STEG DESIGN SAS

NIT 900.505.103-3
BALANCE GENERAL A DICI

ACTIVO 2017 %
CORRIENTE
Disponible 253,931 0%
Caja 0 0%
Bancos y Corporaciones 253,931 0%
0%
Deudores 38,973,637 40%
Clientes 0 0%
Anticipo/Avances 0 0%
Cuentas por cobrar a socios 38,973,637 40%
Anticipo de Impuestos y Cont. 0 0%
Deudores Varios 0 0%
0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 39,227,568 40%
0%
INVENTARIOS 59,098,491 60%
Equipo de comunicación y computacion 59,098,491 60%
Depreciacion acumulada 0 0%
Terrenos 0 0%
TOTAL ACTIVO FIJO 59,098,491 60%
0%
TOTAL ACTIVO 98,326,059 100%

PASIVO 2,017 %
CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,500,000 3%
Obligaciones fianciera 1,500,000 3%
PROVEEDORES 21,429,647 41%
Proveedores nacionales 21,429,647 41%
CUENTAS POR PAGAR 29,896,938 57%
Deudas con accionistas o socios 25,006,826 47%
Costos y gastos por pagar 0 0%
Retención en la Fuente 0 0%
Impuesto a las ventas retenido 0 0%
Impuesto de Ind. Y Cio Retenido 0 0%
Cree por pagar 0 0%
Acreedores Varios 4,890,112 9%
IMPUESTOS Y GRAVAMENES 0 0%
Impuesto de renta y complementarios 0 0%
IVA Por Pagar 0 0%
Industria y Comercio 0 0%
OBLIGACIONES LABORALES 0 0%
Sueldos 0 0%
Cesantias 0 0%
 Int cesantias 0 0%
vacaciones 0 0%
OTROS PASIVOS 0 0%
Retencines a terceros sobre contratos 0 0%
Anticipos y avances recibidos 0 0%

TOTAL PASIVO 52,826,585 100%

PATRIMONIO 10,000,000 100%
Capital Suscrito y Pagado 10,000,000 100%
Resultado o Perdida del Presente Ejercicio 0 0%
TOTAL PATRIMONIO 10,000,000 100%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 62,826,585

 STEG DESIGN SAS
NIT 900.505.103-3
LANCE GENERAL A DICIEMBRE 31

Variacion
2016 % Absoluta Relativa Promedios

67,558,650 28% -67,304,719 -100%

1,000,000 0% -1,000,000 -100%
66,558,650 28% -66,304,719 -100%
0% 0 0%
112,959,009 47% -73,985,372 -65% $ 95,453,141.50
112,959,009 47% -112,959,009 -100%
0 0% 0 0%
0 0% 38,973,637 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0% 0 0%
180,517,659 75% -141,290,091 -78%
0% 0 0%
59,098,491 25% 0 0% $ 59,098,491
59,098,491 25% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
59,098,491 25% 0 0%
0% 0 0%
239,616,150 100% -141,290,091 -59%

2,016 % Absoluta Relativa

2,000,000 5% -500,000 0%
2,000,000 5% -500,000 0%
0 0% 21,429,647 0%
0 0% 21,429,647 0%
30,994,000 77% -1,097,062 -4%
0 0% 25,006,826 0%
0 0% 0 0%
1,098,000 3% -1,098,000 -100%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
4,896,000 12% -4,896,000 -100%
25,000,000 62% -20,109,888 -80%
3,569,000 9% -3,569,000 -100%
0 0% 0 0%
3,569,000 9% -3,569,000 -100%
0 0% 0 0%
3,525,760 9% -3,525,760 -100%
0 0% 0 0%
3,148,000 8% -3,148,000 -100%
 377,760 1% -377,760 -100%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0% 0 0%
0 0%
40,088,760 100% 12,737,825 32%
10,000,000 5% 0 0%
10,000,000 5% 0 0%
191,527,390 95% -191,527,390 -100%
201,527,390 100% -191,527,390 -95%
0 0%
241,616,150 -178,789,565 -74%
 INDUSTRIAS LA ESTANTERÍA
INDICADORES O RAZONES FINANCIERAS
AÑO 1 Y AÑO 2

Año 1

LIQUIDEZ

Activo corriente
Razon Corriente = 0.74
Pasivo Corriente

Capital Neto Activo Corriente - Pasivo Corriente

= $45,499,474
Trabajo

Activo Corriente - Inventarios

Prueba Acida = -0.38
Pasivo Corriente

ACTIVIDAD

Rotacion Ventas a Credito en el Periodo

= 6.19
Cartera Cuentas por Cobrar Promedio

Periodo 360
Promedio de = 58
Cobro Rotacion Cartera

Ventas
Rotacion de
= 6.01
Activos Totales
Activo Totales Bruto

Rotacion de Costo Venta

= 666.68%
Inventarios Inventario Promedio del Periodo

Rotacion de Proveedores *360

= 19.58
Proveedores Costo de Venta

ENDEUDAMIENTO

Nivel Total Pasivo con Terceros

= 53.73%
Endeudamiento Activo Total

Endeuda/ Obligaciones Fras

= 0.25%
Financiero Ventas Netas

Impacto de la Gastos Financieros

= 0.40%
Carga Fra Ventas
 Indicadores Pasivo Total con Terceros
Laverge - = 528.27%
Apalancamiento Patrimonio

RENTABILIDAD

Margen Utilidad Operacional

= 6.26%
Operacional Ventas Netas

Utilidad Bruta
Margen Bruto = 33.29%
Ventas Netas

Utilidad Neta
Margen Neto = 5.86%
Ventas Netas

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROI)

Utilidad Neta
Roi 346.37%
Patrimonio

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA)

Utilidad Neta
Roa 35.23%
Activos Totales
 Año 2

4.50

$140,428,899

cuestion de
3.03
comas

9.98

36

5.28

los investarios son = en cada año

1115.61%

aparece 0 en proveedores
0.00

16.73%

0.21%

0.12%
19.89%

20.51%

30.78%

5.86%

95%

79.93%
 STEG DESING SAS
NIT 900.505.103-3
ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31

CUENTA DESCRIPCION 2017 % 2016 %

INGRESOS OPERACIONALES 590,583,774 100% 952,425,939 100%

4120 Ingresos operacionales 590,583,774 100% 952,425,939 100%
Devoluciones en ventas 0 0% 0 0%
COSTO DE VENTAS 393,998,000 67% 659,310,516 69%
Costo de Ventas 393,998,000 67% 659,310,516 69%
UTILIDAD BRUTA 196,585,774 33% 293,115,423 31%
0% 0%
GASTOS OPERACIONALES VENTAS 0 0% 0 0%
Impuestos 0 0% 0 0%
0% 0%
GASTOS OPERACIONALES 159,586,300 27% 97,735,483 10%
Gastos de Administracion 159,586,300 27% 97,735,483 10%
0 0% 0%
UTILIDAD OPERATIVA 36,999,474 6% 195,379,940 21%
0% 0%
INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0% 23,330 0%
4210 Financieros 0 0% 23,330 0%
4295 Diversos 0 0% 0 0%
0% 0%
GASTOS NO OPERACIONALES 2,362,335 0% 1,125,880 0%
5305 Financieros 2,362,335 0% 1,125,880 0%
5315 Gastos Extraordinarios 0 0% 0 0%
5395 Gastos Diversos 0 0% 0 0%
0% 0%
4705 CORRECCION MONETARIA 0 0% 0 0%
0% 0%
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO 34,637,139 6% 194,277,390 20%
0% 0%
5405 Impuesto De Renta Y Complementarios 0 0% 2,750,000 0%
0% 0%
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 34,637,139 6% 191,527,390 20%
 APALANCAMIENTO OPERATIVO

2,017 2,016
Unidades Vendidas 4,374 7,326
Precio de Venta 130,000 130,000
Costo Variable 0 0
Costos Fijos 393,998,000 659,310,516

Ventas 590,583,774 952,425,939

- Costo Variable 0 0
= Margen de Contribucion 590,583,774 952,425,939
- Costos y gastos 393,998,000 659,310,516
= UAII 196,585,774 293,115,423

2,017 2,016

PRIMERA FORMULA GAO 3.00 3.25

PUNTO EQUILIBRIO 2,017 2,016

PEQ 3,031 5,072
PE$ 393,998,000.00 659,310,516.00

69% 69%

APALANCAMIENTO TOTAL
2,017 2,016
GAO 3.0 3.2
GAF 1.01 1.00
GAT 3.0 3.3
PERATIVO APALANCAMIENTO

AUMENTO 2017 AUMENTO 2016

25.0% 25.0%
5,468 9,158
162,500 162,500 TASA DE INTERES
0 0 DIVIDENDOS PREFERENTES
4,500,000 4,500,000 NUMERO DE ACCIONES
TASA DE IMPUESTOS
888,468,750 1,488,165,530
0 0 ESTADO RES
888,468,750 1,488,165,530
4,500,000 4,500,000 UAII
7,164,000 7,164,000 GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS UAI
PROVISION PARA IMPUESTOS
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
DIVIDENDOS PREFERENTES
UTILIDAD NETA

UTILIDAD POR ACCION

PRIMERA FORMULA GAF

SEGUNDA FORMULA GAF

UPA
UAII
APALANCAMIENTO FINANCIERO

AUMENTO 2017 AUMENTO 2016

50% 50%
2017 2,016
15% 12% 10% 10%
60,000 60,000 341,700 341,700
1,000 1,000 1,000 1,000
15% 10% 15% 10%

ESTADO RESULTADOS
2017 2016 AUMENTO 2017 AUMENTO 2016
196,585,774 293,115,423 294,878,661 439,673,135
2,362,335 1,125,880 2,362,335 1,125,880
194,223,439 291,989,543 292,516,326 438,547,255
29,133,516 29,198,954 43,877,449 43,854,725
165,089,923 262,790,589 248,638,877 394,692,529
60,000 60,000 60,000 60,000
165,029,923 262,730,589 248,578,877 394,632,529

2017 2016 AUMENTOS 2017 AUMENTOS 2016

165,030 262,731 248,579 394,633

2,017 2016
196,585,774 293,115,423
1.01 1.00
194,152,851 291,922,876

50.63% 50.20%
50% 1.01 50% 1.00

2,017 2016
50.6% 50.2%
50% 50%
 CALCULO PROMEDIO PONDERADO CAPITAL - CPC- WACC

TASA
Obligaciones Financieras Corto Plazo 1,500,000 12.0%
Patrimonio ( TIO) 10,000,000 25.0%
ANF ∑ 11,500,000
1 Costo Promedio ponderado Capital 23.3%

UTILIDAD NETA 34,637,139

GASTOS FINANCIEROS 2,362,335
UNA 36,999,474 ANF X CPC

EVA - BASICO
UNA - (ANF * CPC)

AÑO 2017 - EVA 34,319,474

CALCULO PROMEDIO PONDERADO CAPITAL - CPC- WACC

TASA
Obligaciones Financieras Corto Plazo 2,000,000 12.0%
Patrimonio ( TIO) 201,527,390 25.0%
ANF ∑ 203,527,390
Costo Promedio ponderado Capital 24.9%

UTILIDAD NETA 191,527,390

GASTOS FINANCIEROS 1,125,880
UNA 192,653,270 ANF X CPC

EVA - BASICO
UNA - (ANF * CPC)

AÑO 2018 - EVA 142,031,423

TAL - CPC- WACC

PARTICIPACION PONDERACION
13.0% 1.6%
87.0% 21.7%
100.0% 23.3%
23.3%

$ 2,680,000

TAL - CPC- WACC

PARTICIPACION PONDERACION
1.0% 0.1%
99.0% 24.8%
100.0% 24.9%
24.9%

$ 50,621,848
 SK SUMINISTROS SAS
NIT 900.578,949-1
ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DEL 2013

CUENTA DESCRIPCION Notas 2013

INGRESOS OPERACIONALES 1,167,330

4120 Comercio al por mayor y al por menor (9) 1,167,330
Costo de Ventas 1,126,368
UTILIDAD BRUTA 40,962

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (10) 536,024

Gastos de Administracion 536,024

UTILIDAD OPERATIVA -495,062

GASTOS NO OPERACIONALES (11) 302,954

5305 Financieros 197,354
5315 Gastos Extraordinarios 105,600
5395 Gastos Diversos 0

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO -798,016

5405 Impuesto De Renta Y Complementarios 0

UNTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -798,016

LUIS ARBEY HERNANDEZ LILIANA ANDREA FRANCO P.

Representante Legal Contador General
T.P.166863-T
 SK SUMINISTROS SAS
NIT 900.578,949-1

FLUJO DE EFECTIVO
A Diciembre 31 DE 2013

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Perdida del Periodo -798,016

Mas: Cargos que no implican desembolsos en efectivo
Aumento de Reservas Obligatorias
Aumento a Resultados de Ejercicios Anteriores 0
Aumento provisión deudas dificil cobro 0
Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo 0

TOTAL GENERACION FONDOS OPERACIONALES -798,016

Mas: CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Aumento en Deudores #REF!
Aumento de Obligaciones financieras #REF!
Aumento Impuestos,gravamenes y tasas #REF!
Aumento de Obligaciones Laborales 0

TOTAL OTRAS FUENTES #REF!

TOTAL NETO OPERACIONAL #REF!

ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento de Propiedad Planta Y Equipo #REF!

Aumento de Diferidos #REF!
Aumento de Capital #REF!
Aumento Inversiones 0

TOTAL DISMINUCION DEL EFECTIVO #REF!

VARIACION DEL EFECTIVO #REF!

LUIS ARBEY HERNANDEZ LILIANA ANDREA FRANCO P.

Representante Legal Contador General
T.P.166863-T

EL FLUJO DE FONDOS SE CONOCE CON OTROS NOMBRES:

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
ESTA DE ORIGEN Y APLICACIONES DE RECURSOS