MAYO

VENTAS $ 60,000,000
IVA GENERADO $ 11,400,000
TOTAL $ 71,400,000

VENTAS DE CONTADO $ 3,570,000

CREDITO 70% (30)DIAS
CONTADO 25% (60 DIAS)
TOTAL $ 3,570,000

MAYO
COMPRAS $ 10,000,000
IMPUESTOS DE COMPRAS $ 1,900,000
TOTAL $ 11,900,000

MAYO
TOTAL

MAYO
NOMINA $ 20,000,000
ARRENDAMIENTOS $ 3,000,000
ADMINISTRACION Y VENTAS $ 9,000,000

MAYO
IMPUESTOS DE RENTA

MAYO

EFECTIVO DISPONIBLE
SALDO MINIMO DE EFECTIVO
 PRESUPUESTO DE VENTAS
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 60,000,000 $ 120,000,000 $ 180,000,000 $ 240,000,000 $ 120,000,000
$ 11,400,000 $ 22,800,000 $ 34,200,000 $ 45,600,000 $ 22,800,000
$ 71,400,000 $ 142,800,000 $ 214,200,000 $ 285,600,000 $ 142,800,000

VENTAS DE CONTADO
$ 3,570,000 $ 7,140,000 $ 10,710,000 $ 14,280,000 $ 7,140,000
$ 49,980,000 $ 49,980,000 $ 99,960,000 $ 149,940,000 $ 199,920,000
$ 17,850,000 $ 17,850,000 $ 35,700,000 $ 53,550,000
$ 53,550,000 $ 74,970,000 $ 128,520,000 $ 199,920,000 $ 260,610,000

PRESUPUESTO DE COMPRAS
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 10,000,000 $ 22,000,000 $ 274,000,000 $ 92,000,000 $ 58,000,000
$ 1,900,000 $ 4,180,000 $ 52,060,000 $ 17,480,000 $ 11,020,000
$ 11,900,000 $ 26,180,000 $ 326,060,000 $ 109,480,000 $ 69,020,000

PAGO PROVEEDORES
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 11,900,000 $ 11,900,000 $ 26,180,000 $ 326,060,000 $ 109,480,000

GASTOS
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000

IMPUESTOS
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 21,000,000

INVERSION
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 60,000,000

$ 10,000,000
$ 30,000,000
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
$ 120,000,000 $ 30,000,000 $ 60,000,000
$ 22,800,000 $ 5,700,000 $ 11,400,000
$ 142,800,000 $ 35,700,000 $ 71,400,000

$ 7,140,000 $ 1,785,000 $ 3,570,000

$ 99,960,000 $ 99,960,000 $ 24,990,000
$ 71,400,000 $ 35,700,000 $ 35,700,000
$ 178,500,000 $ 137,445,000 $ 64,260,000

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 34,000,000 $ 10,000,000
$ 6,460,000 $ 1,900,000
$ 40,460,000 $ 11,900,000

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 69,020,000 $ 40,460,000

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 9,000,000 $ 9,000,000

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 21,000,000

NOVIEMBRE DICIEMBRE
 INGRESOS
RECAUDOS DE CARTERA
VENTAS DE CONTADO
TOTAL INGRESOS

EGRESOS
PAGO A PROVEEDORES
NOMINA
ARRENDAMIENTOS
IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO DE VENTA
ADMINISTRACION
TOTAL EGRESOS

EGO
IGUAL AUMENTO DISMIN EN CAJA
MAS EFECTIVO INICIAL
MENOS EFECTIVO MINIMO
IGUAL EFECTIVO DISPONIBLE
 PRESUPUESTO DE EFECTIVO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$ 74,970,000 $ 128,520,000 $ 199,920,000 $ 260,610,000 $ 178,500,000

$ 7,140,000 $ 10,710,000 $ 14,280,000 $ 7,140,000 $ 7,140,000
$ 82,110,000 $ 139,230,000 $ 214,200,000 $ 267,750,000 $ 185,640,000

$ 11,900,000 $ 26,180,000 $ 326,060,000 $ 109,480,000 $ 69,020,000

$ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
21000000
$ 11,900,000 326060000 69020000
$ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000
$ 55,800,000 $ 58,180,000 $ 705,120,000 $ 141,480,000 $ 170,040,000

$ 19,170,000 $ 70,340,000 -$ 505,200,000 $ 119,130,000 $ 8,460,000

$ 18,270,000 $ 69,440,000 -$ 506,100,000 $ 118,230,000 $ 7,560,000
$ 10,000,000 -$ 1,730,000 $ 67,710,000 -$ 438,390,000 -$ 320,160,000
$ 30,000,000
-$ 1,730,000 $ 67,710,000 -$ 438,390,000 -$ 320,160,000 -$ 312,600,000
DICIEMBRE TOTAL

$ 137,445,000 $ 979,965,000
$ 1,785,000 $ 48,195,000
$ 139,230,000 $ 1,028,160,000
$ -
$ -
$ 40,460,000 $ 583,100,000
$ 20,000,000 $ 120,000,000
$ 3,000,000 $ 18,000,000
21000000 $ 42,000,000
$ 406,980,000
$ 9,000,000 $ 54,000,000
$ 93,460,000 $ 1,224,080,000
$ -
$ 43,985,000 -$ 244,115,000
$ 43,085,000 -$ 249,515,000
-$ 312,600,000 -$ 995,170,000
$ 30,000,000
-$ 269,515,000 -$ 1,274,685,000