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    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIIF

    DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN


    A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
    Miles de pesos colombianos

    Estado de situación financiera Valor en pesos


    ACTIVOS $ 7,157,000,000
    CORRIENTE $ 1,072,000,000
    Efectivo y Equivalentes al Efectivo $ 210,000,000
    Caja $ 210,000,000
    Bancos $ -
    Inversiones e Instrumentos Derivados $ -
    Acciones $ -
    Menos : Provisiones $ -
    Cuentas Comerciales por cobrar Neto $ 355,000,000
    Clientes $ 355,000,000
    Menos : Provisiones $ -
    Inventarios $ 507,000,000
    Inventario de Mercancias $ 507,000,000
    Menos : Provisiones
    Otros Activos $ -
    Cuentas por cobrar a Trabadores
    NO CORRIENTE $ 6,085,000,000
    Propiedades, Planta y Equipo $ 6,085,000,000
    Equipo de Oficina $ 6,085,000,000
    Menos : Depreciacion Acumulada $ -
    Equipo de Comunicación y Computacion $ -
    Menos : Depreciacion Acumulada $ -
    Flota y Equipo de Transporte $ -
    Menos : Depreciacion Acumulada $ -
    PASIVOS $ 3,909,000,000
    CORRIENTE $ 1,922,000,000
    Obligaciones financieras y cuentas por pagar $ 207,000,000
    Obligaciones financieras $ -
    Cuentas por Pagar $ 207,000,000
    Gastos Acumulados por Pagar $ -
    Deudas con los Socios $ -
    Impuestos, Gravámenes Y Tasas $ -
    Retencion en la Fuente $ -
    De Renta y Complementarios $ -
    Impuestos , Gravamenes y Tasas $ -
    De Industria y Comercio $ -
    Otros Pasivos $ 1,715,000,000
    documentos por pagar $ 1,715,000,000
    Beneficios A Los Empleados $ -
    Obligaciones Laborales $ -
    Cesantias Consolidadas $ -
    Intereses de Cesantias $ -
    Prima de Servicios $ -
    Vacaciones $ -
    Retencion Y Aportes de Nomina $ -
    NO CORRIENTE $ 1,987,000,000
    prestamo a largo plazo $ 1,987,000,000
    PATRIMONIO $ 3,248,000,000
    Capital Autorizado $ 1,000,000,000
    Aportes Sociales $ -
    Reservas Legales $ -
    Perdida por Traslado a NIIF $ -
    uutilidades retenidas $ 2,248,000,000
    Utilidad o Perdida del Ejercicio $ -
    TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 7,157,000,000

    IPC 2015 6.80%


    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIIF PROYECTADO
    DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN
    A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
    Miles de pesos colombianos

    Estado de situación financiera Valor en pesos


    ACTIVOS $ 7,380,000,000
    CORRIENTE $ 853,000,000
    Efectivo y Equivalentes al Efectivo $ 215,000,000
    Caja $ 215,000,000
    Bancos $ -
    Inversiones e Instrumentos Derivados $ -
    Acciones $ -
    Menos : Provisiones $ -
    Cuentas Comerciales por cobrar Neto $ 310,000,000
    Clientes $ 310,000,000
    Menos : Provisiones $ -
    Inventarios $ 328,000,000
    Inventario de Mercancias $ 328,000,000
    Menos : Provisiones $ -
    Otros Activos $ -
    Cuentas por cobrar a Trabadores $ -
    NO CORRIENTE $ 6,527,000,000
    Propiedades, Planta y Equipo $ 6,527,000,000
    Equipo de Oficina $ 6,527,000,000
    Menos : Depreciacion Acumulada $ -
    Equipo de Comunicación y
    $ -
    Computacion
    Menos : Depreciacion Acumulada $ -
    Flota y Equipo de Transporte $ -
    Menos : Depreciacion Acumulada $ -
    PASIVOS $ 1,725,000,000
    CORRIENTE $ 1,725,000,000
    Obligaciones financieras y cuentas por
    $ 298,000,000
    pagar
    Obligaciones financieras $ -
    Cuentas por Pagar $ 298,000,000
    Gastos Acumulados por Pagar $ -
    Deudas con los Socios $ -
    Impuestos, Gravámenes Y Tasas $ -
    Retencion en la Fuente $ -
    De Renta y Complementarios $ -
    Impuestos , Gravamenes y Tasas $ -
    De Industria y Comercio $ -
    Otros Pasivos $ 1,427,000,000
    Documentos por pagar $ 1,427,000,000
    Beneficios A Los Empleados $ -
    Obligaciones Laborales $ -
    Cesantias Consolidadas $ -
    Intereses de Cesantias $ -
    Prima de Servicios $ -
    Vacaciones $ -
    Retencion Y Aportes de Nomina $ -
    NO CORRIENTE
    prestamo a largo plazo $ 2,308,000,000
    PATRIMONIO $ 3,347,000,000
    Capital Autorizado $ 1,000,000,000
    Aportes Sociales $ -
    Reservas Legales $ -
    Perdida por Traslado a NIIF $ -
    utilidades retenidas $ 2,347,000,000
    Utilidad o Perdida del Ejercicio $ -
    TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 7,380,000,000

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