ACME COMPANY

PRESUPUESTO DE CAJA
MAYO JUNIO
ENTRADA DE EFECTIVO
DESEMBOLSOS DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO NETO
EFECTIVO INICIAL
EFECTIVO FINAL $15,000
SALDO DE EFECTIVO MINIMO
FINANCIAMIENTO TOTAL REQUERIDO
SALDO DE EFECTIVO EXCEDENTE

ENTRADAS DE EFECTIVO
MAYO JUNIO
VENTAS PRONOSTICADAS $300,000 $290,000
VENTAS EN EFECTIVO $34,800
DESCUENTO PRONTO PAGO
RECAUDACION CXC
DESPUES DE 1 MES
DESPUES DE 2MES
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO

DESEMBOLSOS DE EFECTIVO
MAYO JUNIO
COMPRAS $255,000
COMPRAS EN EFECTIVO
PAGOS DE CXP
DESPUES 1 MES
PAGOS DE ARRENDAMIENTO
SUELDO Y SALARIOS
PAGO DE IMPUESTOS
GASTOS DE PUBLICIDAD
GASTOS INVESTIGACION Y DESARROLLO
PAGO SEGURO
GASTOS VARIOS
TOTAL DESEMBOLSOS DE EFECTIVO

La compañía desea mantener, como reserva para necesidades inesperadas, un saldo de efectivo míni
efectivo final, necesitará un financiamiento total de $20.780 en Julio, de $41.130 en Agosto, de $ 104
saldo en efectivo excedente de $60,870, que puede invertirse para que genere intereses como los de
las siguientes: para los mese de julio, agosto, septiembre y octubre realizar el finaciamiento necesario
 ACME COMPANY

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$305,970 $414,650 $500,090 $587,750 $622,410
$316,750 $435,000 $563,000 $548,750 $496,500
-$10,780 -$20,350 -$62,910 $39,000 $125,910
$15,000 $4,220 -$16,130 -$79,040 -$40,040
$4,220 -$16,130 -$79,040 -$40,040 $85,870
$25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000
-$20,780 -$41,130 -$104,040 -$65,040
$60,870

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$425,000 $500,000 $600,000 $625,000 $650,000
$51,000 $60,000 $72,000 $75,000 $78,000
$1,530 $1,800 $2,160 $2,250 $2,340

$217,500 $318,750 $375,000 $450,000 $468,750

$39,000 $37,700 $55,250 $65,000 $78,000

$305,970 $414,650 $500,090 $587,750 $622,410

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$300,000 $360,000 $375,000 $390,000 $420,000

$255,000 $300,000 $360,000 $375,000 $390,000

$8,500 $10,000 $12,000 $12,500 $13,000
$25,500 $30,000 $36,000 $37,500 $39,000
$40,000
$12,750 $15,000 $18,000 $18,750 $19,500
$60,000 $72,000 $75,000

$15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000

 $316,750 $435,000 $563,000 $548,750 $496,500

nesperadas, un saldo de efectivo mínimo de $25,000. Para que Acme pueda mantener los $25,000 requeridos de saldo de
Julio, de $41.130 en Agosto, de $ 104.440 en Septiembre y de $65.040 en Octubre En Noviembre, la empresa tendrá un
ara que genere intereses como los del mes de Diciembre que son $105.100. las actividades financieras de cada mes serían
re realizar el finaciamiento necesario el cual se podra abonar con los excedentes de los periodos Noviembre y Diciembre
DICIEMBRE
$650,230
$606,000
$44,230
$85,870
$130,100
$25,000

$105,100

DICIEMBRE
$700,000
$84,000
$2,520

$487,500
$81,250

$650,230

DICIEMBRE
$0

$420,000
$14,000
$42,000
$45,000
$21,000

$24,000
$40,000
 $606,000

5,000 requeridos de saldo de

embre, la empresa tendrá un
nancieras de cada mes serían
os Noviembre y Diciembre
 ACME COMPANY

PRESUPUESTO DE CAJA
MAYO JUNIO
ENTRADA DE EFECTIVO
DESEMBOLSOS DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO NETO
EFECTIVO INICIAL
EFECTIVO FINAL $15,000
SALDO DE EFECTIVO MINIMO
FINANCIAMIENTO TOTAL REQUERIDO
SALDO DE EFECTIVO EXCEDENTE

ENTRADAS DE EFECTIVO
MAYO JUNIO
VENTAS PRONOSTICADAS $300,000 $290,000
VENTAS EN EFECTIVO $34,800
DESCUENTO PRONTO PAGO
RECAUDACION CXC
DESPUES DE 1 MES
DESPUES DE 2MES
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO

DESEMBOLSOS DE EFECTIVO
MAYO JUNIO
COMPRAS $255,000
COMPRAS EN EFECTIVO
PAGOS DE CXP
DESPUES 1 MES
PAGOS DE ARRENDAMIENTO
SUELDO Y SALARIOS
PAGO DE IMPUESTOS
GASTOS DE PUBLICIDAD
GASTOS INVESTIGACION Y DESARROLLO
PAGO SEGURO
GASTOS VARIOS
TOTAL DESEMBOLSOS DE EFECTIVO

La compañía desea mantener, como reserva para necesidades inesperadas, un saldo de efectivo míni
efectivo final, necesitará un financiamiento total de $20.780 en Julio, de $41.130 en Agosto, de $ 104
saldo en efectivo excedente de $60,870, que puede invertirse para que genere intereses como los de
las siguientes: para los mese de julio, agosto, septiembre y octubre realizar el finaciamiento necesario
 ACME COMPANY

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$305,970 $414,650 $500,090 $587,750 $622,410
$316,750 $435,000 $563,000 $548,750 $496,500
-$10,780 -$20,350 -$62,910 $39,000 $125,910
$15,000 $4,220 -$16,130 -$79,040 -$40,040
$4,220 -$16,130 -$79,040 -$40,040 $85,870
$25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000
-$20,780 -$41,130 -$104,040 -$65,040
$60,870

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$425,000 $500,000 $600,000 $625,000 $650,000
$51,000 $60,000 $72,000 $75,000 $78,000
$1,530 $1,800 $2,160 $2,250 $2,340

$217,500 $318,750 $375,000 $450,000 $468,750

$39,000 $37,700 $55,250 $65,000 $78,000

$305,970 $414,650 $500,090 $587,750 $622,410

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$300,000 $360,000 $375,000 $390,000 $420,000

$255,000 $300,000 $360,000 $375,000 $390,000

$8,500 $10,000 $12,000 $12,500 $13,000
$25,500 $30,000 $36,000 $37,500 $39,000
$40,000
$12,750 $15,000 $18,000 $18,750 $19,500
$60,000 $72,000 $75,000

$15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000

 $316,750 $435,000 $563,000 $548,750 $496,500

nesperadas, un saldo de efectivo mínimo de $25,000. Para que Acme pueda mantener los $25,000 requeridos de saldo de
Julio, de $41.130 en Agosto, de $ 104.440 en Septiembre y de $65.040 en Octubre En Noviembre, la empresa tendrá un
ara que genere intereses como los del mes de Diciembre que son $105.100. las actividades financieras de cada mes serían
re realizar el finaciamiento necesario el cual se podra abonar con los excedentes de los periodos Noviembre y Diciembre
DICIEMBRE
$650,230
$606,000
$44,230
$85,870
$130,100
$25,000

$105,100

DICIEMBRE
$700,000
$84,000
$2,520

$487,500
$81,250

$650,230

DICIEMBRE
$0

$420,000
$14,000
$42,000
$45,000
$21,000

$24,000
$40,000
 $606,000

5,000 requeridos de saldo de

embre, la empresa tendrá un
nancieras de cada mes serían
os Noviembre y Diciembre