2.

RESUMEN GENERAL
Con las modificaciones que se sustentan en el presente expediente el presupuesto final de la obra tiene el siguiente detalle:
GASTO FINANCIERO PROYECTADO
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA AR-121, TRAMO EMP.-PE.-ARASQUI (LIMITE CON EL DISTRITO DE QUICACHA), PRIMERA ETAPA
MONTO: S/. 6,541,412.12
MONTO ASI S/. 1,125,509.46
PLAZO: 150 DIAS CALENDARIOS

FECHA: JULIO DE 2012

1.- PROYECCIÓN SEGÚN PAGOS PENDIENTES

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONTO PARCIAL

1 MANO DE OBRA 1 GLOBAL 8400.00 8400.00

2 PLANILLA OBREROS 1 MES 58495.80 58495.80
3 PLANILLA GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN 1 MES 27600.00 27600.00
4 PAGOS PENDIENTES EQUIPOS 2011 1 GLOBAL 86199.00 86199.00
5 GASTOS DE LIQUIDACION 1 GLOBAL 13500.00 13500.00
6 GASTOS VARIOS 1 GLOBAL 8600.00 8600.00

TOTAL S/. 202,794.80

.
2.- SUSTENTO FINANCIERO

ITEM DESCRIPCION MONTO

2.1.- VARIACION DE COSTO DE MATERIALES DE OBRA 2011 S/. 56,016.00

2.2.- MAYORES GASTOS GENERALES COSTOS INDIRECTOS (GG+GS) S/. 15,349.64

2.3.- POR PARTIDAS NUEVAS S/. 22,609.08

2.4.- SALDO FINACIERO SEGÚN INFORME MENSUAL - NOVIEMBRE S/. 3,669.66

MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO S/. 97,644.38

NOVENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 38/100 NUEVOS SOLES.

3.- CONCLUSION

La diferencia entre el GASTO PROYECTADO (SOBRE PAGOS PENDIENTES) Y EL RESCATE FINANCIERO ES POSITIVA.
Por lo tanto el ADICIONAL Nº 01 REGISTRA UN MONTO TAL QUE SATISFACE EL TODOS LOS PAGOS PENDIENTES.
 CUADRO DE PAGOS PENDIENTES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIA AR-121, TRAMO EMP.-PE.-ARASQUI (LIMITE CON EL DISTRITO DE QUICACHA), PRIMERA ETAPA
MONTO BASE S/. 6,541,412.12
MONTO ASIGNADO S/. 1,125,509.46
PLAZO 150 DIAS CALENDARIOS

FECHA : JULIO DE 2012

MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA

ITEM DESCRIPCION CANT UND P.U. PARCIAL OBSERVACIONES
1.00 MOTONIVELADORA KOMATSU 120.00 HM 141.60 16992.00
2.00 CARGADOR FRONTAL 150.00 HM 177.00 26550.00
3.00 CAMION MITSUBISHI 25.00 DIA 177.00 4425.00
4.00 RETROEXCAVADORA 150.00 HM 141.60 21240.00
5.00 CAMION CISTERNA 120.00 HM 141.60 16992.00

TOTAL S/. 86,199.00

MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI

ITEM DESCRIPCION CANT UND P.U. PARCIAL OBSERVACIONES
1.00 TRACTOR ORUGAS D7 150.00 HM 277.30 41595.00
2.00 CAMION VOLQUETE XH 150.00 HM 141.60 21240.00
3.00 RODILLO 48.00 HM 141.60 6796.80

TOTAL S/. 69,631.80

MAQUINARIAS ALQUILADAS
ITEM DESCRIPCION CANT UND P.U. PARCIAL OBSERVACIONES
1.00 CAMION VOLQUETE (3) 400.00 HM 141.60 56640.00
2.00 EXCAVADORA 336 150.00 HM 271.40 40710.00
3.00 EXCAVADORA 329 150.00 HM 271.40 40710.00

TOTAL S/. 138,060.00

EQUIPO LIVIANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA

ITEM DESCRIPCION CANT UND P.U. PARCIAL OBSERVACIONES
1.00 GENERADOR MEGA 25.00 DIA 30.00 750.00
2.00 CAMIONETA RURAL 25.00 DIA 177.00 4425.00
3.00 MOTOBOMBA ONDA 25.00 DIA 20.00 500.00

TOTAL S/. 5,675.00

EQUIPO LIVIANO ALQUILADA

ITEM DESCRIPCION CANT UND P.U. PARCIAL OBSERVACIONES
1.00 CAMIONETA RURAL 4X4 15.00 DIA 177.00 2655.00
2.00 CAMIONETA NISSAN 25.00 DIA 177.00 4425.00
3.00 TEODOLITO ELECTRONICO PENTAX 25.00 DIA 59.00 1475.00
4.00 ESTACION TOTAL 15.00 DIA 118.00 1770.00

TOTAL S/. 10,325.00

EQUIPOLIVIANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA

ITEM DESCRIPCION CANT UND P.U. PARCIAL OBSERVACIONES
1.00 TEODOLITO ELECTRONICO TOPCOM 15.00 DIA 59.00 885.00
2.00 NIVEL AUTOMATICO DE INGENIERO 25.00 DIA 29.50 737.50
TOTAL S/. 1,622.50
EQUIPO DE PERFORACION ALQUILADA
ITEM DESCRIPCION CANT UND P.U. PARCIAL OBSERVACIONES
1.00 COMPRESORA (3) 270.00 HM 141.60 38232.00
2.00 MARTILLO NEUMATICO (3) 90.00 HM 9.00 810.00

TOTAL S/. 39,042.00

MAQUNARIA DE LA REGION DE AREQUIPA

ITEM DESCRIPCION CANT UND P.U. PARCIAL OBSERVACIONES
1.00 EXCAVADORA 48.00 HM 271.40 13027.20
2.00 TRACTOR ORUGAS 48.00 HM 277.30 13310.40

TOTAL S/. 26,337.60

TOTAL S/. 376,892.90

 CUADRO DE PAGOS PENDIENTES POR MANO DE OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA AR-121, TRAMO EMP.-PE.-ARASQUI (LIMITE CON EL DISTRITO DE QUICACHA), PRIMERA ETAPA

MONTO: S/. 6,541,412.12

MONTO ASIGNADO S/. 1,125,509.46
PLAZO: 150 DIAS CALENDARIOS

FECHA: JULIO DE 2012

ITEM DESCRIPCION CANT. DIAS CUADRILLA JORNAL/DIA PARCIAL OBSERVACIONES

M.O DIRECTA
1 MAESTRO DE OBRA 30.00 1.00 93.33 2800.00
2 ALMACENERO DE OBRA 30.00 1.00 90.00 2700.00
3 OPERARIO 30.00 4.00 83.33 10000.00
4 OFICIAL 30.00 1.00 70.00 2100.00
5 PEON 30.00 10.00 63.33 19000.00
6 APORTES Y OTROS 3946.30
7 ING. RESIDENTE 30.00 1.00 5000.00
8 APORTES DEL RESIDENTE 450.00
9 PERFORISTAS 15.00 10.00 83.33 12499.50
S/. 58,495.80

ITEM DESCRIPCION MES CUADRILLA MENSUAL PARCIAL OBSERVACIONES

M.O. INDIRECTA
10 ING. SUPERVISOR 1.00 1.00 7000.00 7000.00
11 ASISTENTE TECNICO 1.00 1.00 2500.00 2500.00
12 TOPOGRAFO 1.00 2.00 2500.00 2500.00
13 ADMINISTRADORA DE OBRA 1.00 1.00 2000.00 2000.00
14 MAESTRO DE MAQUINARIA 1.00 1.00 2400.00 2400.00
15 OPERARIO 1.00 6.00 2500.00 2500.00
16 CHOFER 1.00 1.00 2500.00 2500.00
17 COCINERA 1.00 1.00 1200.00 1200.00
18 OTROS (RETIRO DE POSTES) 1.00 1.00 5000.00 5000.00
S/. 27,600.00

TOTAL S/. 86,095.80

 CUADRO DE PAGOS PENDIENTES: VARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA AR-121, TRAMO EMP.-PE.-ARASQUI (LIMITE CON EL DISTRITO DE QUICACHA), PRIMERA ETAPA

MONTO: S/. 6,541,412.12

MONTO ASIGNAD S/. 1,125,509.46
PLAZO: 150 DIAS CALENDARIOS

FECHA: JULIO DE 2012

ITEM DESCRIPCION CANT UND C.U. PARCIAL OBSERVACIONES

1 PLACA DE INAUGURACION 1.00 UND 700.00 700.00
2 CARTEL DE OBRA 3.00 UND 1800.00 5400.00
4 MEDIDAS DE MITIGACION 1.00 GLB 2500.00 2500.00

TOTAL S/. 8,600.00

 CUADRO DE PAGOS PENDIENTES POR LIQUIDACION

OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIA AR-121, TRAMO EMP.-PE.-ARASQUI (LIMITE CON EL DISTRITO DE QUICACHA), PRIMERA ETAPA

MONTO S/. 6,541,412.12

MONTO ASIGNAD S/. 1,125,509.46
PLAZO 150 DIAS CALENDARIOS

FECHA JULIO DE 2012

ITEM DESCRIPCION CANT. DIAS CUADRILLA MENSUAL PARCIAL OBSERVACIONES

M.O. INDIRECTA
1 ING. DE LIQUIDACION 15.00 1.00 3000.00 3000.00
2 ING. SUPERVISOR 15.00 1.00 5000.00 5000.00
3 ING. ASISTENTE TECNICO 15.00 1.00 2500.00 2500.00
4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 15.00 1.00 2000.00 2000.00
5 OTRO 15.00 1.00 1000.00 1000.00
S/. 13,500.00

TOTAL S/. 13,500.00

 CUADRO DE MATERIALES PENDIENTES PARA OBRA

PROGRAMADO EJECUTADO REAL

SALDO FALTANTE EN OBRA
ITEM

DESCRIPCION SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO OBS

UND CANT P.U. PARCIAL CANT P.U. PARCIAL CANT P.U. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANT PARCIAL CANT P.U. PARCIAL

PETROLEO GLN 6,332.37 4.80 30,419.04 20,000.00 13.90 278,000.00 20,000.00 13.91 278,200.00 556,200.00 - 525,780.96 75.00 25.00 1875.00 Deuda al Colegio H.Z.G.

GASOLINA GLN #VALUE! 250.00 14.50 3,625.00 -

DINAMITA KG - - - 7,500.00 13.20 99,000.00

MECHA LENTA M - - - 10,000.00 0.90 9,000.00

FULMINANTES PZA - - - 10,000.00 1.00 10,000.00

CORDON DETONANTE M - - - 36,000.00 1.80 64,800.00

ANFO KG - - - 17,500.00 4.20 73,500.00

RETARDADOR PARA CORDON DETIONA PZA - - - 1,500.00 4.50 6,750.00

GIGANTOGRAFIA (CARTELES) UND - - - 3.00 130.00 390.00

BARRENO DE 3" INTEGRAL SANVIK UND - - - 24.00 312.00 7,488.00

BARRENO DE 5" INTEGRAL SANVIK UND - - - 24.00 357.00 8,568.00

BARRENO DE 8" INTEGRAL SANVIK UND - - - 16.00 400.00 6,400.00

BARRENO DE 10" INTEGRAL SANVIK UND - - - 16.00 450.00 7,200.00

VLL - - -

VLL - - -

VLL - - -

VLL - - -

bls 9,886.68 33.50 331,203.96 - - - - 11,714.86 392,455.12 800.00 25.50 20400.00 Cemento pendiente para pago de préstamos.

bls 56.20 33.50 1,882.77

bls 1,771.97 33.50 59,368.39

bls - - -

bls - - -

bls - - -

bls - - -

bls

bls
No se comprará, más bien se traerá de Chilota
M3 671.67 125.00 83,957.43 - - - - 827.40 105,760.16 0.00 0.00 0.00 con el volquete de la MDC

M3 155.73 140.00 21,802.73

M3 - - -

M3 - - -

M3

M3 939.52 130.00 122,137.47 - - - - 1,128.09 148,537.66 18.00 242.25 4360.50 Para culminar trabajos de vaciado (Canoas)

M3 188.57 140.00 26,400.19

M3 - - -

M3 - - -

M3

TOTAL 677,171.98 139,000.00 287,460.50 556,200.00 120,971.98 26,635.50

 MATERIALES PENDIENTES

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA VIA AR-121, TRAMO EMP.-PE.-ARASQUI (LIMITE CON EL DISTRITO DE QUICACHA), PRIMERA
MONTO : S/. 6,541,412.12
MONTO ASIGNADO: S/. 1,125,509.46
PLAZO : 150 DIAS CALENDARIOS

PLAN DE ADQUISICIONES DE MATERIALES DEL 2012

Nº OC DESCRIPCION DE MATERIAL BIENES UNIDAD CANTIDAD P/U SUB TOTAL
1 GASOLINA GLN 250.00 14.50 S/. 3,625.00
2 DINAMITA KG 7500.00 13.20 S/. 99,000.00
3 MECHA LENTA M 10000.00 0.90 S/. 9,000.00
4 FULMINANTES PZA 10000.00 1.00 S/. 10,000.00
5 CORDON DETONANTE M 36000.00 1.80 S/. 64,800.00
6 ANFO KG 17500.00 4.20 S/. 73,500.00
7 RETARDADOR PARA CORDON DETIONANTE PZA 1500.00 4.50 S/. 6,750.00
8 GIGANTOGRAFIA (CARTELES) UND 3.00 130.00 S/. 390.00
9 BARRENO DE 3" INTEGRAL SANVIK UND 24.00 312.00 S/. 7,488.00
10 BARRENO DE 5" INTEGRAL SANVIK UND 24.00 357.00 S/. 8,568.00
11 BARRENO DE 8" INTEGRAL SANVIK UND 16.00 400.00 S/. 6,400.00
12 BARRENO DE 10" INTEGRAL SANVIK UND 16.00 450.00 S/. 7,200.00
13 LINTERNAS OJO DE GATO ENERYEIZER UND 8.00 50.00 S/. 400.00
14 COMBOS DE 4 LIBRAS UND 2.00 20.00 S/. 40.00
15 COMBOS DE 8 LIBRAS UND 1.00 35.00 S/. 35.00
16 CINCEL DE 1” DE HIERRO UND 4.00 10.00 S/. 40.00
17 PROTECTOR DE LLANTA ARO Nº24 UND 1.00 25.00 S/. 25.00
18 BOLSAS DE CHUPETES DE 5CM X 32CM X 100Und. PAQ 4.00 5.00 S/. 20.00
19 TAQUEADORES DE MADERA DE 1” X 3Mts UND 30.00 20.00 S/. 600.00
20 ACEITE TORCÚLA 100 GLN 10.00 20.00 S/. 200.00
21 GARRAS DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN UND 4.00 20.00 S/. 80.00
22 REPUESTOS E INSUMOS PARA MAQUINARIAS GLB 1.00 13506.13 S/. 13,506.13
23 MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIAS GLB 1.00 21609.80 S/. 21,609.80
24 BOTIQUIN GLB 1.00 384.00 S/. 384.00
25 IMPLEMENTOS PARA CAMPAMENTO GLB 1.00 8000.00 S/. 8,000.00
26 IMPLEMENTOS DE SGURIDAD GBL 1.00 16000.00 S/. 16,000.00
TOTAL S/. 357,660.93
 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2011
SERVICIOS

DESCRIPCION DEL BIEN

Nº OS PROVEEDOR SUB TOTAL
328 JUANA EXCELMES DE PEREZ S/. 300.00
346 CARLOS NINA CASTRO S/. 3,000.00
375 WILBER CHURACUTIPA MAMANI S/. 10,000.00
402 MARCO ANTONIO CHURACUTIPA MAMANI S/. 2,160.00
434 MARINA CALIZAYA COHAGUILA S/. 499.00
460 CARLOS NINA CASTRO S/. 3,000.00
461 ANGEL FORAQUITA CALDERON S/. 200.00
480 RUFINA CHAVEZ SACARI S/. 1,250.00
517 STENICA S.A. S/. 522.74
TOTAL S/. 20,931.74
 PLANILLA DE PAGOS PERSONAL DE OBRA PERIODO - 2011

ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL

1 Pagos de Planillas Correspondiente al mes de Agosto S/. 5,312.00
2 Pagos de Planillas Correspondiente al mes de Setiembre S/. 21,320.00
3 Pagos de Planillas Correspondiente al mes de Octubre S/. 21,054.00
4 Pagos de Planillas Correspondiente al mes de Noviembre S/. 24,412.00
TOTAL S/. 72,098.00
MONTO ADQUIRIDO HASTA LA FECHA MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO SALDO PRESUPUESTAL
S/. 448,490.34 ### S/. 4,324.06

S/. 424,733.34
S/. 28,081.66
S/. 24,412.00 S/. 654.40
S/. 3,669.66
ALDO PRESUPUESTAL
 DETALLE DE AMPLIACION DE PLAZO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA VIA AR-121, TRAMO EMP.-PE.-ARASQUI (LIMITE CON EL DISTRITO DE QUICACHA), PRIMERA ETAPA
MONTO : S/. 6,541,412.12
MONTO ASIGNADO S/. 1,125,509.46
PLAZO : 150 DIAS CALENDARIOS

FECHA
DESCRIPCION DE CAUSAL FECHA FIN CANT (DIAS) REFERENCIA / OBS
INICIO

·   Feriados Junio / Julio 6/29/2012 6/29/2012 1

7/28/2012 7/28/2012 1
·   Desabastecimiento de Materiales (Tramite 30
Se consideran todas estas cuasales, debido a que
de polvorin) sobre estos días no laborados en obra se han
·   Desatension de Maquinaria y Equipo 15 tenido que cubrir pagos de personal técnico,
(compresora y otros) administrativo y desatension de maquinaria . Por lo
tanto el cálculo de los costos indirectos será
proporcional a la cantidad de días que suman las
·   Adicional por Partidas Nuevas (acceso 10 causales.
nuevo)
. Adicional por Mayores Metrados 3
(campamento, otros)

TOTAL PERDIDA DE TIEMPO 60 DIAS CALENDARIO

 1.00 CALCULO DE VARIACIÓN DE COSTO DE M.O (2008-2009)

1.10 CALCULO DE VARIACION DE COSTO M.O. EXPEDIENTE REFORMULADO

55.00% EJECUCION EN EL 2008
Expediente Reformulado Costo Actual
Variación
*Precio S/. S/.
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/. Parcial S/.
(2008-2009)

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 892.75 11.00 9820.25 9903.33 11.60 5695.77

TOPOGRAFO hh 142.26 11.00 1564.86 1591.96 11.60 907.63
NIVELADOR hh 109.96 11.00 1209.56 1228.71 11.60 701.56
CAPATAZ hh 801.86 12.00 9622.32 9616.39 13.14 5795.04
OPERARIO hh 5237.39 11.00 57611.29 57632.33 11.60 33414.53
OFICIAL hh 5075.17 10.00 50751.70 50726.83 10.30 28750.82
PEON hh 29244.85 9.00 263203.65 263201.76 9.27 149104.86
CONTROLADOR OFICIAL hh 661.19 10.00 6611.90 6593.42 10.30 3745.65
228115.86

45.00% EJECUCION EN EL 2009

*Precio S/.
Parcial S/.
(2009-2010)
12.18 4893.18
12.18 779.73
12.18 602.70
13.79 4975.94
12.18 28706.12
10.74 24528.28
9.66 127127.36
10.74 3195.54
194808.86

S/. 400,494.93 S/. 422,924.72 S/. 22,429.79

1.20 CALCULO DE VARIACION DE COSTO M.O. ADICIONAL Nº 01 (MAYORES METRADOS)

Expediente Adicional Nº 01 (Mayores Metrados) Costo Actual

Variación
*Precio S/. S/.
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/. Parcial S/.
(2009-2010)
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 109.98 11.00 1209.78 1209.78 12.18 1339.56
0147000032 TOPOGRAFO hh 22.17 11.00 243.87 252.85 12.18 270.07
0147000037 NIVELADOR hh 22.17 11.00 243.87 252.85 12.18 270.07
0147010001 CAPATAZ hh 66.35 12.00 796.20 801.91 13.79 915.01
0147010002 OPERARIO hh 535.32 11.00 5888.52 5901.21 12.18 6520.25
0147010003 OFICIAL hh 54.99 10.00 549.90 549.90 10.74 590.59
0147010004 PEON hh 1643.37 9.00 14790.33 14794.31 9.66 15875.00
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 43.99 10.00 439.90 439.92 10.74 472.47

S/. 24,162.37 S/. 24,202.73 S/. 26,253.01 S/. 2,050.28

1.30 CALCULO DE VARIACION DE COSTO M.O. ADICIONAL Nº 01 (PARTIDAS NUEVAS)

Expediente Adicional Nº 01 (Partidas Nuevas) Costo Actual

Variación
*Precio S/. S/.
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/. Parcial S/.
(2009-2010)

0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 513.17 11.60 5952.77 5948.58 12.18 6250.36
0147000032 TOPOGRAFO hh 0.54 11.60 6.26 6.43 12.18 6.63
0147000037 NIVELADOR hh 0.27 11.60 3.13 3.06 12.18 3.32
0147010001 CAPATAZ hh 295.21 13.14 3879.06 3867.37 13.79 4070.96
0147010002 OPERARIO hh 323.10 11.60 3747.96 3736.44 12.18 3935.36
0147010003 OFICIAL hh 2673.94 10.30 27541.58 27533.43 10.74 28718.11
0147010004 PEON hh 12862.66 9.27 119236.86 119248.81 9.66 124253.30

S/. 160,367.63 S/. 160,344.12 S/. 167,238.05 S/. 6,893.93

TOTAL (VARIACIÓN DEL COSTO DE M.O.) S/. 31,374.00

 UTILES DE ESCRITORIO

OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIA AR-121, TRAMO EMP.-PE.-ARASQUI (LIMITE CON EL DISTRITO DE QUICACHA), PRIMERA ETAPA
MONTO BASES/. 6,541,412.12
MONTO ASI S/. 1,125,509.46
PLAZO 150 DIAS CALENDARIOS

Nº DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. PARCIAL

1 LAPTOP PROCESADOR INTEL COR I7 2670 UND 1.00 3,000.00 3,000.00
2 IMPRESORA LASER JET UND 1.00 400.00 400.00
3 MEMORIA UND 3.00 25.00 75.00

TOTAL 3,475.00
 RESUMEN DE GASTOS PENDIENTES DEL MES DE JULIO

OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIA AR-121, TRAMO EMP.-PE.-ARASQUI (LIMITE CON EL DISTRITO DE QUICACHA), P
MONTO BASE
S/. 6,541,412.12
MONTO AS S/. 1,125,509.46
PLAZO 150 DIAS CALENDARIOS

Nº DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. PARCIAL

1 MANO DE OBRA GLB 1.00 86,095.80 86,095.80
2 MATERIALES GBL 1.00 357,660.93 357,660.93
3 EQUIPOS GBL 1.00 376,892.90 376,892.90
4 HERRAMIENTAS GBL 1.00 1,379.89 1,379.89
5 UTILES DE ESCRITORIO GBL 1.00 3,475.00 3,475.00
6 ELABORACION DE EXPEDIENTE UND 1.00 55,235.00 55,235.00

TOTAL PRESUPUESTO S/. 880,739.52

 RESUMEN GENERAL

OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIA AR-121, TRAMO EMP.-PE.-ARASQUI (LIMITE CON EL DISTRITO DE QUICACHA), PRIMERA ETAPA
MONTO BASE S/. 6,541,412.12
MONTO ASIGNA S/. 1,125,509.46
PLAZO 150 DIAS CALENDARIOS

1.- RESUMEN DE GASTOS COMPARATIVOS

Nº DESCRIPCION JUNIO JULIO PROYECTADO TOTAL EXP. TECNICO

1 MANO DE OBRA 47,883.27 86,095.80 133,979.07 126,086.73
2 MATERIALES 308,633.50 357,660.93 666,294.43 396,298.20
3 EQUIPOS 195,605.35 376,892.90 572,498.25 524,310.30
4 HERRAMIENTAS 861.10 1,379.89 2,240.99 -
5 UTILES DE ESCRITORIO 354.63 3,475.00 3,829.63 -
6 OTROS (CAJA CHICA) 3,600.00 3,600.00 -
7 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 55,235.00 55,235.00 -

TOTAL RESUMEN FINANCIERO S/. 556,937.85 S/. 880,739.52 S/. 1,437,677.37 S/. 1,046,695.23

2.- SUSTENTO FINANCIERO

ITEM DESCRIPCION MONTO

2.1.- VARIACION DE COSTO DE MATERIALES DE OBRA S/. 269,996.23

2.2.- VARIACION DE COSTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/. 48,187.95

2.3.- VARIACION DE MANO DE OBRA S/. 7,892.34

2.4.- POR PARTIDAS NUEVAS S/. 241,048.95

2.5.- POR MAYORES METRADOS S/. 19,800.00

MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO S/. 586,925.47

3.- CONCLUSION

La asignacion presupuestal es necesario ya que se ve mayores gastos en la obra que el avance fisico de la Obra por tal motivo SI es necesario una segunda
asigancion presupuestal, el ligero retraso que se observa en la Obra viene aser producto del desabastecimiento de los materiales y equipos por parte de Logistica,
cabe resaltar que los materiales utilizados para la Obra fue en calidad de prestamo.
 CUADRO DE PAGOS DEL MES DE JUNIO

OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIA AR-121, TRAMO EMP.-PE.-ARASQUI (LIMITE CON EL DISTRITO DE QUICACHA), PRIMERA ETAPA
MONTO BASE S/. 6,541,412.12
MONTO ASIGN S/. 1,125,509.46
PLAZO 150 DIAS CALENDARIOS

MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA

ITEM DESCRIPCION CANT UND P.U. PARCIAL OBSERVACION
1.00 MOTONIVELADORA KOMATSU 115.30 HM 141.60 16,326.48
2.00 CARGADOR FRONTAL 183.87 HM 177.00 32,544.99
3.00 CAMION MITSUBISHI 137.40 HM 177.00 24,319.80
4.00 RETROEXCAVADORA 108.20 HM 141.00 15,256.20
5.00 CAMION CISTERNA 120.00 HM 141.60 16,992.00
6.00 CAMION COLSWAGEN 8.30 HM 70.00 581.00

TOTAL S/. 106,020.47

MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI

ITEM DESCRIPCION CANT UND P.U. PARCIAL OBSERVACION
1.00 TRACTOR ORUGAS D7 42.36 HM 277.30 11,746.43
2.00 CAMION VOLQUETE XH 14.00 HM 141.60 1,982.40

TOTAL S/. 13,728.83

MAQUINARIAS ALQUILADAS
ITEM DESCRIPCION CANT UND P.U. PARCIAL OBSERVACION
1.00 CAMION VOLQUETE 49.18 HM 141.60 6,963.89
2.00 EXCAVADORA 336 30.50 HM 271.40 8,277.70
3.00 EXCAVADORA 329 68.54 HM 271.40 18,601.76
4.00 TRACTOR ORUGAS 52.48 HM 277.30 14,552.70

TOTAL S/. 48,396.05

EQUIPO LIVIANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA

ITEM DESCRIPCION CANT UND P.U. PARCIAL OBSERVACION
1.00 GENERADOR MEGA 17.00 DIA 30.00 510.00
2.00 CAMIONETA RURAL 23.00 DIA 177.00 4,071.00
3.00 MOTOBOMBA ONDA 23.00 DIA 20.00 460.00
4.00 STATION WAGON 2.00 DIA 70.00 140.00
5.00 CAMIONETA RURAL TOYOTA 1.00 DIA 177.00 177.00

TOTAL S/. 5,358.00

EQUIPO LIVIANO ALQUILADA

ITEM DESCRIPCION CANT UND P.U. PARCIAL OBSERVACION
1.00 CAMIONETA NISSAN 18.00 DIA 177.00 3,186.00
2.00 TEODOLITO ELECTRONICO PENTAX 18.00 DIA 59.00 1,062.00
3.00 ESTACION TOTAL TOPCOM 18.00 DIA 118.00 2,124.00

TOTAL S/. 6,372.00

TOTAL S/. 179,875.35