Ef de Jose

COMERCIALIZADORA 2001, C.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2016
(Expresado en Bolívares Nominales)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Bancos 0.00 0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 0.00 0.00
Inventario 929,688.00 100,000.00
Retenciones IVA 0.00 0.00
Excedente Fiscal 0.00 0.00
Anticipos I.S.L.R 0.00 0.00
Retenciones ISLR 0.00 0.00
929,688.00 100,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipos
Equipos de Oficina 300,000.00 300,000.00
Mobiliaro y Equipos 0.00 0.00
Depreciación Acum de P.P.E -90,000.00 0.00
210,000.00 300,000.00
Activo Impuesto Diferido 0.00 0.00
Total ACTIVO 1,139,688.00 400,000.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar 1,049,503.04 470,918.04
Prestamo por Pagar 0.00 0.00
I.S.L.R por Pagar 37,665.45 0.00
I.V.A por Pagar 0.00 0.00
1,087,168.49 470,918.04
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivo Impuesto Diferido 0.00 0.00
Total PASIVO 1,087,168.49 470,918.04
PATRIMONIO
Capital Social 300,000.00
Reserva Legal 6,171.88
Utilidades Retenidas -253,652.37
Total PATRIMONIO 52,519.51
Total PASIVO Y PATRIMONIO 1,139,688.00
0.00
Estado de Resultados
del 01/01/2016 al 31/12/2016
24,593,409.96
1,398,978.06
25,992,388.02
0.00 INGRESOS
0.00 VENTAS 3,847,335.00
-829,688.00
0.00 COSTO DE VENTAS
0.00 Inventario Inicial 100,000.00
0.00 Compras 2,775,920.00
0.00 Inventario Final -929,688.00
Total Costos de Ventas 1,946,232.00
0.00
0.00 Utilidad Bruta 1,901,103.00
0.00
0.00 Gastos Generales y Administrativos -1,650,000.00
90,000.00 Gastos de Depreciación -90,000.00
-1,740,000.00
Utilidad antes de ISLR 161,103.00
Mas/Menos: Gastos de Impuestos del Ejercicio

Gasto de I.S.L.R. Corriente -37,665.45
Beneficio/Gasto Impuesto Diferido 0.00
578,585.00 Total Gastos de Impuestos del Ejercicio -37,665.45
0.00
37,665.45 Utilidad (Perdida) antes de las reservas 123,437.55
0.00 Apropiado Reserva Legal -6,171.88
-123,437.55 Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 117,265.67
Estado de Movimiento de las Cuentas del Patrimonio
( Expresado en Bolívares Nominales)
274,204 3,156 40,864

0 0 0
Capital Reserva Utilidades
Social Legal Retenidas
Saldo al 31/12/2015 300,000.00 0.00 -370,918.04
Aporte socios
Utilidad del Ejercicio 117,265.67
Apropiado de Reserva Legal 6,171.88
Saldo al 31/12/2016 300,000.00 6,171.88 -253,652.37

.A. COMERCIALIZADORA 2001, C.A.
Patrimonio Estado de Flujo del Efectivo y Equivalente de Efectivo
Método Indirecto
318,224
Total
Patrimonio Flujo de Efectivo de Actividades Operativas
-70,918.04 Utilidad (Perdida) antes de las reservas
0.00 Ajustes en la Reconciliación de la Utilidad Neta y el

Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas
117,265.67 Gastos de Depreciación
Beneficio/gasto Impuesto Diferido
6,171.88
Variación Neta en Activos Operativos
52,519.51 Cuentas por Cobrar Comerciales
Inventario
Retenciones IVA
Excedente Fiscal
Anticipos I.S.L.R
Retenciones ISLR
Variación Neta en Pasivos Operativos
Cuentas por Pagar
Prestamos por Pagar
I.S.L.R por Pagar
I.V.A por Pagar
Efectivo Neto (Usado) Provisto en Actividades Operativas
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión
Adquisición de Propiedades, planta y equipos

Aporte Capital en Efectivo
Efectivo Neto Provisto (Usado) en Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento
Efectivo Neto por Actividades de Financiamiento
(Disminución) Aumento Neto en Efectivo y Equivalente de Efectivo

Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo al final del Ejercicio
, C.A.
e de Efectivo
s)
123,437.55
90,000.00
0.00
213,437.55 213437.55
0
0.00 0
-829,688.00 -829688
0.00 0.00
0.00 0
0.00 0
0.00 0
578,585.00 214290.78
0.00 0
37,665.45 37,665.45
0.00 0
0.00
-364294.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Bancos 0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 0.00
Inventario 100,000.00
Retenciones IVA 0.00
Excedente Fiscal 0.00
Anticipos I.S.L.R 0.00
Retenciones ISLR 0.00
100,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Equipos de Oficina 300,000.00
Mobiliaro y Equipos 0.00
Depreciación Acum de P.P.E 0.00
300,000.00
Activo Impuesto Diferido 0.00
Total ACTIVO 400,000.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar 470,918.04
Prestamo por Pagar 0.00
I.S.L.R por Pagar 0.00
I.V.A por Pagar 0.00
470,918.04
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivo Impuesto Diferido 0.00
Total PASIVO 470,918.04
PATRIMONIO
Reserva Legal 0.00
Total PATRIMONIO -70,918.04
Total PASIVO Y PATRIMONIO 400,000.00
del 01/01/2015 al 31/12/2015
INGRESOS
0.00 VENTAS
0.00
0.00 COSTO DE VENTAS
0.00 Inventario Inicial
0.00 Compras
0.00 Inventario Final
0.00 Total Costos de Ventas
Utilidad Bruta
300,000.00
0.00 Gastos Generales y Administrativos
0.00 ### Gastos de Depreciación
300,000.00
0.00
Utilidad antes de ISLR
Gasto de I.S.L.R. Corriente
Beneficio/Gasto Impuesto Diferido
Total Gastos de Impuestos del Ejercicio
6,623.82
0.00 Utilidad (Perdida) antes de las reservas
0.00 Apropiado Reserva Legal
0.00 Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio
6,623.82
0.00 ###
6,623.82 ###
###
18,992,478.00
ORA 2001, C.A. COMERCIALIZADORA 2001, C.A.
sultados Estado de Movimiento de las Cuentas del Patrimo
l 31/12/2015 Al 31 de diciembre de 2015
ares Nominales) ( Expresado en Bolívares Nominales)
24,593,409.96
1,398,978.06 866,880.95 274,204 3,156
4,069.98 0 0
25,996,458.00 Capital Reserva
Social Legal
768,586.73 Saldo al 31/12/2014 300,000.00 0.00
Aporte socios
0.00
866,880.95 Utilidad del Ejercicio
-100,000.00
766,880.95 Apropiado de Reserva Legal 0.00
1,705.78 Saldo al 31/12/2015 300,000.00 0.00
-366,000.00
0.00
-366,000.00 4,987,175.50
-1,552.50 300,000.00 0.00
-364,294.22
4,985,623.00
0.00
0.00
0.00
-364,294.22
0.00
-364,294.22
1,017,386.13
210.00
2,000.00
410,519.40
-840.00
409,679.40
ALIZADORA 2001, C.A. COMERCIALIZADORA 200
nto de las Cuentas del Patrimonio Estado de Flujo del Efectivo y Equivale
de diciembre de 2015 Al 31 de diciembre de 201
sado en Bolívares Nominales) Método Indirecto
(Expresado en Bolívares Nomina
40,864 318,224
0
Utilidades Total
Retenidas Patrimonio Flujo de Efectivo de Actividades Operativas
-6,623.82 293,376.18
0.00
-364,294.22 -364,294.22
0.00
-370,918.04 -70,918.04
-370,918.04 -70,918.04

Estado de Flujo del Efectivo y Equivalente de Efectivo
Método Indirecto
Flujo de Efectivo de Actividades Operativas

Utilidad (Perdida) antes de las reservas -364,294.22
Ajustes en la Reconciliación de la Utilidad Neta y el

Gastos de Depreciación 0.00
Beneficio/gasto Impuesto Diferido 0.00
-364,294.22
Inventario -100,000.00
Prestamos por Pagar 0.00
Efectivo Neto (Usado) Provisto en Actividades Operativas 0.00
Adquisición de Propiedades, planta y equipos 0.00

Aporte Capital en Efectivo 0.00
Efectivo Neto Provisto (Usado) en Actividades de Inversión 0.00
0.00
Efectivo Neto por Actividades de Financiamiento 0.00
(Disminución) Aumento Neto en Efectivo y Equivalente de Efectivo 0.00

Efectivo al Inicio del Ejercicio 0.00
Efectivo al final del Ejercicio 0.00
464,294.22
0.00
0.00
0.00
#REF!
0.00
619.63
22.5 2,987,780.00
4200 -7762.5
4222.5 2,980,017.50
23,825.12
14,190.85
9,634.27
14,190.85
0.00
0.00
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
ACTIVO 0.00
ACTIVO CORRIENTE
Bancos 0.00 0.00
Inventario 0.00 0.00
0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Equipos de Oficina 300,000.00 0.00
Depreciación Acum de P.P.E 0.00 0.00
300,000.00 0.00
300,000.00 0.00
Total ACTIVO 300,000.00 0.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar 6,623.82 0.00
I.S.L.R por Pagar 0.00 0.00
6,623.82 0.00
PASIVO NO CORRIENTE
Total PASIVO 6,623.82 0.00
PATRIMONIO
Reserva Legal 0.00
Total PATRIMONIO 293,376.18
Total PASIVO Y PATRIMONIO 300,000.00
INGRESOS
VENTAS 393,824.20
COSTO DE VENTAS
Inventario Inicial 0.00
Compras 400,448.02
Inventario Final 0.00
Total Costos de Ventas 400,448.02
Utilidad Bruta -6,623.82
Gastos Generales y Administrativos 0.00

4,898.70 Gastos de Depreciación 0.00
0.00
Utilidad antes de ISLR -6,623.82

Gasto de I.S.L.R. Corriente 0.00
Beneficio/Gasto Impuesto Diferido 0.00
Total Gastos de Impuestos del Ejercicio 0.00

Apropiado Reserva Legal 0.00
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio -6,623.82
210.00
2,000.00
410,519.40
-840.00
409,679.40
274,204 3,156 40,864 318,224

0 0 0
Capital Reserva Utilidades Total
Social Legal Retenidas Patrimonio
Saldo al 31/12/2013 0.00 0.00 0.00 0.00
Aporte socios 300,000.00 300,000.00
Utilidad del Ejercicio -6,623.82 -6,623.82
Apropiado de Reserva Legal 0.00 0.00
Saldo al 31/12/2014 300,000.00 0.00 -6,623.82 293,376.18
1,017,386.13
Método Indirecto


Gastos de Depreciación 0.00
-6,623.82
Inventario 0.00

0.00

6,623.82
0.00
0.00
0.00
#REF!
0.00 22.5
4200
4222.5
619.63
23,825.12
14,190.85
9,634.27
14,190.85
0.00
0.00
Nota 2016 2015

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Bancos 0.00 0.00
Inventario 929,688.00 100,000.00
929,688.00 100,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Equipos de Oficina 300,000.00 300,000.00
Depreciación Acum de P.P.E -90,000.00 0.00
210,000.00 300,000.00
Total ACTIVO 1,139,688.00 400,000.00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar 1,049,503.04 470,918.04
I.S.L.R por Pagar 37,665.45 0.00
1,087,168.49 470,918.04
PASIVO NO CORRIENTE
Total PASIVO 1,087,168.49 470,918.04
PATRIMONIO
Capital Social 300,000.00 300,000.00
Reserva Legal 6,171.88 0.00
Utilidades Retenidas -253,652.37 -370,918.04
Total PATRIMONIO 52,519.51 -70,918.04
Total PASIVO Y PATRIMONIO 1,139,688.00 400,000.00
0.00
del 01/01/2016 al 31/12/2016
2014
0.00 0.00 INGRESOS

0.00 0.00 VENTAS
0.00 -829,688.00
0.00 0.00 COSTO DE VENTAS
0.00 0.00 Inventario Inicial
0.00 0.00 Compras
0.00 0.00 Inventario Final
0.00 Total Costos de Ventas
0.00
0.00 Utilidad Bruta
300,000.00 0.00
0.00 0.00 Gastos Generales y Administrativos
0.00 90,000.00 Gastos de Depreciación
300,000.00
0.00
300,000.00 Utilidad antes de ISLR

Gasto de I.S.L.R. Corriente
Beneficio/Gasto Impuesto Diferido
6,623.82 578,585.00 Total Gastos de Impuestos del Ejercicio
0.00 0.00
0.00 37,665.45 Utilidad (Perdida) antes de las reservas
0.00 0.00 Apropiado Reserva Legal
6,623.82 -123,437.55 Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio
0.00
6,623.82
300,000.00
0.00
-6,623.82
293,376.18
300,000.00
A 2001, C.A.
ados
12/2016
ominales)
Nota 2016 2015 2014
3,847,335.00 768,586.73 393,824.20
100,000.00 0.00 0.00

2,775,920.00 866,880.95 400,448.02
-929,688.00 -100,000.00 0.00
1,946,232.00 766,880.95 400,448.02
1,901,103.00 1,705.78 -6,623.82
-1,650,000.00 -366,000.00 0.00

-90,000.00 0.00 0.00
-1,740,000.00 -366,000.00 0.00
161,103.00 -364,294.22 -6,623.82
-37,665.45 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
-37,665.45 0.00 0.00
123,437.55 -364,294.22 -6,623.82

-6,171.88 0.00 0.00
117,265.67 -364,294.22 -6,623.82
274,204 3,156 40,864 318,224

0 0 0
Capital Reserva Utilidades Total
Social Legal Retenidas Patrimonio
Saldo al 31/12/2013 0.00 0.00 0.00 0.00
Aporte socios 300,000.00 300,000.00
Saldo al 31/12/2014 300,000.00 0.00 -6,623.82 293,376.18
Aporte socios 0.00
Saldo al 31/12/2015 300,000.00 0.00 -370,918.04 -70,918.04
Aporte socios 0.00
Utilidad del Ejercicio 117,265.67 117,265.67
Apropiado de Reserva Legal 6,171.88 6,171.88
Saldo al 31/12/2016 300,000.00 6,171.88 -253,652.37 52,519.51

Método Indirecto
2016
Utilidad (Perdida) antes de las reservas 123,437.55

Gastos de Depreciación 90,000.00
213,437.55
Inventario -829,688.00
I.S.L.R por Pagar 37,665.45

0.00

2015 2014
-364,294.22 -6,623.82
0.00 0.00
0.00 0.00
-364,294.22 -6,623.82
0.00 0.00
-100,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
464,294.22 6,623.82
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

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COMERCIALIZADORA 2001, C.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Utilidad antes de ISLR 161,103.00

Mas/Menos: Gastos de Impuestos del Ejercicio

274,204 3,156 40,864

Utilidad del Ejercicio 117,265.67

Apropiado de Reserva Legal 6,171.88

Saldo al 31/12/2016 300,000.00 6,171.88 -253,652.37

0.00 Ajustes en la Reconciliación de la Utilidad Neta y el

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Adquisición de Propiedades, planta y equipos

Efectivo Neto por Actividades de Financiamiento

(Disminución) Aumento Neto en Efectivo y Equivalente de Efectivo

1,705.78 Saldo al 31/12/2015 300,000.00 0.00

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento

Flujo de Efectivo de Actividades Operativas

Ajustes en la Reconciliación de la Utilidad Neta y el

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Adquisición de Propiedades, planta y equipos 0.00

(Disminución) Aumento Neto en Efectivo y Equivalente de Efectivo 0.00

Utilidad Bruta -6,623.82

Gastos Generales y Administrativos 0.00

Utilidad antes de ISLR -6,623.82

Mas/Menos: Gastos de Impuestos del Ejercicio

Utilidad (Perdida) antes de las reservas -6,623.82

274,204 3,156 40,864 318,224

Aporte socios 300,000.00 300,000.00

Utilidad del Ejercicio -6,623.82 -6,623.82

Apropiado de Reserva Legal 0.00 0.00

Saldo al 31/12/2014 300,000.00 0.00 -6,623.82 293,376.18

Flujo de Efectivo de Actividades Operativas

Ajustes en la Reconciliación de la Utilidad Neta y el

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Adquisición de Propiedades, planta y equipos 0.00

(Disminución) Aumento Neto en Efectivo y Equivalente de Efectivo 0.00

Nota 2016 2015

0.00 0.00 INGRESOS

Mas/Menos: Gastos de Impuestos del Ejercicio

Nota 2016 2015 2014

3,847,335.00 768,586.73 393,824.20

100,000.00 0.00 0.00

1,901,103.00 1,705.78 -6,623.82

-1,650,000.00 -366,000.00 0.00

161,103.00 -364,294.22 -6,623.82

-37,665.45 0.00 0.00

123,437.55 -364,294.22 -6,623.82

274,204 3,156 40,864 318,224

Aporte socios 300,000.00 300,000.00

Utilidad del Ejercicio -6,623.82 -6,623.82

Apropiado de Reserva Legal 0.00 0.00

Saldo al 31/12/2014 300,000.00 0.00 -6,623.82 293,376.18

Aporte socios 0.00

Utilidad del Ejercicio -364,294.22 -364,294.22

Apropiado de Reserva Legal 0.00 0.00

Saldo al 31/12/2015 300,000.00 0.00 -370,918.04 -70,918.04

Aporte socios 0.00

Utilidad del Ejercicio 117,265.67 117,265.67

Apropiado de Reserva Legal 6,171.88 6,171.88

Saldo al 31/12/2016 300,000.00 6,171.88 -253,652.37 52,519.51

Ajustes en la Reconciliación de la Utilidad Neta y el

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Adquisición de Propiedades, planta y equipos 0.00