COSTOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS DECON

LOTE PLATINO24 = 1
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD
1 Globos Estandar R12 10
2 Globos Metalizaos R12 8
3 Globos Metalizados ( formas) X 40 cm. 4
4 Globos Cromados Metalizado Latex R12 8
5 Globos Chinos 5
6 Globos Solares Ecologicos 4
10 Festones Guirnaldas de Borlas 4
11 Festón Personalizado 2
12 Bola Nido de Abeja papel Tisú 4
13 Servilletas Decorativas 10
14 Rosetones 2

Costo Total de Materiales (Para un mes en promedio) ($)

ATERIA PRIMA E INSUMOS DECONASAD
LOTE PLATINO24 = 1
UNIDAD VALOR UNIDAD VALOR TOTAL
Paquete x 10 Unidades 8,900 89,000
Paquete docena 25,000 200,000
Paquete docena 21,000 84,000
Paquete docena 14,000 112,000
Unidad 2,499 12,495
Unidad 6,900 27,600
Unidad 15,000 60,000
Unidad 40,000 80,000
Paquete x 8 Unidades 64,777 259,108
Paquetes x 16 Unidades 10,750 107,500
Paquete x 3 Unidades 10,100 20,200
218,926 1,051,903
2
 cantidad precio unitario
vARCO DE GLOBOS 1 62000
vGUIRNALDAS 15 5000
vPOMPONES 20 2833
vROSETONES DE PAPEL 20 3889
vCONFETI 8 6500
vFAROLILLOS 20 3600
vSERPENTINAS 30 950
vMANTELES 6 45000
vCENTROS DE MESA 6 13000

vGLOBOS DE NUMEROS 2 4800

vGLOBOS DE LETRAS 6 4800
vGLOBOS TRANSPARENTES 12 3000
vGLOBOS DE HELIO 30 3500
vGLOBOS PERSONALIZADOS 10 4500
vGLOBOS METALIZADOS
recio unitario
62000
75000
56660
77780
52000
72000
28500
270000
78000

9600
28800
36000
105000
45000
 COSTOS DE PRODUCCIÓN

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN (UNIDAD DE MEDIDA)

PRECIO
ITEMS UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO
Materiales e insumos directos gramos 1 218,926
Mano de Obra directa horas 0
Gastos indirectos de fabricación 1 415
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Gastos generales y Administrativos horas 0
Gastos de ventas Total Gastos de Op
Gastos Financieros 11,259,475
COSTO TOTAL

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

COSTO UNITARIO DE VENTA

MARGEN DE UTILIDAD
PRECIO DE VENTA

COSTOS VARIABLES Y FIJOS

PRECIO
ITEMS UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO
COSTOS VARIABLES
Materiales e insumos directos
Mano de Obra directa horas -
Gastos indirectos de fabricación
COSTOS VARIABLES TOTAL
COSTOS FIJOS
Gastos generales y Administrativos horas -
Gastos de ventas Total Gastos de Op
Gastos financieros 11,259,475
COSTOS FIJOS TOTALES

TOTAL COSTOS

COSTOS VARIABLES UNITARIO

COSTOS FIJO UNITARIO

UNIDADES

MONTO

218,926
0
415
219,341
0
Total Gastos de Operación (En pesos)
11,259,475
11,259,475

219.34
11,259

0.10
12,626.70

MONTO

218,926
-
415
219,341

-
Total Gastos de Operación (En pesos)
11259475
11,259,475

11,478,816

219

11,259
 PROYECCIÓN DE VENTAS

PRODUCTOS PRECIOS
PLATINO $ 2,000,000
DIAMANTE $ 4,000,000
GOLD $ 6,000,000

MEN DE PROYECCIÓN DE FIESTAS

ENERO(Unidades)
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
PLATINO 1 2 1 1 1 1 3
DIAMANTE 2 2 2 1 1 1 2
GOLD 1 3 1 - 1 2 2
4 7 4 2 3 4 7

PRECIO DE VENTA DE FIESTAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
PLATINO 2,000,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000
DIAMANTE 8,000,000 8,000,000 8,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 8,000,000
GOLD 6,000,000 18,000,000 6,000,000 - 6,000,000 12,000,000 12,000,000
16,000,000 30,000,000 16,000,000 6,000,000 12,000,000 18,000,000 26,000,000
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
1 6 2 3 5 27
1 4 1 2 4 23
1 4 1 1 5 22
3 14 4 6 14 72

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

2,000,000 12,000,000 4,000,000 6,000,000 10,000,000 54,000,000
4,000,000 16,000,000 4,000,000 8,000,000 16,000,000 92,000,000
6,000,000 24,000,000 6,000,000 6,000,000 30,000,000 132,000,000
12,000,000 52,000,000 14,000,000 20,000,000 56,000,000 278,000,000

VENTAS TOTAL ANUAL

278,000,000
AL ANUAL
 Remuneración Monto Total
Personal Tipo de contrato Cantidad Mensual Mensual
($) ($)

Mano de Obra directa

Operario 1 INDEFINIDO POR EVENTO 1,334,020 1,334,020
Operario 2 INDEFINIDO POR EVENTO 1,334,020 1,334,020
Operario 3 INDEFINIDO POR EVENTO 1,334,020 1,334,020
Operario 4 INDEFINIDO POR EVENTO 1,334,020 1,334,020
Total Mano de Obra directa 5,336,080
Mano de Obra Indirecta

Secretaria INDEFINIDO 8HORAS/5DIAS 1,200,000 1,200,000

Total Mano de Obra Indirecta 1,200,000

Total Mano de Obra ($) 6,536,080
Monto Total
Anual
($)

5,336,080
5,336,080
5,336,080
5,336,080
21,344,320

4,800,000

4,800,000
26,144,320
 MAQUINARIA Y EQUIPOS HERRAMIENTAS
Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total Descripción
531,900 1,063,800 Tijeras
Juegos inflables 2
219,900 219,900
Pipeta de helio 1 Pistolas de silicona
138,000
Inflador automatico 2 69,000 Arco para globos
10,000 20,000
Alicates 2 Pirograbador
5,000 10,000
Destornillador 2 Tijeras curvas dentadas
7,000 14,000
Martillo 2
-

VALOR TOTAL 1,465,700

MOBILIARIO, MUEBLES Y ENSERES CONSTRUCCIONES Y ADECUA

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total

2 3,000,000 6,000,000 Alquiler ambiente Chia

Computadores
1 600,000 600,000
Impresora Adecuacion tematica de ca
Escritorio 2 300,000 600,000
400,000
Sillas 5 80,000
-

VALOR TOTAL 7,600,000

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

RESUMEN DE INVERSIONES Descripción

Maquinaria y Equipos 1,465,700 Juegos inflables

Mobiliario, Muebles y Enseres 7,600,000 Pipeta de helio
Herramientas 202,500 Inflador automatico
Construcciones y Adecuaciones 1,600,000 Alicates
TOTAL 10,868,200 Destornillador
Martillo
Computadores
Impresora
Escritorio
Sillas
 HERRAMIENTAS
Cantidad Valor Unitario Valor total
5 7,500
1,500
3 30,000
10,000
2 80,000
40,000
2 40,000
20000
3 45,000
15,000
-

VALOR TOTAL 202,500

CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES

Cantidad Valor Unitario Valor total

1 800,000 800,000

1 800,000 800,000
-

VALOR TOTAL 1,600,000

ACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Valor total TIEMPO DE UTILIDADA
1,063,800 4 265,950
219,900 6 36,650
138,000 6 23,000
20,000 6 3,333
10,000 6 1,667
14,000 6 2,333
6,000,000 6 1,000,000
600000 3 200,000
600000 12 50,000
400000 12 33,333
 INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN CAN VALOR ($) VALOR TOTAL
CASA DE SOCIO 1 400,000 400,000
0
0
0
0
Total Infraestructura 400,000
 GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS GASTOS
COSTO
DESCRIPCIÓN MENSUALES ANUALES
($)
POR RUBRO POR RUBRO

Gasto Generales
Telefonos Celulares 40,000
Servicio de Internet 60,000
Servicio de Agua 45,000
1,855,000 22,260,000
Srrevicio de Luz 80,000
Servicio de Telefonia fija 30,000
Arrendamiento 400,000
Personal 1,200,000
Total gastos generales 1,855,000 22,260,000

Gastos Administrativos
Útiles de Oficina y Papepería impresa 50,000
Mantenimiento de Equipos 100,000
1,070,000 12,840,000
Articulos de Limpieza 20,000
Personal Aministrativo 900,000
Otros Gstos
Total gastos generales y administrativos 1,070,000 12,840,000

Gastos de Ventas
Cuñas radiales 56,000 56,000 672,000

Total gastosde ventas 56,000 672,000

Total Gastos de Operación (En pesos) 2,981,000 35,772,000

 INTANGIBLES
Descripción Costo
($)
Gastos de organización
Estudios Preliminares
Estudio de factibilidad definitivos
Estudio Arquitectónico
Asesoría
Gastos de Instalación
Permisos (Construcción, municipales, otros)
Busqueda y selección de Personal
Gastos Imprevistos
Resumen de gasto por Rubro 0
Gastos de constitución
Gastos Notariales 38,000
Inscripción en el Registros Públicos 250,000
Licencia Municipal
Tramites en Ministerio de salud
Ptro trámites
Servicios de terceros
Resumen de gasto por Rubro 288,000
Gastos de Capacitación
Capacitación en el puesto 100,000
Capacitación generica
Otras capacitaciones
Resumen de gasto por Rubro 100,000
Gastos En Publicidad y Promoción
Permisos cuñas radiales 16,000
Gastos en marketing directo 14,000
Resumen de gasto por Rubro 30,000

TOTAL INTANGIBLE ($) 418,000

4582