Salario Minimo $ 781,242 1171863 1562484

Aux de Transp $ 88,211 1.25

Cargo Sueldo Dias Laborados A.T. Comision H HED
Aux Produccion 781,242 30 88,211 $ 250,000 18 $ 73,241
Aux Produccion 781,242 30 88,211 $ 250,000 18 $ 73,241
Aux Produccion 781,242 30 88,211 $ 250,000 18 $ 73,241
Aux Produccion 781,242 30 88,211 $ 250,000 18 $ 73,241
Aux Produccion 781,242 30 88,211 $ 250,000 18 $ 73,241
Aux Produccion 781,242 30 88,211 $ 250,000 18 $ 73,241
Aux Produccion 781,242 30 88,211 $ 250,000 18 $ 73,241
Aux Produccion 781,242 30 88,211 $ 250,000 18 $ 73,241
Aux Produccion 781,242 30 88,211 $ 250,000 18 $ 73,241
Aux Produccion 781,242 30 88,211 $ 250,000 18 $ 73,241
Cortadores 781,242 30 88,211 $ 250,000 11 $ 44,759
Cortadores 781,242 30 88,211 $ 250,000 11 $ 44,759
Cortadores 781,242 30 88,211 $ 250,000 11 $ 44,759
Cortadores 781,242 30 88,211 $ 250,000 11 $ 44,759
Cortadores 781,242 30 88,211 $ 250,000 11 $ 44,759
Cortadores 781,242 30 88,211 $ 250,000 11 $ 44,759
Cortadores 781,242 30 88,211 $ 250,000 11 $ 44,759
Cortadores 781,242 30 88,211 $ 250,000 11 $ 44,759
Armadores 781,242 30 88,211 $ 250,000 9 $ 36,621
Armadores 781,242 30 88,211 $ 250,000 9 $ 36,621
Armadores 781,242 30 88,211 $ 250,000 9 $ 36,621
Armadores 781,242 30 88,211 $ 250,000 9 $ 36,621
Armadores 781,242 30 88,211 $ 250,000 9 $ 36,621
Armadores 781,242 30 88,211 $ 250,000 9 $ 36,621
Armadores 781,242 30 88,211 $ 250,000 9 $ 36,621
Armadores 781,242 30 88,211 $ 250,000 9 $ 36,621
Armadores 781,242 30 88,211 $ 250,000 9 $ 36,621
Armadores 781,242 30 88,211 $ 250,000 9 $ 36,621

21,874,776 2,469,908 $ 7,000,000 $ 1,456,691

 Horas
1.75 2 2.5 0.35 1.75
H HEN H HEFD H HEFN H RN H RF H
12 $ 68,359 $ - $ - $ - $ -
12 $ 68,359 $ - $ - $ - $ -
12 $ 68,359 $ - $ - $ - $ -
12 $ 68,359 $ - $ - $ - $ -
12 $ 68,359 $ - $ - $ - $ -
12 $ 68,359 $ - $ - $ - $ -
12 $ 68,359 $ - $ - $ - $ -
12 $ 68,359 $ - $ - $ - $ -
12 $ 68,359 $ - $ - $ - $ -
12 $ 68,359 $ - $ - $ - $ -
10 $ 56,966 $ - $ - $ - $ -
10 $ 56,966 $ - $ - $ - $ -
10 $ 56,966 $ - $ - $ - $ -
10 $ 56,966 $ - $ - $ - $ -
10 $ 56,966 $ - $ - $ - $ -
10 $ 56,966 $ - $ - $ - $ -
10 $ 56,966 $ - $ - $ - $ -
10 $ 56,966 $ - $ - $ - $ -
8 $ 45,572 $ - $ - $ - $ -
8 $ 45,572 $ - $ - $ - $ -
8 $ 45,572 $ - $ - $ - $ -
8 $ 45,572 $ - $ - $ - $ -
8 $ 45,572 $ - $ - $ - $ -
8 $ 45,572 $ - $ - $ - $ -
8 $ 45,572 $ - $ - $ - $ -
8 $ 45,572 $ - $ - $ - $ -
8 $ 45,572 $ - $ - $ - $ -
8 $ 45,572 $ - $ - $ - $ -

$ 1,595,036 $ - $ - $ - $ -
 Deducciones
2.1 4% 4% 1%
Total.Dev. Emb. Ord. Otros
RNF EPS Pension FSP
$ - $ 1,261,053 $ 46,914 $ 46,914 $ - $ - $ -
$ - $ 1,261,053 $ 46,914 $ 46,914 $ - $ - $ -
$ - $ 1,261,053 $ 46,914 $ 46,914 $ - $ - $ -
$ - $ 1,261,053 $ 46,914 $ 46,914 $ - $ - $ -
$ - $ 1,261,053 $ 46,914 $ 46,914 $ - $ - $ -
$ - $ 1,261,053 $ 46,914 $ 46,914 $ - $ - $ -
$ - $ 1,261,053 $ 46,914 $ 46,914 $ - $ - $ -
$ - $ 1,261,053 $ 46,914 $ 46,914 $ - $ - $ -
$ - $ 1,261,053 $ 46,914 $ 46,914 $ - $ - $ -
$ - $ 1,261,053 $ 46,914 $ 46,914 $ - $ - $ -
$ - $ 1,221,177 $ 45,319 $ 45,319 $ - $ - $ -
$ - $ 1,221,177 $ 45,319 $ 45,319 $ - $ - $ -
$ - $ 1,221,177 $ 45,319 $ 45,319 $ - $ - $ -
$ - $ 1,221,177 $ 45,319 $ 45,319 $ - $ - $ -
$ - $ 1,221,177 $ 45,319 $ 45,319 $ - $ - $ -
$ - $ 1,221,177 $ 45,319 $ 45,319 $ - $ - $ -
$ - $ 1,221,177 $ 45,319 $ 45,319 $ - $ - $ -
$ - $ 1,221,177 $ 45,319 $ 45,319 $ - $ - $ -
$ - $ 1,201,646 $ 44,537 $ 44,537 $ - $ - $ -
$ - $ 1,201,646 $ 44,537 $ 44,537 $ - $ - $ -
$ - $ 1,201,646 $ 44,537 $ 44,537 $ - $ - $ -
$ - $ 1,201,646 $ 44,537 $ 44,537 $ - $ - $ -
$ - $ 1,201,646 $ 44,537 $ 44,537 $ - $ - $ -
$ - $ 1,201,646 $ 44,537 $ 44,537 $ - $ - $ -
$ - $ 1,201,646 $ 44,537 $ 44,537 $ - $ - $ -
$ - $ 1,201,646 $ 44,537 $ 44,537 $ - $ - $ -
$ - $ 1,201,646 $ 44,537 $ 44,537 $ - $ - $ -
$ - 1,201,646 44537 $ 44,537 $ - $ - $ -

$ - $ 34,396,411 $ 1,277,060 $ 1,277,060 $ - $ - $ -

 8.5% 12% 0.522% 2%
Rete. Fte. Total Ded. Neto a Pagar
EPS Pension ARP SENA
$ - $ 93,827 $ 1,167,226 $ 99,692 $ 140,741 $ 6,122
$ - $ 93,827 $ 1,167,226 $ 99,692 $ 140,741 $ 6,122
$ - $ 93,827 $ 1,167,226 $ 99,692 $ 140,741 $ 6,122
$ - $ 93,827 $ 1,167,226 $ 99,692 $ 140,741 $ 6,122
$ - $ 93,827 $ 1,167,226 $ 99,692 $ 140,741 $ 6,122
$ - $ 93,827 $ 1,167,226 $ 99,692 $ 140,741 $ 6,122
$ - $ 93,827 $ 1,167,226 $ 99,692 $ 140,741 $ 6,122
$ - $ 93,827 $ 1,167,226 $ 99,692 $ 140,741 $ 6,122
$ - $ 93,827 $ 1,167,226 $ 99,692 $ 140,741 $ 6,122
$ - $ 93,827 $ 1,167,226 $ 99,692 $ 140,741 $ 6,122
$ - $ 90,637 $ 1,130,540 $ 96,302 $ 135,956 $ 5,914
$ - $ 90,637 $ 1,130,540 $ 96,302 $ 135,956 $ 5,914
$ - $ 90,637 $ 1,130,540 $ 96,302 $ 135,956 $ 5,914
$ - $ 90,637 $ 1,130,540 $ 96,302 $ 135,956 $ 5,914
$ - $ 90,637 $ 1,130,540 $ 96,302 $ 135,956 $ 5,914
$ - $ 90,637 $ 1,130,540 $ 96,302 $ 135,956 $ 5,914
$ - $ 90,637 $ 1,130,540 $ 96,302 $ 135,956 $ 5,914
$ - $ 90,637 $ 1,130,540 $ 96,302 $ 135,956 $ 5,914
$ - $ 89,075 $ 1,112,571 $ 94,642 $ 133,612 $ 5,812
$ - $ 89,075 $ 1,112,571 $ 94,642 $ 133,612 $ 5,812
$ - $ 89,075 $ 1,112,571 $ 94,642 $ 133,612 $ 5,812
$ - $ 89,075 $ 1,112,571 $ 94,642 $ 133,612 $ 5,812
$ - $ 89,075 $ 1,112,571 $ 94,642 $ 133,612 $ 5,812
$ - $ 89,075 $ 1,112,571 $ 94,642 $ 133,612 $ 5,812
$ - $ 89,075 $ 1,112,571 $ 94,642 $ 133,612 $ 5,812
$ - $ 89,075 $ 1,112,571 $ 94,642 $ 133,612 $ 5,812
$ - $ 89,075 $ 1,112,571 $ 94,642 $ 133,612 $ 5,812
$ - $ 89,075 $ 1,112,571 $ 94,642 $ 133,612 $ 5,812

$ - $ 2,554,120 $ 31,842,290 $ 2,713,753 $ 3,831,180 $ 166,656

3% 4% 8.33% 8.33% 1% 4.17%
ICBF CC PRIMA CES INT.S / CES VAC
$ 46,914 $ 105,046 $ 105,046 $ 12,611 $ 43,003
$ 46,914 $ 105,046 $ 105,046 $ 12,611 $ 43,003
$ 46,914 $ 105,046 $ 105,046 $ 12,611 $ 43,003
$ 46,914 $ 105,046 $ 105,046 $ 12,611 $ 43,003
$ 46,914 $ 105,046 $ 105,046 $ 12,611 $ 43,003
$ 46,914 $ 105,046 $ 105,046 $ 12,611 $ 43,003
$ 46,914 $ 105,046 $ 105,046 $ 12,611 $ 43,003
$ 46,914 $ 105,046 $ 105,046 $ 12,611 $ 43,003
$ 46,914 $ 105,046 $ 105,046 $ 12,611 $ 43,003
$ 46,914 $ 105,046 $ 105,046 $ 12,611 $ 43,003
$ 45,319 $ 101,724 $ 101,724 $ 12,212 $ 43,003
$ 45,319 $ 101,724 $ 101,724 $ 12,212 $ 43,003
$ 45,319 $ 101,724 $ 101,724 $ 12,212 $ 43,003
$ 45,319 $ 101,724 $ 101,724 $ 12,212 $ 43,003
$ 45,319 $ 101,724 $ 101,724 $ 12,212 $ 43,003
$ 45,319 $ 101,724 $ 101,724 $ 12,212 $ 43,003
$ 45,319 $ 101,724 $ 101,724 $ 12,212 $ 43,003
$ 45,319 $ 101,724 $ 101,724 $ 12,212 $ 43,003
$ 44,537 $ 100,097 $ 100,097 $ 12,016 $ 43,003
$ 44,537 $ 100,097 $ 100,097 $ 12,016 $ 43,003
$ 44,537 $ 100,097 $ 100,097 $ 12,016 $ 43,003
$ 44,537 $ 100,097 $ 100,097 $ 12,016 $ 43,003
$ 44,537 $ 100,097 $ 100,097 $ 12,016 $ 43,003
$ 44,537 $ 100,097 $ 100,097 $ 12,016 $ 43,003
$ 44,537 $ 100,097 $ 100,097 $ 12,016 $ 43,003
$ 44,537 $ 100,097 $ 100,097 $ 12,016 $ 43,003
$ 44,537 $ 100,097 $ 100,097 $ 12,016 $ 43,003
$ 44,537 $ 100,097 $ 100,097 $ 12,016 $ 43,003

$ 1,277,060 $ 2,865,221 $ 2,865,221 $ 343,964 $ 1,204,078

 TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Comprobante de Contabilidad No.:
PRODUCCION DIRECTA
CODIGO DETALLE PARCIAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS $ 21,874,776
510515 HORAS EXTRAS $ 3,051,727
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 2,469,908
510518 COMISIONES $ 7,000,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ -
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS $ 1,277,060
237045 FONDOS $ -
23 EMBARGOS $ -
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 1,277,060
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 NOMINA POR PAGAR $ 31,842,290

Sumas Iguales
RAZON: Contabilizacion de la Nomina de empleados a Marzo30 2017
Contabilizo: Paola Franco P Revizo:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No.:
CODIGO
CODIGO DETALLE PARCIAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 CESANTIAS $2,865,221
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $2,865,221
510536 PRIMA $2,865,221
510539 VACACIONES $1,204,078
510568 APORTES ARP $166,656
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
510570 APORTES A FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $3,831,180
510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $1,277,060
510575 APORTES ICBF
510578 APORTES SENA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
 237006 ARP $166,656
237010 APORTES AL ICBF, CAJAS DE COMPENSACION, SENA $1,277,060
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $3,831,180
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS $2,865,221
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $2,865,221
261015 VACACIONES $1,204,078
261020 PRIMA DE SERVICIOS $2,865,221

Sumas Iguales
RAZON: Contabilizacion de la Nomina de empleados a Marzo30 2017
Contabilizo: Paola Franco P Revizo:
98-4
Fecha:

DEBE HABER
$34,396,411

$ -

$ 1,277,060

$ 1,277,060

$ 31,842,290

$34,396,411 $34,396,411

98-4
Fecha:

DEBE HABER
$15,074,638

$1,443,716
 $3,831,180

$9,799,741

$15,074,638 $15,074,638
Salario Minimo $ 781,242 $ 1,171,863 $ 1,562,484 $ 3,124,968
Aux de Transp $ 88,211
Cargo Sueldo Dias Laborados A.T. Comision H
Empacadores $ 781,242 30 $ 88,211 $ - 12
Empacadores $ 781,242 30 $ 88,211 $ - 12
Empacadores $ 781,242 30 $ 88,211 $ - 12
Empacadores $ 781,242 30 $ 88,211 $ - 12
Empacadores $ 781,242 30 $ 88,211 $ - 12
Empacadores $ 781,242 30 $ 88,211 $ - 12
secretaria $ 1,187,000 30 $ 88,211 $ -
secretaria $ 1,187,000 30 $ 88,211 $ -
secretaria $ 1,187,000 30 $ 88,211 $ -
secretaria $ 1,187,000 30 $ 88,211 $ -
Aseadoras $ 781,242 30 $ 88,211 $ - 14
Aseadoras $ 781,242 30 $ 88,211 $ - 14
Aseadoras $ 781,242 30 $ 88,211 $ - 14
Aseadoras $ 781,242 30 $ 88,211 $ - 14
Aseadoras $ 781,242 30 $ 88,211 $ - 14
Aseadoras $ 781,242 30 $ 88,211 $ - 14
Vigilantes $ 1,171,863 30 $ 88,211 $ 190,000
Vigilantes $ 1,171,863 30 $ 88,211 $ 190,000
Vigilantes $ 1,171,863 30 $ 88,211 $ 190,000
Vigilantes $ 1,171,863 30 $ 88,211 $ 190,000
Vigilantes $ 1,171,863 30 $ 88,211 $ 190,000
Vigilantes $ 1,171,863 30 $ 88,211 $ 190,000
Ing. Produccion $ 2,980,000 30 $ - $ 370,000

$ 24,134,082 $ 1,940,642 $ 1,510,000

 Horas
1.25 1.75 2 2.5
HED H HEN H HEFD H HEFN H
$ 48,828 10 $ 56,966 $ - $ -
$ 48,828 10 $ 56,966 $ - $ -
$ 48,828 10 $ 56,966 $ - $ -
$ 48,828 10 $ 56,966 $ - $ -
$ 48,828 10 $ 56,966 $ - $ -
$ 48,828 10 $ 56,966 $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 56,966 16 $ 91,145 $ - $ -
$ 56,966 16 $ 91,145 $ - $ -
$ 56,966 16 $ 91,145 $ - $ -
$ 56,966 16 $ 91,145 $ - $ -
$ 56,966 16 $ 91,145 $ - $ -
$ 56,966 16 $ 91,145 $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ 634,759 $ 888,663 $ - $ -
 Deduc
0.35 1.75 2.1 4% 4%
Total.Dev.
RN H RF H RNF EPS Pension
$ - $ - $ - $ 975,246 $ 35,481 $ 35,481
$ - $ - $ - $ 975,246 $ 35,481 $ 35,481
$ - $ - $ - $ 975,246 $ 35,481 $ 35,481
$ - $ - $ - $ 975,246 $ 35,481 $ 35,481
$ - $ - $ - $ 975,246 $ 35,481 $ 35,481
$ - $ - $ - $ 975,246 $ 35,481 $ 35,481
$ - $ - $ - $ 1,275,211 $ 47,480 $ 47,480
$ - $ - $ - $ 1,275,211 $ 47,480 $ 47,480
$ - $ - $ - $ 1,275,211 $ 47,480 $ 47,480
$ - $ - $ - $ 1,275,211 $ 47,480 $ 47,480
$ - $ - $ - $ 1,017,563 $ 37,174 $ 37,174
$ - $ - $ - $ 1,017,563 $ 37,174 $ 37,174
$ - $ - $ - $ 1,017,563 $ 37,174 $ 37,174
$ - $ - $ - $ 1,017,563 $ 37,174 $ 37,174
$ - $ - $ - $ 1,017,563 $ 37,174 $ 37,174
$ - $ - $ - $ 1,017,563 $ 37,174 $ 37,174
$ - $ - $ - $ 1,450,074 $ 54,475 $ 54,475
$ - $ - $ - $ 1,450,074 $ 54,475 $ 54,475
$ - $ - $ - $ 1,450,074 $ 54,475 $ 54,475
$ - $ - $ - $ 1,450,074 $ 54,475 $ 54,475
$ - $ - $ - $ 1,450,074 $ 54,475 $ 54,475
$ - $ - $ - $ 1,450,074 $ 54,475 $ 54,475
$ - $ - $ - $ 3,350,000 $ 134,000 $ 134,000

$ - $ - $ - $ 29,108,146 $ 1,086,700 $ 1,086,700

 Deducciones
1% 8.5%
Emb. Ord. Otros Rete. Fte. Total Ded. Neto a Pagar
FSP EPS
$ - $ - $ - $ - $ 70,963 $ 904,283
$ - $ - $ - $ - $ 70,963 $ 904,283
$ - $ - $ - $ - $ 70,963 $ 904,283
$ - $ - $ - $ - $ 70,963 $ 904,283
$ - $ - $ - $ - $ 70,963 $ 904,283
$ - $ - $ - $ - $ 70,963 $ 904,283
$ - $ - $ 250,000 $ - $ 344,960 $ 930,251
$ - $ - $ 250,000 $ - $ 344,960 $ 930,251
$ - $ - $ 250,000 $ - $ 344,960 $ 930,251
$ - $ - $ 250,000 $ - $ 344,960 $ 930,251
$ - $ - $ - $ - $ 74,348 $ 943,215
$ - $ - $ - $ - $ 74,348 $ 943,215
$ - $ - $ - $ - $ 74,348 $ 943,215
$ - $ - $ - $ - $ 74,348 $ 943,215
$ - $ - $ - $ - $ 74,348 $ 943,215
$ - $ - $ - $ - $ 74,348 $ 943,215
$ - $ - $ - $ - $ 108,949 $ 1,341,125
$ - $ - $ - $ - $ 108,949 $ 1,341,125
$ - $ - $ - $ - $ 108,949 $ 1,341,125
$ - $ - $ - $ - $ 108,949 $ 1,341,125
$ - $ - $ - $ - $ 108,949 $ 1,341,125
$ - $ - $ - $ - $ 108,949 $ 1,341,125
$ 33,500 $ - $ - $ - $ 301,500 $ 3,048,500

$ 33,500 $ - $ 1,000,000 $ - $ 3,206,900 $ 25,901,246

 12% 0.522% 2% 3% 4% 8.33% 8.33% 1%
Pension ARP SENA ICBF CC PRIMA CES INT.S / CES
$ 106,444 $ 4,630 $ 35,481 $ 81,238 $ 81,238 $ 9,752
$ 106,444 $ 4,630 $ 35,481 $ 81,238 $ 81,238 $ 9,752
$ 106,444 $ 4,630 $ 35,481 $ 81,238 $ 81,238 $ 9,752
$ 106,444 $ 4,630 $ 35,481 $ 81,238 $ 81,238 $ 9,752
$ 106,444 $ 4,630 $ 35,481 $ 81,238 $ 81,238 $ 9,752
$ 106,444 $ 4,630 $ 35,481 $ 81,238 $ 81,238 $ 9,752
$ 142,440 $ 6,196 $ 47,480 $ 106,225 $ 106,225 $ 12,752
$ 142,440 $ 6,196 $ 47,480 $ 106,225 $ 106,225 $ 12,752
$ 142,440 $ 6,196 $ 47,480 $ 106,225 $ 106,225 $ 12,752
$ 142,440 $ 6,196 $ 47,480 $ 106,225 $ 106,225 $ 12,752
$ 111,522 $ 4,851 $ 37,174 $ 84,763 $ 84,763 $ 10,176
$ 111,522 $ 4,851 $ 37,174 $ 84,763 $ 84,763 $ 10,176
$ 111,522 $ 4,851 $ 37,174 $ 84,763 $ 84,763 $ 10,176
$ 111,522 $ 4,851 $ 37,174 $ 84,763 $ 84,763 $ 10,176
$ 111,522 $ 4,851 $ 37,174 $ 84,763 $ 84,763 $ 10,176
$ 111,522 $ 4,851 $ 37,174 $ 84,763 $ 84,763 $ 10,176
$ 163,424 $ 7,109 $ 54,475 $ 120,791 $ 120,791 $ 14,501
$ 163,424 $ 7,109 $ 54,475 $ 120,791 $ 120,791 $ 14,501
$ 163,424 $ 7,109 $ 54,475 $ 120,791 $ 120,791 $ 14,501
$ 163,424 $ 7,109 $ 54,475 $ 120,791 $ 120,791 $ 14,501
$ 163,424 $ 7,109 $ 54,475 $ 120,791 $ 120,791 $ 14,501
$ 163,424 $ 7,109 $ 54,475 $ 120,791 $ 120,791 $ 14,501
$ 402,000 $ 17,487 $ 134,000 $ 279,055 $ 279,055 $ 33,500

$ 3,260,100 $ 141,814 $ 1,086,700 $ 2,424,709 $ 2,424,709 $ 291,081

 4.17%
VAC
$ 32,578
$ 32,578
$ 32,578
$ 32,578
$ 32,578
$ 32,578
$ 49,498
$ 49,498
$ 49,498
$ 49,498
$ 32,578
$ 32,578
$ 32,578
$ 32,578
$ 32,578
$ 32,578
$ 56,790
$ 56,790
$ 56,790
$ 56,790
$ 56,790
$ 56,790
$ 139,695

$ 1,069,358
 TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Comprobante de Contabilidad No.:
PRODUCCION DIRECTA
CODIGO DETALLE PARCIAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS $ 24,134,082
510515 HORAS EXTRAS $ 1,523,422
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1,940,642
510518 COMISIONES $ 1,510,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ -
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS $ 1,086,700
237045 FONDOS $ 1,000,000
23 EMBARGOS $ -
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 1,120,200
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 NOMINA POR PAGAR $ 25,901,246

Sumas Iguales
RAZON: Contabilizacion de la Nomina de empleados a Marzo30 2017
Contabilizo: Paola Franco P Revizo:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No.:
CODIGO
CODIGO DETALLE PARCIAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 CESANTIAS $2,424,709
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $291,081
510536 PRIMA $2,424,709
510539 VACACIONES $1,069,358
510568 APORTES ARP $141,814
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
510570 APORTES A FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $3,260,100
510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $1,086,700
510575 APORTES ICBF
510578 APORTES SENA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
237006 ARP $141,814
237010 APORTES AL ICBF, CAJAS DE COMPENSACION, SENA $1,086,700
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $3,260,100
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS $2,424,709
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $291,081
261015 VACACIONES $1,069,358
261020 PRIMA DE SERVICIOS $2,424,709

Sumas Iguales
RAZON: Contabilizacion de la Nomina de empleados a Marzo30 2017
Contabilizo: Paola Franco P Revizo:
98-4
Fecha:

DEBE HABER
$29,108,146

$ -

$ 2,086,700

$ 1,120,200

$ 25,901,246

$29,108,146 $29,108,146

98-4
Fecha:

DEBE HABER
$10,698,472

$1,228,515
 $3,260,100

$6,209,857

$10,698,472 $10,698,472
Salario Minimo $ 781,242 $ 1,171,863 $ 1,562,484 $ 3,124,968
Aux de Transp $ 88,211 1.25
Cargo Sueldo Dias Laborados A.T. Comision H HED
Gerente 2,950,000.00 30 $ - $ - $ -
secretaria 1,286,000.00 30 $ 88,211 $ - $ -
secretaria 1,286,000.00 30 $ 88,211 $ - $ -
secretaria 1,286,000.00 30 $ 88,211 $ - $ -
Aseadoras 781,242.00 30 $ 88,211 $ - 18 $ 73,241
Aseadoras 781,242.00 30 $ 88,211 $ - 18 $ 73,241
Aseadoras 781,242.00 30 $ 88,211 $ - 18 $ 73,241
Aseadoras 781,242.00 30 $ 88,211 $ - 18 $ 73,241
Vigilantes 1,171,863.00 30 $ 88,211 $ - 10 $ 61,035
Vigilantes 1,171,863.00 30 $ 88,211 $ - 10 $ 61,035
Vigilantes 1,171,863.00 30 $ 88,211 $ - 10 $ 61,035
Auxiliar 1,250,000.00 30 $ 88,211 $ - 10 $ 65,104
Auxiliar 1,250,000.00 30 $ 88,211 $ - 10 $ 65,104
Auxiliar 1,250,000.00 30 $ 88,211 $ - 10 $ 65,104
Auxiliar 1,250,000.00 30 $ 88,211 $ - 10 $ 65,104

$ 18,448,557 $ 1,234,954 $ - $ 736,486

 Horas
1.75 2 2.5 0.35
H HEN H HEFD H HEFN H RN
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
19 $ 108,235 $ - $ - 4 $ 4,557
19 $ 108,235 $ - $ - 4 $ 4,557
19 $ 108,235 $ - $ - 4 $ 4,557
19 $ 108,235 $ - $ - 4 $ 4,557
10 $ 85,448 $ - $ - 8 $ 13,672
10 $ 85,448 $ - $ - 8 $ 13,672
10 $ 85,448 $ - $ - 8 $ 13,672
10 $ 91,146 $ - $ - $ -
10 $ 91,146 $ - $ - $ -
10 $ 91,146 $ - $ - $ -
10 $ 91,146 $ - $ - $ -

$ 1,053,867 $ - $ - $ 59,244
 Deducciones
1.75 2.1 4% 4% 1%
Total.Dev.
H RF H RNF EPS Pension FSP
$ - $ - $ 2,950,000 $ 118,000 $ 118,000 $ -
$ - $ - $ 1,374,211 $ 51,440 $ 51,440 $ -
$ - $ - $ 1,374,211 $ 51,440 $ 51,440 $ -
$ - $ - $ 1,374,211 $ 51,440 $ 51,440 $ -
$ - $ - $ 1,055,486 $ 38,691 $ 38,691 $ -
$ - $ - $ 1,055,486 $ 38,691 $ 38,691 $ -
$ - $ - $ 1,055,486 $ 38,691 $ 38,691 $ -
$ - $ - $ 1,055,486 $ 38,691 $ 38,691 $ -
$ - $ - $ 1,420,229 $ 53,281 $ 53,281 $ -
$ - $ - $ 1,420,229 $ 53,281 $ 53,281 $ -
$ - $ - $ 1,420,229 $ 53,281 $ 53,281 $ -
$ - $ - $ 1,494,461 $ 56,250 $ 56,250 $ -
$ - $ - $ 1,494,461 $ 56,250 $ 56,250 $ -
$ - $ - $ 1,494,461 $ 56,250 $ 56,250 $ -
$ - $ - $ 1,494,461 $ 56,250 $ 56,250 $ -

$ - $ - $ 21,533,108 $ 811,926 $ 811,926 $ -

Deducciones
8.5% 12%
Emb. Ord. Otros Rete. Fte. Total Ded. Neto a Pagar
EPS Pension
$ - $ - $ - $ 236,000 $ 2,714,000 $ 354,000
$ - $ - $ - $ 102,880 $ 1,271,331 $ 154,320
$ - $ - $ - $ 102,880 $ 1,271,331 $ 154,320
$ - $ - $ - $ 102,880 $ 1,271,331 $ 154,320
$ - $ - $ - $ 77,382 $ 978,104 $ 116,073
$ - $ - $ - $ 77,382 $ 978,104 $ 116,073
$ - $ - $ - $ 77,382 $ 978,104 $ 116,073
$ - $ - $ - $ 77,382 $ 978,104 $ 116,073
$ - $ - $ - $ 106,561 $ 1,313,667 $ 159,842
$ - $ - $ - $ 106,561 $ 1,313,667 $ 159,842
$ - $ - $ - $ 106,561 $ 1,313,667 $ 159,842
$ - $ - $ - $ 112,500 $ 1,381,961 $ 168,750
$ - $ - $ - $ 112,500 $ 1,381,961 $ 168,750
$ - $ - $ - $ 112,500 $ 1,381,961 $ 168,750
$ - $ - $ - $ 112,500 $ 1,381,961 $ 168,750

$ - $ - $ - $ 1,623,852 $ 19,909,256 $ 2,435,778

 0.522% 2% 3% 4% 8.33% 8.33% 1% 4.17%
ARP SENA ICBF CC PRIMA CES INT.S / CES VAC
$ 15,399 $ 118,000 $ 245,735 $ 245,735 $ 29,500 $ 123,015
$ 6,713 $ 51,440 $ 114,472 $ 114,472 $ 13,742 $ 53,626
$ 6,713 $ 51,440 $ 114,472 $ 114,472 $ 13,742 $ 53,626
$ 6,713 $ 51,440 $ 114,472 $ 114,472 $ 13,742 $ 53,626
$ 5,049 $ 38,691 $ 87,922 $ 87,922 $ 10,555 $ 32,578
$ 5,049 $ 38,691 $ 87,922 $ 87,922 $ 10,555 $ 32,578
$ 5,049 $ 38,691 $ 87,922 $ 87,922 $ 10,555 $ 32,578
$ 5,049 $ 38,691 $ 87,922 $ 87,922 $ 10,555 $ 32,578
$ 6,953 $ 53,281 $ 118,305 $ 118,305 $ 14,202 $ 48,867
$ 6,953 $ 53,281 $ 118,305 $ 118,305 $ 14,202 $ 48,867
$ 6,953 $ 53,281 $ 118,305 $ 118,305 $ 14,202 $ 48,867
$ 7,341 $ 56,250 $ 124,489 $ 124,489 $ 14,945 $ 52,125
$ 7,341 $ 56,250 $ 124,489 $ 124,489 $ 14,945 $ 52,125
$ 7,341 $ 56,250 $ 124,489 $ 124,489 $ 14,945 $ 52,125
$ 7,341 $ 56,250 $ 124,489 $ 124,489 $ 14,945 $ 52,125

$ 105,956 $ 811,926 $ 1,793,708 $ 1,793,708 $ 215,331 $ 769,305

 TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Comprobante de Contabilidad No.:
PRODUCCION DIRECTA
CODIGO DETALLE PARCIAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS $ 18,448,557
510515 HORAS EXTRAS $ 1,849,597
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1,234,954
510518 COMISIONES $ -
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ -
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS $ 811,926
237045 FONDOS $ -
23 EMBARGOS $ -
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 811,926
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 NOMINA POR PAGAR $ 19,909,256

Sumas Iguales
RAZON: Contabilizacion de la Nomina de empleados a Marzo30 2017
Contabilizo: Paola Franco P Revizo:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No.:
CODIGO
CODIGO DETALLE PARCIAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 CESANTIAS $1,793,708
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $215,331
510536 PRIMA $1,793,708
510539 VACACIONES $769,305
510568 APORTES ARP $105,956
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
510570 APORTES A FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $3,260,100
510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $1,086,700
510575 APORTES ICBF
510578 APORTES SENA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
237006 ARP $105,956
237010 APORTES AL ICBF, CAJAS DE COMPENSACION, SENA $1,086,700
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $3,260,100
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS $1,793,708
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $215,331
261015 VACACIONES $769,305
261020 PRIMA DE SERVICIOS $1,793,708

Sumas Iguales
RAZON: Contabilizacion de la Nomina de empleados a Marzo30 2017
Contabilizo: Paola Franco P Revizo:
98-4
Fecha:

DEBE HABER
$21,533,108

$ -

$ 811,926

$ 811,926

$ 19,909,256

$21,533,108 $21,533,108

98-4
Fecha:

DEBE HABER
$9,024,809

$1,192,657
 $3,260,100

$4,572,052

$9,024,809 $9,024,809
 Salario Minimo $ 781,242 $ 1,171,863 $ 1,562,484 $ 3,124,968
Aux de Transp $ 88,211 1.25
Cargo Sueldo Dias Laborados A.T. Comision H HED
Gerente $ 2,650,000 30 $ - $ - $ -
Secretaria $ 1,296,000 30 $ 88,211 $ - $ -
Secretaria $ 1,296,000 30 $ 88,211 $ - $ -
Secretaria $ 1,296,000 30 $ 88,211 $ - $ -
Secretaria $ 1,296,000 30 $ 88,211 $ - $ -
Aseo $ 731,482 30 $ 88,211 $ - 18 $ 68,576
Aseo $ 731,482 30 $ 88,211 $ - 18 $ 68,576
Aseo $ 731,482 30 $ 88,211 $ - 18 $ 68,576
Aseo $ 731,482 30 $ 88,211 $ - 18 $ 68,576
Vigilantes $ 1,171,863 30 $ 88,211 $ - $ -
Vigilantes $ 1,171,863 30 $ 88,211 $ - $ -
Vigilantes $ 1,171,863 30 $ 88,211 $ - $ -
Auxiliares $ 1,085,000 30 $ 88,211 $ - 18 $ 101,719
Auxiliares $ 1,085,000 30 $ 88,211 $ - 18 $ 101,719
Auxiliares $ 1,085,000 30 $ 88,211 $ - 18 $ 101,719
Auxiliares $ 1,085,000 30 $ 88,211 $ - 18 $ 101,719

$ 18,615,517 $ 1,323,165 $ - $ 681,181

 Horas
1.75 2 2.5 0.35
H HEN H HEFD H HEFN H RN
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
18 $ 96,007 $ - $ - $ -
18 $ 96,007 $ - $ - $ -
18 $ 96,007 $ - $ - $ -
18 $ 96,007 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
18 $ 142,406 $ - $ - $ -
18 $ 142,406 $ - $ - $ -
18 $ 142,406 $ - $ - $ -
18 $ 142,406 $ - $ - $ -

$ 953,653 $ - $ - $ -
 Deducciones
1.75 2.1 4% 4% 1%
Total.Dev.
H RF H RNF EPS Pension FSP
$ - $ - $ 2,650,000 $ 106,000 $ 106,000 $ -
$ - $ - $ 1,384,211 $ 51,840 $ 51,840 $ -
$ - $ - $ 1,384,211 $ 51,840 $ 51,840 $ -
$ - $ - $ 1,384,211 $ 51,840 $ 51,840 $ -
$ - $ - $ 1,384,211 $ 51,840 $ 51,840 $ -
$ - $ - $ 984,276 $ 35,843 $ 35,843 $ -
$ - $ - $ 984,276 $ 35,843 $ 35,843 $ -
$ - $ - $ 984,276 $ 35,843 $ 35,843 $ -
$ - $ - $ 984,276 $ 35,843 $ 35,843 $ -
$ - $ - $ 1,260,074 $ 46,875 $ 46,875 $ -
$ - $ - $ 1,260,074 $ 46,875 $ 46,875 $ -
$ - $ - $ 1,260,074 $ 46,875 $ 46,875 $ -
$ - $ - $ 1,417,336 $ 53,165 $ 53,165 $ -
$ - $ - $ 1,417,336 $ 53,165 $ 53,165 $ -
$ - $ - $ 1,417,336 $ 53,165 $ 53,165 $ -
$ - $ - $ 1,417,336 $ 53,165 $ 53,165 $ -

$ - $ - $ 21,573,516 $ 810,014 $ 810,014 $ -

Deducciones
8.5% 12% 0.522%
Emb. Ord. Otros Rete. Fte. Total Ded. Neto a Pagar
EPS Pension ARP
$ - $ - $ - $ 212,000 $ 2,438,000 $ 318,000 $ 13,833
$ - $ - $ - $ 103,680 $ 1,280,531 $ 155,520 $ 6,765
$ - $ - $ - $ 103,680 $ 1,280,531 $ 155,520 $ 6,765
$ - $ - $ - $ 103,680 $ 1,280,531 $ 155,520 $ 6,765
$ - $ - $ - $ 103,680 $ 1,280,531 $ 155,520 $ 6,765
$ - $ - $ - $ 71,685 $ 912,591 $ 107,528 $ 4,677
$ - $ - $ - $ 71,685 $ 912,591 $ 107,528 $ 4,677
$ - $ - $ - $ 71,685 $ 912,591 $ 107,528 $ 4,677
$ - $ - $ - $ 71,685 $ 912,591 $ 107,528 $ 4,677
$ - $ - $ - $ 93,749 $ 1,166,325 $ 140,624 $ 6,117
$ - $ - $ - $ 93,749 $ 1,166,325 $ 140,624 $ 6,117
$ - $ - $ - $ 93,749 $ 1,166,325 $ 140,624 $ 6,117
$ - $ - $ - $ 106,330 $ 1,311,006 $ 159,495 $ 6,938
$ - $ - $ - $ 106,330 $ 1,311,006 $ 159,495 $ 6,938
$ - $ - $ - $ 106,330 $ 1,311,006 $ 159,495 $ 6,938
$ - $ - $ - $ 106,330 $ 1,311,006 $ 159,495 $ 6,938

$ - $ - $ - $ 1,620,028 $ 19,953,488 $ - $ 2,430,042 $ 105,707

 2% 3% 4% 8.33% 8.33% 1% 4.17%
SENA ICBF CC PRIMA CES INT.S / CES VAC
$ 106,000 $ 220,745 $ 220,745 $ 26,500 $ 110,505
$ 51,840 $ 115,305 $ 115,305 $ 13,842 $ 54,043
$ 51,840 $ 115,305 $ 115,305 $ 13,842 $ 54,043
$ 51,840 $ 115,305 $ 115,305 $ 13,842 $ 54,043
$ 51,840 $ 115,305 $ 115,305 $ 13,842 $ 54,043
$ 35,843 $ 81,990 $ 81,990 $ 9,843 $ 30,503
$ 35,843 $ 81,990 $ 81,990 $ 9,843 $ 30,503
$ 35,843 $ 81,990 $ 81,990 $ 9,843 $ 30,503
$ 35,843 $ 81,990 $ 81,990 $ 9,843 $ 30,503
$ 46,875 $ 104,964 $ 104,964 $ 12,601 $ 48,867
$ 46,875 $ 104,964 $ 104,964 $ 12,601 $ 48,867
$ 46,875 $ 104,964 $ 104,964 $ 12,601 $ 48,867
$ 53,165 $ 118,064 $ 118,064 $ 14,173 $ 45,245
$ 53,165 $ 118,064 $ 118,064 $ 14,173 $ 45,245
$ 53,165 $ 118,064 $ 118,064 $ 14,173 $ 45,245
$ 53,165 $ 118,064 $ 118,064 $ 14,173 $ 45,245

$ - $ - $ 810,014 $ 1,797,074 $ 1,797,074 $ 215,735 $ 776,267

 TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Comprobante de Contabilidad No.:
PRODUCCION DIRECTA
CODIGO DETALLE PARCIAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS $ 18,615,517
510515 HORAS EXTRAS $ 1,634,834
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1,323,165
510518 COMISIONES $ -
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ -
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS $ 810,014
237045 FONDOS $ -
23 EMBARGOS $ -
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 810,014
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 NOMINA POR PAGAR $ 19,953,488

Sumas Iguales
RAZON: Contabilizacion de la Nomina de empleados a Marzo30 2017
Contabilizo: Paola Franco P Revizo:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No.:
CODIGO
CODIGO DETALLE PARCIAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 CESANTIAS $1,797,074
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $215,735
510536 PRIMA $1,797,074
510539 VACACIONES $776,267
510568 APORTES ARP $105,707
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
510570 APORTES A FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $2,430,042
510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $810,014
510575 APORTES ICBF
510578 APORTES SENA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
237006 ARP $105,707
237010 APORTES AL ICBF, CAJAS DE COMPENSACION, SENA $810,014
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $2,430,042
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS $1,797,074
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $215,735
261015 VACACIONES $776,267
261020 PRIMA DE SERVICIOS $1,797,074

Sumas Iguales
RAZON: Contabilizacion de la Nomina de empleados a Marzo30 2017
Contabilizo: Paola Franco P Revizo:
98-4
Fecha:

DEBE HABER
$21,573,516

$ -

$ 810,014

$ 810,014

$ 19,953,488

$21,573,516 $21,573,516

98-4
Fecha:

DEBE HABER
$7,931,913

$915,721
 $2,430,042

$4,586,150

$7,931,913 $7,931,913
 KARDEX
TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Articulo: Tela Referencia: X
Metodo: Ponderado Entradas Salidas
Fecha Descripcion Valor Unitario Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total
April 3, 2018 COMPRA AL TIROTELA LTDA SGUN FACTURA 0394 $38,000 2500 $95,000,000
April 7, 2018 REQUISICION N° 001 $38,000 1950 $ 74,100,000
April 14, 2018 DEVOLUCION ME MATERIAS PRIMAS $38,000 195 $7,410,000
April 14, 2018 DEVOLUCION PROVEEDOR $38,000 195 $ 7,410,000

KARDEX
TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Articulo: Tela Referencia: Z
Metodo: Ponderado Entradas Salidas
Fecha Descripcion Valor Unitario Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total
April 3, 2018 COMPRA AL TIROTELA LTDA SGUN FACTURA 0394 $29,500 2500 $73,750,000
April 7, 2018 REQUISION N° 001 $29,500 1900 $ 56,050,000
April 14, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAL PRIMAS $29,500 190 $5,605,000
April 14, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS A TIROTELA LTDA $29,500 190 $ 5,605,000

KARDEX
TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Articulo: Collarin Referencia: x
Metodo: Ponderado Entradas Salidas
Fecha Descripcion Valor Unitario Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total
April 4, 2018 COMPRA AL TELAFIJA S.A. SGUN FACTURA 0215 $9,500 2500 $23,750,000
April 7, 2018 REQUISION N° 001 $9,500 1950 $ 18,525,000
April 17, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS $9,500 195 $ 1,852,500
April 17, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS A TELAFIJA S.A. $9,500 195 $ 1,852,500

KARDEX
TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Articulo: Collarin Referencia: Z
Metodo: Ponderado Entradas Salidas
Fecha Descripcion Valor Unitario Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total
April 4, 2018 COMPRA AL TELAFIJA S.A. SGUN FACTURA 0215 $9,000 2800 $25,200,000
April 7, 2018 REQUISION N° 001 $9,000 1950 $ 17,550,000
April 17, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS $9,000 200 $ 1,800,000
April 17, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS A TELAFIJA S.A. $9,000 200 $ 1,800,000

KARDEX
TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Articulo: Botones Referencia: X
Metodo: Ponderado Entradas Salidas
Fecha Descripcion Valor Unitario Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total
April 4, 2018 COMPRA AL TELAFIJA S.A. SGUN FACTURA 0215 $208 6480 $1,350,000
April 7, 2018 REQUISION N° 001 $208 1900 $ 395,833
April 17, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS $208 190 $ 39,583
April 17, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS A TELAFIJA S.A. $208 190 $ 39,583

KARDEX
TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Articulo: Botones Referencia: Z
Metodo: Ponderado Entradas Salidas
Fecha Descripcion Valor Unitario Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total
April 4, 2018 COMPRA AL TELAFIJA S.A. SGUN FACTURA 0215 $183 6480 $1,188,000
April 7, 2018 REQUISION N° 001 $183 950 $ 174,167
April 17, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS $183 95 $ 17,417
 April 17, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS A TELAFIJA S.A. $183 95 $ 17,417

KARDEX
TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Articulo: Marquillas Referencia:
Metodo: Ponderado Entradas Salidas
Fecha Descripcion Valor Unitario Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total
April 4, 2018 COMPRA AL TELAFIJA S.A. SGUN FACTURA 0215 $1,000 4200 $4,200,000
April 7, 2018 REQUISION N° 001 $1,000 1950 $ 1,950,000
April 14, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS $1,000 195 $195,000
April 14, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS A TELAFIJA S.A. $1,000 195 $ 195,000

KARDEX
TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Articulo: Marquillas Referencia: Talla S
Metodo: Ponderado Entradas Salidas
Fecha Descripcion Valor Unitario Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total
April 4, 2018 COMPRA AL TELAFIJA S.A. SGUN FACTURA 0215 $1,000 4200 $4,200,000
April 7, 2018 REQUISION N° 001 $1,000 950 $ 950,000
April 14, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS $1,000 95 $95,000
April 14, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS A TELAFIJA S.A. $1,000 95 $ 95,000

KARDEX
TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Articulo: Estratela Referencia: X
Metodo: Ponderado Entradas Salidas
Fecha Descripcion Valor Unitario Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total
April 4, 2018 COMPRA AL RETAZO LTDA . SGUN FACTURA 0596 $9,500 2500 $23,750,000
April 7, 2018 REQUISION N° 001 $9,500 1650 $ 15,675,000
April 14, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS $9,500 165 $1,567,500
April 14, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS A RETAZO LTDA $9,500 165 $ 1,567,500

KARDEX
TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Articulo: Estratela Referencia: Z
Metodo: Ponderado Entradas Salidas
Fecha Descripcion Valor Unitario Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total
April 4, 2018 COMPRA AL RETAZO LTDA . SGUN FACTURA 0596 $9,500 2900 $27,550,000
April 7, 2018 REQUISION N° 001 $9,500 650 $ 6,175,000
April 14, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS $9,500 65 $617,500
April 14, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS A RETAZO LTDA $9,500 65 $ 617,500

KARDEX
TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Articulo: Bolsas Empaque Referencia: A
Metodo: Ponderado Entradas Salidas
Fecha Descripcion Valor Unitario Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total
April 4, 2018 COMPRA A LA BOLSA ROTA RS . SGUN FACTURA 0488 $950 6600 $6,270,000
April 7, 2018 REQUISION N° 001 $950 2000 $ 1,900,000
April 14, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS $950 200 $190,000
April 14, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS A BOLSA ROTA RS $950 200 $ 190,000

KARDEX
TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Articulo: Bolsas Empaque Referencia: B
Metodo: Ponderado Entradas Salidas
Fecha Descripcion Valor Unitario Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total
April 4, 2018 COMPRA A LA BOLSA ROTA RS . SGUN FACTURA 0488 $850 6500 $5,525,000
April 7, 2018 REQUISION N° 001 $850 2000 $ 1,700,000
 April 14, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS $850 200 $170,000
April 14, 2018 DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS A BOLSA ROTA RS $850 200 $ 170,000

KARDEX
TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Articulo: Conos de Hilo Referencia: Blanco
Metodo: Ponderado Entradas Salidas
Fecha Descripcion Valor Unitario Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total
April 4, 2018 COMPRA A LA BOLSA ROTA RS . SGUN FACTURA 0488 $12,500 100 $1,250,000
April 7, 2018 REQUISION N° 001 $12,500 45 $ 562,500
 No. 0001

Localizacion:
Saldo
Cantidad Valor Total
2500 $95,000,000
550 $20,900,000
745 $28,310,000
550 $20,900,000

No. 0002

Localizacion:
Saldo
Cantidad Valor Total
2500 $73,750,000
600 $17,700,000
790 $23,305,000
600 $17,700,000

No. 0003

Localizacion:
Saldo
Cantidad Valor Total
2500 $23,750,000
550 $5,225,000
745 $7,077,500
550 $5,225,000

No. 0004

Localizacion:
Saldo
Cantidad Valor Total
2800 $25,200,000
850 $7,650,000
1050 $9,450,000
850 $7,650,000

No. 0005

Localizacion:
Saldo
Cantidad Valor Total
6480 $1,350,000
4580 $954,167
4770 $993,750
4580 $954,167

No. 0006

Localizacion:
Saldo
Cantidad Valor Total
6480 $1,188,000
5530 $1,013,833
5625 $1,031,250
 5530 $1,013,833

No. 0007

Localizacion:
Saldo
Cantidad Valor Total
4200 $4,200,000
2250 $2,250,000
2445 $2,445,000
2250 $2,250,000

No. 0008

Localizacion:
Saldo
Cantidad Valor Total
4200 $4,200,000
3250 $3,250,000
3345 $3,345,000
3250 $3,250,000

No. 0009

Localizacion:
Saldo
Cantidad Valor Total
2500 $23,750,000
850 $8,075,000
1015 $9,642,500
850 $8,075,000

No. 0010

Localizacion:
Saldo
Cantidad Valor Total
2900 $27,550,000
2250 $21,375,000
2315 $21,992,500
2250 $21,375,000

No. 0011

Localizacion:
Saldo
Cantidad Valor Total
6600 $6,270,000
4600 $4,370,000
4800 $4,560,000
4600 $4,370,000

No. 0011

Localizacion:
Saldo
Cantidad Valor Total
6500 $5,525,000
4500 $3,825,000
 4700 $3,995,000
4500 $3,825,000

No. 0012

Localizacion:
Saldo
Cantidad Valor Total
100 $1,250,000
55 $687,500
 TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Comprobante de Contabilidad No: 1 Fecha:
COMPROBANTE DE APERTURA
CODIGO DETALLE DEBE
1110 BANCOS $14,500,000
1105 CLIENTES $3,980,000
152405 MUEBLES Y ENSERES $60,000,000
1504 INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO $17,000,000
2205 PROVEEDORES
3115 APORTES SOCIALES
Sumas Iguales $95,480,000
Contabilizo: Paola Franco Puentes Reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 2 Fecha:
Se compran 2500 mt Tela X a Tirotela LTDA
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $95,000,000
240805 IVA DESCONTABLE $18,050,000
236540 RETEFUENTE
2205 NACIONALES
Sumas Iguales $113,050,000
Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 3 Fecha:
Se compran 2500 mT Tela Z a Tirotela LTDA
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $73,750,000
240805 IVA DESCONTABLE $14,012,500
236540 RETEFUENTE
2205 NACIONALES
Sumas Iguales $87,762,500
Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 4 Fecha:
Se compran 2500 mt Collarin X a Telafija LTDA
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $23,750,000
240805 IVA DESCONTABLE $4,512,500
2205 NACIONALES
 Sumas Iguales $28,262,500
Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 5 Fecha:
Se compran 2900 mt Collarin Z a Telafija LTDA
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $25,200,000
240805 IVA DESCONTABLE $4,788,000
2205 NACIONALES
Sumas Iguales $29,988,000
Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 6 Fecha:
Se compran 540 Docenas de Botones Tipo X a Telafija LTDA
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $1,350,000
240805 IVA DESCONTABLE $256,500
2205 NACIONALES
Sumas Iguales $1,606,500
Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 7 Fecha:
Se compran 540 Docenas de Botones Tipo Z a Telafija S.A.
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $1,188,000
240805 IVA DESCONTABLE $225,720
2205 NACIONALES
Sumas Iguales $1,413,720
Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 8 Fecha:
Se compran 4200 Marquillas a Telafija S.A.
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $4,200,000
240805 IVA DESCONTABLE $798,000
2205 NACIONALES
Sumas Iguales $4,998,000
Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:
 TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Comprobante de Contabilidad No: 9 Fecha:
Se compran 4200 Marquillasde Talla s Telafija S.A.
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $4,200,000
240805 IVA DESCONTABLE $798,000
2205 NACIONALES
Sumas Iguales $4,998,000
Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 10 Fecha:
Se compran 2500 mt entretela Tipo X al Retazo LTDA
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $23,750,000
240805 IVA DESCONTABLE $4,512,500
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2205 NACIONALES
Sumas Iguales $28,262,500
Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 11 Fecha:
Se compran 2500 mt entretela Tipo Z al Retazo LTDA
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $27,550,000
240805 IVA DESCONTABLE $5,234,500
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2205 NACIONALES
Sumas Iguales $32,784,500
Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 12 Fecha:
Se compran 6600 Bolsas de Empaque Tipo X a LABOLSA ROTA
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $6,270,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2205 NACIONALES
Sumas Iguales $6,270,000
Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:
 TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Comprobante de Contabilidad No: 13 Fecha:
Se compran 6500 Bolsas de Empaque Tipo Z a LABOLSA ROTA
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $5,525,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2205 NACIONALES
Sumas Iguales $5,525,000
Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 14 Fecha:
Se compran 100 Conos Hilo Blanco a LABOLSA ROTA
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $1,250,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2205 NACIONALES
Sumas Iguales $1,250,000
Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 15 Fecha:
Se Realiza una Venta a Camisex LTDA de 4000 camisas Tipo X con un margen de utilidad del 300% mas Iva
recibiendo el 80% con cheque al dia y por el saldo una letra a 30 Dias
CODIGO DETALLE DEBE
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
240810 IVA GENERADO
1305 CLIENTES #NAME?
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
6135 COSTO COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR #NAME?

Sumas Iguales #NAME?

Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 16 Fecha:
Se Realiza una Venta a Camisex LTDA de 4000 camisas Tipo Z con un margen de utilidad del 300% mas Iva
recibiendo el 80% con cheque al dia y por el saldo una letra a 30 Dias
CODIGO DETALLE DEBE
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
 240810 IVA GENERADO
1305 CLIENTES #NAME?
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
6135 COSTO COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR #NAME?

Sumas Iguales #NAME?

Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 17 Fecha:
De la compra del dia 1, se hace una devolucion de 195 mt Tela Tipo x
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
240810 IVA GENERADO
236505 RETENCION EN LA FUENTE
2205 PROVEEDORES $9,077,250

Sumas Iguales $9,077,250

Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 18 Fecha:
De la compra del dia 1, se hace una devolucion de 195 mt Tela Tipo Z
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
240810 IVA GENERADO
236505 RETENCION EN LA FUENTE
2205 PROVEEDORES $6,866,125

Sumas Iguales $6,866,125

Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 19 Fecha:
De la compra del dia 2, se hace una devolucion de 195 Collarines Tipo X
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
240810 IVA GENERADO
2205 PROVEEDORES $2,142,000

Sumas Iguales $2,142,000

Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 20 Fecha:
De la compra del dia 2, se hace una devolucion de 200 Collarines Tipo Z
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
240810 IVA GENERADO
2205 PROVEEDORES $2,142,000

Sumas Iguales $2,142,000

Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 21 Fecha:
De la compra del dia 2, se hace una devolucion de 190 botones Tipo X
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
240810 IVA GENERADO
2205 PROVEEDORES $47,104

Sumas Iguales $47,104

Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 22 Fecha:
De la compra del dia 2, se hace una devolucion de 95 botones Tipo Z
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
240810 IVA GENERADO
2205 PROVEEDORES $20,726

Sumas Iguales $20,726

Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 23 Fecha:
De la compra del dia 2, se hace una devolucion de 195 Marquillas
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
240810 IVA GENERADO
2205 PROVEEDORES $232,050
 Sumas Iguales $232,050
Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 24 Fecha:
De la compra del dia 2, se hace una devolucion de 95 Marquillas Tallas S
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
240810 IVA GENERADO
2205 PROVEEDORES $113,050

Sumas Iguales $113,050

Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 25 Fecha:
De la compra del dia 3, se hace una devolucion de 165 Mt Entretela Tipo X
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
240810 IVA GENERADO
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2205 PROVEEDORES $2,038,377

Sumas Iguales $2,038,377

Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 26 Fecha:
De la compra del dia 3, se hace una devolucion de 65 Mt Entretela Tipo Z
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
240810 IVA GENERADO
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2205 PROVEEDORES $802,997

Sumas Iguales $802,997

Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 27 Fecha:
De la compra del dia 4, se hace una devolucion de 200 Bolsas de Empaque Tipo A
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
 RETENCION EN LA FUENTE
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2205 PROVEEDORES $196,650

Sumas Iguales $196,650

Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 27 Fecha:
De la compra del dia 4, se hace una devolucion de 200 Bolsas de Empaque Tipo B
CODIGO DETALLE DEBE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
RETENCION EN LA FUENTE
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2205 PROVEEDORES $194,718

Sumas Iguales $194,718

Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante
Compramos de Contabilidad
al Distribuciones No:papeleria por valor
S.AS. GC 28 $5.250.000 masFecha:
IVA se Cancela el 90 % y el
saldo a credito
CODIGO DETALLE DEBE
519530 UTILES Y PAPELERIA $4,725,000
240805 IMPUESTO IVA DESCONTABLE $897,750
233595 OTROS (PAPELERIA)

Sumas Iguales $5,622,750

Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:

TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

Comprobante de Contabilidad No: 29 Fecha:

La empresa cancela honorarios Sr. Honorario Delirio RC por un Valor de $5.350.000 Iva Incluido
CODIGO DETALLE DEBE
511025 ASESORIA JURIDICA $5,350,000
240805 IVA DESCONTABLE $4,495,798
236540 RETE FUENTE COMPRA
233525 HONORARIOS

Sumas Iguales $9,845,798

Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:
 TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4
Comprobante de Contabilidad No: 30 Fecha:
Terminan 8000 Camisas y se transfiere producto Terminado al Almacen para entregar a cliente
CODIGO DETALLE DEBE
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
240810 IVA GENERADO
135515 RETENCION EN LA FUENTE VENTAS #NAME?
1305 CLIENTES #NAME?
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
6135 COSTO COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR #NAME?

Sumas Iguales #NAME?

Contabilizo: Paola Franco Puentes reviso:
4

HABER

$30,000,000
$65,480,000
$95,480,000

HABER

$2,375,000
$110,675,000
$113,050,000

HABER

$18,437,500
$69,325,000
$87,762,500

HABER

$28,262,500
 $28,262,500

HABER

$29,988,000
$29,988,000

HABER

$1,606,500
$1,606,500

HABER

$1,413,720
$1,413,720

HABER

$4,998,000
$4,998,000
4

HABER

$4,998,000
$4,998,000

HABER

$2,622,000
$25,640,500
$28,262,500

HABER

$3,041,520
$29,742,980
$32,784,500

HABER

$219,450
$692,208
$5,358,342
$6,270,000
4

HABER

$193,375
$609,960
$4,721,665
$5,525,000

HABER

$43,750
$138,000
$1,068,250
$1,250,000

gen de utilidad del 300% mas Iva

HABER
#NAME?
#NAME?

#NAME?

#NAME?

en de utilidad del 300% mas Iva

HABER
#NAME?
 #NAME?

#NAME?

#NAME?

HABER
$7,410,000
$1,407,900
$259,350

$9,077,250

HABER
$5,605,000
$1,064,950
$196,175

$6,866,125

HABER
$1,800,000
$342,000

$2,142,000
4

HABER
$1,800,000
$342,000

$2,142,000

HABER
$39,583
$7,521

$47,104

HABER
$17,417
$3,309

$20,726

HABER
$195,000
$37,050
 $232,050

HABER
$95,000
$18,050

$113,050

X
HABER
$1,567,500
$297,825
$173,052

$2,038,377

HABER
$617,500
$117,325
$68,172

$802,997

Tipo A
HABER
$190,000
 $6,650
$20,976

$217,626

Tipo B
HABER
$170,000
$5,950
$18,768

$194,718

4
IVA se Cancela el 90 % y el

HABER

$5,622,750

$5,622,750

.350.000 Iva Incluido

HABER

$133,750
$9,712,048

$9,845,798
4

ra entregar a cliente
HABER
#NAME?
#NAME?

#NAME?

#NAME?
 1000000 d h
IVA 190000 *19 1405 1000000
RETEIVA 28500 *15 IVA 240805 190000
reteica 11040 11,04*1000 BASE 236705 28500
retefuente 25000 2.50% 236805 11040
236540 25000
2205 1125460
1190000 1190000

IVA INCLUIDO 840336

159664 30336
 TUMBAOS RC NIT:

BALANCE INICIAL AL 31 D

ACTIVO

Activo

1110 Banco $14,500,000

1105 clientes $3,980,000
152405 muebles y enceres $60,000,000
1430 inv prod terminado $17,000,000

Total Activo $95,480,000

SUMA DEL ACTIVO $95,480,000

YERALDIN FRANCO DIANA CALVACHE

Representante Legal Contador Publico T.P. N° 105847-T
 TUMBAOS RC NIT: 900.321.098-4

BALANCE INICIAL AL 31 DICIEMBRE DEL 2017

PASIVO

Pasivo

2205 proveedores $30,000,000

Total Pasivo $30,000,000

PATRIMONIO

3115 Aportes sociales $65,480,000

Total Patrimonio $65,480,000

SUMA DEL PASIVO + PATRIMONIO $95,480,000

ANA CALVACHE CAMILA GUZMAN

ntador Publico T.P. N° 105847-T Revisor Fiscal T.P. N° 108954-T