AUDITORIA CAJAS DE SERVICIOS CLINICO

MES: JULIO MES: JULIO

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/22/2019 FECHA: 7/22/2019

FACTURA : 820578 FACTURA: 820578

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 92,771.30 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 296,716.82 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 389,488.12 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: - VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,167,805.77 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: 41,268.87 TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 541,374.07 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 2,139,936.83 TOTALES:

REFERENCIAS: MONTOS: FECHA DE MEMO DIFERENCIA: 115,098.43

103.900 PESOS / 0,35 296,857.14 8/26/2019
7/22/2019 8/26/2019
-35

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

 FECHA: 7/16/2019 FECHA: 7/16/2019
FACTURA : 820340 FACTURA: 820340

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 286,410.08 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 286,410.08 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,004,223.50 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 73,017.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 135,385.65 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 1,353,002.23 TOTALES:

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

286,410.08
DIF 213,393.04 -
-0.04
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 1,290,633.58

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 129,393.08
MONTO RECIBIDO 1,161,240.50

MES: JULIO MES: JULIO

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

 FECHA: 7/16/2019 FECHA: 7/16/2019
FACTURA : 826128 FACTURA: 826128

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 27,242.76 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 27,242.76 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 594,186.26 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 32,790.00 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 654,219.02 TOTALES:

DIFERENCIA 27,242.73 27,242.76 EFECTIVO TOTAL DE TARJETAS Y EFECT

0.03 TARJETAS DIFERENCIA DE CAJA M.E
TOTAL RECIBIDO

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/17/2019 FECHA: 7/17/2019

FACTURA : 826159 FACTURA: 826159

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 127,753.50 VENTAS EN EFECTIVO :
VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 144,146.49 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 271,899.99 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 946,131.83 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 30,513.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 57,417.95 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 1,275,449.77 TOTALES:

REFERENCIAS: MONTOS: FECHA RECIBO FECHA DE MEMO DIFERENCIAS 126,919.99

55.100 PESOS / 0,38 145,000.00 7/17/2019 7/18/2019
85.500 PESOS / 0,38 225,000.00 7/17/2019 7/18/2019

TOTAL TARJETAS Y EFECTIVO 1,218,031.82

DIFERENCIA EN CAJA M.E 369,299.36
MONTO RECIBIDO 848,732.46

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/17/2019 FECHA: 7/17/2019

FACTURA : 826159 FACTURA: 826159

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 57,196.67 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 224,694.19 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 281,890.86 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,018,140.52 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 58,580.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 1,157,803.18 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 2,457,834.56 TOTALES:

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/18/2019 FECHA: 7/18/2019

FACTURA : 820506 FACTURA: 820506

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 167,514.28 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 205,018.26 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 372,532.54 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 821,821.04 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 206,684.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 472,366.23 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 1,460,035.81 TOTALES:

1461701.55 -1,665.74

REFERENCIA MONTO: FECHA RECIBO FECHA DE MEMO DIFERNCIA: -60,967.26

80.000 PESOS / 0,38 210,526.32 7/18/2019 7/26/2019

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 1,194,353.58

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 358,576.19
MONTO RECIBIDO 835,777.39

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/18/2019 FECHA: 7/18/2019

FACTURA : 820506 FACTURA: 820506

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 299,867.50 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: - VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 299,867.50 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 988,454.76 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 8,700.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 230,467.89 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 1,518,790.15 TOTALES:

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/19/2019 FECHA: 7/19/2019

FACTURA : 826291 FACTURA: 826291

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 187,123.06 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 287,532.64 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 474,655.70 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 989,909.41 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 544,192.32 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 2,008,757.43 TOTALES:

187,123.06
REFERENCIAS MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO DIF 95,661.91 -1,038.79
101.000 PESOS / 0,35 288,571.43 7/19/2019 7/26/2019 -90,422.36
3613 8,700.00 -8,700.00

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 1,464,565.11

DIFENRENCIA EN CAJA 210,183.34
MONTO RECIBIDO 1,254,381.77
CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/20/2019 FECHA: 7/20/2019

FACTURA : 826382 FACTURA: 826382

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 18,537.15 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 21,584.37 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 40,121.52 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 344,116.96 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 548,937.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 1,528,533.99 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 1,912,772.47 TOTALES:

REFERENCIA: MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

4.800 PESOS / 0,35 13,714.29 7/20/2019 8/1/2019 18,537.15
DIF 26,407.08 7,870.08
-12 -0.15

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 384,238.48

DIFENRENCIA EN CAJA 13,121.37
MONTO RECIBIDO 371,117.11
CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/21/2019 FECHA: 7/21/2019

FACTURA : 820569 FACTURA: 820569

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 13,465.05 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 13,465.05 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 181,345.32 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 52,276.35 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 247,086.72 TOTALES:

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

13,465.05
DIF 13,465.05 -
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 194,810.37

DIFENRENCIA EN CAJA 34.95
MONTO RECIBIDO 194,845.32
CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/23/2019 FECHA: 7/23/2019

FACTURA : 23240 FACTURA: 23240

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 26,534.26 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 187,077.69 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 213,611.95 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 127,531.27 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 668,741.54 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 1,009,884.76 TOTALES:

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

56.400 PESOS /0,3 188,000.00 7/23/2019 7/26/2019 26,534.26
-3 DIF 95,810.28 -922.31
7/23/2019 7/26/2019 70,198.33

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 341,143.22

DIFENRENCIA EN CAJA 471,035.25
MONTO RECIBIDO -129,892.03
CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/23/2019 FECHA: 7/23/2019

FACTURA : 23240 FACTURA: 23240

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 95,731.90 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 209,917.13 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 305,649.03 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 6,375.94 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 80,439.46 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 392,464.43 TOTALES:

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/23/2019 FECHA: 7/23/2019

FACTURA : 23240 FACTURA: 23240

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : - VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: - VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: - MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 265,245.34 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 79,810.00 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 345,055.34 TOTALES:

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/24/2019 FECHA: 7/24/2019

FACTURA : 826458 FACTURA: 826458

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 19,354.81 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 33,607.40 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 52,962.21 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 422,034.11 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 52,214.89 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 527,211.21 TOTALES:

REFERENCIA MONTO
10.100 PESOS/ 0,30 33,666.67 19,354.81
DIF 19,295.54 -59.27
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 474,996.32

DIFENRENCIA EN CAJA 33,362.21
MONTO RECIBIDO 441,634.11

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/25/2019 FECHA: 7/25/2019

FACTURA : 820714 FACTURA: 820714

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 1,666.59 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 339,043.93 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 340,710.52 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 626,079.28 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 209,302.01 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 1,176,091.81 TOTALES:

REFERENCIA MONTO
102.100 PESOS / 0,30 340,333.33 1,666.59
49.800 PESOS / 0,30 166,000.00 DIF 21,448.27 -1,289.40
21,071.08

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 966,789.80

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 525,860.86
MONTO RECIBIDO 440,928.94

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/25/2019 FECHA: 7/25/2019

FACTURA : 820714 FACTURA: 820714

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 73,369.36 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 167,109.90 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 240,479.26 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,062,871.92 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 96,810.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 242,760.22 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 1,546,111.40 TOTALES:

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/26/2019 FECHA: 7/26/2019

FACTURA : 826561 FACTURA: 826561

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 64,347.00 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 64,347.00 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,803,998.85 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 19,720.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 848,759.44 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 2,717,105.29 TOTALES:

REFERENCIA MONTO
358 10,593.00 64,347.00
DIF 64,437.20 -
90.20
10,593.00

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 1,868,345.85

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 10,680.20
MONTO RECIBIDO 1,857,665.65
CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/27/2019 FECHA: 7/2/2019

FACTURA : 826691 FACTURA: 826691

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 9,612.93 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 19,924.67 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 29,537.60 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 316,234.39 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 385,370.28 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 731,142.27 TOTALES:

REFERENCIA MONTO
6.000 PESOS / 0,30 20,000.00 9,612.93
DIF 9,537.60 -75.33
-
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 345,771.99

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 19,537.60
 MONTO RECIBIDO 326,234.39

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/28/2019 FECHA: 7/28/2019

FACTURA : 820767 FACTURA: 820767

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: - MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 144,708.12 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 90,125.46 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 234,833.58 TOTALES:

REFERENCIA MONTO
-
DIF - -
-
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 144,708.12

DIFENRENCIA EN CAJA M.E -
 MONTO RECIBIDO 144,708.12

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/29/2019 FECHA: 7/29/2019

FACTURA : 826727 FACTURA: 826727

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 49,705.69 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 299,956.12 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 349,661.81 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,602,774.47 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 735,564.68 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 2,688,000.96 TOTALES:

REFERENCIA MONTO
90.400 PESOS / 0,30 301,333.33 49,705.69
DIF 48,328.48 -1,377.21
-
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 1,952,436.28

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 301,161.81
 MONTO RECIBIDO 1,651,274.47

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/30/2019 FECHA: 7/30/2019

FACTURA : 820786 FACTURA: 820786

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 198,300.63 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 249,322.73 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 447,623.36 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,494,643.11 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 138,509.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 3,682,174.55 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 5,624,441.02 TOTALES:

REFERENCIA MONTO
75.400 PESOS / 0,30 251,333.33 198,300.63
DIF 194,368.28 -2,010.60
-1,921.75
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 1,942,266.47

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 249,201.61
 MONTO RECIBIDO 1,693,064.86

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/31/2019 FECHA: 7/31/2019

FACTURA : 820893 FACTURA: 820893

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 31,608.87 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 204,293.79 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 235,902.66 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,208,872.67 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 13,256,963.37 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 14,701,738.70 TOTALES:

REFERENCIA MONTO
61.400 PESOS / 0,30 204,666.67 31,608.87
DIF 30,249.28 -372.88
-986.71
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 1,444,775.33

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 203,415.95
MONTO RECIBIDO 1,241,359.38
CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/1/2019 FECHA: 01/0/2019

FACTURA : 821017 FACTURA: 821017

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 42,026.82 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 302,571.65 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 344,598.47 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,578,469.90 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 2,269,352.64 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 4,192,421.01 TOTALES:

REFERENCIA MONTO
90.900 PESOS / 0,30 303,000.00 42,026.82
DIF 41,598.47 -428.35
-
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 1,923,068.37

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 302,948.47
MONTO RECIBIDO 1,620,119.90
CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/2/2019 FECHA: 8/2/2019

FACTURA : 821103 FACTURA: 821103

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 72,084.89 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 172,733.20 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 244,818.09 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,381,255.84 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 22,210.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 949,260.34 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 2,575,334.27 TOTALES:

REFERENCIA MONTO
52.000 PESOS / 0,30 173,333.33 72,084.89
DIF 71,485.12 -600.13
0.36
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 1,626,073.93

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 172,418.45
MONTO RECIBIDO 1,453,655.48
CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/3/2019 FECHA: 8/3/2019

FACTURA : 821103 FACTURA: 821103

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 14,814.72 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 82,406.44 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 97,221.16 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 574,171.53 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 345,618.14 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 1,017,010.83 TOTALES:

REFERENCIA MONTO
25.000 PESOS / 0,30 83,333.33 14,814.72
DIF 13,887.83 -926.89
-
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 671,392.69

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 81,921.76
MONTO RECIBIDO 589,470.93
CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/4/2019 FECHA: 8/4/2019

FACTURA : 821228 FACTURA: 821228

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : - VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: - MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 414,261.34 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 46,140.00 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 460,401.34 TOTALES:

REFERENCIA MONTO
-
DIF - -
-
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 414,261.34

DIFENRENCIA EN CAJA M.E -
MONTO RECIBIDO 414,261.34

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

 FECHA: 8/5/2019 FECHA: 8/5/2019
FACTURA : 821246 FACTURA: 821246

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 251,614.67 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 290,137.68 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 541,752.35 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,577,808.56 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 265,902.47 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 2,385,463.38 TOTALES:

REFERENCIA MONTO
87.300 PESOS / 0,30 291,000.00 251,614.67
DIF 250,752.45 -862.32
0.10
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 2,119,560.91

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 287,452.45
MONTO RECIBIDO 1,832,108.46

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

 FECHA: 8/6/2019 FECHA: 8/6/2019
FACTURA : 821343 FACTURA: 821343

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 76,072.89 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 86,955.91 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 163,028.80 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,488,767.81 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 1,907,629.58 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 3,559,426.19 TOTALES:

REFERENCIA MONTO
26.100 PESOS / 0,3 87,000.00 76,072.89
DIF 110,828.80 -44.09
34,800.00
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 1,651,796.61

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 121,628.80
MONTO RECIBIDO 1,530,167.81

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

 FECHA: 8/7/2019 FECHA: 8/7/2019
FACTURA : 821427 FACTURA: 821427

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 140,537.61 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 145,946.29 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 286,483.90 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 2,198,790.67 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 588,547.83 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 3,073,822.40 TOTALES:

REFERENCIA MONTO
43.900 PESOS / 0,30 146,333.33 140,537.61
DIF 140,150.59 -387.04
0.02
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 2,485,274.57

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 144,883.92
MONTO RECIBIDO 2,340,390.65

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/8/2019 FECHA: 8/8/2019

 FACTURA : 821533 FACTURA: 821533

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 246,133.96 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 323,533.89 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 569,667.85 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,967,173.99 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 104,400.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 1,646,860.50 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 4,183,702.34 TOTALES:

REFERENCIA MONTO
91.300 PESOS / 0,28 326,071.43 246,133.96
DIF 252,651.42 -2,537.54
9,055.00
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 2,536,841.84

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 312,822.85
MONTO RECIBIDO 2,224,018.99

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/9/2019 FECHA: 8/9/2019

FACTURA : 821533 FACTURA: 821533
 DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 71,884.03 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 67,432.46 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 139,316.49 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,560,122.00 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 40,020.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 699,658.20 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 2,399,096.69 TOTALES:

REFERENCIA MONTO
19.000 PESOS / 0,28 67,857.14 71,884.03
DIF 71,432.26 -424.68
-27.09
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 1,699,438.49

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 67,489.37
MONTO RECIBIDO 1,631,949.12

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/10/2019 FECHA: 8/10/2019

FACTURA : 826955 FACTURA: 826955
 DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 1.00 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 23,662.13 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 23,663.13 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 288,723.75 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 113,150.00 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 425,536.88 TOTALES:

REFERENCIA MONTO
6.700 PESOS / 0,28 23,928.57 1.00
DIF -265.44 -266.44
-
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 312,386.88

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 23,663.13
MONTO RECIBIDO 288,723.75

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/11/2019 FECHA: 8/11/2019

FACTURA : 821652 FACTURA: 821652
 DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : - VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 10,745.34 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 10,745.34 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 129,320.18 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 28,500.00 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 168,565.52 TOTALES:

REFERENCIA MONTO
3.100 PESOS / 0,28 11,071.43 FECHA RECIBO FECHA DE MEMO -
8/11/2019 8/12/2019 DIF -326.09 -326.09
-
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 140,065.52

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 10,745.34
MONTO RECIBIDO 129,320.18

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/12/2019 FECHA: 8/12/2019

FACTURA : 821661 FACTURA: 821661
 DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 71,741.91 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 30,900.00 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 102,641.91 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,917,308.02 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 65,540.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 261,393.64 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 2,281,343.57 TOTALES:

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

8.700 PESOS / 0,28 31,071.43 8/12/2019 8/13/2019 71,741.91
DIF 68,895.54 -171.43
-2,674.94
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 2,019,949.93

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 28,266.97
MONTO RECIBIDO 1,991,682.96

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/13/2019 FECHA: 8/13/2019

FACTURA : 821751 FACTURA: 821751

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 352,196.76 VENTAS EN EFECTIVO :
VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 247,677.35 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 599,874.11 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 901,114.27 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 224,626.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 161,705.03 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 1,438,067.41 TOTALES:

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

9.500 PESOS / 0,25 38,000.00 8/13/2019 8/13/2019 352,196.76
DIF 128,848.11 1,277.35
-
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 1,500,988.38

DIFENRENCIA EN CAJA M.E
MONTO RECIBIDO 1,500,988.38

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/13/2019 FECHA: 8/13/2019

FACTURA : 821751 FACTURA: 821751

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 177,195.42 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 38,297.08 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 215,492.50 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:
VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:
VENTAS EN TARJETAS 1,168,733.04 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 175,802.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 1,073,976.14 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 2,458,201.68 TOTALES:

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/14/2019 FECHA: 8/14/2019

FACTURA : 827043 FACTURA: 827043

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : - VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 38,272.58 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 38,272.58 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:
VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:
VENTAS EN TARJETAS 1,149,138.00 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: - NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 30,483.71 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 1,217,894.29 TOTALES:

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

9.700 PESOS / 0,25 38,800.00 -
DIF 2,227.71 -527.42
2,755.13
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 1,187,410.58

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 37,941.13
MONTO RECIBIDO 1,149,469.45

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/14/2019 FECHA: 8/14/2019

FACTURA : 827043 FACTURA: 827043

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 168,518.23 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: - VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 168,518.23 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,406,862.40 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 37,639.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 588,264.03 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 2,163,644.66 TOTALES:

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/15/2019 FECHA: 8/15/2019

FACTURA : 827105 FACTURA: 827105

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 377,993.72 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 377,993.72 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 842,593.69 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 105,788.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 128,090.31 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 1,348,677.72 TOTALES:

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

 377,993.72
DIF 377,042.50 -
-951.22
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 1,220,587.41

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 957.50
MONTO RECIBIDO 1,221,544.91

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/16/2019 FECHA: 8/16/2019

FACTURA : 821907 FACTURA: 821907

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 431,414.62 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 431,414.62 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,967,779.63 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 82,791.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 1,702,144.97 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 4,018,548.22 TOTALES:

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

431,414.62
 DIF 348,623.62 -
-
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 2,399,194.25

DIFENRENCIA EN CAJA M.E -293,663.62
MONTO RECIBIDO 2,105,530.63

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/16/2019 FECHA: 8/16/2019

FACTURA : 821907 FACTURA: 821907

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 60.00 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 60.00 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 68,663.07 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: - NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 598,580.76 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 667,303.83 TOTALES:

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/17/2019 FECHA: 8/17/2019

FACTURA : 827185 FACTURA: 827185

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 24,940.00 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 24,940.00 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 689,269.50 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 104,935.69 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 819,145.19 TOTALES:

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

24,940.00
DIF 24,940.00 -
-
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 714,209.50

 DIFENRENCIA EN CAJA M.E 60.00
MONTO RECIBIDO 714,269.50

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/18/2019 FECHA: 8/18/2019

FACTURA : 827215 FACTURA: 827215

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 21,490.22 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 21,490.22 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 175,103.43 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 61,800.00 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 258,393.65 TOTALES:

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

21,490.22
DIF 21,490.22 -
-
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 196,593.65

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 9.78
 MONTO RECIBIDO 196,603.43

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/19/2019 FECHA: 8/19/2019

FACTURA : 827232 FACTURA: 827232

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 183,135.59 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 303,270.74 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 486,406.33 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,611,780.30 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 4,999.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 117,344.01 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 2,215,530.64 TOTALES:

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

76.000 PESOS / 0,25 304,000.00 183,135.59
DIF 182,056.33 -729.26
-350.00
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 2,098,186.63

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 303,556.33
MONTO RECIBIDO 1,794,630.30
CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/20/2019 FECHA: 8/20/2019

FACTURA : 822017 FACTURA: 822017

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 388,289.21 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 91,894.21 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 480,183.42 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,257,111.37 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 1,813,237.65 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 3,550,532.44 TOTALES:

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

20.000 PESOS / 0,25 80,000.00 8/20/2019 8/22/2019 388,289.21
DIF 388,827.47 11,894.21
-11,355.95
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 1,737,294.79

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 68,027.46
MONTO RECIBIDO 1,669,267.33
CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/20/2019 FECHA: 8/20/2019

FACTURA : 822017 FACTURA: 822017

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 388,289.21 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 91,894.21 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 480,183.42 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,257,111.37 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 1,813,237.65 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 3,550,532.44 TOTALES:

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

20.000 PESOS / 0,25 80,000.00 8/20/2019 8/22/2019 388,289.21
DIF -2,711,172.50 11,894.21
-3,111,355.92
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 1,737,294.79

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 68,027.46
MONTO RECIBIDO 1,669,267.33
CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/21/2019 FECHA: 8/21/2019

FACTURA : 822099 FACTURA: 822099

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 296,759.77 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 241,344.17 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 538,103.94 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 349,263.00 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
, VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 1,553,853.80 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 2,441,220.74 TOTALES:

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

238,800.00 296,759.77
DIF 299,303.94 2,544.17
-
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 887,366.94

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 238,104.80
MONTO RECIBIDO 649,262.14
CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/22/2019 FECHA: 8/22/2019

FACTURA : 822164 FACTURA: 822164

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 230,456.46 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 450,952.89 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 681,409.35 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 688,116.34 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 92,591.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 319,495.32 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 1,689,021.01 1,664,661.01 TOTALES:

24,360.00

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

452,000.00 19,056.46
DIF 17,431.23 -1,047.11
-578.12
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 1,369,525.69

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 482,499.23
MONTO RECIBIDO 887,026.46
CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/23/2019 FECHA: 8/23/2019

FACTURA : 827322 FACTURA: 827322

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 629,714.87 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 328,221.57 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 957,936.44 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 723,298.77 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 59,618.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 273,133.86 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 1,954,369.07 TOTALES:

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

629,714.87
324,000.00 DIF 861,652.73 4,221.57
227,716.29
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 1,681,235.21

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 550,043.73
MONTO RECIBIDO 1,131,191.48
CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/24/2019 FECHA: 8/24/2019

FACTURA : 827390 FACTURA: 827390

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 194,495.91 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 88,499.55 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 282,995.46 282,461.15 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:
-534.31
VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:
VENTAS EN TARJETAS 136,461.15 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 177,429.26 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 596,885.87 TOTALES:

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

88,800.00 16,254.54
DIF -16,254.54 -300.45
-
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 419,456.61

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 208,806.61
MONTO RECIBIDO 210,650.00
CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/25/2019 FECHA: 8/25/2019

FACTURA : 822222 FACTURA: 822222

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 5,000.00 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 13,920.00 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 18,920.00 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 18,920.00 TOTALES:

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

14,000.00 -
DIF -80.00 -80.00
-
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 18,920.00

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 13,920.64
MONTO RECIBIDO 4,999.36
CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/26/2019 FECHA: 8/26/2019

FACTURA : 822224 FACTURA: 822224

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 917,784.26 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 485,851.28 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 1,403,635.54 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 151,816.58 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 496,022.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 4,176,379.05 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 5,235,809.17 TOTALES:

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

483,043.48 -493,084.26
DIF -130.36 2,807.80
-
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 1,555,452.12

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 634,730.12
MONTO RECIBIDO 920,722.00
CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 7/8/2019 FECHA: 7/8/2019

FACTURA : 819903 FACTURA: 819903

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 253,677.37 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 253,677.37 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 2,304,565.98 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 65,928.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 479,825.13 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 3,038,068.48 TOTALES:

REFERENCIA MONTO FECHA RECIBO FECHA DE MEMO

253,677.37
DIF 216,644.24 -
-37,033.13
-

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 2,558,243.35

DIFENRENCIA EN CAJA M.E 55,614.53
MONTO RECIBIDO 2,502,628.82
CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/27/2019 FECHA: 8/27/2019

FACTURA : 822282 FACTURA: 822282

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 233,052.04 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 271,320.26 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 504,372.30 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 369,081.43 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 17,400.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 1,456,948.25 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 2,330,401.98 - TOTALES:

-

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/28/2019 FECHA: 8/28/2019

FACTURA : 822335 FACTURA: 822335

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 496,799.25 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 588,143.20 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 1,084,942.45 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 250,346.60 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
 VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 17,138.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 851,825.80 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 2,187,114.85 - TOTALES:

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/29/2019 FECHA: 8/29/2019

FACTURA : 822374 FACTURA: 822374

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 360,844.55 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 236,651.58 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 597,496.13 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 646,000.39 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: 24,008.00 NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 179,929.10 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 1,423,425.62 - TOTALES:

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/30/2019 FECHA: 8/30/2019

FACTURA : 827413 FACTURA: 827413

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 343,914.22 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 218,822.81 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 562,737.03 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS 1,139,324.02 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET: VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO: - NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS: TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO: 1,362,324.75 FACTURAS A CREDITO:

TOTALES: 3,064,385.80 - TOTALES:

CUADRE DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD CUADRE DE CAJA SEGÚN AUDITORIA

FECHA: 8/31/2019 FECHA: 8/31/2019

FACTURA : 827487 FACTURA: 827487

DESCRIPCION MONTO : DESCIRPCION:

VENTAS EN EFECTIVO : 19,841.80 VENTAS EN EFECTIVO :

VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS: 52,848.00 VENTAS EN EFECTIVO DIVISAS:
MONTO TOTAL DEL EFECTIVO: 72,689.80 MONTO TOTAL DEL EFECTIVO:

VENTES EN CHEQUE: VENTES EN CHEQUE:

VENTAS EN TARJETAS
VENTAS CON TICKET:
NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
FACTURAS A CREDITO:
TOTALES:
331,724.23 VENTAS EN TARJETAS DEBITO:
VENTAS EN TARJETAS CREDITO :
VENTAS CON TICKET:
- NOTAS DE CREDITO:
TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
258,823.72 FACTURAS A CREDITO:
663,237.75 - TOTALES:
AS DE SERVICIOS CLINICO

MONTO :

296,857.14
296,857.14

-
1,070,898.83
74,439.49 1,186,607.19

41,268.87
541,374.07

2,024,838.40 115,098.43

92,771.30 EFECTIVO
-140.32 PESOS
-18,801.42 TRAJETAS
 RECIBIDA: 05/09/2019

MONTO :

-
-
-

1,001,253.71
2,969.83 1,004,223.54

73,017.00

135,385.65

1,139,609.19

EFECTIVO
PESOS 286,410.04
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
574,608.82
19,577.47 594,186.29

32,790.00

626,976.29

TOTAL DE TARJETAS Y EFECTIVO 621,429.02

DIFERENCIA DE CAJA M.E 257.27
TOTAL RECIBIDO 621,171.75

MONTO :
 145,000.00
145,000.00

946,111.83
- 946,111.83

89,093.00

57,417.95

1,148,529.78

127,753.50 EFECTIVO
20.00 TARJETAS 126,919.99
-853.51 PESOS

MONTO :

-
225,000.00
225,000.00
 992,755.66
25,746.35

58,580.00

1,157,803.18

2,401,305.19

MONTO :

-
210,526.32
210,526.32

823,026.63
- 823,026.63

215,384.00
 702,834.12

1,521,003.07

262,363.52 EFECTIVO
-5,508.06 PESOS 255,649.87
-1,205.59 TARJETAS

MONTO :

-
-
-

970,071.08
18,383.68 988,454.76

215,384.00

702,834.12

1,691,288.88
-
 MONTO :

-
288,571.43
288,571.43

971,420.42 889,698.06 -81,722.36

100,211.35 1,080,331.77

8,700.00
544,192.32

1,913,095.52

EFECTIVO
PESOS 86,961.91
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
13,714.29
13,714.29

319,260.06
24,857.05 344,117.11

1,528,533.99

1,886,365.39

EFECTIVO
PESOS 26,407.08
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
-
-

181,345.32

52,276.35

233,621.67

EFECTIVO
PESOS 13,465.05
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
188,000.00
188,000.00

57,332.94

668,741.54

914,074.48

EFECTIVO
PESOS 95,810.28
TARJETAS
TRANSFERENCIA
MONTO :

-
210,000.00
210,000.00

80,439.46

290,439.46

MONTO :

-
-
-

265,245.34 322,578.28
 79,810.00

345,055.34

MONTO :

-
33,666.67
33,666.67

358,907.74
63,126.37 422,034.11

52,214.89

507,915.67
EFECTIVO
PESOS 19,295.54
TARJETAS
TRANSFERENCIA

MONTO :

-
340,333.33
340,333.33

501,627.35
103,380.85 605,008.20

209,302.01

1,154,643.54
EFECTIVO
PESOS 21,448.27
TARJETAS
TRANSFERENCIA

MONTO :

-
166,000.00
166,000.00

1,054,171.92
8,700.00 1,062,871.92

242,760.22

1,471,632.14
 MONTO :

1,643,481.10
149,834.55 1,803,908.65

19,720.00
10,593.00
848,759.44

2,652,668.09

EFECTIVO
PESOS 53,844.20
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
20,000.00
20,000.00

280,051.80
36,182.59 316,234.39

385,370.28

721,604.67

EFECTIVO
PESOS 9,537.60
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
-
-

132,511.92
12,196.20 144,708.12

90,125.46

234,833.58

EFECTIVO
PESOS -
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
301,333.33
301,333.33

1,481,555.86
121,218.61 1,602,774.47

735,564.68

2,639,672.48

EFECTIVO
PESOS 48,328.48
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
251,333.33
251,333.33

1,432,471.48
64,093.38 1,496,564.86

138,509.00

3,682,174.55

5,430,072.74

EFECTIVO
PESOS 194,368.28
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
204,666.67
204,666.67

1,175,830.17
34,029.21 1,209,859.38

13,256,963.37

14,671,489.42

EFECTIVO
PESOS 30,249.28
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
303,000.00
303,000.00

1,548,481.76
29,988.14 1,578,469.90

2,269,352.64

4,150,822.54

EFECTIVO
PESOS 41,598.47
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
173,333.33
173,333.33

1,248,664.54
132,590.94 1,381,255.48

22,210.00

949,260.34

2,503,849.15

EFECTIVO
PESOS 71,485.12
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
83,333.33
83,333.33

567,044.76
7,126.77 574,171.53

345,618.14

1,003,123.00

EFECTIVO
PESOS 13,887.83
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

414,261.34
414,261.34

46,140.00

460,401.34

EFECTIVO
PESOS -
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
291,000.00
291,000.00

1,566,096.69
11,711.77 1,577,808.46

265,902.47

2,134,710.93

EFECTIVO
PESOS 250,752.45
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
87,000.00
87,000.00

1,443,069.27
10,898.54 1,453,967.81

1,907,629.58

3,448,597.39

EFECTIVO
PESOS 110,828.80
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
146,333.33
146,333.33

2,090,304.41
108,486.24 2,198,790.65

588,547.83

2,933,671.81

EFECTIVO
PESOS 140,150.59
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
326,071.43
326,071.43

1,849,376.61
108,742.38 1,958,118.99

104,400.00

1,646,860.50

3,931,050.92

EFECTIVO
PESOS 252,651.42
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
67,857.14
67,857.14

1,550,061.87
10,087.22 1,560,149.09

40,020.00

699,658.20

2,327,664.43

EFECTIVO
PESOS 71,432.26
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
23,928.57
23,928.57

285,233.49
3,490.26 288,723.75

113,150.00

425,802.32

EFECTIVO
PESOS -265.44
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
11,071.43
11,071.43

111,356.02
17,964.16 129,320.18

28,500.00

168,891.61

EFECTIVO
PESOS -326.09
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
31,071.43
31,071.43

1,851,303.60
68,679.36 1,919,982.96

65,540.00

261,393.64

2,212,448.03

EFECTIVO
PESOS 68,895.54
TARJETAS
TRANSFERENCIA

MONTO :
 -
246,400.00
246,400.00

796,560.00
104,554.27 901,114.27

224,626.00

161,705.03

1,309,219.30

EFECTIVO
PESOS 353,474.11
TARJETAS
TRANSFERENCIA

MONTO :

-
38,000.00
38,000.00
 1,134,803.77
35,032.17 1,169,835.94

175,802.00

1,073,976.14

2,281,812.08

1,102.90

MONTO :

-
38,800.00
38,800.00
 1,079,575.80
66,807.07 1,146,382.87

30,483.71

1,215,666.58

EFECTIVO
PESOS 2,227.71
TARJETAS
TRANSFERENCIA

MONTO :

-
-
-
 1,253,039.81
154,082.60 1,407,122.41

37,639.00

588,264.03 -260.01

1,995,386.44

MONTO :

790,596.88
52,948.03 843,544.91

105,788.00

128,090.31

971,635.22
EFECTIVO
PESOS 377,042.50
TARJETAS
TRANSFERENCIA

MONTO :

-
-
-

1,917,032.44
50,747.19 1,967,779.63

82,791.00

1,702,144.97

3,669,924.60

EFECTIVO
PESOS 431,414.62
TARJETAS
TRANSFERENCIA

MONTO :

-
-
-

68,663.07
-

598,580.76

667,243.83
 MONTO :

-
-
-

589,747.66
99,521.84 689,269.50

104,935.69

794,205.19

EFECTIVO
PESOS 24,940.00
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
-
-

164,300.69
10,802.74 175,103.43

61,800.00

236,903.43

EFECTIVO
PESOS 21,490.22
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
304,000.00
304,000.00

1,538,747.11
73,383.19 1,612,130.30

4,999.00

117,344.01

2,033,474.31

EFECTIVO
PESOS 182,056.33
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
80,000.00
80,000.00

1,236,283.37
32,183.95 1,268,467.32

1,813,237.65

3,161,704.97

EFECTIVO
PESOS 388,827.47
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
80,000.00
80,000.00

4,336,283.34
32,183.95 4,368,467.29

1,813,237.65

6,261,704.94

EFECTIVO
PESOS -2,711,172.50
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

-
238,800.00
238,800.00

314,142.14
35,120.86 349,263.00

1,553,853.80

2,141,916.80

EFECTIVO 0.74
PESOS 299,303.94
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

211,400.00
452,000.00
663,400.00

651,266.46
688,694.46

92,591.00
37,428.00
319,495.32

1,671,589.78

EFECTIVO
PESOS 17,431.23
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

324,000.00
324,000.00

495,582.48
495,582.48

59,618.00

273,133.86

1,092,716.34

EFECTIVO
PESOS 861,652.73
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

210,450.00
88,800.00
299,250.00

136,461.15
-

177,429.26

613,140.41

EFECTIVO 16254.54
PESOS 15,954.09
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

5,000.00
14,000.00
19,000.00

19,000.00

EFECTIVO
PESOS -80.00
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

424,700.00
483,043.48
907,743.48 -495,892.06

151,817.00
151,817.00

496,022.00
-
4,176,379.05

5,235,939.53

EFECTIVO
PESOS -490,276.46
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 RECIBIDA:06/09/2019

MONTO :

2,292,441.20
49,157.91 2,341,599.11

65,928.00

479,825.13

2,821,424.24

EFECTIVO
PESOS 216,644.24
TARJETAS
TRANSFERENCIA
 MONTO :

231,000.00
273,913.04
504,913.04

627,235.61

17,400.00
-
1,456,948.25

2,589,096.90

MONTO :

498,900.00
585,000.00
1,083,900.00

253,346.70
17,138.00
-
851,825.80

2,189,072.50

MONTO :

360,600.00
240,000.00
600,600.00

670,941.81

24,008.00
-
179,929.10

1,451,470.91
 MONTO :

344,200.00
222,222.22
566,422.22

1,133,771.43
49,637.08 1,183,408.51

-
-
1,362,324.75

3,112,155.48

MONTO :

20,000.00
52,777.78
72,777.78
 331,724.23
-

-
-
258,823.72

663,325.73
 INVENTARIO DE CAJAS RECIBIDAS

MES AUDITAR: JULIO DESDE: HASTA:

FECHA DE RECIBIDO: 8/28/2019 RECIBIDO DEL DIA: 7/1/2019 7/31/2019

CAJAS REGISTRADAS: 7/1/2019 7/16/2019 N/R

7/2/2019 7/16/2019
7/2/2019 7/17/2019
7/3/2019 7/18/2019
7/3/2019 7/18/2019
7/4/2019 7/19/2019
7/4/2019 7/20/2019
7/5/2019 7/21/2019
7/6/2019 N/R 7/22/2019
7/7/2019 N/R 7/23/2019
7/8/2019 N/R 7/23/2019
7/9/2019 7/24/2019
7/10/2019 7/25/2019
7/10/2019 7/25/2019
7/11/2019 7/26/2019
7/12/2019 7/26/2019
7/13/2019 N/R 7/27/2019
7/14/2019 N/R 7/28/2019
7/15/2019 N/R 7/29/2019
7/30/2019
7/31/2019
 INVENTARIO DE CAJAS RECIBIDAS

MES AUDITAR: AGOSTO DESDE: HASTA:

FECHA DE RECIBIDO: 8/28/2019 RECIBIDO DEL DIA: 8/1/2019 8/31/2019

CAJAS REGISTRADAS: 8/1/2019 7/16/2019

8/2/2019 7/17/2019
8/3/2019 7/18/2019
8/4/2019 7/19/2019
8/5/2019 7/20/2019 N/R
8/6/2019 7/21/2019 N/R
8/7/2019 7/22/2019 N/R
8/8/2019 7/23/2019 N/R
8/9/2019 7/24/2019 N/R
8/10/2019 7/25/2019 N/R
8/11/2019 7/26/2019 NN
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