CAJA MES DE JUNIO DE 2020 CONSTRUCCION

TIPO
COSTO
O EMPRE DESTINACIÓN / PROCEDENCIA DEL
FECHA CONCEPTO TERCERO GASTO SA OBRA DINERO INGRESO EGRESO SALDO
6/1/2020 Viene de Mayo 2020 VMJ $ 1,095,160 $ 1,095,160
6/1/2020 Recaraga celular corporativo 3208569792 Redcel FP VMJ OFICINA $ 5,100 $ 1,090,060
6/1/2020 Recaraga celular corporativo 3114425974 Redcel FP VMJ OFICINA $ 5,100 $ 1,084,960

SANTA CECILIA SANTA CECILIA

6/2/2020 Tapa tornillos para muebles de madera cocina Madecentro P VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 3,719 $ 1,081,241

SANTA CECILIA SANTA CECILIA

6/2/2020 Modulos en madecor referecnia brooklin Tas triplex y aglomerados P VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 95,000 $ 986,241

SANTA CECILIA SANTA CECILIA

6/2/2020 Combustible automovil EDS Primax Av suba P VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 24,699 $ 961,542

SANTA CECILIA SANTA CECILIA

6/2/2020 Anticipo ornamentación puerta, marcos y rejas Carlos Suarez P VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 325,000 $ 636,542

SANTA CECILIA
6/3/2020 Anticipo elaboración facturas VMJ Josue Daniel Castro FP VMJ OFICINA APARTAMENTO 102 $ 87,500 $ 549,042

SANTA CECILIA SANTA CECILIA

6/3/2020 Abono obra carpinteria mano de obra Overt Ibañez P VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 50,000 $ 499,042

SANTA CECILIA SANTA CECILIA

6/3/2020 Madecanto rigido para madecor puertas cocina Tablecentro P VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 29,400 $ 469,642

Comercializadora, corte y SANTA CECILIA SANTA CECILIA

6/3/2020 Servicio de termo - instalación de canto rigido enchape P VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 25,200 $ 444,442

SANTA CECILIA SANTA CECILIA

6/3/2020 Onces trabajadores Torti expopan P VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 7,400 $ 437,042

SANTA CECILIA SANTA CECILIA

6/3/2020 Thiner, chazos y estopa Ferreteria Stevens P VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 12,900 $ 424,142

SANTA CECILIA
6/8/2020 Recarga celular Papeleria suba salitre FP VMJ OFICINA APARTAMENTO 102 $ 5,100 $ 419,042

Rita Carmen Balaguera de SANTA CECILIA

6/9/2020 Abono obra apartamento 102 Maldonado VMJ APARTAMENTO 102 $ 1,000,000 $ 1,419,042
 Inversiones CONCAR SAS SANTA CECILIA SANTA CECILIA
6/9/2020 Adición de combustible DCI 003 EDS AV SUBA P VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 57,330 $ 1,361,712

Librería y papeleria Tienda SANTA CECILIA

6/9/2020 Resma de papel para oficina estudiantil Ltda FP VMJ OFICINA APARTAMENTO 102 $ 9,900 $ 1,351,812

SANTA CECILIA SANTA CECILIA

6/9/2020 Almuerzo ingeniero C R & CIA SAS FP VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 12,700 $ 1,339,112

SANTA CECILIA SANTA CECILIA

6/10/2020 Puertas promosión madecentro Madecentro toberín P VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 120,000 $ 1,219,112

Pago de acondicionamiento de puertas para SANTA CECILIA SANTA CECILIA

6/10/2020 apartamento 102 Vianney Maldonado P VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 30,000 $ 1,189,112

Finaliza pago mano de obra carpinteria en madera: SANTA CECILIA SANTA CECILIA
6/10/2020 cocina y dos puertas Overt Ibañez P VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 300,000 $ 889,112

Parqueadero North Point para pago inmbiliaria a SANTA CECILIA

6/11/2020 propietarios Quick park sas FP VMJ OFICINA APARTAMENTO 102 $ 2,650 $ 886,462
Dinero asigando por contabilidad para
6/17/2020 mantenimientos y reparaciones VMJ VMJ INMOBILIARIA $ 400,000 $ 1,286,462

6/17/2020 Impresiones contrato arriendo y recarga celular Soporte winmac FP VMJ CAPRIANI INMOBILIARIA $ 8,700 $ 1,277,762

PAGO A TECNICO
6/17/2020 Parqueadero éxito suba parqueadero éxito suba FP VMJ ELECTRICO VIANNEY INMOBILIARIA $ 1,050 $ 1,276,712
ALMENARA TO: 6
6/17/2020 Pago reparación eléctrica Vianney Maldonado FP VMJ APTO: 503 INMOBILIARIA $ 30,000 $ 1,246,712
Parquqedero la campiña x notaria compraventa RESERVA DE SUBA
6/19/2020 reserva Parqueadero la campiña FP VMJ TO: 1 APTO: 701 INMOBILIARIA $ 9,600 $ 1,237,112

6/20/2020 Pago servicio de internet oficina Servientrega san cristobal FP VMJ OFICINA INMOBILIARIA $ 20,900 $ 1,216,212
llave para cambio en lavaplatos Mantenimientos y
6/20/2020 reparaciones Homecenter cll 153 P VMJ PAYANDE APTO 204 INMOBILIARIA $ 72,900 $ 1,143,312
HACIENDA EL PINAR
6/19/2020 Pago a aseprogas cambio de módulo estufa Aseprogas P VMJ TO: 21 -404 INMOBILIARIA $ 50,000 $ 1,093,312
Parqueadero diver plaza compra elementos de
6/24/2020 bioseguridad Parqueadero Diver plaza P VMJ OFICINA INMOBILIARIA $ 1,700 $ 1,091,612

6/24/2020 Jabón Liquido Grupo comercial Siglo XXI P VMJ OFICINA INMOBILIARIA $ 2,900 $ 1,088,712
6/24/2020 Alcohol, gel antibacterial y termometro La esquina del hogar P VMJ OFICINA INMOBILIARIA $ 166,500 $ 922,212
6/25/2020 Toalla, alcohol y gel antibacterial Distribuidora de aseo P VMJ OFICINA INMOBILIARIA $ 10,000 $ 912,212

6/26/2020 Overoles en material anti-fluido y gafas JD Eventos FP VMJ OFICINA INMOBILIARIA $ 76,000 $ 836,212
 Impresiones protocolo de bioseguridad, acta de
6/26/2020 anetrega Papeleria Copy Paper .net FP VMJ OFICINA INMOBILIARIA $ 5,700 $ 830,512

6/26/2020 Bolsas, pañuelos, Gel antibacterial y jabón liquido Tiendas D1 P VMJ OFICINA INMOBILIARIA $ 11,750 $ 818,762

6/26/2020 Parqueadero carulla 147, compra de tapabocas City parquing P VMJ OFICINA INMOBILIARIA $ 2,750 $ 816,012
6/26/2020 Tapabocas Carulla 147 P VMJ OFICINA INMOBILIARIA $ 6,600 $ 809,412

6/30/2020 Recarga celular Drogueria Farma Moderna P VMJ OFICINA INMOBILIARIA $ 5,100 $ 804,312

6/30/2020 Pilas AAA medidor de temperatura Drogueria Farma Moderna P VMJ OFICINA INMOBILIARIA $ 4,300 $ 800,012
Fondo de empleados
universidad San
6/30/2020 Parqueadero av chile para pago inmobiliaria Buenaventura FP VMJ INMOBILIARIA INMOBILIARIA $ 2,650 $ 797,362
6/30/2020 Materiales terminación obra chapinero 69 Ferretornillos del Norte FP VMJ INMOBILIARIA INMOBILIARIA $ 42,500 $ 754,862
6/30/2020 Chazos para terminación obra chapinero 69 Electroseguridad FP VMJ INMOBILIARIA INMOBILIARIA $ 3,500 $ 751,362

Materiales obra Santa Cecilia antes de la SANTA CECILIA SANTA CECILIA

3/11/2020 cuarentena Ferre 164 FP VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 9,800 $ 741,562

Materiales obra Santa Cecilia antes de la SANTA CECILIA SANTA CECILIA

3/10/2020 cuarentena Ferre 164 FP VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 8,500 $ 733,062

Materiales obra Santa Cecilia antes de la SANTA CECILIA SANTA CECILIA

3/12/2020 cuarentena Ferre 164 FP VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 800 $ 732,262

Materiales obra Santa Cecilia antes de la SANTA CECILIA SANTA CECILIA

3/12/2020 cuarentena Ferre 164 FP VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 38,500 $ 693,762

Materiales obra Santa Cecilia antes de la SANTA CECILIA SANTA CECILIA

3/17/2020 cuarentena Ferre 164 FP VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 9,800 $ 683,962

Materiales obra Santa Cecilia antes de la SANTA CECILIA SANTA CECILIA

3/17/2020 cuarentena Ferre 164 FP VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 3,600 $ 680,362

Materiales obra Santa Cecilia antes de la SANTA CECILIA SANTA CECILIA

3/18/2020 cuarentena Ferre 164 FP VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 14,500 $ 665,862

Materiales obra Santa Cecilia antes de la SANTA CECILIA SANTA CECILIA

3/19/2020 cuarentena Ferre 164 FP VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 1,400 $ 664,462

Materiales obra Santa Cecilia antes de la SANTA CECILIA SANTA CECILIA

3/19/2020 cuarentena Ferre 164 FP VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 29,300 $ 635,162

Materiales obra Santa Cecilia antes de la SANTA CECILIA SANTA CECILIA

3/17/2020 cuarentena Ferre 164 FP VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 23,400 $ 611,762
 Materiales obra Santa Cecilia antes de la SANTA CECILIA SANTA CECILIA
3/9/2020 cuarentena Ferre 164 FP VMJ APARTAMENTO 102 APARTAMENTO 102 $ 72,500 $ 539,262
$ 539,262
$ 539,262
$ 539,262
$ 539,262
$ 539,262
$ 539,262
$ 539,262
PERSONALES $ 539,262

Vianne SANTA CECILIA

6/1/2020 VIVERES Y MONEDAS Vianney Maldonado FP y Personales APARTAMENTO 102 $ 50,142 $ 489,120

Vianne SANTA CECILIA

6/6/2020 Onces, pizza, aguacate y monedas Vianney Maldonado FP y Personales APARTAMENTO 102 $ 22,000 $ 467,120

Vianne SANTA CECILIA

6/8/2020 VIVERES Y MONEDAS Vianney Maldonado FP y Personales APARTAMENTO 102 $ 25,000 $ 442,120

SANTA CECILIA
6/11/2020 Crema y ceda dental Vianney Maldonado FP Personales APARTAMENTO 102 $ 7,980 $ 434,140

Vianne SANTA CECILIA

6/13/2020 VIVERES Vianney Maldonado FP y Personales APARTAMENTO 102 $ 20,000 $ 414,140

Vianne SANTA CECILIA

6/20/2020 Chocolatinas Vianney Maldonado FP y Personales APARTAMENTO 102 $ 38,850 $ 375,290

Vianne SANTA CECILIA

6/20/2020 parqueadero carulla Vianney Maldonado FP y Personales APARTAMENTO 102 $ 2,350 $ 372,940

Vianne SANTA CECILIA

6/18/2020 flores Vianney Maldonado FP y Personales APARTAMENTO 102 $ 60,000 $ 312,940

Vianne SANTA CECILIA

6/20/2020 Viveres Vianney Maldonado FP y Personales APARTAMENTO 102 $ 34,990 $ 277,950

Vianne SANTA CECILIA

6/22/2020 Gastos visita a patricia Vianney Maldonado FP y Personales APARTAMENTO 102 $ 32,000 $ 245,950

Vianne SANTA CECILIA

6/23/2020 Cera para peinar y manteca de cacao Vianney Maldonado FP y Personales APARTAMENTO 102 $ 4,600 $ 241,350
 Vianne SANTA CECILIA
6/23/2020 Viveres Santa Cecilia Vianney Maldonado FP y Personales APARTAMENTO 102 $ 20,000 $ 221,350

Vianne SANTA CECILIA

6/23/2020 Personales Vianney Maldonado FP y Personales APARTAMENTO 102 $ 20,000 $ 201,350
Vianne
6/26/2020 Viveres Santa Cecilia Vianney Maldonado FP y Personales INMOBILIARIA $ 14,800 $ 186,550
Vianne
6/26/2020 Viveres Santa Cecilia Vianney Maldonado FP y Personales INMOBILIARIA $ 6,700 $ 179,850
Vianne
6/30/2020 flores Vianney Maldonado FP y Personales INMOBILIARIA $ 50,000 $ 129,850
Vianne
6/30/2020 Huevos Sanat Cecilia Vianney Maldonado FP y Personales INMOBILIARIA $ 7,500 $ 122,350
Vianne
6/30/2020 Pan casa Santa cecilia Vianney Maldonado FP y Personales INMOBILIARIA $ 3,000 $ 119,350
Vianne
6/30/2020 Almuerzo en chapinero Vianney Maldonado FP y Personales INMOBILIARIA $ 8,500 $ 110,850
Vianne
6/30/2020 Viveres Santa Cecilia Vianney Maldonado FP y Personales INMOBILIARIA $ 45,000 $ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
$ 65,850
CIEL SAS
 CAJA MES DE JULIO DE 2020 CONSTRUCCION
TIPO
COSTO
O EMPRE DESTINACIÓN / PROCEDENCIA DEL
FECHA CONCEPTO TERCERO GASTO SA OBRA DINERO INGRESO EGRESO SALDO
7/1/2020 Viene de junio 2020 VMJ $ 65,850 $ 65,850
Dinero asignado para compra de estufa de
7/1/2020 sobremesa VMJ P VMJ HATO CHICO Inmbiliaaria $ 250,000 $ 315,850

7/1/2020 Prestamo de Vianney a VMJ Vianney Maldonado VMJ Vianney Maldonado $ 100,000 $ 415,850

7/1/2020 Combustible automovil EDS La conejera (Av Suba) FP VMJ OFICINA Vianney Maldonado $ 47,940 $ 367,910
7/3/2020 Compra de estufa de sobremesa Integrales colombia SAS P VMJ HATO CHICO Inmbiliaaria $ 199,588 $ 168,322
7/3/2020 Materiales de Pintrura Pinturas Rubi P VMJ SANTA C. 102 Vianney Maldonado $ 34,500 $ 133,822

7/2/2020 Materiales para terminación obra Ferre 164 P VMJ SANTA C. 102 Vianney Maldonado $ 11,600 $ 122,222

7/2/2020 Materiales para terminación obra Ferre 164 P VMJ SANTA C. 102 Vianney Maldonado $ 49,100 $ 73,122

WB Computadores y redes
7/3/2020 Toner generico para impresora EU FP VMJ OFICINA Vianney Maldonado $ 50,000 $ 23,122
Abono a contratista para compra de materiales de CAFAM V APTO 461
7/3/2020 mantenimientos y reparaciones Vianney Maldonado VMJ TORRE 16 VMJ $ 44,720 $ 67,842
7/6/2020 Rertiro por corresponsal cuenta 7171 Corresponsal Villa Nidia VMJ VMJ $ 100,000 $ 167,842
7/6/2020 Pintura en aceite para ventanas Ferreteria Estevens P VMJ SANTA C. 102 VMJ $ 12,000 $ 155,842
7/4/2020 Impresiones inmobiliaria Papeleria Evanecer FP VMJ INMBILIARIA VMJ $ 5,600 $ 150,242
7/7/2020 Retiro x cajero cuenta 7171 Cajero Colsubsidio cll 63 VMJ VMJ $ 100,000 $ 250,242
7/7/2020 Recarga celular corporativo 3114425974 Servientrega FP VMJ OFICINA VMJ - SR CIRO $ 5,100 $ 245,142
7/8/2020 Impresiones capacitación técnico obra Servientrega FP VMJ ALAMOS VMJ - SR CIRO $ 5,400 $ 239,742
7/8/2020 Maceta, lonas, extención y clavija Ferreteria Glory P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 42,000 $ 197,742
7/9/2020 Polisombra y plástico Ferreteria surti-hogar P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 41,000 $ 156,742
7/9/2020 Lonas para escombro Ferreteria surti-hogar P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 18,000 $ 138,742
7/9/2020 Estornillador Ferreteria Hacienda P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 3,500 $ 135,242
7/9/2020 Escoba y bisturí Remates Leo mar cll 64 P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 4,200 $ 131,042

7/9/2020 Retiro x cajero cuenta 7171 Cajero calle 100 notaria 10 FP VMJ INMOBILIARIA VMJ $ 400,000 $ 531,042
7/9/2020 Abono a nómina trabajador de obra Israel Mora P VMJ CTO No 15 ALAMOS $ 100,000 $ 431,042
INMOBILIARIA
Dinero asignado para levantamiento de patrimonio RESERVA TO 1 AO
7/9/2020 de familia Herminia Romero P VMJ 701 VMJ $ 190,000 $ 241,042
7/10/2020 Onces trabajadores Mayerpan P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 8,100 $ 232,942
Papeleria para ingeniero: cosedora, corrector,
7/10/2020 pegante y ganchos Bodega de la 64 FP VMJ OFICINA ALAMOS $ 12,200 $ 220,742
7/10/2020 Onces trabajadores Meyerpan P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 3,500 $ 217,242
Cajero cll 64 x cra 18,
7/10/2020 Retiro x cajero cuenta 7171 surtifruver P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 150,000 $ 367,242
7/10/2020 Varillas, cemento, material mixto y alhambre Ferreteria surti-hogar P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 174,800 $ 192,442
7/10/2020 Pago overol anti-fluido para trabajador obra Top Company P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 32,000 $ 160,442
INMOBILIARIA TO: 6
7/11/2020 Parqueadero para enseñar inmueble Almenara PH FP VMJ APTO: 703 VMJ $ 1,000 $ 159,442
7/11/2020 Varilla de 1/2" Ferreteria surti-hogar P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 24,900 $ 134,542
7/11/2020 Tubo galvanizado de 1/2" Ferreteria surti-hogar P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 12,000 $ 122,542

7/12/2020 Retiro x cajero cuenta 7171 Centro Comercial Santa fe P VMJ ALAMOS $ 200,000 $ 322,542
7/13/2020 Varillas, cemento, material mixto y alhambre Ferreteria surti-hogar P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 114,800 $ 207,742

7/13/2020 Retiro x cajero cuenta 7171 Fruver Alamos P VMJ ALAMOS $ 200,000 $ 407,742
7/13/2020 Onces Administración Hornitos FP VMJ OFICINA ALAMOS $ 9,600 $ 398,142
7/13/2020 Cinta aislante negra Ferri gas todo repuesto P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 2,000 $ 396,142
7/13/2020 Tapabocas Remates Leo mar cll 64 P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 2,000 $ 394,142
7/13/2020 Recraga celular corporativo 3114425974 Paga todo Alamos P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 8,500 $ 385,642
7/13/2020 Agua x 2 litros Justo y bueno Alamos P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 2,050 $ 383,592

7/13/2020 Dobles de 6 varillas y 28 flejes Flejes y formaletas el Pïpe P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 43,000 $ 340,592

7/13/2020 Balde y gafas de protección Ferri gas todo repuesto P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 8,000 $ 332,592
Corresponsal fruver Av
7/14/2020 Retiro x corresponsal cuenta 7171 antigua P VMJ VMJ $ 250,000 $ 582,592

ARBOLEDA DEL
7/14/2020 Yeso y lijas Pintu Rincon 2 P VMJ PINAR TO: 7 APT 801 VMJ $ 11,400 $ 571,192

7/14/2020 Platinas, disco de corte y soldadura Inverhierros P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 145,000 $ 426,192

Abnono obra cambio de llave y mezclador CAPRIANI TO: 3

7/13/2020 lavamanos Vianney Maldonado FP VMJ APTO: 1704 ALAMOS $ 75,000 $ 351,192
 SAUCES TO: 7 APTO:
7/14/2020 Parqueadero para enseñar inmueble NA FP VMJ 504 VMJ $ 2,000 $ 349,192

ARBOLEDA DEL
7/14/2020 Onces trabajadores NA FP VMJ PINAR TO: 7 APT 801 ALAMOS $ 7,000 $ 342,192

7/15/2020 Chazos y tornillos Ferri gas todo repuesto P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 3,600 $ 338,592
7/15/2020 Retiro x cajero cuenta 7171 Fruver Alamos VMJ ALAMOS $ 200,000 $ 538,592
7/15/2020 Cemento, agraegados petreos y pegacor Ferreteria surti-hogar P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 101,000 $ 437,592
7/15/2020 Guantes y angulo metalico de 1 1/2" Ferreteria Lamar P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 21,500 $ 416,092
7/15/2020 Abono a trabajador de obra Israel Mora P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 10,000 $ 406,092
7/15/2020 Abono a trabajador de obra Carlos Mora P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 20,000 $ 386,092
7/15/2020 Acarreo de vigas IPE de Ricaurte a Alamos Andres Beltran P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 70,000 $ 316,092
7/15/2020 Onces trabajadores obra Mayerpan P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 8,100 $ 307,992
7/15/2020 Mangueera para tomar niveles Ferreteria Lamar P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 7,000 $ 300,992
7/16/2020 Lonas para escombro Ferreteria Lamar P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 14,000 $ 286,992
7/16/2020 Retiro x corresponsal cuenta 7171 Corresponsal Salitre VMJ ALAMOS $ 1,750,000 $ 2,036,992
7/16/2020 Pago nomina Ingeniero de Proyectos Vianney Maldonado P VMJ OBRAS ALAMOS $ 574,114 $ 1,462,878
7/16/2020 Pago nomina y liquidación trabajador obra Israel Mora P VMJ OBRAS ALAMOS $ 544,214 $ 918,664
7/16/2020 Pago nomina trabajador obra Israel Mora P VMJ OBRAS ALAMOS $ 236,667 $ 681,997
7/16/2020 Pago mano de obra soldador Wilson Fonseca P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 340,585 $ 341,412
7/17/2020 Retiro x cajero cuenta 7171 Fruver Alamos VMJ ALAMOS $ 300,000 $ 641,412
7/17/2020 Boquillera Ferreteria Lamar P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 52,000 $ 589,412
7/17/2020 Material eléctrico y petreo Ferreteria surti-hogar P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 126,600 $ 462,812
7/17/2020 Material eléctrico Ferreteria surti-hogar P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 15,600 $ 447,212
7/17/2020 Onces trabajadores oba NA P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 1,800 $ 445,412
7/18/2020 Retiro x cajero cuenta 7171 Surtimayorista Alamos VMJ ALAMOS $ 130,000 $ 575,412

7/18/2020 Nivel de mano Ferri gas todo repuesto P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 6,500 $ 568,912
7/18/2020 Tubo de 3/4 conduit Ferreteria surti-hogar P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 3,800 $ 565,112
7/18/2020 Viaje de retiro de escombro Diego Rodriguez P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 230,000 $ 335,112
7/22/2020 Retiro x cajero cuenta 7171 Fruver Alamos VMJ ALAMOS $ 100,000 $ 435,112
7/22/2020 Onces trabajadores obra Mayerpan P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 8,100 $ 427,012

INMOBILIARIA TO: 2
7/22/2020 Almuerzo ingeniero La brasa al rojo FP VMJ APTO: 1005 S LUCAS VMJ $ 9,000 $ 418,012
7/23/2020 Recarga celular corporativo 3114425974 Gelsa FP VMJ ALAMOS ALAMOS $ 8,500 $ 409,512
7/23/2020 Hoja de Segueta Ferri gas todo repuesto P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 2,500 $ 407,012
7/23/2020 Lija, toma, caja 5800 y canaleta Ferri gas todo repuesto P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 20,800 $ 386,212
7/23/2020 Onces trabajadores NA FP VMJ ALAMOS ALAMOS $ 8,000 $ 378,212
7/22/2020 Pegacor Ferreteria calima FP VMJ ALAMOS ALAMOS $ 12,000 $ 366,212
7/24/2020 Onces trabajadores obra NA FP VMJ ALAMOS ALAMOS $ 4,000 $ 362,212
7/24/2020 Viguetas para techo en pvc Ferreteria Lamar P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 8,400 $ 353,812
7/23/2020 Parqueadero ópticas Parqueadero la 51 FP VMJ OFICINA VMJ $ 5,700 $ 348,112
7/23/2020 Onces trabajadores obra Mayerpan P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 3,800 $ 344,312
7/24/2020 Pintura, brocha y rodillo Pinturas color center P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 18,000 $ 326,312

7/24/2020 Autenticación contrato casa Garnada Norte Notaria 70 FP VMJ VMJ VMJ $ 13,350 $ 312,962
7/24/2020 Cartón corrugado Pintumatiz P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 9,000 $ 303,962
7/24/2020 Retiro x cajero cuenta 7171 Fruver Alamos VMJ ALAMOS $ 50,000 $ 353,962
7/24/2020 Prestamo Vianney a obras Vianney Maldonado VMJ VIANNEY $ 42,195 $ 396,157
7/24/2020 Retiro de escombro y basura Vianney Maldonado P VMJ ALAMOS VIANNEY $ 10,000 $ 386,157
7/25/2020 Retiro x cajero cuenta 7171 Cajero subazar VMJ ALAMOS $ 50,000 $ 436,157
7/25/2020 Retiro x cajero cuenta 7171 Cajero subazar VMJ ALAMOS $ 100,000 $ 536,157
7/25/2020 Abono a nómina trabajador de obra Carlos Mora P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 50,000 $ 486,157
7/25/2020 Bolsas para basura Distribuidora de aseo P VMJ OFICINA ALAMOS $ 1,600 $ 484,557
7/25/2020 Trapos para aseo Remates Leo mar cll 64 P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 4,400 $ 480,157
7/25/2020 Alquiler sección de andamio Hugo León Gutierrez P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 15,000 $ 465,157
7/25/2020 Onces trabajadores NA P VMJ ALAMOS ALAMOS $ 12,000 $ 453,157
7/27/2020 Abono contrato obra Rita de Maldonado VMJ SANTA C.- 102 $ 100,000 $ 553,157
7/27/2020 Agragados, cemento y chazos Ferreteria stevens P VMJ S CECILIA ALAMOS $ 78,700 $ 474,457
7/27/2020 Ladrillos Ferreteria stevens P VMJ S CECILIA ALAMOS $ 9,000 $ 465,457

7/27/2020 Cajas y pelicula flexible Multi mudanzas del norte FP VMJ OFICINA ALAMOS $ 32,000 $ 433,457
7/28/2020 Destornillador estrella Jorge Fajardo FP VMJ OFICINA ALAMOS $ 4,200 $ 429,257

ARBOLEDA DEL
7/28/2020 Onces trabadores de obra Doña Ninfa FP VMJ PINAR TO: 7 APT 801 VMJ $ 6,400 $ 422,857

ARBOLEDA DEL
7/28/2020 Esquinero plástico de envever Solo tejas P VMJ PINAR TO: 7 APT 801 VMJ $ 4,000 $ 418,857
LOCAL 79 CC FIESTA
7/29/2020 Pintura vinilo para oficina local 79 Concepción Castiblanco FP VMJ SUBA VMJ $ 38,000 $ 380,857
7/29/2020 Trapero y bolsas Distribuidora de aseo FP VMJ OFICINA VMJ $ 6,300 $ 374,557
7/30/2020 Parqueadero granada norte Parqueadero cels FP VMJ OFICINA VMJ $ 9,000 $ 365,557

ARBOLEDA DEL
7/30/2020 Abono a nómina trabajador de obra Israel Mora P VMJ PINAR TO: 7 APT 801 VMJ $ 20,000 $ 345,557
7/30/2020 Pintura corza y rodillo Pintu Rincon FP VMJ OFICINA VMJ $ 8,000 $ 337,557

7/31/2020 Pegacor, sifa, ladrillos, agregados, cemento y manila Ferreteria Andina P VMJ SANTA C. 102 VMJ $ 85,000 $ 252,557
7/31/2020 Abono contrato obra Rita de Maldonado VMJ SANTA C.- 102 $ 100,000 $ 352,557
7/31/2020 Rejilla para sifa de 5x4" Ferreteria Andina P VMJ SANTA C. 102 VMJ $ 10,000 $ 342,557
7/31/2020 Abono contrato obra Rita de Maldonado VMJ SANTA C.- 102 $ 522,653 $ 865,210
7/31/2020 Abono a nómina Ingeniero de proyectos Vianney Maldonado P VMJ OBRAS SANTA C.- 102 $ 500,000 $ 365,210
$ 365,210
$ 365,210
$ 365,210
 PERSONALES $ 365,210
VIANN
7/4/2020 Pago a Pedro gastos de cumpleaños mamá Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 52,000 $ 313,210
VIANN
7/6/2020 Lavado automovil Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 13,000 $ 300,210
VIANN
7/4/2020 Parquqeadero compra vino cumpleaños mamá Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 1,450 $ 298,760
VIANN
7/3/2020 Pago pendiente claro hogar Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 2,000 $ 296,760
VIANN
7/1/2020 Hornitos Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 2,600 $ 294,160
VIANN
7/6/2020 Medicamentos dolor rodilla Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 5,000 $ 289,160
VIANN
7/1/2020 Monedas del 1 al 6 de jul 2020 Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 8,380 $ 280,780
VIANN
7/8/2020 Gastos varios a 8 de julio 2020 Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 37,312 $ 243,468
VIANN
7/9/2020 Gastos cumpelaños sra Rita Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 52,000 $ 191,468
VIANN
7/10/2020 Almuerzo Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 7,000 $ 184,468
VIANN
7/10/2020 Monedas Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 1,700 $ 182,768
Excedente por cubrir de gastos domingo: jugo, VIANN
7/12/2020 uñas, tostao Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 20,500 $ 162,268
VIANN
7/14/2020 Fastos personales Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 9,000 $ 153,268
VIANN
7/14/2020 Onces Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 3,000 $ 150,268
VIANN
7/14/2020 Pan y aguacate Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 5,000 $ 145,268
VIANN
7/14/2020 Monedas Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 5,000 $ 140,268
VIANN
7/14/2020 Pendiente x justificar Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 12,250 $ 128,018
VIANN
7/15/2020 Almuerzo Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 7,000 $ 121,018
VIANN
7/15/2020 Onces Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 7,000 $ 114,018
VIANN
7/15/2020 Agucate, gaseosas, pan Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 7,000 $ 107,018
VIANN
7/15/2020 Personales Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 8,000 $ 99,018
VIANN
7/15/2020 Liquido refrigerante automovil Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 7,000 $ 92,018
 VIANN
7/16/2020 Onces Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 4,000 $ 88,018
VIANN
7/16/2020 Monedas Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 7,220 $ 80,798
VIANN
7/17/2020 Peluqueria Vianney Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 15,000 $ 65,798
VIANN
7/18/2020 Almuerzo (1/2 pollo) y gaseosa Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 12,000 $ 53,798
VIANN
7/18/2020 Postre, mantecadas y pan Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 12,000 $ 41,798
VIANN
7/18/2020 Viveres y monedas Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 11,700 $ 30,098
VIANN
7/22/2020 Cambio bombillo carro Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 12,000 $ 18,098
VIANN
7/22/2020 Monedas Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 2,300 $ 15,798
VIANN
7/24/2020 Flores Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 7,000 $ 8,798
VIANN
7/24/2020 Ensalada Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 7,000 $ 1,798
VIANN
7/24/2020 Almuerzo Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 7,000 $ (5,202)
VIANN
7/24/2020 Monedas Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 7,000 $ (12,202)
VIANN
7/24/2020 Pendiente x justificar Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 5,745 $ (17,947)
VIANN
7/29/2020 Escoba, recogedor y achiras Vianney Maldonado FP EY PERSONALES VMJ CTA 7171 $ 10,300 $ (28,247)

CAJA VIANNEY
7/27/2020 Varios Supertiendas comunal FP VMJ SAN LUCAS ALAMOS $ 5,750 $ 5,750
7/27/2020 Brocha y espatula Ana Isabel Rojas FP VMJ SAN LUCAS ALAMOS $ 10,500 $ 16,250
7/28/2020 Utencilios de aseo casa granada norte Justo y bueno G Norte FP VMJ OFICINA VMJ $ 19,000 $ 35,250
SAN LUCAS Y
7/29/2020 Aseo, repaso a San Lucas y casa Granada norte Ana Karina Moreno FP VMJ GRANADA NORTE VMJ $ 78,000 $ 113,250
7/29/2020 Lija y pegante Ana Isabel Rojas P VMJ SAN LUCAS VMJ $ 6,500 $ 119,750
CIEL SAS
 CAJA MES DE AGOSTO DE 2020 CONSTRUCCION
TIPO
COSTO
O EMPRE DESTINACIÓN / PROCEDENCIA DEL
FECHA CONCEPTO TERCERO GASTO SA OBRA DINERO INGRESO EGRESO SALDO
8/1/2020 Viene de Julio 2020 VMJ $ (28,247) $ (28,247)
8/1/2020 Retiro x corresponsal cuenta 7171 Corresponsal La perla VMJ VMJ $ 1,050,000 $ 1,021,753
8/1/2020 Pago nómina trabajador de obra Carlos Mora P VMJ ARBOLEDA 7 -801 VMJ $ 500,000 $ 521,753
8/1/2020 Pago nómina trabajador de obra Israel Mora P VMJ ARBOLEDA 7 -801 VMJ $ 550,000 $ (28,247)
8/1/2020 Supermastick Ferretyeria Stevens P VMJ S Cecilia - 102 S Cecilia - 102 $ 13,000 $ (41,247)
8/3/2020 Retiro x corresponsal cuenta 7171 Corresponsal La perla VMJ ARBOLEDA 7 - 801 $ 250,000 $ 208,753
8/3/2020 Pegacor, pva, arena y silicona Ferretyeria Stevens P VMJ S Cecilia - 102 ARBOLEDA 7 - 801 $ 66,500 $ 142,253
8/3/2020 Alquiler de 5 secciones de andamio Jorge O Cangrejo P VMJ S Cecilia - 102 ARBOLEDA 7 - 801 $ 80,000 $ 62,253
8/3/2020 Parqueadero Granada norte Parqueadero Gels FP VMJ OFICINA ARBOLEDA 7 - 801 $ 9,000 $ 53,253
8/3/2020 Tapabocas desechable Carolina Celiz FP VMJ OFICINA ARBOLEDA 7 - 801 $ 3,500 $ 49,753
8/3/2020 Tapabocas permanmente Jorge Valenzuela FP VMJ OFICINA ARBOLEDA 7 - 801 $ 5,000 $ 44,753
8/3/2020 Despinche y lavado automovil Ana Milena Cardenas FP VMJ OFICINA ARBOLEDA 7 - 801 $ 25,000 $ 19,753
8/3/2020 Scaner facturas VMJ Papeleria Q Site FP VMJ OFICINA ARBOLEDA 7 - 801 $ 13,300 $ 6,453
8/4/2020 Recarga celular corporatrivo 3114425974 Baloto P VMJ OFICINA ARBOLEDA 7 - 801 $ 8,500 $ (2,047)
8/4/2020 Guantes de nitrilo Drogueria FP VMJ OFICINA ARBOLEDA 7 - 801 $ 2,500 $ (4,547)

8/4/2020 Recarga datos celular corportivo 3232152876 NA FP VMJ OFICINA ARBOLEDA 7 - 801 $ 16,900 $ (21,447)
8/4/2020 Pata en acero para archivador Madecentro FP VMJ OFICINA ARBOLEDA 7 - 801 $ 2,700 $ (24,147)
8/4/2020 Onces trabajadores de obra NA FP VMJ S Cecilia - 102 ARBOLEDA 7 - 801 $ 7,000 $ (31,147)
8/4/2020 Briket y periodico NA FP VMJ Cafam V 16 - 461 ARBOLEDA 7 - 801 $ 2,200 $ (33,347)
8/4/2020 Pago reparación temporal llave lavaplatos Miguel Mendez FP VMJ Cafam IV 14 - 356 ARBOLEDA 7 - 801 $ 20,000 $ (53,347)
8/4/2020 Retiro x cajero cuenta 7171 Cajero cedritos VMJ ARBOLEDA 7 - 801 $ 300,000 $ 246,653
8/5/2020 Finaliza pago nómina Ingeniero Vianney Maldonado P VMJ OBRAS ARBOLEDA 7 - 801 $ 80,000 $ 166,653
8/9/2020 Abono a nómina trabajador de obra Carlos Mora P VMJ S Cecilia - 102 ARBOLEDA 7 - 801 $ 40,000 $ 126,653
8/10/2020 Arena, cemento y puntillas Ferreteria Andina P VMJ S Cecilia - 102 ARBOLEDA 7 - 801 $ 59,400 $ 67,253

8/11/2020 Escuadra, torinillos y accesorios madera Triplex y ferreteria Gonzalez FP VMJ Adcuación oficina ARBOLEDA 7 - 801 $ 20,320 $ 46,933
8/12/2020 Supermastick y esquineros Ferreteria Andina P VMJ S Cecilia - 102 ARBOLEDA 7 - 801 $ 46,000 $ 933
8/12/2020 Abono a nómina trabajador de obra Israel Mora P VMJ S Cecilia - 102 ARBOLEDA 7 - 801 $ 50,000 $ (49,067)
8/12/2020 Abono a nómina trabajador de obra Carlos Mora P } S Cecilia - 102 ARBOLEDA 7 - 801 $ 10,000 $ (59,067)
8/14/2020 Recarga celular corporatrivo 3114425974 Claro FP VMJ OFICINA ARBOLEDA 7 - 801 $ 10,000 $ (69,067)
8/15/2020 Recarga celular corporatrivo 3232152876 Claro FP VMJ OFICINA ARBOLEDA 7 - 801 $ 20,000 $ (89,067)
8/17/2020 Onces trabajadores de obra Panadríoa exipan P VMJ S Cecilia - 102 ARBOLEDA 7 - 801 $ 4,000 $ (93,067)
8/19/2020 Cajas 5800 Rosa Leyton Bustos P VMJ ARBOLEDA 7 -801 ARBOLEDA 7 - 801 $ 9,000 $ (102,067)
8/20/2020 Onces trabajadores de obra D1 FP VMJ ARBOLEDA 7 -801 ARBOLEDA 7 - 801 $ 4,750 $ (106,817)
8/20/2020 Pintura y disco diamantdo Fabio Rincón P VMJ ARBOLEDA 7 -801 ARBOLEDA 7 - 801 $ 75,000 $ (181,817)
8/20/2020 Curvas y termionales eléctricas Ferreteria Abel P VMJ ARBOLEDA 7 -801 ARBOLEDA 7 - 801 $ 4,800 $ (186,617)
8/20/2020 Abono a nómina trabajador de obra Carlos Mora P VMJ ARBOLEDA 7 -801 ARBOLEDA 7 - 801 $ 100,000 $ (286,617)
8/21/2020 Parqueadero notaria firma almenara 6-703 Prestige park FP VMJ ALMENARA 6-703 ARBOLEDA 7 - 801 $ 3,600 $ (290,217)
8/22/2020 Abono a nómina trabajador de obra Israel Mora P VMJ ARBOLEDA 7 -801 ARBOLEDA 7 - 801 $ 20,000 $ (310,217)
8/25/2020 Recarga celular corporatrivo 3114425974 Claro FP VMJ OFICINA ARBOLEDA 7 - 801 $ 7,000 $ (317,217)
8/25/2020 Onces trabajadores de obra La isabella P VMJ ARBOLEDA 7 -801 ARBOLEDA 7 - 801 $ 6,200 $ (323,417)
8/25/2020 Rodillo y brocha Ferreteria felak P VMJ ARBOLEDA 7 -801 ARBOLEDA 7 - 801 $ 7,000 $ (330,417)
8/26/2020 Puntillas, manguera, nylon, PVA, cemento… Ligia Lopez P VMJ ARBOLEDA 7 -801 ARBOLEDA 7 - 801 $ 177,000 $ (507,417)
8/27/2020 Rodillo Mario Rodriguez P VMJ ARBOLEDA 7 -801 ARBOLEDA 7 - 801 $ 7,000 $ (514,417)
8/28/2020 Almuerzo ingeniero Brasa al rojo P VMJ OFICINA ARBOLEDA 7 - 801 $ 17,500 $ (531,917)
8/28/2020 Silicona y rejilla Alcides Torres FP VMJ MIRANDELA 8-402 ARBOLEDA 7 - 801 $ 8,000 $ (539,917)
8/28/2020 Sifón y hoja de segueta Alcides Torres FP VMJ MIRANDELA 8-402 ARBOLEDA 7 - 801 $ 11,000 $ (550,917)
8/29/2020 Abono a nómina trabajador de obra Carlos Mora P VMJ ARBOLEDA 7 -801 ARBOLEDA 7 - 801 $ 50,000 $ (600,917)
8/31/2020 Lavado automovil Autolavado Liberty FP VMJ OFICINA ARBOLEDA 7 - 801 $ 15,000 $ (615,917)
8/31/2020 Simbra Ferreteria Sander P VMJ ARBOLEDA 7 -801 ARBOLEDA 7 - 801 $ 5,500 $ (621,417)
8/31/2020 Lonas Ferreteria Sander P VMJ ARBOLEDA 7 -801 ARBOLEDA 7 - 801 $ 8,200 $ (629,617)
VMJ $ (629,617)
VMJ $ (629,617)
VMJ $ (629,617)
VMJ $ (629,617)
VMJ $ (629,617)
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PERSONALES VMJ $ (629,617)
8/1/2020 Parqueadero cedritos compra de lentes Parking 4.0 FP VMJ PERSONAL VMJ $ 5,100 $ (634,717)
8/3/2020 Manguera, llave y chupa Ferretyeria Stevens FP VMJ PERSONAL VMJ $ 25,000 $ (659,717)
8/4/2020 Lilipink Lilipink FP VMJ PERSONAL VMJ $ 18,900 $ (678,617)
 8/4/2020 Flores Flores FP VMJ PERSONAL VMJ $ 12,000 $ (690,617)
8/4/2020 Agua NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 4,000 $ (694,617)
8/4/2020 Aguacate NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 3,000 $ (697,617)
8/5/2020 Taxi para recoger lentees lafam NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 5,000 $ (702,617)
8/5/2020 Monedas NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 3,653 $ (706,270)
8/14/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 19,800 $ (726,070)
8/15/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 21,200 $ (747,270)
8/18/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 19,800 $ (767,070)
8/20/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 5,500 $ (772,570)
8/20/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 5,300 $ (777,870)
8/22/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 9,924 $ (787,794)
8/22/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 17,000 $ (804,794)
8/22/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 63,190 $ (867,984)
8/22/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 56,973 $ (924,957)
8/22/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 750 $ (925,707)
8/22/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 2,900 $ (928,607)
8/22/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 2,400 $ (931,007)
8/23/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 11,900 $ (942,907)
8/26/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 6,400 $ (949,307)
8/26/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 6,500 $ (955,807)
8/26/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 3,300 $ (959,107)
8/28/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 19,160 $ (978,267)
8/26/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 2,600 $ (980,867)
8/26/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 23,900 $ (1,004,767)
8/26/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 19,800 $ (1,024,567)
8/31/2020 Varios NA FP VMJ PERSONAL VMJ $ 5,500 $ (1,030,067)
VMJ $ (1,030,067)
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CIEL SAS
 CAJA MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONSTRUCCION
TIPO
COSTO
O EMPRE DESTINACIÓN / PROCEDENCIA DEL
FECHA CONCEPTO TERCERO GASTO SA OBRA DINERO INGRESO EGRESO SALDO
9/1/2020 Viene de AGOSTO 2020 VMJ $ - $ -
9/1/2020 Retiro x cajero cuenta 7171 cajero north point VMJ VIANNEY $ 620,000 $ 620,000
9/1/2020 Retiro x corresponsal corresponsal VMJ VIANNEY $ 50,000 $ 670,000
9/1/2020 Dinero entregado al área contable Contabilidad VMJ FP VMJ OFICINA VIANNEY $ 600,000 $ 70,000
9/1/2020 Recarga celular corporativo 3114425974 Paga todo FP VMJ OFICINA VIANNEY $ 7,000 $ 63,000
Dinero asignado por el área contable para pago de
9/1/2020 nómina trabajadores obra Contabilidad VMJ FP VMJ OFICINA VIANNEY $ 1,000,000 $ - $ 1,063,000
9/1/2020 Nomina trabajador de obra Israel Mora P VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 550,000 $ 513,000
9/1/2020 Nomina trabajador de obra Carlos Mora P VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 420,000 $ 93,000
9/1/2020 Broca para taladro Ferreteria Felak P VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 4,000 $ 89,000
9/1/2020 Resma de papel Ana Becerra FP VMJ OFICINA VIANNEY $ 13,000 $ 76,000

9/2/2020 Torinillos, chazos, Brocas, Pegante y espatula Ferretria Rosa Leyton P VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 31,700 $ 44,300
9/2/2020 Onces trabajadores obra D1 FP VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 5,880 $ 38,420
Multiservicios energeticos
9/2/2020 Combustible automovil sas FP VMJ OFICINA VIANNEY $ 16,572 $ 21,848
9/2/2020 Dinero asignado por el área contable Contabilidad VMJ FP VMJ OFICINA VIANNEY $ 100,000 $ 121,848
Palustre, arena, cemento, cinta guantes, lona y hoja
9/3/2020 segueta Ferrevidrios Teusaquillo FP VMJ CIEL VIANNEY $ 28,000 $ 93,848
9/4/2020 Dinero asignado por contabilidad VMJ $ 50,000 $ 143,848

9/4/2020 Combustible automovil Combustibles Parmalat SAS FP VMJ OFICINA VIANNEY $ 24,858 $ 118,990

9/4/2020 Combustible automovil Combustibles Parmalat SAS FP VMJ OFICINA VIANNEY $ 24,858 $ 94,132
9/4/2020 Scaner facturas VMJ Comercial Papelera FP VMJ OFICINA VIANNEY $ 17,500 $ 76,632
Porcelanatos y pisos de
9/4/2020 Guarda escobas colombia P VMJ EDIFICIO ISSA VIANNEY $ 7,800 $ 68,832
9/4/2020 Segueta Deposito Samper FP VMJ EDIFICIO ISSA VIANNEY $ 3,500 $ 65,332
9/5/2020 Dinero asignado por contabilidad VMJ VMJ VIANNEY $ 100,000 $ 165,332
9/5/2020 Dinero asignado por contabilidad VMJ VMJ VIANNEY $ 307,000 $ 472,332
LOCAL CC FIESTA
9/5/2020 Pago a propietario de inmueble Luz Mery Velandia P VMJ SUBA VIANNEY $ 307,700 $ 164,632
9/5/2020 Angulos y chazos para drywall Ferreteria Felak P VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 32,000 $ 132,632
9/5/2020 abono a mantenimiento revisión eléctrica Vianney M FP VMJ ALMENARA 11-302 VIANNEY $ 30,000 $ 102,632
9/7/2020 Dinero asignado por contabilidad VMJ VMJ VIANNEY $ 370,000 $ 472,632

9/7/2020 Viveres por permanencia trabajadores obra Justo y Bueno FP VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 44,750 $ 427,882
9/7/2020 Punta, adaptador y cinta Ferreteraia Felak FP VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 6,500 $ 421,382
9/7/2020 Accesorios PVC y cable duplex Ferreteraia Felak FP VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 40,300 $ 381,082
9/7/2020 Laminas de drywall y cinta filo Solo tejas FP VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 247,500 $ 133,582
 9/8/2020 Viveres por permanencia trabajadores obra Justo y Bueno FP VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 11,000 $ 122,582
9/8/2020 Viveres por permanencia trabajadores obra Supermercados 1a FP VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 1,900 $ 120,682
9/8/2020 Dinero asignado por contabilidad VMJ VMJ VIANNEY 20000 $ 140,682
9/8/2020 AZ Oficio Jaime E Montoya FP VMJ OFICINA VIANNEY $ 10,000 $ 130,682
9/8/2020 Dinero asignado por contabilidad VMJ VMJ VIANNEY 150000 $ 280,682
9/8/2020 Pago saldo factura de solotejas (7/8/20) Solo tejas FP VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 134,000 $ 146,682
9/10/2020 Dinero asignado por contabilidad VMJ VIANNEY $ 25,000 $ 171,682
9/10/2020 Yeso y accesorios CPVC Diego Salazar P VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 16,400 $ 155,282

9/10/2020 Viveres por permanencia trabajadores obra Carnes y cortes P VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 5,500 $ 149,782

9/10/2020 Viveres por permanencia trabajadores obra Autoservicio Imperial P VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 3,700 $ 146,082
9/10/2020 Dinero asignado por contabilidad VMJ VIANNEY $ 420,000 $ 566,082
9/10/2020 Horno Mocroondas Alkosto 170 FP VMJ OFICINA VIANNEY $ 199,900 $ 366,182
9/10/2020 Recogedor, citofono, llave registro y porta Homecenter FP VMJ OFICINA VIANNEY $ 176,750 $ 189,432
9/10/2020 Abono a obra cambio de sifón KUMARÚ Vianney M FP VMJ KUMARU 8-132 VIANNEY $ 17,000 $ 172,432
9/11/2020 Dinero asignado por contabilidad VMJ VIANNEY $ 200,000 $ 372,432
9/11/2020 Ducha, sifón Vianney M P VMJ HATO CHICO VIANNEY $ 74,100 $ 298,332
9/11/2020 Abono a nómina trabajador de obra Carlos Mora P VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 100,000 $ 198,332
9/12/2020 Cinta, lija y tubo Ferreteria Mamut P VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 21,297 $ 177,035
9/14/2020 Dinero asignado por contabilidad VMJ VIANNEY $ 50,000 $ 227,035
9/14/2020 Pintura Ultra Pinturas P VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 45,000 $ 182,035
9/14/2020 Tomacorrientes, tapa y panel led de 6w El faro P VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 26,000 $ 156,035
Dinero asignado a tyrabajadores como auxilio para
9/14/2020 viveres Arboleda Vianney M FP VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 50,000 $ 106,035
9/14/2020 Prestamo Vianney a a VMJ Vianney M VIANNEY $ 96,500 $ 202,535
9/15/2020 Prestamo Vianney a a VMJ VMJ VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 37,000 $ 239,535
9/15/2020 Rodillo, brocha y regadera Rosa Leyton VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 37,000 $ 202,535
9/18/2020 Prestamo Vianney a a VMJ Vianney M VMJ VIANNEY $ 70,000 $ 272,535
9/18/2020 Anticipo cortina archivador AZ Yeison Quiroz FP VMJ OFICINA VIANNEY $ 70,000 $ 202,535
9/19/2020 Dinero asigando por contabilidad VMJ VMJ VIANNEY $ 500,000 $ 702,535
9/19/2020 Cemento y arena Ligia Lopez P VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 297,000 $ 405,535
9/19/2020 Recarga celular corporativo 3114425974 Servientrega FP VMJ OFICINA VIANNEY $ 10,000 $ 395,535
9/22/2020 Escoba para oficina Autoservicio la 52 FP VMJ OFICINA VIANNEY $ 6,500 $ 389,035
9/22/2020 Corte de tubo sanitario Ferredeposito FP VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 3,000 $ 386,035

9/22/2020 Overoles y botas de dotación personal obra Conbfecciones el overol FP VMJ ARBOLEDA 7-801 VIANNEY $ 179,999 $ 206,036
9/23/2020 Arena y cemento para puerta oficina Ferreteria Mamut FP VMJ OFICINA VIANNEY $ 8,000 $ 198,036
$ 198,036
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PERSONALES VMJ $ 198,036
9/1/2020 VARIOS Vianney M FP VMJ PERSONALES VIANNEY $ 21,848 $ 176,188
2/3/2020 PECHUGA, ONCES Y VARIOS Vianney M FP VMJ PERSONALES VIANNEY $ 12,000 $ 164,188

2/4/2020 Agua, onces, choc, leche, huevos y monedas Vianney M FP VMJ PERSONALES VIANNEY $ 27,500 $ 136,688
9/5/2020 Aguacates, avena, onces y monedas Vianney M FP VMJ PERSONALES VIANNEY $ 13,300 $ 123,388
9/7/2020 Abono a pintura puertas cocina Vianney M FP VMJ PERSONALES VIANNEY $ 31,000 $ 92,388
9/7/2020 Almuerzo ingeniero Vianney M FP VMJ PERSONALES VIANNEY $ 8,000 $ 84,388
9/8/2020 Monedas Vianney M FP VMJ PERSONALES VIANNEY $ 5,100 $ 79,288
9/9/2020 Arina de trigo y salvado Vianney M FP VMJ PERSONALES VIANNEY $ 6,700 $ 72,588
9/9/2020 Onces Ingeniero Vianney M FP VMJ PERSONALES VIANNEY $ 5,500 $ 67,088
9/10/2020 Netflix Vianney M FP VMJ PERSONALES VIANNEY $ 35,000 $ 32,088
9/10/2020 Monedas Vianney M FP VMJ PERSONALES VIANNEY $ 2,000 $ 30,088
9/12/2020 Onces hornitos Vianney M FP VMJ PERSONALES VIANNEY $ 14,400 $ 15,688
9/14/2020 Almuerzo ingeniero Vianney M FP VMJ PERSONALES VIANNEY $ 8,500 $ 7,188
9/14/2020 Monedas Vianney M FP VMJ PERSONALES VIANNEY $ 3,850 $ 3,338
9/14/2020 Ajuste prestamos anteriores Vianney M FP VMJ PERSONALES VIANNEY $ 7,837 $ (4,499)
9/21/2020 Monedas Vianney M FP VMJ PERSONALES VIANNEY $ 3,500 $ (7,999)
$ (7,999)
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CIEL SAS
 CAJA MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONSTRUCCION
TIPO
COSTO
O EMPRE DESTINACIÓN / PROCEDENCIA DEL
FECHA CONCEPTO TERCERO GASTO SA OBRA DINERO INGRESO EGRESO SALDO
9/15/2020 Dinero asignado por contabilidad VIAN VIANNEY $ 850,000 $ 850,000
SOTAVENTO III -
9/15/2020 Arfnes, cascos, gantes y barbuquejos Confecciones el overol SAS P VIAN CASA 103 VIANNEY $ 333,997 $ 516,003
SOTAVENTO III -
9/15/2020 Manila de 1/2" Ferreteria Mamut P VIAN CASA 103 VIANNEY $ 55,000 $ 461,003
TORRES DE SAN
9/15/2020 Revisión gasodomesticos (horno y calentador) Aseprogas P VIAN LUCAS 2-1005 VIANNEY $ 35,000 $ 426,003
9/15/2020 Prestamo a VMJ Obra Arboleda VMJ P VIAN VMJ VIANNEY $ 37,000 $ 389,003
TORRES DE SAN
9/15/2020 Pilas calentador a agas Ferreteria san lucas P VIAN LUCAS 2-1005 VIANNEY $ 12,000 $ 377,003
TORRES DE SAN
9/15/2020 Silicona blanca Ferreteria san lucas P VIAN LUCAS 2-1005 VIANNEY $ 10,000 $ 367,003
TORRES DE SAN
9/15/2020 Onces trabajadores y oficina Lechon FP VIAN LUCAS 2-1005 VIANNEY $ 16,700 $ 350,303
SOTAVENTO III -
9/15/2020 Combustible automovil Combustibles parmalat SAS FP VIAN CASA 103 VIANNEY $ 41,430 $ 308,873
SOTAVENTO III -
9/16/2020 Onces trabajadores Maria F Palacios FP VIAN CASA 103 VIANNEY $ 6,800 $ 302,073
SOTAVENTO III -
9/16/2020 Cinta y sellador Homecenter FP VIAN CASA 103 VIANNEY $ 105,800 $ 196,273
SOTAVENTO III -
9/16/2020 Alquiler de andamios Alquiler de equipos JG FP VIAN CASA 103 VIANNEY $ 80,000 $ 116,273
9/18/2020 Prestamo a VMJ Cortinas VMJ FP VIAN VMJ VIANNEY $ 70,000 $ 46,273
9/18/2020 Sifón reparación por garantia Homecenter FP VIAN VMJ VIANNEY $ 18,900 $ 27,373
PERSONALES $ 27,373
9/15/2020 Pilas control automovil VIANNEY FP VIAN PERSONAL VIANNEY $ 6,000 $ 21,373
9/15/2020 Algodón laminado VIANNEY FP VIAN PERSONAL VIANNEY $ 2,500 $ 18,873
9/15/2020 Almuerzo ingeniero VIANNEY FP VIAN PERSONAL VIANNEY $ 10,000 $ 8,873
9/15/2020 Helados VIANNEY FP VIAN PERSONAL VIANNEY $ 1,900 $ 6,973
9/16/2020 Monedas VIANNEY FP VIAN PERSONAL VIANNEY $ 3,000 $ 3,973
9/18/2020 Monedas oficina VIANNEY FP VIAN PERSONAL VIANNEY $ 1,900 $ 2,073
9/18/2020 Onces VIANNEY FP VIAN PERSONAL VIANNEY $ 2,073 $ -
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