186.29.4.

95

ESTIMADO CLIENTE 00100866723

SANTIAGO ULLOA ROA Pag 1
CL 7 A BIS C 80 A 50 AP 210 B PERIODO
BOGOTA D.E. 1 AL 30 ABR 2020

OFICINA BOGOTA PLAZA DE LAS AMERICAS

CODIGO DE OFICINA 468

OFICINA BOGOTA PLAZA DE LAS AMERICAS

CODIGO DE OFICINA 468
CUENTA DE AHORROS
No 004682028455

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS RETIROS Y OTROS DEBITOS NUEVO SALDO
10.000,16 4.446.026,62 455.865,10 4.000.161,68

DETALLE DE CUENTA

FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO

13/04/2020 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR TO-10014220 1.000.000,00 1.010.000,16
TR-
14/04/2020 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR FR-20100857 -75.590,00 934.410,16
-VANTI- GAS NATURAL
14/04/2020 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-121083531 -64.900,00 869.510,16
PSE-000599461339
15/04/2020 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 76.000,00 945.510,16
A-0007-Id1033775980
17/04/2020 CENTRAL DE C Trans. ACH TFR TO-1210727 -80.000,00 865.510,16
-Traslados entre cuentas
20/04/2020 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR FR-11114048 -40.420,00 825.090,16
-CODENSA BOGOTA
22/04/2020 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 200.000,00 1.025.090,16
A-0007-Id1033775980
22/04/2020 CENTRAL DE C Trans. ACH TFR TO-1210727 -20.000,00 1.005.090,16
 186.29.4.95

ESTIMADO CLIENTE 00100866723

SANTIAGO ULLOA ROA Pag 2

DETALLE DE CUENTA

FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO

-Traslados entre cuentas
23/04/2020 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 80.000,00 1.085.090,16
A-0007-Id1033775980
23/04/2020 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-121083531 -53.617,00 1.031.473,16
PSE-000607107773
29/04/2020 BOGOTA CASTI 7438 DEPOSITO DE CUENTA DE AHO 3.090.000,00 4.121.473,16
30/04/2020 CENTRAL DE C Trans. ACH TFR TO-1210727 -120.000,00 4.001.473,16
-Traslados entre cuentas
30/04/2020 BOGOTA PLAZA PAGO DE INTERES GENERADO 26,62 4.001.499,78
IMP/TRANS FINANC/ACUM MES -1.338,10 4.000.161,68