VARIABLES (PASIVOS)

1.Obligaciones Financieras
2.Proveedores
3.Retencion en la cuenta por pagar
4. Rte cree Las variables que escogeriamos serian: Proveedores, obligac
5.ICA retenido por pagar Los graficos que podriamos realizar son: Grafico de barras p
6. ICA por pagar Tambien se puede aplicar el grafico lineal, pero eso depend
7.Costo y Gasto por pagar
8.Retenciones y aportes de nomina
10.Acreedores varios
11.Prestaos a particulares
12.Obligaciones laborales
13.Anticipo y avances recibidos
14.Impuesto de renta por pagar
INDICADOR DE LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE
1. (Activo Corriente/Pasivo Corriente )

PRUEBA ACIDA
2. (Activo corriente-inventario/Pasivo corriente)

CAPITAL NETO DE TRABAJO

3. (Activo Corriente-Inventarios/Pasivo Corriente)
mos serian: Proveedores, obligaciones laborales, acreedores varios y impuesto de renta
ealizar son: Grafico de barras para la razon corriente, prueba acida y capital neto
grafico lineal, pero eso depende de los datos que tengamos
RATIOS FINANCIEROS

RATIOS FINANCIEROS 2015 2016 2017 2018

Tesorería $ 1.57 $ 1.61 $ 2.54 $ 2.11

Liquidez $ 2.68 $ 2.74 $ 4.14 $ 3.57

Autonomía $ 0.68 $ 0.69 $ 0.71 $ 0.72

Endeudamiento $ 0.47 $ 0.45 $ 0.41 $ 0.38

Estabilidad $ 0.78 $ 0.74 $ 0.70 $ 0.72

Capital de trabajo $ 1,360.00 $ 1,690.00 $ 1,965.00 $ 1,850.00

Tesorería Liquidez Autonomía

$ 4.50 $ 0.90
$ 4.00 $ 0.80
$ 3.50 $ 0.70
$ 3.00 $ 0.60
$ 2.50 $ 0.50
$ 2.00 $ 0.40
$ 1.50 $ 0.30
$ 1.00 $ 0.20
$ 0.50 $ 0.10
$ 0.00 $ 0.00
2015 2016 2017 2018 2015

C AP ITAL DE TRABA J O

$ 2,500.00

$ 2,000.00

$ 1,500.00

$ 1,000.00

$ 500.00

$ 0.00
2015 2016 2017
2015 2016 2017
 FÓRMULA SIGNIFICADO
DISPON. + REALIZABLE Capacidad para atender las obligaciones de pago a
corto sin vender existencias
EXIGIBLE A CORTO PLAZO

ACTIVO CIRCULANTE Capacidad para hacer frente a las obligaciones a corto

basándose en la realización del activo circulante
PASIVO CIRCULANTE

RECURSOS PROPIOS Autonomía financiera que indica nivel de

autofinanciación
ACTIVOS TOTALES

PASIVO EXIGIBLE
Relación entre financiación propia y ajena
RECURSOS PROPIOS

INMOVILIZADO
Estructura de financiación del inmovilizado
EXIG. LARGO + R. PROP.

Capital de trabajo. Parte de activo circulante

RECURSOS A LARGO PLAZO financiado con recursos a largo plazo.

Endeudamiento Estabilidad

$ 0.90
$ 0.80
$ 0.70
$ 0.60
$ 0.50
$ 0.40
$ 0.30
$ 0.20
$ 0.10
$ 0.00
2015 2016 2017 2018

JO

2017 2018
2017 2018
 AÑO 1
CONCEPTO $ PARTICIPACIÓN TASA PORCENTAJES TOTAL %
PASIVO $ 357,853,211 25% 0.00% 0.00%
PATRIMONIO $ 1,066,608,955 75% 20% 14.98%
ACTIVO $ 1,424,462,166 100% 14.98%
WACC
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ -
INTERESES $ -
% INTERES

AÑO 2
CONCEPTO $ PARTICIPACIÓN TASA PORCENTAJES TOTAL %
PASIVO $ 407,565,968 28% 0.00% 0.00%
PATRIMONIO $ 1,066,608,955 72% 20% 14.47%
ACTIVO $ 1,474,174,923 100% 14.47%
WACC
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ -
INTERESES $ -
% INTERES

AÑO 3
CONCEPTO $ PARTICIPACIÓN TASA PORCENTAJES TOTAL %
PASIVO $ 379,068,205 21% 0.00% 0.00%
PATRIMONIO $ 1,388,728,167 79% 20% 15.71%
ACTIVO $ 1,767,796,372 100% 15.71%
WACC
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ -
INTERESES $ -
% INTERES
 AÑO 4
CONCEPTO $ PARTICIPACIÓN
PASIVO $ 427,812,083 26%
PATRIMONIO $ 1,226,942,748 74%
ACTIVO $ 1,654,754,831

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ -
INTERESES $ -
% INTERES

AÑO 5
CONCEPTO $ PARTICIPACIÓN
PASIVO $ 508,651,698 27%
PATRIMONIO $ 1,377,252,450 73%
ACTIVO $ 1,885,904,148 100%

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ -
INTERESES $ -
% INTERES
TASA PORCENTOTAL %
0.00% 0.00%
20% 14.83%
14.83%
WACC

TASA PORCENTOTAL %
0.00% 0.00%
20% 14.61%
14.61%
WACC
 AÑO 1
-2.13%
-$ 30,373,761 14.98% -7.95% 20%
UODI U. Neta
CK TRME
ACTIVOS Patrimonio
$ 1,424,462,166

AÑO 2
1.42%
$ 23,253,681 14.47% 3.74% 20%
UODI U. Neta
CK TRME
ACTIVOS Patrimonio
$ 1,638,030,077

AÑO 3
2.50%
$ 44,211,801 15.71% 0.13% 20%
UODI U. Neta
CK TRME
ACTIVOS Patrimonio
$ 1,767,796,372

AÑO 4
2%
$ 39,627,116 14.83% 0.62% 20%
UODI U. Neta
CK TRME
ACTIVOS Patrimonio
$ 1,654,754,832

AÑO 5
1%
$ 27,683,120 14.61% 1.68% 20%
UODI CK U. Neta
TRME
ACTIVOS Patrimonio
$ 1,885,904,148
 EVA 1 EVA 2 TRM 20%

-$ 243,695,552.24 $122,836,837

-$ 213,778,915.24 $102,355,649

-$ 233,533,832.86 $128,623,157

-$ 205,761,433.92 $130,003,785

-$ 247,767,369.70 $161,486,041
 FERRETERIA EL TRIUNFO LTDA.
2011 2012 2013
UAII -$ 45,333,972 $ 34,706,987 $ 65,987,762
UODI -$ 30,373,761 $ 23,253,681 $ 44,211,801
INTERESES $ - $ - $ -
UAI -$ 45,333,972 $ 34,706,987 $ 65,987,762
IMPUESTOS $ 39,478,504 $ 80,704,778 $ 67,827,454
UTILIDAD NETA -$ 84,812,476 $ 45,997,791 $ 1,839,692
PATRIMONIO $ 1,066,608,955 $ 1,230,464,109 $ 1,388,728,167
UTILIDA NETA / PATRIMONIO -7.95% 3.74% 0.13%
ACTIVOS $ 1,424,462,166 $ 1,638,030,077 $ 1,767,796,372
CK 14.98% 14.47% 15.71%
TS INTERESES 0.00% 0.00% 0.00%
RAN -0.02 0.01 0.03

NUEVO ACTIVO SIN LOS 5 COMPROMISOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
$ 718,012,397 $ 784,275,809 $ 973,647,145 $ 1,045,503,951
 2014 2015
$ 59,144,949 $ 41,318,090
$ 39,627,116 $ 27,683,120
$ - $ -
$ 59,144,949 $ 41,318,090
$ 66,758,304 $ 64,418,444
$ 7,613,355 $ 23,100,354
$ 1,226,942,748 $ 1,377,252,450
0.62% 1.68%
$ 1,654,754,832 $ 1,885,904,148
14.83% 14.61%
0.00% 0.00%
0.02 0.01

AÑO 5
$ 1,229,165,870