Asientos contables

1 Código
1110
4105
410548

2 1110
4105
410509

3 1110
4413

4 1110
4408
440817
5 1110
4105
419521

6 1905
190501
1110

Base del calculo 100´000.000

5111
511125
1905
190501

7 5111
511119
1110

8 5111
511120
 2401
240101

2401
240101
1110

9 1675
167502
1110
2401
240101

10 5111
511116
2436
243605
243608
1110

1110

1675

1905

5111

2401

2436
4105

4408

4413
 Asientos contables

Concepto
Deposito en instituciones financieras (Banco de bogotá)
Impuestos
Impuesto a la lotería foranea

Deposito en instituciones financieras (Bancolombia)

Impuestos
Impuesto a la gasolina y ACPM

Deposito en instituciones financieras (Banco colpatría)

Transferencia sistema general de regalías

Deposito en instituciones financieras (Banco de bogotá)

Sistema general de participaciones
Participación para salud
Depósito en instituciones financieras (Banco de occidente)
Impuestos
Impuesto al consumo de cerveza

Bienes y servicios pagados por anticipado

Seguros
Depósito en instituciones financieras (Bancolombia)

Amortización del primer mes

Base del calculo 100´000.000
$ 8,333,333.333
Gastos generales
Seguros generales
Bienes y servicios pagados por anticipado
Seguros

Gastos generales
Viaticos y gastos de viaje
Depósitos en instituciones financieras (Bancolombia)

Causación del hecho económico

Gastos generales
Publicidad y propaganda
Cuentas por pagar-Adquisición de bienes y servicios
Bienes y servicios-Servicio de publicidad y propaganda

Pago del mes de abril

Cuentas por pagar - Adquisición de bienes y servicios
Bienes y servicios-Servicio de públicidad y propaganda
Depósitos en instituciones financieras (Banco de occidente)

Equipos de transporte, tracción y elevación

Terrestre -Vehiculo
Depósito en instituciones financieras
Cuentas por pagar- adquisición de bienes y servicios nacionales
Bienes y servicios - vehículo

Gastos generales
Reparaciones
Retención en la fuente e impuesto de timbre
Servicios 3´400.000
Compras - Materiales 3´750.000
Dépositos en instituciones financieras (Bancolombia)

Comprobante diario
Depósitos en instituciones financieras
Bancolombia
Banco de bogotá
Banco de occidente
Banco colpatría
Equipo de transporte, tracción y elevación
Véhiculo
Bienes y servicios pagados por anticipado
Seguros
Gastos generales
Seguros
Viaticos y gastos de viaje
Publicidad y propaganda
Reparaciones
Cuentas por pagar -Bienes y servicios
Servicios de publicidad y propaganda
Retención en la fuente e impuesto timbre
Servicios
Compras- Materiales
Impuestos
Impuesto a la lotería foranea
Impuesto a la gasolina
Impuesto al consumo de cerveza
Sistema general de participaciones
Salud
Transferencia
Sistema general de regalías
SUMAS IGUALES
les

Débito Credito
$ 850,000,000
$ 850,000,000

$ 345,000,000
$ 345,000,000

$ 4,580,000,000
$ 4,580,000,000

$ 14,000,000,000
$ 14,000,000,000

$ 750,000,000
$ 750,000,000

$ 100,000,000

$ 100,000,000

$ 8,333,333.333

$ 8,333,333.333

$ 5,750,000

$ 5,750,000

$ 600,000,000
 $ 600,000,000

$ 60,000,000

$ 60,000,000

$ 120,000,000

$ 60,000,000
$ 60,000,000

$ 235,000,000

$ 7,150,000

0
$ 227,850,000

Parciales Débito Crédito

$ 20,071,400,000
$ 11,400,000
$ 14,850,000,000
$ 690,000,000.00
$ 4,520,000,000.00
$ 120,000,000
$ 120,000,000.00
$ 91,666,666.67
$ 91,666,666.67
$ 849,083,333.333
$ 8,333,333.33
$ 5,750,000.00
$ 600,000,000.00
$ 235,000,000.00
$ 600,000,000

$ 7,150,000.00
$ 3,400,000.00
$ 3,750,000.00
$ 1,945,000,000
$ 850,000,000.00
$ 345,000,000.00
$ 750,000,000.00
$ 14,000,000,000
$ 14,000,000,000
$ 4,580,000,000
$ 4,580,000,000
$ 21,132,150,000 $ 21,132,150,000
$ 3,446,815,447,997.83
-$ 3,446,815,447,997.83
 Depósito en instituciones financieras
Débito Crédito
$ 20,071,400,000

Impuestos
Débito Crédito
$ 1,945,000,000

Transferencias - sistema general de regalías

Débito Crédito
$ 4,580,000,000

Sistema general de participaciones - Salud

Débito Crédito
$ 14,000,000,000

Bienes y servicios pagados por anticipado

Débito Crédito
$ 91,666,666.667

Gastos generales
Débito Crédito
$ 849,083,333.333

Cuentas por pagar

Débito Crédito
 $ 600,000,000

Retención en la fuente e impuesto de timbre

Débito Crédito
$ 7,150,000

Equipos de transporte, tracción y elevación

Débito Crédito
$ 120,000,000

$ 17,150,000