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Modelo Flujo de Caja 5 Años 2020 Enviar
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MATERIALES
VALOR DE LA FACTURA $ 50,789,557
IVA 19%
VALOR DE LA MATERIA PRIMA $ 42,680,300
VALOR FLETE Y SEGURO TRANSPORTE 8%
COSTO TOTAL DE MERCANCIA $ 46,094,724
UNIDADES A PRODUCIR EN EL MES 5,000
MESES QUE SE PRODUCEN CON ESTA MERCANCIA 2.4
UNIDADES TOTALES A PRODUCIR CON ESTA M/CIA 12,000
Descuento condicionados $ -
TOTAL MERCANCÍA CON DESCUENTO $ 46,094,724
COSTO UNITARIO MERCANCIA $ 3,841.23
COSTO MANO DE OBRA
OPERARIO 1 102,854 $ 102,854
OPERARIO 2 102,854 $ 102,854
TOTALES $ - $ 205,708 $ 205,708
CESANTIAS $ 17,135
INTERESES DE CESANTIAS $ 2,057
PRIMA DE SERVICIOS $ 17,135
VACACIONES $ -
APORTES SALUD $ -
PENSION $ -
ARL $ -
APORTES PARAFISCALES $ -
DOTACION $ -
COSTO TOTAL MANO DE OBRA $ 242,036
VALOR UNITARIO MANO DE OBRA $ 48.41
SEGURO (MES) $ -
MANTENIMIENTO MAQUINARIA(Vr. Fijo) $ -
Vr. Mantenimiento unit $ -
SERVICIOS PUBLICOS
Proporcion C.F. SERVIC.Publ. P.p $ -
VALOR UNITARIO SERVICIOS PUBLICOS $ -
ARRENDAMIENTO
Proporcion arriendo p.p $ -
HERRAMIENTAS (MES) $ -
OTROS CIF FIJOS MES (IMPREVISTOS) $ -
CIF VARIABLES (IMPREVISTOS) $ -
VALOR DEPRECIACIÓN MENSUAL 0.83% $ -
TOTAL CIF MENSUAL $ -
VALOR UNITARIO CIF $ 0.00
PRECIO DE VENTA
UTILIDAD ESPERADA SOBRE LOS COSTOS
PRECIO VENTA ESTIMADO $ 3,889.64
PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS FIJOS C. VARIAB
VR. MATERIALES $ 3,841.23
VR MANO DE OBRA $ 48.41
CIF
VALOR ANUAL SEGURO $ -
VALOR MANTENIMIENTO $ - $ -
VALOR SERVICIOS PUBLICOS $ - $ -
VALOR ARRENDAMIENTOS $ -
OTROS CIF $ - $ -
DEPRECIACION $ -
TOTALES $ - $ 3,889.64
VENTAS $ 900,287,700.00
COSTO DE VENTAS
Costos variables $ 897,896,166.52
Costo fijos $ 0.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 2,391,533.48
GASTOS OPERACIONALES $ 2,391,538.20
UTILIDAD OPERACIONAL -$ 4.72
IMPORENTA $ 0.00
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO -$ 4.72
NÓMINA ADMINISTRATIVA
GERENTE - PROPIETARIO 102,854 $ 102,854
SECRETARIA 0 $ -
MENSAJERO 0 $ -
TOTALES $ - $ 102,854 $ 102,854
CESANTIAS $ 8,568
INTERESES DE CESANTIAS $ 1,029
PRIMA DE SERVICIOS $ 8,568
VACACIONES $ -
APORTES SALUD $ -
PENSIÓN $ -
ARL $ -
APORTES PARAFISCALES $ -
DOTACION $ -
TOTAL $ 121,018
AÑO 1 AÑO 2
INGRESOS
Ventas
Recursos del Crédito
Rendimientos financieros
TOTAL INGRESOS $ - $ -
GASTOS
Nomina operativa
Cesantias
Int. Cesantias
Prima
Vacaciones
Salud
Pensión
Arl
Parafiscales
Dotación
Nómina Administrativa
Cesantias
Int. Cesantias
Prima
Vacaciones
Salud
Pensión
Arl
Parafiscales
Dotación
Compras
Bodegaje
Gastos de Administración y Ventas
Seguros
Mantenimiento
Servicios Públicos
Arrendamiento
Herramientas
Otros CIF
Obligaciones Financieras
Impuestos por Pagar
GMF
TOTAL GASTOS $ - $ -
SUPERAVIT $ - $ -
AÑO 2
PRECIO VENTA
UNIDADES
PRECIO DE VENTA ESPECIAL
UNIDADES PEDIDO ESPECIAL
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
NOMINA ADMINISTRATIVO
CIF GENERALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CIF UNITARIO
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
ARRIENDO Y BODEGAJE
Mantenimiento
Servicios Públicos
Otros CIF
COMPRAS REALES
PAGOS
SALDO PROVEEDORES
EMPRESA:
FLUJO DE CAJA ANUAL
AÑO 3 AÑO 4
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 20,000,000.0 $ 20,000,000.000
$ 20,000,000.0 $ 20,000,000.000
$ -
$ -
$ -
$ 20,000,000.0
$ 20,000,000.0
AÑO 5
-
EMPRESA:
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 0
Cifras en miles de pesos
PASIVO CORRIENTE $ -
PROVEEDORES
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ -
IMPUESTOS POR PAGAR
OTROS PASIVOS $ -
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ -
TOTAL PASIVO $ -
PATRIMONIO $ 35,000,000
APORTE SOCIOS $ 35,000,000
RESERVA LEGAL
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
-
EMPRESA:
ESTADO DE RESUL
ENERO 1 - 31 DE DIC
AÑO 1 AÑO 2
VENTAS
COSTO DE VENTAS
COMPRAS
MANO DE OBRA
CIF
TOTAL COSTO DE VENTAS $ - $ -
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
UTILIDAD OPERACIONAL $ - $ -
OTROS INGRESOS
OTROS EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (UAI) $ - $ -
PROVISIÓN IMPORENTA 0% $ - $ -
RESERVA LEGAL 10% $ - $ -
UTILIDAD NETA $ - $ -
AÑO 1 AÑO 2
CONCEPTO CIF ADMINIS CIF
NOMINA ADMINIST
GASTOS BODEGAJE
SEGUROS
MANTENIMIENTO
SERV. PUBLICOS
ARRIENDO
HERRAMIENTAS
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
OTROS CIF
GMF
DEPRECIACIÓN (Maquinaria y Equipo)
DEPRECIACIÓN Muebles y Enseres
DEPRECIACIÓN Equipo de Cómputo
AMORTIZACIÓN (Gastos Preoperativos)
TOTAL $ - $ - $ -
$ -
EMPRESA:
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 - 31 DE DICIEMBRE
AÑO 3 AÑO 4
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
AÑO 5
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
AÑO 5
CIF ADMINIS
$ - $ -
$ -
E
ESTADO DE SITUACI
AÑO 1 AÑO 2
PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO 0.0
MAQ Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUM
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION ACUM
EQUIPO COMPUTO Y
COMUNICACIÓN
DEPRECIACION ACUM
PATRIMONIO 0.0
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
$ -
EMPRESA:
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
$ - $ - $ -
AÑO 5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
$ -
LIQUIDACIÓN CRÉDITO
VALOR
TASA ANUAL 18%
TASA TRIMESTRAL 4.5%
PLAZO - AÑOS 3
TRIMESTRES 12
FECHA 12/28/2018
VALOR CUOTA $0
AÑO 1
$0 $0
AÑO 2
$0 $0
AÑO 3
$0 $0
$0 $0