ART AT HOME LTDA

NIT:930630001-3
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/08/2015 AL 30/08/2015

ANALISIS
VERTICAL
INGRESOS 115,981,614.00
(-) COSTO DE VENTA 79,987,320.73 68.97%
(-) DEVOLUCIONES -
(=) UTILIDAD BRUTA 35,994,293.27
(-) GASTOS OPERACIONALES 27,733,740.14 23.91%
(=) UTILIDAD OPERACIONAL 8,260,553.13
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 8,430,000.00 7.27%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES 367,000.00 0.32%
(=) UTILIDAD NETA 16,323,553.13
(-) IMPUESTO DE RENTA 25% 4,080,888.28 3.52%
(-) IMPUESTO DE CREE 9% 1,469,119.78 1.27%
(=) UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 10,773,545.06
(-) RESERVA LEGAL 10% 1,077,354.51 0.93%
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO 9,696,190.56

CARLOS COY ALISON RODRIGZ ANA YANETH RINCON

CONTADOR PUBLICO REVISORIA FISCAL GERENTE
 ART AT HOME LTDA
NIT:930630001-3
BALANCE GENERAL
30 AGOSTO DE 2016

ACTIVO ANALISIS VERTICAL

110505 CAJA GENERAL 41,013,708.08 9.86%
110510 CAJA MENOR 2,915,900.00 0.70%
11100501 BANCO AV.VILLAS 195,777,979.46 47.07%
130505 CLIENTES 13,904,312.38 3.34%
135515 ANTICIPO DE IMPUESTOS 3,624,741.90 0.87%
136515 MARIA LOPEZ 1,466,666.67 0.35%
1435 INVENTARIOS DE MERCANCIA 58,999,338.90 14.19%
1705 DIFERIDOS 2,500,000.00 0.60%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 320,202,647.38 76.99%
ACTIVO NO CORRIENTE
151680 BODEGA 35,700,000.00 8.58%
15240501 ESCRITORIOS CON SILLA 1,222,338.40 0.29%
15240502 ESTANTERIA 11,611,986.67 2.79%
15240503 CAJAS REGISTRADORAS 1,009,200.00 0.24%
152805 COMPUTADORES 3,364,000.00 0.81%
152810 TELEFONOS 426,106.67 0.10%
154008 CAMIONETA 42,386,400.00 10.19%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 95,720,031.73 23.01%
TOTAL ACTIVO 415,922,679.11 100.00%

PASIVO
21050501 PRESTAMO AV. VILLAS 59,491,347.00 45.17%
220505 PROVEEDORES 44,474,990.00 33.77%
2370 RETENCIONES Y APORTES NOMINA 5,279,078.78 4.01%
2380 ACREEDORES VARIOS 5,303,205.28 4.03%
23 IMPUESTOS X PAGAR 5,181,092.39 3.93%
2404 RENTA Y COMPLEMENTARIOS 5,550,008.06 4.21%
2408 IVA POR PAGAR - 822,268.64 -0.62%
2610 OBLIGACIONES LABORALES 7,244,225.92 5.50%
TOTAL PASIVO 131,701,678.79 100.00%
PATRIMONIO
311505 APORTES SOCIALES 300,000,000.00 105.55%
3305 RESERVA LEGAL 1,077,354.51 0.38%
3705 RESULTADO EJERC ANTERIORE - 26,552,544.75 -9.34%
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 9,696,190.56 3.41%
TOTAL PATRIMONIO 284,221,000.31 100.00%

TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO 415,922,679.10 100.00%

CARLOS COY ALISON RODRIGZ ANA YANETH RINCON

CONTADOR PUBLICO REVISORIA FISCAL GERENTE
 ESTADO DE RESULTADOS AGOSTO
0.8
0.7
0.6 68.97%
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1 23.91% 7.27% 0.32% 3.52% 1.27% 0.93%
0
 ACTIVO CORRIENTE
AGOSTO
1%

13% 1% CAJA GENERAL

18%
CAJA MENOR
1%
BANCO AV.VILLAS
1%
4% CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS
MARIA LOPEZ
INVENTARIOS DE MERCANCIA
61% DIFERIDOS

ACTIVO NO CORRIENTE
AGOSTO
BODEGA
ESCRITORIOS CON SILLA
37% ESTANTERIA
44%
CAJAS REGISTRADORAS
COMPUTADORES
TELEFONOS
12%
1%
1% CAMIONETA
4% 1%
 PASIVO
-1%
4% PRESTAMO AV. VILLAS
4% 5%
4% PROVEEDORES
4%
45%
RETENCIONES Y APORTES
NOMINA
ACREEDORES VARIOS
33%
IMPUESTOS X PAGAR

PATRIMONIO
AGOSTO
3%
0% APORTES SOCIALES
-8%
RESERVA LEGAL

RESULTADO EJERC
ANTERIORE
89% UTILIDAD DEL EJERCICIO