FLUJO D

Agosto Septiembre Octubre

Ingresos 4250 1050 1200
Entradas 1750 1050 1200
Cantidad de matriculados 35 35 40
Precio por mensualidad 50 30 30
Aporte de capital 2500
Financiamiento
Egresos 3495 950 950
Compra de materiales 2545
Costos fijos 950 950 950
Pago a los profesores 800 800 800
Licencia ZOOM 50 50 50
Servicios (Luz + Internet) 100 100 100

Flujo del mes 755 100 250

Flujo acumulado 755 855 1105

FLUJO D
Agosto Septiembre Octubre
Ingresos 4250 1200 1200
Entradas 1750 1200 1200
Cantidad de matriculados 35 40 40
Precio por mensualidad 50 30 30
Aporte de capital 2500
Financiamiento
Egresos 3495 950 950
Compra de materiales 2545
Costos fijos 950 950 950
Pago a los profesores 800 800 800
Licencia ZOOM 50 50 50
Servicios (Luz + Internet) 100 100 100

Flujo del mes 755 250 250

Flujo acumulado 755 1005 1255

FLUJO D
Agosto Septiembre Octubre
Ingresos 4250 1200 1200
Entradas 1750 1200 1200
Cantidad de matriculados 35 40 40
Precio por mensualidad 50 30 30
Aporte de capital 2500
Financiamiento
 Egresos 3495 950 950
Compra de materiales 2545
Costos fijos 950 950 950
Pago a los profesores 800 800 800
Licencia ZOOM 50 50 50
Servicios (Luz + Internet) 100 100 100

Flujo del mes 755 250 250

Flujo acumulado 755 1005 1255

FLUJO D
Agosto Septiembre Octubre
Ingresos 4250 1200 1200
Entradas 1750 1200 1200
Cantidad de matriculados 35 40 40
Precio por mensualidad 50 30 30
Aporte de capital 2500
Financiamiento
Egresos 3495 950 950
Compra de materiales 2545
Costos fijos 950 950 950
Pago a los profesores 800 800 800
Licencia ZOOM 50 50 50
Servicios (Luz + Internet) 100 100 100

Flujo del mes 755 250 250

Flujo acumulado 755 1005 1255

FLUJO D
Agosto Septiembre Octubre
Ingresos 4250 1200 1200
Entradas 1750 1200 1200
Cantidad de matriculados 35 40 40
Precio por mensualidad 50 30 30
Aporte de capital 2500
Financiamiento
Egresos 3495 950 950
Compra de materiales 2545
Costos fijos 950 950 950
Pago a los profesores 800 800 800
Licencia ZOOM 50 50 50
Servicios (Luz + Internet) 100 100 100

Flujo del mes 755 250 250

Flujo acumulado 755 1005 1255
 FLUJO DE CAJA - 2020
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
1200 1200 1800 1800 1800 1650 4400 4400 4400
1200 1200 1800 1800 1800 1650 4400 4400 4400
40 40 60 60 60 55 55 55 55
30 30 30 30 30 30 80 80 80

950 950 950 950 950 950 950 950 950

950 950 950 950 950 950 950 950 950

800 800 800 800 800 800 800 800 800
50 50 50 50 50 50 50 50 50
100 100 100 100 100 100 100 100 100

250 250 850 850 850 700 3450 3450 3450

1355 1605 2455 3305 4155 4855 8305 11755 15205

FLUJO DE CAJA-2021
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
1140 1140 1800 1800 1800 1500 4000 4000 4000
1140 1140 1800 1800 1800 1500 4000 4000 4000
38 38 60 60 60 50 50 50 50
30 30 30 30 30 30 80 80 80

950 950 950 950 950 950 950 950 950

950 950 950 950 950 950 950 950 950

800 800 800 800 800 800 800 800 800
50 50 50 50 50 50 50 50 50
100 100 100 100 100 100 100 100 100

190 190 850 850 850 550 3050 3050 3050

1445 1635 2485 3335 4185 4735 7785 10835 13885

FLUJO DE CAJA-2022
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
1140 1140 1800 1800 1800 1500 4000 4000 4000
1140 1140 1800 1800 1800 1500 4000 4000 4000
38 38 60 60 60 50 50 50 50
30 30 30 30 30 30 80 80 80
 950 950 950 950 950 950 950 950 950

950 950 950 950 950 950 950 950 950

800 800 800 800 800 800 800 800 800
50 50 50 50 50 50 50 50 50
100 100 100 100 100 100 100 100 100

190 190 850 850 850 550 3050 3050 3050

1445 1635 2485 3335 4185 4735 7785 10835 13885

FLUJO DE CAJA-2023
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
1140 1140 1800 1800 1800 1500 4000 4000 4000
1140 1140 1800 1800 1800 1500 4000 4000 4000
38 38 60 60 60 50 50 50 50
30 30 30 30 30 30 80 80 80

950 950 950 950 950 950 950 950 950

950 950 950 950 950 950 950 950 950

800 800 800 800 800 800 800 800 800
50 50 50 50 50 50 50 50 50
100 100 100 100 100 100 100 100 100

190 190 850 850 850 550 3050 3050 3050

1445 1635 2485 3335 4185 4735 7785 10835 13885

FLUJO DE CAJA-2024
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
1140 1140 1800 1800 1800 1500 4000 4000 4000
1140 1140 1800 1800 1800 1500 4000 4000 4000
38 38 60 60 60 50 50 50 50
30 30 30 30 30 30 80 80 80

950 950 950 950 950 950 950 950 950

950 950 950 950 950 950 950 950 950

800 800 800 800 800 800 800 800 800
50 50 50 50 50 50 50 50 50
100 100 100 100 100 100 100 100 100

190 190 850 850 850 550 3050 3050 3050

1445 1635 2485 3335 4185 4735 7785 10835 13885
 FLUJO NETO ANUAL

AÑO FLUJO NETO

2020 15205
2021 13885
2022
2023
2024
 Pronósticos de la Demanda
Método Mínimos cuadrados

Mes Demanda X x2 X.Y Pronósticos

a
y
1 35 -11 121 -385 37 N
2 35 -9 81 -315 39
3 40 -7 49 -280 41
b
 xy
4 40 -5 25 -200 44 x 2

5 40 -3 9 -120 46
AÑO 2020

6 60 -1 1 -60 48
7 60 1 1 60 50
8 60 3 9 180 53
70
9 55 5 25 275 55
10 55 7 49 385 57 60

11 55 9 81 495 59 50
12 55 11 121 605 61
13 13 64 40

14 15 66 30
15 17 68
20
16 19 70
17 21 73 10
AÑO 2021

18 23 75
0
19 25 77 0 2
20 27 79
21 29 82
22 31 84
23 33 86
24 35 88
SUMA 590 23 572 640

Pronóstico Función Excel =

Mes Demanda X x2 X.Y Pronósticos

1 35 -23 529 -805 37
2 35 -21 441 -735 39
3 40 -19 361 -760 41
4 40 -17 289 -680 44
5 40 -15 225 -600 46
AÑO 2020

6 60 -13 169 -780 48

7 60 -11 121 -660 50
8 60 -9 81 -540 52
AÑO 202 9 55 -7 49 -385 55
10 55 -5 25 -275 57
11 55 -3 9 -165 59
12 55 -1 1 -55 61
13 63 1 1 63 63
14 65 3 9 195 66
15 68 5 25 340 68
16 70 7 49 490 70
17 72 9 81 648 72
AÑO 2021

18 74 11 121 814 74
19 77 13 169 1001 77
20 79 15 225 1185 79
21 81 17 289 1377 81
22 83 19 361 1577 83
23 86 21 441 1806 86
24 88 23 529 2024 88
25 25 90
26 27 92
27 29 94
28 31 97
29 33 99
AÑO 2022

30 35 101
31 37 103
32 39 105
33 41 108
34 43 110
35 45 112
36 47 114
SUMA 1496 4600 5080.000

Pronóstico Función Excel =

Mes Demanda X x2 X.Y Pronósticos

1 35 -35 1225 -1225 37
2 35 -33 1089 -1155 39
3 40 -31 961 -1240 41
4 40 -29 841 -1160 44
5 40 -27 729 -1080 46
AÑO 2020

6 60 -25 625 -1500 48

7 60 -23 529 -1380 50
8 60 -21 441 -1260 52
9 55 -19 361 -1045 55
10 55 -17 289 -935 57
11 55 -15 225 -825 59
12 55 -13 169 -715 61
 13 63 -11 121 -693 63
14 65 -9 81 -585 66
15 68 -7 49 -476 68
16 70 -5 25 -350 70
17 72 -3 9 -216 72
AÑO 2021

18 74 -1 1 -74 74
19 77 1 1 77 77
20 79 3 9 237 79
21 81 5 25 405 81
22 83 7 49 581 83
23 86 9 81 774 86
24 88 11 121 968 88
25 90 13 169 1170 90
26 92 15 225 1380 92
27 94 17 289 1598 94
28 97 19 361 1843 97
29 99 21 441 2079 99
AÑO 2022

30 101 23 529 2323 101

31 103 25 625 2575 103
32 105 27 729 2835 105
33 108 29 841 3132 108
34 110 31 961 3410 110
35 112 33 1089 3696 112
36 114 35 1225 3990 114
37 37 116
38 39 119
39 41 121
40 43 123
41 45 125
AÑO 2023

42 47 127
43 49 130
44 51 132
45 53 134
46 55 136
47 57 139
48 59 141
SUMA 2721 15540 17159

Pronóstico Función Excel =

Mes Demanda X x2 X.Y Pronósticos

1 35 -47 2209 -1645 35
2 35 -45 2025 -1575 37
3 40 -43 1849 -1720 39
4 40 -41 1681 -1640 41
AÑO 2020
AÑO 2020 5 40 -39 1521 -1560 43
6 60 -37 1369 -2220 45
7 60 -35 1225 -2100 47
8 60 -33 1089 -1980 49
9 55 -31 961 -1705 51
10 55 -29 841 -1595 53
11 55 -27 729 -1485 55
12 55 -25 625 -1375 57
13 63 -23 529 -1449 59
14 65 -21 441 -1365 61
15 68 -19 361 -1292 63
16 70 -17 289 -1190 65
17 72 -15 225 -1080 66
AÑO 2021

18 74 -13 169 -962 68

19 77 -11 121 -847 70
20 79 -9 81 -711 72
21 81 -7 49 -567 74
22 83 -5 25 -415 76
23 86 -3 9 -258 78
24 88 -1 1 -88 80
25 68 1 1 68 82
26 68 3 9 204 84
27 69 5 25 345 86
28 69 7 49 483 88
29 70 9 81 630 90
AÑO 2022

30 70 11 121 770 92
31 71 13 169 923 94
32 72 15 225 1080 96
33 72 17 289 1224 97
34 73 19 361 1387 99
35 73 21 441 1533 101
36 74 23 529 1702 103
37 116 25 625 2900 105
38 119 27 729 3213 107
39 121 29 841 3509 109
40 123 31 961 3813 111
41 125 33 1089 4125 113
AÑO 2023

42 127 35 1225 4445 115

43 130 37 1369 4810 117
44 132 39 1521 5148 119
45 134 41 1681 5494 121
46 136 43 1849 5848 123
47 139 45 2025 6255 125
48 141 47 2209 6627 127
49 49 128
50 51 130
2024
 51 53 132
52 55 134
53 57 136
AÑO 2024

54 59 138
55 61 140
56 63 142
57 65 144
58 67 146
59 69 148
60 71 150
SUMA 3888 36848 35712

Pronóstico Función Excel =

 Serie Impar Serie par
N= 12 X= 1 -2 1
2 -1 2

a
y = 49.1667 3 0 3
N 4 1 4
5 2 5

b
 xy
x 2
= 1.11888 y  a b* X

Demanda real y línea de tendencia

70

60

50

40 Demand

30 Pronósti

20

10

0
0 2 4 6 8 10 12 14

stico Función Excel = 64 =FORECAST(B18,C6:C17,B6:B17)

N= 24

y
= 62.333

a
N

= 1.10434783

b
 xy
x 2
b
 xy
x 2

90 =FORECAST(B59,C35:C58,B35:B58)

N= 36

a
y = 75.583
N

b
 xy = 1.104

x 2
 116 =FORECAST(B113,C77:C112,B77:B112)

N= 48

a
y = 81.000
N
b
 xy
x 2 = 0.969
128
 Serie par
-5
-3
-1
1
3

Demanda

Pronósticos

14