Estrategia planteada

Fecha de seguimiento
Período a evaluar en años
Perpectiva a evaluar

Objetivos

Incrementar la rentabilidad real de la empresa en un 20%

Financiera en los próximos 5 años, presentando una rentabilidad real
mayor al 10% cada año
Indicador

ROA

ROE

MARGEN OPERATIVO

MARGEN OPERATIVO
Acciones para el logro de la estrategia o elementos
de gestión

Cumplimiento de los días pactados en cartera

Reestructuración de pagos con proveedores

Control de costos y gastos del negocio

Incremento nuevas líneas en portafolio de servicio

 2 años

PLAN TÁCTICO

Revisión y seguimiento al proceso de cartera quincenal

Seguimiento al proceso de compras

Establecer un presupuesto anual de costos y gastos

Definición de una nueva línea de productos

 2 años

Detalle de Inversiones requeridas(Preoperativo, Capital de

Inversion Requerida(en Pesos)
trabajo, Detalle de Activos Fijos)

Ajustes al software administrativo 900,000

Reestructuración de funciones del comprador y tesorería -

Consecución del módulo de presupuesto 5,000,000

Aumento del capital de trabajo operativon en 5% 50,000,000

Mejorar la salud financiera de la empresa, a partir de la liquidez endeudamiento y la rentabilidad

Promedio
de la
Nombre Unidad de industria
Meta Resultado indicador Fòrmula del indicador Medida se se tiene

30 35 Días de cartera Deudores clientes x360/Ventas Días 30

10% 7% ROA UAI/Patrimonio % 10%

Valor presupuestado en el
Cumpimiento período/valor ejecutado en el
90% 87% Ppto período % NA

Incremento
margen
5% 2.5% operativo Utilidad operativa/Ventas % 5%
udamiento y la rentabilidad

% de Meta establecida o
avance % de indicador de
esperado avance real Semáforo Responsable medición

100% 100% Gerencia Financiera 100%

Gerencia General y
95% 70% Gerencia financiera 10%

Planeación y jefes de
100% 87% área 95%

Gerencia de
95% 70% operaciones 95%