MARIO SOTO

FECHA NO DE CUENTA DETALLE

4/1/2016 BANCO
SANTA CRUZ
@
APORTE CAPITAL
MARIO SOTO
REG APORTE AL CAPITAL

4/3/2016 BANCO
RM Comercial SRL
@
EQUIPO DE TRABAJO
CUENTA POR PAGAR
REG COMPRA DE EQUIPO

4/5/2016 GASTO DE PUBLICIDAD

BANCO
SANTA CRUZ
@
EFECTIVO Y CAJA
REG GASTOS OPERACIONALES

4/7/2016 DUMAS SRL

@
INGRESOS POR SERVICIO
EFECTIVO Y CAJA
SANTA CRUZ
CUENTAS POR COBRAR
REG DE INGRESOS POR SERVICIO

4/10/2016 GASTO DE UNIFORME

@
EFECTIVO Y CAJA
CUENTAS POR PAGAR
UNIFORMES BR
REG COMPRA DE UNIFORMES

4/12/2016 EQUIPOS DE OFICINA

 COMPUTADORA
@
EFECTIVO Y CAJA
CUENTAS POR PAGAR
PC HOUSE
REG EQUIPOS DE OFICINA

4/15/2016 SEGURO PAGADO POR ADELANTADO

@
EFECTIVO Y CAJA
REG POLIZA

4/18/2016 EFECTIVO Y CAJA

@
CUENTAS POR COBRAR
REG CUENTA PAGADA

4/20/2016 GASTO PAGO DE NOMINA

BANCO
SANTA CRUZ
@
REG GASTO NOMINA

4/25/2016 GASTO COMBUSTIBLE

BANCO
SANTA CRUZ
@
REG GASTO COMBUSTIBLE
MARIO SOTO
AUXILIAR DEBITO CREDITO
600,000.00
600,000.00

600,000.00
600,000.00

350,000.00

350,000.00
350,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

300,000.00

480,000.00
180,000.00
180,000.00
300,000.00

80,000.00

24,000.00
56,000.00
80,000.00

40,000.00
 40,000.00

2,000.00
38,000.00

10,000.00 10,000.00

10,000.00

120,000.00 120,000.00

120,000.00

120,000.00 120,000.00

120,000.00

50,000.00
50,000.00 50,000.00

1,865,000.00 1,865,000.00
 MARIO SOTO
MAYOR GENERAL

ACTIVOS

BANCOS
DEBITO CREDITO
600,000.00
15,000.00
180,000.00
24,000.00
2,000.00
120,000.00
10,000.00
120,000.00
50,000.00
900,000.00 221,000.00
679,000.00

EQUIPOS DE OFICINA
40,000.00

EQUIPO DE TRABAJO
350,000.00

CUENTAS POR COBRAR

300,000.00
120,000.00
180,000.00

SEGURO PAGADO POR ADELANTADO

10,000.00
 CONSULTORIA INTEGRAL

PASIVOS PATRIMINIO (CAPITAL)

CUENTAS POR PAGAR APORTE CAPITAL

350,000.00 600,000.00
56,000.00
38,000.00
444,000.00
(CAPITAL) INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

480,000.00
GASTOS

GASTO DE PUBLICIDAD
15,000.00

GASTO DE UNIFORME NO DE CUENTA

80,000.00

GASTO PAGO DE NOMINA

120,000.00

GASTO COMBUSTIBLE
50,000.00
 MARIO SOTO
BALANZA DE COMPROBACION
AL 25 DE ABRIL
VALORES RD$

NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

BANCOS 679,000.00
EQUIPOS DE OFICINA 40,000.00
EQUIPO DE TRABAJO 350,000.00
CUENTAS POR COBRAR 180,000.00
SEGURO PAGADO POR ADELANTADO 10,000.00
CUENTAS POR PAGAR 444,000.00
APORTACIONES DE SOCIOS 600,000.00
INGRESOS POR SERVICIOS 480,000.00
GASTO DE PUBLICIDAD 15,000.00
GASTO DE UNIFORME 80,000.00
GASTO PAGO DE NOMINA 120,000.00
GASTO COMBUSTIBLE 50,000.00
TOTAL 1,524,000.00 1,524,000.00
 CONSULTORIA INTEGRAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO 2018
VALORES RD$

INGRESOS
INGRESOS POR SERVICIOS

TOTAL DE INGRESOS

MENOS

GASTOS
GASTO DE PUBLICIDAD 15,000.00
GASTO DE UNIFORME 80,000.00
GASTO PAGO DE NOMINA 120,000.00
GASTO COMBUSTIBLE 50,000.00
TOTAL DE GASTOS

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO

RIA INTEGRAL CONSULTORIA INTEGRAL
RESULTADOS ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO
DE FEBRERO 2018 AL 28 DE FEBRERO 2018
RES RD$ VALORES RD$

480,000.00 mas CAPITAL

mas APORTACIONES DE SOCIOS
480,000.00 mas UTILIDAD DEL PERIODO 215,000.00
mas UTILIDADES RETENIDAS
menos RETIRO DE CAPITAL
menos PERDIDA DEL PERIODO

menos DIVIDENDOS PAGADOS

TOTAL CAPITAL CONTABLE

265,000.00

215,000.00
ORIA INTEGRAL CONSULTORI
IOS DEL PATRIMONIO ESTADO DE
FEBRERO 2018 AL 28 DE FEB
ORES RD$ VALORE

ACTIVOS CORRIENTES
600,000.00 BANCOS 679,000.00
CUENTAS POR COBRAR 180,000.00
SEGURO PAGADO POR ADELAN 10,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 869,000.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
EQUIPOS DE OFICINA 40,000.00
EQUIPO DE TRABAJO 350,000.00
815,000.00 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 390,000.00

TOTAL DE ACTIVOS

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
PRESTAMOS POR PAGAR

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

PATROMONIO
CAPITAL CONTABLE 815,000.00
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
 CONSULTORIA INTEGRAL
ESTADO DE SITUACION
AL 28 DE FEBRERO 2018
VALORES RD$

1,259,000.00

444,000.00
444,000.00

815,000.00
1,259,000.00