PHILLIPE CORPORATION

NIT 900.114.433-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN $ COLOMBIANOS
COMPARATIVO PROYECCION FINANCIERA P
VARIACION
6.77%
CUENTAS SALDO 2014 SALDO 2015 ABSOLUTA RELATIVA(%) AÑO 2016
ACTIVOS
EFECTIVO Y EQUIBALENTE DE EFECTIVO
Efectivo $ 210,000,000 $215,000,000 $ 5,000,000 2.38% $ 229,555,500
Cuentas por cobrar $ 355,000,000 $310,000,000 -$ 45,000,000 -12.68% $ 330,987,000
INVENTARIOS
MERCANCIA NO FABRICA X LA EMPRESA $ 507,000,000 $328,000,000 -$ 179,000,000 -35.31% $ 350,205,600

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1,072,000,000 $853,000,000 -$219,000,000 -20.43% $ 910,748,100

NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQIUIPO
Planta y Equipo $ 6,085,000,000 $6,527,000,000 $ 442,000,000 7.26% $ 6,968,877,900

TOTAL ACTIVO NO CORRINTES $ 6,085,000,000 $6,527,000,000 $442,000,000 7.26% $ 6,968,877,900

TOTAL ACTIVOS $ 7,157,000,000 $7,380,000,000 $223,000,000 3.12% $ 7,879,626,000

PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
Cuenta por Pagar 207,000,000 $298,000,000 91,000,000 43.96% $ 318,174,600
Documentos por Pagar 1,715,000,000 $1,427,000,000 -288,000,000 -16.79% $ 1,523,607,900

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 1,922,000,000 $ 1,725,000,000 -197,000,000 -10.25% $ 1,841,782,500

PASIVOS NO CORRIENTES
Prestamo a largo plazo 1,987,000,000 $2,308,000,000 321,000,000 16.16% $ 2,464,251,600

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 1,987,000,000 $ 2,308,000,000 321,000,000 16.16% $ 2,464,251,600

TOTAL PASIVOS $ 3,909,000,000 $ 4,033,000,000 124,000,000 3.17% $ 4,306,034,100

PATTRIMONIO
Acciones comunes y Superavit $ 1,000,000,000 $1,000,000,000 0 0.00% $ 1,067,700,000
Utilidades Retenidas $ 2,248,000,000 $2,347,000,000 99,000,000 4.40% $ 2,505,891,900

TOTAL PATRIMONIO $ 3,248,000,000 $ 3,347,000,000 99,000,000 3.05% $ 3,573,591,900

TOTALPASIVOS + PATRIMONIO $ 7,157,000,000 $ 7,380,000,000 223,000,000 3.12% $ 7,879,626,000

PROYECCION FINANCIERA POR 5 AÑOS SEGÚN IPC
5.75% 4.09% 3.18% 3.31%
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

$ 242,754,941 $ 252,683,618 $ 260,718,957 $ 269,348,755

$ 350,018,753 $ 364,334,519 $ 375,920,357 $ 388,363,321

$ 370,342,422 $ 385,489,427 $ 397,747,991 $ 410,913,449

$ 963,116,116 $ 1,002,507,565 $ 1,034,387,305 $ 1,068,625,525

$ 7,369,588,379 $ 7,671,004,544 $ 7,914,942,488 $ 8,176,927,085

$ 7,369,588,379 $ 7,671,004,544 $ 7,914,942,488 $ 8,176,927,085

$ 8,332,704,495 $ 8,673,512,109 $ 8,949,329,794 $ 9,245,552,610

$ 336,469,640 $ 350,231,248 $ 361,368,601 $ 373,329,902

$ 1,611,215,354 $ 1,677,114,062 $ 1,730,446,289 $ 1,787,724,062

$ 1,947,684,994 $ 2,027,345,310 $ 2,091,814,891 $ 2,161,053,964

$ 2,605,946,067 $ 2,712,529,261 $ 2,798,787,692 $ 2,891,427,564

$ 2,605,946,067 $ 2,712,529,261 $ 2,798,787,692 $ 2,891,427,564

$ 4,553,631,061 $ 4,739,874,571 $ 4,890,602,582 $ 5,052,481,528

$ 1,129,092,750 $ 1,175,272,643 $ 1,212,646,314 $ 1,252,784,907

$ 2,649,980,684 $ 2,758,364,894 $ 2,846,080,898 $ 2,940,286,176

$ 3,779,073,434 $ 3,933,637,538 $ 4,058,727,211 $ 4,193,071,082

$ 8,332,704,495 $ 8,673,512,109 $ 8,949,329,794 $ 9,245,552,610

 PHILLIPE CORPORATION
NIT 900.114433-7
ESATADO DE RESULTADOS
EXPRESADO EN $ COLOMBIANOS
PROYECCION FINANCIERA
6.77%
CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2016

INGRESOS ORDINARIOS 4,053,000,000 $ 4,327,388,100

(-) COSTO DE VENTA $2,780,000,000 $ 2,968,206,000
(=) MARGEN BRUTO $1,273,000,000 $1,359,182,100

(-) DEPRECIACION $550,000,000 $ 587,235,000

(=) RESULTADO DE LA OPERACIÓN $723,000,000 $771,947,100

(-) INTERESES $502,000,000 $ 535,985,400

BENEFICIO/PERDIDA ANTE EL IMPUESTO $221,000,000 $235,961,700

(-) IMPUESTO 34% $75,140,000 $ 80,226,978

BENEFICIO/PERDIDA DESPUES DE IMPU $145,860,000 $155,734,722
 PROYECCION FINANCIERA POR 5 AÑOS SEGÚN IPC
5.75% 4.09% 3.18% 3.31%
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

$ 4,576,212,916 $ 4,763,380,024 $ 4,914,855,509 $ 5,077,537,226

$ 3,138,877,845 $ 3,267,257,949 $ 3,371,156,752 $ 3,482,742,040
$1,437,335,071 $1,496,122,075 $1,543,698,757 $1,594,795,186

$ 621,001,013 $ 646,399,954 $ 666,955,472 $ 689,031,699

$816,334,058 $849,722,121 $876,743,285 $905,763,487

$ 566,804,561 $ 589,986,867 $ 608,748,449 $ 628,898,023

$249,529,498 $259,735,254 $267,994,835 $276,865,464

$ 84,840,029 $ 88,309,986 $ 91,118,244 $ 94,134,258

$164,689,469 $171,425,268 $176,876,591 $182,731,206
 FHILLIPIE CORPORATION
NIT 900.114.433-7
ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO
PARA LOS EJERCIOS DEL AÑO 2014 Y 2015
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANO

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
NOTAS
BENEFCIO DEL PERIODO $145,860,000
(+) DEPRECIACION $550,000,000
(+) AMOTIZACIONES
(+) UTILIDAD EN VENTA DE INVERSION

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN $695,860,000

(+) DISMINUCION EN CUENTAS X COBRAR $45,000,000

(+) DISMINUCION EN INVENTARIO $179,000,000
(+) AUMENTO EN CUENTAS X PAGAR $91,000,000
(-) DISMINUCION EN DOCUMENTOS POR PAGAR -$288,000,000
(+) AUMENTO EN IMPUESTOS $75,140,000

EFECTIVO GENERADO ACTIVIDAD DE OPERCION $798,000,000

ACTIVIDAD DE INVERSION
COMPRA PPYE $442,000,000

EFECTIVO GENERADO DE INVERSION $442,000,000

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
OBLIGACIONES FINANCIERAS $321,000,000

EFECTIVOS GENERADOS ACTIVIDAD FINANCIACION $321,000,000

CONSOLIDADO
OPERACIÓN $798,000,000 51%
INVERSION $442,000,000 28%
FINANCIACION $321,000,000 21%
TOTAL $1,561,000,000 100%
 PROYECCION FINANCIERA POR 5 AÑOS SEGÚN IPC PROYECCION FINA
6.77% 5.75% 4.09% 3.18% 3.31% 6.77%
AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
$155,734,722 $164,689,469 $171,425,268 $176,876,591 $182,731,206
$587,235,000 $621,001,013 $646,399,954 $666,955,472 $689,031,699

$742,969,722 $785,690,481 $817,825,222 $843,832,064 $871,762,905

$48,046,500 $50,809,174 $52,887,269 $54,569,084 $56,375,321

$191,118,300 $202,107,602 $210,373,803 $217,063,690 $224,248,498
$97,160,700 $102,747,440 $106,949,811 $110,350,815 $114,003,426
-$307,497,600 -$325,178,712 -$338,478,521 -$349,242,138 -$360,802,053
$80,226,978 $84,840,029 $88,309,986 $91,118,244 $94,134,258

$852,024,600 $901,016,015 $937,867,569 $967,691,758 $999,722,355

$471,923,400 $499,058,996 $519,470,508 $535,989,671 $553,730,929

$471,923,400 $499,058,996 $519,470,508 $535,989,671 $553,730,929

$342,731,700 $362,438,773 $377,262,519 $389,259,467 $402,143,955

$342,731,700 362438772.75 $377,262,519 $389,259,467 $402,143,955

PROYECCION FINANCIERA POR 5 AÑOS SEGÚN IPC
5.75% 4.09% 3.18% 3.31%
AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025
–EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
–Ingresos por recaudos $ 45,000,000
–Ventas $ 4,053,000,000
–Menos.
–Desembolsos por compras $ 298,000,000
–Gastos de administración y ventas en efectivo $ 550,000,000
–Intereses $ 502,000,000
–Impuestos pagados $ 75,140,000
–=TOTAL EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES $ 2,672,860,000
–EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
–(Compra de maquinaria)
–(inversiones a largo plazo)
–Venta de activo fijo
–=TOTAL EFECTIVO UTILIZADO
–EFECTIVO PROPORCIONADO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
–Obligaciones bancarias
–(pago de dividendos)
–Obligaciones a largo plazo
–Aportes de capital
–Total Efectivo proporcionado
–Aumento de efectivo