AGREGADOS AA DEL CARIBE S.A.

S ESTADO DE RESULTADOS
NIT 901.012.628.-5 Saldos hasta 31/01/2018
Tel.: 3286804
(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Saldo Saldo
Cuenta Descripcion 31/01/2018 Cuenta Descripcion 31/01/2018

4 INGRESOS ($ 391.505.749,00) 53050501 Gastos bancarios $ 1.172.377,00

41 Operacionales ($ 391.505.749,00) 6 COSTOS DE VENTAS $ 434.162.318,00

4145 Transporte, almacenamiento y ($ 391.505.749,00)

61 Costo de ventas y de $ 434.162.318,00
comunicaciones
prestación de servicios
414505 Servicio de transporte por ($ 391.505.749,00)
carretera 6145 Transporte, almacenamiento y $ 434.162.318,00
comunicaciones
5 GASTOS $ 38.391.650,00 614505 Servicio de transporte por $ 434.162.318,00
carretera
51 Operacionales de $ 35.270.158,00 61450501 Servicio de transporte por $ 392.976.512,00
administración carretera
61450502 ACPM $ 23.783.607,00
5105 Gastos de personal $ 20.350.000,00 61450503 Gasolina $ 4.622.999,00
510506 Sueldos $ 15.200.000,00 61450504 Peajes $ 1.692.200,00
510521 Viáticos $ 845.000,00 61450505 Bonificaciones $ 7.590.000,00
510548 Bonificaciones $ 4.305.000,00 61450506 Horas Extras $ 1.800.000,00
61450507 Mantenimientos $ 1.697.000,00
5110 Honorarios $ 10.977.458,00
511005 Junta directiva $ 4.000.000,00
511030 Asesoría financiera $ 6.977.458,00
51103001 Servicios Contables $ 6.977.458,00 Total Ingresos : $ 391.505.749,00
5135 Servicios $ 500.000,00 Total Egresos : ($ 472.553.968,00)
Pérdida ejercicio : ($ 81.048.219,00)
513505 Aseo y vigilancia $ 500.000,00

5150 Adecuación e instalación $ 318.000,00

515015 Reparaciones locativas $ 318.000,00

5195 Diversos $ 3.124.700,00

519535 Combustibles y lubricantes $ 138.000,00
51953501 Gasolina $ 138.000,00
519560 Casino y restaurante $ 2.936.700,00
519595 Otros $ 50.000,00

52 Operacionales de ventas $ 1.949.115,00

5205 Gastos de personal $ 1.859.700,00

520518 Comisiones $ 1.100.000,00
52051801 Sobre Ventas $ 1.100.000,00
520521 Viáticos $ 150.000,00
520551 Dotación y suministro a $ 609.700,00
trabajadores

5235 Servicios $ 25.415,00

523540 Correo, portes y telegramas $ 25.415,00

5295 Diversos $ 64.000,00

529545 Taxis y buses $ 20.000,00
529560 Casino y restaurante $ 44.000,00

53 No operacionales $ 1.172.377,00

5305 Financieros $ 1.172.377,00

530505 Gastos bancarios $ 1.172.377,00

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