CLINICA DE LASER DE PIEL S.

A
NIT 811.014.239-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016
(VALOR EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
"VIGILADO SUPERSALUD"
CUENTAS DETALLE NOTAS 2017 2016
Activos
Activo Corriente
110505 Efectivo y equivalentes al efectivo 5 267,384,302 325,201,816
110505 Disponible 3,104,534 3,104,534
110505 Bancos Nacionales 241,776,187 225,333,998
Derechos Fiduciarios
112505 Fiduciaria Bancolombia 22,503,581 96,763,284

Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 6 131,283,241 76,475,431

120580 Inversiones en Acciones en Sociedades del Exterior 131,283,241 76,475,431

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 7 498,842,459.00 409,693,174.00

130505 Clientes Nacionales 0 25,309,880
132510 Cuentas por Cobrar Socios - -
133005 Anticipo y Avances a Proveedores 69,804,380 -
133010 Cuenta por Cobrar a Contratistas 4,189,114
135505 Cuenta por Cobrar a la Administracion de Impuestos. 300,552,644 290,198,741
136525 Cuenta por Cobrar a trabajadores. 5,478,313 12,954,986
138095 Deudores varios 123,007,122 77,040,453

Total Activo Corriente 897,510,002 811,370,421

Activo No Corriente

Propiedad Planta y Equipo 8 4,211,455,908 4,624,836,496

150405 Terrenos 431,662,064 431,662,064
150405 Terreno (casa Cali) 20,250,000 20,250,000
150405 Terreno ( Chico 1 cr 13a 98 16) 112,500,000 112,500,000
150405 Terreno ( Chico 2 cr 13a 98 36) 69,375,000 69,375,000
150405 Terreno ( oficina Dorado Bogota) 31,680,000 31,680,000
150405 Terreno ( El Tesoro) 197,857,064 197,857,064

Construcciones y Edificaciones 1,834,995,306 1,960,903,054

151605 Edificaciones 1,834,995,306 1,960,903,054

151605 Casa sede en Cali 153,627,464.00 153,627,464

159205 Depreciacion Edif Cali (62,013,592.43) (49,259,921)

151605 Casa ( Chico 1 cr 13a 98 36) 392,801,500.00 392,801,500

159205 Depreciacion Ed Chico (155,751,310.76) (135,714,197)

151605 Casa ( Chico 2 cr 13a 98 36) 249,051,500.00 249,051,500

159205 Depreciacion Ed Chico (88,163,973.64) (75,381,032)

151605 Edificacion ( oficina Dorado Bogota) 256,320,000.00 256,320,000

159205 Depreciacion ( Oficina Dorado Bogota) (52,118,400.00) (39,302,400)

151605 Edificacion Sede el Tesoro 1,347,608,872.00 1,347,608,872

159205 Depreciacion Ed. El Tesoro (206,366,753.65) (138,848,732)

Maquinaria y Equipo 1,828,788,446 2,080,554,858

153210 Equipos Biomedicos 1,462,924,329 1,462,924,329
159210 Depreciacion Equipo Biomedicos (371,542,303) (185,771,151)
153205 Equipo Medico y Cientifico 968,826,283 968,826,283
159225 Depreciacion Equipo Medico y Cientifico (310,037,142) (165,424,603)

Equipo Medico Cientifico (Repuestos) 78,617,279 -

153205 Equipo Medico Cientifico 81,328,220 -
159225 Depreciacion Equipo Medico y Cientifico(Repuestos) (2,710,941) -

Flota y Equipo de Transporte 101,476,300 135,301,733

154005 Flota y equipo de transporte 169,127,167 169,127,167
159240 Depreciacion Flota y Equipo de transporte (67,650,867) (33,825,433)

EQUIPO DE OFICINA 14,533,792 16,414,787

152405 MUEBLES Y ENSERES 19,977,004 18,710,074
159215 Depreciacion Muebles y Enseres (5,443,212) (2,295,287)
 Impuesto diferido activo 9 227,963,330 711,051,397
180505 Impuesto diferido 227,963,330 711,051,397

Intangibles 10 - 44,629,958
162540 Seguros y fianzas - 38,474,102
162540 Mayor valor seguros - 6,155,856

Total Activo No Corriente 4,439,419,237 5,380,517,851

Total activo 5,336,929,239 6,191,888,272

Pasivo
Pasivo Corriente
Instrumento Financiero - Obligación Financiera 11 1,204,489,451 2,083,360,943
210510 Pagares Bancos Nacionales 1,204,489,451 2,083,360,943

Instrumentos Financieros Proveedores 69,743,914 369,360,564

220501 Nacionales 69,743,914 369,360,564

Instrumento Financiero - Acreedores 907,068,601 889,022,349

233505 Costos y gastos por pagar 816,039,367 839,340,602
235505 A accionistas 50,212,216 0
236005 Dividendos Por Pagar 0 0
236505 Retencion en La Fuente 16,211,418 26,690,000
237005 Retenciones y Aportes de Nomina 24,605,600 22,991,747

Beneficios a empleados 12 108,793,509 82,631,147

250501 Salarios Por Pagar 724,906 343,361
251010 Cesantias Consolidadas 78,813,320 62,933,495
251015 Intereses Sobre las Cesantias 8,848,200 6,802,693
252501 Vacaciones Consololidadas 20,407,083 12,551,598

Otros pasivos 13 2,178,500 2,467,200

280505 Anticipos y Avances Recibidos 2,178,500 2,467,200

Total Pasivo Corriente 2,292,273,975 3,426,842,204

PASIVO NO CORRIENTE

Instrumento Financiero-Obligación Financiera 0 0

210501 Pagares Bancos Nacionales 0 0

Impuesto Diferido Pasivo 14 284,569,036 274,121,892

270505 Impuesto Diferido 284,569,036 274,121,892

Total Pasivo No Corriente 284,569,036 274,121,892

Total pasivo 2,576,843,011 3,700,964,095

Patrimonio
310505 Capital Autorizado 15 200,000,000 200,000,000
330505 Reservas Legal 54,873,836 54,873,836
360505 Utilidad del Ejercicio 16 272,430,879 388,318,590
370501 Utilidad Acumuladas 1,214,288,055 825,969,465
380505 Instrumentos en Patrimonio 15 14,769,527 18,381,716
370501 Utilidades Retenidas Adopción por Primer Vez 16 1,003,723,931 1,003,723,931

Total patrimonio 2,760,086,228 2,491,267,538

Total Pasivo y Patrimonio 5,336,929,239 6,192,231,633

Total Activo 5,336,929,239 6,191,888,272

CARLOS ALBERTO SALDARRIAGA RESTREPO DINORA MUÑOZ PALACIO MARIA ISABEL ALVARAN
Representante Legal Revisor Fiscal Contador Publico
TP No. 159416-T TP 176930-T