TRANSACCIONES ACTIVIDAD EVALUATIVA 2

CAROL ESTEFANI MARIN SUAREZ ID:7422139

CONTABILIDAD FINANCIERA II UNIMINUTO

DAD EVALUATIVA 2

N SUAREZ ID:7422139

IERA II UNIMINUTO
 Contabilización CC-6-1 2020/05/1
C&A DOTACIONES SAS - Carol Estefani Marin Suarez ID 742139
900735633

Código contable Cuenta contable Nombre del tercero Detalle Descripción

11051001 Cajas menores Angie Tatiana Ospina Cubillos Cajas menores
11200501 Bancos Angie Tatiana Ospina Cubillos Banco de Bogota

TOTAL GENERAL

Procesado en: Mayo 15 2020 22:18

Contabilización CC-6-2 2020/05/1

 C&A DOTACIONES SAS
900735633
Código contable Cuenta contable Nombre del tercero Detalle Descripción
51954501 Taxis y buses Angie Tatiana Ospina Cubillos Taxis y buses
51956001 Casino y restaurante Angie Tatiana Ospina Cubillos Casino y restaurante
11051001 Cajas menores Angie Tatiana Ospina Cubillos Cajas menores
51350501 Servicios - Aseo y vigilancia Angie Tatiana Ospina Cubillos Servicios - Aseo y vigilancia
51953001 Útiles papelería y fotocopias Angie Tatiana Ospina Cubillos Útiles papelería y fotocopias

TOTAL GENERAL

Procesado en: Mayo 15 2020 22:25

2020/05/15
Suarez ID 742139

Centro de Débito Crédito

costo
450,000.00
450,000.00

450,000.00 450,000.00

2020/05/15
 Centro de
Débito Crédito
costo
80,000.00
y restaurante 250,000.00
400,000.00
os - Aseo y vigilancia 50,000.00
apelería y fotocopias 20,000.00

400,000.00 400,000.00
 Contabilización CC-7-2 2020/05/15
C&A DOTACIONES SAS Carol Estefani Marin Suarez ID 742139
900735633

Código Cuenta contable Nombre del Detalle Descripción Centro de

contable tercero costo
12959501 Otras inversiones BBVA CDT
23653501 Rendimientos financieros BBVA Rendimientos financieros

TOTAL GENERAL

Procesado en: Mayo 15 2020 22:43

Contabilización CC-7-1 2020/05/15

C&A DOTACIONES SAS Carol Estefani Marin Suarez ID 742139
900735633

Código Nombre del Centro de

Cuenta contable Detalle Descripción
contable tercero costo
12959501 Otras inversiones BBVA CDT
23653501 Rendimientos financieros BBVA Rendimientos financieros

TOTAL GENERAL

Procesado en: Mayo 15 2020 22:40

Contabilización CC-7-3 2020/05/15

C&A DOTACIONES SAS Carol Estefani Marin Suarez ID 742139
900735633

Código Nombre del Centro de

Cuenta contable Detalle Descripción
contable tercero costo
12959501 Otras inversiones BBVA Otras inversiones
23653501 Rendimientos financieros BBVA Rendimientos financieros

TOTAL GENERAL

Procesado en: Mayo 15 2020 22:48

0/05/15
D 742139

Débito Crédito
###
###

### ###

0/05/15
D 742139

Débito Crédito
166,667.00
 166,667.00

166,667.00 166,667.00

0/05/15
D 742139

Débito Crédito
###
###

### ###
 Contabilización FV-1-8 2020/0
C&A DOTACIONES SAS - Carol Estefani Marin Suarez ID 742
900735633

Código contable Cuenta contable Nombre del

tercero
41350101 Comercio al por mayor y al detal BOTISEG
11100501 Moneda nacional BOTISEG
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% BOTISEG
14350101 Mercancías no fabricadas BOTISEG
24080601 Iva generado BOTISEG

TOTAL GENERAL
Procesado en: Mayo 15 2020 19:49
bilización FV-1-8 2020/05/15
OTACIONES SAS - Carol Estefani Marin Suarez ID 742139
900735633

Detalle Descripción Centro de Débito Crédito

costo
Producto: Botas de Seguridad Cant: 50.00 Botas de Seguridad 5,000,000.00
Moneda nacional ###
Retefuente 2.5% Base: 5,000,000.00 Retefuente 2.5% 125,000.00
Producto: Botas de Seguridad Cant: 50.00 Botas de Seguridad 0.00
IVA 19% Base: 5,000,000.00 IVA 19% 950,000.00

### 5,950,000.00
Procesado en: Mayo 15 2020 19:49
 Contabilización FV-1-9 2020/05
C&A DOTACIONES SAS - Carol Estefani Marin Suarez ID 74213
900735633

Código Cuenta contable Nombre del Detalle

contable tercero
41350101 Comercio al por mayor y al detal NOVAPLAST Producto: Oberoles Industriales Cant: 58.00
11100501 Moneda nacional NOVAPLAST
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% NOVAPLAST Retefuente 2.5% Base: 2,900,000.00
14350101 Mercancías no fabricadas NOVAPLAST Producto: Oberoles Industriales Cant: 58.00
24080601 Iva generado NOVAPLAST IVA 19% Base: 2,900,000.00

TOTAL GENERAL
Procesado en: Mayo 15 2020 20:37
9 2020/05/15
rin Suarez ID 742139

Descripción Centro de Débito Crédito

costo
Oberoles Industriales ###
Moneda nacional ###
Retefuente 2.5% 72,500.00
Oberoles Industriales 0.00
IVA 19% 551,000.00

### ###
7
 Contabilización RP-1-1 2020/05/15
C&A DOTACIONES SAS - Carol Estefani Marin Suarez ID 742139
900735633

Código contable Cuenta Nombre del tercero Detalle

contable
13300501 A proveedores Laura Natalia Ocoro Perez A proveedores
11050501 Caja general Laura Natalia Ocoro Perez Caja general

TOTAL GENERAL
Procesado en: Mayo 15 2020 21:12
ón RP-1-1 2020/05/15
- Carol Estefani Marin Suarez ID 742139
900735633

Descripción Centro de Débito Crédito

costo
RP-1-1 Cuota: 1 Date: 15/05/2020 ###
Efectivo ###

### ###
esado en: Mayo 15 2020 21:12
 Contabilización FV-1-10 2020/
C&A DOTACIONES SAS - Carol Estefani Marin Suarez ID 7
900735633

Código Cuenta contable Nombre del tercero

contable
41350101 Comercio al por mayor y al detal Angie Tatiana Ospina Cubillos
41350101 Comercio al por mayor y al detal Angie Tatiana Ospina Cubillos
11050501 Caja general Angie Tatiana Ospina Cubillos
11100501 Moneda nacional Angie Tatiana Ospina Cubillos
24080601 Iva generado Angie Tatiana Ospina Cubillos
41350101 Comercio al por mayor y al detal Angie Tatiana Ospina Cubillos
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% Angie Tatiana Ospina Cubillos
14350101 Mercancías no fabricadas Angie Tatiana Ospina Cubillos
14350101 Mercancías no fabricadas Angie Tatiana Ospina Cubillos
14350101 Mercancías no fabricadas Angie Tatiana Ospina Cubillos

TOTAL GENERAL

Procesado en: Mayo 15 2020 21:23

ación FV-1-10 2020/05/15
NES SAS - Carol Estefani Marin Suarez ID 742139
900735633

Detalle Descripción Centro de Débito Crédito

costo
Producto: Botas de Seguridad Cant: 10.00 Botas de Seguridad ###
Producto: Batas Cant: 10.00 Batas 500,000.00
Caja general ###
Moneda nacional ###
IVA 19% Base: 2,300,000.00 IVA 19% 437,000.00
Producto: Guantes Hilo Cant: 20.00 Guantes Hilo 800,000.00
Retefuente 2.5% Base: 2,300,000.00 Retefuente 2.5% 57,500.00
Producto: Botas de Seguridad Cant: 10.00 Botas de Seguridad 0.00
Producto: Batas Cant: 10.00 Batas 0.00
Producto: Guantes Hilo Cant: 20.00 Guantes Hilo 0.00

### ###

Procesado en: Mayo 15 2020 21:23

 Contabilización FC-1-11 2020/0
C&A DOTACIONES SAS - Carol Estefani Marin Suarez ID 742
900735633
Código Cuenta contable Nombre del
contable tercero
14350101 Mercancías no fabricadas BOTISEG
14350101 Mercancías no fabricadas BOTISEG
11050501 Caja general BOTISEG
22050501 Proveedores nacionales BOTISEG
23654001 Retención por compras 2,5% BOTISEG
24081001 Iva descontable por compras 19% BOTISEG
42104001 Descuentos comerciales condicionados BOTISEG

TOTAL GENERAL
Procesado en: Mayo 15 2020 21:51
bilización FC-1-11 2020/05/15
DOTACIONES SAS - Carol Estefani Marin Suarez ID 742139
900735633
Detalle Descripción Centro de Débito Crédito
costo
Producto: Botas Industriales Cant: 50.00 Botas Industriales ###
Producto: Oberoles Industriales Cant: 10.00 Oberoles Industriales 800,000.00
Caja general ###
00-12 Cuota: 1 Fecha: 14/06/2020 Proveedores nacionales ###
Retefuente 2.5% Base: 5,628,000.00 Retefuente 2.5% 140,700.00
IVA 19% Base: 5,628,000.00 IVA 19% ###
Descuento 172,000.00

### ###
Procesado en: Mayo 15 2020 21:51