REGISTRO DE TRANSACCIONES NOVIEMBRE

CAJA $ 50,000,000
CAPITAL PN $ 50,000,000

BANCOS $ 46,000,000
CAJA $ 46,000,000

EQUIPO $ 22,000,000
BANCOS $ 22,000,000

EQUIPO DE OFICINA $ 600,000

CAJA $ 600,000

EQUIPO $ 400,000
PROVEEDORES $ 400,000

BALANCE DE PRUEBA A DICIEMBRE 1

CAJA $ 3,400,000
EQUIPO $ 22,400,000
BANCOS $ 24,000,000
UTILES DE OFICINA $ 600,000
PROVEEDORES $ 400,000
CAPITAL PN $ 50,000,000
$ 50,400,000 $ 50,400,000

REGISTRO DE TRANSACCIONES DICIEMBRE

ARRENDAMIENTO $ 350,000
BANCOS $ 350,000

CAJA $ 3,000,000
INGRESOS POR BOLETAJE $ 3,000,000

GO SUELDOS $ 1,500,000
BANCOS $ 1,500,000

GO PUBLICIDAD $ 500,000
BANCOS $ 500,000

CAJA $ 2,800,000
INGRESOS POR BOLETAJE $ 2,800,000
PROVEEDORES $ 1,600,000
GO CINTAS $ 1,600,000

CAJA $ 1,000,000
CAPITAL $ 1,000,000

CAJA $ 400,000
INGRESOS CONCESIONES $ 400,000

BALANCE DE PRUEBA A DIC 31

CAJA $ 8,600,000
ÚTILES DE OFICINA $ 600,000
EQUIPO $ 22,400,000
BANCOS $ 21,650,000
ARRENDAMIENTO $ 350,000
PROVEEDORES $ 2,000,000
CAPITAL $ 49,000,000
INGRESOS OPERACIONALES $ 6,200,000
GASTOS OPERACIONALES $ 3,600,000
$ 57,200,000 $ 57,200,000

ASIENTOS DE CIERRE

INGRESOS OPERACIONALES $ 6,200,000

GYP $ 6,200,000

GYP $ 3,600,000
GASTOS OPERACIONALES $ 3,600,000

GYP $ 2,600,000
UT DEL EJERCICIO $ 2,600,000

BALANCE DE PRUEBA POST CIERRE DIC 31

CAJA $ 8,600,000
EQUIPO $ 22,400,000
ÚTILES DE OFICINA $ 600,000
BANCOS $ 21,650,000
ARRENDAMIENTO $ 350,000
PROVEEDORES $ 2,000,000
CAPITAL $ 49,000,000
UT DEL EJERCICIO $ 2,600,000
$ 53,600,000 $ 53,600,000
 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS POR BOLETAJE $ 5,800,000

INGRESOS POR CONCESIONES $ 400,000
$ 6,200,000
GASTOS OPERACIONALES -$ 3,600,000
UT DEL EJERCICIO $ 2,600,000

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CTE PAS CTE
CAJA $ 8,600,000 PROVEEDORES
BANCOS $ 21,650,000 TOTAL PS CTE
$ 30,250,000 TOTAL PASIVO
ACTIVO NO CTE
PATRIMONIO
PP Y EQ CAPITAL PN
EQUIPO $ 22,400,000 UT DEL EJERCICIO
UTILES DE OFICINA $ 600,000 TOTAL PATRIMONIO
ARRENDAMIENTO $ 350,000
$ 23,350,000
TOTAL PAS+ PATR
TOTAL ACTIVO $ 53,600,000

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CAPITAL PN A DIC 1 $ 50,000,000

RETIROS -$ 1,000,000
T CAPITAL PN $ 49,000,000
UT DEL EJERCICIO $ 2,600,000
T PATR A DIC 31 $ 51,600,000
 $ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000

$ 49,000,000
$ 2,600,000
$ 51,600,000

$ 53,600,000