Libros y Gravamen

EXTRACTO
FECHA DECRIPCION DEBITO

10/1/2015 SOBRE GIRO $ 109,663,088.00
10/4/2015 PAGO AGUA $ 380,000.00
10/4/2015 PAGO ENERGIA $ 400,000.00
10/4/2015 PAGO TELEFONO $ 612,000.00
10/5/2015 EPS $ 1,050,453.00
10/5/2015 ARL $ 100,844.00
10/5/2015 CAJA DE COMPENSACION, ICBF, SENA $ 756,327.00
10/5/2015 FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 1,352,564.00
10/7/2015 PAGO DE HONORARIOS $ 2,310,000.00
10/9/2015 COSIGNACION DE CAJA $ 108,760,625.00
10/11/2015 SE PAGA FACTURA PROPIOS
10/12/2015 PAG. RETE FUENTE
10/19/2015 CDT $ 50,000,000.00
10/19/2015 INTERESES CDT $ 697,500.00
10/20/2015 BONOS $ 17,578,380.00
10/20/2015 INTERESES BONOS $ 468,756.80
10/24/2015 PAG. PROVEEDORES GRANDES TEXTILEROS
10/28/2015 PAGO A PROVEEDORES
10/15/2015 GERENTE
10/15/2015 MENSAJERO
10/15/2015 SECRETARIA
10/15/2015 CONTADOR
10/15/2015 ADEADORA
10/15/2015 VENDEDORA
10/15/2015 CAJERA
10/15/2015 AUXILIAR DE B.
10/15/2015 BANCOS-GERENTE
10/15/2015 BANCOS-MENSAJERO
10/15/2015 BANCOS-SECRETARIA
10/15/2015 BANCOS-CONTADOR
10/15/2015 BANCOS-ASEADORA
10/15/2015 BANCOS-VENDEDORA
10/15/2015 BANCOS-CAJERA
10/15/2015 BANCOS-AUXILIARES
$ 184,467,449.80
$ 2,036,520.65
CREDITO SALDO
-$ 109,663,088.00
-$ 110,043,088.00
-$ 110,443,088.00
-$ 111,055,088.00
-$ 112,105,541.00
-$ 112,206,385.00
-$ 112,962,712.00
-$ 114,315,276.00
-$ 116,625,276.00
-$ 7,864,651.00
$ 45,900,000.00 -$ 53,764,651.00
$ 1,642,000.00 -$ 55,406,651.00
-$ 5,406,651.00
-$ 4,709,151.00
$ 12,869,229.00
$ 13,337,985.80
$ 39,219,800.00 -$ 25,881,814.20
$ 42,941,250.00 -$ 68,823,064.20
$ 4,750,000.00 -$ 73,573,064.20
$ 322,175.00 -$ 73,895,239.20
$ 366,800.00 -$ 74,262,039.20
$ 2,350,000.00 -$ 76,612,039.20
$ 322,175.00 -$ 76,934,214.20
$ 385,600.00 -$ 77,319,814.20
$ 400,000.00 -$ 77,719,814.20
$ 325,000.00 -$ 78,044,814.20
$ 3,034,878.00 -$ 81,079,692.20
$ 350,630.17 -$ 81,430,322.37
$ 388,032.00 -$ 81,818,354.37
$ 1,433,622.00 -$ 83,251,976.37
$ 350,547.00 -$ 83,602,523.37
$ 563,824.00 -$ 84,166,347.37
$ 383,925.33 -$ 84,550,272.70
$ 298,930.67 -$ 84,849,203.37
$ 145,729,189.17
LIBRO BANCOS
FECHA DECRIPCION DEBITO

10/1/2015 SOBRE GIRO
10/4/2015 PAGO AGUA
10/4/2015 PAGO ENERGIA
10/4/2015 PAGO TELEFONO
10/5/2015 EPS
10/5/2015 ARL
10/5/2015 CAJA DE COMPENSACION, ICBF, SENA
10/5/2015 FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
10/7/2015 PAGO DE HONORARIOS
10/9/2015 COSIGNACION DE CAJA
10/11/2015 SE PAGA FACTURA PROPIOS $ 45,900,000.00
10/12/2015 PAG. RETE FUENTE $ 1,642,000.00
10/19/2015 CDT
10/19/2015 INTERESES CDT
10/20/2015 BONOS
10/20/2015 INTERESES BONOS
10/24/2015 PAG. PROVEEDORES GRANDES TEXTILEROS $ 39,219,800.00
10/28/2015 PAGO A PROVEEDORES $ 42,941,250.00
10/15/2015 GERENTE $ 4,750,000.00
10/15/2015 MENSAJERO $ 322,175.00
10/15/2015 SECRETARIA $ 366,800.00
10/15/2015 CONTADOR $ 2,350,000.00
10/15/2015 ADEADORA $ 322,175.00
10/15/2015 VENDEDORA $ 385,600.00
10/15/2015 CAJERA $ 400,000.00
10/15/2015 AUXILIAR DE B. $ 325,000.00
10/15/2015 BANCOS-GERENTE $ 3,034,878.00
10/15/2015 BANCOS-MENSAJERO $ 350,630.17
10/15/2015 BANCOS-SECRETARIA $ 388,032.00
10/15/2015 BANCOS-CONTADOR $ 1,433,622.00
10/15/2015 BANCOS-ASEADORA $ 350,547.00
10/15/2015 BANCOS-VENDEDORA $ 563,824.00
10/15/2015 BANCOS-CAJERA $ 383,925.33
10/15/2015 BANCOS-AUXILIARES $ 298,930.67
$ 145,729,189.17
CREDITO SALDOS
$ 109,663,088.00 $ 109,663,088.00
$ 380,000.00 $ 110,043,088.00
$ 400,000.00 $ 110,443,088.00
$ 612,000.00 $ 111,055,088.00
$ 1,050,453.00 $ 112,105,541.00
$ 100,844.00 $ 112,206,385.00
$ 756,327.00 $ 112,962,712.00
$ 1,352,564.00 $ 114,315,276.00
$ 2,310,000.00 $ 116,625,276.00
$ 108,760,625.00 $ 7,864,651.00
$ 53,764,651.00
$ 55,406,651.00
$ 50,000,000.00 $ 5,406,651.00
$ 697,500.00 $ 4,709,151.00
$ 17,578,380.00 -$ 12,869,229.00
$ 468,756.80 -$ 13,337,985.80
$ 25,881,814.20
$ 68,823,064.20
$ 73,573,064.20
$ 73,895,239.20
$ 74,262,039.20
$ 76,612,039.20
$ 76,934,214.20
$ 77,319,814.20
$ 77,719,814.20
$ 78,044,814.20
$ 81,079,692.20
$ 81,430,322.37
$ 81,818,354.37
$ 83,251,976.37
$ 83,602,523.37
$ 84,166,347.37
$ 84,550,272.70
$ 84,849,203.37
$ 184,467,449.80
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GMF 4 X 1000) DE LA CUENTA
CHEQUES :
FECHA DETALLE SALDO

10/4/2015 PAGO ACUEDUCTO $ 380,000.00
10/4/2015 PAGO ENERGIA $ 400,000.00
10/4/2015 PAGO TELEFONO $ 612,000.00
10/5/2015 PAGO A COLSANTIAS $ 1,050,453.00
10/5/2015 PAGO A COMPENSAR $ 756,327.00
10/5/2015 PAGO A PORVENIR $ 1,352,564.00
10/7/2015 HONORARIOS REVISORIA FISCAL $ 2,310,000.00
10/28/2015 PAGO A PROVEEDORES $ 42,941,250.00
10/16/2015 PAGO AL GERENTE $ 4,750,000.00
10/16/2015 PAGO A LA MENSAJERA $ 322,175.00
10/16/2015 PAGO A LA SECRETARIA $ 366,800.00
10/16/2015 PAGO AL CONTADOR $ 2,350,000.00
10/16/2015 PAGO A ASEADORA $ 322,175.00
10/16/2015 PAGO A VENDERORA $ 385,600.00
10/16/2015 PAGO A LA CAJERA $ 400,000.00
10/16/2015 PAGO A AUXILIAR DE BODEGA $ 325,000.00
10/29/2015 PAGO AL GERENTE $ 3,034,878.00
10/29/2015 PAGO MENSAJERA $ 350,630.17
10/29/2015 PAGO A SECRETARIA $ 388,032.00
10/29/2015 PAGO AL CONTADOR $ 1,433,622.00
10/29/2015 PAGO A LA ASEADORA $ 350,547.00
10/29/2015 PAGO A LA VENDEDORA $ 563,824.00
10/29/2015 PAGO A LA CAJERA $ 383,925.33
10/29/2015 PAGO AL AUXILIAR DE BODEGA $ 298,930.67
$ 65,828,733.17
$ 726,749.21
GRAVAMEN $ 726,749.21
CODIGO CUENTA DEBE

530505 GASTO FINANCIEROS $ 726,749.21
111005 BANCOS
$ 726,749.21
ANCIEROS (GMF 4 X 1000) DE LA CUENTA CORRIENTE
HABER
$ 726,749.21
726749.21416
CUENTA No. 084-1228-007
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1
CHEQUE No. 001
FECHA: 4 Octubre 2015 FECHA: 4 Octubre 2015
CONCEPTO: Pago servicio de Agua
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ACUEDUCTO
A FAVOR DE: ACUEDUCTO
Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: TRECIENTOS ACHENTA MIL PESOS MCTE
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 084-1228-007
$ 380,000.00
DE: ACUEDUCTO
TOS ACHENTA MIL PESOS MCTE

CONCILIACION BANCARIA
COMERCIALIZADORA S.A
NIT: 830.000.001-1
FECHA: SEPTIEMBRE 30 - OCTUBRE 30 2015
BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE No. 008.12247-005
SALDO EN LIBROS Valor

$ 84,849,203
Cheques pendientes de cobro
FECHA CHEQUE RAZON SOCIAL Valor
Cheques pendientes en libros
Consignaciones en extracto y no en libros
Notas pendientes de registrar en Libros
Consignaciones en libros y no en bancos
Notas Débito registradas en libros
SALDO EN EXTRACTO
-$ 84,849,203
ELABORADO REVISADO
1. 1 de Octubre Sobre giro Bancario
CODIGO CUENTA DEBITO

1110 BANCOS $109,663,088.00
210505 SOBRE GIROS
SUMAS IGUALES $109,663,088.00
2. 4 de Octubre Pago de servicios Publicos
AGUA $ 380,000.00
CAUSACION
233505 COSTOS Y GATOS POR PAGAR
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 76,000.00
SUMAS IGUALES $ 380,000.00
PAGO
111005 BANCOLOMBIA
233505 COSTOS Y GATOS POR PAGAR $ 380,000.00
ENERGIA $ 400,000.00
CAUSACION
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 80,000.00
PAGO
111005 BANCOLOMBIA
TELEFONO $560,000.00
CAUSACION
513535 Telefono $ 112,000.00
523535 Telefono $ 448,000.00
240802 IVA DESCONTABLE $ 52,000.00
PAGO
111005 BANCOLOMBIA
3. 5 de Octubre
Aportes Parafiscales
EPS
237005 EPS $ 1,050,453.00
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 1,050,453.00
ARL
237006 ARL $ 100,844.00
111005 BANCOLOMBIA
$ 100,844.00
CAJA DE COMPENSACION, ICBF, SENA

237010 CAJA DE COMPENSACION, ICBF,SENA $ 756,327.00
111005 BANCOLOMBIA
FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS

238030 FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 1,352,564.00
111005 BANCOLOMBIA
4. 6 de Octubre
venta a Almacen El Deportista S.A Regimen Comun
CONTABILIZACION FACTURA
413524 Venta de productos textiles, de vestir
240801 IVA Generado
135515 Retencion en la Fuente $570,000.00
135518 Rentencion Ica $251,712.00
135517 Retencion Iva $547,200.00
135595 Retencion CREE $91,200.00
235595 Anticipo de CREE
130505 Clientes $25,079,088.00
143524 Inventario de Mercancias
613524 Costo de Ventas $15,570,507.95
5. 7 de Octubre PAGO DE HONORARIOS

111005 BANCOS
233525 HONORARIOS $ 2,310,000.00
6. 8 de Octubre Cuentas por cobrar de Los Trigres

130506 Los Trigres
110505 Caja General $ 28,760,625.00
7. 9 de Octubre CONSIGNACION DE CAJA

110505 CAJA
111005 BANCOLOMBIA $ 108,760,625.00
8. 11 DE Octubre
Se paga Factura Los Propios
220505 Proveedores $ 45,900,000.00
111005 Bancos
9. 12 de Octubre
Pgo de Retencion en la Fuente

111005 Bancos
236505 Salario y pagos Laborales $ 36,000.00
236515 Honorarios $ 242,000.00
236535 Redimientos Financieros $ 28,000.00
236540 Compras $1,335,950.00
530595 Gastos financieros otros $50.00
10. 13 de Octubre
COMPRA A LOS DUROS S.A
143524 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 55,500,000.00
240802 IVA Descontable $ 8,880,000.00
236540 Retencion en la fuente
220505 proveedores
11. 15 de Octubre
NOMINA
12. 16 de Octubre
Pago de NOMINA
13. 19 de Octubre
CDT
122505 Certificados de deposito a termino
111005 BANCOS $50,000,000.00

134510 Intereses $1,025,000.00
421005 Intereses

134510 Intereses
111005 BANCOS $697,500.00
SUMAS IGUALES $750,000.00
14. 20 de Octubre 2929.73

2310
REDIMEN BONOS 6000 US 8000
121510 BONOS $ 4,957,840.00
421020 Diferencia en tasa de Cambio

110505 CAJA $ 17,578,380.00
121510 BONOS
Intereses
421005 Intereses $ 7,033.92
134505 Intereses
Intereses
421005 Intereses
134505 Intereses
110505 CAJA 468,756.80
15. 21 de Octubre
CONSIGNACION DE CAJA
110505 CAJA
111005 BANCOS $ 18,047,136.80
$ 18,047,136.80
16. 22 de Octubre
VENTA ALMACEN LOS COMPADRES LTDA
240801 IVA Generado

135515 Retencion en la Fuente $1,092,500.00
135518 Rentencion Ica $482,448.00
135517 Retencion Iva $1,048,800.00
135595 Retencion CREE $174,800.00
130505 Clientes $48,068,252.00
613524 Costo de Ventas $28,115,134.42
17. 25 de Octubre
Pgo a Proveedores LOS GRANDES TEXTILEROS

220505 Proveedores $39,619,800.00
442503 Descuentos Concedidos
111005 BANCOS
18. 27 de Octubre
Cancelan factura Los Compadres Ltada

220505 PROVEEDORES
110505 Caja General $40,054,250.00
530535 Descuentos Comerciales Condicionados $250,000.00
19. 28 de Octubre
Pgo a Proveedores
220505 Proveedores $42,941,250.00
111005 BANCOS
SUMAS IGULES $42,941,250.00
29 de Octubre
PAGO DE INTERESES PRESTAMO $ 40,000,000.00
25. CODIGO CUENTA DEBITO
530520 Intereses $ 400,000.00
233505 Gastos Financieros
$ 400,000.00
PAGO
233505 Gastos Financieros $ 400,000.00
111005 BANCOS
$ 400,000.00
ASIENTOS DE CIERRE OCTUBRE

$ 4,083,334.00
$ 680,555.67
27. Diferidos Amortizacion
171004 Diferidos
516515 Amortizacion $ 680,555.67
$ 680,555.67
PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS
28. Reversar Servicios Publicos

260535 Servicios Publicos $ 1,120,000.00
5135 Servicios Publicos
$ 1,120,000.00
Provision de Servicio de Agua

513525 Acueducto y Alcantarillado $ 60,000.00
260535 Servicios Publlicos
$ 300,000.00
Provision de Energia
513530 Energia Electrica $ 70,000.00
$ 350,000.00
Provision de Telefono
513535 Telefono $ 96,000.00
523535 Telefono $ 384,000.00
$ 480,000.00
29. Dep Almacen MENSUAL

$ 240,000,000.00 $ 1,000,000.00

516005 Almacenes $ 1,000,000.00
159205 Depreciacion Acumulada
$ 1,000,000.00
Vehiculo Dep. MENSUAL

$ 80,000,000.00 $ 1,333,333.33
516035 Autos, Camiones Y Camperos $ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
30. Gravamen a los Movimientos Financieros
31. Consolidacion del IVA
240801 IVA GENERADO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
240801 IVA Generado $3,648,000.00
240802 IVA Descontable $52,000.00
240801 IVA Generado $6,992,000.00
240801 IVA Generado $9,822,560.00
240802 IVA Descontable $ 8,880,000.00
240802 IVA Descontable $ 6,107,200.00
240802 IVA Descontable $ 352,000.00
TOTAL $ 16,063,200.00 $20,462,560.00
240895 IVA A PAGAR $4,399,360.00
ro Bancario
CREDITO
$109,663,088.00
$109,663,088.00
servicios Publicos
CREDITO
$ 380,000.00
$ 380,000.00
CREDITO
$ 380,000.00
$ 380,000.00
CREDITO
$ 400,000.00
400000
CREDITO
$ 400,000.00
$ 400,000.00
CREDITO
$ 612,000.00
$ 612,000.00
CREDITO
$ 612,000.00
$ 612,000.00
CREDITO
$ 1,050,453.00
$ 1,050,453.00
CREDITO
$ 100,844.00
$ 100,844.00
CREDITO
$ 756,327.00
$ 756,327.00
CREDITO
$ 1,352,564.00
$ 1,352,564.00
CREDITO
$22,800,000.00
$3,648,000.00
$91,200.00
$15,570,507.95
$42,109,707.95
CREDITO
$ 2,310,000.00
$ 2,310,000.00
CREDITO
$ 28,760,625.00
$ 28,760,625.00
CREDITO
$ 108,760,625.00
$ 108,760,625.00
CREDITO
$ 45,900,000.00
$ 45,900,000.00
CREDITO
$ 1,642,000.00
$ 1,642,000.00
CREDITO
$ 1,387,500.00
$62,992,500.00
$ 64,380,000.00
CREDITO
$50,000,000.00
$50,000,000.00
CREDITO
$1,025,000.00
$1,025,000.00
CREDITO
$750,000.00
$750,000.00
TRM 20 0CT
TRM 20 SEP
US
CREDITO VALOR BONOS
18,480,000.00
$ 4,957,840.00
4957840 1.20% 281,254.08
0.0004
CREDITO 0.008 187,502.72
468,756.80
$ 17,578,380.00
$ 17,578,380.00
CREDITO
$ 7,033.92
7033.91999999998
CREDITO
187,502.72
$ 281,254.08
468756.8
CREDITO
$ 18,047,136.80
$ 18,047,136.80
CREDITO
$43,700,000.00
$6,992,000.00
$174,800.00
$28,115,134.42
$78,981,934.42
CREDITO
$400,000.00
$39,219,800.00
$39,619,800.00
CREDITO
$40,304,250.00
$40,304,250.00
CREDITO
$42,941,250.00
$42,941,250.00
CREDITO
$ 400,000.00
$ 400,000.00
CREDITO
$ 400,000.00
$ 400,000.00
CIERRE OCTUBRE
CREDITO
$ 680,555.67
$ 680,555.67
CREDITO
$ 224,000.00
$ 896,000.00
$ 1,120,000.00
CREDITO
$ 300,000.00
$ 300,000.00
CREDITO
$ 350,000.00
$ 350,000.00
CREDITO
$ 480,000.00
$ 480,000.00
CREDITO
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
CREDITO
$ 1,333,333.33
1333333.33333333
VALOR DEL REDIMEN + VALOR DEL BONO
23,437,840.00
288,288.00 7,033.92
NOMINA PRIMERA QUINC
15 de Octubre
CARGOS SALARIO
GERENTE 9,500,000
MENSAJERO 644,350
SECRETARIA 733,600
CONTADOR 4,700,000
ASEADORA 644,350
VENDEDORA 771,200
CAJERA 800,000
AUXILIAR DE BODEGA 650,000
TOTAL 18,443,500
1. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Gerente)
52050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
250505 SALARIOS POR PAGAR
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
2. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Mensajero)
52050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
3. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Secretaria)
52050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
CAUSACION
4. CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Contador)
52050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
5. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Aseadora)
52050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
6. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Vendedora)
52050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
7. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Cajera)
52050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
8. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Auxiliar de B)
52050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
NOMINA SEGUNDA QUINCENA
CARGOS SALARIO
GERENTE $9,500,000
MENSAJERO $644,350
SECRETARIA $733,600
CONTADOR $4,700,000
ASEADORA $644,350
VENDEDORA $771,200
CAJERA $800,000
AUXILIAR DE BODEGA $650,000
TOTAL $18,443,500
PRESTACIONES SOCIALES
CARGOS IBL 1
GERENTE $9,500,000
MENSAJERO $644,350
SECRETARIA $733,600
CONTADOR $4,700,000
ASEADORA $644,350
VENDEDORA $771,200
CAJERA $800,000
TOTAL $18,443,500
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
CARGOS IBC
GERENTE $4,750,000
MENSAJERO $397,048
SECRETARIA $440,800
CONTADOR $2,350,000
ASEADORA $396,175
VENDEDORA $619,600
CAJERA $442,400
TOTAL $9,741,823
CONTABILIZACION
GERENTE
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510515 H.E.
510527 AUX. TR.
510530 CESANTIAS
510533 INT. CESAN
510536 PRIMA S.
510539 VACAC.
510568 A.R.L.
510569 E.P.S.
510570 A.F.P.
510572 CAJA COMP.
510575 I.C.B.F.
510578 SENA
236505 R.F.
237005 E.P.S.
237006 A.R.L.
237010 CAJA COMP.
238030 A.F.P.
261005 CESANTIAS
261010 INT. CESAN
261015 VACAC.
261020 PRIMA S.
250501 SALARIOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
CONTABILIZACION
CONTADOR
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510515 H.E.
510527 AUX. TR.
510530 CESANTIAS
510533 INT. CESAN
510536 PRIMA S.
510539 VACAC.
510568 A.R.L.
510569 E.P.S.
510570 A.F.P.
510572 CAJA COMP.
510575 I.C.B.F.
510578 SENA
236505 R.F.
237005 E.P.S.
237006 A.R.L.
237010 CAJA COMP.
238030 A.F.P.
261005 CESANTIAS
261010 INT. CESAN
261015 VACAC.
261020 PRIMA S.
250501 SALARIOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
CONTABILIZACION
CAJERA
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510515 H.E.
510527 AUX. TR.
510530 CESANTIAS
510533 INT. CESAN
510536 PRIMA S.
510539 VACAC.
510568 A.R.L.
510569 E.P.S.
510570 A.F.P.
510572 CAJA COMP.
510575 I.C.B.F.
510578 SENA
237005 E.P.S.
237006 A.R.L.
237010 CAJA COMP.
238030 A.F.P.
261005 CESANTIAS
261010 INT. CESAN
261015 VACAC.
261020 PRIMA S.
250501 SALARIOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
RETENCION EN LA FUENTE GERENTE

$9,500,000 /
INGRESOS $9,500,000
I.N.C.G -
INGRESOS NETOS $9,500,000
DEDUCCIONES
INTERESES PRESTAMOS -
EPS OBLIGATORIA $0
SUBTOTAL 1 $9,500,000
RENTAS EXENTAS
A.F.P. OBLIGATORIA $0
A.F.P. VOLUNTARIA -
F.S.P. $95,000
AHORROAS A.F.C.
SUBTOTAL 2 $9,405,000
OTRAS RENTAS EXENTAS

SUBTOTAL 3 $9,405,000
*25% $2,351,250
BASE RETENCION $7,053,750

$28,279
BASE RETENCION UVT 249

MENOS 150 99
$0 28
+ 10
VALOR IMPUESTO UVT 38
X $28,279
VALOR IMPUESTO RETE FUENTE $1,070,122

NOMINA PRIMERA QUINCENA
SALARIO PRIMERA QUINCENA

$4,750,000
$322,175
$366,800
$2,350,000
$322,175
$385,600
$400,000
$325,000
$9,221,750
DEBITO CREDITO
$4,750,000
4,750,000
4,750,000 4750000
DEBITO CREDITO
4,750,000
4,750,000
4,750,000 4750000
DEBITO CREDITO
$322,175
322,175
322,175 322175
DEBITO CREDITO
322,175
322,175
322,175 322175
DEBITO CREDITO
$366,800
366,800
366,800 366800
DEBITO CREDITO
366,800
366,800
366,800 366800
DEBITO CREDITO
$2,350,000
2,350,000
2,350,000 2350000
DEBITO CREDITO
2,350,000
2,350,000
2,350,000 2350000
DEBITO CREDITO
$322,175
322,175
322,175 322175
DEBITO CREDITO
322,175
322,175
322,175 322175
DEBITO CREDITO
$385,600
385,600
385,600 385600
DEBITO CREDITO
385,600
385,600
385,600 385600
DEBITO CREDITO
$400,000
400,000
400,000 400000
DEBITO CREDITO
400,000
400,000
400,000 400000
DEBITO CREDITO
$325,000
325,000
325,000 325000
DEBITO CREDITO
325,000
325,000
325,000 325000
SEGUNDA QUINCENA
DEVENGADO
DIAS BASICO AUX. DE TRANSPORTE HORAS EXTRAS
15 $4,750,000 $0
13 $279,218 $64,133 $53,696
15 $366,800 $74,000
15 $2,350,000 $0
15 $322,175 $74,000
15 $385,600 $74,000
14 $373,333 $69,067
13 $281,667 $64,133
$9,108,793 $419,333 $53,696
IBL 2 CESANTIAS INTERESES CESANTIAS PRIMA SERV.

$4,750,000 0 0 0
$332,914 $53,674 $6,444 $53,674
$366,800 $61,109 $7,336 $61,109
$2,350,000 $391,510 $47,000 $391,510
$322,175 $53,674 $6,444 $53,674
$545,600 $64,241 $7,712 $64,241
$373,333 $66,640 $8,000 $66,640
$281,667 $54,145 $6,500 $54,145
$9,322,489 $744,994 $89,435 $744,994
EPS A.F.P. A.R.L CAJA COM.

403750 $570,000 $24,795 $190,000
$47,646 $2,073 $15,882
$52,896 $2,301 $17,632
$282,000 $12,267 $94,000
$47,541 $2,068 $15,847
$74,352 $3,234 $24,784
$53,088 $2,309 $17,696
$41,496 $1,805 $13,832
$403,750 $1,169,019 $50,852 $389,673
ZACION C
NTE
DEBITO CREDITO CODIGO
$4,750,000 520506
$0 520515
$0 520518
$0 520527
$0 520530
$0 520533
$198,075 520536
$24,795 520539
$403,750 520568
$570,000 520570
$190,000 520572
$142,500 237005
$95,000 237006
$1,070,122 237010
$669,750 238030
$24,795 261005
$427,500 261010
$949,000 261015
$0 261020
$0 250501
$198,075 SUMAS IGUALES
$0
3,034,878
$6,374,120 $6,374,120 PAGO
CODIGO
250505
DEBITO CREDITO 111005
3,034,878
3,034,878
3,034,878 3034878
C
ZACION
CODIGO
510506
DOR 510515
$2,350,000 510530
$0 510533
$0 510536
$391,510 510539
$47,000 510568
$391,510 510569
$97,995 510570
$12,267 510572
$0 510575
$282,000 510578
$94,000 237005
$0 237006
$0 237010
$493,378 238030
$188,000 261005
$12,267 261010
$94,000 261015
$517,000 261020
$391,510 250501
$97,995
$391,510 PAGO
1,433,622 CODIGO
$3,666,282 $3,666,282 250505
111005
DEBITO CREDITO
1,433,622
1,433,622
C
1,433,622 1433622
CODIGO
ZACION
510506
510515
RA 510527
$373,333 510533
$0 510536
$69,067 510539
$66,640 510568
$8,000 510569
$66,640 510570
$15,568 510572
$2,309 510575
$0 510578
$53,088 237005
$17,696 237006
$0 237010
$0 238030
$29,237 261005
$2,309 261010
$17,696 261015
$82,325 261020
$66,640 250501
$15,568
$66,640 PAGO
383,925 CODIGO
$672,341 $672,341 250505
111005
DEBITO CREDITO
383,925
383,925
383,925 383925.333333333
$9,500,000
1 =
VALOR UVT
UVT
COMISIONES TOTAL DEVENGADO EPS A.F.P.
$4,750,000 $266,000 $266,000
$397,048 $23,209 $23,209
$440,800 $26,384 $26,384
$2,350,000 $188,000 $188,000
$396,175 $22,814 $22,814
$160,000 $619,600 $27,888 $27,888
$442,400 $29,237 $29,237
$345,800 $23,435 $23,435
$160,000 $9,741,823 $606,967 $606,967
VACACIONES TOTAL
$198,075 $198,075
$13,883 $127,675
$15,296 $144,849
$97,995 $928,015
$13,435 $127,227
$22,752 $158,945
$15,568 $156,848
$11,746 $126,536
$388,748 $1,968,170
I.C.B.F. SENA TOTAL

$142,500 $95,000 $1,426,045
$65,600
$72,829
$388,267
$65,456
$102,370
$73,093
$57,133
$142,500 $95,000 $2,250,794
CONTABILIZACION
MENSAJERO
CUENTA DEBITO CREDITO

SUELDOS $279,218
HE $53,696
COMISION $0
AUX. TR. $64,133
CESANTIAS $53,674
INT. CESAN $6,444
PRIMA S. $53,674
VACAC. $13,883
A.R.L. $2,073
A.F.P. $47,646
CAJA COMP. $15,882
E.P.S. $23,209
A.R.L. $2,073
CAJA COMP. $15,882
A.F.P. $70,854
CESANTIAS $53,674
INT. CESAN $6,444
VACAC. $13,883
PRIMA S. $53,674
SALARIOS 350,630
$590,322 $590,322

SALARIOS POR PAGAR 350,630
BANCOS 350,630
SUMAS IGUALES 350,630 350630.166666667
CONTABILIZACION
ASEADORA
SUELDOS $322,175
H.E. $0
AUX. TR. $74,000
CESANTIAS $53,674
INT. CESAN $6,444
PRIMA S. $53,674
VACAC. $13,435
A.R.L. $2,068
E.P.S. $0
A.F.P. $47,541
CAJA COMP. $15,847
I.C.B.F. $0
SENA $0
E.P.S. $22,814
A.R.L. $2,068
CAJA COMP. $15,847
A.F.P. $70,355
CESANTIAS $53,674
INT. CESAN $6,444
VACAC. $13,435
PRIMA S. $53,674
SALARIOS 350,547
$588,858 $588,858

BANCOS 350,547
SUMAS IGUALES 350,547 350547
CONTABILIZACION
AUXILAR DE BODEGA
SUELDOS $281,667
H.E. $0
AUX. TR. $64,133
CESANTIAS $54,145
INT. CESAN $6,500
PRIMA S. $54,145
VACAC. $11,746
A.R.L. $1,805
E.P.S. $0
A.F.P. $41,496
CAJA COMP. $13,832
I.C.B.F. $0
SENA $0
E.P.S. $23,435
A.R.L. $1,805
CAJA COMP. $13,832
A.F.P. $64,931
CESANTIAS $54,145
INT. CESAN $6,500
VACAC. $11,746
PRIMA S. $54,145
SALARIOS 298,931
$529,469 $529,469

BANCOS 298,931
SUMAS IGUALES 298,931 298930.666666667
RETENCION EN LA FUENTE CONTADOR

1
$4,700,000 /
INGRESOS $4,700,000
I.N.C.G -
DEDUCCIONES
EPS OBLIGATORIA $0
SUBTOTAL 1 $4,700,000
RENTAS EXENTAS
A.F.P. VOLUNTARIA -
F.S.P $47,000
AHORROS A.F.C -
SUBTOTAL 2 $4,653,000

SUBTOTAL 3 $4,653,000 VALOR UVT
*25% $1,163,250
UVT
$28,279

MENOS 150 27
$0.28 7
+ 10
X $28,279
VALOR IMPUESTO RETE FUENTE $493,378

DEDUCCIONES
F.S.P. FONDO EMPLEADOS RETE. FUENTE TOTAL DEDUCCIONES
$95,000 $18,000 $1,070,122 $1,715,122
$46,417
$52,768
$47,000 $493,378 $916,378
$45,628
$55,776
$58,475
$46,869
$142,000 $18,000 $1,563,500 2,937,433
CONTABILIZACION
SECRETARIA
510506 SUELDOS $366,800
510515 H.E. $0
510527 AUX. TR. $74,000
510530 CESANTIAS $61,109
510533 INT. CESAN $7,336
510536 PRIMA S. $61,109
510539 VACAC. $15,296
510568 A.R.L. $2,301
510569 E.P.S. $0
510570 A.F.P. $52,896
510572 CAJA COMP. $17,632
510575 I.C.B.F. $0
510578 SENA $0
237005 E.P.S. $26,384
237006 A.R.L. $2,301
237010 CAJA COMP. $17,632
238030 A.F.P. $79,280
261005 CESANTIAS $61,109
261010 INT. CESAN $7,336
261015 VACAC. $15,296
261020 PRIMA S. $61,109
250501 SALARIOS 388,032
SUMAS IGUALES $658,478 $658,478
PAGO
250505 SALARIOS POR PAGAR 388,032
111005 BANCOS 388,032
CONTABILIZACION
VENDEDORA
520506 SUELDOS $385,600
520515 HE $0
520518 COMISION $160,000
520527 AUX. TR. $74,000
520530 CESANTIAS $64,241
520533 INT. CESAN $7,712
520536 PRIMA S. $64,241
520539 VACAC. $22,752
520568 A.R.L. $3,234
520570 A.F.P. $74,352
520572 CAJA COMP. $24,784
237005 E.P.S. $27,888
237006 A.R.L. $3,234
237010 CAJA COMP. $24,784
238030 A.F.P. $102,240
261005 CESANTIAS $64,241
261010 INT. CESAN $7,712
261015 VACAC. $22,752
261020 PRIMA S. $64,241
250501 SALARIOS 563,824
SUMAS IGUALES $880,916 $880,916
PAGO
111005 BANCOS 563,824
= $4,700,000
VALOR UVT
NETO PAGADO
$3,034,878
$350,630
$388,032
$1,433,622
$350,547
$563,824
$383,925
$298,931
6,804,389
NOMINA PRIMERA QUINC
15 de Octubre
CARGOS SALARIO
GERENTE 9,500,000
MENSAJERO 644,350
SECRETARIA 733,600
CONTADOR 4,700,000
ASEADORA 644,350
VENDEDORA 771,200
CAJERA 800,000
AUXILIAR DE BODEGA 650,000
TOTAL 18,443,500
1. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Gerente)
52050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
2. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Mensajero)
52050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
3. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Secretaria)
52050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
CAUSACION
4. CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Contador)
52050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
5. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Aseadora)
52050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
6. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Vendedora)
52050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
7. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Cajera)
52050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
8. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Auxiliar de B)
52050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
NOMINA SEGUNDA QUINCENA
CARGOS SALARIO
GERENTE $9,500,000
MENSAJERO $644,350
SECRETARIA $733,600
CONTADOR $4,700,000
ASEADORA $644,350
VENDEDORA $771,200
CAJERA $800,000
TOTAL $18,443,500
PRESTACIONES SOCIALES
CARGOS IBL 1
GERENTE $9,500,000
MENSAJERO $644,350
SECRETARIA $733,600
CONTADOR $4,700,000
ASEADORA $644,350
VENDEDORA $771,200
CAJERA $800,000
TOTAL $18,443,500
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
CARGOS IBC
GERENTE $4,750,000
MENSAJERO $397,048
SECRETARIA $440,800
CONTADOR $2,350,000
ASEADORA $396,175
VENDEDORA $619,600
CAJERA $442,400
TOTAL $9,741,823
CONTABILIZACION
GERENTE
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510515 H.E.
510527 AUX. TR.
510530 CESANTIAS
510533 INT. CESAN
510536 PRIMA S.
510539 VACAC.
510568 A.R.L.
510569 E.P.S.
510570 A.F.P.
510572 CAJA COMP.
510575 I.C.B.F.
510578 SENA
236505 R.F.
237005 E.P.S.
237006 A.R.L.
237010 CAJA COMP.
238030 A.F.P.
261005 CESANTIAS
261010 INT. CESAN
261015 VACAC.
261020 PRIMA S.
250501 SALARIOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
CONTABILIZACION
CONTADOR
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510515 H.E.
510527 AUX. TR.
510530 CESANTIAS
510533 INT. CESAN
510536 PRIMA S.
510539 VACAC.
510568 A.R.L.
510569 E.P.S.
510570 A.F.P.
510572 CAJA COMP.
510575 I.C.B.F.
510578 SENA
236505 R.F.
237005 E.P.S.
237006 A.R.L.
237010 CAJA COMP.
238030 A.F.P.
261005 CESANTIAS
261010 INT. CESAN
261015 VACAC.
261020 PRIMA S.
250501 SALARIOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
CONTABILIZACION
CAJERA
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510515 H.E.
510527 AUX. TR.
510530 CESANTIAS
510533 INT. CESAN
510536 PRIMA S.
510539 VACAC.
510568 A.R.L.
510569 E.P.S.
510570 A.F.P.
510572 CAJA COMP.
510575 I.C.B.F.
510578 SENA
237005 E.P.S.
237006 A.R.L.
237010 CAJA COMP.
238030 A.F.P.
261005 CESANTIAS
261010 INT. CESAN
261015 VACAC.
261020 PRIMA S.
250501 SALARIOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES

$9,500,000 /
INGRESOS $9,500,000
I.N.C.G -
DEDUCCIONES
EPS OBLIGATORIA $0
SUBTOTAL 1 $9,500,000
RENTAS EXENTAS
A.F.P. VOLUNTARIA -
F.S.P. $95,000
AHORROAS A.F.C.
SUBTOTAL 2 $9,405,000

SUBTOTAL 3 $9,405,000
*25% $2,351,250

$28,279

MENOS 150 99
$0 28
+ 10
X $28,279
VALOR IMPUESTO RETE FUENTE $1,070,122

NOMINA PRIMERA QUINCENA
SALARIO PRIMERA QUINCENA

$4,750,000
$322,175
$366,800
$2,350,000
$322,175
$385,600
$400,000
$325,000
$9,221,750
DEBITO CREDITO
$4,750,000
4,750,000
4,750,000 4750000
DEBITO CREDITO
4,750,000
4,750,000
4,750,000 4750000
DEBITO CREDITO
$322,175
322,175
322,175 322175
DEBITO CREDITO
322,175
322,175
322,175 322175
DEBITO CREDITO
$366,800
366,800
366,800 366800
DEBITO CREDITO
366,800
366,800
366,800 366800
DEBITO CREDITO
$2,350,000
2,350,000
2,350,000 2350000
DEBITO CREDITO
2,350,000
2,350,000
2,350,000 2350000
DEBITO CREDITO
$322,175
322,175
322,175 322175
DEBITO CREDITO
322,175
322,175
322,175 322175
DEBITO CREDITO
$385,600
385,600
385,600 385600
DEBITO CREDITO
385,600
385,600
385,600 385600
DEBITO CREDITO
$400,000
400,000
400,000 400000
DEBITO CREDITO
400,000
400,000
400,000 400000
DEBITO CREDITO
$325,000
325,000
325,000 325000
DEBITO CREDITO
325,000
325,000
325,000 325000
SEGUNDA QUINCENA
DEVENGADO
DIAS BASICO AUX. DE TRANSPORTE HORAS EXTRAS
15 $4,750,000 $0
13 $279,218 $64,133 $53,696
15 $366,800 $74,000
15 $2,350,000 $0
15 $322,175 $74,000
15 $385,600 $74,000
14 $373,333 $69,067
13 $281,667 $64,133
$9,108,793 $419,333 $53,696
IBL 2 CESANTIAS INTERESES CESANTIAS PRIMA SERV.

$4,750,000 0 0 0
$332,914 $53,674 $6,444 $53,674
$366,800 $61,109 $7,336 $61,109
$2,350,000 $391,510 $47,000 $391,510
$322,175 $53,674 $6,444 $53,674
$545,600 $64,241 $7,712 $64,241
$373,333 $66,640 $8,000 $66,640
$281,667 $54,145 $6,500 $54,145
$9,322,489 $744,994 $89,435 $744,994
EPS A.F.P. A.R.L CAJA COM.

403750 $570,000 $24,795 $190,000
$47,646 $2,073 $15,882
$52,896 $2,301 $17,632
$282,000 $12,267 $94,000
$47,541 $2,068 $15,847
$74,352 $3,234 $24,784
$53,088 $2,309 $17,696
$41,496 $1,805 $13,832
$403,750 $1,169,019 $50,852 $389,673
ZACION C
NTE
DEBITO CREDITO CODIGO
$4,750,000 520506
$0 520515
$0 520518
$0 520527
$0 520530
$0 520533
$198,075 520536
$24,795 520539
$403,750 520568
$570,000 520570
$190,000 520572
$142,500 237005
$95,000 237006
$1,070,122 237010
$669,750 238030
$24,795 261005
$427,500 261010
$949,000 261015
$0 261020
$0 250501
$0
3,034,878
$6,374,120 $6,374,120 PAGO
CODIGO
250505
3,034,878
3,034,878
3,034,878 3034878
C
ZACION
CODIGO
510506
DOR 510515
$2,350,000 510530
$0 510533
$0 510536
$391,510 510539
$47,000 510568
$391,510 510569
$97,995 510570
$12,267 510572
$0 510575
$282,000 510578
$94,000 237005
$0 237006
$0 237010
$493,378 238030
$188,000 261005
$12,267 261010
$94,000 261015
$517,000 261020
$391,510 250501
$97,995
$391,510 PAGO
1,433,622 CODIGO
$3,666,282 $3,666,282 250505
111005
DEBITO CREDITO
1,433,622
1,433,622
C
1,433,622 1433622
CODIGO
ZACION
510506
510515
RA 510527
$373,333 510533
$0 510536
$69,067 510539
$66,640 510568
$8,000 510569
$66,640 510570
$15,568 510572
$2,309 510575
$0 510578
$53,088 237005
$17,696 237006
$0 237010
$0 238030
$29,237 261005
$2,309 261010
$17,696 261015
$82,325 261020
$66,640 250501
$15,568
$66,640 PAGO
383,925 CODIGO
$672,341 $672,341 250505
111005
DEBITO CREDITO
383,925
383,925
383,925 383925.333333333
LA FUENTE GERENTE
LA FUENTE GERENTE
1 = $9,500,000
VALOR UVT
UVT
COMISIONES TOTAL DEVENGADO EPS A.F.P.
$4,750,000 $266,000 $266,000
$397,048 $23,209 $23,209
$440,800 $26,384 $26,384
$2,350,000 $188,000 $188,000
$396,175 $22,814 $22,814
$160,000 $619,600 $27,888 $27,888
$442,400 $29,237 $29,237
$345,800 $23,435 $23,435
$160,000 $9,741,823 $606,967 $606,967
VACACIONES TOTAL
$198,075 $198,075
$13,883 $127,675
$15,296 $144,849
$97,995 $928,015
$13,435 $127,227
$22,752 $158,945
$15,568 $156,848
$11,746 $126,536
$388,748 $1,968,170
I.C.B.F. SENA TOTAL

$142,500 $95,000 $1,426,045
$65,600
$72,829
$388,267
$65,456
$102,370
$73,093
$57,133
$142,500 $95,000 $2,250,794
CONTABILIZACION
MENSAJERO

SUELDOS $279,218
HE $53,696
COMISION $0
AUX. TR. $64,133
CESANTIAS $53,674
INT. CESAN $6,444
PRIMA S. $53,674
VACAC. $13,883
A.R.L. $2,073
A.F.P. $47,646
CAJA COMP. $15,882
E.P.S. $23,209
A.R.L. $2,073
CAJA COMP. $15,882
A.F.P. $70,854
CESANTIAS $53,674
INT. CESAN $6,444
VACAC. $13,883
PRIMA S. $53,674
SALARIOS 350,630
$590,322 $590,322

BANCOS 350,630
SUMAS IGUALES 350,630 350630.166666667
CONTABILIZACION
ASEADORA
SUELDOS $322,175
H.E. $0
AUX. TR. $74,000
CESANTIAS $53,674
INT. CESAN $6,444
PRIMA S. $53,674
VACAC. $13,435
A.R.L. $2,068
E.P.S. $0
A.F.P. $47,541
CAJA COMP. $15,847
I.C.B.F. $0
SENA $0
E.P.S. $22,814
A.R.L. $2,068
CAJA COMP. $15,847
A.F.P. $70,355
CESANTIAS $53,674
INT. CESAN $6,444
VACAC. $13,435
PRIMA S. $53,674
SALARIOS 350,547
$588,858 $588,858

BANCOS 350,547
CONTABILIZACION
AUXILAR DE BODEGA
SUELDOS $281,667
H.E. $0
AUX. TR. $64,133
CESANTIAS $54,145
INT. CESAN $6,500
PRIMA S. $54,145
VACAC. $11,746
A.R.L. $1,805
E.P.S. $0
A.F.P. $41,496
CAJA COMP. $13,832
I.C.B.F. $0
SENA $0
E.P.S. $23,435
A.R.L. $1,805
CAJA COMP. $13,832
A.F.P. $64,931
CESANTIAS $54,145
INT. CESAN $6,500
VACAC. $11,746
PRIMA S. $54,145
SALARIOS 298,931
$529,469 $529,469

BANCOS 298,931
SUMAS IGUALES 298,931 298930.666666667
RETENCION EN LA FUENTE CONTADOR

$4,700,000 / 1
INGRESOS $4,700,000
I.N.C.G -
DEDUCCIONES
EPS OBLIGATORIA $0
SUBTOTAL 1 $4,700,000
RENTAS EXENTAS
A.F.P. VOLUNTARIA -
F.S.P $47,000
AHORROS A.F.C -
SUBTOTAL 2 $4,653,000

SUBTOTAL 3 $4,653,000
*25% $1,163,250

$28,279 VALOR UVT
BASE RETENCION UVT 123 UVT

MENOS 150 27
$0.28 7
+ 10
X $28,279
VALOR IMPUESTO RETE FUENTE $493,378

DEDUCCIONES
F.S.P. FONDO EMPLEADOS RETE. FUENTE TOTAL DEDUCCIONES
$95,000 $18,000 $1,070,122 $1,715,122
$46,417
$52,768
$47,000 $493,378 $916,378
$45,628
$55,776
$58,475
$46,869
$142,000 $18,000 $1,563,500 2,937,433
CONTABILIZACION
SECRETARIA
510506 SUELDOS $366,800
510515 H.E. $0
510527 AUX. TR. $74,000
510530 CESANTIAS $61,109
510533 INT. CESAN $7,336
510536 PRIMA S. $61,109
510539 VACAC. $15,296
510568 A.R.L. $2,301
510569 E.P.S. $0
510570 A.F.P. $52,896
510572 CAJA COMP. $17,632
510575 I.C.B.F. $0
510578 SENA $0
237005 E.P.S. $26,384
237006 A.R.L. $2,301
237010 CAJA COMP. $17,632
238030 A.F.P. $79,280
261005 CESANTIAS $61,109
261010 INT. CESAN $7,336
261015 VACAC. $15,296
261020 PRIMA S. $61,109
250501 SALARIOS 388,032
SUMAS IGUALES $658,478 $658,478
PAGO
111005 BANCOS 388,032
CONTABILIZACION
VENDEDORA
520506 SUELDOS $385,600
520515 HE $0
520518 COMISION $160,000
520527 AUX. TR. $74,000
520530 CESANTIAS $64,241
520533 INT. CESAN $7,712
520536 PRIMA S. $64,241
520539 VACAC. $22,752
520568 A.R.L. $3,234
520570 A.F.P. $74,352
520572 CAJA COMP. $24,784
237005 E.P.S. $27,888
237006 A.R.L. $3,234
237010 CAJA COMP. $24,784
238030 A.F.P. $102,240
261005 CESANTIAS $64,241
261010 INT. CESAN $7,712
261015 VACAC. $22,752
261020 PRIMA S. $64,241
250501 SALARIOS 563,824
SUMAS IGUALES $880,916 $880,916
PAGO
111005 BANCOS 563,824
CONTADOR
= $4,700,000
VALOR UVT
NETO PAGADO
$3,034,878
$350,630
$388,032
$1,433,622
$350,547
$563,824
$383,925
$298,931
6,804,389
1. 1 de Octubre Sobre giro Bancario

1110 BANCOS
210505 SOBRE GIROS $109,663,088.00
2. 4 de Octubre Pago de servicios Publicos
AGUA $ 380,000.00
CAUSACION
PAGO
111005 BANCOLOMBIA
ENERGIA $ 400,000.00
CAUSACION
PAGO
111005 BANCOLOMBIA
TELEFONO $560,000.00
CAUSACION
513535 Telefono $ 112,000.00
523535 Telefono $ 448,000.00
240802 IVA DESCONTABLE $ 52,000.00
PAGO
111005 BANCOLOMBIA
3. 5 de Octubre
Aportes Parafiscales
EPS
237005 EPS $ 1,050,453.00
111005 BANCOLOMBIA
ARL
237006 ARL $ 100,844.00
111005 BANCOLOMBIA
$ 100,844.00
CAJA DE COMPENSACION, ICBF, SENA

237010 CAJA DE COMPENSACION, ICBF,SENA $ 756,327.00
111005 BANCOLOMBIA
FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS

238030 FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 1,352,564.00
111005 BANCOLOMBIA
4. 6 de Octubre
venta a Almacen El Deportista S.A Regimen Comun
CONTABILIZACION FACTURA
240801 IVA Generado
135518 Rentencion Ica $251,712.00
135517 Retencion Iva $547,200.00
135595 Retencion CREE $91,200.00
130505 Clientes $25,079,088.00
613524 Costo de Ventas $15,570,507.95
5. 7 de Octubre PAGO DE HONORARIOS

111005 BANCOS
233525 HONORARIOS $ 2,310,000.00
6. 8 de Octubre Cuentas por cobrar de Los Trigres

130506 Los Trigres
110505 Caja General $ 28,760,625.00
7. 9 de Octubre CONSIGNACION DE CAJA

110505 CAJA
111005 BANCOLOMBIA $ 108,760,625.00
8. 11 DE Octubre
Se paga Factura Los Propios
220505 Proveedores $ 45,900,000.00
111005 Bancos
9. 12 de Octubre
Pgo de Retencion en la Fuente

111005 Bancos
236505 Salario y pagos Laborales $ 36,000.00
236515 Honorarios $ 242,000.00
236535 Redimientos Financieros $ 28,000.00
236540 Compras $1,335,950.00
530595 Gastos financieros otros $50.00
10. 13 de Octubre
COMPRA A LOS DUROS S.A
143524 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 55,500,000.00
240802 IVA Descontable $ 8,880,000.00
236540 Retencion en la fuente
220505 proveedores
11. 15 de Octubre
NOMINA
12. 16 de Octubre
Pago de NOMINA
13. 19 de Octubre
CDT
122505 Certificados de deposito a termino
111005 BANCOS $50,000,000.00

134510 Intereses $1,025,000.00
421005 Intereses

134510 Intereses
111005 BANCOS $697,500.00
SUMAS IGUALES $750,000.00
14. 20 de Octubre 2929.73

2310
REDIMEN BONOS 6000 US 8000
121510 BONOS $ 4,957,840.00
421020 Diferencia en tasa de Cambio

111005 BANCOS $ 17,578,380.00
121510 BONOS
Intereses
421005 Intereses $ 7,033.92
134505 Intereses
Intereses
421005 Intereses
134505 Intereses
111005 BANCOS 468,756.80
15. 21 de Octubre
CONSIGNACION DE CAJA
110505 CAJA
111005 BANCOS $ 18,047,136.80
$ 18,047,136.80
16. 22 de Octubre
VENTA ALMACEN LOS COMPADRES LTDA
240801 IVA Generado

135515 Retencion en la Fuente $1,092,500.00
135518 Rentencion Ica $482,448.00
135517 Retencion Iva $1,048,800.00
135595 Retencion CREE $174,800.00
130505 Clientes $48,068,252.00
613524 Costo de Ventas $28,115,134.42
17. 25 de Octubre
Pgo a Proveedores LOS GRANDES TEXTILEROS

220505 Proveedores $39,619,800.00
442503 Descuentos Concedidos
111005 BANCOS
18. 27 de Octubre
Cancelan factura Los Compadres Ltada

220505 PROVEEDORES
110505 Caja General $40,054,250.00
530535 Descuentos Comerciales Condicionados $250,000.00
19. 28 de Octubre
Pgo a Proveedores
220505 Proveedores $42,941,250.00
111005 BANCOS
SUMAS IGULES $42,941,250.00
29 de Octubre
PAGO DE INTERESES PRESTAMO $ 40,000,000.00
25. CODIGO CUENTA DEBITO
530520 Intereses $ 400,000.00
233505 Gastos Financieros
$ 400,000.00
PAGO
233505 Gastos Financieros $ 400,000.00
111005 BANCOS
$ 400,000.00
ASIENTOS DE CIERRE OCTUBRE

$ 4,083,334.00
$ 680,555.67
27. Diferidos Amortizacion
171004 Diferidos
516515 Amortizacion $ 680,555.67
$ 680,555.67
PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS
28. Reversar Servicios Publicos

260535 Servicios Publicos $ 1,120,000.00
$ 1,120,000.00
Provision de Servicio de Agua

$ 300,000.00
Provision de Energia
$ 350,000.00
Provision de Telefono
513535 Telefono $ 96,000.00
523535 Telefono $ 384,000.00
$ 480,000.00
29. Dep Almacen MENSUAL

$ 240,000,000.00 $ 1,000,000.00

516005 Almacenes $ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
Vehiculo Dep. MENSUAL

$ 80,000,000.00 $ 1,333,333.33
516035 Autos, Camiones Y Camperos $ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
30. Gravamen a los Movimientos Financieros
31. Consolidacion del IVA
240801 IVA GENERADO

240801 IVA Generado $3,648,000.00
240802 IVA Descontable $52,000.00
240801 IVA Generado $6,992,000.00
240801 IVA Generado $9,822,560.00
240802 IVA Descontable $ 8,880,000.00
240802 IVA Descontable $ 6,107,200.00
TOTAL $ 16,063,200.00 $20,462,560.00
240895 IVA A PAGAR $4,399,360.00
ro Bancario
CREDITO
$109,663,088.00
$109,663,088.00
servicios Publicos
CREDITO
$ 380,000.00
$ 380,000.00
CREDITO
$ 380,000.00
$ 380,000.00
CREDITO
$ 400,000.00
400000
CREDITO
$ 400,000.00
$ 400,000.00
CREDITO
$ 612,000.00
$ 612,000.00
CREDITO
$ 612,000.00
$ 612,000.00
CREDITO
$ 1,050,453.00
$ 1,050,453.00
CREDITO
$ 100,844.00
$ 100,844.00
CREDITO
$ 756,327.00
$ 756,327.00
CREDITO
$ 1,352,564.00
$ 1,352,564.00
CREDITO
$22,800,000.00
$3,648,000.00
$91,200.00
$15,570,507.95
$42,109,707.95
CREDITO
$ 2,310,000.00
$ 2,310,000.00
CREDITO
$ 28,760,625.00
$ 28,760,625.00
CREDITO
$ 108,760,625.00
$ 108,760,625.00
CREDITO
$ 45,900,000.00
$ 45,900,000.00
CREDITO
$ 1,642,000.00
$ 1,642,000.00
CREDITO
$ 1,387,500.00
$62,992,500.00
$ 64,380,000.00
CREDITO
$50,000,000.00
$50,000,000.00
CREDITO
$1,025,000.00
$1,025,000.00
CREDITO
$750,000.00
$750,000.00
TRM 20 0CT
TRM 20 SEP
US
CREDITO VALOR BONOS
18,480,000.00
$ 4,957,840.00
4957840 1.20% 281,254.08
0.0004
CREDITO 0.008 187,502.72
468,756.80
$ 17,578,380.00
$ 17,578,380.00
CREDITO
$ 7,033.92
7033.91999999998
CREDITO
187,502.72
$ 281,254.08
468756.8
CREDITO
$ 18,047,136.80
$ 18,047,136.80
CREDITO
$43,700,000.00
$6,992,000.00
$174,800.00
$28,115,134.42
$78,981,934.42
CREDITO
$400,000.00
$39,219,800.00
$39,619,800.00
CREDITO
$40,304,250.00
$40,304,250.00
CREDITO
$42,941,250.00
$42,941,250.00
CREDITO
$ 400,000.00
$ 400,000.00
CREDITO
$ 400,000.00
$ 400,000.00
CIERRE OCTUBRE
CREDITO
$ 680,555.67
$ 680,555.67
CREDITO
$ 224,000.00
$ 896,000.00
$ 1,120,000.00
CREDITO
$ 300,000.00
$ 300,000.00
CREDITO
$ 350,000.00
$ 350,000.00
CREDITO
$ 480,000.00
$ 480,000.00
CREDITO
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
CREDITO
$ 1,333,333.33
1333333.33333333
VALOR DEL REDIMEN + VALOR DEL BONO
23,437,840.00
288,288.00 7,033.92

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FECHA DECRIPCION DEBITO

FECHA DECRIPCION DEBITO

FECHA DETALLE SALDO

CODIGO CUENTA DEBE

TOS ACHENTA MIL PESOS MCTE

SALDO EN LIBROS Valor

Cheques pendientes en libros

Consignaciones en extracto y no en libros

Notas pendientes de registrar en Libros

Consignaciones en libros y no en bancos

Notas Débito registradas en libros

CODIGO CUENTA DEBITO

2. 4 de Octubre Pago de servicios Publicos

CAJA DE COMPENSACION, ICBF, SENA

FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS

5. 7 de Octubre PAGO DE HONORARIOS

6. 8 de Octubre Cuentas por cobrar de Los Trigres

CODIGO CUENTA DEBITO

7. 9 de Octubre CONSIGNACION DE CAJA

CODIGO CUENTA DEBITO

Pgo de Retencion en la Fuente

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

14. 20 de Octubre 2929.73

CODIGO CUENTA DEBITO

240801 IVA Generado

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO CUENTA DEBITO

ASIENTOS DE CIERRE OCTUBRE

PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS

28. Reversar Servicios Publicos

Provision de Servicio de Agua

29. Dep Almacen MENSUAL

CODIGO CUENTA DEBITO

Vehiculo Dep. MENSUAL

30. Gravamen a los Movimientos Financieros

31. Consolidacion del IVA

240801 IVA GENERADO

NOMINA SEGUNDA QUINCENA

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

RETENCION EN LA FUENTE GERENTE

OTRAS RENTAS EXENTAS

BASE RETENCION $7,053,750

BASE RETENCION UVT 249

VALOR IMPUESTO RETE FUENTE $1,070,122

SALARIO PRIMERA QUINCENA

IBL 2 CESANTIAS INTERESES CESANTIAS PRIMA SERV.

EPS A.F.P. A.R.L CAJA COM.

I.C.B.F. SENA TOTAL

CUENTA DEBITO CREDITO

CUENTA DEBITO CREDITO

CUENTA DEBITO CREDITO

CUENTA DEBITO CREDITO

RETENCION EN LA FUENTE CONTADOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

BASE RETENCION UVT 123

VALOR IMPUESTO RETE FUENTE $493,378

NOMINA SEGUNDA QUINCENA

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

RETENCION EN LA FUENTE GERENTE

OTRAS RENTAS EXENTAS

BASE RETENCION $7,053,750