.00
Roberto
29-08-2013 6071 - 8323 18 k 2,000.00
15-07 al 14-08)
19-09-2013 6606 - 9118 18 I 1,200.00
26-09-2013 6653 - 9303 18 k 3,500.00
26-09-2013 6807 - 9271 18 k 1,500.00
Roberto
27-09-2013 6811 - 9417 18 k 1,365.00
Yosip
30-09-2013 6816 - 9484 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
09-10-2013 7214 - 9819 18 k 400.00
Segundo Diomedes
09-10-2013 7214 - 9818 13 6 1,600.00
Segundo Diomedes
29-10-2013 7296 - 10549 18 k 600.00
Norte EIRL
28-10-2013 7507 - 10461 18 k 1,200.00
29-10-2013 7032 - 10566 18 k 300.00
Leon Renelmo
28-10-2013 7570 - 10433 18 k 3,500.00
29-10-2013 7462 - 10567 18 k 300.00
León Renelmo
22-10-2013 7582 - 10206 13 6 220.00
Luis Alberto
28-10-2013 7623 - 10420 18 k 1,500.00
Roberto
29-10-2013 7628 - 10559 18 k 1,365.00
Yosip
29-10-2013 7786 - 11096 13 6 285.00
Luis Alberto
29-11-2013 7915 - 11456 18 k 3,500.00
Página 99

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
15-11-2013 7916 - 11048 18 k 1,200.00
Villegas Fabian
29-11-2013 7922 - 11458 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
31-12-2013 8514 - 13411 13 6 27.00
Alberto
19-12-2013 9028 - 12184 18 17 1,165.00
23-12-2013 9145 - 12452 13 6 2,000.00
Segundo Diomedes
28-12-2013 9480 - 12839 18 k 2,016.00
Marco Tulio
28-12-2013 9525 - 12848 18 k 5,600.00
Arturo
31-01-2014 024 - 474 18 k 828.36
S.A. EPS

21-01-2014 142 - 166 18 k 2,400.00
28-01-2014 144 - 350 18 k 7,000.00
05-02-2014 509 - 743 18 k 300.00
Renelmo
06-03-2014 1441 - 1764 18 k 2,000.00
Enero)
06-03-2014 1443 - 1765 18 k 2,000.00
Febrero)
10-03-2014 1590 - 1954 18 k 1,200.00
(Mes de Enero)
11-03-2014 1701 - 2016 18 k 1,200.00
(Mes de Febrero)
13-03-2014 1814 - 2161 18 k 1,200.00
Maza Segundo Manuel
14-03-2014 1818 - 2189 18 k 1,200.00
14-03-2014 1883 - 2194 18 17 1,200.00
(Mes Enero)
13-03-2014 SIAF N° 1885 13 6 1,295.00
Tume Luis Alberto
27-03-2014 2120 - 2550 18 k 1,200.00
Alexis
24-10-2014 7373 - 9997 18 k 3,500.00
24-10-2014 7373 - 10685 18 k 3,500.00
23-12-2014 9510 - 11939 18 k 600.00
Mirtea
30-12-2014 9896 - 12517 18 k 1,200.00
Alexis

06-02-2015 379 - 342 18 k 3,500.00
Eduardo
Página 100

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL

14-08-2013 5764 - 8706 18 k 151.00
Myrian Katherine
TOTAL S/. 3,325,281.55
Página 101
MORROPON-CHULUCANAS

Saldo al 30 de Junio de 2019
R/S CTA CTA

52454618
N 15-22 Hap
1369
N 15-22 Hap
1370

5/8/2007 SIAF N° 1793 2,318.48
12/12/2007 1793 - 2245 -0.85
5/21/2007 SIAF N° 2010 2,318.48
5/21/2007 SIAF N° 2011 2,318.48
5/21/2007 2012 - 2611 678.14

136,198.90

07-12-2011 5844 - 7410 18 k 136,198.90
Consorcio Master

Y CALLE LAMBAYEQUE
15-03-2012 1493 - 1789 18 k 192.38
Antoniio
30-05-2012 3206 - 3882 18 k 7,970.40
Carlos Alberto
18-05-2012 2861 - 3405 18 k 4,532.92
25-05-2012 2963 - 3652 18 k 700.00
Abril)
15-06-2012 3648 - 4303 18 K 3,970.00
Magdalena
15-06-2012 3662 - 4318 13 6 9,810.00
Magdalena
26-06-2012 3937 - 4703 18 k 2,740.00
Magdalena
21-06-2012 3717 - 4501 18 k 700.00
Mayo)

MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

20-06-2012 3726 - 4469 18 k 700.00
Francisco

30-06-2012 3800 - 4773 18 k 1,540.00
09-07-2012 4177 - 5003 18 k 1,740.00
Magdalena
03-07-2012 3997 - 4828 18 k 3,162.50
(Mes Mayo)
10-07-2012 4065 - 4993 18 k 826.88
Eduardo
17-07-2012 4285 - 5235 18 k 3,162.50
Junio)
18-07-2012 4332 - 5315 18 k 200.00
18-07-2012 4326 - 5306 18 k 200.00
Abril)
18-07-2012 4397 - 5305 18 k 200.00
Junio)
23-07-2012 4541 - 5449 13 6 597.00
25-07-2012 4180 - 5517 18 k 901.00
Enrrique
30-07-2012 4396 - 5655 18 k 685.37
Cesar Augusto
26-07-2012 4658 - 5659 13 6 713.00
30-07-2012 4636 - 5660 13 6 624.00
^Piero Alexander
06-08-2012 4872 - 5844 13 6 1,125.00
23-08-2012 5333 - 6455 18 k 1,035.00
DIDU-MPM-CH
02-08-2012 4736 - 5749 18 k 1,411.06
Emilio
17-08-2012 5279 - 6239 18 k 3,162.50
Julio)
SRL

07-09-2012 3800 - 6881 18 k 465.00
18-09-2012 6011 - 7213 13 6 1,051.00
28-04-2012 5768 - 7546 18 k 450.00
Anastacio

11-05-2012 2584 - 3154 18 K


MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

11-05-2012 2614 - 3125 18 k 9,150.00
Carlos Alberto
22-05-2012 2763 - 3523 18 k 1,500.00
al 09-05)
25-05-2012 3029 - 3650 18 k 750.00
15-05)
25-05-2012 3030 - 3645 18 k 3,162.50
03 al 18-04)
04-06-2012 3151 - 3898 18 k 960.00
Augusto
07-06-2012 3211 - 4001 18 k 740.00
19-06-2012 3719 - 4444 18 k 750.00
al 07/06)
20-06-2012 3730 - 4478 18 k 1,500.00
Manuel
10-07-2012 4190 - 5015 18 k 6,280.00
Magdalena
16-07-2012 4281 - 5180 13 6 5,175.00
Magdalena
09-07-2012 4062 - 4978 18 k 200.00
09-04 al 08-05)
09-07-2012 4063 - 4987 18 k 200.00
05 al 07-07)
05-07-2012 4070 - 4947 18 k 3,162.50
Santiago Patron
06-07-2012 3728 - 4989 18 k 2,844.50
09-07-2012 4134 - 4983 18 k 1,500.00
Samuel
12-07-2012 4226 - 5065 18 k 375.00
Pedro
16-07-2012 4221 - 5158 18 k 1,500.00
Manuel
17-07-2012 4292 -5253 18 k 750.00
Jose Armando
26-07-2012 4589 - 5590 18 k 3,162.50
Santiago Patron
09-08-2012 5024 - 6016 13 6 13,635.00

22-08-2012 5464 - 6408 18 k 9,730.00
Marquez Augustin
08-08-2012 4689 - 5951 18 k 1,500.00
Percy Samuel
08-08-2012 4963 - 5957 18 k 1,500.00
Manuel
14-08-2012 5005 - 6106 13 6 840.94
Mayo)
08-08-2012 5007 - 6924 13 6 840.94
Marisela
10-08-2012 5017 - 6064 13 6 840.94
Carrasco Marisela

MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

14-08-2012 5025 - 6131 13 6 840.94
Marisela
14-08-2012 5037 - 6119 18 k 4,040.00
16-08-2012 5282 - 6214 18 k 200.00
07/07)
17-08-2012 5322 - 6233 18 k 750.00
al 02/08)
21-08-2012 5325 - 6295 18 k 1,750.00
Edmundo
22-08-2012 5331 - 6393 18 k 1,500.00
Percy Samuel
22-08-2012 5286 - 6382 18 k 3,162.50
Santiago Patron
07-09-2012 5843 - 6897 18 k 9,150.00
14-09-2012 6052 - 7174 13 6 17,842.50
28-09-2012 6380 - 7537 18 k 17,900.00
28-09-2012 6257 - 7541 18 k 5,427.05
04-09-2012 5692 - 5692 18 k 1,500.00
08)
07-09-2012 5723 - 6899 18 k 2,950.00
14-09-2012 5826 - 7169 13 6 668.00
Leonell
14-09-2012 5827 - 7171 13 6 824.00
(Mes Mayo)
14-09-2012 5829 - 7172 13 6 313.00
( Del 09 al 30-04 )
14-09-2012 5830 - 7170 13 6 305.00
Jimmy Leonell
14-09-2012 5831 - 7173 13 6 945.07
Jimmy Leonell
19-09-2012 6104 - 7240 18 k 1,720.00
Alberto
17-10-2012 6609 - 8162 18 k 635.00
22-10-2012 6812 - 8277 18 k 200.00
Moran Flora
23-10-2012 6788 - 8304 18 k 1,500.00
3633
27-11-2012 7785 - 9378 18 k 1,500.00
08 al 05-09)
14-12-2012 8075 - 9893 18 k 2,250.00

14-03-2013 1389 - 1749 18 k 6,712.88
SCRL
06-05-2013 591 - 3615 13 6 600.00

01-08-2013 SIAF N° 5421 18 K

15-08-2013 5501 - 7887 13 6 6,396.00
Solagne
22-08-2013 SIAF N° 5925 13 6 500.00

MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

22-08-2013 SIAF N° 5925 18 17 704.58
29-08-2013 6071 - 8323 18 k 2,000.00
al 14-08)
14-08-2013 5764 - 8706 18 k 151.00
Katherine
06-09-2013 6390 - 8786 13 6 19,425.00
Angel
19-09-2013 6606 - 9118 18 I 1,200.00
26-09-2013 6653 - 9303 18 k 3,500.00
Giancarlos Eduardo
30-09-2013 6816 - 9484 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
09-10-2013 7214 - 9819 18 k 400.00
Diomedes
09-10-2013 7214 - 9818 13 6 1,600.00
Diomedes
29-10-2013 7296 - 10549 18 k 600.00
EIRL
28-10-2013 7507 - 10461 18 k 1,200.00
29-10-2013 7032 - 10566 18 k 300.00
Renelmo
28-10-2013 7570 - 10433 18 k 3,500.00
(Mes de Setiembre)
29-10-2013 7462 - 10567 18 k 300.00
Renelmo
22-10-2013 7582 - 10206 13 6 220.00
Alberto
29-10-2013 7786 - 11096 13 6 285.00
Alberto
15-11-2013 8019 - 11020 18 17 5,556.00
14-11-2013 7905 - 13512 18 k 333.00
Melina Solagne
29-11-2013 7915 - 11456 18 k 3,500.00
Giancarlos Eduardo
15-11-2013 7916 - 11048 18 k 1,200.00
Villegas Fabian
29-11-2013 7922 - 11458 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
12-12-2013 8904 - 11920 18 k 16,860.00
Angel
23-12-2013 9157 - 12396 13 6 5,275.00
Rosas Angel
27-12-2013 9580 - 12813 18 k 23,466.00
31-12-2013 8514 - 13411 13 6 27.00
Alberto
19-12-2013 9028 - 12184 18 17 1,165.00
23-12-2013 9145 - 12452 13 6 2,000.00
Diomedes

MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

28-12-2013 9480 - 12839 18 k 2,016.00
Tulio

14-01-2014 004 - 039 13 6

17-01-2014 033 - 080 18 k 1,000.00
EIRL
17-01-2014 033 - 081 18 k 8,460.00
EIRL
31-01-2014 024 - 474 18 k 828.36
EPS

21-01-2014 142 - 166 18 k 2,400.00
28-01-2014 144 - 350 18 k 7,000.00
05-02-2014 509 - 743 18 k 300.00
Renelmo
27-03-2014 1999 - 2532 18 K 46,684.00
20-03-2014 2044 - 2670 18 k 3,336.00
Arturo
06-03-2014 1443 - 1765 18 k 2,000.00
Febrero)
10-03-2014 1590 - 1954 18 k 1,200.00
Enero)
11-03-2014 1701 - 2016 18 k 1,200.00
de Febrero)
13-03-2014 1814 - 2161 18 k 1,200.00
Segundo Manuel
14-03-2014 1818 - 2189 18 k 1,200.00
(Mes de Febrero)
14-03-2014 1883 - 2194 18 17 1,200.00
Enero)
13-03-2014 SIAF N° 1885 13 6 1,295.00
Luis Alberto
27-03-2014 2120 - 2550 18 k 1,200.00
Alexis
10-10-2014 7372 - 12420 18 k 1,244.00
Franklin Arturo
15-10-2014 7458 - 100053 18 k 20,825.00
Arturo
24-10-2014 7373 - 9997 18 k 3,500.00

MORROPON-CHULUCANAS

R/S CTA CTA

24-10-2014 7373 - 10685 18 k 3,500.00
23-12-2014 9510 - 11939 18 k 600.00
Mirtea

06-02-2015 379 - 342 18 k 3,500.00
Eduardo

1,241,455.79

4/5/2019 19 12 174,756.62
CONSORCIO GRAU

4/26/2019 1177 - 19 12 511,552.16
CONSORCIO GRAU
VALORIZACION N°03 OBRA: REP. DE VIAS VECINALES; EN EL (LA) RUTA PI -791: EMP.
2335 - PI-790 (TALANDRACAS) CALORES- BALCONES- EMP. PI-793 (CHAPICA CARMELO)
6/20/2019 19 12 555,147.01
3347/3349 (9.25KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, INF N°286-2019-GDUTI/MP M-CH,F/ E001-7 -
CONSORCIO GRAU

1,315,576.48

982 -
1524/1529

4/26/2019 19 12 131,064.33
RODEMA
4/10/2019 N/C 79 4,465.39
4/26/2019 N/C 83 14,562.70
VALORIZACION N°03 OBRA: REP. DE VIAS VECINALES 5.74 KM EMP 718 (EL MOGOTE)
2228 -
6/11/2019 19 12 EL CEREZO EN EL DIST DE CHULUCANAS PROV MORROPON - PIURA, SEGUN INF N° 787,706.90
3111/3113
270-2019-GDUTI/MPM-CH, F/ E001-130 - CONST Y SERV RODEMA
AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES EN LA
6/30/2019 N/C 192 337,588.67
VALORIZACION N° 03 DEL R/S 2228, NOTA DE CONTABILIDAD 192

987 -
1527/1528

4/26/2019 19 12 70,138.35
SERV RODEMA

4/30/2019 N/C 80 8,385.50
4/30/2019 N/C 82 7,793.14
VALORIZACION N°3 OBRA: REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) RUTA PI-974

2220 - TRAMO: EMP. PE - 1NJ - SIPESA - SAN AGUSTIN - HUAPALAS (6 KM.) DISTRITO DE
6/7/2019 19 12 177,031.47
3072/3073 CHULUCANAS, SEGUN INF N°269-2019-GDUTI/MPM-CH, F/ E001-129 CONST Y SERV
RODEMA
6/30/2019 N/C 191 86,042.07

4/11/2019 19 12 155,915.50
- CONSORCIO GRAU

4/26/2019 19 12 400,769.23
VALORIZACION N°03 OBRA: REP. DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) RUTA PI- 974 TRAMO:
2334 -
6/20/2019 19 12 EMP. PE - 1NJ- CRISTAL- MOGOTE- DV. LA ENCANTADA (8.43 KM) DISTRITO DE 404,045.84
3345/3346
CHULUCANAS, INF N°284-2019-GDUTI/MPM-CH, F/ E001-6 - CONSORCIO GRAU
TOTAL S/. 1,293,217.72 4,379,625.79 5,672,843.51


R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
1501.080201 - Por Contrata 4,379,625.79
N 15-22 Hap
1369
N 15-22 Hap
1370

07-12-2011 5844 - 7410 18 k 136,198.90
Consorcio Master

4/5/2019 874 - 1525/1743 19 12 174,756.62
CONSORCIO GRAU

4/26/2019 1177 - 19 12 511,552.16
CONSORCIO GRAU
VALORIZACION N°03 OBRA: REP. DE VIAS VECINALES; EN EL (LA) RUTA PI -791:

EMP. PI-790 (TALANDRACAS) CALORES- BALCONES- EMP. PI-793 (CHAPICA
6/20/2019 2335 - 3347/3349 19 12 555,147.01
CARMELO) (9.25KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, INF N°286-2019-GDUTI/MP M-
CH,F/ E001-7 - CONSORCIO GRAU
VALORIZACION N°1 DE LA OBRA "REPARACION DE VIAS VECINALES 5.74 KM
EMP . 716 ( EL MOGOTE) EL CEREZO DISTRITO DE CHULUCANAS, SEGUN
4/10/2019 982 - 1524/1529 19 12 40,188.49
CONTRATO Nª 007-2018-MPM-CH, INF Nª 174-2019 F/ E001-106 - CONST Y SERV
RODEMA
VALORIZACION N°2 DE LA OBRA "REPARACION DE VIAS VECINALES 5.74 KM

EMP . 716 ( EL MOGOTE) EL CEREZO DISTRITO DE CHULUCANAS, SEGUN
4/26/2019 1196 - 2141/2142 19 12 131,064.33
CONTRATO Nª 007-2018-MPM-CH, INF Nª 00210-2019-GDUTI/MPM-CH F/ E001-106 -
CONST Y SERV RODEMA
4/10/2019 982 - 1524/1529 19 12 4,465.39
4/26/2019 1196 - 2141/2142 19 12 14,562.70
VALORIZACION N°03 OBRA: REP. DE VIAS VECINALES 5.74 KM EMP 718 (EL
6/11/2019 2228 - 3111/3113 19 12 MOGOTE) EL CEREZO EN EL DIST DE CHULUCANAS PROV MORROPON - PIURA, 787,706.90
SEGUN INF N° 270-2019-GDUTI/MPM-CH, F/ E001-130 - CONST Y SERV RODEMA
6/30/2019 N/C 192 337,588.67

Página 109

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL


4/26/2019 1195 - 2137/2138 19 12 70,138.35
CONST Y SERV RODEMA
4/30/2019 987 - 1527/1528 19 12 8,385.50
4/30/2019 1195 - 2137/2138 19 12 7,793.14
VALORIZACION N°3 OBRA: REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) RUTA PI-

974 TRAMO: EMP. PE - 1NJ - SIPESA - SAN AGUSTIN - HUAPALAS (6 KM.) DISTRITO
6/7/2019 2220 - 3072/3073 19 12 177,031.47
DE CHULUCANAS, SEGUN INF N°269-2019-GDUTI/MPM-CH, F/ E001-129 CONST Y
SERV RODEMA
6/30/2019 N/C 191 86,042.07
4/11/2019 1012 - 1751/1753 19 12 155,915.50

4/26/2019 1195 - 2137/2138 19 12 400,769.23
VALORIZACION N°03 OBRA: REP. DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) RUTA PI- 974
TRAMO: EMP. PE - 1NJ- CRISTAL- MOGOTE- DV. LA ENCANTADA (8.43 KM)
6/20/2019 2334 - 3345/3346 19 12 404,045.84
DISTRITO DE CHULUCANAS, INF N°284-2019-GDUTI/MPM-CH, F/ E001-6 -
CONSORCIO GRAU

15-06-2012 3648 - 4303 18 K 3,970.00
Magdalena
15-06-2012 3662 - 4318 13 6 9,810.00
Magdalena
26-06-2012 3937 - 4703 18 K 2,740.00
Magdalena
10-07-2012 4190 - 5015 18 k 6,280.00
Magdalena
16-07-2012 4281 - 5180 13 6 5,175.00
Magdalena
09-07-2012 4177 - 5003 18 k 1,740.00
Maria Magdalena
09-08-2012 5024 - 6016 13 6 13,635.00

22-08-2012 5464 - 6408 18 k 9,730.00
06-08-2012 4872 - 5844 13 6 1,125.00
Página 110

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL

07-09-2012 5843 - 6897 18 k 9,150.00
14-09-2012 6052 - 7174 13 6 17,842.50
Tareo Nº 09 - Mano de Obra Calificada Del 01 al 21-09 Orozco Berrú Virginia
28-09-2012 6380 - 7537 18 k 17,900.00
06-09-2013 6390 - 8786 13 6 19,425.00
Rosas Angel
15-11-2013 8019 - 11020 18 17 5,556.00
DIDU-MPM-CH
12-12-2013 8904 - 11920 18 k 16,860.00
Rosas Angel
23-12-2013 9157 - 12396 13 6 5,275.00
Ortiz Rosas Angel
27-12-2013 9580 - 12813 18 k 23,466.00
27-03-2014 1999 - 2532 18 K 46,684.00
30-05-2012 3206 - 3882 18 k 7,970.40
Alberto
11-05-2012 2614 - 3125 18 k 9,150.00
Sosa Carlos Alberto
Página 111

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
23-08-2012 5333 - 6455 18 k 1,035.00
DIDU-MPM-CH
28-09-2012 6257 - 7541 18 k 5,427.05
15-08-2013 5501 - 7887 13 6 6,396.00
Melina Solagne
29-10-2013 7523 - 10519 18 k 694.00
Antonio
14-11-2013 7905 - 13512 18 k 333.00
Melina Solagne
17-01-2014 033 - 080 18 k 1,000.00
JOAO EIRL
17-01-2014 033 - 081 18 k 8,460.00
JOAO EIRL
20-03-2014 2044 - 2670 18 k 3,336.00
Arturo
Página 112

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
30-04-2014 2296 - 3764 18 k 8,200.00
Arturo
15-04-2014 2297 - 3415 18 k 990.00
Alberto
10-10-2014 7372 - 12420 18 k 1,244.00
15-10-2014 7458 - 100053 18 k 20,825.00
Arturo

5/21/2007 2012 - 2611 678.14
5/21/2007 SIAF N° 2011 2,318.48
5/8/2007 SIAF N° 1793 2,318.48
5/21/2007 SIAF N° 2010 2,318.48
12/12/2007 1793 - 2245 -0.85
15-03-2012 1493 - 1789 18 k 192.38
Manuel Antoniio
11-05-2012 2623 - 3127 18 k 1,500.00
Abril)

18-05-2012 2861 - 3405 18 k 4,532.92
25-05-2012 2963 - 3652 18 k 700.00
(Mes de Abril)
22-05-2012 2763 - 3523 18 k 1,500.00
09-04 al 09-05)
25-05-2012 3029 - 3650 18 k 750.00
04 al 15-05)
25-05-2012 3030 - 3645 18 k 3,162.50
(Del 19-03 al 18-04)
11-06-2012 3379 - 4090 18 k 1,500.00
Mayo)
21-06-2012 3717 - 4501 18 k 700.00
Mayo)
20-06-2012 3722 - 4486 18 k 600.00
Brando
20-06-2012 3726 - 4469 18 k 700.00
Francisco

30-06-2012 3800 - 4773 18 k 1,540.00
04-06-2012 3151 - 3898 18 k 960.00
Augusto
07-06-2012 3211 - 4001 18 k 740.00
19-06-2012 3719 - 4444 18 k 750.00
09/05 al 07/06)
Página 113

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
20-06-2012 3730 - 4478 18 k 1,500.00
Manuel
09-07-2012 4062 - 4978 18 k 200.00
(Del 09-04 al 08-05)
09-07-2012 4063 - 4987 18 k 200.00
(Del 09-05 al 07-07)
05-07-2012 4070 - 4947 18 k 3,162.50
Santiago Patron
06-07-2012 3728 - 4989 18 k 2,844.50
09-07-2012 4134 - 4983 18 k 1,500.00
Percy Samuel
12-07-2012 4226 - 5065 18 k 375.00
Castillo Pedro
16-07-2012 4221 - 5158 18 k 1,500.00
Manuel
17-07-2012 4292 -5253 18 k 750.00
26-07-2012 4589 - 5590 18 k 3,162.50
Santiago Patron
03-07-2012 3997 - 4828 18 k 3,162.50
Alfredo (Mes Mayo)
10-07-2012 4065 - 4993 18 k 826.88
Carlos Eduardo
10-07-2012 4191 - 5013 18 k 1,500.00
Edgardo
13-07-2012 4243 - 5118 18 k 3,276.00
Maria
17-07-2012 4285 - 5235 18 k 3,162.50
(Mes Junio)
18-07-2012 4332 - 5315 18 k 200.00
18-07-2012 4326 - 5306 18 k 200.00
(Mes Abril)
18-07-2012 4397 - 5305 18 k 200.00
(Mes Junio)
23-07-2012 4541 - 5449 13 6 597.00
25-07-2012 4180 - 5517 18 k 901.00
Enrrique
30-07-2012 4396 - 5655 18 k 685.37
Cesar Augusto
25-07-2012 4567 - 5526 18 k 700.00
Junio)
26-07-2012 4658 - 5659 13 6 713.00
30-07-2012 4636 - 5660 13 6 624.00
08-08-2012 4689 - 5951 18 k 1,500.00
08-08-2012 4963 - 5957 18 k 1,500.00
Manuel
14-08-2012 5005 - 6106 13 6 840.94
(Mes Mayo)
Página 114

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
08-08-2012 5007 - 6924 13 6 840.94
Carrasco Marisela
10-08-2012 5017 - 6064 13 6 840.94
Carrasco Marisela
14-08-2012 5025 - 6131 13 6 840.94
Carrasco Marisela
14-08-2012 5037 - 6119 18 k 4,040.00
16-08-2012 5282 - 6214 18 k 200.00
al 07/07)
17-08-2012 5322 - 6233 18 k 750.00
08/07 al 02/08)
21-08-2012 3211 - 6294 18 k 1,160.00
Enrrique
21-08-2012 5325 - 6295 18 k 1,750.00
Edmundo
22-08-2012 5331 - 6393 18 k 1,500.00
22-08-2012 5286 - 6382 18 k 3,162.50
Santiago Patron
02-08-2012 4736 - 5749 18 k 1,411.06
Carlos Emilio
17-08-2012 5279 - 6239 18 k 3,162.50
(Mes Julio)

Norte SRL

07-09-2012 3800 - 6881 18 k 465.00
18-09-2012 6011 - 7213 13 6 1,051.00
28-04-2012 5768 - 7546 18 k 450.00
Anastacio
04-09-2012 5692 - 5692 18 k 1,500.00
20-08)
07-09-2012 5723 - 6899 18 k 2,950.00
14-09-2012 5826 - 7169 13 6 668.00
Jimmy Leonell
14-09-2012 5827 - 7171 13 6 824.00
(Mes Mayo)
14-09-2012 5829 - 7172 13 6 313.00
14-09-2012 5830 - 7170 13 6 305.00
14-09-2012 5831 - 7173 13 6 945.07
19-09-2012 6104 - 7240 18 k 1,720.00
Alberto

17-10-2012 6609 - 8162 18 k 635.00
22-10-2012 6812 - 8277 18 k 200.00
23-10-2012 6788 - 8304 18 k 1,500.00
O/S 3633
Página 115

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
27-11-2012 7785 - 9378 18 k 1,500.00
07-08 al 05-09)
14-12-2012 8075 - 9893 18 k 2,250.00
14-03-2013 1389 - 1749 18 k 6,712.88
SCRL
06-05-2013 591 - 3615 13 6 600.00
22-08-2013 SIAF N° 5925 13 6 500.00
22-08-2013 SIAF N° 5925 18 17 704.58
29-08-2013 5942 - 8305 18 k 1,500.00
Roberto
29-08-2013 6071 - 8323 18 k 2,000.00
15-07 al 14-08)
19-09-2013 6606 - 9118 18 I 1,200.00
26-09-2013 6653 - 9303 18 k 3,500.00
26-09-2013 6807 - 9271 18 k 1,500.00
Roberto
27-09-2013 6811 - 9417 18 k 1,365.00
Yosip
30-09-2013 6816 - 9484 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
09-10-2013 7214 - 9819 18 k 400.00
Segundo Diomedes
09-10-2013 7214 - 9818 13 6 1,600.00
Segundo Diomedes
29-10-2013 7296 - 10549 18 k 600.00
Norte EIRL
28-10-2013 7507 - 10461 18 k 1,200.00
29-10-2013 7032 - 10566 18 k 300.00
Leon Renelmo
28-10-2013 7570 - 10433 18 k 3,500.00
29-10-2013 7462 - 10567 18 k 300.00
León Renelmo
22-10-2013 7582 - 10206 13 6 220.00
Luis Alberto
28-10-2013 7623 - 10420 18 k 1,500.00
Roberto
29-10-2013 7628 - 10559 18 k 1,365.00
Yosip
29-10-2013 7786 - 11096 13 6 285.00
Luis Alberto
29-11-2013 7915 - 11456 18 k 3,500.00
15-11-2013 7916 - 11048 18 k 1,200.00
Villegas Fabian
29-11-2013 7922 - 11458 18 k 1,000.00
Segundo Fernando
31-12-2013 8514 - 13411 13 6 27.00
Alberto
19-12-2013 9028 - 12184 18 17 1,165.00
Página 116

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
23-12-2013 9145 - 12452 13 6 2,000.00
Segundo Diomedes
28-12-2013 9480 - 12839 18 k 2,016.00
Marco Tulio
28-12-2013 9525 - 12848 18 k 5,600.00
Arturo
31-01-2014 024 - 474 18 k 828.36
S.A. EPS

21-01-2014 142 - 166 18 k 2,400.00
28-01-2014 144 - 350 18 k 7,000.00
05-02-2014 509 - 743 18 k 300.00
Renelmo
06-03-2014 1441 - 1764 18 k 2,000.00
Enero)
06-03-2014 1443 - 1765 18 k 2,000.00
Febrero)
10-03-2014 1590 - 1954 18 k 1,200.00
(Mes de Enero)
11-03-2014 1701 - 2016 18 k 1,200.00
(Mes de Febrero)
13-03-2014 1814 - 2161 18 k 1,200.00
Maza Segundo Manuel
14-03-2014 1818 - 2189 18 k 1,200.00
14-03-2014 1883 - 2194 18 17 1,200.00
(Mes Enero)
13-03-2014 SIAF N° 1885 13 6 1,295.00
Tume Luis Alberto
27-03-2014 2120 - 2550 18 k 1,200.00
Alexis
24-10-2014 7373 - 9997 18 k 3,500.00
24-10-2014 7373 - 10685 18 k 3,500.00
23-12-2014 9510 - 11939 18 k 600.00
Mirtea
30-12-2014 9896 - 12517 18 k 1,200.00
Alexis

06-02-2015 379 - 342 18 k 3,500.00
Eduardo

14-08-2013 5764 - 8706 18 k 151.00
Myrian Katherine
Página 117

R/S
FECHA C/P
FF RB DETALLE TOTAL
TOTAL S/. 5,672,843.51
Página 118

Cuenta 1501 0802 Infraestructura Vial 2019

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

CUENTA 1501.0802 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2,024,912.52

R/S CTA CTA

Honorarios de Arbitrio en el Proceso Seguido con G y M Construcciones y Servicios O/S 952

MEJ. DE LA CALLE APURIMAC ENTRE LA CALLE LIMA Y LA CALLE

Cancelación de Liquidación de Obra Según Acta de Conciliación Nº 033-2011-CCR/LN -

MEJ. Y CONST. DE VEREDAS EN LAS CALLES LIMA ENTRE CALLE

CUENTA 1501.0802 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2,024,912.52

R/S CTA CTA

Servicios de alquiler de plancha compactadora para obra O/S 2084 - Industria y

Pago a Cuenta de Servicios de alquiler de plancha compactadora, cortadora de concreto,

CONST. DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES 1,A,B,C Y D DEL AA.

11-05-2012 2584 - 3154 18 K

CUENTA 1501.0802 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2,024,912.52

R/S CTA CTA

Pago de Tareo Nº 07 Del 01 al 15 de Agosto - Informe Nº 1058-2012-JDO-MPM-CH- Garcia

CUENTA 1501.0802 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2,024,912.52

R/S CTA CTA

CONST. DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES 1,A,B,C Y D DEL AA.

MEJORAMIENTO DE CALLES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA

01-08-2013 SIAF N° 5421 18 K

CUENTA 1501.0802 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2,024,912.52

R/S CTA CTA

CUENTA 1501.0802 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2,024,912.52

R/S CTA CTA

MEJORAMIENTO DE CALLES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA

14-01-2014 004 - 039 13 6

Servicios de guardiania de obra según O/S 25 Pasiche Moncada Segundo Fernando

CUENTA 1501.0802 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2,024,912.52

R/S CTA CTA

MEJORAMIENTO DE CALLES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA

MEJORAMIENTO DE LAS CDRAS. 01 Y 03 DE LA CALLE JOSE OLAYA

31-07-2013 NOTA N° 239 Stock de material de obra P/S 1104 3,575.38

Cancelación de tareo N° 02 (correspondiente al 02 al 13-09) según Informe N° 1351-

CUENTA 1501.0802 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2,024,912.52

R/S CTA CTA

TOTAL S/. 1,587,909.70 437,002.82 2,024,912.52

CUENTA 1501.0802 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2,024,912.52

1501.080201 - Por Contrata 437,002.82

Cancelación de Liquidación de Obra Según Acta de Conciliación Nº 033-2011-CCR/LN -

1501.080202 - Por Administración Directa - Personal 531,737.00

Pago de Tareo Nº 07 Del 01 al 15 de Agosto - Informe Nº 1058-2012-JDO-MPM-CH-

28-09-2012 6380 - 7537 18 k

CUENTA 1501.0802 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2,024,912.52

Planilla de Tareo MOC (Mes de Agosto) Inf. N° 1254-2013-DIDU/MPM-CH Ortiz

1501.080203 - Por Administración Directa - Bienes 778,407.35

CUENTA 1501.0802 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2,024,912.52

07-11-2013 SIAF N° 6826 18 0 Rebaja -670.00

CUENTA 1501.0802 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2,024,912.52

1501.080204 - Por Administración Directa - Servicios 277,158.35

Honorarios de Arbitrio como Secretario en el Proceso seguido con G y M Construcciones

CUENTA 1501.0802 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2,024,912.52

Servicios de Responsable Técnico de obra Residente de Obra - O/S 1830 Golles

Servicios de alquiler de plancha compactadora para obra O/S 2084 - Industria y

CUENTA 1501.0802 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2,024,912.52

Pago a Cuenta de Servicios de alquiler de plancha compactadora para obra , cortadora de

Pago a Cuenta de Servicios de alquiler de plancha compactadora, cortadora de concreto,

CUENTA 1501.0802 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2,024,912.52

Servicios de alquiler de plancha compactadora, servicio de alquiler de mezcladora de

CUENTA 1501.0802 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2,024,912.52

Servicios de seguro de accidente personales según O/S 5055-2013 La Positiva Sanitas

CUENTA 1501.0802 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2,024,912.52