VENTAS

BILLETERAS

2013 2014 2015

Mes Unds Valores Unds Valores Unds

Enero 500 22,500,000 550 25,850,000 605

Febrero 800 36,000,000 880 41,360,000 968
Marzo 1,200 54,000,000 1,320 62,040,000 1,452
Abril 1,100 49,500,000 1,210 56,870,000 1,331
Mayo 1,400 63,000,000 1,540 72,380,000 1,694
Junio 2,000 90,000,000 2,200 103,400,000 2,420
Julio 1,000 45,000,000 1,100 51,700,000 1,210
Agosto 1,300 58,500,000 1,430 67,210,000 1,573
Septiembre 1,500 67,500,000 1,650 77,550,000 1,815
Octubre 1,250 56,250,000 1,375 64,625,000 1,513
Noviembre 1,350 60,750,000 1,485 69,795,000 1,634
Diciembre 2,000 90,000,000 2,200 103,400,000 2,420

Totales 15,400 693,000,000 16,940 796,180,000 18,635

VENTAS
CARTERAS

2013 2014 2015

Mes Unds Valores Unds Valores Unds

Enero 600 30,600,000 660 35,310,000 726

Febrero 750 38,250,000 825 44,137,500 908
Marzo 1,050 53,550,000 1,155 61,792,500 1,271
Abril 1,100 56,100,000 1,210 64,735,000 1,331
Mayo 1,400 71,400,000 1,540 82,390,000 1,694
Junio 2,000 102,000,000 2,200 117,700,000 2,420
Julio 1,000 51,000,000 1,100 58,850,000 1,210
Agosto 1,300 66,300,000 1,430 76,505,000 1,573
Septiembre 1,500 76,500,000 1,650 88,275,000 1,815
Octubre 1,250 63,750,000 1,375 73,562,500 1,513
Noviembre 1,350 68,850,000 1,485 79,447,500 1,634
Diciembre 2,000 102,000,000 2,200 117,700,000 2,420
Totales 15,300 780,300,000 16,830 900,405,000 18,515

CONSUMO DE MATERIA PRIMA

TENNIS BOLSOS
Consumo
Und. De Consumo Portachequer Und. De
Billeteras para 100
Medida para 1 Unds as Medida
Unds
LONA Dms 1200 12 LONA Dms
SINTETICO Mts 10 0.1 SISTETICO Mts
Pegantes Botellas 1 0.01 Pegantes Botellas
Vinilo Mts 0.5 0.005 Vinilo Mts
Hilo Conos 1 0.01 Hilo Conos
 BILLETERAS

2015 2016 2017

Valores Unds Valores Unds Valores

29,645,000 666 33,940,500 732 52,504 38,432,625

47,432,000 1,065 54,304,800 1,171 52,513 61,492,200
71,148,000 1,597 81,457,200 1,757 52,498 92,238,300
65,219,000 1,464 74,669,100 1,611 52,484 84,551,775
83,006,000 1,863 95,033,400 2,050 52,493 107,611,350
118,580,000 2,662 135,762,000 2,928 52,504 153,730,500
59,290,000 1,331 67,881,000 1,464 52,504 76,865,250
77,077,000 1,730 88,245,300 1,903 52,509 99,924,825
88,935,000 1,997 101,821,500 2,196 52,504 115,297,875
74,112,500 1,664 84,851,250 1,830 52,504 96,081,563
80,041,500 1,797 91,639,350 1,977 52,488 103,768,088
118,580,000 2,662 135,762,000 2,928 52,504 153,730,500

913,066,000 20,498 1,045,367,400 22,547 630,006 1,183,724,851

CARTERAS

2015 2016 2017

Valores Unds Valores Unds Valores

39,567,000 799 44,721,600 878 58,030 50,950,680

49,458,750 998 55,902,000 1,098 58,004 63,688,350
69,242,250 1,398 78,262,800 1,537 58,012 89,163,690
72,539,500 1,464 81,989,600 1,611 57,982 93,409,580
92,323,000 1,863 104,350,400 2,050 57,993 118,884,920
131,890,000 2,662 149,072,000 2,928 58,004 169,835,600
65,945,000 1,331 74,536,000 1,464 58,004 84,917,800
85,728,500 1,730 96,896,800 1,903 58,010 110,393,140
98,917,500 1,997 111,804,000 2,196 58,004 127,376,700
82,431,250 1,664 93,170,000 1,830 58,004 106,147,250
89,025,750 1,797 100,623,600 1,977 57,986 114,639,030
131,890,000 2,662 149,072,000 2,928 58,004 169,835,600
 1,008,958,500 20,365 1,140,400,800 22,400 696,037 1,299,242,340

RIMA
BOLSOS COSTOS DE MATERIA PRIMA
 Consumo
 Consumo para
para 100 Detalle Und. De medida Costo Unitario
100 Unds
Unds
1,500 15 LONA dms 1,500
12 0.12 SINTETICO mts 12,000
1 0.01 Pegantes botellas 10,000
0.5 0.005 Vinilo mts 5,000
1.5 0.015 Hilo conos 5,000
 2018
Unds precio Valores

842 52,504 44,197,519

1347 52,513 70,716,030
2021 52,498 106,074,045
1853 55,108 102,096,268
2358 55,118 129,940,705
3367 55,129 185,629,579
1684 55,129 92,814,789
2188 55,135 120,659,226
2525 55,129 139,222,184
2105 55,129 116,018,487
2274 55,112 125,299,966
3367 55,129 185,629,579

25,929 653,630 1,418,298,378

2018
Unds precio Valores

1,010 58,030 58,593,282

1,263 58,004 73,241,603
1,768 58,012 102,538,244
1,853 60,881 112,792,068
2,358 60,892 143,553,541
3,367 60,904 205,076,487
1,684 60,904 102,538,244
2,188 60,911 133,299,717
2,525 60,904 153,807,365
2,105 60,904 128,172,804
2,274 60,886 138,426,629
3,367 60,904 205,076,487
25,760 722,137 1,557,116,469
BILLETERAS
CUENTAS ENERO
INVENTARIO INICIAL 340
VENTAS 842
INVENTARIO FINAL 210.45
PRODUCCION 712

UNIDADES UNIDADES DE MEDIDA CONSUMO COSTO VALOR TOTAL

CUERO DMS 12 1,500 $ 12,820,500
SEDA MTS 0.1 12,000 $ 854,700
PEGANTES BOTELLAS 0.01 10,000 $ 71,225
VINILO MTS 0.005 5,000 $ 17,806
HILO CONOS 0.01 5,000 $ 35,613

CARTERAS
CUENTAS ENERO
INVENTARIO INICIAL 340
VENTAS 1,010
INVENTARIO FINAL 252.425
PRODUCCION 922

UNIDADES UNIDADES DE MEDIDA CONSUMO COSTO VALOR TOTAL

LONA DMS 15 1,500 $ 20,747,813
SISTETICO MTS 0.12 12,000 $ 1,327,860
Pegantes BOTELLAS 0.01 10,000 $ 92,213
Vinilo MTS 0.005 5,000 $ 23,053
Hilo CONOS 0.015 5,000 $ 69,159
 FEBRERO
210.45
1,347
336.6625
1,473

VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA CONSUMO COSTO VALOR TOTAL

$ 18,000 DMS 12 1,500 $ 26,511,525
$ 1,200 MTS 0.1 12,000 $ 1,767,435
$ 100 BOTELLAS 0.01 10,000 $ 147,286
$ 25 MTS 0.005 5,000 $ 36,822
$ 50 CONOS 0.01 5,000 $ 73,643

FEBRERO
252.425
1,263
315.675
1,326

VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA CONSUMO COSTO VALOR TOTAL

$ 22,500 DMS 15 1,500 $ 29,833,875
$ 1,440 MTS 0.12 12,000 $ 1,909,368
$ 100 BOTELLAS 0.01 10,000 $ 132,595
$ 25 MTS 0.005 5,000 $ 33,149
$ 75 CONOS 0.015 5,000 $ 99,446
 MARZO
336.6625
2,021
505.1375
2,189

VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA CONSUMO COSTO VALOR TOTAL

$ 18,000 DMS 12 1,500 $ 39,402,450
$ 1,200 MTS 0.1 12,000 $ 2,626,830
$ 100 BOTELLAS 0.01 10,000 $ 218,903
$ 25 MTS 0.005 5,000 $ 54,726
$ 50 CONOS 0.01 5,000 $ 109,451

MARZO
315.675
1,768
441.8875
1,894

VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA CONSUMO COSTO VALOR TOTAL

$ 22,500 DMS 15 1,500 $ 42,609,656
$ 1,440 MTS 0.12 12,000 $ 2,727,018
$ 100 BOTELLAS 0.01 10,000 $ 189,376
$ 25 MTS 0.005 5,000 $ 47,344
$ 75 CONOS 0.015 5,000 $ 142,032
 ABRIL
505.1375
1,853
463.1625
1,811

VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA CONSUMO COSTO

$ 18,000 DMS 12 1,500
$ 1,200 MTS 0.1 12,000
$ 100 BOTELLAS 0.01 10,000
$ 25 MTS 0.005 5,000
$ 50 CONOS 0.01 5,000

ABRIL
441.8875
1,853
463.1625
1,874

VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA CONSUMO COSTO

$ 22,500 DMS 15 1,500
$ 1,440 MTS 0.12 12,000
$ 100 BOTELLAS 0.01 10,000
$ 25 MTS 0.005 5,000
$ 75 CONOS 0.015 5,000
 ABRIL MAYO
505.1375 463.1625
1,853 2,358
463.1625 589.375
1,811 2,484

VALOR TOTAL VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA CONSUMO

$ 32,592,150 $ 18,000 DMS 12
$ 2,172,810 $ 1,200 MTS 0.1
$ 181,068 $ 100 BOTELLAS 0.01
$ 45,267 $ 25 MTS 0.005
$ 90,534 $ 50 CONOS 0.01

ABRIL MAYO
441.8875 463.1625
1,853 2,358
463.1625 589.375
1,874 2,484

VALOR TOTAL VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA CONSUMO

$ 42,163,313 $ 22,500 DMS 15
$ 2,698,452 $ 1,440 MTS 0.12
$ 187,393 $ 100 BOTELLAS 0.01
$ 46,848 $ 25 MTS 0.005
$ 140,544 $ 75 CONOS 0.015
 MAYO JUNIO
463.1625 589.375
2,358 3,367
589.375 841.8
2,484 3,620

COSTO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA CONSUMO

1,500 $ 44,706,825 $ 18,000 DMS 12
12,000 $ 2,980,455 $ 1,200 MTS 0.1
10,000 $ 248,371 $ 100 BOTELLAS 0.01
5,000 $ 62,093 $ 25 MTS 0.005
5,000 $ 124,186 $ 50 CONOS 0.01

MAYO JUNIO
463.1625 589.375
2,358 3,367
589.375 841.8
2,484 3,620

COSTO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA CONSUMO

1,500 $ 55,883,531 $ 22,500 DMS 15
12,000 $ 3,576,546 $ 1,440 MTS 0.12
10,000 $ 248,371 $ 100 BOTELLAS 0.01
5,000 $ 62,093 $ 25 MTS 0.005
5,000 $ 186,278 $ 75 CONOS 0.015
 JUNIO JULIO
589.375 841.8
3,367 1,684
841.8 420.9
3,620 1,263

COSTO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA CONSUMO

1,500 $ 65,153,250 $ 18,000 DMS 12
12,000 $ 4,343,550 $ 1,200 MTS 0.1
10,000 $ 361,963 $ 100 BOTELLAS 0.01
5,000 $ 90,491 $ 25 MTS 0.005
5,000 $ 180,981 $ 50 CONOS 0.01

JUNIO JULIO
589.375 841.8
3,367 1,684
841.8 420.9
3,620 1,263

COSTO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA CONSUMO

1,500 $ 81,441,563 $ 22,500 DMS 15
12,000 $ 5,212,260 $ 1,440 MTS 0.12
10,000 $ 361,963 $ 100 BOTELLAS 0.01
5,000 $ 90,491 $ 25 MTS 0.005
5,000 $ 271,472 $ 75 CONOS 0.015
 JULIO AGOSTO
841.8 420.9
1,684 2,188
420.9 547.1125
1,263 2,315

COSTO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA CONSUMO

1,500 $ 22,728,600 $ 18,000 DMS 12
12,000 $ 1,515,240 $ 1,200 MTS 0.1
10,000 $ 126,270 $ 100 BOTELLAS 0.01
5,000 $ 31,568 $ 25 MTS 0.005
5,000 $ 63,135 $ 50 CONOS 0.01

JULIO AGOSTO
841.8 420.9
1,684 2,188
420.9 547.1125
1,263 2,315

COSTO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA CONSUMO

1,500 $ 28,410,750 $ 22,500 DMS 15
12,000 $ 1,818,288 $ 1,440 MTS 0.12
10,000 $ 126,270 $ 100 BOTELLAS 0.01
5,000 $ 31,568 $ 25 MTS 0.005
5,000 $ 94,703 $ 75 CONOS 0.015
AGOSTO SEPTIEMBRE
420.9 547.1125
2,188 2,525
547.1125 631.35
2,315 2,610

COSTO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA CONSUMO

1,500 $ 41,663,925 $ 18,000 DMS 12
12,000 $ 2,777,595 $ 1,200 MTS 0.1
10,000 $ 231,466 $ 100 BOTELLAS 0.01
5,000 $ 57,867 $ 25 MTS 0.005
5,000 $ 115,733 $ 50 CONOS 0.01

AGOSTO SEPTIEMBRE
420.9 547.1125
2,188 2,525
547.1125 631.35
2,315 2,610

COSTO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA CONSUMO

1,500 $ 52,079,906 $ 22,500 DMS 15
12,000 $ 3,333,114 $ 1,440 MTS 0.12
10,000 $ 231,466 $ 100 BOTELLAS 0.01
5,000 $ 57,867 $ 25 MTS 0.005
5,000 $ 173,600 $ 75 CONOS 0.015
SEPTIEMBRE OCTU
547.1125 631.
2,525 2,10
631.35 526.1
2,610 1,99

COSTO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA

1,500 $ 46,973,475 $ 18,000 DMS
12,000 $ 3,131,565 $ 1,200 MTS
10,000 $ 260,964 $ 100 BOTELLAS
5,000 $ 65,241 $ 25 MTS
5,000 $ 130,482 $ 50 CONOS

SEPTIEMBRE OCTU
547.1125 631.
2,525 2,10
631.35 526.1
2,610 1,99

COSTO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA

1,500 $ 58,716,844 $ 22,500 DMS
12,000 $ 3,757,878 $ 1,440 MTS
10,000 $ 260,964 $ 100 BOTELLAS
5,000 $ 65,241 $ 25 MTS
5,000 $ 195,723 $ 75 CONOS
 OCTUBRE NOV
631.35 52
2,105 2
526.125 56
1,999 2

CONSUMO COSTO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA

12 1,500 $ 35,986,950 $ 18,000 DMS
0.1 12,000 $ 2,399,130 $ 1,200 MTS
0.01 10,000 $ 199,928 $ 100 BOTELLAS
0.005 5,000 $ 49,982 $ 25 MTS
0.01 5,000 $ 99,964 $ 50 CONOS

OCTUBRE NOV
631.35 52
2,105 2
526.125 56
1,999 2

CONSUMO COSTO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA

15 1,500 $ 44,983,688 $ 22,500 DMS
0.12 12,000 $ 2,878,956 $ 1,440 MTS
0.01 10,000 $ 199,928 $ 100 BOTELLAS
0.005 5,000 $ 49,982 $ 25 MTS
0.015 5,000 $ 149,946 $ 75 CONOS
 NOVIEMBRE
526.125
2,274
568.3875
2,316

CONSUMO COSTO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA

12 1,500 $ 41,684,625 $ 18,000 DMS
0.1 12,000 $ 2,778,975 $ 1,200 MTS
0.01 10,000 $ 231,581 $ 100 BOTELLAS
0.005 5,000 $ 57,895 $ 25 MTS
0.01 5,000 $ 115,791 $ 50 CONOS

NOVIEMBRE
526.125
2,274
568.3875
2,316

CONSUMO COSTO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO UNIDADES DE MEDIDA

15 1,500 $ 52,105,781 $ 22,500 DMS
0.12 12,000 $ 3,334,770 $ 1,440 MTS
0.01 10,000 $ 231,581 $ 100 BOTELLAS
0.005 5,000 $ 57,895 $ 25 MTS
0.015 5,000 $ 173,686 $ 75 CONOS
 DICIEMBRE
568.3875
3,367
841.8
3,641

CONSUMO COSTO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO

12 1,500 $ 65,531,025 $ 18,000
0.1 12,000 $ 4,368,735 $ 1,200
0.01 10,000 $ 364,061 $ 100
0.005 5,000 $ 91,015 $ 25
0.01 5,000 $ 182,031 $ 50

DICIEMBRE
568.3875
3,367
841.8
3,641

CONSUMO COSTO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO

15 1,500 $ 81,913,781 $ 22,500
0.12 12,000 $ 5,242,482 $ 1,440
0.01 10,000 $ 364,061 $ 100
0.005 5,000 $ 91,015 $ 25
0.015 5,000 $ 273,046 $ 75
 Salario 781242

cargo cantidad de salario Dias laborados salario total

trabajadores

Gerente comercial 1 1953105 30 1953105

Asistente comercial 1 1640608.2 30 1640608.2
Aux facturacion 1 1171863 30 1171863
asesor bill 1 1171863 30 1171863
asesor catera 1 1171863 30 1171863

COMISIONES Billeteras comisiones Carteras

Ventas presupuestadas 15%
enero 841.8 52503.5861 44197518.8 6629627.81 58,593,282
febrero 1346.65 52512.5534 70716030 10607404.5 73,241,603
marzo 2020.55 52497.6096 106074045 15911106.8 102,538,244
abril 1852.65 55108.2332 102096268 15314440.2 112,792,068
mayo 2357.5 55118.0085 129940705 19491105.8 143,553,541
junio 3367.2 55128.7654 185629579 27844436.8 205,076,487
julio 1683.6 55128.7654 92814789.4 13922218.4 102,538,244
agosto 2188.45 55134.5592 120659226 18098883.9 133,299,717
septiembre 2525.4 55128.7654 139222184 20883327.6 153,807,365
octubre 2104.5 55128.7657 116018487 17402773.1 128,172,804
noviembre 2273.55 55112.0346 125299966 18794994.9 138,426,629
diciembre 3367.2 55128.7654 185629579 27844436.8 205,076,487
TOTAL 25929.05 1418298378 1557116469.15
Transporte Base de comesiones Pension
Liquidacion
88211
0 1953105 0
0 1640608.2 0
88211 1260074 0
88211 1260074 6629627.81
88211 1260074 8788992.3

comisiones
15%
8788992.3
10986240.4
15380736.5
16918810.2
21533031.1
30761473.1
15380736.5
19994957.5
23071104.8
19225920.7
20763994.3
30761473.1