 los valores alcanzados en los indicadores clave, analiza los resultados

alcanzados en las principales áreas de gestión de la compañía y analiza la

cuenta de explotación y el balance.

  conocerás cuales son las principales noticias y tendencias que afectan a tu

negocio.

 analiza en que procesos de la empresa tienes capacidad de decisión, en cada

uno te explicamos su alcance.

 Comprueba que has tomado todas las decisiones mediante el listado de

seguimiento que aparece al seleccionar Decisiones.

 Recuerda tomar las decisiones alineadas con el plan de negocio que

definirás.

Análisis área de producción. RealMan

2019 2018
 
Corbat Camis Compleme Corbat Camis Compleme
as as ntos as as ntos
Total 160.50 25.680 8.560 160.50 25.680 8.560
Capacidad 0 0
Producción

Decisión 145.00 21.000 7.500 145.00 21.000 7.500

Unidades a 0 0
Producir

Total 136.64 20.094 7.068 145.00 21.000 7.500

Unidades 8 0
Producidas

Unid. 0 0 0 0 0 0
Compradas a
Proveedor

% de 85,1% 78,2 82,6% 90,3% 81,8 87,6%

Ocupación % %
de Fábrica

Total 132.80 19.980 7.068 134.12 20.661 7.299

Unidades 7 1
Vendidas  

Unidades 0 0 0 0 0 0
Perdidas        

Valor 115.65 12.988 5.127 192.27 27.374 11.544

Inventario - 8 1
Total 

Unidades 5.254 761 272 5.575 807 288

Inventario -
Materia
Prima

Unidades 19.219 1.399 539 15.378 1.290 540

Inventario
-Producto
Acabado

% 14,5% 7,0% 7,6% 11,5% 6,2% 7,4%

Inventario
S. Ventas

Costes de  --   --   --   --   --   --

las
Ventas          

Costes de 1.019.8 260.34 119.629 993.38 251.92 107.120

Fabricación     02 7 1 6
     

Coste 17.938 1.178 732 8.951 898 584

Almacenaje    
     
 Coste 15.937 2.998 1.414 16.095 3.099 1.460
Transporte     
    

Número 26.243 3.856 1.357 24.487 3.546 1.267

Productos
Defectuosos

Costes No 34.526 11.227 5.482 28.013 8.979 4.448

Calidad        

Coste 0 0 0 0 0 0
Unidades
Perdidas  

Coste No 34.526 11.227 5.482 28.013 8.979 4.448

Calidad y
Pérdidas

Análisis Demanda-Ventas.Unidades. Mercado: España

  Corbatas Camisas Complementos

Demanda Potencial Diseño          130.295 237.658 120.435

 Economía        410.429 554.536 448.285

Marca           110.751 198.048 100.362

Diseño          109.922 25.232 8.073

Demanda Efectiva Economía        415.589 56.578 21.064

Marca           138.530 22.264 6.926

Diseño          109.920 24.225 7.920

Ventas Total Compañías Economía        415.590 54.315 20.640

Marca           138.525 21.360 6.780

Diseño          100 96 98

Penetración
Economía        100 96 98
Ventas/Demanda

Marca           100 96 98

Análisis Demanda-Ventas.Unidades. Mercado: Portugal

  Corbatas Camisas Complementos

Diseño          13.502 25.196 12.658

Demanda Potencial Economía        59.072 86.196 61.603

Marca           11.814 21.218 10.127

Diseño          0 0 0

Demanda Efectiva Economía        0 0 0

Marca           0 0 0

Diseño          0 0 0

Ventas Total Compañías Economía        0 0 0

Marca           0 0 0

Penetración Diseño          0 0 0
 Economía        0 0 0
Ventas/Demanda
Marca           0 0 0

Análisis Demanda-Ventas.Unidades. Mercado: Francia

  Corbatas Camisas Complementos

Diseño          180.186 324.334 162.167

Demanda Potencial Economía        567.585 756.780 603.622

Marca           153.158 270.278 135.139

Diseño          0 0 0

Demanda Efectiva Economía        0 0 0

Marca           0 0 0

Diseño          0 0 0

Ventas Total Compañías Economía        0 0 0

Marca           0 0 0

Diseño          0 0 0

Penetración
Economía        0 0 0
Ventas/Demanda

Marca           0 0 0

Análisis Demanda-Ventas.Unidades. Mercado: Italia

  Corbatas Camisas Complementos

Diseño          141.148 257.454 130.467

Demanda Potencial Economía        444.617 600.726 485.626

Marca           119.976 214.545 108.722

Demanda Efectiva Diseño          0 0 0

 Economía        0 0 0

Marca           0 0 0

Diseño          0 0 0

Ventas Total Compañías Economía        0 0 0

Marca           0 0 0

Diseño          0 0 0

Penetración
Economía        0 0 0
Ventas/Demanda

Marca           0 0 0

Análisis Demanda-Ventas.Unidades. Mercado: Centro Europa

  Corbatas Camisas Complementos

Diseño          22.037 40.707 20.660

Demanda Potencial Economía        96.411 139.260 100.543

Marca           19.282 34.279 16.528

Diseño          0 0 0

Demanda Efectiva Economía        0 0 0

Marca           0 0 0

Diseño          0 0 0

Ventas Total Compañías Economía        0 0 0

Marca           0 0 0

Diseño          0 0 0

Penetración
Economía        0 0 0
Ventas/Demanda

Marca           0 0 0
 Análisis Demanda-Ventas.Unidades. Mercado: Polonia

  Corbatas Camisas Complementos

Diseño          26.002 44.995 28.366

Demanda Potencial Economía        186.744 284.966 184.380

Marca           23.638 44.995 23.638

Diseño          0 0 0

Demanda Efectiva Economía        0 0 0

Marca           0 0 0

Diseño          0 0 0

Ventas Total Compañías Economía        0 0 0

Marca           0 0 0

Diseño          0 0 0

Penetración
Economía        0 0 0
Ventas/Demanda

Marca           0 0 0

Análisis Demanda-Ventas.Unidades. Mercado: México

  Corbatas Camisas Complementos

Diseño          37.343 60.231 42.011

Demanda Potencial Economía        396.772 632.426 387.436

Marca           32.675 60.231 37.343

Diseño          0 0 0

Demanda Efectiva Economía        0 0 0

Marca           0 0 0

Ventas Total Compañías Diseño          0 0 0

 Economía        0 0 0

Marca           0 0 0

Diseño          0 0 0

Penetración
Economía        0 0 0
Ventas/Demanda

Marca           0 0 0
 Cuenta de Resultados de la Compañía RealMan Balance de la Compañía RealMan

  Año 0 Año -1   Año 0 Año -1

Ingresos 2.313.5 2.353.4 Caja o 346.01 287.39

Totales               16 82 Bancos             6 6

Costes de 1.399.77 1.352.42 Cuentas por 210.471 221.241

Fabricación          8 Cobrar       

Costes 40.196 31.087 Inventarios           133.773 231.189

Logística                   

Costes Calidad y 51.235 41.441 Total Activo 690.26 739.82

Pérdidas      Corriente    0 5

Margen                   822.30 928.52 Planta y Equipos 2.500.00 2.500.00

       8 - Bruto  0 0

Ratio Margen sobre 36,0% 39,0% Depreciación 1.117.50 900.500

Ingresos - % Acumulada    0

Gastos de 27.000 27.000 Total Activo No 1.382.5 1.599.5

Marketing            Corriente 00 00

Gastos de 454.000 467.500 Total 2.072.7 2.339.3

Personal             Activo              60 25

Gastos 119.000 119.000 Crédito 0 0

I+D                     Extraordinario   

Gastos 77.203 77.802 Proveedores         111.184 114.041

Generales                     

Total Gastos 677.203 691.302 Préstamo Corto 0 0

Estructura      Plazo     

Beneficio 145.10 237.22 Total Pasivo 111.18 114.04

Bruto                5 Corriente    4 1

Ratio Beneficio 6,3% 10,1% Préstamo Largo 533.799 729.535

Bruto sobre PLazo     
Ingresos - %

Capital + 1.414.36 1.400.00

Gastos de 105.000 105.000 Reservas        2 0
Depreciación        
Beneficio 13.415 95.749
Gastos 26.690 36.477 Neto           
Financieros            
Total 1.427.7 1.495.7
Beneficio 13.415 95.749 Patrimonio 77 49
 Neto    
Neto                

Total Pasivo + 2.072.7 2.339.3

Ratio Rentabilidad 0,9% 6,4% Patrimonio 60 25
sobre Patri. Neto - Neto
%

Análisis histórico

Cuenta de Resultados de la Compañía RealMan Balance de la Compañía RealMan

2019
   

346.016
Ingresos Totales               Caja o Bancos            

Costes de Fabricación          Cuentas por Cobrar       

Costes Logística               Inventarios              

690.260
Costes Calidad y Pérdidas      Total Activo Corriente   

2.500.000
Margen                         Planta y Equipos - Bruto 

1.117.500
Ratio Margen sobre Ingresos - % Depreciación Acumulada   

1.382.500
Gastos de Marketing            Total Activo No Corriente

2.072.760
Gastos de Personal             Total Activo             

Gastos I+D                     Crédito Extraordinario   

Gastos Generales               Proveedores              

Total Gastos Estructura       Préstamo Corto PLazo     

 111.184
Beneficio Bruto                Total Pasivo Corriente   

Ratio Beneficio Bruto sobre Ingresos -

Préstamo Largo PLazo     
%

1.414.362
Gastos de Depreciación         Capital + Reservas       

Gastos Financieros             Beneficio Neto           

1.427.777
Beneficio Neto                 Total Patrimonio Neto    

Total Pasivo + Patrimonio 2.072.760

Ratio Rentabilidad sobre Patri. Neto - % Neto

Resultados. Análisis de Ratios. RealMan

Balance de Situación de la Compañía. Ratios. RealMan

  Valor   Valor

Ingresos Totales               2.313.516 Caja o Bancos             346.016

Costes de Fabricación          1.399.778 Cuentas por Cobrar        210.471

Costes Logística               40.196 Inventarios               133.773

Costes Calidad y 51.235 Total Activo Corriente    690.260

Pérdidas     

Planta y Equipos - Bruto  2.500.000

Margen                         822.308

Depreciación Acumulada    1.117.500

Gastos de Marketing            27.000

1.382.50
Total Activo No Corriente
Gastos de Personal             454.000

Gastos I+D                     119.000 2.072.76

Total Activo             

Gastos Generales               77.203

Crédito Extraordinario   

Total Gastos Estructura      677.203

Proveedores               111.184

Beneficio Bruto                145.105

Préstamo Corto PLazo     
Gastos de Depreciación         105.000 Total Pasivo Corriente    111.184

Gastos Financieros             26.690 Préstamo Largo PLazo      533.799

Beneficio Neto                 13.415 Capital + Reservas        1.414.362

Beneficio Neto            13.415

1.427.77
Total Patrimonio Neto    

2.072.76
Total Pasivo + Patrimonio Neto

Comparativo de la Cuenta de Resultados. Comparativo del Balance de Situación.

Smart Spain RealM Smart Spain RealM

   
One 10 an One 10 an

Ingresos 2.313. 2.313. 2.313.Activo Fijo 2.500. 2.500. 2.500.

Totales              516 516 516Bruto         000 000 000
 

Depreciación 1.117. 1.117. 1.117.

Costes de 1.399. 1.399. 1.399.Acumulada    500 500 500
Fabricación         778 778 778
 
Activo Fijo 1.382. 1.382. 1.382.
Neto          500 500 500
Costes Logística 40.196 40.196 40.196
Externa      
Caja o 346.01 346.01 346.01
Bancos            6 6
Costes Calidad 51.235 51.235 51.235 
y Pérdidas     

Inventario        133.77 133.77 133.77

Margen             822.3 822.3 822.3         3 3
             08 08 08

Clientes           210.47 210.47 210.47

Gastos de 27.000 27.000 27.000        1 1
Marketing          
 
Total 344.24 344.24 344.24
Circulante        4 4
Gastos de 454.00 454.00 454.00  
Personal             0 0 Activo 2.072. 2.072. 2.072.
Total          760 760 760

Gastos 119.00 119.00 119.00

I+D                   0 0 Capital + 1.414. 1.414. 1.414.
   Reservas        362 362 362

Gastos 77.203 77.203 77.203Beneficio 13.415 13.415 13.415

Generales          Neto           
     

Préstamo 533.79 533.79 533.79

Total Gastos 677.20 677.20 677.20Largo 9 9
Estrustura      3 3 Plazo     

Beneficio 145.1 145.1 145.1Préstamo 0 0

Bruto                05 05 05Corto
Plazo     

Gastos de 105.00 105.00 105.00

Depreciación      0 0 Crédito Corto 0 0
    Plazo      

Gastos 26.690 26.690 26.690Proveedores     111.18 111.18 111.18

Financieros                    4 4
    

Patrimonio 2.072. 2.072. 2.072.

Beneficio 13.41 13.41 13.41+ Pasivo 760 760 760
Neto                 5 5 Total

Análisis Gastos Financieros. RealMan Análisis Gastos Financieros. RealMan

2019   1er Trim 2do Trim

 
Pendiente Préstamo 533.798,65 533.798,65
LP         
Pendiente Préstamo 533.799
LP          Gastos Intereses LP            6.672,48 6.672,48

26.690
Pendiente Préstamo 0,00 0,00
Gastos Intereses LP           
CP         

Pendiente Préstamo Gastos Intereses CP            0,00 0,00

CP         

Crédito Extraordinario CP      0,00 0,00

 Gastos Intereses CP            0,00 0,00
Gastos Intereses CP           

Total Deuda Bancaria           533.798,65 533.798,65

Crédito Extraordinario CP     
Total Gastos Intereses         6.672,48 6.672,48

Gastos Intereses CP           

533.799
Total Deuda Bancaria          

26.690
Total Gastos Intereses        

Tasas/Tipos aplicables por modadlidad de préstamo.

2019
 

5,0%
Largo Plazo                   

7,0%
Corto Plazo                   

10,0%
Crédito Extraordinario        

Análisis Préstamo a Largo Plazo.

RealMan

Periodo
  Periodo -2 Periodo Inicial TOTAL
-1

Importe Solicitud               1.500.000 0 0 1.500.000

Importe Periodo Anterior        729.535 0 0 729.535

Importe Periodo Actual          533.799 0 0 533.799

Amortización Periodo Actual     195.737 0 0 195.737

Amortización Próximo 59.606 0 0 59.606

Periodo   
 Balance de Situación de la Compañía RealMan

2019 2018
 
EUROS EUROS

AF Central                750.000 750.000

Gto Amor Ctl              52.500 52.500

Amor Acum                 330.000 277.500

AF mater Neto             420.000 472.500

AF Fabric                 1.400.000 1.400.000

Gto Amor Fabr             112.000 0

Amor Acum                 560.000 448.000

AF Fab Neto               840.000 952.000

AF Material               2.150.000 2.150.000

Gto Amor Mat              52.500 52.500

Amor Acum                 890.000 725.500

AF Mat Neto               1.260.000 1.424.500

AF Inmat                  350.000 350.000

Gto Amor 52.500 52.500

Inmat           

Amor Acum                 227.500 175.000

AF Inmat Net              122.500 175.000

AF Tot                    2.500.000 2.500.000

Gto Amor Total            105.000 105.000

Amor Acum                 1.117.500 900.500

Act Total Neto            1.382.500 1.599.500