0206 Conta

Proyecto Formativo “Asesoría en las Operaciones Contables y Financieras
a las Pymes (Pequeñas y Medianas empresas)”
Angie Liseth Rengifo Mulato

Claudia Milena Saa Uni
Jessica Jhoanna Lourido Peña
Juan Sebastian David Sanchez
Centro de Capacitación Don Bosco
SENA
Técnico Laboral en Contabilización de
Operaciones Comerciales y Financieras
Cali
2016
Proyecto Formativo “Asesoría en las Operaciones Contables y Financieras a las
Pymes (Pequeñas y Medianas empresas)”
Angie Liseth Rengifo Mulato

Claudia Milena Saa Uni
Jessica Jhoanna Lourido Peña
Juan Sebastian David Sanchez
Proyecto Formativo Fase Planeación

Virginia Eufemia Becerra Romero
Instructor Sena
Centro de Capacitación Don Bosco

SENA
Técnico Laboral en Contabilización de
Operaciones Comerciales y Financieras
Cali
2016
INTRODUCCIÓN
Yogofrut S.A.S. es un proyecto que busca revolucionar el mercado del yogurt

brindando un producto de un sabor único, natural y económico a todos sus
consumidores, ya que está elaborado con unos procesos de calidad muy altos lo
cual le da un valor agregado.
Yogofrut es un producto lácteo consumible, 100% natural, cero conservantes, con
pulpa de frutas. Se encuentra en tres presentaciones, tamaño junior de 250 ml,
tamaño personal de 500 ml y tamaño familiar de un litro, en sabores no
convencionales como lulo, maracuyá, uva y cereza. Esta es una bebida acogida
por todas las edades, ya que al ser un producto natural resulta ser atractivo.
Principalmente está dirigido a los niños que son el cliente potencial pero a su vez a
los padres de familia y las instituciones que se dedican al cuidado y el desarrollo
integral de los niños y niñas. Ésta empresa, desarrollará actividades de
producción, comercialización y distribución de yogurt.
1. Enero 03: Se inicia la empresa Yogofrut S.A.S, con NIT 809259113-7 la cual se
dedica a la compra y venta de Yogurt, con 20.000 acciones a $8.750 cada una de
capital suscrito y pagado en efectivo distribuidas así:
Socio A: Jessica Lourido CC: 1.143.869.650- 5.000 Acciones
Socio B: Claudia Milena Saa CC: 29.107.073 5000 Acciones
Socio C: Angie Liseth Rengifo CC: 1.234.191.172 5000 Acciones
Socio D: Juan Sebastián David CC: 1.112.487.550 5000 Acciones
2. Enero 03: Se apertura una cuenta corriente en el Banco de Bogotá No.
23456745 con el 80% del valor existente en caja. #1
3. Enero 03: Se paga a Inmobiliaria y Acabados S.A.S $1.000.000 alquiler de
oficina del mes de Enero con cheque. #1
4. Enero 04: Se realiza apertura de caja menor con cheque por valor de $500.000
a nombre de Angie Rengifo, de la cual no se pueden realizar gastos superiores a
$40.000. #2
5. Enero 05: Se compra chequera de 100 cheques del Banco de Bogotá por valor
de $300.000.
6. Enero 07: Se compra a crédito a Mabe S.A. 7 neveras a $ 5.000.000 C/U.
Enero 07: Se compra a crédito a Electrolux S.A 3 aire acondicionado a $1.500.000
c/u.
Enero 12: Se compra a Jumbo Cencosud 4 computadores a $1.300.000 c/u.
Cancelamos el 50% de contado y el 50% a crédito. #3
Enero 12: Se compra a Homecenter 10 sillas rimax a $20.000 c/u y pagamos en
efectivo.
Enero 13: Se compra a crédito a Ofitipo S.A.S 4 escritorios a $1.000.000 c/u y 4
archivadores a $1.200.000 c/u.
Enero 13: Se compra a crédito a Alkosto S.A 4 teléfonos por valor de $150.000
c/u.
Enero 13: Se compra a Makro S.A.S 5 mesas a $200.000 c/u. Cancelamos el 50%
de contado y el 50% a crédito.
7. Enero 10: Se compra a crédito a Alpina S.A 30 pacas x 12 Und x 500 ml de
Yogurt sabor maracuyá, 30 pacas sabor lulo, 30 pacas sabor uva a $54.000 c/u y
30 pacas sabor cereza a $60.000 c/u.
Enero 12: Se compra a crédito a Alpina S.A 20 pacas x 6 und x 1000 ml de yogurt
sabor Maracuyá, uva, lulo a $108.000 c/u y 20 pacas sabor cereza a $120.000 c/u.
Enero 12: Se compran 10 bolsas x 12 und x 250ml de yogurt sabor lulo, maracuyá
y uva a $18.000 c/u y 10 bolsas sabor cereza a $30.000 c/u. Cancelamos el 50%
de contado y el 50% a crédito.
Enero 13: Se compran 15 pacas por 12 und de yogurt sabor cereza por 500ml a
$60.000 c/u. Cancelamos el 40% de contado y el 60% a crédito.
Enero 13: Se compran 50 pacas x 6und x 1000ml de yogurt sabor uva a $108.000
c/u. Cancelamos el 65% de contado y el 35% a crédito. #4
8. Enero 15: Se vende a Juan Pérez CC 1.114.650.890 10 pacas x6und x1000ml
de yogurt sabor cereza a $140.000 c/u. Cancela en efectivo.
Enero 15: Se vende a Lucia Martínez 15 pacas x 12und x 500ml de yogurt sabor
maracuyá a $70.000 c/u. Cancela en efectivo.
Enero 15: Se vende a crédito a Camila Torres 15 pacas x 12und x 500ml de yogurt
sabor cereza a $80.000 c/u.
Enero 16: Se vende a crédito a Roxana González 48 pacas x 6und x1000ml de
yogurt sabor uva a $125.000 c/u.
Enero 17: Se vende a crédito a Carolina Ramos 15 pacas x 12und x500ml de
yogurt sabor lulo a $70.000 c/u.
Enero 18: Se vende a crédito a Jazmin Murillo 12 pacas x 12und x500ml de
yogurt sabor cereza a $80.000 c/u.
Enero 18: Se vende a crédito a Daniel Castillo 10 pacas x 12und x250ml de yogurt
sabor lulo a $30.000 c/u.
Enero 19: Se vende a crédito a Sebastián Pérez 15 pacas x 6und x 1000ml de
yogurt sabor maracuyá a $125.000 c/u.
Enero 19: Se vende de contado a Juan David González 03 pacas x12und x250ml
de yogurt sabor maracuyá a $30.000 c/u.
Enero 20: Se vende a crédito a Jessica Peña 09 pacas x12und x 500ml de yogurt
sabor lulo a $70.000.
9. Caja menor
Recibo N. 1 Enero 10: Se paga a Parqueadero El Sol Ltda., $30.000 por concepto
de parqueadero del vehículo de la empresa por 5 días en efectivo.
Recibo N 2 Enero 10: Se hace entrega a Juan Sebastián David y Angie Rengifo
$20.000 a cada uno en efectivo por concepto de taxis para diligencias bancarias.
Recibo N 3 Enero 10: Cancelamos a Gases de Occidente S.A. $22.000 en efectivo
por concepto de recibo del gas.
Recibo N. 4Enero 16: Se pagó transporte de taxi a Juan Sebastián David por
diligencias en bancos por valor de $12.000.
Recibo N. 5 Enero 16: Se compra papelería a La Cali S.A.S NIT: 860845990-0,
factura 1024 por valor de $ 25.000 en útiles de oficina.
Recibo N. 6 Enero 17: Se pagó a Mario Caicedo CC 16.019.791 por fotocopias de

documentos, factura 29 valor $22.000.
RECIBO DE CAJA MENOR
CIUDAD: Cali DIA 17 MES 01 AÑO 2016 No. 006

Pagado A: Mario Caicedo $ 22.000
Por concepto de:
Fotocopias de Documentos
VALOR EN LETRAS: Veinti dos mil pesos mcte
CODIGO: 519530 FIRMA DEL BENEFICIARIO: Mario Caicedo

APROBADO CC NIT No. 16.019.791
Recibo N. 7 Enero 17: Se pagó a cafetería La Sabrosita NIT 845923056-5, factura

16 por valor de $14.000 de desayuno.
CIUDAD: CALI DIA 17 MES 01 AÑO 2016 No. 007

Pagado A: Cafeteria la Sabrosita $ 14.000
POR CONCEPTO DE:
Desayunos
VALOR EN LETRAS: Catorce mil pesos mcte
CODIGO: 519525 FIRMA DEL BENEFICIARIO: Cafeteria la Sabrosita

APROBADO CC x NIT No. 845923056-5
Recibo N. 8 Enero 17: Se pagó a Distribuidora Lava Max NIT 877635952-0 factura
1506 por valor de $28.000 en utensilios de aseo.
CIUDAD: Cali DIA 17 MES 01 AÑO 2016 No. 008

Pagado A: Mario Caicedo $ 22.000
Por concepto de:
Fotocopias de Documentos
VALOR EN LETRAS: Veinti dos mil pesos mcte
CODIGO: 519530 FIRMA DEL BENEFICIARIO: Mario Caicedo

APROBADO CC NIT No. 16.019.791
FECHA CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

10/01/2016 519565 Parqueaderos $ 30.000
10/01/2016 519545 Taxis y buses $ 40.000
10/01/2016 513555 Gas $ 22.000
16/01/2016 519545 Taxis y buses $ 12.000
16/01/2016 519530 Utiles, papeleria y fotocopias $ 25.000
17/01/2016 519530 Utiles, papeleria y fotocopias $ 22.000
17/01/2016 519525 Aseo y cafeteria $ 14.000
17/01/2016 519525 Aseo y cafeteria $ 28.000
17/01/2016 233595 Costos y gastos por pagar $ 193.000
TOTALES IGUALES $ 193.000 $ 193.000

10. Enero 19: Se paga a Aviatur $300.000 en efectivo por concepto de pasajes ida
y regreso a la ciudad de Barranquilla.

19/01/2016 515515 Pasajes Aereos $ 300.000
233560 Gastos de viaje $ 300.000

Enero 20: Se consigna a la cuenta corriente del Hotel Palmeras en Barranquilla
$600.000 por concepto de alojamiento y alimentación por dos días y una noche.
#2

20/01/2016 515505 Alojamiento y manutencion $ 600.000
233595 Otros $ 600.000

Enero 20: Se hace entrega de $200.000 en efectivo a Jessica Lourido para
transporte de taxis durante su visita por Barranquilla.

20/01/2016 519545 Taxis y buses $ 200.000
233545 Transportes, fletes y acarreos $ 200.000

Enero 12: Pagamos en efectivo $30.000 de combustible del vehículo HXJ 726
correspondiente a Jessica Lourido gerente de la empresa.
Enero 13: Se paga a la señora Rosa Olguín $50.000 por concepto de aseo de
oficina en efectivo.
Enero 16: Se pagan servicios públicos por valor de $400.000 así: Agua: 40% y
energía 60% en efectivo.
Enero 18: Se paga a Claro S.A. $250.000 por concepto de servicio de internet y
teléfono en efectivo.

16/01/2016 513535 Telefono $ 250.000
233595 Otros $ 250.000

Enero 19: Cancelamos a Santiago Plaza por concepto de vigilancia $100.000 en
efectivo.
FECHA
FECHA CUENTA
CUENTA DESCRIPCION
DESCRIPCION PARCIAL
PARCIAL DEBITO
DEBITO CREDITO
CREDITO
19/01/2016
19/01/2016 513505
513505 Aseo
Aseo yy Vigilancia
Vigilancia $
$ 100.000
100.000
110505
233595 CajaOtros
general $
$ 100.000
100.000
TOTALES
TOTALES IGUALES
IGUALES $
$ 100.000
100.000 $
$ 100.000
100.000
FACTURA No. 1109

CLAR O S.A.
REGIMEN COMUN FECHA FACTURA
CARRERA 37 # 07-05 Enero 16 2016
RESOLUCION DIAN No. 3100000080545
FORMA DE PAGO CONTADO
Del 2016 / 01/03 DEL No. 0001 AL 1000
Comprado por: YOGOFRUT S.A.S

Enviar a: YOGOFRUT SAS
ID Comprador:
NIT o CC: NIT 809259113-7
Teléfono: 8900989
Dirección:
DESCRIPCION PRECIO UNT TOTAL

Pago factura por servicio de internet y teléfono $ 250.000 $ 250.000
TOTAL $ 250.000
Impresiones Cali S.A. Nit 805002262-2 Tel: 4455897
13. Enero 20: Se consigna en la cuenta corriente #1143806 de Mabe S.A el valor
adeudado. #3

20/01/2016 111005 Moneda nacional $ 35.000.000
230501 Cuenta comercial $ 35.000.000
TOTALES IGUALES $ 35.000.000 $ 35.000.000

Cheque No. 004
Banco de Bogotá
Fecha Mes Año $35.000.000
20 Enero 2016
Paguese a la orden de MABE S.A.
La Suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE
____________________________________________________________________
FIRMA
Enero 20: Se paga con cheque a Electrolux el valor adeudado. #5

20/01/2016 111005 Moneda nacional $ 4.500.000
TOTALES IGUALES $ 4.500.000 $ 4.500.000
Cheque No. 005

Banco de Bogotá
20 Enero 2016
Paguese a la orden de ELECTROLUX S.A.
La Suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE
____________________________________________________________________
FIRMA
Enero 21: Se paga con cheque a Jumbo Cencosud el saldo pendiente. #6

20/01/2016 111005 Moneda nacional $ 2.600.000
TOTALES IGUALES $ 2.600.000 $ 2.600.000
Cheque No. 006

Banco de Bogotá
20 Enero 2016
Paguese a la orden de JUMBO CENCOSUD
La Suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE
____________________________________________________________________
FIRMA
Cheque No. 006
Banco de Bogotá
20 Enero 2016
Paguese a la orden de JUMBO CENCOSUD
La Suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE
____________________________________________________________________
FIRMA
Enero 22: Se cancela a Offitipo S.A.S. el valor adeudado por concepto de compra
de muebles y enseres con cheque. #7
Cheque No. 007

Banco de Bogotá
22 Enero 2016
Paguese a la orden de OFFITIPO S.A.S
La Suma de OCHO MILLONES OCHOSCIENOS MIL PESOS MCTE
____________________________________________________________________
FIRMA
Cheque No. 007
Banco de Bogotá
22 Enero 2016
Paguese a la orden de OFFITIPO S.A.S
La Suma de OCHO MILLONES OCHOSCIENOS MIL PESOS MCTE
____________________________________________________________________
FIRMA
Enero 22: Se paga en efectivo $500.000 a Makro S.A.S. por concepto compra de
sillas.
Enero 23: Se paga en efectivo a Alkosto S.A. el valor adeudado

23/01/2016 111005 Moneda nacional $ 600.000
230501 Cuenta comercial $ 600.000

Enero 24: Se paga con cheque a Alpina S.A. el valor adeudado $6.660.000. #8
Cheque No. 008

Banco de Bogotá
24 Enero 2016
Paguese a la orden de ALPINA S.A.
La Suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE
____________________________________________________________________
FIRMA
Cheque No. 008

Banco de Bogotá
24 Enero 2016
La Suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE
____________________________________________________________________
FIRMA
Enero 24: Se paga con cheque a Alpina S.A. el saldo pendiente $8.880.000. #9
Cheque No. 009
Banco de Bogotá
24 Enero 2016
La Suma de OCHO MILLONES OCHOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE
____________________________________________________________________
FIRMA
Enero 25: Se cancela en efectivo a Alpina S.A. el valor adeudado $420.000
Enero 25: Se cancela en efectivo a Alpina S.A. el valor adeudado $540.000
Enero 26: Se paga con cheque Alpina S.A. el saldo pendiente $ 1.890.000.
14. Enero 25: La señora Camila Torres nos paga con cheque el valor adeudado.
Enero 25: La señora Roxana Gonzalez nos cancela el valor adeudado con
cheque.
Enero 26: La señora Carolina Ramos cancela en efectivo el saldo adeudado.
Enero 26: La señorita Jazmin Murillo nos consigna en la cuenta corriente el valor
adeudado.
Enero 27: El señor Daniel Castillo cancela en efectivo el valor adeudado.
Enero 27: Sebastián Pérez paga con cheque el valor adeudado.
Enero 28: La señorita Jessica Peña cancela en efectivo el saldo pendiente.
15. Enero 31: Se apertura cuenta de ahorros No. 32408640 con el valor existente
en caja. #3
Libro Auxiliar de Banco
Fecha Detalle Débito Crédito Saldo
Enero 03 2016 Apertura Cta Corriente $140.000.000 $140.000.000
Enero 03 2016 Pago alquiler oficina $1.000.000 $139.000.000
Enero 04 2016 Apertura caja menor $500.000 $138.500.000
Enero 05 2016 Compra chequera $300.000 $138.200.000
Enero 07 2016 Compra neveras $35.000.000 $103.200.000
Compra Aire
Enero 07 2016 $4.500.000 $98.700.000
Acondicionado
Enero 10 2016 Compra Yogures $6.660.000 $92.040.000
Enero 12 2016 Compra computadores $2.600.000 $89.440.000
Enero 13 2016 Compra Escritorios $4.000.000 $76.560.000
Enero 13 2016 Compra archivadores $4.800.000 $71.760.000
Enero 20 2016 Reembolso caja menor $101.000 $68.149.000
Pago valor adeudado

Enero 21 2016 $2.600.000 $65.549.000
Jumbo Cencosud
Pago valor adeudado

Enero 26 2016 $1.890.000 $63.659.000
yogur
Cliente consigna valor

Enero 26 2016 $960.000 $64.619.000
adeudado
Resumen de información
Saldo Inicial: $0
Total abonos: $ 140.000.000
Total Cargos -$ 78.641.000
Total IVA
Total 4x1000 GMF -$ 178.164
Saldo Final:
Fecha
Enero 03 2016 Cali $ 140.000.000 $ 140.000.000
Enero 03 2016 Pago cheque Cali 101 -$ 1.000.000 $ 139.000.000
Enero 04 2016 Cali -$ 4.000 $ 138.996.000
Enero 04 2016
Enero 04 2016 Cali -$ 2.000 $ 138.494.000
Enero 05 2016 Nota Débito Cali -$ 300.000 $ 138.194.000
Enero 07 2016 Cali 3 -$ 35.000.000 $ 103.194.000
Enero 07 2016 Cali -$ 14.000 $ 103.180.000
Enero 07 2016
Enero 07 2016 Cali -$ 18.000 $ 98.662.000
Enero 10 2016 Cali -$ 26.640 $ 91.975.360
Enero 12 2016 Cali -$ 10.400 $ 89.364.960
Enero 12 2016 Cali -$ 35.520 $ 80.449.440
Enero 13 2016 Cali -$ 35.200 $ 71.614.240
Enero 13 2016 Cali -$ 14.040 $ 68.090.200
Cali
Cali
Cali -$ 7.560 $ 63.480.836
Cali $ 960.000 $ 64.440.836

FEBRERO
1.
* Febrero 02: Se compra a Alpina S.A. 8 pacas x 12 und de yogurt sabor
maracuyá tamaño 250 ml a $18.000 c/u a crédito.

código descripción debito crédito
111005 banco 144.000
220505 proveedores 144.000 144.000

111005 banco 144.000
143501 Mer no fab x emp 144.000
Febrero 03: Se compra a crédito a Alpina S.A. 9 pacas x 12 und de 250ml de

111005 banco 162.000
220505 proveedores 162.000 162.000

111005 banco 162.000
143501 Mer no fab x emp 162.000
Febrero 04: Se compra a Alpina S.A 20 pacas de yogurt x 12 unid x 500 ml sabor
cereza a $60.000 c/u. Cancelamos el 70% de contado y el 30% a crédito.

111005 banco 1.200.000
220505 proveedores 1.200.000 1.200.000

111005 banco 1.200.000
143501 Mer no fab x emp 1.200.000
Febrero 05: Se compra a crédito a Alpina S.A. 15 pacas de yogurt x 6 unid x
1000 ml sabor cereza a $120.000 c/u.

111005 banco 1.800.000
220505 proveedores 1.800.000 1.800.000

111005 banco 1.800.000
143501 Mer no fab x emp 1.800.000
Febrero 08: Se compra a Alpina S.A. 10 pacas de yogurt x 12 unid tamaño 250 ml
sabor uva a $18.000 c/u. Se paga con cheque.

111005 banco 180.000
220505 proveedores 180.000 180.000

111005 banco 180.000
143501 Mer no fab x emp 180.000
Febrero 09: Se compra a Alpina S.A. 3 pacas x 6 unid x 1000ml de yogurt sabor
maracuyá a $108.000 c/u. Cancelamos con cheque.

111005 banco 324.000
220505 proveedores 324.000 324.000

111005 banco 324.000
143501 Mer no fab x emp 324.000
Febrero 11: Se vende a Johane Lara 5 pacas de yogurt de lulo x 1000 ml a

$125.000 c/u.
110505 caja general 625.000
143501 Mer no fab x emp 540.000

413595 ingresos 625000
613525 costos 540000
Febrero 12: Se vende a crédito a Irene Murillo 15 pacas de yogurt x12 unid x
500ml sabor maracuyá a $70.000 c/u.
110505 caja general
143501 Mer no fab x emp 972.000

413595 ingresos
613525 costos 972.000
Febrero 13: Se vende a crédito a Jenny Pérez 16 pacas de yogurt sabor a cereza
litro a $ 140.000 c/u.
110505 caja general 1920000
143501 Mer no fab x emp

413595 ingresos
1920000
613525 costos
Febrero 13: Se vende a panadería Pastel Pan 8 pacas x 12 unid x 250 ml de

yogurt sabor uva a $30.000 c/u. Cancela en efectivo.
código descripción debito Crédito
143501 Mer no fab x emp 140.000

240.000
413595 ingresos
140.000
613525 costos
Febrero 14: Se vende a la tienda La Caleñita 9 pacas x 12 und x250ml de yogurt
sabor lulo a $30.000 c/u. Cancela en efectivo.

143501 Mer no fab x emp 162.000
413595 ingresos 270.000
613525 costos 162.000
Febrero 15: Se vende a Carmen López 22 pacas x 12 Unid x 500ml de yogurt

sabor cereza a $80.000 c/u. Cancela con cheque.
110505 caja general 1.760.000
143501 Mer no fab x emp 1.320.000
413595 ingresos 1.760.000

613525 costos 1.320.000
Febrero 15: Se vende a Panadería La Kuty 3 pacas x 6 unid x 1000 ml de yogurt
sabor maracuyá a $125.000 c/u. Cancela en efectivo.

143501 Mer no fab x emp 324.000
413595 ingresos 375.000

613525 costos 324.000
Febrero 16: Se vende a panadería Montecarlo 7 pacas x 12 und x 500 ml de
yogurt sabor maracuyá a $70.000 c/u.

143501 Mer no fab x emp 108.000

413595 ingresos 140.000
613525 costos 108.000
Febrero 16: Se vende de contado a Juan Valdez 6 pacas x 12 unid x 500ml de

yogurt sabor cereza a $80.000 c/u.
143501 Mer no fab x emp 480.000

413595 ingresos 480.000
613525 costos 480.000
Febrero 17: Se vende de contado a Soraya Aguirre 15 pacas x 6 unid x 1000 ml de

110505 caja general 1.875.000
143501 Mer no fab x emp 1.620.000

413595 ingresos 1.875.000
613525 costos 1.620.000
3. Gran madrugón este 15 de Febrero. A partir de las 6:00 AM hasta las 10:00 AM,
adquiere uno de nuestros productos más apetecidos, así es, el yogurt sabor
cereza y uva en todas sus presentaciones 500 ml con el 10 % de descuento,
250ml con el 5% de descuento y en tamaño familiar 1000 ml 15% de descuento
pagando en efectivo
Febrero18 7:30 AM: Panadería Pastel Pan nos compra 3 pacas x 12 unid x 500 ml
143501 Mer no fab x emp 153.000

413595 ingresos 180.000
613525 costos 153.000
Febrero 18 8:10 AM: Tienda La Caleñita nos compra 10 pacas x 12 unid x 250ml
Febrero 18 8:40 AM: Panadería La Kuty nos compra 7 pacas x 12 unid x 500 ml de
yogurt sabor cereza a $80.000 c/u, 5 pacas x 06 unid x 1000 ml de yogurt sabor
cereza a $140.000 c/u. Nos cancela en efectivo.
143501 Mer no fab x emp 400.000

413595 ingresos 475.000
613525 costos 400.000
Febrero18 9:00 AM: Panadería Montecarlo nos compra 4 pacas x 6 unid x 1000
ml de yogurt sabor cereza a $140.000 c/u. Cancela en efectivo
143501 Mer no fab x emp 420.000

413595 ingresos 560.000
613525 costos 420.000

143501 Mer no fab x emp 600.000

413595 ingresos 595.000
613525 costos 600.000
Febrero 15: Por ser nuestro cliente preferencial, al señor Juan Valdez decidimos
otorgarle el 15%de descuento a 7 días y el 10% de descuento a 15 días en la
compra de 5 pacas x 12 und yogurt sabor lulo tamaño 500 ml a $70.000 c/u.

143501 Mer no fab x emp 270.000

413595 ingresos 350.000
613525 costos 270.000
Caja menor
5. Se paga transporte de taxis a Juan Sebastian David por $28.000 para
diligencias bancarias.
* Se paga a Servientrega por envío de documentos $17.000.
* Se paga a restaurante La Sabrosita $35.000 por almuerzos a empleados.
* Se paga a Biomax por tanqueo de vehículo de la empresa $22.000
* Se paga parqueadero en Restaurante la Sabrosita $4.500.
6. Se vende a tienda La Caleñita 9 pacas de yogurt sabor lulo 250 ml $30.000 c/u
270.000 x 10% = 27.000 devolución
143501 Mer no fab x emp 162.000

413595 ingresos 270.000
613525 costos 162.000
7. Se vende a Panadería Montecarlo 7 pacas de yogurt sabor maracuyá x 500ml a
$70.000 c/u Cancela en efectivo.
490.000 x 50% = 245.000 devolución

143501 Mer no fab x emp 378.000

413595 ingresos 490.000
613525 costos 378.000
8. Febrero 15: Se paga al señor Francisco Rodriguez $52.500 por concepto de

aseo de oficina en efectivo.

171048 Aseo y cafetería 52.500
Febrero 17: Cancelamos a Felipe Rendon por concepto de vigilancia $105.000 con
cheque
513505 vigilancia 105.000
Febrero 19: Se pagan servicios públicos por valor de $420.000 así: agua 40% y
energía 60% con cheque.

513530 Gastos energía 252.000

513525 Gastos acueducto 168.000
Febrero 21: Se paga a parqueadero El Sol Ltda. $31.500 por concepto de

parqueadero del vehículo de la empresa por 5 días en efectivo.
31500 parqueadero 31.500
Febrero 23: Cancelamos a gases de Occidente S.A. $23.100 por concepto de

recibo de gas.
Suministro de
121025 elec,gas y agua 23.100
Febrero 25: Consignamos a la cuenta corriente de Claro S.A. $252.500 por

concepto de servicio de internet y teléfono en efectivo.
112005 Banco cta aho 252.200
513535 TELEFONO 252.200
9. Se paga a Inmobiliaria y Acabados S.A.S. $1.000.000 por concepto de

arrendamiento con cheque.
111005 Banco 1.000.000
512010 Arrendamiento 512010
10. Febrero 20: Pagamos a Alpina S.A. en efectivo el valor adeudado ($144.000).

220505 proveedores 144000
Febrero 20: Pagamos a Alpina S.A. el valor adeudado en efectivo ($162.000).

220505 proveedores 162.000
Febrero 21: Pagamos a Alpina S.A. el valor adeudado en efectivo ($360.000).

220505 proveedores 360.000
Febrero 21: Pagamos a Alpina S.A. el valor adeudado con cheque ($1.800.000).

110505 caja general 1.800.000
220505 proveedores 1.800.000
11. Febrero 20: Irene murillo nos cancela el valor adeudado ($1.260.000) con
cheque.

110505 caja general 1.260.000
130505 clientes 1.260.000
Febrero 20: Jenny Perez nos cancela con cheque el valor adeudado ($2.240.000).

130505 clientes 2240000
LIBRO AUXILIAR

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 Caja general $0
110510 Caja menor $500.000
111005 Banco cuenta corriente $68.480.900
112005 Banco cta. ahorro $43.285.500
143510 Inventario $6.754.000
152405 Muebles y enseres $10,000,000
152495 Otros $ 40.100.000
152805 Eq Computo $ 5.200.000
171048 Aseo y cafetería $52.500
512010 Arrendamiento $1.000.000
513505 Aseo y Vigilancia $105.000
513525 Agua $168.000
513530 Energía $252.000
513535 Teléfono $ 250.000
513540 correo, portes y telegramas $17.000
513555 Gas $23.100
515505 Alojamiento $ 600.000
515515 Pasajes $ 300.000
519525 Aseo y cafetería $52.500
519530 Papelería $47.000
519535 Combustible y Lubricantes $22.000
519545 Taxis y Buses $28.000
519565 Parqueadero $36.000
530505 Gastos Bancarios $ 300.000
613695 Costo $10.836.000
413595 Ingresos $13.137.500
417401 Devoluciones $272.000
Capital Autorizado $175.000.000
Total $188.409.500 $188.409.500
Ingresos- Costos
$13.110.000 $10.836.000
$ 2.274.000
Libro Auxiliar de Banco
Fecha Detalle Débito Crédito Saldo
$175.000.000 $175.000.000
03-feb-16 Apertura cuenta corriente
08-feb-16 Compra mercancía. Cheque $180.000 $174.820.000
09-feb-16 Compra mercancía. Cheque $324.000 $174.496.000
15-feb-16 pagan deuda $140.000 $174.636.000
17-feb-16 pagamos vigilancia $105.000 $174.531.000
19-feb-16 pagamos ser públicos $420.000 $174.111.000
consignamos cuenta
25-feb-16 $252.500 $174.363.500
corriente
27-feb-16 pago arrendamiento $1.000.000 $173.363.500

No.23456745

EXTRACTO CUENTA CORRIENTE
YOGOFRUT S.A.S. MES DE FEBRERO DE 2016
NIT.809259113-7
CALI

Resumen de información
Saldo Inicial: $0
Total abonos: $ 61.819.000
Total Cargos -$ 9.916.500
Total IVA
Total 4x1000 GMF $ 97.800
Saldo Final:

Descripcion del
Fecha Ciudad Documento Valor Saldo
movimiento
Consignación local en $ $
03/02/2016 Cali
efectivo, 0 en cheque 61.819.000 61.819.000
-$ $
08/02/2016 Pago cheque Cali
180.000 61.639.000
Gravamen a los
-$ $
08/02/2016 movimientos Cali
720 61.638.280
financieros
-$ $
324.000 61.314.280
Gravamen a los
-$ $
1.296 61.312.984
financieros
$ $
15/02/2016 consignación deuda Cali
140.000 61.452.984
-$ $
105.000 61.347.984
Gravamen a los
-$ $
420 61.347.564
financieros
-$ $
420.000 60.927.564
Gravamen a los
-$ $
1.680 60.925.884
financieros
-$ $
6.660.000 54.265.884
Gravamen a los
$ $
7.200 54.273.084
financieros
-$ $
22/02/2016 cuotas de manejo Cali
300.000 53.973.084
Gravamen a los
-$ $
1.200 53.971.884
financieros
$ $
24/02/2016 cobro comisiones Cali
80.000 54.051.884
Gravamen a los
$ $
320 54.052.204
financieros
consignación en $ $
25/02/2016 Cali
efectivo 252.500 54.304.704
consignación en $ $
26/02/2016 Cali
efectivo 100.000 54.404.704
-$ $
1.000.000 53.404.704
Gravamen a los
-$ $
4.000 53.400.704
financieros
-$ $
28/02/2016 cheque no cobrado Cali
300.000 53.100.704
-$ $

404 53.100.300
-$ $
28/02/2016 cheque no cobrado Cali
1.100.000 52.000.000
KARDES PEPS
NOMBRE DE LA EMPRESA : YOGOFRUT S.A.S
INVENTARIO DE MERCANCIA: YOGURT METODO: PEPS
ARTICULO: YOGURT REFERENCIA: MARACUYA 500 ML CODIGO: 001
FECHA ENTRADA SALIDAS SALDOS
DETALLE CANTIDA
D M A CANTIDAD COSTOS D COSTOS CANTIDAD COSTOS C .UN
10 01 2016 Compra factura 230 30 1.620.000 30 $ 1.620.000 – 54.0
15 01 2016 Venta factura 001 1 810.000 12 $ 810.000 - 54.0
16 02 2016 Venta factura 008 7 378.000 8 $ 432.000 - 54.0
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
LOCALIZACION: PROVEEDORES: ALPINA S.A TELEFONO: 8941608
EXISTENCIAS: 8
MINIMO: 10 MAXIMO: 70 CIUDAD: CALI
KARDES PEPS
NOMBRE DE LA EMPRESA: YOGOFRUT S.A.S
ARTICULO: YOGURT REFERENCIA: LULO 500 ML CODIGO: 002
DETALLE CANTIDA CANTIDA CANTIDA
D M A D COSTOS D COSTOS D COSTOS - C.UNIT
1
0 01 2016 Compra factura 230 30 1.620.000 30 $1.620.000 - 54.000
1
7 01 2016 Venta factura 003 15 810.000 15 $ 810.000 - 54.00
2
0 02 2016 Venta factura 004 9 486.000 6 $ 324.000 - 54.00
1
5 02 2016 Venta factura 005 5 270.000 1 $ 54.000 - 54.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 1
KARDES PEPS
ARTICULO: YOGURT REFERENCIA: UVA 500 ML CODIGO: 003
DETALLE CANTIDA CANTIDA
D M A D COSTOS CANTIDAD COSTOS D COSTOS - C.UNITA
201 1.620.00
10 01 6 Compra factura 230 30 0 30 $1.620.000 – 54.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 30
KARDES PEPS
ARTICULO: YOGURT REFERENCIA: CEREZA 500 ML CODIGO: 004
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDAS SALDOS
CANTIDA CANTIDA CANTIDA
D M A D COSTOS D COSTOS D COSTOS - C.UNITA
1.620.00
10 01 2016 Compra factura 230 30 0 30 $1.620.000 - 54.000
13 01 2016 Compra factura 233 15 810.000 15 $ 810.000 - 54.000
15 01 2016 Venta factura 002 15 810.000 15 $ 810.000 - 54.000
18 01 2016 Venta factura 004 12 648.000 3 $ 162.000 - 54.000
1.080.00
04 02 2016 Compra factura 236 20 0 20 $ 1.080.000 - 54.000
15 02 2016 Venta factura 005 3 162.000 0 $ 0 - 54.000
1.026.00
15 02 2016 Venta factura 005 19 0 16 $ 864.000 - 54.000
16 02 2016 Venta factura 001 6 324.000 10 $ 540.000 - 54.000
18 02 2016 Venta factura 002 3 162.000 7 $ 378.000 - 54.000
18 02 2016 Venta factura 003 7 378.000 0 $ 0 - 54.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 0
KARDES PEPS
ARTICULO: YOGURT REFERENCIA: MARACUYA LITRO CODIGO: 005
DETALLE CANTIDA
D M A CANTIDAD COSTOS D COSTOS CANTIDAD COSTOS - C.UNITA
12 01 2016 Compra factura 231 20 2.160.000 20 $2.160.000 - 108.00
19 01 2016 Venta factura 003 15 1.620.000 5 $ 540.000 - 108.00
9 02 2016 Compra factura 239 3 324.000 3 $ 324.000 - 108.00
15 02 2016 Venta factura 001 3 324.000 5 $ 540.000 - 108.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 5
KARDES PEPS
ARTICULO: YOGURT REFERENCIA: LULO LITRO CODIGO: 006
CANTIDA CANTIDA CANTIDA
2.160.00
12 01 2016 Compra factura 231 20 0 20 $2.160.000 - 108.000
11 02 2016 Venta factura 004 5 540.000 15 $1.620.000 - 108.000
17 02 2016 Venta factura 006 15 1.620.000 0 $ 0 - 108.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 0
KARDES PEPS
ARTICULO: YOGURT REFERENCIA: CEREZA LITRO CODIGO: 008
D M A D COSTOS D COSTOS CANTIDAD COSTO - C.UNITA
12 01 2016 Compra factura 231 20 2.160.000 20 $2.160.000 - 108.00
15 01 2016 Venta factura 001 10 1.080.000 10 $1.080.000 -108.00
05 02 2016 Compra factura 237 15 1.620.000 15 $1.620.000 -108.00
13 02 2016 Venta factura 005 10 1.080.000 0 $ 0 - 108.00
13 02 2016 Venta factura 005 6 648.000 9 $ 972.000 - 108.00
18 02 2016 Venta factura 006 5 540.000 4 $ 432.000 - 108.00
18 02 2016 Venta factura 007 4 432.000 0 $ 0 - 108.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 0
KARDES PEPS
D M A D COSTOS D COSTOS CANTIDAD COSTO - C.UNITA
201
12 01 6 Compra factura 232 10 180.000 10 $180.000 – 18.000
201
19 01 6 Venta factura 002 3 54.000 7 $ 126.000 - 18.000
201
19 01 6 Compra factura 234 8 144.000 8 $ 144.000 - 18.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 15
KARDES PEPS
D M A D COSTOS D COSTOS D COSTOS C.UNITA
12 01 2016 Compra factura 232 10 180.000 10 $180.000 - 18.000
18 01 2016 Venta factura 001 10 180.000 8 $144.000 - 18.000
03 02 2016 Compra factura 235 9 162.000 9 $ 162.000 - 18.000
14 02 2016 Venta factura 001 9 162.000 0 $ 0 - 18.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 0
KARDES PEPS
CANTIDA CANTIDA
D M A D COSTOS D COSTOS CANTIDAD COSTOS - C.UNITA
12 01 2016 Compra factura 232 10 180.000 10 $180.000 - 18.000
08 02 2016 Compra factura 238 10 180.000 10 $180.000 - 18.000
13 02 2016 Venta factura 003 8 144.000 12 $216.000 - 18.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 10
KARDES PEPS
12 01 2016 Compra factura 232 10 180.000 10 $ 180.000 - 18.000
18 02 2016 Venta factura 004 10 180.000 0 $ 0 - 18.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 0
KARDES PONDERADO
INVENTARIO DE MERCANCIA: YOGURT METODO: PONDERADO
DETALLE
D M A CANTIDAD COSTOS CANTIDAD COSTOS CANTIDAD COSTOS - C. UNITA
10 01 2016 Compra factura 230 30 1.620.000 30 $1.620.000 - 54.000
12 02 2016 Venta factura 001 15 810.000 15 $ 810.000 - 54.00
16 02 2016 Venta factura 005 7 378.000 8 $ 432.000 - 54.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 8
KARDES PONDERADO
1.620.00
10 01 2016 Compra factura 230 30 0 30 $1.620.000 - 54.000
17 01 2016 Venta factura 003 15 810.000 15 $ 810.000 - 54.000
20 01 2016 Venta factura 004 9 486.000 6 $ 324.000 - 54.000
15 02 2016 Venta factura 005 5 270.000 1 $ 54.000 - 54.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 1
KARDES PONDERADO
DETALLE CANTIDA
D M A D COSTOS CANTIDAD COSTOS CANTIDAD COSTOS - C.UNITA
10 01 2016 Compra factura 230 30 1.620.000 30 $1.620.000 - 54.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 30
KARDES PONDERADO
1.620.00
10 01 2016 Compra factura 230 30 0 30 $1.620.000 - 54.000
13 01 2016 Compra factura 233 15 810.000 45 $2.430.000 - 54.000
15 01 2016 Venta factura 002 15 810.000 30 $1.620.000 - 54.000
18 01 2016 Venta factura 004 12 648.000 18 $ 972.000 - 54.000
04 02 2016 Compra factura 237 20 38 $ 2.052.000 - 54.000
15 02 2016 Venta factura 001 22 1.188.000 16 $ 864.000 - 54.000
16 02 2016 Venta factura 002 6 324.000 10 $ 540.000 - 54.000
18 02 2016 Venta factura 003 3 162.000 7 $ 378.000 - 54.000
18 02 2016 Venta factura 004 7 378.000 0 $ 0 - 54.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 0
KARDES PONDERADO
ARTICULO: YOGURT REFERENCIA: MARACUYA LITRO CODIGO: 017
12 01 2016 Compra factura 231 20 2.160.000 20 $ 2.160.000 - 108.00
1.620.00
19 01 2016 Venta factura 003 15 0 5 $ 540.000 - 108.00
09 02 2016 Compra factura 239 3 324.000 8 $ 864.000 - 108.00
15 02 2016 Venta factura 005 3 324.000 5 $ 540.000 - 108.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 5
KARDES PONDERADO
ARTICULO: YOGURT REFERENCIA: LULO LITRO CODIGO: 018
12 01 2016 Compra factura 231 20 2.160.000 20 $2.160.000 - 108.00
11 02 2016 Venta factura 004 5 540.000 15 $1.620.000 - 108.00
1.620.00
17 02 2016 Venta factura 005 15 0 0 $ 0 - 108.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 0
KARDES PONDERADO
ARTICULO: YOGURT REFERENCIA: UVA LITRO CODIGO: 019
201
12 01 6 Compra factura 231 20 2.160.000 20 $2.160.000 - 108.0
201
13 01 6 Compra factura 234 50 5.400.000 70 $7.560.000 – 108.00
201 5.184.00
16 01 6 Venta factura 002 48 0 22 $ 2.376.000- 108.0
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 22
KARDES PONDERADO
ARTICULO: YOGURT REFERENCIA: CEREZA LITRO CODIGO: 020
CANTIDA
12 01 2016 Compra factura 231 20 2.160.000 20 $2.160.000 - 108.00
15 01 2016 Venta factura 001 10 1.080.000 10 $1.080.000 - 108.00
05 02 2016 Compra factura 238 15 1.620.000 25 $2.700.000 - 108.00
13 02 2016 Venta factura 005 16 1.728.000 9 $ 972.000 - 108.00
18 02 2016 Venta factura 001 5 540.000 4 $ 432.000 - 108.00
18 02 2016 Venta factura 002 4 432.000 0 $ 0 - 108.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 0
KARDES PONDERADO
DETALLE
D M A CANTIDAD COSTOS CANTIDAD COSTOS CANTIDAD COSTOS - C.UNITA
12 01 2016 Compra factura 232 10 108.000 10 $180.000 - 18.000
19 01 2016 Venta factura 002 3 54.000 7 $ 126.000 - 18.000
02 02 2016 Compra factura 235 8 144.000 15 $ 270.000 - 18.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 15
KARDES PONDERADO
12 01 2016 Compra factura 232 10 180.000 10 $ 180.000 - 18.000
18 01 2016 Venta factura 001 10 180.000 0 $ 0 - 18.000
03 02 2016 Compra factura 236 9 162.000 9 $ 162.000 - 18.000
14 02 2016 Venta factura 004 9 162.000 0 $ 0 - 18.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 0
KARDES PONDERADO
CANTIDA CANTIDA
D M A D COSTOS CANTIDAD COSTOS D COSTOS - C.UNITA
12 01 2016 Compra factura 232 10 180.000 10 $ 180.000 - 18.000
08 02 2016 Compra factura 239 10 180.000 20 $ 360.000 - 18.000
13 02 2016 Venta factura 003 8 144.000 12 $ 216.000 - 18.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 12
KARDES PONDERADO
CANTIDA
12 01 2016 Compra factura 232 10 180.000 10 $ 180.000 - 18.000
18 02 2016 Venta factura 004 10 180.000 0 $ 0 - 18.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
EXISTENCIAS: 0

0206 Conta

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

0206 Conta

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Proyecto Formativo “Asesoría en las Operaciones Contables y Financieras

a las Pymes (Pequeñas y Medianas empresas)”

Angie Liseth Rengifo Mulato

Angie Liseth Rengifo Mulato

Proyecto Formativo Fase Planeación

Centro de Capacitación Don Bosco

Yogofrut S.A.S. es un proyecto que busca revolucionar el mercado del yogurt

Recibo N. 6 Enero 17: Se pagó a Mario Caicedo CC 16.019.791 por fotocopias de

CIUDAD: Cali DIA 17 MES 01 AÑO 2016 No. 006

VALOR EN LETRAS: Veinti dos mil pesos mcte

CODIGO: 519530 FIRMA DEL BENEFICIARIO: Mario Caicedo

Recibo N. 7 Enero 17: Se pagó a cafetería La Sabrosita NIT 845923056-5, factura

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD: CALI DIA 17 MES 01 AÑO 2016 No. 007

VALOR EN LETRAS: Catorce mil pesos mcte

CODIGO: 519525 FIRMA DEL BENEFICIARIO: Cafeteria la Sabrosita

CIUDAD: Cali DIA 17 MES 01 AÑO 2016 No. 008

VALOR EN LETRAS: Veinti dos mil pesos mcte

CODIGO: 519530 FIRMA DEL BENEFICIARIO: Mario Caicedo

FECHA CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

TOTALES IGUALES $ 193.000 $ 193.000

FECHA CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

TOTALES IGUALES $ 300.000 $ 300.000

FECHA CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

TOTALES IGUALES $ 600.000 $ 600.000

FECHA CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

TOTALES IGUALES $ 200.000 $ 200.000

FECHA CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

TOTALES IGUALES $ 250.000 $ 250.000

FACTURA No. 1109

Comprado por: YOGOFRUT S.A.S

DESCRIPCION PRECIO UNT TOTAL

FECHA CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

TOTALES IGUALES $ 35.000.000 $ 35.000.000

FECHA CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

TOTALES IGUALES $ 4.500.000 $ 4.500.000

Cheque No. 005

FECHA CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

TOTALES IGUALES $ 2.600.000 $ 2.600.000

Cheque No. 006

Cheque No. 007

FECHA CUENTA DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

TOTALES IGUALES $ 600.000 $ 600.000

Cheque No. 008

Cheque No. 008

Fecha Detalle Débito Crédito Saldo

Enero 03 2016 Apertura Cta Corriente $140.000.000 $140.000.000

Enero 03 2016 Pago alquiler oficina $1.000.000 $139.000.000

Enero 04 2016 Apertura caja menor $500.000 $138.500.000

Enero 05 2016 Compra chequera $300.000 $138.200.000

Enero 07 2016 Compra neveras $35.000.000 $103.200.000

Enero 10 2016 Compra Yogures $6.660.000 $92.040.000

Enero 12 2016 Compra computadores $2.600.000 $89.440.000

Enero 12 2016 Compra Yogures $8.880.000 $80.560.000

Enero 13 2016 Compra Escritorios $4.000.000 $76.560.000

Enero 13 2016 Compra archivadores $4.800.000 $71.760.000

Enero 13 2016 Compra Yogures $3.510.000 $68.250.000

Enero 20 2016 Reembolso caja menor $101.000 $68.149.000

Pago valor adeudado

Pago valor adeudado

Cliente consigna valor

Enero 03 2016 Cali $ 140.000.000 $ 140.000.000

Enero 03 2016 Pago cheque Cali 101 -$ 1.000.000 $ 139.000.000