Razón Social CUIDADO CON LA CAJA Fecha de Emisión 15/08/2020

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LIBRO MAYOR
Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/03/2020

11010200 Caja

Enero SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

1 Enero 1 Ingreso 0 APERTURA EJ 100,000 100,000

1 Enero 2 Egreso 0 remuneraciones 1,000 99,000

13 Enero 4 Egreso 0 Cancela Documentos Proveedore 2,156 96,844

Total Mes de Enero . 100,000 3,156 96,844

Total Acumulado 100,000 3,156 96,844

Febrero SALDO ANTERIOR 100,000 3,156

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

28 Febrero 2 Egreso 0 PAGO REMUNERACIONES 1,000 95,844

28 Febrero 5 Egreso 0 Cancela Documentos Proveedore 2,300 93,544

28 Febrero 8 Ingreso 0 venta de terreno 100,000 193,544

Total Mes de Febrero . 100,000 3,300 96,700

Total Acumulado 200,000 6,456 193,544

Marzo SALDO ANTERIOR 200,000 6,456

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

13 Marzo 5 Egreso 0 Cancela Documentos Proveedore 2,300 191,244

20 Marzo 7 Egreso 0 pago de impuestos mensuales 5,895 185,349

28 Marzo 1 Egreso 0 PAGO DEUDA APERTURA EJE 200,000 14,651

 28 Marzo 2 Ingreso 0 Cancela Docto E 15,000 349

31 Marzo 4 Egreso 0 PAGO REMUNERACIONES M 1,000 651

Total Mes de Marzo . 15,000 209,195 -194,195

Total Acumulado 215,000 215,651 -651

Total 11010200 Caja 215,000 215,651 -651

11010400 Clientes

Febrero SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

28 Febrero 8 Ingreso FA 1 Cancela Docto F 300,000 300,000

29 Febrero 9 Traspaso 0 VENTAS Feb/202 50,000 350,000

Total Mes de Febrero . 350,000 0 350,000

Total Acumulado 350,000 0 350,000

Marzo SALDO ANTERIOR 350,000 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

28 Marzo 2 Ingreso EE 1 Cancela Docto EE Nº 1 - Estado 15,000 335,000

Total Mes de Marzo . 0 15,000 -15,000

Total Acumulado 350,000 15,000 335,000

Total 11010400 Clientes 350,000 15,000 335,000

11080100 IVA Crédito Fiscal

Enero SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

31 Enero 3 Traspaso 0 COMPRAS IMPTO 1,932 1,932

31 Enero 3 Traspaso 0 COMPRAS IMPTO 208 2,140

31 Enero 5 Traspaso 0 TRASPASO CF A REMANENT 2,140 -

Total Mes de Enero . 2,140 2,140 0

Total Acumulado 2,140 2,140 0

Febrero SALDO ANTERIOR 2,140 2,140

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

 29 Febrero 3 Traspaso 0 COMPRAS IMPTO 48 48

29 Febrero 3 Traspaso 0 COMPRAS IMPTO 320 368

29 Febrero 7 Traspaso 0 PROVISION FORM 29 368 -

Total Mes de Febrero . 368 368 0

Total Acumulado 2,508 2,508 0

Marzo SALDO ANTERIOR 2,508 2,508

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

31 Marzo 3 Traspaso 0 COMPRAS IMPTO 368 368

Total Mes de Marzo . 368 0 368

Total Acumulado 2,876 2,508 368

Total 11080100 IVA Crédito Fiscal 2,876 2,508 368

11080200 Iva Crédito Fiscal Remanente

Enero SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

31 Enero 5 Traspaso 0 TRASPASO CF 2,140 2,140

Total Mes de Enero . 2,140 0 2,140

Total Acumulado 2,140 0 2,140

Febrero SALDO ANTERIOR 2,140 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

29 Febrero 7 Traspaso 0 PROVISION FORM 29 2,140 -

Total Mes de Febrero . 0 2,140 -2,140

Total Acumulado 2,140 2,140 0

Total 11080200 Iva Crédito Fiscal Remanente 2,140 2,140 0

11080600 Pagos Provisionales Mensuales

Febrero SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

29 Febrero 7 Traspaso 0 PROVISION FO 420 420

 Total Mes de Febrero . 420 0 420
Total Acumulado 420 0 420

Total 11080600 Pagos Provisionales Mensuales 420 0 420

12010300 Terrenos

Enero SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

1 Enero 1 Ingreso 0 APERTURA EJ 400,000 400,000

Total Mes de Enero . 400,000 0 400,000

Total Acumulado 400,000 0 400,000

Febrero SALDO ANTERIOR 400,000 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

28 Febrero 8 Ingreso 0 Cancela Docto FA Nº 1 Estado de 400,000 -

Total Mes de Febrero . 0 400,000 -400,000

Total Acumulado 400,000 400,000 0

Total 12010300 Terrenos 400,000 400,000 0

12020800 Muebles y Utiles

Enero SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

31 Enero 3 Traspaso 0 COMPRAS 31/01/ 10,084 10,084

Total Mes de Enero . 10,084 0 10,084

Total Acumulado 10,084 0 10,084

Febrero SALDO ANTERIOR 10,084 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

29 Febrero 6 Egreso 0 DEPRECIACION MES DE FEBR 841 9,243

Total Mes de Febrero . 0 841 -841

Total Acumulado 10,084 841 9,243

Marzo SALDO ANTERIOR 10,084 841

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

31 Marzo 6 Egreso 0 DEPRECIACION MES DE MA 841 8,402

Total Mes de Marzo . 0 841 -841

Total Acumulado 10,084 1,682 8,402

Total 12020800 Muebles y Utiles 10,084 1,682 8,402

21040300 Proveedores

Enero SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

13 Enero 4 Egreso FA 5 Cancela Docto 1,000 1,000

13 Enero 4 Egreso FA 3 Cancela Docto 300 1,300

13 Enero 4 Egreso FA 2 Cancela Docto 856 2,156

31 Enero 3 Traspaso 0 COMPRAS 31/01/2020 Ene/202 14,156 12,000

Total Mes de Enero . 2,156 14,156 -12,000

Total Acumulado 2,156 14,156 -12,000

Febrero SALDO ANTERIOR 2,156 14,156

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

28 Febrero 5 Egreso FA 2 Cancela Docto 1,000 11,000

28 Febrero 5 Egreso FA 4 Cancela Docto 300 10,700

28 Febrero 5 Egreso FA 3 Cancela Docto 1,000 9,700

29 Febrero 3 Traspaso 0 COMPRAS 29/02/2020 Feb/202 2,300 12,000

Total Mes de Febrero . 2,300 2,300 0

Total Acumulado 4,456 16,456 -12,000

Marzo SALDO ANTERIOR 4,456 16,456

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

13 Marzo 5 Egreso FA 3 Cancela Docto 1,000 11,000

13 Marzo 5 Egreso FA 5 Cancela Docto 300 10,700

13 Marzo 5 Egreso FA 4 Cancela Docto 1,000 9,700

31 Marzo 3 Traspaso 0 COMPRAS 31/03/2020 Mar/202 2,300 12,000

 Total Mes de Marzo . 2,300 2,300 0
Total Acumulado 6,756 18,756 -12,000

Total 21040300 Proveedores 6,756 18,756 -12,000

21050000 Cuentas por Pagar

Enero SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

1 Enero 1 Ingreso 0 APERTURA EJERCICIO 200,000 200,000

Total Mes de Enero . 0 200,000 -200,000

Total Acumulado 0 200,000 -200,000

Marzo SALDO ANTERIOR 0 200,000

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

28 Marzo 1 Egreso 0 PAGO DEUDA 200,000 -

Total Mes de Marzo . 200,000 0 200,000

Total Acumulado 200,000 200,000 0

Total 21050000 Cuentas por Pagar 200,000 200,000 0

21080300 Impuestos Por Pagar

Febrero SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

29 Febrero 7 Traspaso 0 PROVISION FORM 29 5,895 5,895

Total Mes de Febrero . 0 5,895 -5,895

Total Acumulado 0 5,895 -5,895

Marzo SALDO ANTERIOR 0 5,895

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

20 Marzo 7 Egreso 0 pago de impuest 5,895 -

Total Mes de Marzo . 5,895 0 5,895

Total Acumulado 5,895 5,895 0

Total 21080300 Impuestos Por Pagar 5,895 5,895 0

21080501 IVA Debito Fiscal

Febrero SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

29 Febrero 7 Traspaso 0 PROVISION FO 7,983 7,983

29 Febrero 9 Traspaso 0 VENTAS IVA Feb/2020 Doc. No 7,983 -

Total Mes de Febrero . 7,983 7,983 0

Total Acumulado 7,983 7,983 0

Total 21080501 IVA Debito Fiscal 7,983 7,983 0

21090000 Provisión Impuesto a la Renta

Marzo SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

31 Marzo 8 Egreso 0 Provisión Impuesto a la Renta 7,108 7,108

Total Mes de Marzo . 0 7,108 -7,108

Total Acumulado 0 7,108 -7,108

Total 21090000 Provisión Impuesto a la Renta 0 7,108 -7,108

23010000 Capital Pagado

Enero SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

1 Enero 1 Ingreso 0 APERTURA EJERCICIO 300,000 300,000

Total Mes de Enero . 0 300,000 -300,000

Total Acumulado 0 300,000 -300,000

Total 23010000 Capital Pagado 0 300,000 -300,000

33010000 Remuneraciones

Enero SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

1 Enero 2 Egreso 0 remuneraciones 1,000 1,000

Total Mes de Enero . 1,000 0 1,000

Total Acumulado 1,000 0 1,000
Febrero SALDO ANTERIOR 1,000 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

28 Febrero 2 Egreso 0 PAGO REMUN 1,000 2,000

Total Mes de Febrero . 1,000 0 1,000

Total Acumulado 2,000 0 2,000

Marzo SALDO ANTERIOR 2,000 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

31 Marzo 4 Egreso 0 PAGO REMUN 1,000 3,000

Total Mes de Marzo . 1,000 0 1,000

Total Acumulado 3,000 0 3,000

Total 33010000 Remuneraciones 3,000 0 3,000

33020000 Energía Eléctrica

Enero SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

31 Enero 3 Traspaso 0 COMPRAS 31/01/ 840 840

Total Mes de Enero . 840 0 840

Total Acumulado 840 0 840

Febrero SALDO ANTERIOR 840 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

29 Febrero 3 Traspaso 0 COMPRAS 29/02/ 840 1,680

Total Mes de Febrero . 840 0 840

Total Acumulado 1,680 0 1,680

Marzo SALDO ANTERIOR 1,680 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

31 Marzo 3 Traspaso 0 COMPRAS 31/03 840 2,520

Total Mes de Marzo . 840 0 840

Total Acumulado 2,520 0 2,520
Total 33020000 Energía Eléctrica 2,520 0 2,520

33030000 Depreciación Ejercicio

Febrero SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

29 Febrero 6 Egreso 0 DEPRECIACION 841 841

Total Mes de Febrero . 841 0 841

Total Acumulado 841 0 841

Marzo SALDO ANTERIOR 841 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

31 Marzo 6 Egreso 0 DEPRECIACIO 841 1,682

Total Mes de Marzo . 841 0 841

Total Acumulado 1,682 0 1,682

Total 33030000 Depreciación Ejercicio 1,682 0 1,682

34010000 Arriendos

Enero SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

31 Enero 3 Traspaso 0 COMPRAS 31/01/ 840 840

Total Mes de Enero . 840 0 840

Total Acumulado 840 0 840

Febrero SALDO ANTERIOR 840 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

29 Febrero 3 Traspaso 0 COMPRAS 29/02/ 840 1,680

Total Mes de Febrero . 840 0 840

Total Acumulado 1,680 0 1,680

Marzo SALDO ANTERIOR 1,680 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

31 Marzo 3 Traspaso 0 COMPRAS 31/03 840 2,520

 Total Mes de Marzo . 840 0 840
Total Acumulado 2,520 0 2,520

Total 34010000 Arriendos 2,520 0 2,520

34030000 Telefonía

Enero SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

31 Enero 3 Traspaso 0 COMPRAS 31/01/ 252 252

Total Mes de Enero . 252 0 252

Total Acumulado 252 0 252

Febrero SALDO ANTERIOR 252 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

29 Febrero 3 Traspaso 0 COMPRAS 29/02/ 252 504

Total Mes de Febrero . 252 0 252

Total Acumulado 504 0 504

Marzo SALDO ANTERIOR 504 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

31 Marzo 3 Traspaso 0 COMPRAS 31/03 252 756

Total Mes de Marzo . 252 0 252

Total Acumulado 756 0 756

Total 34030000 Telefonía 756 0 756

38010000 Impuesto a la Renta 1º Categoria

Marzo SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

31 Marzo 8 Egreso 0 Provisión Impues 7,108 7,108

Total Mes de Marzo . 7,108 0 7,108

Total Acumulado 7,108 0 7,108

Total 38010000 Impuesto a la Renta 1º Categoria 7,108 0 7,108

41010000 Ventas

Febrero SALDO ANTERIOR 0 0

Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Debito Crédito Saldo

29 Febrero 9 Traspaso 0 VENTAS Feb/2020 Doc. Nomina 42,017 42,017

Total Mes de Febrero . 0 42,017 -42,017

Total Acumulado 0 42,017 -42,017

Total 41010000 Ventas 0 42,017 -42,017

 0

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96,844 DB

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193,544 DB

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350,000 DB

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2,140 DB

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400,000 DB

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-200,000 CR

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 1,000 DB

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2,000 DB

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840 DB

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1,680 DB

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840 DB

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1,680 DB

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252 DB

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504 DB

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