FORMATO 5.

1:” LIBRO DIARIO”

Ejercicio: Junio-2018
Ruc: 20530903541
Apellidos y Nombre o razón social: ELEGANCIA TOTAL SAC.
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTO
NUMERO CORRELATIVO DEL NUMERO DEL
FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA
ASIENTO O CODIGO UNICO DE CODIGO DEL NUMERO DOCUMENTO
OPERCION OPERACIÓN CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
LA OPERACIÓN LIBRO CORRELATIVO SUSTENTATOR
IO
0106 3/06/2018 VENTA DE MERCADERIA 14 F/.001-0730 1212 EMITIDAS EN CARTERA 4,200.00
40111 IGV-CUENTA PROPIA 640.68
70121 TERCEROS 3,559.32
0206 3/06/2018 COBRO EN CON CHEQUE 1 F/.001-0730 1041 CTAS. CORRIENTES OPER. 4,200.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 4,200.00
0306 5/06/2018 COMPRA DE MERCADERIA 8 TK/. 012-0601 4212 EMITIDAS 2,800.00
40111 IGV-CUENTA PROPIA 504.00
6011 MERCADERIAS 3,304.00
0406 5/06/2018 ASIENTO DE DESTINO 12 TK/. 012-0601 20111 MERCADERIAS 2,800.00
6111 MERCADERIAS 2,800.00
0506 5/06/2018 PAGO EN EFECTIVO 1 TK/. 012-0601 4212 EMITIDAS 3,304.00
101 CAJA 3,304.00
0606 16/06/2018 PROVISON DEL TELEFONO 2 RV/. 003-0731 4212 EMITIDAS 169.49
40111 IGV-CUENTA PROPIA 30.51
6364 TELEFONO 200.00
0706 16/06/2018 PAGO DE GASTOS ADMINIST. RV/. 003-0731 943 GASTOS GENERALES 200.00
791 CARG. IMPT. CTAS. COST. Y GAS. 200.00
0806 25/06/2018 VENTA DE MERCADERIA 14 B/.001-0205 1212 EMITIDAS EN CARTERA 1,500.00
70121 TERCEROS 1,271.19
40111 IGV-CUENTA PROPIA 228.81
0906 28/06/2018 COMPRA DE ACCESORIO 8 F/. 001-0110 4212 EMITIDAS 2,737.29
40111 IGV-CUENTA PROPIA 492.71
33611 COSTO 3,230.00
1006 28/06/2018 PAGO DE ACCESORIO 1 F/. 001-0110 4212 EMITIDAS 3,230.00
101 CAJA 3,230.00
1106 30/06/2018 PROVICION DE PLANILLA 2 Jun-18 6211 SUELDOS Y SALARIOS 2,000.00
6271 REG. PREST. DE SALUD 180.00
4031 ESSALUD 180.00
4032 ONP 260.00
4111 SUELDOS Y SALARIOS 1,740.00
1206 30/06/2018 ASIENTO DE DESTINO Jun-18 944 SUELDOS Y SALARIOS 2,000.00
945 CONTRIBUCIONES Y CARG. SOCIALES 180
791 CARG. IMPUT. A CTAS. COST. Y GAST. 2.180.00
1306 30/06/2018 PAGO DE SUELDO NETO 1 Jun-18 4111 SUELDOS Y SALARIOS 1,740.00
101 CAJA 1,740.00
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTA BLE A SOCIADA A LA OPERACION MOV IMIENTO
NU M ERO C OR RE LA TIVO DEL NU MER O D EL
FECH A D E LA GLOSA O DE SCRIP CION DE LA
A SIEN TO O COD IGO U NICO DE CODIGO DEL NUM ERO D OCU M ENTO
OP ER CION OP ERAC IÓN CODIGO DENOMINA CION DEBE HA BER
LA OP ER A C IÓN LIBRO CORRELA TIVO SU STEN TA TOR
IO
0106 3/06/2018 VENTA DE MERCADERIA 14 F/.001- 0730 1212 EMITIDAS EN CA RTERA 4,200.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA 640.68
70121 TERCEROS 3,559.32
0206 3/06/2018 COBRO EN CON CHEQUE 1 F/.001- 0730 1041 CTA S. CORRIENTES OPER. 4,200.00
1212 EMITIDAS EN CA RTERA 4,200.00
0306 5/06/2018 COMPRA DE MERCADERIA 8 TK/. 012- 0601 4212 EMITIDAS 2,800.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA 504.00
6011 MERCADERIAS 3,304.00
0406 5/06/2018 A SIENTO DE DESTINO 12 TK/. 012- 0601 20111 MERCADERIAS 2,800.00
6111 MERCADERIAS 2,800.00
0506 5/06/2018 PA GO EN EFECTIVO 1 TK/. 012- 0601 4212 EMITIDAS 3,304.00
101 CA JA 3,304.00
0606 16/06/2018 PROV ISON DEL TELEFONO 2 RV /. 003- 0731 4212 EMITIDAS 169.49
40111 IGV - CUENTA PROPIA 30.51
6364 TELEFO NO 200.00
0706 16/06/2018 PA GO DE GA STOS ADMINIST. RV /. 003- 0731 943 GA STOS GENERA LES 200.00
791 CA RG. IMPT. CTA S. COST. Y GA S. 200.00
0806 25/06/2018 VENTA DE MERCADERIA 14 B/.001- 0205 1212 EMITIDAS EN CA RTERA 1,500.00
70121 TERCEROS 1,271.19
40111 IGV - CUENTA PROPIA 228.81
0906 28/06/2018 COMPRA DE ACCESORIO 8 F/. 001- 0110 4212 EMITIDAS 2,737.29
40111 IGV - CUENTA PROPIA 492.71
33611 COSTO 3,230.00
1006 28/06/2018 PA GO DE ACCESORIO 1 F/. 001- 0110 4212 EMITIDAS 3,230.00
101 CA JA 3,230.00
1106 30/06/2018 PROV ICION DE PLA NILLA 2 Jun- 18 6211 SUELDOS Y SA LA RIOS 2,000.00

6271 REG. PREST. DE SA LUD 180.00

4031 ESSA LUD 180.00

4032 ONP 260.00

4111 SUELDOS Y SA LA RIOS 1,740.00

1206 30/06/2018 A SIENTO DE DESTINO Jun- 18 944 SUELDOS Y SA LA RIOS 2,000.00

945 CONTRIBUCIONES Y CARG. SOCIA LES 180

791 CA RG. IMPUT. A CTA S. COST. Y GA ST. 2.180.00

1306 30/06/2018 PA GO DE SUELDO NETO 1 Jun- 18 4111 SUELDOS Y SA LA RIOS 1,740.00

101 CA JA 1,740.00

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE A SOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTO

NUMERO CORRELATIVO DEL NUMERO DEL
FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA
ASIENTO O CODIGO UNICO DE CODIGO DEL NUMERO DOCUMENTO
OPERCION OPERACIÓN CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
LA OPERA CIÓN LIBRO CORRELATIVO SUSTENTATOR
IO
0106 3/06/2018 VENTA DE MERCADERIA 14 F/.001-0730 1212 EMITIDAS EN CARTERA 4,200.00
40111 IGV -CUENTA PROPIA 640.68
70121 TERCEROS 3,559.32
0206 3/06/2018 COBRO EN CON CHEQUE 1 F/.001-0730 1041 CTAS. CORRIENTES OPER. 4,200.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 4,200.00
0306 5/06/2018 COMPRA DE MERCADERIA 8 TK/. 012-0601 4212 EMITIDAS 2,800.00
40111 IGV -CUENTA PROPIA 504.00
6011 MERCADERIAS 3,304.00
0406 5/06/2018 ASIENTO DE DESTINO 12 TK/. 012-0601 20111 MERCADERIAS 2,800.00
6111 MERCADERIAS 2,800.00
0506 5/06/2018 PAGO EN EFECTIVO 1 TK/. 012-0601 4212 EMITIDAS 3,304.00
101 CAJA 3,304.00
0606 16/06/2018 PROVISON DEL TELEFONO 2 RV/. 003-0731 4212 EMITIDAS 169.49
40111 IGV -CUENTA PROPIA 30.51
6364 TELEFONO 200.00
0706 16/06/2018 PAGO DE GASTOS ADMINIST. RV/. 003-0731 943 GA STOS GENERALES 200.00
791 CARG. IMPT. CTAS. COST. Y GAS. 200.00
0806 25/06/2018 VENTA DE MERCADERIA 14 B/.001-0205 1212 EMITIDAS EN CARTERA 1,500.00
70121 TERCEROS 1,271.19
40111 IGV -CUENTA PROPIA 228.81
0906 28/06/2018 COMPRA DE ACCESORIO 8 F/. 001-0110 4212 EMITIDAS 2,737.29
40111 IGV -CUENTA PROPIA 492.71
33611 COSTO 3,230.00
1006 28/06/2018 PAGO DE ACCESORIO 1 F/. 001-0110 4212 EMITIDAS 3,230.00
101 CAJA 3,230.00
1106 30/06/2018 PROVICION DE PLANILLA 2 Jun-18 6211 SUELDOS Y SALARIOS 2,000.00
6271 REG. PREST. DE SA LUD 180.00

4031 ESSALUD 180.00

4032 ONP 260.00
4111 SUELDOS Y SALARIOS 1,740.00
1206 30/06/2018 ASIENTO DE DESTINO Jun-18 944 SUELDOS Y SALARIOS 2,000.00

945 CONTRIBUCIONES Y CARG. SOCIALES 180

791 CARG. IMPUT. A CTAS. COST. Y GAST. 2.180.00
1306 30/06/2018 PA GO DE SUELDO NETO 1 Jun-18 4111 SUELDOS Y SALARIOS 1,740.00

101 CAJA 1,740.00