AGREGADOS AA DEL CARIBE S.A.

S MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

NIT 901.012.628.-5 Movimiento desde 01/06/2017 hasta 30/11/2017
Incluye cuentas entre 230501 y 230501
Tel.: 3286804
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 230501 Cuentas corrientes comerciales ** 1 a la 98 $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 230501 a 31/05/2017
Tercero : 1071142109 William Garzon $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 1071142109 a 31/05/2017
2017 10 31 110FC 000046 $ 0,00 $ 3.875.850,00 ($ 3.875.850,00) Transporte 29 viajes
$ 0,00 $ 3.875.850,00 ($ 3.875.850,00) T= Saldo final tercero 1071142109 a 30/11/2017
Tercero : 8678977 Ricardo Polo $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 8678977 a 31/05/2017
2017 6 13 130CE-000104 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 500.000,00 Cuentas corrientes comerciales ** 1 a la 98 **
22 130CE-000108 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 1.500.000,00 Cuentas corrientes comerciales ** 1 a la 98 **
8 3 240RC-000001 $ 1.036.000,00 $ 0,00 $ 2.536.000,00 Cuentas corrientes comerciales ** 1 a la 98 **
14 110FC 000021 $ 0,00 $ 2.210.000,00 $ 326.000,00 FC 00001
19 130CE-000168 $ 1.174.000,00 $ 0,00 $ 1.500.000,00 Cuentas corrientes comerciales ** 1 a la 98 **
10 9 130CE-000233 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 1.800.000,00 RC 1111
13 210NT-1710004 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 2.000.000,00 RC 1117
20 210NT-1710005 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 3.000.000,00 RC 1131
31 110FC 000045 $ 0,00 $ 1.671.600,00 $ 1.328.400,00 20 viajes de material
11 8 130CE-000271 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 2.328.400,00 Cuentas corrientes comerciales ** 1 a la 98 **
$ 6.210.000,00 $ 3.881.600,00 $ 2.328.400,00 T= Saldo final tercero 8678977 a 30/11/2017
$ 6.210.000,00 $ 7.757.450,00 ($ 1.547.450,00) C= Saldo final cuenta 230501 a 30/11/2017

$ 6.210.000,00 $ 7.757.450,00 ($ 1.547.450,00) Total de mov. entre 01/06/2017 y 30/11/2017

17/11/2017 06:33:25 p.m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft Ltda. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 1 of 1