PORVENIR LTDA

ASIENTOS CONTABLES

110505 Caja 80,000,000

152405 Muebles y Enseres 4,000,000
154005 Vehiculos 50,000,000
152405 Equipo de Oficina 2,500,000
152405 Equipo de Computo 1,800,000
311505 Cuota parte Interes Social

143501 Mercancias 25,000,000

110505 Caja
220501 Proveedores

110505 Caja 27,000,000

413595 Ventas comer
130505 Cliente 18,000,000

Utiles de Oficina 450,000

2335 Cuentas por Pagar

513525 Serv Publico 900,000

110505 Caja

111005 Bancos 50,000,000

111006 Ahorro 10,000,000
110505 Caja

511106 Seguros 1,500,000

111005 Bancos

111005 Bancos 40,000,000

210510 Oblig Financiera

Transporte 800,000
111005 Bancos

220501 Proveedores 12,500,000

111005 Bancos

511103 Arriendo 1,800,000

111005 Bancos

519525 Elemento de aseo 350,000

111006 Bancos

530505 Gastos Bancarios 380,000

111005 Bancos
138,300,000

12,500,000
12,500,000

45,000,000

450,000

900,000

60,000,000

1,500,000

40,000,000

800,000

12,500,000
1,800,000

350,000

380,000
 PORVENIR LTDA

MAYORIZACION

110505 111005
CAJA BANCOS
80,000,000 12,500,000 50,000,000 12,500,000
27,000,000 60,000,000 40,000,000 1,800,000
107,000,000 72,500,000 380,000
34,500,000 90,000,000 800,000
1,500,000
111006 72,120,000 900,000
AHORROS 17,880,000
10,000,000 350,000

9,650,000

413595 130505
Ventas Clientes
45,000,000 18,000,000

45,000,000 18,000,000

2335
Utiles de Oficina Cuentas por Pagar
450,000 450,000

450,000 450,000
 152405 143501 152405 311505
Muebles y Enseres Mercancias Equipo de Oficina Cuotas partes Int Soc
4,000,000 25,000,000 2,500,000

4,000,000 25,000,000 2,500,000

513525 154005 220501

Serv Public Vehiculo Proveedores
900,000 50,000,000 12,500,000

900,000 50,000,000

210510 152405 511106 511103

Obliga Finan Equipo de Computo Seguro Arriendo
40,000,000 1,800,000 1,500,000 1,800,000

40,000,000 1,800,000 1,000,000 1,800,000

519525 530505
Elementos de Aseo y Cafeteria Gastos financieros
350,000 380,000

350,000 380,000
uotas partes Int Soc
138,300,000

138,300,000

138,300,000

12,500,000
BA
PORVENIR LTDA
NIT 900.999.999
BALANCE DE PRUEBA

11 DISPONIBLE
Caja 34,500,000
Bancos 72,120,000
Ahorros 9,650,000
13 DEUDORES
Clientes 18,000,000
14 INVENTARIOS 25,000,000
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Muebles y Enseres 4,000,000
Equipo de Computo 1,800,000
Equipo de Oficina 2,500,000
Vehiculo 50,000,000
TOTAL ACTIVO 217,570,000

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
31 CAPITAL
41 VENTAS

TOTAL PASIVO

51 GASTOS

Servicio publico 900,000

Seguro 1,500,000
Arriendo 1,800,000
Elemento de Aseo y Cafeteria 350,000
Utiles de Oficina 450,000
Gastos Bancario 380,000
Elemento de Aseo y Cafeteria 350,000

SUMAS IGUALES 223,300,000

ELABORO:
MARIA TORRES MELLADO
 40,000,000
138,300,000
45,000,000

223,300,000

223,300,000

REVISO: