Presupuesto Historico 2010 - 2017 1

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VIGENCIA 2015
APROPIACIÓN INICIAL
CODIFICACIÓN
RECURSO DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTAL
(1)
A FUNCIONAMIENTO 12,876,355,512.00
1 GASTOS DE PERSONAL 6,014,227,336.00
10 GASTOS DE PERSONAL 6,014,227,336.00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A

101
NOMINA 4,214,620,000.00
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,467,167,000.00

10111 20 SUELDOS 2,368,790,000.00
10112 20 SUELDOS DE VACACIONES 96,866,000.00
INCAPACIDADES Y LICENCIA DE
10114 20
MATERNIDAD 1,941,400.00
1014 PRIMA TECNICA 656,000,000.00

10142 20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 656,000,000.00
1015 OTROS 605,699,000.00
BONIFICACION POR SERVICIOS

10152 20 PRESTADOS 80,504,000.00
BONIFICACION ESPECIAL DE
10155 20
RECREACION 16,441,500.00
101512 20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 4,567,623.00

101513 20 AUXILIO DE TRANSPORTE 740,952.00
101514 20 PRIMA DE SERVICIO 99,982,425.00
101515 20 PRIMA DE VACACIONES 126,290,000.00
101516 20 PRIMA DE NAVIDAD 247,931,500.00
101592 20 BONIFICACION DE DIRECCION 29,241,000.00
OTROS GASTOS PERSONALES-PREVIO

10108 20
CONCEPTO DGPPN 293,400,000.00
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E

1019
INDEMNIZACION POR VACACIONES 192,354,000.00
10191 20 HORAS EXTRAS 37,136,349.00

10193 20 INDEMNIZACION POR VACACIONES 155,217,651.00
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 765,930,000.00

10212 20 HONORARIOS 220,880,816.00
10214 20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 545,049,184.00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
105 NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 1,033,677,336.00
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR

1051 PRIVADO 506,144,685.00
FONDOS ADMINISTRADORES DE
10513 20
PENSIONES PRIVADAS 254,467,319.00
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS

10514 20
DE SALUD 242,111,733.00

1052 PUBLICO 384,910,936.00
1056 20 APORTES AL ICBF 85,548,333.00
1057 20 APORTES AL SENA 50,905,379.00
1058 20 APORTE A LA ESAP 2,056,222.00
1059 20 APORTES A ESCUELA INDUSTRIAL 4,111,781.00
2 GASTOS GENERALES 2,348,950.00

20 GASTOS GENERALES 2,348,950.00
203 IMPUESTOS Y MULTAS 2,785,000.00
20350 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2,785,000.00
204 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,346,165.00
2041 COMPRA DE EQUIPO 302,821,098.00
20402 20 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 7,274,000.00
20404 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 174,135,792.00

20405 20 MANTENIMIENTO 117,001,814.00
20406 20 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 129,716,800.00
20407 20 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 46,658,000.00
20408 20 SERVICIO PUBLICO 419,048,800.00
20409 20 SEGUROS 169,154,595.00
20410 20 ARRENDAMIENTOS 18,572,000.00
20411 20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 454,401,550.00
20413 20 DEFENSA DE HACIENDA PUBLICA 102,140,352.00

20414 20 GASTOS JUDICIALES 56,802,112.00
CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y

20421 20 ESTIMULOS 184,684,487.00
20422 20 GASTOS FINANCIEROS 1,004,000.00
20441 20 OTROS GASTOS POR ADQUISICION 162,749,600.00
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,163,541,238.00
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO 1,298,345,000.00

321 ORDEN NACIONAL 1,298,345,000.00
3211 11 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,298,345,000.00
3211 20 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 0.00

36 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,865,196,238.00
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,865,185,238.00
3611 20 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,865,185,238.00
DESTINATARIOS DE LAS OTRAS

363
TRANSFERENCIAS 11,000.00
PROVISION PARA GASTOS

INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES
36326 20 CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO 11,000.00
DGPPN
B SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 127,559,000,000.00

7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 127,559,000,000.00
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA

71
INTERNA 127,559,000,000.00
711 11 NACIÓN 127,559,000,000.00
C INVERSIÓN 847,798,725,636.00
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
113 DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL 511,022,928,546.00
SECTOR
113600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 273,564,320,000.00
MEJORAMIENTO Y APOYO ESTATAL

113600125 11
PARA LOS NVOS PROY DE CONCESION 273,564,320,000.00
113601 RED TRONCAL NACIONAL 36,795,637,450.00

MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA
1136011 20 - VILLAVICENCIO 2,490,637,450.00
MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA

1136013 20
- VILLAVICENCIO 34,305,000,000.00
113605 TRANSPORTE FÉRREO 200,662,971,096.00
REHABILITACION DE VIAS FERREAS A

11360507 21 NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL 60,874,890,420.00
SISTEMA DE CONCESIONES
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA

11360510 20 FERROVIARIO CENTRAL NACIONAL 101,535,785,596.00
11360510 21 FERROVIARIO CENTRAL NACIONAL 38,252,295,080.00
ATENCION, CONTROL Y
530 ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA 336,775,797,090.00
APOYO A LA GESTION DEL ESTADO
530600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 336,775,797,090.00
APOYO A LA GESTION DEL ESTADO.

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y
530600003 20
COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE 44,826,590.00
CONCESION.

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y
530600003 11 COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE 282,873,055,614.00
CONCESION. -
APOYO GESTION DEL ESTADO

530600004 25
ASESORIAS Y CONSULTORIAS 379,496,418.00
APOYO GESTION DEL ESTADO

530600004 20 ASESORIAS Y CONSULTORIAS 70,687,361.00
APOYO DOTACION TECNICO

ADMINISTRATIVO PARA EL
530600004 11
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,572,680,000.00
DEL INCO NACIONAL

530600101 20 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 6,859,343,176.00
DEL INCO NACIONAL

530600101 11
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 193,944,386.00
DEL INCO NACIONAL
TOTAL ACUMULADO (A+B+C): 987,884,444,210.00

IVA Y FINANCIERA
DE GASTOS
%
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN - (COMPROM
COMPROMISOS ISOS
APROPIACIÓN
ACUMULADOS AL 31 ACUMULAD
DEFINITIVA
DE DICIEMBRE DE OS VS.
2011 APROPIACI
ÓN
DEFINITIVA
(5) = (4) /
(3) = (1) + (2) (4)
(3)
12,876,355,512.00 11,736,377,424.00 91.1%
6,014,227,336.00 5,286,648,124.00 87.9%
6,014,227,336.00 5,286,648,124.00 87.9%
4,214,620,000.00 3,619,763,856.00 85.9%
2,467,167,000.00 2,324,033,096.00 94.2%

2,368,790,000.00 2,254,125,755.00 95.2%
96,866,000.00 68,449,691.00 70.7%
1,941,400.00 1,457,650.00 75.1%
656,000,000.00 580,887,577.00 88.5%

656,000,000.00 580,887,577.00 88.5%
605,699,000.00 536,080,258.00 88.5%
80,504,000.00 62,714,996.00 77.9%
16,441,500.00 15,865,561.00 96.5%
4,567,623.00 4,225,500.00 92.5%

740,952.00 703,904.00 95.0%
99,982,425.00 97,171,992.00 97.2%
126,290,000.00 124,330,303.00 98.4%
247,931,500.00 214,452,225.00 86.5%
29,241,000.00 16,796,047.00 57.4%
293,400,000.00 0.00 0.0%
192,354,000.00 178,762,925.00 92.9%
37,136,349.00 37,136,349.00 100.0%

155,217,651.00 141,626,576.00 91.2%
765,930,000.00 675,377,293.00 88.2%

220,880,816.00 187,361,500.00 84.8%
545,049,184.00 488,015,793.00 89.5%
1,033,677,336.00 991,506,975.00 95.9%
506,144,685.00 486,520,494.00 96.1%
384,910,936.00 176,454,622.00 45.8%
242,111,733.00 203,702,120.00 84.1%
384,910,936.00 374,592,987.00 97.3%

85,548,333.00 78,223,552.00 91.4%
50,905,379.00 46,001,939.00 90.4%
2,056,222.00 2,056,222.00 100.0%
4,111,781.00 4,111,781.00 100.0%
2,348,950.00 2,348,950.00 100.0%

2,348,950.00 2,348,950.00 100.0%
2,785,000.00 2,784,998.00 100.0%
2,785,000.00 2,784,998.00 100.0%
2,346,165.00 2,346,165.00 100.0%
302,821,098.00 300,181,985.00 99.1%
7,274,000.00 0.00 0.0%
174,135,792.00 174,135,792.00 100.0%

117,001,814.00 112,632,586.00 96.3%
129,716,800.00 124,114,044.46 95.7%
46,658,000.00 43,534,958.00 93.3%
419,048,800.00 381,381,690.00 91.0%
169,154,595.00 134,410,820.00 79.5%
18,572,000.00 18,297,660.00 98.5%
454,401,550.00 378,621,947.00 83.3%
102,140,352.00 102,140,352.00 100.0%

56,802,112.00 1,183,659.00 2.1%
184,684,487.00 174,919,892.00 94.7%
1,004,000.00 103,410.00 10.3%
162,749,600.00 135,794,754.00 83.4%
4,163,541,238.00 4,082,487,951.00 98.1%
1,298,345,000.00 1,238,697,950.00 95.4%

1,298,345,000.00 1,238,697,950.00 95.4%
1,298,345,000.00 1,238,697,950.00 95.4%
0.00 0.00 0.0%

2,865,196,238.00 2,843,790,001.00 99.3%
2,865,185,238.00 2,843,790,001.00 99.3%
2,865,185,238.00 2,843,790,001.00 99.3%
11,000.00 0.00 0.0%
11,000.00 0.00 0.0%
127,559,000,000.00 127,559,000,000.00 100.0%

127,559,000,000.00 127,559,000,000.00 100.0%
127,559,000,000.00 127,559,000,000.00 100.0%
127,559,000,000.00 127,559,000,000.00 100.0%

839,039,446,607.00 654,477,552,456.00 78.0%
511,022,928,546.00 334,461,034,395.00 65.4%
273,564,320,000.00 273,564,320,000.00 100.0%
273,564,320,000.00 273,564,320,000.00 100.0%
36,795,637,450.00 34,305,000,000.00 93.2%

2,490,637,450.00 2,490,637,450.00 0.0%
34,305,000,000.00 34,305,000,000.00 100.0%

200,662,971,096.00 200,662,971,096.00 100.0%
60,874,890,420.00 24,405,068,944.64 40.1%
101,535,785,596.00 0.00 0.0%

38,252,295,080.00 0.00 0.0%
328,016,518,061.00 320,016,518,061.00 97.6%
336,775,797,090.00 328,016,518,061.00 97.4%
44,826,590.00 44,826,590.00 100.0%
282,873,055,614.00 278,936,481,537.00 98.6%
379,496,418.00 379,496,418.00 100.0%
70,687,361.00 70,480,800.00 99.7%
1,572,680,000.00 1,572,680,000.00 100.0%
6,859,343,176.00 6,446,944,302.00 94.0%
193,944,386.00 193,944,386.00 100.0%
979,824,439,057.00 793,772,929,880.00 81.0%


VIGENCIA 2011
EJECUCIÓN - % EJECUCIÓN
COMPROMISOS (COMPROMISOS
APROPIACIÓN
APROPIACIÓN INICIAL ACUMULADOS AL 31 ACUMULADOS VS.
CODIFICACIÓN DEFINITIVA
RECURSO DESCRIPCIÓN DE DICIEMBRE DE APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL 2011 DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)
A FUNCIONAMIENTO 13,147,300,000.00 13,147,300,000.00 11,174,860,337.04 85.0%

1 GASTOS DE PERSONAL 6,440,300,000.00 6,000,248,173.00 4,640,432,624.00 77.3%
101
NOMINA 4,531,400,000.00 4,363,700,000.00 3,513,202,210.00 80.5%
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,873,800,000.00 2,718,800,000.00 2,312,101,537.00 85.0%
10111 20 SUELDOS 2,781,390,614.00 2,612,390,614.00 2,231,925,503.00 85.4%
10112 20 SUELDOS DE VACACIONES 83,409,386.00 83,409,386.00 63,855,341.00 76.6%
10114 20
MATERNIDAD 9,000,000.00 23,000,000.00 16,320,693.00 71.0%
1014 PRIMA TECNICA 829,600,000.00 789,964,000.00 590,332,059.00 74.7%

10142 20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 829,600,000.00 789,964,000.00 590,332,059.00 74.7%
1015 OTROS 655,300,000.00 717,667,000.00 478,781,677.00 66.7%
10152 20
PRESTADOS 87,955,304.00 100,977,304.00 49,943,100.00 49.5%
10155 20 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 16,506,769.00 16,557,769.00 12,885,669.00 77.8%

101512 20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 4,160,772.00 4,450,772.00 4,308,233.00 96.8%
101513 20 AUXILIO DE TRANSPORTE 713,317.00 4,220,776.00 1,687,884.00 40.0%
101514 20 PRIMA DE SERVICIO 120,535,816.00 120,535,816.00 85,051,205.00 70.6%
101515 20 PRIMA DE VACACIONES 125,855,208.00 174,803,208.00 102,872,820.00 58.9%
101516 20 PRIMA DE NAVIDAD 269,922,105.00 266,414,646.00 204,510,691.00 76.8%
101592 20 BONIFICACION DE DIRECCION 29,650,709.00 29,706,709.00 17,522,075.00 59.0%
10108 20
CONCEPTO DGPPN 167,700,000.00 0.00 0.00 N.A.

1019 INDEMNIZACION POR VACACIONES 5,000,000.00 137,269,000.00 131,986,937.00 96.2%
10191 20 HORAS EXTRAS 5,000,000.00 36,661,000.00 36,646,471.00 100.0%
10193 20 INDEMNIZACION POR VACACIONES 0.00 100,608,000.00 95,340,466.00 94.8%
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 683,000,000.00 410,648,173.00 162,527,250.00 39.6%
10212 20 HONORARIOS 500,000,000.00 227,648,173.00 147,948,797.00 65.0%
10214 20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 183,000,000.00 183,000,000.00 14,578,453.00 8.0%
10214 21 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 0.00 0.00 0.00 N.A.
105
NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 1,225,900,000.00 1,225,900,000.00 964,703,164.00 78.7%

1051
PRIVADO 628,425,894.00 628,425,894.00 480,061,943.00 76.4%
10511 20 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS 131,846,842.00 131,846,842.00 99,905,201.00 75.8%
10513 20
PENSIONES PRIVADAS 254,467,319.00 254,467,319.00 176,454,622.00 69.3%
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE

10514 20 SALUD 242,111,733.00 242,111,733.00 203,702,120.00 84.1%
1052 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 429,908,525.00 429,908,525.00 359,769,037.00 83.7%

10522 20 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 302,584,205.00 302,584,205.00 236,268,014.00 78.1%
10523 20
PENSIONES PUBLICOS 111,200,279.00 111,200,279.00 111,127,458.00 99.9%
ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE
10527 20 APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO 16,124,041.00 16,124,041.00 12,373,565.00 76.7%
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
1056 20 APORTES AL ICBF 100,486,403.00 100,486,403.00 74,921,852.00 74.6%

1057 20 APORTES AL SENA 67,079,178.00 67,079,178.00 49,950,332.00 74.5%
2 GASTOS GENERALES 1,766,600,000.00 2,247,781,912.00 1,840,545,624.84 81.9%
Página 11

VIGENCIA 2011
APROPIACIÓN
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)

203 IMPUESTOS Y MULTAS 16,800,000.00 981,912.00 981,912.00 100.0%
20350 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 16,800,000.00 981,912.00 981,912.00 100.0%
203502 20 IMPUESTO DE VEHICULO 4,206,554.00 981,912.00 981,912.00 100.0%
203503 20 IMPUESTO PREDIAL 12,593,446.00 0.00 0.00 N.A.
204 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,749,800,000.00 2,246,800,000.00 1,839,563,712.84 81.9%
2041 COMPRA DE EQUIPO 42,867,028.00 129,964,428.00 101,314,559.00 78.0%
20414 20 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 502,642.00 502,642.00 2,003.00 0.4%
20416 20 EQUIPO DE SISTEMAS 22,831,472.00 87,539,672.00 73,508,924.00 84.0%
20418 20 SOFTWARE 19,532,914.00 26,058,914.00 24,915,580.00 95.6%
204125 20 OTRAS COMPRA DE EQUIPO 0.00 15,863,200.00 2,888,052.00 18.2%
2042 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 17,108,000.00 91,342,000.00 60,298,908.00 66.0%
20421 20 EQUIPO Y MAQUINAS PARA OFICINA 2,510,000.00 18,574,000.00 9,543,196.00 51.4%
20422 20 MOBILIARIO Y ENSERES 14,598,000.00 72,768,000.00 50,755,712.00 69.8%
2044 MATERIALES Y SUMINISTROS 165,698,924.00 230,598,924.00 208,803,255.60 90.5%
20441 20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 66,264,024.00 76,280,024.00 68,962,464.00 90.4%
20442 20 DOTACION 7,984,621.00 5,073,021.00 20,211.00 0.4%
20446 20 LLANTAS Y ACCESORIOS 6,024,000.00 3,614,400.00 3,614,400.00 100.0%
20449 20 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,004,000.00 50,200.00 200.00 0.4%
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
204413 20 FARMACEUTICOS 246,110.00 5,150.00 21.00 0.4%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y

204415 20 OFICINA 64,240,007.00 93,236,007.00 88,978,069.86 95.4%
204417 20 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1,515,913.00 1,515,913.00 1,506,039.00 99.3%
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y
204418 20
RESTAURANTE 3,717,267.00 20,707,227.00 16,845,875.74 81.4%
204420 20 REPUESTOS 9,901,921.00 14,319,521.00 14,063,074.00 98.2%
204421 20 UTENSILIOS DE CAFETERIA 1,167,384.00 1,167,384.00 1,104,614.00 94.6%
204423 20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,633,677.00 14,630,077.00 13,708,287.00 93.7%
2045 MANTENIMIENTO 136,754,204.00 219,154,204.00 130,196,894.44 59.4%
20451 20 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 5,020,000.00 5,020,000.00 1,624,000.00 32.4%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES,

20452 20
EQUIPOS Y ENSERES 17,948,886.00 29,846,886.00 16,401,434.44 55.0%
MANTENIMIENTO EQUIPO
20455 20
COMUNICACIONES Y COMPUTACION 36,875,646.00 29,345,646.00 25,359,283.00 86.4%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE
20456 20
NAVEGACION Y TRANSPORTE 50,754,564.00 68,786,564.00 67,748,930.00 98.5%
204512 20 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 50,199.00 50,199.00 200.00 0.4%
204513 20 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 26,104,909.00 86,104,909.00 19,063,047.00 22.1%
2046 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 129,265,000.00 159,365,000.00 124,192,571.00 77.9%
20462 20 CORREO 88,101,000.00 113,201,000.00 84,308,456.60 74.5%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE
20465 20 INFORMACION 40,160,000.00 45,160,000.00 39,797,184.00 88.1%
20467 20 TRANSPORTE 1,004,000.00 1,004,000.00 86,930.40 8.7%
20468 20 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 N.A.
2047 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 36,778,201.00 38,886,601.00 21,967,633.99 56.5%
EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y
20473 20
TRABAJOS TIPOGRAFICOS 5,020,000.00 10,040,000.00 7,530,674.00 75.0%
20475 20 SUSCRIPCIONES 20,413,000.00 17,501,400.00 5,294,727.00 30.3%
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y
20476 20
PUBLICACIONES 11,345,201.00 11,345,201.00 9,142,232.99 80.6%
2048 SERVICIOS PUBLICOS 388,449,984.00 434,449,984.00 408,821,931.23 94.1%
Página 12

VIGENCIA 2011
APROPIACIÓN INICIAL APROPIACIÓN
ACUMULADOS AL 31 ACUMULADOS VS.
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)
20481 20 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 702,800.00 702,800.00 611,430.00 87.0%

20482 20 ENERGIA 351,400,000.00 394,388,000.00 370,860,657.00 94.0%
20485 20 TELEFONIA MOVIL CELULAR 16,064,000.00 16,064,000.00 14,691,445.23 91.5%
20486 20 TELEFONO FAX Y OTROS 20,283,184.00 23,295,184.00 22,658,399.00 97.3%
2049 SEGUROS 103,094,678.00 162,822,278.00 81,397,037.00 50.0%
SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS
20495 20
FINANCIEROS 52,906,182.00 67,540,182.00 23,153,818.00 34.3%
204911 20 SEGUROS GENERALES 31,022,758.00 50,341,358.00 44,214,793.00 87.8%

204913 20 OTROS SEGUROS 19,165,738.00 44,940,738.00 14,028,426.00 31.2%
20410 ARRENDAMIENTOS 10,040,000.00 65,040,000.00 60,259,083.00 92.6%
204101 20 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 10,040,000.00 65,040,000.00 60,259,083.00 92.6%
204102 21 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 N.A.
20411 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 303,177,035.00 353,177,035.00 298,728,023.17 84.6%
204111 20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 11,264,398.00 61,264,398.00 57,635,817.00 94.1%
204112 20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 291,912,637.00 291,912,637.00 241,092,206.17 82.6%

20414 20 GASTOS JUDICIALES 100,434,827.00 4,703,427.00 1,102,197.00 23.4%
20421
ESTIMULOS 184,684,919.00 184,684,919.00 177,718,808.00 96.2%
204213 20 ELEMENTOS PARA ESTIMULOS 11,647,005.00 11,647,005.00 11,038,414.00 94.8%
204214 20 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 130,221,080.00 130,221,080.00 128,456,209.00 98.6%
204215 20 SERVICIOS DE CAPACITACION 42,816,834.00 42,816,834.00 38,224,185.00 89.3%
20422 GASTOS FINANCIEROS 514,771.00 5,534,771.00 3,282,782.79 59.3%
204221 20 COMISIONES BANCARIAS 514,771.00 5,534,771.00 3,282,782.79 59.3%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE
20441
SERVICIOS 130,932,429.00 167,076,429.00 161,480,028.62 96.7%

2044113 20 SERVICIOS 130,932,429.00 167,076,429.00 161,480,028.62 96.7%
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,940,400,000.00 4,899,269,915.00 4,693,882,088.20 95.8%
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO 1,516,400,000.00 1,337,300,000.00 1,225,060,705.00 91.6%
321 ORDEN NACIONAL 1,516,400,000.00 1,337,300,000.00 1,225,060,705.00 91.6%
3211 11 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,337,300,000.00 1,337,300,000.00 1,225,060,705.00 91.6%
3211 20 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 179,100,000.00 0.00 0.00 N.A.
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,424,000,000.00 3,561,969,915.00 3,468,821,383.20 97.4%
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 0.00 3,561,969,915.00 3,468,821,383.20 97.4%
3611 20 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 0.00 3,561,969,915.00 3,468,821,383.20 97.4%
363
TRANSFERENCIAS 3,424,000,000.00 0.00 0.00 N.A.

36326 20
CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO 3,424,000,000.00 0.00 0.00 N.A.
DGPPN
B SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 293,266,000,000.00 293,266,000,000.00 293,265,999,999.26 100.0%

7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 293,266,000,000.00 293,266,000,000.00 293,265,999,999.26 100.0%
71 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA INTERNA 293,266,000,000.00 293,266,000,000.00 293,265,999,999.26 100.0%
711 11 NACIÓN 293,266,000,000.00 293,266,000,000.00 293,265,999,999.26 100.0%
C INVERSIÓN 2,443,549,601,008.00 2,393,916,604,023.00 2,370,721,586,297.23 99.0%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
113 INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,763,418,428,806.00 1,713,418,428,806.00 1,690,976,761,932.64 98.7%
113600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,012,136,100,000.00 1,012,136,100,000.00 1,012,136,100,000.00 100.0%
Página 13

VIGENCIA 2011
APROPIACIÓN
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)
MEJORAMIENTO Y APOYO ESTATAL PARA

113600125 11 LOS NVOS PROY DE CONCESION 166,700,000,000.00 166,700,000,000.00 166,700,000,000.00 100.0%
MEJOR, APOYO ESTATAL PROY, DE CONC.

113600128 11
AUTOP. RUTA DEL SOL RE 845,436,100,000.00 845,436,100,000.00 845,436,100,000.00 100.0%
113601 RED TRONCAL NACIONAL 644,150,000,000.00 644,150,000,000.00 644,150,000,000.00 100.0%
MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA -
1136013 11
VILLAVICENCIO 130,063,000,000.00 130,063,000,000.00 130,063,000,000.00 100.0%

1136013 20
VILLAVICENCIO 30,120,000,000.00 30,120,000,000.00 30,120,000,000.00 100.0%
MEJORAMIENTO TRANSVERSAL DE LAS

1136015 11 AMERICAS. REGION NAL.SEG 483,967,000,000.00 483,967,000,000.00 483,967,000,000.00 100.0%
113605 TRANSPORTE FÉRREO 107,132,328,806.00 57,132,328,806.00 34,690,661,932.64 60.7%

11360507 20 NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA 16,767,235,054.00 17,540,628,806.00 10,285,592,988.00 58.6%
DE CONCESIONES

11360507 21 NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA 0.00 39,591,700,000.00 24,405,068,944.64 61.6%
DE CONCESIONES

11360510 20 FERROVIARIO CENTRAL NACIONAL 773,393,752.00 0.00 0.00 N.A.

11360510 21 FERROVIARIO CENTRAL NACIONAL 89,591,700,000.00 0.00 0.00 N.A.
ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION

530 INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA 680,131,172,202.00 680,498,175,217.00 679,744,824,364.59 99.9%
GESTION DEL ESTADO
530600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 680,131,172,202.00 680,498,175,217.00 679,744,824,364.59 99.9%
APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS

5306003 11 COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE 590,466,000,000.00 590,466,000,000.00 590,465,999,999.19 100.0%
PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION.

PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. -
APOYO GESTION DEL ESTADO ASESORIAS

5306004 11
Y CONSULTORIAS 55,333,900,000.00 55,333,900,000.00 55,232,250,332.76 99.8%
APOYO GESTION DEL ESTADO ASESORIAS

5306004 25
Y CONSULTORIAS 132,973,311.00 499,976,326.00 480,964,150.00 96.2%

530600101 11
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 5,855,000,000.00 5,855,000,000.00 5,461,106,895.00 93.3%
INCO NACIONAL
Página 14

VIGENCIA 2011
APROPIACIÓN INICIAL APROPIACIÓN
ACUMULADOS AL 31 ACUMULADOS VS.
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)

530600101 20 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 5,940,000,000.00 5,940,000,000.00 5,701,204,096.64 96.0%
INCO NACIONAL
TOTAL ACUMULADO (A+B+C): 2,749,962,901,008.00 2,700,329,904,023.00 2,675,162,446,633.53 99.1%
N.A: NO APLICA
Página 15

VIGENCIA 2012
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN - COMPROMISOS (COMPROMISOS
APROPIACIÓN
APROPIACIÓN INICIAL ACUMULADOS AL 31 DE ACUMULADOS VS.
DEFINITIVA
CODIFICACIÓN DICIEMBRE DE 2011 APROPIACIÓN
RECURSO DESCRIPCIÓN DEFINITIVA
PRESUPUESTAL
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)

101
NOMINA 16,323,943,367.00 8,020,319,067.00 7,754,098,676.00 96.7%
10111 20 SUELDOS 10,822,252,949.00 5,566,930,349.00 5,552,211,977.00 99.7%

10114 20
MATERNIDAD 9,397,440.00 30,397,440.00 13,744,108.00 45.2%
1014 PRIMA TECNICA 1,489,502,020.00 1,025,796,120.00 1,008,977,856.00 98.4%
10141 20 PRIMA TECNICA SALARIAL 0.00 38,289,924.00 27,808,490.00 72.6%
10142 20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 1,489,502,020.00 987,506,196.00 981,169,366.00 99.4%
1015 OTROS 2,453,009,670.00 1,107,256,670.00 936,341,641.00 84.6%
10152 20 BONIFICACION POR SERVICIOS 337,221,746.00 93,756,746.00 82,369,944.00 87.9%
PRESTADOS

101513 20 AUXILIO DE TRANSPORTE 5,000,000.00 1,205,000.00 1,202,600.00 99.8%
101516 20 PRIMA DE NAVIDAD 1,032,013,600.00 699,773,600.00 570,003,743.00 81.5%
10108 20 CONCEPTO DGPPN 723,743,695.00 43,695.00 0.00 N.A.

1019 INDEMNIZACION POR VACACIONES 87,361,387.00 176,099,587.00 153,829,072.00 87.4%
10191 20 HORAS EXTRAS 45,000,000.00 48,946,117.00 47,793,791.00 97.6%
10193 20 INDEMNIZACION POR VACACIONES 42,361,387.00 127,153,470.00 106,035,281.00 83.4%
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,600,697,280.00 2,922,560,975.00 1,968,831,396.00 67.4%
10212 20 HONORARIOS 1,409,616,000.00 1,952,560,975.00 1,516,496,126.00 77.7%
10214 20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 191,081,280.00 970,000,000.00 452,335,270.00 46.6%
105 NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 4,608,029,178.00 3,085,245,178.00 2,301,852,522.00 74.6%
1051 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 2,326,830,049.00 1,455,950,049.00 1,215,360,518.00 83.5%

10513 20
PENSIONES PRIVADAS 881,593,994.00 513,825,994.00 486,705,816.00 94.7%

10514 20 SALUD 982,760,517.00 693,008,517.00 490,750,890.00 70.8%
1052 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 1,703,104,707.00 1,184,175,707.00 788,586,870.00 66.6%

10522 20 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 1,079,109,588.00 821,735,588.00 560,761,586.00 68.2%
10523 20 PENSIONES PUBLICOS 563,642,061.00 317,588,061.00 198,043,991.00 62.4%
pagina 16

VIGENCIA 2012
% EJECUCIÓN
APROPIACIÓN
DEFINITIVA
PRESUPUESTAL
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)
1056 20 APORTES AL ICBF 346,856,653.00 267,062,653.00 178,739,505.00 66.9%

1057 20 APORTES AL SENA 231,237,769.00 178,056,769.00 119,165,629.00 66.9%
2041 COMPRA DE EQUIPO 101,727,823.00 1,646,411,823.00 560,562,041.00 34.0%
20414 20 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 23,991,584.00 23,991,584.00 23,975,584.00 99.9%
20416 20 EQUIPO DE SISTEMAS 10,796,213.00 1,067,960,213.00 69,554,822.00 6.5%
20418 20 SOFTWARE 63,341,288.00 494,861,288.00 409,722,301.00 82.8%
204116 20 VEHICULOS 0.00 56,000,000.00 53,713,108.00 95.9%
204125 20 OTRAS COMPRA DE EQUIPO 3,598,738.00 3,598,738.00 3,596,226.00 99.9%
2042 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 75,266,457.00 1,164,966,457.00 927,811,373.00 79.6%
20422 20 MOBILIARIO Y ENSERES 44,977,094.00 1,034,677,094.00 847,142,292.00 81.9%
20442 20 DOTACION 7,648,227.00 1,651,227.00 1,650,579.00 100.0%
20446 20 LLANTAS Y ACCESORIOS 8,097,160.00 160.00 0.00 0.0%
20449 20 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,004,290.00 290.00 0.00 0.0%
204413 20
FARMACEUTICOS 3,585,135.00 135.00 0.00 0.0%
204415 20
OFICINA 145,900,200.00 101,220,200.00 94,307,988.50 93.2%
204417 20 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1,755,615.00 1,755,615.00 1,706,994.00 97.2%
204418 20
RESTAURANTE 14,140,040.00 14,140,040.00 7,124,954.56 50.4%
204420 20 REPUESTOS 23,901,346.00 31,057,346.00 26,169,885.96 84.3%
204421 20 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2,312,318.00 2,312,318.00 2,309,212.00 99.9%
2045 MANTENIMIENTO 432,644,193.00 5,075,507,193.00 4,543,632,277.00 89.5%
20451 20 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 15,061,437.00 4,738,564,437.00 4,353,308,355.00 91.9%

20452 20
20455 20 COMUNICACIONES Y COMPUTACION 55,430,156.00 75,550,156.00 44,397,070.20 58.8%
20456 20
20458 20 SERVICIO DE ASEO 140,563,810.00 15,703,810.00 15,062,565.00 95.9%

204510 20 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 100,400,461.00 20,520,461.00 20,081,755.00 97.9%
204512 20 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 1,004,768.00 4,016,768.00 16,003.00 0.4%
20462 20 CORREO 103,412,518.00 110,440,518.00 110,162,056.00 99.7%
pagina 17

VIGENCIA 2012
% EJECUCIÓN
APROPIACIÓN
DEFINITIVA
PRESUPUESTAL
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)
20465 20
INFORMACION 45,180,782.00 45,432,782.00 37,954,434.00 83.5%
20467 20 TRANSPORTE 1,004,005.00 16,004,005.00 405,453.00 2.5%
20468 20 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 NA
20473 20 TRABAJOS TIPOGRAFICOS 10,040,478.00 10,040,478.00 10,040,002.00 100.0%
20475 20 SUSCRIPCIONES 32,129,046.00 24,329,046.00 23,669,928.00 97.3%
20476 20
PUBLICACIONES 32,456,438.00 56,296,438.00 23,516,271.92 41.8%

20481 20 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 55,220,470.00 18,340,470.00 2,329,710.00 12.7%
20482 20 ENERGIA 358,866,113.00 414,066,113.00 393,927,821.00 95.1%
2049 SEGUROS 241,532,873.00 223,977,496.00 208,705,757.00 93.2%
20495 20
FINANCIEROS 85,347,662.00 70,347,662.00 70,185,365.00 99.8%

204913 20 OTROS SEGUROS 105,802,885.00 85,802,885.00 85,315,817.00 99.4%
20410 ARRENDAMIENTOS 1,485,732,358.00 1,562,092,358.00 1,435,496,715.00 91.9%
204102 21 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 1,345,360,000.00 1,395,540,000.00 1,278,833,160.00 91.6%

20421 ESTIMULOS 717,860,472.00 644,260,472.00 424,705,155.00 65.9%
20422 GASTOS FINANCIEROS 509,821.00 509,821.00 12,703.00 2.5%
204221 20 COMISIONES BANCARIAS 509,821.00 509,821.00 12,703.00 2.5%
20441 SERVICIOS 124,764,706.00 520,164,706.00 491,574,700.31 94.5%

2044113 20
SERVICIOS 124,764,706.00 520,164,706.00 491,574,700.31 94.5%
321 ORDEN NACIONAL 5,163,235,142.00 5,163,235,142.00 4,428,674,933.00 85.8%
3211 20 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 184,500,000.00 184,500,000.00 184,500,000.00 100.0%
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 17,215,700,000.00 96,225,699,456.00 96,160,959,063.72 99.9%
pagina 18

VIGENCIA 2012
% EJECUCIÓN
APROPIACIÓN
DEFINITIVA
PRESUPUESTAL
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)

3611 21 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 17,215,700,000.00 17,215,700,000.00 17,215,700,000.00 100.0%
363
TRANSFERENCIAS 1,982,700,000.00 380,956,305.00 0.00 0.0%
36326 20 INVERSIÓN 1,982,700,000.00 380,956,305.00 0.00 0.0%

711 11 NACIÓN 288,126,500,000.00 288,126,500,000.00 250,547,716,944.64 87.0%
C INVERSION 3,442,632,764,858.00 3,654,972,538,190.00 3,522,159,294,936.00 96.4%
113
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,952,360,233,827.00 2,920,147,007,159.00 2,791,028,804,015.00 95.6%
MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PARA

113600125 10
LOS NUEVOS PROYECTOS DE CONCESION. 22,717,512,730.00 22,717,512,730.00 22,717,512,730.00 100.0%
MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL

113600128 10 PROYECTO DE CONCESION AUTOPISTA 1,149,333,200,000.00 1,149,333,200,000.00 1,149,333,200,000.00 100.0%
RUTA DEL SOL REGION NACIONAL
MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE
LA CONCESIÓN RUTA CARIBE MUNICIPIO
113600129 10
DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE 152,954,108,360.00 152,954,108,360.00 152,954,108,360.00 100.0%
ATLANTICO
MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO
113600130 10 CONCESIÓN CORDOBA- SUCRE 126,300,000,000.00 126,300,000,000.00 126,300,000,000.00 100.0%
MEJORAMIENTO CONCESIÓN ARMENIA

113600131 10
PEREIRA MANIZALES 92,417,435,716.00 92,417,435,716.00 92,417,435,716.00 100.0%

113600131 11
MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO DE LA
113600132 11 CONCESIÓN CARTAGENA, BARRANQUILLA 100,000,000,000.00 100,000,000,000.00 100,000,000,000.00 100.0%
113601 RED VIAL NACIONAL 1,074,840,114,000.00 1,074,840,114,000.00 1,002,724,142,280.00 93.3%

1136013 20 VILLAVICENCIO 30,120,000,000.00 30,120,000,000.00 30,120,000,000.00 100.0%

1136013 10 VILLAVICENCIO 377,120,000,000.00 377,120,000,000.00 377,120,000,000.00 100.0%

1136015 10
AMERICAS. REGION NAL.SEG 555,958,000,000.00 555,958,000,000.00 555,958,000,000.00 100.0%
pagina 19

VIGENCIA 2012
% EJECUCIÓN
APROPIACIÓN
DEFINITIVA
PRESUPUESTAL
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)
MEJORAMIENTO AUTOPISTAS DE LA
1136016 10 MONTAÑA REGION NACIONAL - PREVIO 111,642,114,000.00 111,642,114,000.00 39,526,142,280.00 35.4%
CONCEPTO DNP

DE CONCESIONES

DE CONCESIONES
113607 TRANSPORTE MARITIMO 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 0.00 0.0%
APOYO ESTATAL A LOS PUEROS NIVEL A

1136071 21 NACIONAL 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 0.00 0.0%
ADMINISTRACION,ATENCION,CONTROL Y
520 ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA 79,271,665,313.00 91,421,665,313.00 90,442,401,002.00 98.9%
ADMINISTRACION DEL ESTADO
APOYO Y DOTACION TECNICO Y

5206001 10
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 808,164,910.00 808,164,910.00 808,164,910.00 100.0%
INCO NACIONAL

5206001 21
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 10,953,032,209.00 13,953,032,209.00 13,008,106,500.00 93.2%
INCO NACIONAL

5206002 20 ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS 0.00 12,150,000,000.00 12,150,000,000.00 100.0%
DE CONCESION. - PREVIO CONCEPTO DNP

5206002 21 ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS 67,510,468,194.00 64,510,468,194.00 64,476,129,592.00 99.9%
DE CONCESION. - PREVIO CONCEPTO DNP
pagina 20

VIGENCIA 2012
% EJECUCIÓN
APROPIACIÓN
DEFINITIVA
PRESUPUESTAL
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)

GESTION DEL ESTADO

5306003 13 COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE 0.00 3,289,000,000.00 3,289,000,000.00 100.0%


PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. -
N.A: NO APLICA
pagina 21

VIGENCIA 2013
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN - (COMPROMISOS
APROPIACIÓN INICIAL APROPIACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS VS.
CODIFICACIÓN DEFINITIVA ACUMULADOS AL 31 DE
APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL RECURSO DESCRIPCIÓN DICIEMBRE DE 2011
DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)

101
NOMINA 21,910,500,000.00 23,576,413,000.00 22,913,487,768.00 97.2%

10111 10 SUELDOS 0.00 339,472,060.00 339,472,060.00 100.0%
10111 20 SUELDOS 15,282,216,323.00 16,075,886,323.00 16,071,852,626.00 100.0%
10112 10 SUELDOS DE VACACIONES 0.00 138,085,940.00 0.00 0.0%
10114 20
MATERNIDAD 30,000,000.00 154,530,000.00 87,774,922.00 56.8%
1014 PRIMA TECNICA 2,117,300,000.00 2,762,031,000.00 2,680,453,990.00 97.0%

10141 10 PRIMA TECNICA SALARIAL 0.00 25,957,000.00 0.00 0.0%
10141 20 PRIMA TECNICA SALARIAL 72,240,000.00 156,380,000.00 146,506,223.00 93.7%
10142 10 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 0.00 618,774,000.00 573,364,325.00 92.7%
10142 20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 2,045,060,000.00 1,960,920,000.00 1,960,583,442.00 100.0%
1015 OTROS 3,089,500,000.00 3,305,424,000.00 3,026,933,540.00 91.6%
10152 10
PRESTADOS 0.00 112,388,000.00 47,319,502.00 42.1%

10152 20 PRESTADOS 401,486,604.00 401,486,604.00 401,486,604.00 100.0%
10155 10 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 0.00 9,570,000.00 0.00 0.0%
101512 20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 575,653.00 1,596,219.00 1,451,591.00 90.9%

101514 10 PRIMA DE SERVICIO 0.00 492,651.00 492,651.00 100.0%
101515 10 PRIMA DE VACACIONES 0.00 0.00 0.00 N.A.
101516 10 PRIMA DE NAVIDAD 0.00 192,989,349.00 143,518,307.00 74.4%
101516 20 PRIMA DE NAVIDAD 1,539,672,817.00 1,385,062,857.00 1,384,444,416.00 100.0%
101592 20 BONIFICACION DE DIRECCION 0.00 53,928,960.00 53,928,960.00 100.0%

10108 20 CONCEPTO DGPPN 918,200,000.00 0.00 N.A.

1019 INDEMNIZACION POR VACACIONES 0.00 327,700,000.00 326,275,934.00 99.6%
10191 20 HORAS EXTRAS 0.00 93,356,936.00 93,356,936.00 100.0%

10193 10 INDEMNIZACION POR VACACIONES 33,184,000.00 31,763,791.00 95.7%
10193 20 INDEMNIZACION POR VACACIONES 0.00 201,159,064.00 201,155,207.00 100.0%
Página 22

VIGENCIA 2013
APROPIACIÓN COMPROMISOS (COMPROMISOS
APROPIACIÓN INICIAL ACUMULADOS VS.
CODIFICACIÓN RECURSO DEFINITIVA ACUMULADOS AL 31 DE
DESCRIPCIÓN DICIEMBRE DE 2011 APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)
10212 10 HONORARIOS 0.00 509,800,000.00 509,600,000.00 100.0%

10212 20 HONORARIOS 800,000,000.00 4,323,840,000.00 4,231,534,069.00 97.9%
10214 10 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 0.00 2,504,250,000.00 2,227,887,863.00 89.0%
10214 20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 3,935,900,000.00 6,644,020,000.00 6,582,666,112.00 99.1%
105
NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 6,478,700,000.00 7,092,698,000.00 6,983,750,384.00 98.5%
10511 10 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS 0.00 173,285,000.00 173,285,000.00 100.0%

10513 20
PENSIONES PRIVADAS 1,636,160,091.00 1,516,160,091.00 1,491,578,341.00 98.4%

10514 10
SALUD 0.00 78,000,000.00 53,138,552.00 68.1%

10514 20
SALUD 1,560,306,308.00 1,432,306,308.00 1,431,794,318.00 100.0%
1052 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 2,197,349,805.00 2,400,978,805.00 2,365,112,189.00 98.5%
10522 10 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 89,265,000.00 89,265,000.00 100.0%

10522 20 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 1,534,903,303.00 1,619,903,303.00 1,595,391,441.00 98.5%
10523 10
PENSIONES PUBLICOS 0.00 20,364,000.00 20,364,000.00 100.0%
1056 10 APORTES AL ICBF 0.00 163,833,000.00 159,553,501.00 97.4%

1056 20 APORTES AL ICBF 387,700,824.00 387,700,824.00 387,700,824.00 100.0%
1057 10 APORTES AL SENA 0.00 89,251,000.00 73,192,655.00 82.0%
1057 20 APORTES AL SENA 291,812,043.00 291,812,043.00 291,812,043.00 100.0%
203 IMPUESTOS Y MULTAS 17,400,000.00 17,400,000.00 750,992.00 4.3%
20350 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 17,400,000.00 17,400,000.00 750,992.00 4.3%
203502 20 IMPUESTO DE VEHICULO 1,004,000.00 1,004,000.00 750,992.00 74.8%
203503 20 IMPUESTO PREDIAL 16,396,000.00 16,396,000.00 0.00 0.0%
2041 COMPRA DE EQUIPO 237,625,016.00 607,196,888.00 505,526,090.00 83.3%

204106 10 EQUIPO DE SISTEMAS 0.00 40,670,000.00 19,512,032.00 48.0%
Página 23

VIGENCIA 2013
% EJECUCIÓN
APROPIACIÓN COMPROMISOS
APROPIACIÓN INICIAL DEFINITIVA ACUMULADOS AL 31 DE ACUMULADOS VS.
CODIFICACIÓN APROPIACIÓN
RECURSO DESCRIPCIÓN DICIEMBRE DE 2011
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)
20418 10 SOFTWARE 0.00 13,000,000.00 2,603,040.00 20.0%

20418 20 SOFTWARE 229,791,406.00 205,926,834.00 205,819,376.00 99.9%
2040116 10 VEHICULOS 0.00 334,117,000.00 267,000,000.00 79.9%
204125 20 OTRAS COMPRA DE EQUIPO 3,012,000.00 1,061,444.00 1,053,642.00 99.3%
20421 10 EQUIPO Y MAQUINAS PARA OFICINA 0.00 88,000,000.00 88,000,000.00 100.0%
20422 10 MOBILIARIO Y ENSERES 0.00 236,000,000.00 219,987,200.00 93.2%
20442 20 DOTACION 7,685,354.00 13,085,354.00 11,889,621.00 90.9%
20446 20 LLANTAS Y ACCESORIOS 5,424,311.00 24,311.00 0.00 0.0%
20449 20 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,009,167.00 9,167.00 0.00 0.0%
204413 20 FARMACEUTICOS 3,602,538.00 3,602,538.00 803,200.00 22.3%

204415 10
OFICINA 0.00 10,000,000.00 0.00 0.0%

204415 20
OFICINA 40,264,789.00 40,264,789.00 40,070,937.00 99.5%
204417 20 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2,682,341.00 182,341.00 0.00 0.0%

204418 20
RESTAURANTE 10,727,078.00 9,727,078.00 4,297,673.00 44.2%
204420 20 REPUESTOS 22,698,083.00 7,698,083.00 4,938,287.00 64.1%

204421 20 UTENSILIOS DE CAFETERIA 3,500,690.00 100,690.00 0.00 0.0%
2045 MANTENIMIENTO 1,099,637,188.00 803,150,188.00 724,234,839.63 90.2%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES,

20451 10
EQUIPOS Y ENSERES 0.00 230,720,000.00 184,719,999.63 80.1%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES,

20451 20

20452 10
EQUIPOS Y ENSERES 0.00 3,293,000.00 0.00 0.0%

20452 20 EQUIPOS Y ENSERES 22,700,741.00 29,700,741.00 23,135,564.00 77.9%
20455 20 COMUNICACIONES Y COMPUTACION 59,528,698.00 1,528,698.00 935,720.00 61.2%
20456 10
NAVEGACION Y TRANSPORTE 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 100.0%
20456 20
20458 20 SERVICIO DE ASEO 180,720,000.00 180,720,000.00 180,720,000.00 100.0%

204512 20 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 1,004,004.00 1,004,004.00 400.00 0.0%
Página 24

VIGENCIA 2013
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN -
CODIFICACIÓN RECURSO DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL DICIEMBRE DE 2011 DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)

20462 10 CORREO 43,000,000.00 43,000,000.00 100.0%
20462 20 CORREO 99,396,002.00 99,996,002.00 98,955,685.00 99.0%
20465 10
INFORMACION 0.00 6,000,000.00 5,880,353.00 98.0%
20465 20
INFORMACION 50,200,000.00 62,200,000.00 62,200,000.00 100.0%
20467 20 TRANSPORTE 1,004,004.00 7,004,004.00 5,627,215.00 80.3%

20473 20
TRABAJOS TIPOGRAFICOS 10,040,000.00 40,000.00 0.00 0.0%
20475 10 SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 N.A.

20475 20 SUSCRIPCIONES 27,609,999.00 2,811,800.00 2,712,607.00 96.5%
20476 20
PUBLICACIONES 108,843,319.00 103,343,319.00 100,464,468.00 97.2%

20482 20 ENERGIA 151,880,702.00 203,380,702.00 182,083,280.00 89.5%
2049 SEGUROS 137,405,873.00 626,352,498.00 616,177,700.00 98.4%
20495 20
FINANCIEROS 43,394,486.00 63,194,486.00 63,091,579.00 99.8%
204911 10 SEGUROS GENERALES 0.00 5,000,000.00 0.00 0.0%

204913 10 OTROS SEGUROS 0.00 240,908,000.00 240,908,000.00 100.0%
204913 20 OTROS SEGUROS 50,616,901.00 210,355,526.00 210,355,526.00 100.0%
20410 ARRENDAMIENTOS 2,623,527,788.00 2,736,725,252.00 2,735,884,492.00 100.0%
204102 10 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 0.00 83,185,069.00 82,386,421.00 99.0%
20411 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 709,826,467.00 2,150,223,148.00 1,934,888,533.06 90.0%
204111 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 0.00 25,058,000.00 6,628,653.00 26.5%
204112 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 0.00 445,412,181.00 330,134,761.00 74.1%
204112 20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 609,386,234.00 1,579,312,734.00 1,506,431,727.06 95.4%
20414 10 GASTOS JUDICIALES 0.00 1,325,750.00 1,325,750.00 100.0%

Página 25

VIGENCIA 2013
% EJECUCIÓN
CODIFICACIÓN APROPIACIÓN
RECURSO DESCRIPCIÓN DICIEMBRE DE 2011
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)

20421
ESTIMULOS 591,627,509.00 573,142,414.00 562,475,052.00 98.1%

204214 10 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 100.0%
20422 GASTOS FINANCIEROS 512,296.00 512,296.00 0.00 0.0%
204221 20 COMISIONES BANCARIAS 512,296.00 512,296.00 0.00 0.0%
20441
SERVICIOS 969,070,164.00 1,108,544,857.00 1,084,261,563.00 97.8%

2044113 10
SERVICIOS 0.00 170,400,000.00 170,400,000.00 100.0%

2044113 20
SERVICIOS 969,070,164.00 938,144,857.00 913,861,563.00 97.4%
321 ORDEN NACIONAL 6,885,260,000.00 6,885,260,000.00 4,443,498,425.00 64.5%


363 TRANSFERENCIAS 16,426,960,000.00 0.00 0.00 N.A.

36326 10
DGPPN
Página 26

VIGENCIA 2013
DESCRIPCIÓN DICIEMBRE DE 2011 APROPIACIÓN
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)

36326 20
DGPPN
711 11 NACIÓN 296,770,295,000.00 296,770,295,000.00 273,410,636,389.50 92.1%

C INVERSION 2,818,364,111,869.00 2,706,562,111,869.00 2,695,545,561,744.75 99.6%
113
MEJORAMIENTO Y APOYO ESTATAL PARA

113600125 10
LOS NUEVOS PROYECTOS DE CONCESION 9,028,000,000.00 25,702,138,092.00 25,702,138,092.00 100.0%
MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE LA
CONCESIÓN RUTA CARIBE MUNICIPIO DE
113600129 10 BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE 223,398,619,904.00 223,398,619,904.00 223,398,619,904.00 100.0%
ATLANTICO
113600130 10
CONCESIÓN CORDOBA- SUCRE 285,500,000,000.00 285,500,000,000.00 285,500,000,000.00 100.0%

113600131 10
113600132 10
CONCESIÓN CARTAGENA, BARRANQUILLA 95,000,000,000.00 95,000,000,000.00 95,000,000,000.00 100.0%

113600134 10 PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL 214,030,682,946.00 210,094,281,600.00 210,094,281,600.00 100.0%
SECTOR I NACIONAL

SECTOR III NACIONAL

113600136 10 PROYECTO DE CONCESIÓN RUTA DEL SOL 244,236,233,844.00 237,675,349,198.00 237,671,259,417.00 100.0%
SECTOR 2 NACIONAL
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL

113600137 10 CORREDOR ZIPAQUIRA - BUCARAMANGA 3,500,000,000.00 0.00 0.00 N.A.
(PALENQUE) Y TUNJA - VILLAPINZON
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO AL
113600138 10 PROYECTO DE CONCESIÓN 3,500,000,000.00 0.00 0.00 N.A.
LOBOGUERRERO-BUGA VALLE DEL CAUCA
113601 RED VIAL NACIONAL 1,012,121,000,000.00 907,319,000,000.00 906,536,096,054.57 99.9%

1136013 10
VILLAVICENCIO 372,634,000,000.00 372,634,000,000.00 372,634,000,000.00 100.0%
Página 27

VIGENCIA 2013
(COMPROMISOS
APROPIACIÓN INICIAL APROPIACIÓN COMPROMISOS ACUMULADOS VS.
APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL RECURSO DESCRIPCIÓN DICIEMBRE DE 2011 DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)

1136013 20 VILLAVICENCIO 30,120,000,000.00 30,120,000,000.00 30,120,000,000.00 100.0%

1136015 10
AMERICAS. REGION NAL. SECTOR 1 494,565,000,000.00 494,565,000,000.00 494,565,000,000.00 100.0%
MEJORAMIENTO AUTOPISTAS DE LA
1136016 10 MONTAÑA REGION NACIONAL 114,802,000,000.00 10,000,000,000.00 9,217,096,054.57 92.2%

DE CONCESIONES

DE CONCESIONES
113607 TRANSPORTE MARITIMO 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 176,786,635.00 4.4%

1136071 21
NACIONAL 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 176,786,635.00 4.4%
ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y


5206001 11 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 0.00 2,792,000,000.00 2,438,452,651.00 87.3%
INCO NACIONAL

DE CONCESION.

GESTION DEL ESTADO


N.A: NO APLICA
Página 28

VIGENCIA 2014
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN -
(COMPROMISOS
RECURSO DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN
PRESUPUESTAL DICIEMBRE DE 2011
DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)

101
NOMINA 25,978,311,000.00 26,410,189,000.00 25,816,606,497.00 97.8%

10111 20 SUELDOS 15,998,782,187.00 17,791,513,084.00 17,791,513,081.00 100.0%
10112 20 SUELDOS DE VACACIONES 1,240,030,241.00 666,832,344.00 657,231,572.00 98.6%
10114 20
MATERNIDAD 641,287,572.00 289,604,572.00 68,038,510.00 23.5%
1014 PRIMA TECNICA 2,855,100,000.00 2,950,702,000.00 2,929,342,651.00 99.3%
1015 OTROS 3,906,800,000.00 4,015,742,000.00 3,871,806,404.00 96.4%
10152 20 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 491,927,210.00 541,278,210.00 533,751,152.00 98.6%
101512 20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 769,600.00 1,869,600.00 1,672,536.00 89.5%

101516 20 PRIMA DE NAVIDAD 1,724,107,483.00 1,782,728,483.00 1,739,483,393.00 97.6%
101519 20 PRIMA DE RIESGO 0.00 0.00 0.00 N.A.
10108 20 CONCEPTO DGPPN 1,141,311,000.00 0.00 0.00 N.A.

1019
INDEMNIZACION POR VACACIONES 195,000,000.00 695,795,000.00 498,674,279.00 71.7%
10191 20 HORAS EXTRAS 110,500,000.00 110,942,000.00 110,495,854.00 99.6%

10212 20 HONORARIOS 170,680,000.00 265,378,657.00 164,495,837.00 62.0%

10513 20
PENSIONES PRIVADAS 1,439,029,225.00 1,643,106,580.00 1,642,820,402.00 100.0%

10514 20 SALUD 1,489,824,362.00 1,648,886,871.00 1,648,886,868.00 100.0%
Página29

VIGENCIA 2014
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN -
(COMPROMISOS
DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)

ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES

10527 20 PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y 106,845,660.00 100,543,660.00 99,022,817.00 98.5%
ENFERMEDADES PROFESIONALES
1056 20 APORTES AL ICBF 632,612,675.00 625,122,675.00 614,504,175.00 98.3%

1057 20 APORTES AL SENA 444,072,702.00 416,817,702.00 409,638,786.00 98.3%
2041 COMPRA DE EQUIPO 350,164,217.00 519,016,217.00 515,898,898.00 99.4%
20416 20 EQUIPO DE SISTEMAS 37,664,277.00 24,664,277.00 23,149,211.00 93.9%
20418 20 SOFTWARE 81,114,972.00 80,114,972.00 80,093,861.00 100.0%
204116 20 VEHICULOS 207,895,200.00 401,747,200.00 400,819,591.00 99.8%
204125 20 OTRAS COMPRA DE EQUIPO 8,363,600.00 363,600.00 0.00 0.0%
20421 20 EQUIPO Y MAQUINAS PARA OFICINA 5,974,000.00 74,000.00 0.00 0.0%
20442 20 DOTACION 5,965,891.00 10,965,891.00 10,040,598.00 91.6%
20446 20 LLANTAS Y ACCESORIOS 10,072,164.00 72,164.00 0.00 0.0%
20449 20 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2,637,882.00 637,882.00 128,205.00 20.1%
204413 20 FARMACEUTICOS 1,622,407.00 622,407.00 398.00 0.1%

204415 20 OFICINA 60,145,322.00 54,145,322.00 52,519,415.00 97.0%
204417 20 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1,580,149.00 580,149.00 398.00 0.1%

204418 20 RESTAURANTE 7,661,058.00 5,661,058.00 3,753,615.00 66.3%
Página30

VIGENCIA 2014
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN -
(COMPROMISOS
DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)
204420 20 REPUESTOS 28,730,360.00 12,730,360.00 11,581,864.00 91.0%

204421 20 UTENSILIOS DE CAFETERIA 6,531,881.00 1,031,881.00 15,959.00 1.5%
204423 20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,026,829.00 26,829.00 0.00 0.0%
2045 MANTENIMIENTO 797,132,512.00 831,232,512.00 823,595,508.00 99.1%

20452 20
20455 20
COMUNICACIONES Y COMPUTACION 61,063,257.00 12,063,257.00 10,509,449.00 87.1%
20456 20
20458 20 SERVICIO DE ASEO 217,870,001.00 222,370,001.00 221,331,800.00 99.5%

204512 20 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 1,004,182.00 1,004,182.00 398.00 0.0%
20462 20 CORREO 143,970,645.00 195,470,645.00 193,002,213.00 98.7%
20465 20 INFORMACION 75,472,117.00 69,822,117.00 62,917,334.00 90.1%
20467 20 TRANSPORTE 1,008,504.00 1,008,504.00 425,248.00 42.2%
20468 20 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 N.A.
20475 20 SUSCRIPCIONES 32,655,119.00 6,655,119.00 1,737,121.00 26.1%
20476 20
PUBLICACIONES 163,183,151.00 168,183,151.00 165,094,180.00 98.2%

20482 20 ENERGIA 160,640,280.00 159,640,280.00 158,822,057.00 99.5%
2049 SEGUROS 603,391,545.00 326,591,545.00 323,662,703.00 99.1%
20495 20 FINANCIEROS 60,240,105.00 25,440,105.00 25,411,488.00 99.9%

204913 20 OTROS SEGUROS 451,905,840.00 240,905,840.00 239,666,237.00 99.5%
20410 ARRENDAMIENTOS 2,770,719,847.00 2,805,367,847.00 2,803,574,820.00 99.9%
204101 20 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 25,104,546.00 104,546.00 0.00 0.0%
Página31

VIGENCIA 2014
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN -
(COMPROMISOS
DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)
20411 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 2,164,979,191.00 2,040,799,163.00 1,988,544,854.56 97.4%
204112 20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 2,013,919,699.00 1,980,037,371.00 1,937,292,220.56 97.8%

20421
ESTIMULOS 623,267,448.00 730,267,448.00 723,041,344.00 99.0%

20422 GASTOS FINANCIEROS 510,255.00 10,255.00 0.00 0.0%
204221 20 COMISIONES BANCARIAS 510,255.00 10,255.00 0.00 0.0%
20441
SERVICIOS 1,140,700,937.00 1,265,700,937.00 1,248,274,448.00 98.6%

2044113 20 SERVICIOS 1,140,700,937.00 1,265,700,937.00 1,248,274,448.00 98.6%

321 ORDEN NACIONAL 7,091,800,000.00 3,516,819,836.00 3,516,819,836.00 100.0%
3611 13 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 0.00 0.00 0.00 N.A
3611 11 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 0.00 0.00 0.00 N.A
3611 20 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 808,183,510.00 3,912,883,806.00 3,912,163,869.50 100.0%
3611 21 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 0.00 0.00 0.00 N.A.
363 TRANSFERENCIAS 4,403,048,816.00 0.00 0.00 N.A.
36326 20 CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO 4,403,048,816.00 0.00 0.00 NA
DGPPN
711 10 NACIÓN 72,111,000,000.00 72,111,000,000.00 72,111,000,000.00 100.0%
Página32

VIGENCIA 2014
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN -
(COMPROMISOS
DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)
711 11 NACIÓN 101,797,000,000.00 101,797,000,000.00 101,797,000,000.00 100.0%

C INVERSION 2,236,421,163,061.00 2,043,618,112,712.00 2,031,721,884,154.00 99.4%
113 INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,047,574,329,819.00 1,854,771,279,470.00 1,847,236,335,959.00 99.6%
MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA
113600129 11
BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE 132,417,500,000.00 132,417,500,000.00 132,417,495,926.00 100.0%
ATLANTICO
113600130 11

113600131 11 PEREIRA MANIZALES 16,765,100,000.00 16,765,100,000.00 16,765,094,480.00 100.0%
113600132 11
CONCESIÓN CARTAGENA, BARRANQUILLA 60,000,000,000.00 60,000,000,000.00 60,000,000,000.00 100.0%

SECTOR I NACIONAL

113600135 11 PROYECTO DE CONCESION RUTA DEL SOL 354,737,900,000.00 4,400,000,000.00 0.00 0.0%
SECTOR III NACIONAL

SECTOR 2 NACIONAL
113600138 11 PROYECTO DE CONCESIÓN 16,141,000,000.00 16,141,000,000.00 16,141,000,000.00 100.0%
MEJORAMIENTO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE
113600143 11 PREDIOS TRANSVERSAL DE LAS AMERICAS 0 104,737,900,000.00 104,737,900,000.00 100.0%
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y
CORDOBA - PREVIO CONCEPTO DNP
MEJORAMIENTO OBRAS
113600143 20 PREDIOS TRANSVERSAL DE LAS AMERICAS 0 0.00 0.00 N.A
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
113600144 11 CONCESION BRICEÑO - TUNJA - 0 32,796,949,651.00 32,796,949,651.00 100.0%
SOGAMOSO
Página33

VIGENCIA 2014
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN -
(COMPROMISOS
APROPIACIÓN INICIAL APROPIACIÓN COMPROMISOS
ACUMULADOS VS.
DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN
DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR YE DE

113600145 11 CIENAGA - TASAJERA DEPARTAMENTO DE 0 20,000,000,000.00 20,000,000,000.00 100.0%
MAGDALENA
113601 RED VIAL NACIONAL 402,459,000,000.00 402,459,000,000.00 402,459,000,000.00 100.0%

1136013 21 VILLAVICENCIO 30,120,000,000.00 30,120,000,000.00 30,120,000,000.00 100.0%

1136013 11
VILLAVICENCIO 372,339,000,000.00 372,339,000,000.00 372,339,000,000.00 100.0%
REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL

1136057 20 NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE 26,511,206,159.00 26,511,206,159.00 26,498,309,419.00 100.0%
CONCESIONES

CONCESIONES
113607 TRANSPORTE MARITIMO 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 1,877,962,826.00 37.6%

1136071 20 NACIONAL 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 1,877,962,826.00 37.6%
ADQUISICION, PRODUCCION Y
223 MANTENIMIENTO DE LA DOTACION 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,192,097,363.00 99.3%
ADMINISTRATIVA
223600 NTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,192,097,363.00 99.3%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
FUNCIONAL CON TECNOLOGÍAS DE LA
2236001 20
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,192,097,363.00 99.3%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

INCO NACIONAL

5206002 10 ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS 808,183,510.00 808,183,510.00 746,827,487.00 92.4%
DE CONCESION.
Página34

VIGENCIA 2014
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN -
(COMPROMISOS
DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)

DE CONCESION.

DE CONCESION.

DE CONCESION.
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

5206003 20 INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL 445,000,000.00 445,000,000.00 338,976,906.00 76.2%
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
520608 TRANSPORTE AEREO 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 4,943,770,820.00 98.9%
APOYO A LA GESTION DEL ESTADO PARA LA

5206081 20 SUPERVISION DE LA INFRAESTRUCTURA 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 4,943,770,820.00 98.9%
AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL

530 INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION 139,501,833,242.00 139,501,833,242.00 139,437,670,955.00 100.0%
DEL ESTADO

5306003 20
PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. - 7,290,756,902.00 7,290,756,902.00 7,290,756,901.00 100.0%
PREVIO CONCEPTO DNP

5306003 21
PREVIO CONCEPTO DNP

5306003 11
PREVIO CONCEPTO DNP
Página35

VIGENCIA 2014
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN -
(COMPROMISOS
DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)
N.A: NO APLICA
Página36

VIGENCIA 2015
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN -
(COMPROMISOS
CODIFICACIÓN DEFINITIVA ACUMULADOS AL 31
PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE DE 2011
DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)


101
NOMINA 28,946,600,000.00 27,311,200,000.00 26,903,683,448.55 98.5%

10111 20 SUELDOS 18,220,639,937.00 18,396,133,766.00 18,396,133,766.00 100.0%
10112 20 SUELDOS DE VACACIONES 930,319,852.00 1,010,503,960.00 1,003,570,264.00 99.3%
10114 20
MATERNIDAD 179,240,211.00 139,862,274.00 133,949,472.88 95.8%
1014 PRIMA TECNICA 3,956,300,000.00 3,087,100,000.00 2,954,745,337.00 95.7%

1015 OTROS 4,229,200,000.00 4,376,200,000.00 4,156,398,423.67 95.0%
10152 20 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 565,819,716.00 586,819,716.00 555,878,263.00 94.7%

101516 20 PRIMA DE NAVIDAD 1,803,875,865.00 1,918,875,865.00 1,831,188,408.00 95.4%
1019
INDEMNIZACION POR VACACIONES 195,800,000.00 301,400,000.00 258,886,185.00 85.9%
10191 20 HORAS EXTRAS 104,355,923.00 90,355,923.00 88,550,492.00 98.0%

10110 20
CONCEPTO DGPPN 1,235,100,000.00 0.00 0.00 N.A.

10212 20 HONORARIOS 171,000,000.00 392,462,334.00 391,817,984.00 99.8%
10212 21 HONORARIOS 0.00 2,088,000,000.00 2,088,000,000.00 100.0%
10214 21 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 4,270,218,331.00 2,176,124,248.00 2,172,420,753.96 N.A.
PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS
102999 21
EXPIRADAS 0.00 6,094,083.00 6,094,083.00 100.0%
Página37

VIGENCIA 2015
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN -
(COMPROMISOS
DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)

10513 20 PENSIONES PRIVADAS 1,717,588,056.00 1,608,288,056.00 1,548,754,742.00 96.3%

10514 20
SALUD 1,733,702,485.00 1,779,802,485.00 1,743,222,692.00 97.9%

10523 20
PENSIONES PUBLICOS 706,233,455.00 926,733,455.00 899,056,800.00 97.0%
10527 20 APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y 105,936,154.00 113,936,154.00 102,985,106.00 90.4%
ENFERMEDADES PROFESIONALES
1056 20 APORTES AL ICBF 650,114,140.00 650,114,140.00 645,284,990.00 99.3%

1057 20 APORTES AL SENA 447,590,892.00 442,590,892.00 430,194,700.00 97.2%
203 IMPUESTOS Y MULTAS 18,400,000.00 2,222,000.00 2,222,000.00 100.0%
20350 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 18,400,000.00 2,222,000.00 2,222,000.00 100.0%
203502 20 IMPUESTO DE VEHICULO 17,898,000.00 2,222,000.00 2,222,000.00 100.0%
203503 20 IMPUESTO PREDIAL 502,000.00 0.00 0.00 N.A.
2041 COMPRA DE EQUIPO 0.00 1,760,000.00 1,735,360.00 98.6%
20414 20 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 N.A
20416 20 EQUIPO DE SISTEMAS 0.00 0.00 0.00 N.A
20418 20 SOFTWARE 0.00 1,760,000.00 1,735,360.00 98.6%
204116 20 VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 N.A
204125 20 OTRAS COMPRA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 N.A
2042 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 N.A
20421 20 EQUIPO Y MAQUINAS PARA OFICINA 0.00 0.00 0.00 N.A
20422 20 MOBILIARIO Y ENSERES 0.00 0.00 0.00 N.A
20442 20 DOTACION 2,008,000.00 300,000.00 1,195.00 0.4%
20449 20 MATERIALES DE CONSTRUCCION 502,000.00 100,000.00 398.00 0.4%
204413 20 FARMACEUTICOS 1,004,000.00 300,000.00 1,195.00 0.4%
204415 20
OFICINA 68,600,000.00 27,921,822.00 26,444,219.86 94.7%
Página38

VIGENCIA 2015
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN -
(COMPROMISOS
DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)
204417 20 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2,008,000.00 131,787.00 32,185.00 24.4%

204418 20
RESTAURANTE 5,020,000.00 3,199,198.00 2,396,386.00 74.9%
204420 20 REPUESTOS 3,012,000.00 778,814.00 81,603.00 10.5%

204421 20 UTENSILIOS DE CAFETERIA 2,008,000.00 300,000.00 1,195.00 0.4%
204423 20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,506,000.00 0.00 0.00 N.A
2045 MANTENIMIENTO 845,368,002.00 821,084,111.00 809,590,087.00 98.6%

20452 20
20455 20 COMUNICACIONES Y COMPUTACION 1,506,000.00 500,000.00 1,992.00 0.4%
20456 20
20458 20 SERVICIO DE ASEO 138,552,000.00 138,000,000.00 138,000,000.00 100.0%

204512 20 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 502,000.00 200,000.00 797.00 0.4%
20462 20 CORREO 183,230,000.00 182,525,296.00 180,482,293.10 98.9%
20465 20
INFORMACION 83,143,372.00 78,312,124.00 59,525,472.00 76.0%
20467 20 TRANSPORTE 5,020,000.00 300,399.00 101,196.00 33.7%
20468 20 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 502,000.00 0.00 0.00 N.A.

20475 20 SUSCRIPCIONES 7,028,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 100.0%
20476 20 PUBLICACIONES 258,028,001.00 259,925,470.00 247,667,498.00 95.3%

20482 20 ENERGIA 200,800,000.00 240,896,150.00 240,158,243.76 99.7%
2049 SEGUROS 702,800,001.00 578,319,341.00 578,279,554.00 100.0%

20495 20 FINANCIEROS 60,240,000.00 54,112,676.00 54,112,676.00 100.0%

204911 21 SEGUROS GENERALES 0.00 1,456,846.00 1,456,843.00 100.0%
Página39

VIGENCIA 2015
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN -
(COMPROMISOS
CODIFICACIÓN RECURSO DEFINITIVA ACUMULADOS AL 31
DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN
DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)
204913 20 OTROS SEGUROS 502,000,001.00 441,967,136.00 441,967,136.00 100.0%

20410 ARRENDAMIENTOS 4,548,622,000.00 4,490,500,000.00 4,469,516,472.00 99.5%

20421 ESTIMULOS 20,080,000.00 74,992,700.00 74,992,700.00 100.0%
204213 20 ELEMENTOS PARA ESTIMULOS 0.00 0.00 0.00 N.A

20422 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 N.A
204221 20 COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00 0.00 N.A
20441
SERVICIOS 1,083,818,000.00 1,061,310,440.00 1,030,443,911.32 97.1%

2044113 20 SERVICIOS 1,083,818,000.00 1,061,310,440.00 1,030,443,911.32 97.1%

321 ORDEN NACIONAL 7,574,600,000.00 2,963,934,097.00 2,963,934,097.00 100.0%
3211 20 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 3,700,800,000.00 0.00 0.00 N.A
3611 10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 0.00 861,300,000.00 861,300,000.00 100.0%
3611 11 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 0.00 909,865,903.00 909,865,902.03 N.A
3611 21 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,832,400,000.00 7,421,224,823.00 7,421,224,823.00 N.A.
363
TRANSFERENCIAS 2,422,081,669.00 0.00 0.00 N.A.

36326 10
CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO 861,300,000.00 0.00
DGPPN
36326 21
CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO 1,560,781,669.00 0.00 0.00 NA
DGPPN
Página40

VIGENCIA 2015
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN -
(COMPROMISOS
DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)

711 11 NACIÓN 280,078,681,946.00 280,078,681,946.00 280,078,681,946.00 100.0%
C INVERSION 1,987,977,700,000.00 1,987,977,700,000.00 1,987,349,655,344.47 100.0%

113
MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA
113600129 11
BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE 129,017,012,625.00 129,017,012,625.00 129,017,012,625.00 100.0%
ATLANTICO
113600130 11

113600131 11
113600132 11 CONCESIÓN CARTAGENA, BARRANQUILLA 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 100.0%

SECTOR I NACIONAL
SECTOR III NACIONAL
SECTOR 2 NACIONAL
113600138 11 PROYECTO DE CONCESIÓN 9,241,000,000.00 9,241,000,000.00 9,241,000,000.00 100.0%
MEJORAMIENTO OBRAS
113600143 11 PREDIOS TRANSVERSAL DE LAS AMERICAS 60,000,000,000.00 60,000,000,000.00 60,000,000,000.00 100.0%
MEJORAMIENTO OBRAS
113600143 20 PREDIOS TRANSVERSAL DE LAS AMERICAS 0 0.00 0.00 N.A
113600144 11 LA CONCESION BRICEÑO - TUNJA - 0 0.00 0.00 N.A
SOGAMOSO
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR YE DE

113600145 11 CIENAGA - TASAJERA DEPARTAMENTO DE 0 0.00 0.00 N.A
MAGDALENA
Página41

VIGENCIA 2015
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN -
(COMPROMISOS
DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)
113601 RED VIAL NACIONAL 381,157,000,000.00 381,157,000,000.00 381,157,000,000.00 100.0%

1136013 11
VILLAVICENCIO 351,157,000,000.00 351,157,000,000.00 351,157,000,000.00 100.0%

1136013 20
VILLAVICENCIO 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00 100.0%

CONCESIONES

CONCESIONES
113607 TRANSPORTE MARITIMO 3,625,200,000.00 3,625,200,000.00 3,625,200,000.00 100.0%

1136071 20 NACIONAL 3,625,200,000.00 3,625,200,000.00 3,625,200,000.00 100.0%
ADQUISICION, PRODUCCION Y
223 MANTENIMIENTO DE LA DOTACION 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 100.0%
ADMINISTRATIVA
223600 NTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 100.0%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
FUNCIONAL CON TECNOLOGÍAS DE LA
2236001 20 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 100.0%
AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

INCO NACIONAL

DE CONCESION.

DE CONCESION.

DE CONCESION.
Página42

VIGENCIA 2015
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN -
(COMPROMISOS
DEFINITIVA
(1) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL
5206003 20
AGENCIA NACIONAL DE 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100.0%
INFRAESTRUCTURA
APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTION

5206007 20
INSTITUCIONAL DE LA ANI , NACIONAL 0.00 6,000,000,000.00 5,839,974,564.25 97.3%
APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTION

5206007 21
INSTITUCIONAL DE LA ANI , NACIONAL 0.00 1,577,736,704.00 1,531,688,377.00 97.1%
APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO,

ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS
5206008 20
DE CONCESION.-(PAGOS PASIVOS 0.00 91,999,804.00 91,999,804.00 100.0%
EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA)
520608 TRANSPORTE AEREO 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.0%
APOYO A LA GESTION DEL ESTADO PARA

LA SUPERVISION DE LA
5206081 20 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.0%
NIVEL NACIONAL

GESTION DEL ESTADO

5306003 11
PREVIO CONCEPTO DNP

5306003 20
PREVIO CONCEPTO DNP
Página43
VIGENCIA 2016
CODIFICACI APROPIACIÓN INICIAL APROPIACIÓN DEFINITIVA

ÓN
PRESUPUES
TAL
(1) (3) = (1) + (2)
A FUNCIONAMIENTO 67,818,492,514.00 67,128,863,456.13

1 GASTOS DE PERSONAL 47,470,744,845.00 46,782,791,891.26
10 GASTOS DE PERSONAL 47,470,744,845.00 46,782,791,891.26
SERVICIOS PERSONALES 30,192,291,567.00 30,033,754,317.00
101 ASOCIADOS A NOMINA
SUELDOS DE PERSONAL DE 21,426,849,616.00 21,404,790,153.00
1011 NOMINA
10111 20 SUELDOS 20,309,803,805.00 20,307,760,764.00
1,098,065,673.00 1,096,705,751.00
10112 20 SUELDOS DE VACACIONES
INCAPACIDADES Y LICENCIA 18,980,138.00 323,638.00

10114 20 DE MATERNIDAD
1014 PRIMA TECNICA 3,543,552,973.00 3,500,127,903.00
10141 20 PRIMA TÉCNICA SALARIAL 698,151,498.00 698,151,498.00
PRIMA TECNICA NO 2,845,401,475.00 2,801,976,405.00
10142 20 SALARIAL
1015 OTROS 4,788,467,803.00 4,739,051,020.00
BONIFICACION POR 667,088,608.00 648,189,870.00
10152 20 SERVICIOS PRESTADOS
BONIFICACION ESPECIAL DE 114,218,028.00 114,165,603.00
10155 20 RECREACION
SUBSIDIO DE 1,922,293.00 1,731,230.00
101512 20 ALIMENTACION
101513 20 AUXILIO DE TRANSPORTE 1,865,000.00 274,540.00
101514 20 PRIMA DE SERVICIO 949,317,537.00 922,302,534.00
101515 20 PRIMA DE VACACIONES 939,302,614.00 939,224,056.00
101516 20 PRIMA DE NAVIDAD 2,051,423,145.00 2,050,547,253.00
BONIFICACION DE 63,330,578.00 62,615,934.00
101592 20 DIRECCION
HORAS EXTRAS DIAS

FESTIVOS E 433,421,175.00 389,785,241.00
INDEMNIZACION POR
1019 VACACIONES
10191 20 HORAS EXTRAS 91,307,283.00 91,306,568.00
INDEMNIZACION POR 342,113,892.00 298,478,673.00
10193 20 VACACIONES
OTROS GASTOS
PERSONALES - PREVIO 0.00 0.00
10110 20 CONCEPTO DGPPN
SERVICIOS PERSONALES 7,921,945,238.00 7,474,418,673.26
102 INDIRECTOS
10212 20 HONORARIOS 1,195,184,211.00 899,329,266.00
REMUNERACION SERVICIOS 6,726,761,027.00 6,575,089,407.26
10214 20 TECNICOS
CONTRIBUCIONES
INHERENTES A LA NOMINA 9,356,508,040.00 9,274,618,901.00
SECTOR PRIVADO Y
105 PUBLICO
ADMINISTRADAS POR EL 4,616,137,511.00 4,553,709,263.00
1051 SECTOR PRIVADO
CAJAS DE COMPENSACION 991,221,472.00 966,454,920.00

10511 20 PRIVADAS
FONDOS
ADMINISTRADORES DE 1,656,644,432.00 1,644,649,762.00
10513 20 PENSIONES PRIVADAS
EMPRESAS PRIVADAS 1,968,271,607.00 1,942,604,581.00
10514 20 PROMOTORAS DE SALUD
ADMINISTRADAS POR EL 3,513,423,674.00 3,512,839,719.00
1052 SECTOR PUBLICO
FONDO NACIONAL DEL 2,315,108,242.00 2,315,018,542.00
10522 20 AHORRO
FONDOS
ADMINISTRADORES DE 1,081,922,507.00 1,081,549,179.00
10523 20 PENSIONES PUBLICOS
ADMINISTRADORAS 116,392,925.00 116,271,998.00
PUBLICAS DE APORTES
PARA ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES
10527 20 PROFESIONALES
1056 20 APORTES AL ICBF 726,971,900.00 724,831,139.00
1057 20 APORTES AL SENA 499,974,955.00 483,238,780.00
2 GASTOS GENERALES 8,890,967,077.00 8,890,582,133.41
20 GASTOS GENERALES 8,890,967,077.00 8,890,582,133.41
203 IMPUESTOS Y MULTAS 0.00 0.00
IMPUESTOS Y 0.00 0.00
20350 CONTRIBUCIONES
203502 20 IMPUESTO DE VEHICULO 0.00 0.00
203503 20 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00
ADQUISICION DE BIENES Y 8,890,967,077.00 8,890,582,133.41
204 SERVICIOS
2041 COMPRA DE EQUIPO 13,590,163.00 13,587,334.00
20418 20 SOFTWARE 5,206,130.00 5,206,130.00
OTRAS COMPRAS DE 8,384,033.00 8,381,204.00
204125 20 EQUIPOS
MATERIALES Y 88,701,539.00 88,701,539.00
2044 SUMINISTROS
COMBUSTIBLE Y 79,849,673.00 79,849,673.00
20441 20 LUBRICANTES
20442 20 DOTACION 286,962.00 286,962.00
MATERIALES DE 0.00 0.00
20449 20 CONSTRUCCION
MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS 260,990.00 260,990.00
204413 20 FARMACEUTICOS
PAPELERIA, UTILES DE 3,662,262.00 3,662,262.00
204415 20 ESCRITORIO Y OFICINA
PRODUCTOS DE ASEO Y 155,181.00 155,181.00
204417 20 LIMPIEZA
PRODUCTOS DE CAFETERIA 3,936,680.00 3,936,680.00

204418 20 Y RESTAURANTE
204420 20 REPUESTOS 435,536.00 435,536.00
0.00 0.00
204421 20 UTENSILIOS DE CAFETERIA
OTROS MATERIALES Y 114,255.00 114,255.00
204423 20 SUMINISTROS
2045 MANTENIMIENTO 794,552,414.00 794,552,414.00
MANTENIMIENTO DE 69,010,299.00 69,010,299.00
20451 20 BIENES INMUEBLES
MANTENIMIENTO DE
BIENES MUEBLES, EQUIPOS 111,484,903.00 111,484,903.00
20452 20 Y ENSERES
MANTENIMIENTO EQUIPO 351,400.00 351,400.00

COMUNICACIONES Y
20455 20 COMPUTACION
DE NAVEGACION Y 65,058,790.00 65,058,790.00
20456 20 TRANSPORTE
20458 20 SERVICIO DE ASEO 153,324,670.00 153,324,670.00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y 371,238,886.00 371,238,886.00
204510 20 VIGILANCIA
MANTENIMIENTO DE 80,728.00 80,728.00
204512 20 OTROS BIENES
MANTENIMIENTO DE 24,002,738.00 24,002,738.00
204513 20 SOFTWARE
COMUNICACIONES Y 133,072,043.00 133,072,043.00
2046 TRANSPORTE
20462 20 CORREO 65,580,483.00 65,580,483.00
SERVICIOS DE TRANSMISION 67,141,654.00 67,141,654.00

20465 20 DE INFORMACION
20467 20 TRANSPORTE 349,906.00 349,906.00
IMPRESOS Y 291,856,269.00 291,658,267.00
2047 PUBLICACIONES
20475 20 SUSCRIPCIONES 0.00 0.00
OTROS GASTOS POR
IMPRESOS Y 291,856,269.00 291,658,267.00
20476 20 PUBLICACIONES
2048 SERVICIOS PUBLICOS 350,736,943.00 350,736,235.00
ACUEDUCTO 5,001,069.00 5,001,069.00
20481 20 ALCANTARILLADO Y ASEO
20482 20 ENERGIA 283,522,493.00 283,522,493.00
15,262,785.00 15,262,077.00
20485 20 TELEFONIA MOVIL CELULAR
20486 20 TELEFONO FAX Y OTROS 46,950,596.00 46,950,596.00
2049 SEGUROS 960,765,043.00 960,765,043.00
SEGURO DE INFIDELIDAD Y 137,234,082.00 137,234,082.00
20495 20 RIESGOS FINANCIEROS
204911 20 SEGUROS GENERALES 106,706,050.00 106,706,050.00
204913 20 OTROS SEGUROS 716,824,911.00 716,824,911.00
20410 ARRENDAMIENTOS 4,869,098,459.00 4,869,098,459.00
ARRENDAMIENTOS BIENES 4,869,098,459.00 4,869,098,459.00
204102 20 INMUEBLES
VIATICOS Y GASTOS DE 96,345,791.41 96,295,527.41
20411 VIAJE
204111 20 VIAJE AL EXTERIOR
204112 20 VIAJE AL INTERIOR
20414 20 GASTOS JUDICIALES 1,657,088.00 1,523,948.00
CAPACITACION BIENESTAR 59,160,000.00 59,160,000.00

20421 SOCIAL Y ESTIMULOS
SERVICIOS DE BIENESTAR 59,160,000.00 59,160,000.00
204214 20 SOCIAL
OTROS GASTOS POR 1,231,431,324.59 1,231,431,324.00

20441 ADQUISICION DE SERVICIOS
OTROS GASTOS POR 1,231,431,324.59 1,231,431,324.00

2044113 20 ADQUISICION DE SERVICIOS
TRANSFERENCIAS 11,456,780,592.00 11,455,489,431.46
3 CORRIENTES
TRANSFERENCIAS AL 4,051,538,577.00 4,051,538,577.00
32 SECTOR PÚBLICO
321 ORDEN NACIONAL 4,051,538,577.00 4,051,538,577.00
CUOTA DE AUDITAJE 4,051,538,577.00 4,051,538,577.00
3211 20 CONTRANAL
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 7,405,242,015.00 7,403,950,854.46
SENTENCIAS Y
361 CONCILIACIONES 7,405,242,015.00 7,403,950,854.46
SENTENCIAS Y
3611 10 CONCILIACIONES 5,470,592,400.00 5,470,592,400.00
SENTENCIAS Y
3611 20 CONCILIACIONES 1,934,649,615.00 1,933,358,454.46
36111 20 CONCILIACIONES 0.00 0.00
36112 10 SENTENCIAS 165,167,375.00 165,167,375.00
36112 20 SENTENCIAS 376,120,821.54 375,829,661.00
36113 10 LAUDOS ARBITRALES 5,305,425,025.00 5,305,425,025.00
36113 20 LAUDOS
SERVICIOARBITRALES
DE LA DEUDA 1,558,528,793.46 1,557,528,793.46
B INTERNA 761,406,880,578.00 761,406,880,577.98
SERVICIO DE LA DEUDA
7 INTERNA 761,406,880,578.00 761,406,880,577.98
AMORTIZACIÓN DEUDA
71 PÚBLICA INTERNA 761,406,880,578.00 761,406,880,577.98
711 11 NACIÓN 761,406,880,578.00 761,406,880,577.98
C INVERSION 1,991,102,044,005.00 1,989,341,667,726.28
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE 1,897,922,407,070.00 1,897,895,691,334.00
INFRAESTRUCTURA PROPIA
113 DEL SECTOR
INTERSUBSECTORIAL 1,483,412,727,135.00 1,483,412,727,135.00
113600 TRANSPORTE
MEJORAMIENTO ,
MANTENIMIENTO DE LA
CONCESIÓN RUTA CARIBE 37,670,192,242.00 37,670,192,242.00
MUNICIPIO DE
BARRANQUILLA
DEPARTAMENTO DE
113600129 11 ATLANTICO
MEJORAMIENTO
MANTENIMIENTO 21,300,413,208.00 21,300,413,208.00
CONCESIÓN CORDOBA-
113600130 11 SUCRE
MEJORAMIENTO
CONCESIÓN ARMENIA 1,646,021,394.00 1,646,021,394.00
113600131 11 PEREIRA MANIZALES
MEJORAMIENTO
,MANTENIMIENTO DE LA 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00
CONCESIÓN CARTAGENA,
113600132 11 BARRANQUILLA
MEJORAMIENTO APOYO
ESTATAL PROYECTO DE 87,287,400,000.00 87,287,400,000.00
CONCESION RUTA DEL SOL
113600134 10 SECTOR I NACIONAL
MEJORAMIENTO APOYO
ESTATAL PROYECTO DE 299,385,000,000.00 299,385,000,000.00
113600134 20 SECTOR I NACIONAL
MEJORAMIENTO APOYO 523,117,555,744.00 523,117,555,744.00
ESTATAL PROYECTO DE
113600135 10 SECTOR III NACIONAL

ESTATAL PROYECTO DE

ESTATAL PROYECTO DE
CONCESIÓN RUTA DEL SOL
113600136 10 SECTOR 2 NACIONAL

ESTATAL PROYECTO DE
113600136 11 SECTOR 2 NACIONAL
REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL 94,180,000,000.00 94,180,000,000.00
CORREDOR ZIPAQUIRA -
BUCARAMANGA
113600139 10 (PALENQUE)
113601 RED VIAL NACIONAL 378,426,679,935.00 378,426,679,935.00
MEJORAMIENTO
AUTOPISTA BOGOTA - 273,340,000,000.00 273,340,000,000.00
1136013 10 VILLAVICENCIO
MEJORAMIENTO
AUTOPISTA BOGOTA - 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00
1136013 20 VILLAVICENCIO
REHABILITACION
MEJORAMIENTO,CONSTRUC
CION,MANTENIMIENTO Y
OPERACION DEL CORREDOR 37,991,585,313.00 37,991,585,313.00
CARTAGENA-
BARRANQUILLA Y
CIRCUNVALAR DE LA
PROSPERIDAD
DEPARTAMENTOS DE
11360111 11 ATLANTICO Y BOLIVAR
CONSTRUCCION
OPERACION Y 37,095,094,622.00 37,095,094,622.00
MANTENIMIENTO DE LA VIA
MULALO - LOBOGUERRO,
DEPARTAMENTO DEL VALLE
11360112 11 DEL CAUCA
113605 TRANSPORTE FÉRREO 34,083,000,000.00 34,056,284,264.00
REHABILITACION DE VIAS 28,579,055,053.00 28,552,339,317.00

FERREAS A NIVEL
NACIONAL, A TRAVES DEL
1136057 20 SISTEMA DE CONCESIONES
REHABILITACION DE VIAS 5,503,944,947.00 5,503,944,947.00

FERREAS A NIVEL
NACIONAL, A TRAVES DEL
1136057 21 SISTEMA DE CONCESIONES
113607 TRANSPORTE MARITIMO 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
APOYO ESTATAL A LOS
PUERTOS A NIVEL 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
1136071 20 NACIONAL
ADQUISICION,
PRODUCCION Y 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
MANTENIMIENTO DE LA
DOTACION
223 ADMINISTRATIVA
INTERSUBSECTORIAL 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
223600 TRANSPORTE
FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN FUNCIONAL CON
TECNOLOGÍAS DE LA 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
AGENCIA NACIONAL DE
2236001 20 INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRACION,
ATENCION, CONTROL Y
ORGANIZACION 36,632,262,485.00 34,900,708,144.28
INSTITUCIONAL PARA LA
ADMINISTRACION DEL
520 ESTADO
INTERSUBSECTORIAL 36,632,262,485.00 34,900,708,144.28
520600 TRANSPORTE
APOYO A LA GESTION DEL

ESTADO. ASESORIAS Y 16,934,065,823.00 15,666,802,977.28
CONSULTORIAS.
CONTRATOS DE
5206002 20 CONCESION.
IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRADO DE 205,000,000.00 205,000,000.00
GESTIÓN Y CONTROL
AGENCIA NACIONAL DE
APOYO PARA EL
DESARROLLO Y GESTION 19,493,196,662.00 19,028,905,167.00
INSTITUCIONAL DE LA ANI,
5206007 20 NACIONAL
ATENCION, CONTROL Y
ORGANIZACION
INSTITUCIONAL PARA
530 ESTADO 55,047,374,450.00 55,045,268,248.00
INTERSUBSECTORIAL
530600 TRANSPORTE 55,047,374,450.00 55,045,268,248.00

ESTADO. OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y
COMPRA DE PREDIOS.
CONTRATOS DE
5306003 11 CONCESION. 41,977,592,930.00 41,977,592,930.00

ESTADO. OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y
COMPRA DE PREDIOS.
CONTRATOS DE
5306003 20 CONCESION. - 13,069,781,520.00 13,067,675,318.00
TOTAL ACUMULADO (A+B+C): 2,820,327,417,097.00 2,817,877,411,760.39
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN -
(COMPROMISOS
COMPROMISOS
ACUMULADOS VS
ACUMULADOS AL 31 DE
APROPIACIÓN
DICIEMBRE DE 2011
DEFINITIVA
(4) (5) = (4) / (3)
67,128,863,456.13 100.0%
46,782,791,891.26 100.0%
46,782,791,891.26 100.0%
30,033,754,317.00 100.0%
21,404,790,153.00 100.0%
20,307,760,764.00 100.0%
1,096,705,751.00 100.0%
323,638.00 100.0%
3,500,127,903.00 100.0%
698,151,498.00 100.0%
2,801,976,405.00 100.0%
4,739,051,020.00 100.0%
648,189,870.00 100.0%
114,165,603.00 100.0%
1,731,230.00 100.0%
274,540.00 100.0%
922,302,534.00 100.0%
939,224,056.00 100.0%
2,050,547,253.00 100.0%
62,615,934.00 100.0%
389,785,241.00 100.0%
91,306,568.00 100.0%
298,478,673.00 100.0%
0.00 #DIV/0!
7,474,418,673.26 100.0%
899,329,266.00 100.0%
6,575,089,407.26 100.0%
9,274,618,901.00 100.0%
4,553,709,263.00 100.0%
966,454,920.00 100.0%
1,644,649,762.00 100.0%
1,942,604,581.00 100.0%
3,512,839,719.00 100.0%
2,315,018,542.00 100.0%
1,081,549,179.00 100.0%
116,271,998.00 100.0%
724,831,139.00 100.0%
483,238,780.00 100.0%
8,890,582,133.41 100.0%
8,890,582,133.41 100.0%
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
8,890,582,133.41 100.0%
13,587,334.00 100.0%
5,206,130.00 100.0%
8,381,204.00 100.0%
88,701,539.00 100.0%
79,849,673.00 100.0%
286,962.00 100.0%
0.00 #DIV/0!
260,990.00 100.0%
3,662,262.00 100.0%
155,181.00 100.0%
3,936,680.00 100.0%
435,536.00 100.0%
0.00 #DIV/0!
114,255.00 100.0%
794,552,414.00 100.0%
69,010,299.00 100.0%
111,484,903.00 100.0%
351,400.00 100.0%
65,058,790.00 100.0%
153,324,670.00 100.0%
371,238,886.00 100.0%
80,728.00 100.0%
24,002,738.00 100.0%
133,072,043.00 100.0%
65,580,483.00 100.0%
67,141,654.00 100.0%
349,906.00 100.0%
291,658,267.00 100.0%
0.00 #DIV/0!
291,658,267.00 100.0%
350,736,235.00 100.0%
5,001,069.00 100.0%
283,522,493.00 100.0%
15,262,077.00 100.0%
46,950,596.00 100.0%
960,765,043.00 100.0%
137,234,082.00 100.0%
106,706,050.00 100.0%
716,824,911.00 100.0%
4,869,098,459.00 100.0%
4,869,098,459.00 100.0%
96,295,527.41 100.0%
69,945,981.00 100.0%
26,349,546.41 100.0%
1,523,948.00 100.0%
59,160,000.00 100.0%
59,160,000.00 100.0%
1,231,431,324.00 100.0%
1,231,431,324.00 100.0%
11,455,489,431.46 100.0%
4,051,538,577.00 100.0%
4,051,538,577.00 100.0%
4,051,538,577.00 100.0%
7,403,950,854.46 100.0%
100.0%
7,403,950,854.46
100.0%
5,470,592,400.00
100.0%
1,933,358,454.46
0.00 #DIV/0!
165,167,375.00 100.0%
375,829,661.00 100.0%
5,305,425,025.00 100.0%
1,557,528,793.46 100.0%
761,406,880,577.98 100.0%
100.0%
761,406,880,577.98
100.0%
761,406,880,577.98
761,406,880,577.98 100.0%
1,989,341,667,726.28 100.0%
1,897,895,691,334.00 100.0%
1,483,412,727,135.00 100.0%
37,670,192,242.00 100.0%
21,300,413,208.00 100.0%
1,646,021,394.00 100.0%
7,500,000,000.00 100.0%
87,287,400,000.00 100.0%
299,385,000,000.00 100.0%
523,117,555,744.00 100.0%
7,751,000,000.00 100.0%
383,907,144,547.00 100.0%
19,668,000,000.00 100.0%
94,180,000,000.00 100.0%
378,426,679,935.00 100.0%
273,340,000,000.00 100.0%
30,000,000,000.00 100.0%
37,991,585,313.00 100.0%
37,095,094,622.00 100.0%
34,056,284,264.00 100.0%
28,552,339,317.00 100.0%
5,503,944,947.00 100.0%
2,000,000,000.00 100.0%
2,000,000,000.00 100.0%
1,500,000,000.00 100.0%
1,500,000,000.00 100.0%
1,500,000,000.00 100.0%
34,900,708,144.28 100.0%
34,900,708,144.28 100.0%
15,666,802,977.28 100.0%
205,000,000.00 100.0%
19,028,905,167.00 100.0%
100.0%
55,045,268,248.00
100.0%
55,045,268,248.00
100.0%
41,977,592,930.00
100.0%
13,067,675,318.00
2,817,877,411,760.39 100%
VIGENCIA 2017
CODIFICACI APROPIACIÓN INICIAL

ÓN
PRESUPUES
TAL
(1)
A FUNCIONAMIENTO 69,284,009,651.00
50,675,020,122.00
1 GASTOS DE PERSONAL
50,675,020,122.00
10 GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES 32,127,004,957.00

101 ASOCIADOS A NOMINA
SUELDOS DE PERSONAL DE 22,896,403,741.00

1011 NOMINA
21,614,037,810.00
10111 20 SUELDOS
1,219,996,097.00
10112 20 SUELDOS DE VACACIONES
INCAPACIDADES Y LICENCIA DE 62,369,834.00

10114 20 MATERNIDAD
3,782,221,477.00
1014 PRIMA TECNICA
798,428,010.00
10141 20 PRIMA TÉCNICA SALARIAL
2,983,793,467.00
10142 20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL
5,092,045,350.00
1015 OTROS
BONIFICACION POR SERVICIOS 703,943,794.00

10152 20 PRESTADOS
BONIFICACION ESPECIAL DE 118,999,016.00

10155 20 RECREACION
1,898,959.00
101512 20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION
1,007,705,196.00
101514 20 PRIMA DE SERVICIO
994,406,644.00
101515 20 PRIMA DE VACACIONES
2,198,515,533.00
101516 20 PRIMA DE NAVIDAD
66,576,208.00
101592 20 BONIFICACION DE DIRECCION
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS
E INDEMNIZACION POR 356,334,389.00
1019 VACACIONES
87,455,553.00
10191 20 HORAS EXTRAS
INDEMNIZACION POR 268,878,836.00

10193 20 VACACIONES
OTROS GASTOS PERSONALES - 0.00

10110 20 PREVIO CONCEPTO DGPPN
SERVICIOS PERSONALES 8,911,457,434.00

102 INDIRECTOS
433,893,043.00
10212 20 HONORARIOS
REMUNERACION SERVICIOS 8,477,564,391.00

10214 20 TECNICOS
CONTRIBUCIONES
INHERENTES A LA NOMINA 9,636,557,731.00
105 SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
ADMINISTRADAS POR EL 4,823,510,529.00

1051 SECTOR PRIVADO
CAJAS DE COMPENSACION 1,028,521,300.00

10511 20 PRIVADAS
FONDOS ADMINISTRADORES 1,714,162,604.00

10513 20 DE PENSIONES PRIVADAS
EMPRESAS PRIVADAS 2,080,826,625.00

10514 20 PROMOTORAS DE SALUD
ADMINISTRADAS POR EL 3,527,287,692.00

1052 SECTOR PUBLICO
FONDO NACIONAL DEL 2,202,207,940.00

10522 20 AHORRO
FONDOS ADMINISTRADORES 1,204,704,036.00

10523 20 ADMINISTRADORAS PUBLICAS
DE PENSIONES PUBLICOS
DE APORTES PARA
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES 120,375,716.00
10527 20 PROFESIONALES
771,433,070.00
1056 20 APORTES AL ICBF
514,326,440.00
1057 20 APORTES AL SENA
2 GASTOS GENERALES 8,460,218,405.00
20 GASTOS GENERALES 8,460,218,405.00
203 IMPUESTOS Y MULTAS 0.00
IMPUESTOS Y 0.00
20350 CONTRIBUCIONES
203502 20 IMPUESTO DE VEHICULO 0.00
203503 20 IMPUESTO PREDIAL 0.00
2035090 20 OTROS IMPUESTOS 0.00
ADQUISICION DE BIENES Y 8,460,218,405.00
204 SERVICIOS
2041 COMPRA DE EQUIPO 10,585,605.00
20418 20 SOFTWARE 5,118,334.00
5,467,271.00
204125 20 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS
78,518,347.18
2044 MATERIALES Y SUMINISTROS
55,659,789.00
20441 20 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
MEDICAMENTOS Y 0.00
204413 20 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PAPELERIA, UTILES DE 19,237,875.18
204415 20 ESCRITORIO Y OFICINA
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y 3,579,511.00
204418 20 RESTAURANTE
204420 20 REPUESTOS 13.00
OTROS MATERIALES Y 41,159.00
204423 20 SUMINISTROS
2045 MANTENIMIENTO 655,485,022.85
MANTENIMIENTO DE BIENES 20,008,316.00
20451 20 INMUEBLES
MANTENIMIENTO DE BIENES 20,011,648.00

20452 20 MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES
COMUNICACIONES Y 29.00
20455 20 COMPUTACIÒN
MANTENIMIENTO EQUIPO DE 60,016,974.00

20456 20 NAVEGACION Y TRANSPORTE
20458 20 SERVICIO DE ASEO 155,896,098.85
SERVICIO DE SEGURIDAD Y 379,545,599.00
204510 20 VIGILANCIA
MANTENIMIENTO DE 20,006,358.00
204513 20 SOFTWARE
COMUNICACIONES Y 63,561,819.89
2046 TRANSPORTES
20462 20 CORREO 386.00
SERVICIOS DE TRANSMISION 63,487,323.89
20465 20 DE INFORMACION
20467 20 TRANSPORTE 74,110.00
73,603,584.00
2047 IMPRESOS Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS POR 73,603,584.00

20476 20 IMPRESOS Y PUBLICACIONES
2048 SERVICIOS PUBLICOS 274,584,797.78
ACUEDUCTO 2,575,797.00
20481 20 ALCANTARILLADO Y ASEO
20482 20 ENERGIA 227,491,255.00
20485 20 TELEFONIA MOVIL CELULAR 15,263,981.78
20486 20 TELEFONO FAX Y OTROS 29,253,764.00
2049 SEGUROS 1,013,420,426.15
SEGURO DE INFIDELIDAD Y 10,511,123.00
20495 20 RIESGOS FINANCIEROS
204911 20 SEGUROS GENERALES 106,792,673.00
204913 20 OTROS SEGUROS 896,116,630.15
20410 ARRENDAMIENTOS 5,120,125,000.00
ARRENDAMIENTOS BIENES 5,120,125,000.00
204102 20 INMUEBLES
48,500,231.00
20411 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 30,698,851.00
204111 20 AL EXTERIOR
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 17,801,380.00
204112 20 AL INTERIOR
20414 20 GASTOS JUDICIALES 3,993,324.80
CAPACITACION BIENESTAR 241,015,004.00
20421 SOCIAL Y ESTIMULOS
0.00
204213 20 ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS
SERVICIOS DE BIENESTAR 197,143,092.00
204214 20 SOCIAL
43,871,912.00
204215 20 SERVICIOS DE CAPACITACION
20441 ADQUISICION DE SERVICIOS
2044113 20 ADQUISICION DE SERVICIOS
10,148,771,124.00
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS AL SECTOR 3,811,953,343.00
32 PÚBLICO
321 ORDEN NACIONAL 3,811,953,343.00
CUOTA DE AUDITAJE 3,811,953,343.00
3211 20 CONTRANAL
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,336,817,781.00
SENTENCIAS Y
361 CONCILIACIONES 6,336,817,781.00
SENTENCIAS Y
3611 10 CONCILIACIONES 2,013,993,633.00
SENTENCIAS Y
3611 20 CONCILIACIONES 4,322,824,148.00
36111 10 CONCILIACIONES 0.00
36112 10 SENTENCIAS 403,313,594.17
36113 10 LAUDOS ARBITRALES 1,610,680,038.83
36113 20 LAUDOS ARBITRALES 4,322,824,148.00
B INTERNA 824,041,891,236.00
7 INTERNA 824,041,891,236.00
AMORTIZACIÓN DEUDA
71 PÚBLICA INTERNA 824,041,891,236.00
711 11 NACIÓN 824,041,891,236.00
C INVERSION 1,572,456,523,605.00
INFRAESTRUCTURA RED VIAL 1,393,744,026,498.00
2401 PRIMARIA
INTERSUBSECTORIAL 1,393,744,026,498.00
24010600 TRANSPORTE
MEJORAMIENTO AUTOPISTA 138,986,000,000.00

240106001 11 BOGOTA - VILLAVICENCIO
MEJORAMIENTO AUTOPISTA 20,000,000,000.00

240106001 20 BOGOTA - VILLAVICENCIO
MEJORAMIENTO
,MANTENIMIENTO DE LA 5,000,000,000.00
CONCESIÓN CARTAGENA,
240106002 10 BARRANQUILLA
ESTADO. OBRAS 41,578,250,803.00
COMPLEMENTARIAS Y
COMPRA DE PREDIOS.
240106003 10 CONTRATOS DE CONCESION.

ESTADO. OBRAS 11,830,398,435.00
COMPLEMENTARIAS Y
COMPRA DE PREDIOS.

ESTADO. OBRAS 48,406,755,101.00
COMPLEMENTARIAS Y
COMPRA DE PREDIOS.

ESTADO. OBRAS 10,494,512,551.00
COMPLEMENTARIAS Y
COMPRA DE PREDIOS.
MEJORAMIENTO CONCESIÓN 3,151,400,000.00

240106004 10 ARMENIA PEREIRA MANIZALES
MEJORAMIENTO APOYO
ESTATAL PROYECTO DE 342,681,839,042.00
MEJORAMIENTO
REHABILITACION Y 42,360,862,449.00
MANTENIMIENTO DEL
CORREDOR HONDA - PUERTO
SALGAR - GIRARDOT ,
CUNDINAMARCA, CENTRO
240106006 10 ORIENTE
MEJORAMIENTO
REHABILITACION Y 19,811,865,446.00
MANTENIMIENTO DEL
CORREDOR HONDA - PUERTO
SALGAR - GIRARDOT ,
240106006 13 ORIENTE
REHABILITACIÓN
MEJORAMIENTO, OPERACIÓN 93,138,228,211.00
Y MANTENIMIENTO DEO
CORREDOR PERIMETRAL DE ,
240106007 10 ORIENTE
REHABILITACIÓN
MEJORAMIENTO, OPERACIÓN 70,000,000,000.00
Y MANTENIMIENTO DEO
CORREDOR PERIMETRAL DE ,
240106007 13 ORIENTE
MEJORAMIENTO
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN 9,828,267,369.00
Y MANTENIMIENTO DE LA
AUTOPISTA CONEXIÓN
PACÍFICO 3, AUTOPISTAS PARA
LA PROSPERIDAD, ,
240106008 10 ANTIOQUIA, OCCIDENTE
REHABILITACIÓN
MEJORAMIENTO,CONSTRUCCI
ÓN,MANTENIMIENTO Y 53,570,864,256.00
OPERACIÓN DEL CORREDOR
CARTAGENA-BARRANQUILLA Y
CIRCUNVALAR DE LA
PROSPERIDAD
DEPARTAMENTOS DE
240106009 10 ATLÁNTICO Y BOLÍVAR
REHABILITACIÓN
CIRCUNVALAR DE LA
PROSPERIDAD
DEPARTAMENTOS DE
REHABILITACIÓN
CIRCUNVALAR DE LA
PROSPERIDAD
DEPARTAMENTOS DE
CONSTRUCCIÓN OPERACION Y 19,220,149,540.00

2.401E+09 10 DEL CAUCA


MEJORAMIENTO ,
CONSTRUCCIÓN
REHABILITACIÓN 7,099,398,783.00
MANTENIMIENTO Y
OPERACIÓN CORREDOR
BUCARAMANGA -
BARRANCABERMEJA - YONDÓ,
DEPARTAMENTOS DE
2.401E+09 10 ANTIOQUIA Y SANTANDER
MEJORAMIENTO APOYO
ESTATAL PROYECTO DE 389,670,483,324.00
2.401E+09 11 SECTOR 2 NACIONAL
MEJORAMIENTO APOYO
ESTATAL PROYECTO DE 0.00
SECTOR I NACIONAL - PREVIO
2.401E+09 10 CONCEPTO DNP
MEJORAMIENTO APOYO
ESTATAL PROYECTO DE 0.00
SECTOR I NACIONAL - PREVIO
240160031 20 CONCEPTO DNP
INFRAESTRUCTURA DE 123,854,526,966.00
2404 TRANSPORTE FÉRREO
INTERSUBSECTORIAL 123,854,526,966.00
24040600 TRANSPORTE
REHABILITACION DE VIAS
FERREAS A NIVEL NACIONAL, A 25,752,084,287.00
TRAVES DEL SISTEMA DE
240406001 10 CONCESIONES
INFRAESTRUCTURA DE 2,464,224,817.00
2405 TRANSPORTE MARÍTIMO
24050600 TRANSPORTE
APOYO ESTATAL A LOS 2,464,224,817.00

240506001 20 PUERTOS A NIVEL NACIONAL
GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL 52,393,745,324.00
2499 SECTOR TRANSPORTE
24990600 TRANSPORTE
APOYO A LA GESTION DEL 3,796,516,572.00

ESTADO. ASESORIAS Y
CONSULTORIAS. CONTRATOS
249906001 10 DE CONCESION.

ESTADO. ASESORIAS Y

ESTADO. ASESORIAS Y
IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRADO DE 58,000,000.00
GESTIÓN Y CONTROL AGENCIA
NACIONAL DE
IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRADO DE 192,000,000.00
GESTIÓN Y CONTROL AGENCIA
NACIONAL DE
GESTIÓN FUNCIONAL CON
TECNOLOGÍAS DE LA 4,000,000,000.00
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES AGENCIA
NACIONAL DE
APOYO PARA EL DESARROLLO 23,557,703,952.00
Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE
249906004 20 LA ANI , NACIONAL
TOTAL ACUMULADO (A+B+C): 2,465,782,424,492.00
ATIVA Y FINANCIERA
O DE GASTOS
% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN -
(COMPROMISOS
COMPROMISOS
APROPIACIÓN DEFINITIVA ACUMULADOS VS.
ACUMULADOS AL 31 DE
APROPIACIÓN
DICIEMBRE DE 2017
DEFINITIVA
(3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) / (3)
69,120,611,826.00 69,120,611,826.00 100.0%
50,511,622,297.00 50,511,622,297.00 100.0%
50,511,622,297.00 50,511,622,297.00 100.0%
32,127,004,957.00 32,127,004,957.00 100.0%
22,896,403,741.00 22,896,403,741.00 100.0%
21,614,037,810.00 21,614,037,810.00 100.0%
1,219,996,097.00 1,219,996,097.00 100.0%
62,369,834.00 62,369,834.00 100.0%
3,782,221,477.00 3,782,221,477.00 100.0%
798,428,010.00 798,428,010.00 100.0%

2,983,793,467.00 2,983,793,467.00 100.0%
5,092,045,350.00 5,092,045,350.00 100.0%
703,943,794.00 703,943,794.00 100.0%
118,999,016.00 118,999,016.00 100.0%
1,898,959.00 1,898,959.00 100.0%
1,007,705,196.00 1,007,705,196.00 100.0%
994,406,644.00 994,406,644.00 100.0%
2,198,515,533.00 2,198,515,533.00 100.0%
66,576,208.00 66,576,208.00 100.0%
356,334,389.00 356,334,389.00 100.0%
87,455,553.00 87,455,553.00 100.0%
268,878,836.00 268,878,836.00 100.0%
0.00 0.00 0.0%
8,748,059,609.00 8,748,059,609.00 100.0%

360,653,654.00 360,653,654.00 100.0%
8,387,405,955.00 8,387,405,955.00 100.0%
9,636,557,731.00 9,636,557,731.00 100.0%
4,823,510,529.00 4,823,510,529.00 100.0%
1,028,521,300.00 1,028,521,300.00 100.0%
1,714,162,604.00 1,714,162,604.00 100.0%
2,080,826,625.00 2,080,826,625.00 100.0%
3,527,287,692.00 3,527,287,692.00 100.0%
2,202,207,940.00 2,202,207,940.00 100.0%
1,204,704,036.00 1,204,704,036.00 100.0%
120,375,716.00 120,375,716.00 100.0%
771,433,070.00 771,433,070.00 100.0%
514,326,440.00 514,326,440.00 100.0%
8,460,218,405.00 8,460,218,405.00 100.0%

8,460,218,405.00 8,460,218,405.00 100.0%
0.00 0.00 0.0%
0.00 0.00 0.0%

0.00 0.00 0.0%
0.00 0.00 0.0%
0.00 0.00 0.0%
8,460,218,405.00 8,460,218,405.00 100.0%
10,585,605.00 10,585,605.00 100.0%

5,118,334.00 5,118,334.00 100.0%
5,467,271.00 5,467,271.00 100.0%
78,518,347.18 78,518,347.18 100.0%
55,659,789.00 55,659,789.00 100.0%
0.00 0.00 0.0%
19,237,875.18 19,237,875.18 100.0%
3,579,511.00 3,579,511.00 100.0%
13.00 13.00 100.0%
41,159.00 41,159.00 100.0%
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20,008,316.00 20,008,316.00 100.0%
20,011,648.00 20,011,648.00 100.0%
29.00 29.00 100.0%
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63,487,323.89 63,487,323.89 100.0%
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73,603,584.00 73,603,584.00 100.0%
73,603,584.00 73,603,584.00 100.0%
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100.0%
6,336,817,781.00 6,336,817,781.00
100.0%
2,013,993,633.00 2,013,993,633.00
100.0%
4,322,824,148.00 4,322,824,148.00
0.00 0.00 0.0%
403,313,594.17 403,313,594.17 100.0%
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4,322,824,148.00 4,322,824,148.00 100.0%
100.0%
824,041,891,235.57 824,041,891,235.57
100.0%
824,041,891,235.57 824,041,891,235.57
100.0%
824,041,891,235.57 824,041,891,235.57
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1,536,227,954,854.83 1,536,227,954,854.83 100.0%
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138,986,000,000.00 138,986,000,000.00 100.0%
20,000,000,000.00 20,000,000,000.00 100.0%
5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 100.0%

29,238,879,050.00 29,238,879,050.00 100.0%
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19,811,865,445.97 19,811,865,445.97 100.0%
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40,000,000,000.00 40,000,000,000.00 100.0%
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7,099,398,783.00 7,099,398,783.00 100.0%
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122,697,752,397.00 122,697,752,397.00 100.0%
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25,506,945,601.00 25,506,945,601.00 100.0%
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2,464,224,817.00 2,464,224,817.00 100.0%
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47,732,597,634.86 47,732,597,634.86 100.0%
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3,604,905,298.00 3,604,905,298.00 100.0%
1,264,851,372.00 1,264,851,372.00 100.0%
15,390,457,288.00 15,390,457,288.00 100.0%
44,295,903.00 44,295,903.00 100.0%
90,953,000.00 90,953,000.00 100.0%
3,860,586,703.30 3,860,586,703.30 100.0%

23,476,548,070.56 23,476,548,070.56 100.0%
2,429,390,457,916.40 2,429,390,457,916.40 100.0%

Presupuesto Historico 2010 - 2017 1

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VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A

1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,467,167,000.00

1014 PRIMA TECNICA 656,000,000.00

BONIFICACION POR SERVICIOS

101512 20 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 4,567,623.00

OTROS GASTOS PERSONALES-PREVIO

HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E

10191 20 HORAS EXTRAS 37,136,349.00

102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 765,930,000.00

10214 20 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 545,049,184.00

ADMINISTRADAS POR EL SECTOR

EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS

ADMINISTRADAS POR EL SECTOR

2 GASTOS GENERALES 2,348,950.00

20404 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 174,135,792.00

20413 20 DEFENSA DE HACIENDA PUBLICA 102,140,352.00

CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y

20422 20 GASTOS FINANCIEROS 1,004,000.00

20441 20 OTROS GASTOS POR ADQUISICION 162,749,600.00

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,163,541,238.00

32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO 1,298,345,000.00

3211 11 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,298,345,000.00

3211 20 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 0.00

361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,865,185,238.00

3611 20 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,865,185,238.00

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS

PROVISION PARA GASTOS

B SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 127,559,000,000.00

AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA

113600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 273,564,320,000.00

MEJORAMIENTO Y APOYO ESTATAL

113601 RED TRONCAL NACIONAL 36,795,637,450.00

MEJORAMIENTO AUTOPISTA BOGOTA

REHABILITACION DE VIAS FERREAS A

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA

530600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 336,775,797,090.00

APOYO A LA GESTION DEL ESTADO.

APOYO A LA GESTION DEL ESTADO.

APOYO GESTION DEL ESTADO

APOYO GESTION DEL ESTADO

APOYO DOTACION TECNICO

APOYO DOTACION TECNICO

APOYO DOTACION TECNICO

TOTAL ACUMULADO (A+B+C): 987,884,444,210.00

4,214,620,000.00 3,619,763,856.00 85.9%

2,467,167,000.00 2,324,033,096.00 94.2%

1,941,400.00 1,457,650.00 75.1%

656,000,000.00 580,887,577.00 88.5%

80,504,000.00 62,714,996.00 77.9%

16,441,500.00 15,865,561.00 96.5%

4,567,623.00 4,225,500.00 92.5%

293,400,000.00 0.00 0.0%

192,354,000.00 178,762,925.00 92.9%

37,136,349.00 37,136,349.00 100.0%

765,930,000.00 675,377,293.00 88.2%

545,049,184.00 488,015,793.00 89.5%

1,033,677,336.00 991,506,975.00 95.9%

506,144,685.00 486,520,494.00 96.1%

384,910,936.00 176,454,622.00 45.8%

242,111,733.00 203,702,120.00 84.1%

384,910,936.00 374,592,987.00 97.3%