Estado "A"

ALEXIS OZORIA
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
RD$

ACTIVOS:
Corrientes:
Efectivo En Caja Y Banco Nota # 01 2,798,200.00
Cuentas Por Cob. Nota # 02 1,320,000.00
Inventario Nota # 03 1,800,000.00
Total Cte. 5,918,200.00

ACTIVOS FIJOS
Terreno Nota # 04 1,100,000.00
Transporte Nota # 05 1,920,000.00
Maquinas y Equipos Nota # 06 130,000.00
Mobiliarios y Enseres Nota # 07 736,300.00
Total Fijos 3,886,300.00
TOTAL ACTIVOS 9,804,500.00

PASIVOS
Documentos por pagar Nota # 08 1,177,000.00
Otras cuentas por pagar 98,520.00
Total Pasivos 1,275,520.00

CAPITAL Y BENEFICIOS:
Capital Alexis Ozoria 5,162,889.35
Beneficios Del Periodo 3,366,090.65
Total Capital Y Beneficios 8,528,980.00
Total Pasivos Y Capital 9,804,500.00

Julio Cesar De Mota C.

D #291-94
 Estado "B"
ALEXIS OZORIA
ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS
DEL 1 ENERO 2017 AL 30 SEPT. 2017
RD$
INGRESOS:
Ventas: 39,860,510.00
Ingresos Neto 39,860,510.00

COSTOS
Inventario Inicial 1,000,580.00
Mas
Compras: 35,520,850.00
Disponible 36,521,430.00
Menos:
Inventario Final 1,800,000.00
Costo De Ventas 34,721,430.00
Utilidad Bruta 5,139,080.00

GASTOS
Gral Y Administrativos 1,349,039.35
Gastos Financieros 423,950.00
Total Gastos 1,772,989.35
Utilidad Neta 3,366,090.65

Julio Cesar De Mota C.

D #291-94
 NOTAS A LOS ESTADOS FINNACIEROS
Nota # 01
Efectivo En Caja y Banco 2,798,200.00
Caja General 580,200.00
Caja Chica 40,000.00
Banco de Reservas 600,000.00
Banco Santa Cruz 1,500,000.00
Banco Popular 78,000.00

Nota # 02
Cuentas Por Cobrar 1,320,000.00
Comercial Gregori 400,000.00
Surtidora Americana 300,000.00
Comercial J y L 55,000.00
Comercial Carpio 15,000.00
Pica Pollo El Varon 100,000.00
Plaza Samuel 100,000.00
Surtidora Universal 30,000.00
Varios Clientes 320,000.00

Nota # 03
1,800,000.00
Inventarios de mercancias 1,800,000.00

Nota # 04
Terreno y Edificio 1,100,000.00
Terreno 500,000.00
Edificacion Municipal 600,000.00

Nota # 05
Transporte 1,920,000.00
2 Camion Daihatsu 2006 1,420,000.00
1 Carro Honda Acor 1999 270,000.00
1 Passola Honda Li 100,000.00
1 Motocicleta Loncin 2016 130,000.00

Nota # 06
Maquinarias y Equipos 130,000.00
2 Inversores 90,000.00
Otros Equipos 40,000.00

Nota # 07
Otros Equipos 736,300.00
Mobiliarios Del Hogar 500,000.00
Carritos de Cargar 185,000.00
Otros 51,300.00

Nota # 08
Documentos p/pagar 1,177,000.00
Banco de Progreso 500,000.00
Banco de reservas 177,000.00
Banco BHD 500,000.00

DEL ESTADO "B"

Relacion De Gastos:
Descripcion
Sueldos Y Salarios 585,000.00
Alquileres 198,000.00
Combustibles Y Lub. 147,520.00
Telefonos Y Celulares 15,896.35
Colegio Niño 27,000.00
Gas Propano 9,000.00
Energia Electrica 23,865.00
consumo Famililar 253,658.00
Cable 5,850.00
Otros gastos 83,250.00
Intereses Bancarios 423,950.00
Totales 1,772,989.35
*
 ALEXIS OZORIA
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
RD$

ACTIVOS:
Corrientes:
Efectivo En Caja Y Banco Nota # 01 4,510,000.00
Cuentas Por Cob. Nota # 02 3,725,000.00
Inventario Nota # 03 2,300,000.00
Total Cte.

ACTIVOS FIJOS
Terreno Nota # 04 1,100,000.00
Transporte Nota # 05 1,920,000.00
Maquinas y Equipos Nota # 06 140,000.00
Mobiliarios y Enseres Nota # 07 819,300.00
Total Fijos
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
Documentos por pagar Nota # 08 3,000,000.00
Otras cuentas por pagar 103,528.00
Total Pasivos

CAPITAL Y BENEFICIOS:
Capital Alexis Ozoria 6,477,881.87
Beneficios Del Periodo 4,932,890.13
Total Capital Y Beneficios
Total Pasivos Y Capital

Julio Cesar De Mota C.

D #291-94
 ALEXIS OZORIA
ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS
DEL 1 ENERO 2018 AL 30 SEPT. 2018
RD$
INGRESOS:
Ventas: 44,905,185.00
Ingresos Neto 44,905,185.00

COSTOS
Inventario Inicial 1,800,000.00
Mas
Compras: 38,452,658.00
Disponible 40,252,658.00
Menos:
Inventario Final 2,300,000.00
Costo De Ventas 37,952,658.00
Utilidad Bruta 6,952,527.00

GASTOS
Gral Y Administrativos 1,654,062.67
Gastos Financieros 365,574.20
Total Gastos 2,019,636.87
Utilidad Neta 4,932,890.13

Julio Cesar De Mota C.

D #291-94
 NOTAS A LOS ESTADOS FINNACIEROS
Nota # 01
Efectivo En Caja y Banco
Banco Santa Cruz 4,500,000.00
Banco de Reservas 10,000.00

Nota # 02
Cuentas Por Cobrar
Comercial Gregori 1,300,000.00
Surtidora Americana 1,000,000.00
Comercial J y L 15,000.00
Comercial Carpio 145,000.00
Pica Pollo El Varon 100,000.00
Plaza Samuel 120,000.00
Surtidora Universal 30,000.00
Comercial Higuey 15,000.00
Varios Clientes 1,000,000.00

Nota # 03
Inventario
Inventarios de mercancias 2,300,000.00

Nota # 04
Terreno y Edificio
Terreno 500,000.00
Edificacion Municipal 600,000.00

Nota # 05
Transporte
2 Camion Daihatsu 2006 1,420,000.00
1 Carro Honda Acor 1999 270,000.00
1 Passola Honda Li 100,000.00
1 Motocicleta Loncin 2016 130,000.00

Nota # 06
Maquinarias y Equipos
2 Inversores 90,000.00
Otros Equipos 50,000.00

Nota # 07
Mobiliarios y enseres
Mobiliarios Del Hogar 560,000.00
Carritos de Cargar 205,000.00
Otros 54,300.00

Nota # 08
Documentos p/pagar
Banco de Progreso 1,000,000.00
Banco Santa Cruz 2,000,000.00

DEL ESTADO "B"

Relacion De Gastos:
Descripcion
Sueldos Y Salarios 620,000.00
Alquileres 198,000.00
Combustibles Y Lub. 165,200.00
Telefonos Y Celulares 18,965.45
Colegio Niño 36,000.00
Gas Propano 15,200.00
Energia Electrica 32,542.10
consumo Famililar 485,235.12
Cable 14,400.00
Otros gastos 68,520.00
Intereses Bancarios 365,574.20
Totales
Estado "A"

10,535,000.00

3,979,300.00
14,514,300.00

3,103,528.00

11,410,772.00
14,514,300.00
Estado "B"
4,510,000.00

3,725,000.00

2,300,000.00

1,100,000.00

1,920,000.00

140,000.00
 819,300.00

3,000,000.00

2,019,636.87