AGREGADOS AA DEL CARIBE S.A.

S MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

NIT 901.012.628.-5 Movimiento desde 01/06/2017 hasta 30/11/2017
Incluye cuentas entre 13050501 y 13050501
Tel.: 3286804
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 13050501 Nacionales $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 13050501 a 31/05/2017

Tercero : 806014108 Constructora Emma Ltda $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806014108 a 31/05/2017
2017 6 16 10 FV-00119 $ 4.500.065,00 $ 0,00 $ 4.500.065,00 FV00011
10 FV-00120 $ 7.190.786,00 $ 0,00 $ 11.690.851,00 FV 000012
30 10 FV-00122 $ 17.720.535,00 $ 0,00 $ 29.411.386,00 FV 000013
7 6 10 FV-00125 $ 17.251.423,00 $ 0,00 $ 46.662.809,00 FV 00020
10 30 CI-00103 $ 0,00 $ 4.500.065,00 $ 42.162.744,00 FC 00011
30 CI-00103 $ 0,00 $ 7.190.786,00 $ 34.971.958,00 FC 00012
30 CI-00103 $ 0,00 $ 17.720.535,00 $ 17.251.423,00 FC 00013
10 FV-00126 $ 5.715.616,00 $ 0,00 $ 22.967.039,00 FV 0021
21 10 FV-00135 $ 6.307.211,00 $ 0,00 $ 29.274.250,00 Fv 00024
8 1 10 FV-00150 $ 11.688.940,00 $ 0,00 $ 40.963.190,00 Fact 00027
4 30 CI-00105 $ 0,00 $ 17.251.423,00 $ 23.711.767,00 Nacionales
17 30 CI-00116 $ 0,00 $ 5.715.616,00 $ 17.996.151,00 Cance fact 000021
30 CI-00116 $ 0,00 $ 6.307.211,00 $ 11.688.940,00 Cance fact 000024
30 CI-00116 $ 0,00 $ 11.688.940,00 $ 0,00 Cance fact 000027
23 10 FV-00162 $ 1.040.807,00 $ 0,00 $ 1.040.807,00 Fact 00038
9 4 210NT-1709001 $ 6.037.090,00 $ 0,00 $ 7.077.897,00 Fact 00044
8 10 FV-00168 $ 591.870,00 $ 0,00 $ 7.669.767,00 Fact 00047
10 2 30 CI-00119 $ 0,00 $ 1.040.807,00 $ 6.628.960,00 Cancelacion fact 38
30 CI-00119 $ 0,00 $ 6.037.090,00 $ 591.870,00 Cancelacion fact 44
30 CI-00119 $ 0,00 $ 591.870,00 $ 0,00 Cancelacion fact47
19 10 FV-00176 $ 3.395.700,00 $ 0,00 $ 3.395.700,00 Fact 00058
$ 81.440.043,00 $ 78.044.343,00 $ 3.395.700,00 T= Saldo final tercero 806014108 a 30/11/2017
Tercero : 900185681 Inver Log S.A.S $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900185681 a 31/05/2017
2017 6 15 210NT-1706009 $ 0,00 $ 14.373.990,00 ($ 14.373.990,00) Nacionales
7 4 10 FV-00134 $ 1.395.900,00 $ 0,00 ($ 12.978.090,00) FV 00017
8 110FC 000030 $ 0,00 $ 4.636.050,00 ($ 17.614.140,00) FC 1474
15 130CE-000138 $ 7.000.000,00 $ 0,00 ($ 10.614.140,00) Nacionales
8 130CE-000163 $ 4.000.000,00 $ 0,00 ($ 6.614.140,00) Nacionales
9 13 130CE-000198 $ 3.000.000,00 $ 0,00 ($ 3.614.140,00) che 567013
10 19 10 FV-00175 $ 4.187.700,00 $ 0,00 $ 573.560,00 FV 00057
$ 19.583.600,00 $ 19.010.040,00 $ 573.560,00 T= Saldo final tercero 900185681 a 30/11/2017
Tercero : 900225297 Brotco S.A.S $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900225297 a 31/05/2017
2017 10 19 10 FV-00181 $ 1.302.840,00 $ 0,00 $ 1.302.840,00 FV 00056
$ 1.302.840,00 $ 0,00 $ 1.302.840,00 T= Saldo final tercero 900225297 a 30/11/2017
Tercero : 900342961 Transporte AA del Caribe SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900342961 a 31/05/2017
2017 6 4 10 FV-00118 $ 22.380.930,00 $ 0,00 $ 22.380.930,00 FV 00015
14 30 CI-00101 $ 0,00 $ 5.000.000,00 $ 17.380.930,00 abono a la fact 000015
15 110FC-00001 $ 0,00 $ 3.236.400,00 $ 14.144.530,00 FC 0004831
110FC-00002 $ 0,00 $ 10.818.600,00 $ 3.325.930,00 FC 0004832
110FC-00003 $ 0,00 $ 1.468.800,00 $ 1.857.130,00 FC 0004833
16 30 CI-00102 $ 0,00 $ 5.000.000,00 ($ 3.142.870,00) Nacionales
23 130CE-000109 $ 74.000,00 $ 0,00 ($ 3.068.870,00) Jesus E Figueroa anticipos en la cantera
130CE-000109 $ 160.000,00 $ 0,00 ($ 2.908.870,00) Yoel anticipos en la cantera
7 4 10 FV-00130 $ 2.377.980,00 $ 0,00 ($ 530.890,00) FV 00016
5 30 CI-00120 $ 0,00 $ 10.000.000,00 ($ 10.530.890,00) Prestamo del SEna
110FC-00000 $ 0,00 $ 3.830.112,00 ($ 14.361.002,00) FC 004879
6 110FC-00004 $ 0,00 $ 297.000,00 ($ 14.658.002,00) FC 004880

17/11/2017 06:12:40 p.m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft Ltda. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 1 of 4
AGREGADOS AA DEL CARIBE S.A.S MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT 901.012.628.-5 Movimiento desde 01/06/2017 hasta 30/11/2017
Incluye cuentas entre 13050501 y 13050501
Tel.: 3286804
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2017 7 6 110FC-00005 $ 0,00 $ 627.264,00 ($ 15.285.266,00) FC0004881
110FC-00006 $ 0,00 $ 484.704,00 ($ 15.769.970,00) FC 0004882
10 FV-00124 $ 791.010,00 $ 0,00 ($ 14.978.960,00) FV 00019
8 130CE-000133 $ 0,00 $ 5.000.000,00 ($ 19.978.960,00) Eduardo Mastrodomenico
14 130CE-000135 $ 10.000.000,00 $ 0,00 ($ 9.978.960,00) Cancelacion prestamo
30 CI-00122 $ 7.276.500,00 $ 0,00 ($ 2.702.460,00) cancelacion fact 0022
10 FV-00129 $ 7.817.040,00 $ 0,00 $ 5.114.580,00 FV 00023
19 130CE-000142 $ 0,00 $ 1.300.000,00 $ 3.814.580,00 Anticipo 130 M3 piedra bolo
21 30 CI-00123 $ 0,00 $ 4.168.286,00 ($ 353.706,00) Abono FAct 00023
30 CI-00123 $ 0,00 $ 831.714,00 ($ 1.185.420,00) Abonos
10 FV-00136 $ 2.397.000,00 $ 0,00 $ 1.211.580,00 FV 00025
26 110FC 000016 $ 1.430.431,00 $ 0,00 $ 2.642.011,00 FC 6179
28 30 CI-00108 $ 0,00 $ 10.000.000,00 ($ 7.357.989,00) Prestamo
110FC 000017 $ 0,00 $ 11.233.728,00 ($ 18.591.717,00) FC4915
31 130CE-000155 $ 236.970,00 $ 0,00 ($ 18.354.747,00) Juan CArlos Quiroga ACPM
130CE-000155 $ 189.576,00 $ 0,00 ($ 18.165.171,00) Rodrigo Payares ACPM
210NT-1707008 $ 875.400,00 $ 0,00 ($ 17.289.771,00) NC fact 4832
210NT-1707008 $ 28.800,00 $ 0,00 ($ 17.260.971,00) NC fact 4833
210NT-1707008 $ 57.600,00 $ 0,00 ($ 17.203.371,00) NC fact 4881
210NT-1707008 $ 484.800,00 $ 0,00 ($ 16.718.571,00) NC fact 4879
8 1 210NT-1708017 $ 0,00 $ 1.393.151,00 ($ 18.111.722,00) Combustible Torcoroma
3 30 CI-00111 $ 0,00 $ 500.000,00 ($ 18.611.722,00) prestamo para Calixto Viloria
10 FV-00153 $ 1.316.700,00 $ 0,00 ($ 17.295.022,00) FV 000031
10 FV-00159 $ 2.373.030,00 $ 0,00 ($ 14.921.992,00) FV 00030
4 110FC 000019 $ 0,00 $ 7.615.822,00 ($ 22.537.814,00) FV 004932
9 240RC-000004 $ 148.000,00 $ 0,00 ($ 22.389.814,00) 4 canecas ACPM
240RC-000004 $ 150.940,00 $ 0,00 ($ 22.238.874,00) 20 galones ACPM
240RC-000004 $ 135.846,00 $ 0,00 ($ 22.103.028,00) 18 galones ACPM
10 210NT-1708016 $ 0,00 $ 2.800.000,00 ($ 24.903.028,00) Prestamo para Holbert Corredor
11 240RC-000007 $ 241.504,00 $ 0,00 ($ 24.661.524,00) Armando del Villar 32 galoes ACPM
240RC-000007 $ 316.974,00 $ 0,00 ($ 24.344.550,00) Francisco Antequera 42 galoes ACPM
15 10 FV-00157 $ 2.336.400,00 $ 0,00 ($ 22.008.150,00) FV 0000035
22 210NT-1708018 $ 0,00 $ 504.157,00 ($ 22.512.307,00) Gasolina vehiculos
26 10 FV-00165 $ 1.582.020,00 $ 0,00 ($ 20.930.287,00) FV 00041
28 110FC 000025 $ 0,00 $ 298.967,00 ($ 21.229.254,00) fc 004966
110FC 000035 $ 0,00 $ 12.545.280,00 ($ 33.774.534,00) fc 004964
110FC 000036 $ 0,00 $ 534.600,00 ($ 34.309.134,00) fc 004965
31 110FC 000026 $ 0,00 $ 1.984.432,00 ($ 36.293.566,00) FC 4850 Gelpro
110FC 000026 $ 0,00 $ 996.812,00 ($ 37.290.378,00) FC 4931Gelpro
110FC 000026 $ 0,00 $ 269.047,00 ($ 37.559.425,00) FC 4953 Gelpro
110FC 000026 $ 0,00 $ 3.151.794,00 ($ 40.711.219,00) FC 4954 Gelpro
110FC 000026 $ 0,00 $ 646.718,00 ($ 41.357.937,00) FC 4955 Gelpro
210NT-1708008 $ 188.675,00 $ 0,00 ($ 41.169.262,00) ACPM La Torcoroma
210NT-1708008 $ 151.015,00 $ 0,00 ($ 41.018.247,00) ACPM La Torcoroma
210NT-1708008 $ 120.752,00 $ 0,00 ($ 40.897.495,00) ACPM La Torcoroma
9 20 210NT-1709008 $ 0,00 $ 2.449.189,00 ($ 43.346.684,00) Combustibles
21 110FC 000042 $ 0,00 $ 148.104,00 ($ 43.494.788,00) FV 5043
210NT-1709007 $ 0,00 $ 942.480,00 ($ 44.437.268,00) FV 5044
10 5 210NT-1710009 $ 0,00 $ 1.182.305,00 ($ 45.619.573,00) Nacionales
17 210NT-1710008 $ 10.000,00 $ 0,00 ($ 45.609.573,00) XHJ 800

17/11/2017 06:12:40 p.m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft Ltda. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 2 of 4
AGREGADOS AA DEL CARIBE S.A.S MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT 901.012.628.-5 Movimiento desde 01/06/2017 hasta 30/11/2017
Incluye cuentas entre 13050501 y 13050501
Tel.: 3286804
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2017 10 17 210NT-1710008 $ 15.000,00 $ 0,00 ($ 45.594.573,00) s21
19 10 FV-00172 $ 1.582.020,00 $ 0,00 ($ 44.012.553,00) FV 00055
20 130CE-000234 $ 192.075,00 $ 0,00 ($ 43.820.478,00) RC 1105 ARmando Del Villar
130CE-000234 $ 192.075,00 $ 0,00 ($ 43.628.403,00) RC 1106 Juan CArlos Quiroga ACPM
130CE-000234 $ 120.000,00 $ 0,00 ($ 43.508.403,00) RC 1109 Armando del Villar reparacion de guaya
130CE-000234 $ 148.000,00 $ 0,00 ($ 43.360.403,00) RC 1128 Juan Carlos Quiroga
110FC 000044 $ 0,00 $ 10.834.560,00 ($ 54.194.963,00) FV 5116
210NT-1710010 $ 0,00 $ 3.007.907,00 ($ 57.202.870,00) Nacionales
23 130CE-000213 $ 3.500.000,00 $ 0,00 ($ 53.702.870,00) abono a prestamo
$ 71.399.063,00 $ 125.101.933,00 ($ 53.702.870,00) T= Saldo final tercero 900342961 a 30/11/2017
Tercero : 900654719 De Ingenieria y Construcciones S:A:S $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900654719 a 31/05/2017
2017 8 1 10 FV-00151 $ 19.637.883,00 $ 0,00 $ 19.637.883,00 FV 000028
15 10 FV-00156 $ 12.283.920,00 $ 0,00 $ 31.921.803,00 FV 0000033
9 1 110FC 000032 $ 967.584,00 $ 0,00 $ 32.889.387,00 FV 0042
5 30 CI-00112 $ 0,00 $ 19.637.883,00 $ 13.251.504,00 Nacionales
25 10 FV-00170 $ 6.607.260,00 $ 0,00 $ 19.858.764,00 FV 0050
10 2 30 CI-00118 $ 0,00 $ 12.283.920,00 $ 7.574.844,00 De ingenieria y construciones canc fact 33 y 42
30 CI-00118 $ 0,00 $ 967.584,00 $ 6.607.260,00 De ingenieria y construciones canc fact 33 y 42
17 10 FV-00174 $ 5.211.360,00 $ 0,00 $ 11.818.620,00 FV 0053
24 10 FV-00179 $ 2.326.500,00 $ 0,00 $ 14.145.120,00 FV 0059
10 FV-00180 $ 6.189.975,00 $ 0,00 $ 20.335.095,00 FV 0060
11 1 30 CI-00124 $ 0,00 $ 6.607.260,00 $ 13.727.835,00 Nacionales
$ 53.224.482,00 $ 39.496.647,00 $ 13.727.835,00 T= Saldo final tercero 900654719 a 30/11/2017
Tercero : 900725556 Obresca $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900725556 a 31/05/2017
2017 9 1 10 FV-00166 $ 2.120.580,00 $ 0,00 $ 2.120.580,00 FV 0043
$ 2.120.580,00 $ 0,00 $ 2.120.580,00 T= Saldo final tercero 900725556 a 30/11/2017
Tercero : 900917294 Construcciones e Inversiones Beta $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900917294 a 31/05/2017
2017 6 21 10 FV-00127 $ 5.848.358,00 $ 0,00 $ 5.848.358,00 FV 00014
8 8 10 FV-00155 $ 5.447.786,00 $ 0,00 $ 11.296.144,00 FV 000032
11 30 CI-00117 $ 0,00 $ 5.848.358,00 $ 5.447.786,00 FV 00014
9 4 110FC 000033 $ 3.534.300,00 $ 0,00 $ 8.982.086,00 Fact 00045
18 10 FV-00169 $ 1.737.944,00 $ 0,00 $ 10.720.030,00 Fact 00048
10 FV-00169 $ 1.453.857,00 $ 0,00 $ 12.173.887,00 fact 00049
10 1 210NT-1710002 $ 1.376.200,00 $ 0,00 $ 13.550.087,00 Fact 00052
19 30 CI-00121 $ 0,00 $ 3.534.300,00 $ 10.015.787,00 FAC 00045
10 FV-00173 $ 6.237.000,00 $ 0,00 $ 16.252.787,00 Fact 00054
11 7 30 CI-00125 $ 0,00 $ 5.447.786,00 $ 10.805.001,00 FV 0032
30 CI-00125 $ 0,00 $ 1.737.944,00 $ 9.067.057,00 FV 0048
30 CI-00125 $ 0,00 $ 1.453.857,00 $ 7.613.200,00 FV 00498
30 CI-00125 $ 0,00 $ 1.376.200,00 $ 6.237.000,00 FV 0052
$ 25.635.445,00 $ 19.398.445,00 $ 6.237.000,00 T= Saldo final tercero 900917294 a 30/11/2017
Tercero : 900917654 Consorcio T&L Malla Vial Nº 5 Luruaco $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900917654 a 31/05/2017
2017 7 14 30 CI-00122 $ 0,00 $ 7.276.500,00 ($ 7.276.500,00) cancelacion fact 0022
10 FV-00128 $ 7.276.500,00 $ 0,00 $ 0,00 FV 0022
21 10 FV-00137 $ 7.969.500,00 $ 0,00 $ 7.969.500,00 FV 00026
31 130CE-000155 $ 74.000,00 $ 0,00 $ 8.043.500,00 2 canecas de ACPM
130CE-000155 $ 142.182,00 $ 0,00 $ 8.185.682,00 Jesus figueroa ACPM
8 2 10 FV-00152 $ 5.890.500,00 $ 0,00 $ 14.076.182,00 FV 000029
5 30 CI-00110 $ 0,00 $ 5.000.000,00 $ 9.076.182,00 Abono a la FAct 022 Malla Vial
10 30 CI-00109 $ 0,00 $ 2.276.500,00 $ 6.799.682,00 Trans AA abono a la fact 022

17/11/2017 06:12:40 p.m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft Ltda. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 3 of 4
AGREGADOS AA DEL CARIBE S.A.S MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT 901.012.628.-5 Movimiento desde 01/06/2017 hasta 30/11/2017
Incluye cuentas entre 13050501 y 13050501
Tel.: 3286804
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2017 8 10 30 CI-00109 $ 0,00 $ 523.500,00 $ 6.276.182,00 Trans AA abono a la fact 026
11 240RC-000006 $ 226.410,00 $ 0,00 $ 6.502.592,00 30 galones de ACPM
24 10 FV-00163 $ 12.474.000,00 $ 0,00 $ 18.976.592,00 FV 000039
9 5 210NT-1709003 $ 4.851.000,00 $ 0,00 $ 23.827.592,00 Fact 00046
12 30 CI-00114 $ 0,00 $ 5.890.500,00 $ 17.937.092,00 Nacionales
13 30 CI-00115 $ 0,00 $ 7.969.500,00 $ 9.967.592,00 Nacionales
26 110FC 000040 $ 1.386.000,00 $ 0,00 $ 11.353.592,00 FV 00051
$ 40.290.092,00 $ 28.936.500,00 $ 11.353.592,00 T= Saldo final tercero 900917654 a 30/11/2017
$ 294.996.145,00 $ 309.987.908,00 ($ 14.991.763,00) C= Saldo final cuenta 13050501 a 30/11/2017

$ 294.996.145,00 $ 309.987.908,00 ($ 14.991.763,00) Total de mov. entre 01/06/2017 y 30/11/2017

17/11/2017 06:12:40 p.m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft Ltda. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 4 of 4