Perfil del inversionista: Conservador

Portafolio de servicio:

CURRENCIES:

Yuang

Euro

Acciones en el extranjero:

Intel

Microsoft

Acciones mercado local:

Preferencial Bancolombia

Banco de occidente.

Análisis monedas :
1.Yuang: de acuerdo al perfil de nuestro cliente, el comportamiento de la moneda las ultimas 52
semanas se ha devaluado la moneda, en un 0,13% favoreciendo la inversión , en el momento
inical de la inversión el precio del Yuang fue de 6,6546 CNY/USD y al cabo de las 52 semanas el
precio se situo en 6,9799 CNY/ USD. Generando una ganancia en Yuang de 0,3253. Generando
una ganancia en Yuanes de 325,3

2. Euros:

El comportamiento de la moneda las ultimas 52 semanas ha sido negativo para el portafolio del
inversionista, dado que el precio de la divisa bajo en 0,33% generando perdidas en la inversión

Al comienzo de la inversión el precio del Euro era 1.1344 EUR/USD al cabo de 1 año se sitúa 1.1217
EUR/USD. generando una perdida de EUR 0.0074 por Euro, generando una perdida de de EUR 37
en nuestro portafolio.

3. ACCIONES INTERNACIONALES:

INTEL: el comportamiento de la acción en el ultimo año ha sido positivo, generando ganancia de

2,93% generando ganancia en nuestro portafolio por USD 2.840 Al comienzo de nuestra inversión
el precio se ubicaba 42,36 usd por acción y al cabo de un año 59,59 por acción , variando el precio
por accion en USD 17,23

Microsoft:

El comportamiento de la acción fue totalmente alcista, generando ganancias del 192,73% al cabo
de las ultimas 52 semanas generando una ganancia de USD 182.900 . al cabo de un año el precio
fue de USD 93,96 y al cabo de un año el precio se ubica en 139,22 USD / acción.

4. ACCIONES MERCADO LOCAL:

PREFERENCIAL BANCOLOMBIA:

El el ultimo año el comportamiento de nuestra acción fue alcista generando ganancias USD
1503,65 creciendo el 13,22% . al comenzar la inversión el precio se ubicaba 28.760 COP/acción

Y al día de hoy el precio cotiza en 43,160 COP/acción.

Banco de Occidente: corregir las demás

La acción de banco de occidente el ultimo año fue con tendencia hacia la baja , generando
perdidas en USD 172.29 desvalorizándose en un 1,46% .

Cuando comenzó nuestra inversión el precio se ubicaba en 38.100 COP/acción y al dia de hoy se
ubica en 37.100 , generando una perdida de 900 cop/ acción.

ANALISIS DEL PORTAFOLIO:

La ganancia total del portafolio fue de USD 187.141, 68 en lo que va corrido del año equivalente a
un 80,90% .

Se logro esta rentabilidad gracias a 4 inversiones de las 6 contenidas en el portafolio .

Los portafolios que generaron mayor rentabilidad fueron Microsoft 192,73%, Preferencial
Bancolombia 13,22%, Intel 2,93% ; Yuang 0,13%

Los portafolios que dieron perdida: fueron acciones Banco De occidente - 1,46% y el Euro con
-0.33% .

CONCLUSIONES

De acuerdo con el perfil conservador del inversionista y el análisis del mercado, el inversionista
debería considerar vender las acciones de banco de occidente y la inversión en divisas EUR

Considerando un nuevo estudio de inversiones para destinar los recursos de los portafolios
vendidos en nuevas oportunidades de inversión